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文檔簡介

供電分公司現金管理制度1.目的和范圍本《供電分公司現金管理制度》（以下簡稱“本制度”）制定的目的是規范供電分公司現金管理行為，保護公司的現金資產，并有效預防現金資產遭受損失或短缺，確保公司資產安全。本制度適用于供電分公司全體員工及與公司有現金往來的相關方。2.現金資產的保管和使用2.1現金資產的保管2.1.1現金存放：現金須由保管人員負責存放在公司指定的保險柜內，并及時上鎖。2.1.2現金領用：在領用現金之前，必須填寫領用單，并由領用人員或其上級領導簽字。2.1.3現金帳務核對：保管人員必須對現金帳務進行周報核對，查明帳務與實物是否相符。如發現帳務與實物不相符或賬目出現異常情況，必須及時向其上級匯報，并協同進行核查。2.2現金資產的使用2.2.1現金報銷：公司員工在使用現金時，必須按照公司相關制度進行審批報銷。領用現金報銷時需提供報銷單據，包括發票、收據等相關憑證，并在報銷時將結算的金額及發票與對應項目進行核對。2.2.2現金貸款：公司員工在需要貸款時，必須按照公司相關制度進行審批。貸款金額需在公司的貸款額度范圍內，并制定還款計劃，按時還款。3.現金管理的監控和報告3.1現金管理的監控監控現金管理的主要目的是保證公司的資金安全和完整性。監控程序包括：3.1.1現金流量預測：制定準確的日常現金流量預測，提前做好現金周轉規劃。3.1.2現金盤點制度：定期進行全面、準確的現金盤點，確保現金資產的實際數量與財務記錄相符。3.1.3現金賬目審核：對公司現金賬本、出納報表、銀行結算單等賬務進行審核，及時發現異常情況并及時糾正。3.2現金管理的報告為保證現金管理制度的實施效果，每月定期發布現金報告，全面反映公司現金流量情況和現金管理制度運行情況，以及做出合理的預測和風險提示。報告內容包括現金庫存情況、現金流量和現金的使用情況，以及分析和預警等內容。4.違反現金管理制度的處理措施任何人都不能違反現金管理制度。對于違反本制度的員工，公司將采取一定的管理措施，具體如下：4.1對有經濟損失的，追究責任并要求其賠償損失。4.2對于違反管理制度的嚴重情況，將按公司紀律處分條例的有關規定處理。5.生效和修訂本管理制度自發布之日起生效。若因監管規定或公司管理需要，本制度可依公司的程序進行修改。修改內容必須經由公司的相關管理人員審批后，才能進行實施。結語現金是企業的重要資產，公司的現金管理制度是保障現金安

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