1興沈陽升農產灰品配數送中眠心物榨流倉暗儲園鹿區勁夾層帶集合鐘信托啟基金票基金豐合同赴20監1帖6訂〔氧寇〕字呢第遙棗于號汗委托壤人：緊投資所者搬管理孟人：揚遼寧缸省投胸資基濱金揮管理俯公司口托管頑人：勺光大領證券脂股份尖有限擋公司憲/中引國屯工商晃銀行墻沈陽狡農產別品配件送中挑心物贈流倉蠶儲園碎區填夾層畢集合譯信托均基金星-基凍金合例同循認購桃風險疏申明匪書癢管理境人—舟—運遼寧陸省投鵲資基斷金管嚇理角公司意申明集：核管理楊人將建恪盡殊職守民地管惜理投守資人貞財產植，履逝行誠配實信卷用、頸謹慎稅勤勉揚的義恥務，勾但管抄理人衡在管質理、剪運用才或處羞分財俱產過權程中礎，可策能面細臨風睛險。派一、變根據鍋?中厘華人巡民共禮和國蝴合同限法?獄(以貝下簡畏稱?卻合同事法?喝)、娘?中掘華人害民共趁和國李證券玩法?恨〔以傾下簡鼓稱?侄證券線法?碧〕、淘?中君華人滴民共涉和國昆證券狐投資火基金河法?叮〔以旨下簡怖稱?抓基金皺法?柜〕、愁?私宜募投泥資基陰金監染督管品理暫末行辦時法?獵、?槽私募構投資恐基金鋒管理穿人登兇記和笑基金頑備案墳方法堵〔試割行〕挺?及褲其他謝相關蜻法律李法規及和行啦業自法律的斤有關淺規定疲，特嚼此申奇明如仇下風攤險：拐〔一慕〕本痛基金擊不承冷諾保修本或鴿最低柔收益礙，具立有較鹽大投路資風紫險，廁適合價風險欠識別舌、評便估、組承受么能力掏較強坊的合房格投缸資者離。環〔二壯〕投江資人附應以里自己能合法嘴所有襖的資牌金認魯購基濾金份只額，要不得素非法糊聚集匙他人疾資金畫參與狠本基畢金。始〔三畜〕管青理人仿按基垃金文羨件約艷定管咳理、玉運用羅和處留分基醉金財箭產所詳產生脆的風晃險，澇由基蜂金財贈產承針擔。氏管理株人因拐違背燦基金淡文件邀約定略或因矮處理頓基金電事務草不當勤而造儀成基俘金財扁產損溜失的鬼，由宴管理哲人以釘固有糧財產田賠償謹；不畫足賠萬償時朋，由既投資偶人自菌擔。梳二、庫基于剖證券止類投拖資的馬高風售險性唐，管埋理人及在此銹向投悠資人令特別庸申明拼如下年風險爭：昏〔一瀉〕本艇基金錦不承勇諾保劣證本總金安主全或暖最低竹收益能，具慰有較檔大投涉資風蜂險，坦在最遼不利習的情失況下把，投成資者恒可能擴會虧猶損基溪金本個金。猜〔二撤〕投首資人弓已充委分了聾解本漁基金豈投資起理念繡和投毒資策絲略，淋并出劈于對心本基拾金管胡理人蠅/投青資管長理人那的了爹解和糧信任黑。管白理人撕依據遺法律粱法規碧之規守定及缸基金辱文件弊約定享獨立輔自主東地進蛛行證命券投完資決熱策，霸并進價行基我金財豎產的狀運用直。本飯基金嘩的投段資建妨議及叨投資兩決策騙乃依陳據證架券市艱場情專況相披機做底出，宴并不言能保漸證基驢金盈猴利，因由此犁引致草的全習部風荒險將險由基懼金財宣產承伐擔。似本基廁金涉惕及投尺資品磁種的厭可行鉤性、錢真實東性及兼相關抖投資尸風險脊由管阻理人供承當怕，托朱管人脆和外費包服蜻務機巷構不獸承當礦任何誓責任紡。稀〔三年〕管幅理人澇、基貓金資刃金托國管人管及證垂券經傭紀人鎮等相毅關機愛構和都人員眨的過旱往業苦績不排代表逐本基底金未塑來運深作的作實際受效果傷。德〔四路〕投性資人沒在認砌購本乏基金怠前，壯應詳憶閱并浸準確瓦理解煌基金播文件凍中關北于風都險揭務示的乓全部隱內容倒。示在簽幻署本哨申明芹書和酷?X流X基免金基盈金合僑同?楚〔下償稱“筐基金杜合同響〞〕吩前，批投資趴人應提仔細銅閱讀涌本申懸明書區、基注金合療同及堅其他撤基金東文件閣，謹源慎做女出是它否簽繁署基起金合宴同的侍決策逝。投通資人躍在認興購風舞險申否明書赴上簽姨字，純即表刮明已軍認真巡閱讀陸并準瘦確理猜解所拿有基導金文血件，謎承諾框符合春基金癥合同況中關旗于投讓資人獲資格勉的要魔求，膀并愿肌意依禾法承寸擔相掛應的棕基金并投資翠風險汁。沖投資米人申裳明：別〔一賣〕投競資人助已詳鄰閱并隆準確駕理解微本申拉明書研及相杠關基詢金文找件所荷提示盜的風類險，源并自代愿承橫擔由估上述芹風險泳引致普的全鉛部后代果。伍〔二鈔〕投摩資人隔承諾嫌：以降自己選合法多所有族資金畢壤45促00趙0蘿萬御元人登民幣僵〔含脆認/禁申購餐費〕我，認割購本乳基金碰的基驗金份洋額，眨并未棍非法僻聚集妻他人預資金亡參與友本基該金。洋〔三衛〕管剃理人衡已履給行了帝風險掌提示冷義務離，投煎資人標槳悉并罰接受帥其提嶺示的斷所有桑內容訓，并橡獨立絕做出除與管性理人漆簽署嚴決定鍋。款投資桂人〔零簽章沙〕：泥壩鍬混按掩煎溪曾脆基金今管理窮人〔殖蓋章鉛〕：凳法定路代表需人：票善柴膝旬蠶余爛內舉別法雙定代狼表人隨：脫20近1巖年獎秀串月昌冒貧日擱拒膨消盆霧弦薄崖江20賠1妄年厘碧倉月勸悔擱日1傾目兄裹錄扶第一怨節輕述前言下 兇2挪第二罩節企絮釋義第 親3倒第三紡節扇救聲明遍與承怠諾拉 尚5培第四襖節單養基金根的基單本情染況舞 債6蹲第五卷節另遵基金朗份額撈的初償始銷吹售庸 閱7意第六疊節顧貢基金鍛的備竿案棟 擋9士第七殘節倘書份額盞的分疫級囑 饅10買第八牙節默銹基金辮的申罩購和精贖回戰 扣11懇第九補節敢翅當事宵人及棚權利豬義務胸 駝12削第十脆節繼銳基金押份額三的登吉記價 雹15穿第十蠶一節帳腦基金弱的投占資行 根16假第十面二節罵漿基金萬的財帝產帆 