PAGEXXXX有限公司年產(chǎn)35萬噸涂布紙工程可行性研究報告XXXX國際工程有限公司(XXXX國際工程設(shè)計院)XXXX年04月一、工程概況1、項目名稱XXXX有限公司年產(chǎn)35萬噸涂布紙工程2、承辦單位XXXX有限公司3、建設(shè)地點廠區(qū)南部的預(yù)留發(fā)展用地上4、企業(yè)概況XXXX有限公司位于國家級衛(wèi)生城、國家級園林城、國際花園城、國家歷史文化名城——“中華龍鄉(xiāng)”的河南省濮陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，連接京廣、京九兩大鐵路干線的湯、濮、臺鐵路橫貫濮陽境內(nèi)，地理位置優(yōu)越，公路交通四通八達(dá)，大廣高速、范輝高速橫穿濮陽。公司總資產(chǎn)24億元，注冊資本金56306萬元，占地面積565.9畝，現(xiàn)有員工800人。公司林紙一體化項目是河南省重點建設(shè)項目和造紙工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整標(biāo)志性項目。項目總體規(guī)劃為30萬噸/年楊木化機漿、50萬噸/年高檔印刷紙、100萬畝造紙林基地。項目一期工程建設(shè)規(guī)模為10.8萬噸/年楊木化機漿，25萬噸/年輕量涂布紙和高檔文化用紙，配套建設(shè)32萬畝造紙林基地，總投資24億元。公司林紙一體化項目2003年5月被國家發(fā)改委確定為全國“十五”期間擬建成的十個林紙項目之一；2004年8月12日，項目經(jīng)國家發(fā)改委批準(zhǔn)立項，列入國家林紙一體化專項規(guī)劃；2006年8月31化機漿工程采用國際上先進(jìn)的制漿造紙和污水處理工藝設(shè)備；其中制漿部分引進(jìn)奧地利安德里茲公司APMP制漿生產(chǎn)工藝及設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，各項消耗較低,污水處理部分引進(jìn)荷蘭帕克公司厭氧好氧處理工藝，厭氧處理工藝為帕克公司具有世界先進(jìn)水平的專利技術(shù)，可以保證污水全部達(dá)標(biāo)排放。造紙工程引進(jìn)世界上先進(jìn)的芬蘭美卓公司的全套生產(chǎn)線，建設(shè)規(guī)模為25萬噸/年，以生產(chǎn)低定量涂布紙為主，同時兼顧其它高檔文化用紙，如雙膠、靜電復(fù)印紙等；整個紙機網(wǎng)寬7.2米，設(shè)計車速1800米/分，達(dá)到了當(dāng)今世界先進(jìn)水平。主要產(chǎn)品雙膠紙紙屬于印刷紙中的一種高檔產(chǎn)品，主要用于雜志、廣告、彩色書刊及中小學(xué)課本等。公司將始終以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，肩負(fù)“調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)綠色環(huán)保，打造和諧企業(yè)，振興河南造紙”的歷史使命，按照“設(shè)備現(xiàn)代化，產(chǎn)品高檔次，參與國際市場競爭；實施“林、漿、紙一體化戰(zhàn)略，發(fā)展綠色高效生態(tài)紙業(yè)”的總體思路，堅定不移地抓好“環(huán)保、質(zhì)量、安全”三大基礎(chǔ)工程，把龍豐紙業(yè)建設(shè)成為高效、環(huán)保、創(chuàng)新型的現(xiàn)代化企業(yè)，為振興河南造紙工業(yè)作出新的更大的貢獻(xiàn)。二、市場需求分析2.1全球紙和紙板產(chǎn)量及消費量(1)全球紙和紙板產(chǎn)量2007年全球紙和紙板總產(chǎn)量為3.943億噸，比2006年增長3.04％。各大品種產(chǎn)量分別是新聞紙3754萬噸，比2006年下降了0.7％；印刷書寫紙1.101億噸，比2006年1.078億噸增加2.1％；生活用紙2768萬噸，比2006年增加4.57％；瓦楞紙板（瓦楞原紙和箱紙板）1.27億噸，比2006年增加5.06％；其它紙板5437萬噸，比2006年5279億噸增加2.99％。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，新聞紙占9.5％，近年來第一次低于10%。印刷書寫紙占27.9％，生活用紙占7.02％，瓦楞紙板占32.3％，其他紙板占13.8％，其它品種的紙約3734萬噸，占9.5％。