儉17錯第十附三節惜狐劃款狂指令綠的發乖送、肝確認司與執劉行德 棋19續第十耳四節賴脅交易析及交呼收清戲算安芝排嗎 吉22摟第十賄五節仙幼越權孝交易胃 魔24扮第十媽六節庭俗基金謠財產津的估床值和浸會計堵核算求 襪26夫第十叔七節隸掠基金撤的費錘用與辛稅收鑄 單31虛第十熟八節豐頓基金眠的收仔益分靈配瓶 抽35塊第十徐九節餃欲份額促持有乒人會床議肉 腹35肌第二匠十節窩輛信息間披露乘 裕38蓋第二梅十一洞節煉臺風險螞揭示拍 研39圍第二漏十二氏節爹踐基金蛾合同亭的變掉更、認終止速與財精產清豐算蕩 橋41伙第二賠十三倒節望率違約蓮責任威及糾拘紛解垂決架 妨44埋第二恢十四柄節昂旨基金緩合同宣的效卵力死 弊45淺第二令十五伐節全水其他耽事項眼 父461另第一扯節慎前言干〔一對〕訂丙立本約合同情的依蜘據、弓目的攻和原杜那么籃1、唯根據晨?中柴華人毅民共呈和國箭合同健法?某(以嬸下簡晌稱?聽合同兔法?遼)、禁?中們華人址民共決和國羞證券胖法?風〔以此下簡冠稱?律證券質法?鵲〕、株?中閱華人珍民共踩和國送證券諒投資今基金遭法?懶〔以巖下簡風稱?趟基金槐法?吼〕、激?私漲募投僚資基典金監帆督管魔理暫膨行辦夢法?拿、?動私募狠投資昌基金梅管理葬人登遭記和鎮基金右備案謀方法竊〔試尊行〕種?及慧其他床相關依法律絲法規惕和行困業自乖律的鎖有關鉤規定撫，腳本合濃同臥三方汽經友遵好協主商，借在平何等、弊自愿基、互舊利和翅老實移信用茄的基畜礎上該，就證投資沃人雁委托瑞管理伯人設陵立基鬧金的原相關鄰事宜艦達成歷一致默意見沿，特酸訂立祥本合援同，攻以茲滑信守強。倒2、惹訂立風本基自金合溫同的蜓目的辜是為腹了明棗確投排資人答、管勝理人搭和托扔管人喇在特首定資督產管俘理業鎮務過減程中排的權賄利、顯義務錢及職惑責，筒確保羞委托倍財產扛的安司全，澡保護堆當事嬌人各尊方的支合法館權益露。蝴3、端訂立是本基寫金合運同的漸原那么概是平燦等自衰愿、卸老實弓信用容、充撕分保踢護本脆合同腸各方虧當事罩人的油合法悔權益叔。艷〔二國〕投確資人賺自簽臭訂基勸金合討同即去成為戲基金縣合同粥的當趁事人走。在辰本合配同存設續期輩間，醋投資烤人自輝全部柱退出什基金艘之日遼起，確該投仇資人極不再荷是基惱金的敵投資汪人和家基金遍合同恥的當尺事人徒。中計國證模券投賄資基啦金業訪協會蛙接受屢本合御同的遼備案會并不私說明零其對候基金眉的價石值和英收益螺做出梳實質賀性判健斷或辯保證謙，也寒不表嚴明投超資于層基金碌沒有乏風險末。

坡第二鼓節衡釋義鬧本合臥同除鋪非文搖義另三有所爬指，抄以下高詞語長具有丸以下歪含義今：篩私募平基金幟、懲本日基金想：指地XX海基金巴。量合格淡投資旋者：厘到達蓬規定抬的資足產規預模或餃者收噴入水砍平，泰并且宣具備鳳相應下的風怨險識落別能秘力和渠風險者承當舞能力跑、其潮基金才份額眼認購臉或首底次申股購金粥額不肥低于露規定暈限額屋的自決然人取、機障構。拖具體漂標準咽由相畏關法鉛律法抵規、概本合誕同及朵中國冒證監省會做瀉出規仇定。愚基金纖投資死者擦、投效資人況、委粱托人銹、基休金份碑額持館有人沃：指廢投資擊于本巷基金兆的合博格投淋資者亡，包浴括自遵然人接投資嶺者、搶機構炭投資捷者；到基金扁本金乎、基嗚金資送金：憤指投縣資人下認購抖基金佛份額呈時交碗付的功委托至資金眾。末基金笑財產馳：管薦理人丟因承勸諾基蒼金而譽取得首的財照產是撒基金急財產跌。管等理人伐因基申金財俗產的仇管理亮、運謠用、鮮處分附或者警其它慮情形靠而取庫得的革財產態，也初歸入量基金景財產毛。這基金儀份額指：基槍金項戲下所骨有基欣金受茅益權熄劃分暖為等豎額的決份額腰，每屈一份藍基金遍受益守權為遍一份來基金險份額住。疊基金脅份額遲凈值殲：縱T日如基金畝份額宋凈值課＝T堅日基欣金財忽產凈狹值÷地T日肥基金糾份額忽總份谷數〔嗽T日斥為估滋值日淡〕。巷基金裳份額磁累計同凈值符：獎基金椒份額養凈值緒和奴基金飄歷史哲上累編計振份額唇派息虧金額星之和英。士開放遠日：嘆指投袍資人梳申購段或贖歸回基懇金份堪額的內日期斷。番基金桑文件弊：指值本基待金合愧同和騰認購雄風險巡申明廳書。冷管理協人、哲投資剛管理棟人：搏本基膠金合劑同特危指X筑X公希司。廊托管姨人：另指本橫基金圖聘請綿的基灘金資新金托敘管人府，即宴XX塵證券賢股份結有限確公司周。晌外包巖機構啞：接泰受基式金管卡理人紛委托抖，根按據與律其簽酸訂的植金融學外包抗效勞褲協議梳中約恢定的克效勞誠范圍脊，為假本基帥金提狠供基餅金運殲營服競務的揮機構條，本逐基金護的外啞包機頌構為里XX蠢證券炮股份擾有限絹公司腿。供注冊箭登記佳機構斯：基額金管蛇理人威或其桐委托純辦理稈私募燃基金尚份額待注冊列登記某業務嚴的機溝構嗚。本股基金流的注槐冊登增記機朋構為退XX再證券叫股份任有限嚇公司辛。撒托管忠資金罩專用踢賬戶確〔簡程稱“主托管壟賬戶糖〞〕喪：基熱金托承管人亦為基昆金財對產在繭具有推基金副托管究資格鐮的商適業銀壇行開透立的滴銀行楚結算翻賬戶伐，用財于基洪金財亞產中孩現金狂資產藥的歸同集、油存放吐與支私付，適該賬挎戶不胃得存帆放其仆他性陪質資閣金。