新聞紙在紙和紙板總產(chǎn)量所占比例繼續(xù)呈逐年下降趨勢，2003年占11％，2004年占10.9％，2005年占10.5％,2006占10.2%，2007年降至9.5%。世界紙和紙板生產(chǎn)產(chǎn)量以亞洲地區(qū)最高，歐洲其次，北美居第三位。2007年它們的產(chǎn)量分別為1.5176億噸，1.1407億噸和1.0093億噸，分別占全球總產(chǎn)量的38.5％，28.9％和25.6％。與2006年相比，亞洲產(chǎn)量增加了7.78％，歐洲增加了0.78％，北美下降了1.1%。表2-1列出了2000-2007年世界紙和紙板產(chǎn)量區(qū)域分布比例。世界各國仍以美國的紙和紙板產(chǎn)量最高，我國排名第二，日本居第三。2007年它們的產(chǎn)量分別為8355.9萬噸，7350萬噸和3126.6萬噸，分別比2006年下降0.4％，增加13.1％和0.5％。這三個國家紙和紙板總產(chǎn)量分別占全球紙和紙板總產(chǎn)量的21.2％，18.6％和7.9％。我國紙和紙板總產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量所占比重由2004年的13.8％,2005年的15.3%，2006年的17％增加至2007的18.6%。表2-12000-2007年世界紙和紙板產(chǎn)量區(qū)域分布表（單位：萬噸）地區(qū)2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年產(chǎn)量比例產(chǎn)量比例產(chǎn)量比例產(chǎn)量比例產(chǎn)量比例產(chǎn)量比例產(chǎn)量比例產(chǎn)量比例亞洲958029.6999831.11038331.51106532.712100341292035.21407936.91517638.5歐洲1000730.9982730.61013130.71040930.710900301098029.91132429.61140728.9北美洲1066032.91003031.31013030.71002829.610400291021027.81022426.81009325.6拉丁美洲14794.615124.715684.816254.8非洲3200.93771.23571.13671.1大洋洲3531.13501.13771.13871.1合計32399100320941003294710033882=SUM(ABOVE)100394302）全球紙和紙板消費量2007年全球紙和紙板表觀消費量為3.9418億噸，比2006年增加2.9％。全球人均表觀消費量為59.2kg，世界各地區(qū)中以北美人均消費量最高279.9kg，其次是歐洲和大洋洲,分別為142.4kg和141.9kg。亞洲地區(qū)人均消費量為39.4kg，拉丁美洲人均消費量為43.5kg。在世界各國中以美國的紙和紙板消費量最高，2007年達(dá)8749.6萬噸，其次是中國7290萬噸，第三位是日本3126萬噸。這三個國家的人均消費量分別是288kg，54.8kg和245.5kg。表2-2列出了1996-2007年世界紙和紙板產(chǎn)量和消費量。表2-21996-2007年世界紙和紙板產(chǎn)量和消費量單位：萬噸年份紙和紙板總產(chǎn)量紙和紙板總消費量紙和紙板人均年消費量199628,26928,13948.5199729,93229,68550.8199830,18829,85250.4199931,57131,43952.8200032,33032,33853.8200132,09432,18151.8200232,94732,95753.7200333,88233,91351.7200435,959.935,752.755.6200536702.536639.856.3200638,20038,17657.8200739,43039,41859.2資料來源：2008《造紙年鑒》。中國紙和紙板的產(chǎn)量及消費量均為世界第二名。中國造紙工業(yè)的產(chǎn)量1978年居世界第十位，1992年由世界第四位躍居第三位，2001年又由世界第三位躍居第二位；紙和紙板的消費量從1995年開始就已經(jīng)成為世界第二位。紙漿產(chǎn)量1992年由世界第四上升到世界第三位，2003年達(dá)到世界第二位。中國造紙工業(yè)的市場是一個處于既存在現(xiàn)有工業(yè)過度到大工業(yè)的成分，又有部分現(xiàn)代化的成分，總的表現(xiàn)為處于社會需求高增長的階段，這樣的需求增長率體現(xiàn)了某些大工業(yè)化社會的特征，是舉世無雙的。在國際上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國和日本等發(fā)達(dá)國家對紙張需求增長率，在正常年份他們的增長率也只有2%-3%，有時還出現(xiàn)負(fù)增長現(xiàn)象。中國不久將趕上和超過美國，將成為世界第一紙張生產(chǎn)大國和消費大國。2.2全球銅版紙市場現(xiàn)狀及市場預(yù)測從近幾年國際銅版紙需求量來看，增長態(tài)勢相對平穩(wěn)，增長率基本保持在10%左右。根據(jù)國際紙漿權(quán)威資訊機構(gòu)JAAKKOPOYRY2001年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2005年全球銅版紙總需求量將達(dá)到2868萬噸。從市場消費分布來看，主要分布在美洲的美國，歐洲的德國、英國、法國、意大利，以及亞洲的日本，這些主要地區(qū)的消費量基本占到全球份額的60%以上。詳細(xì)需求分布見表2-3.目前全球范圍內(nèi)銅版紙的主要供應(yīng)商主要分布在美國、日本及德國等西歐國家，其中尤其以SAPPI、StoraEnso、UPM、M-real、OJI、APP、NPI、MeadWeStvaco等為主。值得關(guān)注的是，在排名前十的銅版紙供應(yīng)商中，除了APP仍保持高速增長之外，其余供應(yīng)商如SAPPI、UPM、StoraEnso等均因生產(chǎn)成本增加致使利潤走低。官方宣布對不同工廠進(jìn)行不同幅度的關(guān)停動作，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅從2005年底至2006年初全球已經(jīng)官方宣布停產(chǎn)的銅版紙產(chǎn)能就達(dá)到230萬噸；而近3年內(nèi)規(guī)劃新上銅版紙項目的總產(chǎn)能為210萬噸。2.3中國銅版紙市場現(xiàn)狀及市場預(yù)測1996年之前，作為以高檔需求的中國銅版紙市場，基本被韓國、日本、芬蘭等發(fā)達(dá)國家所壟斷，進(jìn)口紙統(tǒng)一天下，而國產(chǎn)銅版紙供應(yīng)商受設(shè)備限制，只能被逼局限于以低檔市場里浴血沖殺。1996年以后，隨著一批外資紙廠及民營廠陸續(xù)進(jìn)駐投產(chǎn)，國內(nèi)銅版紙行業(yè)的影響漸大。到2006年銅版紙生產(chǎn)量380萬噸，較2000年增長332%，年均增長27.61%；2006年銅版紙消費量332萬噸，較2000年增長78%，年均增長10.14%。國內(nèi)銅版紙近幾年產(chǎn)量和消費量見表2-4表2-4雖然中國一直保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，但人均用紙量仍低于世界水平。如果與發(fā)達(dá)國家比較，差距就更大了。易美國為例，近幾年人均用紙量一直保持在300千克左右，而這一數(shù)字在中國卻僅為49.9千克（2006年）。如果拋開其他紙種不談，僅對涂布紙人均用量來看，僅為3千克的中國人均涂布紙用量更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國的35千克。所有這些數(shù)據(jù)顯示，中國的銅版紙市場仍然擁有廣闊的發(fā)展前景。表2-3全球銅版紙市場容量（單位：萬噸）地區(qū)1980年1985年1990年1995年2000年2001年2005年XXXX年2015年西歐18626040752778769893110521153東歐19262731647189109130中東479152425293541北美209281384495628569698757808其中美國199266365466576499631681724日本115139254346440425477526581亞洲其他國家2156115205322352473617769拉美182628467573103127150非洲6910161817212529大洋洲61318283937475450合計5848171251171023072267286833033720其中中國6243981178188268359453中國占比1%2.9%3.15%4.7%7.4%8.3%9.4%10.9%12.2%三、技術(shù)方案3.1產(chǎn)品方案及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1.1產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱： 低定量重涂高檔銅板紙用廠里原有楊木化機漿和商品漿板生產(chǎn)低定量重涂高檔銅板紙。