當證券垃賬戶蛛：根粗據中刻國證島監會到有關袖規定利和且中國涌證券近登記亂結算巴有限殿責任級公司斬〔下網稱“燈中國團結算擾〞〕梅等相車關機潮構的鳳有關歷業務鋪規那么銳，由清基金關托管傳人為退基金厘財產纏在中終國結包算上質海分筆公司笛、深莊圳分茅公司屯開設見的證聚券賬渴戶。味證券罷交易絨資金手賬戶裂：基亦金管梯理人框為基輛金財冠產在基證券懂經紀票機構碑下屬辟的證押券營葛業部揭開立協的證爹券交顯易資游金賬棄戶，價用于隔基金蔽財產盡證券紫交易佳結算鍛資金避的存蛋管、伏記載偏交易進結算朋資金脆的變葵動明眉細以眼及場兆內證紙券交脂易清潔算。柱證券北交易魄資金舊賬戶腹按照階“第浩三方偵存管尋〞旬模式希與托耕管賬蹦戶建忙立一奧一對事應關矮系，感由基廉金托假設管人滅通過因銀證從轉賬拿的方騾式完喊成資度金劃練付。紗基金寸資產棒總值都：本宮基金惰擁有賞的各串類有診價證勞券、義銀行錦存款冬本息裝及其脫他資兔產的春價值之總和襖。授基金繳資產鍋估值香：計風算爬、梢評估積基金鼻資產品和負桑債的哨價值短，以地確定衛本基印金資確產凈扭值和項基金甘份額宅凈值無的過棗程罵。千募集啊期：竹指本漸基金縫的初補始銷忽售期蓋限。手存續律期：櫻指本制基金魯成立施至清門算之圾間的吩期限日。革認購述：指易在募陪集期箏間，震基金單投資嗓者按膜照本璃合同驢的約捏定購梢買本詳基金微份額感的行寸為。賠申購南：指祖在基姑金開擇放日硬，基法金投殃資者院按照虎本合握同的矛規定怖購置賽本基爪金份責額的當行為絹。攀贖回宇：指銹在基著金開僑放日并，基潤金投革資者經按照申本合圓同的悉規定劫將本滑基金頓份額船兌換梯為現坦金的量行為絲。穿不可來抗力輸：指詠本合油同當蹄事人費不能至預見律、不強能避刃免、賣不能粉克服裁的客荒觀情幻況。

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和舟投資僻限制鋤規定愛。領扎劑絮輔近適俘第十敗一蔬節外交易涂及交惹收清舍算安爭排產〔一晶〕選蕩擇代姑理證柜券買門賣的厘證券陪經營朽機構縫的程掉序震1、割管理然人負浮責選腐擇代窄理本壘基金漿財產范證券筒買賣捐的證寸券經嚴營機責構，陪并與暮其簽套訂證糠券交寨易委券托代妻理協疤議。遵本基長金的臉證券鮮經營全機構洞不得煎超過河1家喂。蹈2、鉗管理敞人應塊及時遼將本宴基金處財產督證券授交易忙單元食號、析傭金巡費率戶等基明本信扛息以揪及變外更情墨況及啊時以蝴書面嗎形式歌通知蒜托管勢人。厲〔二躁〕交須易數蹄據發低送和布接收縱1、未本基務金選窩擇托亦管人脖為本棍基金員的證啞券經烏紀商靈的，耳由托蛋管人貢自行鋸從證查券交折易所笨、登紙記結槳算公窩司獲天取本客基金無的交蠶易結樸算數扯據。昏2聚、本邀基金浸選擇婚其他廳機構駱作為予本基往金的熔證券膏經紀酸商的竹，管茄理人趟按與材托管漏人協誦商確泄定的純方式禾委托藏證券鈔經紀糞商通厲過規渡定的推方式徐〔包猛括專懂線連悼接、理圈撥號蟻、電蠅子郵欲件、蔬人工鈔等〕沒在本婆委托牙財產蠅運作僵周期播內每嚴個交狐易日碧上午塔9韻：趣30廚之前兩向托褲管人似傳送僵T-紐1疲日柜鼻臺交劣易清公算數握據和逐資金戴清算棗明細稠數據價。書3談、唇本基等金的深交易輝數據拘傳輸翅具體葡操作袋按照誤管理粘人、事托管銜人及滑證券邀經紀要商盲簽訂揀的龍?證田券投腸資操抄作備集忘錄貼?伙的約蕩定執哪行。鄭4、趴托管洗人晃每日申根據吹收到能的衛交易考數據雙、清吳算數攜據和唉清算斃劃款捉指令摸，進定行賬卡務處漲理。馬5、速因投螺資運戚作需由要由魯管理輕人自是行為新本產肥品開饞立交尋易賬拴戶的噴，管毒理人烈須于努該賬認戶進薯行交殼易前拴以郵守件或板其他找雙方許認可吳的方喪式告半知托輔管人孟，并繡確保處相關碰交易蘇數據命及時傻、準神確的濱發送嚷給托陜管人戒，因扁交易芹數據陶未及宜時提宵供所件造成蛙的影夸響，但托管記人不叉承當掏任何慨責任劫。要〔三互〕證柔券交授易的刺資金根清算薪與交瓣割市1毛、證松券交買易資臨金的榨清算和〔嘩1季〕管搞理人烏的投射資指鴿令執迷行后杯，因沫本基岡金投臭資于笨證券念發生嗚的所挪有場眾內交滲易的卻清算香交割伐，由餅管理高人選蘆擇的潔證券懷營業猶部負陶責辦惑理；校場外帶劃款醉由托頓管人賽負責南辦理藏。吩〔從2歌〕本融基金卻場內節證券康投資消的清雷算交栗割，衡由管贊理人蛋選擇撕的證府券營抬業部朱直接鳳根據武相關君登記戒結算駝公司死的結中算規半那么辦師理。螺〔3磚〕管閱理人滲授權提托管魚人保乞管本野基金戰銀證請轉賬節密碼飄、銀來行賬鹿戶密造碼以軍及相昏關電也子證嚇書等丟與資藍金劃陪撥相否關的燭信息增及印伸鑒。榴2層、結淡算方做式植支付怖結算有按中衡國人逼民銀樣行、粒中國蛛銀監時會、覽中國思證券策登記讀結算非有限聰公司并的有白關規矛定辦過理。技3律、資駱金劃三撥神管理挺人的滋資金港劃撥宋指令同，托毛管人厚在復肚核無免誤后贈應在餃規定圈期限較內執衣行，托不得獲延誤柳。如銅管理招人的離資金題劃撥滑指令抬有違紫法、牛違規寬的，歲托管查人應拘不予火執行福并立般即書具面通即知管德理人阻要求鼓其變炭更或勤撤銷價相關犬指令翅，假設搭管理兩人在糟托管騙人發沫出上哨述通完知后孩仍未瘋變更龍或撤伸銷相饑關指強令，淚托管此人應控不予欺執行與，并婦報告怎中國蓬證監牛會。嫌4收、開筐放式混基金荒認購渣、申芳購、耍贖回企的交戀易安液排泊管理狗人與秒托管鎮人在液辦理怨開放出式基攀金認方購、植申購膊、贖民回中競的權晨利、棵義務閉、職條責遵五照有嚇關法滑律法股規規衰定執饅行。病管理村人申育購〔予認購惡〕開泊放式喝基金涂時，歸應將濕劃款倚指令脹連同巷基金莊申購駁〔認陸購〕眾申請雄單傳素真至麻托管愧人。閘托管咽人審獨核無疊誤后酷，應衫及時趙將劃蒙款指晴令交添付執塌行，戶并對醬劃款弊指令切執行蚊情況塵進行秋查詢花，將恰執行憐結果否通知巧管理材人。臥管理愉人應多及時掉向基連金銷閥售機匯構索遍取開悔放式涂基金綁申購徹〔認士購〕買確認軋單并衰在收畫到后去規給托源管人編，以脫作為沉雙方虜進行翻會計竊核算菊的依痰據。乖管理播人贖陶回開臨放式寇基金妹時，衡應同饞時向收基金婚管理碗公司望或代個銷機隆構和柿托管住人發拳出基樸金贖冒回申宵請書或。托移管人誓應及擁時查浩詢到偵帳情澆況并島反應由管理通人。保管理軋人應析及時特向基校金銷桂售機深構索曉取開雜放式亡基金草贖回慣確認遮單拔,新并傳狹真給市托管禾人，遣以作婆為雙瓣方進帥行會旱計核吵算的煎依據瞞。對爛于因詳基金古管理鍬公司城不能駕在約挨定的再時間業提供維開放吵式基民金交隔易確松認憑勺證、資分紅壽憑證籠、拆靜分數兩據等諒，致擋使托淋管人銜在核君算估融值日晨缺乏宵必要銷的核換算依慌據而桃造成停的資織產核愿算和屠估值堅過失往，托夠管人鳴不承穗擔相哨關責緒任。恩〔四諸〕證抽券清蓮算交后割及截賬目汽核對搞每日監上午攔12退：0純0情之前六管理壟人膝和燒托管羊人倦核對寧上一識個交秀易日界的證率券清麥算款監、托鴨管賬蠻戶的鞏存款哪余額瞞以及僅上一恢交易暫日證澤券扮交易法資金捏賬塘戶臉余額架。凝〔五尚〕證社券清鑼算交棄割處觀理僻資金廈劃轉兔的方嘗式在恒符合勝銀行尖資金愚結算做的有檢關規吐定的惠前提罪下可鉆由鞭托管扒人君和厘管理萬人設共同求商定陽。泰托管廁人和藥管理分人監的每垂日清榜算差賀額大陸于0鼠.1址0元悄人民嚇幣的憶，禮托管摔人和版管理進人色查明驚原因既后協安商解咳決，略確認非一方紹出錯知的，鑄由出貞錯方欄調整課。境托管攻人和訊管理裕人保的每膚日清摧算差笛額小擔于或艦等于希0.簡10翁元人科民幣克的，仇托管固人睛按照挎管理蜻人陶計算它的清草算金努額每油日調遍整，富但對蝴于頻環繁且培持續室的差脾異，宅雙方彎查找蛇原因像并協湯商解憐決。1際第十游二露節傻基金格財產傳的估辜值和票會計柔核算懶〔獎一虎〕基般金財邁產的帳估值透1、璃估值觀目的繳基金胖財產代估值把目的僅是客愉觀、鉗準確清地反姐映董基金津財產刊的價什值。極2、葬估值醉時間液本基揉金的謙估值淡核對退日為毛每月肝最后落一個降工作盒日〔叔如遇塘節假頌日，妖那么以延節假明日前購最近本一個丈工作測日為熱估值搜日〕覆、分交紅基銀準日努、基把金終重止日預等。族管理韻人、媽托管搭人應可于估蒸值核溜對日喚次工邀作日鋼計算割估值絲核對絮日的江資產鄰凈值晴。培3、哄估值渾依據位估值嫩應符紙合本暑合同株、?師證券摔投資箱基金患會計伏核算刪業務么指引尾?及僑其他恥法律寬、法消規的缸規定暴，如扎法律撥法規屑未做度明確足規定護的，焦參照皂證券植投資木基金折的行林業通顏行做彈法處江理。把估值塑數據鍋依據方合法哭的數芒據來錯源獨棍立取未得。竭4、疏估值雅對象同基金閘所擁加有的雜股票搞、期枯貨、飾債券殺、基劫金和環銀行磁存款臟本息視等資粒產及塌負債類。簡5、緩估值擔方法豐〔1亦〕銀濃行存泡款每逝日計旗提應姑收利李息，老按本零金加刊應收盆利息色計入菠資產混。怕〔2徒〕P自E股變權投省資以額本錢尺估值敘，上抹市后燥按交乏易所副有價舍證券漸的相伐關估酸值方跌法估篇值。乏〔3須〕期漢貨以優估值芬日金暈融期歲貨交那么易所繡的當釀日結避算價逐估值快，該舅日無掠交易勝的，屋以最桑近一妻日的肯當日旱結算市價估謹值。搜〔4止〕證綿券交網易所程上市怠的有字價證燈券的粉估值部A.植交易指所上葛市的遲有價態證券逮〔包勵括股蝴票、援權證錫等〕齡，以老其估初值日拼在證并券交天易所極掛牌培的市貼價〔滑收盤旱價〕趙估值林；估細值日燕無交搞易的廈，且微最近兩交易鵝日后碗經濟退環境藏未發帆生重恒大變例化，暈以最汪近交繁易日站的市瘡價〔填收盤蜻價〕味估值望；如動最近傳交易似日后較經濟為環境放發生紗了重耐大變歉化的輝，可拖參考集類似爬投資根品種莖的現郊行市屠價及程重大梢變化麗因素氧，調呈整最茶近交秤易市敬價，北確定留公允瓣價格櫻；殖B.歐交易為所上恨市實陡行凈胡價交勵易的失債券確按估蘿值日秀收盤防價估吵值，僅估值鴨日沒院有交壟易的牢，且蓄最近耗交易嘴日后瓣經濟去環境蝦未發級生重畜大變曠化，趕按最矮近交緊易日寬的收愈盤價涂估值談。如獨最近比交易澇日后況經濟手環境瞧發生繡了重槐大變鼓化的白，可宇參考恭類似勾投資張品種遷的現授行市敵價及品重大豐變化忍因素吸，調尿整最欣近交懸易市集價，栗確定撓公允蔑價格槽；鋒C.背交易戶所上溝市未歪實行遠凈價桌交易罪的債遲券按嘆估值膠日收獲盤價咽減去定債券態收盤緊價中島所含府的債歡券應飼收利消息得尾到的沙凈價患進行武估值返；估崗值日丈沒有買交易魂的，修且最收近交心易日者后經蔽濟環影境未鈴發生鏈重大擇變化圾，按防最近膊交易課日債神券收腔盤價富減去霞債券弓收盤寄價中茄所含嘗的債豬券應嘉收利竿息得馳到的銜凈價屈進行諸估值瓜。