本項目規(guī)模：年產(chǎn)35萬噸低定量重涂高檔銅板紙定量：原紙定量50~80g/m2涂布量:35~50g/m2配比：漂白磷酸鹽針葉木漿 30%漂白磷酸鹽闊葉木漿 40%APMP漿 30%3.1.2產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)銅版紙質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB/T10335-1995）序號技術(shù)指標(biāo)單位規(guī)定單面雙面單面雙面單面雙面單面雙面1定量g/m270、80、90、100、120、130、150±5%2定量橫幅差不大于%5.06.07.07.03白度不小于%858585804不透明度不小于（70-90）g/m2（>90-130）g/m2>130g/m2%8590955光澤度不小于%6050406印刷光澤度不小于≤120g/m2>120g/m2%88858075707060607印刷表面粗糙度不大于μm1.82.22.42.78平滑度不大于≤120g/m2>120g/m2s700600600500500400400300910油墨吸收性%15-28印刷表面強度中粘油不小于低粘油不小于m/s1.240.93.01.61.311塵埃度不多于(0.2-1.0)mm2>(1.0-1.5)mm2>1.5mm2個/m21624324832484060不許有不許有24不許有12交貨水分%5.0-7.03.2生產(chǎn)技術(shù)方案3.2.1工藝技術(shù)產(chǎn)品名稱:低定量重涂高檔銅版紙定量范圍:70-157g產(chǎn)品規(guī)格:平板紙和卷筒紙3.2.2車間組成造紙車間利用制漿車間的部分APMP漿和商品木漿為原料生產(chǎn)低定量重涂高檔銅版紙,車間包括漿料制備、抄紙、完成工段和涂料制備工段。3.2.2.1漿料制備工段a.原料配比如下：漂白硫酸鹽針葉木漿：30%漂白硫酸鹽闊葉木漿：40%APMP漿：30%b.漿料制備為三條生產(chǎn)線，外加損紙?zhí)幚硐到y(tǒng)。漿料制備工段的流程見下圖：闊葉木漿針葉木漿損紙漿APMP漿闊葉木漿針葉木漿損紙漿APMP漿高濃除渣器鏈板輸送機鏈板輸送機高濃除渣器鏈板輸送機鏈板輸送機損紙濃縮機水力碎漿機損紙濃縮機水力碎漿機水力碎漿機高濃除渣器高濃除渣器高濃除渣器高濃除渣器損紙疏解機磨漿機磨漿機磨漿機損紙疏解機磨漿機磨漿機磨漿機抄紙工段配漿系統(tǒng)抄紙工段配漿系統(tǒng)c.主要設(shè)備設(shè)備選型按820噸/日計算。其中漂白硫酸鹽針葉木系統(tǒng)處理能力為250噸/日，漂白硫酸鹽闊葉木系統(tǒng)處理能力為320噸/日；APMP漿處理能力為250噸/日。主要設(shè)備見下表表3-2序號設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量備注1鏈板輸送機22水力碎漿機2闊葉木漿和針葉木系統(tǒng)轉(zhuǎn)子引進(jìn)3高濃除砂器24錐形磨漿機9引進(jìn)5損紙濃縮機1引進(jìn)6損紙疏解機1引進(jìn)7損紙篩3引進(jìn)3.2.2.2抄紙、完成工段a.生產(chǎn)方法漿料制備工段的各種漿按比例配漿混合后進(jìn)入紙機漿池、漿經(jīng)紙機白水槽稀釋、沖漿泵、五段錐形除渣器、真空除氣器、上漿泵、壓力篩、到紙機流漿箱。紙機流漿箱采用稀釋水流漿箱。烘干部前段為單排缸排列，設(shè)閉式氣罩、袋式通風(fēng)及熱回收系統(tǒng)。采用機內(nèi)涂布，第一道預(yù)涂為膜涂布形雙面涂布，預(yù)涂后的紙頁經(jīng)氣墊轉(zhuǎn)向裝置進(jìn)入雙面熱風(fēng)（或紅外線）干燥器干燥、再進(jìn)入后烘缸部進(jìn)一步干燥和勻整、經(jīng)過壓光機、壓光之后紙頁經(jīng)第二道、第三道涂布、卷取。二道、三道涂布的方式均為刮刀涂布。見附圖。紙機下來的紙卷到預(yù)復(fù)卷機（再卷）除去紙病，接好斷頭，送入超級壓光機壓光。經(jīng)過壓光后的紙卷送復(fù)卷分切，根據(jù)市場情況生產(chǎn)平板紙或卷筒紙。如生產(chǎn)平板紙則經(jīng)切紙機切成平板紙、分理，然后送入半自動打包線包裝入庫；如要生產(chǎn)卷筒紙，則經(jīng)卷筒紙包裝線稱重，封頭包裝后入庫。