如暫最近范交易噴日后毯經濟潮環境留發生藥了重肅大變鴉化的細，可外參考裹類似淘投資耳品種皮的現躲行市藍價及無重大唯變化側因素油，調心整最格近交蜓易市亡價，御確定協公允消價格蝦；不D.鑄交易斤所上油市不抵存在晝活潑波市場蠶的其趴他有富價證修券，特采用久估值潔技術敲確定弊公允鏈價值凍，在垂估值伸技術邊難以送可靠偷計量維公允梁價值過的情倡況下杠，按甜本錢封估值稠；同E.箱交易斤所上綱市的勤資產從支持屠證券炮，采溝用估悲值技恩術確腐定公裝允價哀值，斗在估緒值技涂術難監以可背靠計浮量公向允價卸值的暴情況提下，秒按成焦本估海值。細〔5騙〕處勝于未暗上市赴期間要的有促價證暮券應償區分畫如下鎖情況世處理街：格A.奮送股雨、轉鐮增股鴿、配問股和靠公開鉆增發肝的新迎股，謎按估笑值日您在證借券交桃易所欠掛牌肅的同旦一股謠票的么估值宮方法跳估值越；椅B.萄首次嘩公開摸發行芳未上唐市的僵股票盒、債叨券和荒權證更，采匆用估覺值技德術確牽定公強允價待值，錯在估綿值技搞術難察以可甩靠計巴量公念允價計值的架情況強下，端按成每本估賓值；娛C.貓首次盈公開們發行息有明辱確鎖事定期塔的股史票，紋同一制股票粱在交買易所坡上市紀后，薪按交測易所撿上市在的同永一股曠票的荒估值績方法第估值邊；非匯公開周發行狠有明源確鎖陪定期艦的股柔票，婦按監攀管機感構或李行業靜協會謊有關罩規定完確定錄公允仗價值蒜。朽〔6示〕證風券投威資基新金估中值方半法：師A.葬上市匹流通件的證元券投雖資基遺金按肌估值在日其唇所在紐證券許交易診所的暫收盤恒價估歷值；熔估值坊日無附交易休的，紋以最謠近一淺個交無易日贈的收垂盤價惜估值慨；贊B.專場外膝認購染或申槍購的普開放資式基撥金〔宣包括丟托管傷在場知外的師上市扶開放誓式基云金〔蛛LO騎F〕板〕以風估值橡日前友一工望作日講基金磁凈值麗估值虛，估頌值日鐮前一答工作廁日開含放式長基金踩份額饅凈值柿未公吸布的堂，以族此前紡最近達一個虛工作俱日基霧金凈擔值計駛算。尤貨幣蜻基金驗以成沈本估狐值，染每日故按前鑰一交占易日疊的萬哈份收皮益計否提紅滅利。字〔7禮〕融弱資融筋券業停務的祝估值擴核算粱方法默，經默管理嘆人和懼托管翅人協協商一朽致，貿按最輝能反墳應該丹類資社產公挽允價許值的州方法挪估值動。飛〔8織〕固生定收抵益類舟產品龍，按集照固牽定收餡益率教每日廟計提繼收益淺；定魯期公峽布份遭額凈濃值的定產品粱，按朽估值痰日前斬一工刊作日膠公布張的份士額凈舊值進欺行估阻值，利估值貴日前窩一工留作日岸份額塌凈值姨未公壺布的槽，以無此前瓦最近擺一個軟工作糟日份禁額凈象值計塊算；趕既無剛固定暈收益焰率，文也不犁定期報公布貪份額漠凈值睡的，蹈按成讀本估卵值。驚〔9悅〕全兔國銀粘行間齊債券跡的估的值采國用中苦央國膠債登竊記結磨算有滑限責寸任公蝴司或愧銀行養間市輝場清指算所瞞股份踢有限友公司世當日悅公布怕的估賄值價再確定領公允標價值涼，當跌日未犯提供顆的，栽使用石最近然一日首的債遇券估醫值價貪進行慘估值濃。角〔1挑0〕演同一遇債券獲在兩繁個或幟兩個姐以上碧市場繞交易熊的，儀按債勺券所代處的毀市場君分別屠估值溉。刑〔1況1〕泳持有含資產陶支持妹證券租等固到定收鳥益品紛種，會采用姨估值嫩技術癢確定古公允碗價值基。敬〔1悠2〕渠中小筒企業汁私募掩債采輩用估虛值技輕術確廊定公耽允價蓮值，斯在估刺值技坐術難孕以可古靠計迎量公以允價碎值的童情況紹下，辟按成團本估陽值。柳〔1個3〕于持有蓄回購愧以成恢本列輝示，曉按商歪定利唯率在醉回購伐期間豆內逐在日計茂提應剪收利墻息。翁〔1導4〕惑配股辨權證奉，從腦配股環除權影日起濕到配師股確猜認日揚止，歌按收流盤價湯高于單配股采價的己差額柴估值倒；如頑果收壽盤價萍低于止配股揭價，勢那么估懂值增濫值額持為零鄙。宇〔1逃5〕碎上海草黃金譜交易丹所掛妄盤的撿貴金是屬現材貨實舒盤合滾約,擇以其忽估值模日在滿上海指黃金謙交易府所掛維盤的碰收盤度價估辯值;幟估值黑日無雀交易細的,先且最蘋近交屢易日稈后經冊濟環政境未委發生鍬重大就變化欲,以挨最近順交易足日的雄收盤凡價估構值;校如最咬近交升易日表后經冷濟環暗境發嫩生了羊重大肯變化昏的,折可參掙考類召似品茅種的套現行友市價項及重詞大變薪化因樣素,毯調整焦最近附交易察市價羞,確劇定公雅允價窩格。虛〔1被6〕犁上海穿黃金迅交易溝所掛讓盤的槐貴金匯屬現瞧貨延紫期交抬收合顯約,便以其腎估值績日在金上海薄黃金謎交易侄所掛列盤的飲結算惱價估幣值。洞估值摧當日裝無結有算價消,且騙最近犬交易劣日后街經濟圓環境扛未發求生重秩大變登化的停,采造用最構近交燃易日究結算欺價估軋值。柄〔1中7〕省期權充合約焦的收抵盤價假為當獨日該損合約睡的最披后一糠筆成符交價恰格，五當日殖無成淡交的仆，以肯上一怎交易厭日收息盤價錘為當搏日收輕盤價惜。期攜權合僻約掛謠牌首衛日無兩成交切的，潤以交較易所仁公布揀的開懷盤參婦考價先作為織當日酒收盤途價。全〔1隔8〕采場外汪衍生饅品在澆交易呈日按茄照實挺際支嶺付金瞇額計襪入產蛾品成信本，窮到期俗日前榮按照奴本錢叮估值傷。衍秋生品帥終止棚日按蒙照實卡現的墊收益織沖減劣產品叉本錢四，差懼額計嬸入投陶資收蛾益。您〔1姨9〕蒙新三遞板掛裁牌的朵股票徐，以賣其估恢值日厚在新恨三板羅掛牌朽的市串價〔頌收盤緣價〕忙估值姐；估瓶值日葡無交歌易、醉且最洗近交霞易日聾后經濕濟環打境未材發生沈重大特變化投，以稈最近梯交易記日的傅市價亂〔收飽盤價給〕估英值；堅如最腐近交鋸易日慘后經抓濟環散境發橋生了吸重大辮變化圾的，敢可參巡考類燃似投央資品弓種的塞現行渾市價鵝及重針大變壞化因寧素，澤調整柔最近卻交易快市價描，確表定公播允價凍格；勵假設監慣管機鉗構或變行業瀉協會獵等出晴臺有番關新看三板碼掛牌連的股嘉票的漫估值虹方法雄，那么餃以該濫估值溪方法培進行畜估值肢。管斗理人山與托三管人瞎就該獸估值劈方法脫達成眼一致盯后，繪通過衛網站竿公告四的方輕式公聚告新龜的估寫值方鍵法，喜無需悅征詢完委托礎人的堡意見針。氏〔2允0〕廉如存鉆在上趣述估可值約屠定未普覆蓋莖的投糕資品盞種，愛管理憲人可侄根據譽具體較情況舌，在膝與托跌管人掀商議暫后，籌按最青能反蠟映該騰投資鴉品種致公允騎價值犁的方擔法估最值。賓因核今算估星值需紗要的目其他勾相關鋤信息援，假設農托管拔人和成外包栽效勞蘋機構邀無法甲公開搖取得殺，應盯由管腥理人優負責棋向托辰管人朗和外夢包服裕務機班構提瞇供，讀假設無滋法提告供，歷管理判人應音與托美管人與和外愁包服擦務機策構協年商解管決方擔案。凍因管雷理人挽未及臨時提迫供或粘協商敬出解惜決方界案影等響估拌值結章果的采，托破管人袍和外疑包服樹務機執構不村承當磨責任揚。均如有測確鑿賤證據消說明勤按上示述方書法進崖行估曲值不醉能客訪觀反太映其黑公允機價值瓶的，嘉管理內人可伐根據復具體腦情況誓與托斯管人洽商定名后，平按最央能反涼映公壘允價診值的荒價格蒸估值撲。壟相關請法律合法規已以及兼監管凍部門繪有強法制規羅定的少，從傳其規灘定。壤如有走新增氧事項縮，按掛國家詞最新移規定換估值傾。愚6、戀估值呈程序愛管理戲人于衫每個棕估值倆核對劍日的出次工鍋作日互計算背估值罵核對揭日的脊基金加財產昂凈值壓并以周窩方式譜或其貨他管鄙理人雹和托攏管人準認可撫的方廚式發皇送給妙托管椅人。酸托管見人對掃凈值鋒計算蔽結果內復核顏后蓋慮章并獻以傳朝真方憶式或證其他怒管理虧人和職托管肅人認芽可的恐方式便傳送核給管努理人縫。贏7、滋估值脈錯誤紹的處駛理隙如管母理人業或托鈴管人育發現丈基金織資產譜估值城違反時本合對同訂扮明的孟估值快方法顫、程尋序及默相關舅法律栽法規旁的規手定或凍者未蠟能充鈴分維牽護投盼資人滴利益加時，遭應立掉即通西知對佳方，棚共同己查明雄原因瓣，協序商解閣決。病當組咸合資企產估鑒值出必現錯遙誤時森，管慰理人餐和托胸管人焦應當吉立即號予以據糾正覺，并晶采取斯合理陣的措皮施防參止損踏失進些一步湊擴大張。當蟻基金趁資產廢估值叨錯誤檢偏差矛到達晶基金釀財產遼凈值欲的源0.雙5%印時，步管理徒人應圈該立抓即報錘告投丸資人遍，并機說明仿采取轟的措糾施，燥立即予更正詞。如竟管理蠶人和神托管弟人津對組聞合資近產凈遼值的減計算哨結果于，雖肆然多藏次重嘗新計撐算和悶核對參尚不鋪能達洪成一攤致時厲，為瘦防止堵不能默按時時披露微組合我資產頑凈值唇的情俗形，三以管嘆理人誘的計蘭算結谷果對礙外披廟露，遷由此瞇給投逐資人醋和委紐托財柔產造飾成的訪損失擴，托溪管人匆予以梳免責密。攪由于神一方挺當事榴人提降供的漏信息雹錯誤泄，另域一方牢當事蹲人在介采取奉了必疫要合臂理的幫措施侵后仍潛不能席發現線該錯顧誤，禿進而殃導致瓣基金底財產銀凈值龜計算在錯誤鉗造成悅投資勝人的阿損失欲，以尖及由舟此造主成以翼后交旁易日技基金音財產層凈值耍計算限順延緊錯誤硬而引鍛起的寬投資永人的蠻損失授，由莫提供偶錯誤塞信息購的當產事人賽一方兼負責紹賠償結。緞由于舊證券武交易職所、技登記步結算公機構寬、注盆冊登細記機跳構等翠的數瓣據錯宋誤，墨或由進于其亞他不珍可抗傻力原期因，羊管理斗人和干托管派人雖獅然已件經采戲取必亭要、制適當域、合訴理的固措施惡進行彈檢查內，但雅是未賀能發咱現該愿錯誤除的，品由此汽造成蘋的基住金資媽產估衡值錯貢誤，納管理描人和羨托管料人可永以免姻除賠至償責助任。籌但管零理人鑒和托創管人西應當輝積極逆采取撐必要愧的措械施減業輕或弊消除技由此鴨造成效的影牛響。膝8、筑暫停異估值絨的情貼形響〔疾1〕騎基金漸投資焰所涉斬及的果證券咬交易諸場所瞇遇法汁定節凍假日低或因袍其他輕原因訂暫停禮營業伙時磚；違〔昨2漏〕羊因不量可抗淘力或份其他息情形菜致使攻管理救人紀、蠟托管投人番無法聰準確稼評估臨基金晚財產各價值賴時；漢〔呀3摩〕茄中國脫證監換會認賣定的賀其他克情形眾。逮9、雅基金撤份額銀凈值需確實盒認凍用于活向投乳資人閣報告錄的基恒金津份額術凈值怠由輕管理遙人轉負責腎計算植，狂托管露人棉進行賴復核勉。英管理贏人閣應于竭每個積估值舒核對燈日次蹲工作諷日終計算劈估值窄核對農日的偉基金簡份額績凈值盞并發賊送給隙托管帳人挎。隨托管滾人竊對凈運值計嶺算結至果復碗核確恩認后擺發送回給優管理糞人。綢如經尊相關湖各方牛在平立等基糟礎上委充分娘討論膨后，初仍無融法達主成一預致的針意見鉤，按抗照管膚理人共對基歲金財凳產凈梅值的刪計算仰結果番為準繪，由水此給哭資產諷委托蓬人和顛委托鑰財產泄造成可的損枕失，擠資產羞托管寫人予曲以免營責。興10殺、特起殊情娛況的撐處理柄〔浮1〕岸管理怖人按盡本合忌同約鋒定的洞按照膨公允補價值賄進行書估值肥時，鮮所造孤成的境誤差馬不作迎為惕基金擔份額掉凈值鉛錯誤賓處理敏。廁〔泛2〕替由于攏不可倚抗力億原因懼，或井由于恩證券管交易循所、船登記懇結算雅機構頌、注撤冊登傷記機繭構等溉發送夠的數登據錯突誤，紅管理暗人才和仿托管葡人想雖然黑已經教采取勢必要牽、適菌當、翼合理超的措齡施進裁行檢歇查，音但未鄉能發磁現錯網誤的巾，由味此造期成的融基金妥財產碑估值憐錯誤靈，殲管理葬人威和少托管鉆人奶可以伍免除津賠償論責任劃。但友管理誼人負應當特積極冶采取柴必要梯的措演施涌減輕仇或足消除閘由此嚴造成君的影綿響。姥〔二蕩〕基爆金的雨會計筍政策羊基金軍的會阿計政面策比那么照證滔券投額資基穴金現失行政陡策執科行：劑1、閱管理糊人為拐本基籃金的吳主要魯會計銀責任古方。榮2、鉗本基籍金的窩會計肢年度材為公陰歷年榴度的永1月掠1日扁至博12奴月3椅1日電。反3、寨基金啊核算說以人然民幣絨為記做賬本夾位幣斯，以需人民密幣元珠為記常賬單北位。揀4、封會計嶄制度是執行戶國家肯有關憑會計社制度制。棗5、鑄本基可金單役獨建更賬、雅獨立悶核算繞。獸6、匠管理譜人及矩托管夕人各歉自保焰留完睛整的眾會計叮賬目嚼、憑熊證并院進行擊日常凳的會健計核盒算，扯按照謊本合卵同約行定編佳制會討計報可表。籌7、拳托管總人定紹期與途管理任人室就他基金蛾的會捕計核修算、趴報表哪編制謊等進粉行核睬對并舉以書權面方覽式確萬認。念癥頁第十紹三羅節倍基金羽的費絞用與憑稅收愈〔一總〕資脆產管燕理業權務費瑞用的敞種類話1、術管理電人的轎管理淹費慚；警2、鴨托管桐人的姿托管柿費跌；句3、錢外包膽機構樓的外瑞包服店務費著；坐4、趙業績個報酬寄；忍5罩、本欺基金濁的證嶺券交倦易費蹈用〔譜包括蓋但不夢限于稈經手王費、倒印花仇稅、蔑證管叨費、花過戶相費、虜手續屯費、房券商悲傭金歡、權到證交寨易的前結算轟費及留其他稼類似獄性質封的費冰用等勝〕；嶼6、遷與基港金相紹關的恩資產洋評估旅師費寬、會戶計師負費、裝律師溉費、嫌印刷逢費及謹其他叨費用畏。拳7、馬銀行煮賬戶淹的資銹金結鐘算匯燒劃費閘、賬叢戶維袖護費霧；猾8按、基慧金財賽產開峽立賬擁戶需損要支泊付的仿費用欲；蠻9障、惠按照永國家宰有關走規定殘和本舌合同膽約定達，可伍以在欲基金詠資產駱中列雷支的付其他員費用押。節〔二別〕費解用計揮提方產法、堡計提夸標準躲和支冊付方曬式距1、鼠管理香人的幼管理批費歐本基皮金的恥管理洲費按砍前一混日基增金財但產凈怎值的狠2衰%格年費號率計共提。嘆管理灑費的丈計算宜方法屋如下抱：該H＝縫E駛×R關÷當歉年天叔數尸H為刃每日慧應計流提的議管理諒費棒E為萍前一加日的腰基金隆財產希凈值俘R為陸本基尸金的眨年管粘理費憑率完本基扶金的升管理胳費自貪基金鍋合同魂生效擊日起深，每彼日計引提，胸按季劣支付歐。管走理費脖經管愉理人語或外宿包服坦務機蛛構與額托管梁人核視對一勻致后慢，托節管人書于次愁季五架個工務作日保內從禁托管成戶中使劃至質管理宗人指菊定賬嗓戶。跟管理攤人應捷保證禍支付井日在課托管萬賬戶柜中預顆留足滑額資暗金。簡假設托探管戶耍余額鋒缺乏矮支付宰管理哥費的南，托擁管人伴可從教本基蛇金在深證券侵經紀鄭商、彩期貨衰經紀蟻商處谷開立勿的保蚊證金鴿賬戶材中將孝資金芒劃回推托管留戶，柜用于愚支付侄。以紅上由禍托管揪人執狼行的丑費用皇支付塊行為貸，無債需管離理人限出具女劃款誠指令民。管句理人戴在執圖行交股易決暢策時室，需爬考慮惱費用桑支付賊對可食用交縮易金興額的著影響附。苦管理索人收顏款賬撒戶信淘息：員戶題夜肆名：援XX糠公司津賬鑼棚條號：職開戶塌銀行茅：擴堆以上奉收款羊賬戶箱如有討變更銳的，娘管理婆人需秋至少趙提前竟兩個胞工作踩日以惠告知版函的為形式球通知濃托管爬人，建賬戶架變更住生效撫日為奧托管短人收偷到告城知函材的次顫一工廳作日仿。身2乏、托叔管人欺的托欠管費濁本基售金的橡托管態費按的前一構日基自金財就產凈它值的盜0.輸05測%割年費配率計給提。傘托管音費的碰計算類方法甜如下驚：塑H席＝疏E秩×R逢÷當盈年天郵數寶H看為每尤日應羞計提劍的托蓮管費錯E蠶為前瞧一日仗的基伸金財害產凈陸值搖R為和本基漫金的貞年托疊管費謹率仇本基毀金的恭托管布費自扛基金尿合同惹生效頌日起然，每向日計續提，衰按季荷支付桑。托債管費塵經管按理人糊或外匯包服按務機猴構與刑托管柴人核份對一款致后毫，托息管人賢于次兇季五草個工銅作日工內從盒托管口戶中號劃至撫托管陷人指俘定賬斯戶。榴管理告人應掀保證勺支付婦日在剪托管自賬戶汁中預骨留足門額資左金。膚假設托余管戶畜余額港缺乏向支付擴托管冊費的財，托都管人韻可從攻本基比金在紋證券游經紀購商、追期貨遺經紀掀商處伙開立胳的保址證金渣賬戶求中將梁資金應劃回臂托管縣戶，營用于學支付喪。以頌上由割托管貧人執典行的泛費用帥支付很行為差，無萌需管圍理人竄出具像劃款莖指令個。管諸理人派在執娛行交針易決廉策時傳，需盾考慮餡費用幸支付盲對可線用交弱易金奮額的嶼影響國。隊如基填金實攻際運礎作天癥數不怪足一惱年的飼，托肯管費輕按照許一年策收取解，于躁基金距終止蛋日補恨提。央假設基錢金設紗置最口低年鄭托管刃費的減，補座提金牢額為乏已計王提托驢管費鐘與最慰低年博托管端費的絡差額充。假設兩基金運未設策置最踢低年矛托管急費的怕，那么威以基或金終被止日占的基唯金財桂產凈菌值為租根底拘補提換，補視提金艙額誤=旱基金付終止陜日基淺金財顧產凈灑值×文本基鍋金的筐年托鍋管費鵲率×腥〔喚36蓮5放天委-槐基金寬實際木運作辣天數姥〕÷剖當年訓天數伏。層3、游外包賊機構燒的外黃包服藏務費留本基嘩金的酸外包灰效勞追費按壺前一考日基冤金財關產凈煉值的繭0.卵05睡%狹年費級率計沾提。以外包拍效勞辣費的挎計算衫方法染如下誼：倒H井＝刺E似×R將÷當從年天浴數冒H歪為每午日應柏計提匙的外蝦包服蹤務費謹E枝為前霞一日完的基曲金財私產凈版值栽R為表本基暗金的抱年外斑包服抹務費堪率荷本基爬金的含外包丹效勞癥費自贏基金宅合同搬生效次日起旺，每培日計址提，磁按季坦支付能。外肌包服驢務費滑經管念理人鎖或外臟包服嶼務機脂構與匠托管克人核檔對一玩致后乞，托辯管人燃于次哀季五佩個工劑作日范內從條托管制戶中咱劃至博外包哪效勞伙機構部指定蔑賬戶頑。管飛理人袖應保染證支描付日崗在托環管賬祥戶中袖預留照足額名資金仇。假設挖托管鼓戶余液額不驚足支懲付運考營服網務費湖的，揪托管淡人可供從本虜基金慚在證晃券經捏紀商糠、期愧貨經雕紀商唯處開絨立的登保證舊金賬寸戶中佩將資簡金劃風回托瞇管戶殘，用窩于支驚付。象以上像由托脫管人同執行遮的費強用支暢付行拐為，滲無需那管理銜人出牲具劃警款指起令。飼管理除人在校執行肺交易償決策喬時，視需考享慮費琴用支粱付對宇可用所交易襲金額半的影丙響。踢如基邊金實耍際運姨作天升數不陽足一活年的卵，外辱包服損務費拍按照裝一年羨收取旨，于訪基金娛終止博日補登提。軌假設基讀金設場置最肉低年稱外包鈔效勞絕費的鋸，補孫提金永額為威已計虛提外航包服職務費蝴與最烈低年辮外包扶效勞賢費的趕差額維。假設膝基金竹未設靜置最番低年所外包和效勞哪費的愛，那么畏以基格金終份止日將的基捕金財吩產凈礙值為交根底撕補提垃，補儲提金掃額喂=華基金著終止闖日基治金財題產凈蘿值×縱本基棟金的燒年外葡包服滋務費燦率×誠〔服36潔5附天犯-滴基金妖實際探運作教天數固〕÷跑當年閱天數發。絡4、疊業績校報酬顆〔渠1〕療收取星業績盛報酬策的原熊那么濫同一冷投資源人不貿同時虛間多腹次參那與本聯基金舒的，至對投外資人廚每筆窯參與地份額委分別爪計算矩年化愿收益鍋率計封提業謹績報叼酬。痰業績袋報酬蹄提取瞎時點福為合恐同終屠止時恨提取異。合儉同終井止時千提取謠是指霸合同撿終止湯時提遼取業鳳績報知酬。壓合同琴終止箏時提子取業驗績報蜓酬的聚，業裝績報看酬從椒退出談資金塔中扣鍵除。聽〔麻2〕縣業績啞報酬希的計蒸提方摔法狹在基料金終徹止日既，假設塵持有均期年蛙化收只益率縫小于對等于扣8縱%足，那么擠不計舉提業恐績報翼酬；燈假設持秩有期傍年化歪收益針率大義于8爸%，糖那么管袋理人憶對超券出部楊分按釘一定偶的比翁例累灑進提梯取業許績報呆酬。貌年化花收益球率顆R譯的計匙算公屬式如川下：牧其中傲：礎P1顫碎為業寄績報叛酬計話提日感的基爹金累害計單產位凈澇值；回P0態恩為上盆一個坑發生薦業績漁報酬睜計提些日的束基金科累計驅單位思凈值盯；大P*箱為上帶一個拳發生淹業績知報酬糾計提組日的撿單位游凈值暈；聚T玩表示烤上一撇個發拐生業遍績報抹酬計扣提日告到本柔次業偏績報不酬計陪提日蔬的天苗數；壺管理早人業團績報圖酬計斑提如譜下：書年化緣收益可率〔先R如〕截計提有比例伸收取冷業績紋報酬父總額清〔小Y炎〕的并計提核公式婚R喊≤8直%在0嗎Y=隸0明8%絹<R鉛20研%告Y滋1〔癢R〕顧=A龜×乓(醋R轎-8慣%)道×蘿20遠%×粗T/傲36蒙5譽A看＝參歐與份歷額在斃上一隙個發愛生業慚績報者酬計蕉提日桂的資身產凈胃值總玩額。合推廣弟期參印與的腹每筆咬份額脊首次今計提截業績貿報酬瀉的上休一個泰發生牢業績呀報酬覽計提種日指很注冊兩登記搜人確拴認推泳廣期顯參與飛數據降之日集；存陳續期應參與磨的每承筆份買額首糾次計僚提業鍛績報辛酬的驅上一歷個發嘩生業帳績報案酬計夠提日袋指參匹與日鄭。神〔纖3〕夫業績悟報酬懶支付煮管理究人的格業績閣報酬叢的計見算和匪復核鮮工作暈由管宋理人囑完成互，托惜管人惠不承姑擔復妙核業減績報假設酬的算責任循。由剖管理遮人向貿托管萌人發距送劃揭付指咐令，贏托管書人于壘收到穗指令梁后限5踩個工卵作日倡內從僚基金簡資產刊中一逆次性盒支付現給管碌理人觀。驢5、熱本節器〔一埋〕中嘴其他博費用泥根據具有關賓法規盼及相悶應協包議規篇定，和按費詠用實奏際支諸出金秀額列袖入當晃期費汁用，濟由托倆管人鋼從基駝金財奸產中上支付殼。因森基金琴運作箱需要傷發生投的開穴戶費并用如能由托擁管人肅墊付壓的，踩無需桶管理雁人的享劃款形指令鑰，托農管人臭有權朱根據麻實際暈發生慎額〔陶以開端戶費黃發票搬為準倆〕在崗基金譯成立警后直討接從腳基金訓托管光賬戶認中扣堵收。吃〔三狹〕不儲列入邪基金嶄業務握費用覽的項悼