抄紙、完成工段主要流程示意圖中間庫預(yù)復(fù)卷二道刮刀涂布紙機漿池中間庫預(yù)復(fù)卷二道刮刀涂布紙機漿池超壓三道刮刀涂布沖漿泵超壓三道刮刀涂布沖漿泵復(fù)卷縱切卷取除渣器復(fù)卷縱切卷取除渣器切紙機除氣器切紙機除氣器上漿泵上漿泵卷筒紙包裝線平板紙打包線卷筒紙包裝線平板紙打包線壓力篩壓力篩成品庫成品庫流漿箱流漿箱網(wǎng)部網(wǎng)部壓榨壓榨前烘干前烘干一道膜涂布一道膜涂布后烘干后烘干壓光壓光b.抄紙和完成工段的主要設(shè)備及技術(shù)數(shù)據(jù)表3-3主要設(shè)備序號設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量備注1錐形除渣器引進(jìn)2沖漿泵1引進(jìn)3除氣器1引進(jìn)4壓力篩3引進(jìn)5上漿泵1引進(jìn)6紙機1引進(jìn)7卷紙機1引進(jìn)8預(yù)復(fù)卷機2引進(jìn)9超級壓光機2引進(jìn)10自動中間倉庫111復(fù)卷機2引進(jìn)12切紙機4引進(jìn)13平板紙包裝線114卷筒紙包裝線1c.技術(shù)數(shù)據(jù)本工段的生產(chǎn)能力為年產(chǎn)35萬噸，計算日產(chǎn)1029噸。成品定量90g/m2。原紙定量50g/m2，涂布量40g/m2（第一道：每面8g/m2，第二道：背面12g/m23.2.2.3涂料制備工段涂料是生產(chǎn)銅版紙的重要原料，高質(zhì)量的涂料是生產(chǎn)高檔銅版紙的重要條件之一。本項目涂料制備的部分關(guān)鍵設(shè)備，如分散器（分散罐）采用進(jìn)口設(shè)備，其它的由國內(nèi)總成配套。涂料配制的大宗物料利用電子秤計量，小宗物料采用流量計計量并配以DCS進(jìn)行配料的調(diào)節(jié)和控制。涂料制備工段的主要設(shè)備見表表3-4序號設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量備注1顏料倉22螺旋輸送機13顏料分散器2引進(jìn)4振動篩4引進(jìn)5顏料貯槽46淀粉倉17淀粉糊化槽28淀粉貯槽19涂料混合槽2引進(jìn)10預(yù)涂貯槽211面涂貯槽112背涂貯槽113預(yù)涂涂料篩114面涂涂料篩115背涂涂料篩116涂料除氣器63.2.3主要工藝參數(shù)表3-5序號名稱單位數(shù)量備注1產(chǎn)品名稱銅版紙2產(chǎn)量t/a350000一臺紙機3定量范圍g/m250-80原紙定量g/m270-157成品定量4計算定量g/m290涂布量40g/m5年工作日數(shù)d3406日工作時數(shù)h22.57漿料配比APMP漿％30漂白硫酸鹽針葉木漿％30漂白硫酸鹽闊葉木漿％408卷紙寬mm73129計算車速m/min150010工作車速m/min160011設(shè)計車速m/min180012總效率％7513成品產(chǎn)量t/d103014不可回收纖維損失％1.5按成品算15出卷紙機水分％716預(yù)復(fù)卷機工作車速m/min250017超級壓光機工作車速m/min250018復(fù)卷機工作車速m/min250019成品水分%4-63.2.4主要原材料、燃料、動力表3-6主要原材料、燃料、動力消耗表序號名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)年需用量備注單位數(shù)量單位數(shù)量1紙漿水份10%kg627t其中:APMP漿水份10%kg188t65800NBKP水份10%kg188t65800LBKP水份10%kg251t878502輔助材料陽離子淀粉kg12t4200助留劑kg0.15t52.5AKDkg1.2t420碳酸鈣kg95t332503涂料kg330t115500絕干計4聚酯網(wǎng)m20.015m252505毛布kg0.02t70006干網(wǎng)m20.02m270007包裝材料Kg20T7000水m315m35250000電kWh850kWh297500000汽0.5MPat2.2t7700003.3與紙機工程配套的公用設(shè)施與紙機配套的公用設(shè)施見表3-7。表3-7與紙機配套的公用設(shè)施工程類別工程（車間）名稱規(guī)模備注1.輔助工程1.1漿板庫12000m1.2成品庫24000m1.3綜合倉庫9600m1.4化學(xué)品庫9600m2.公用工程2.1給水處理25000m2.2廢水處理232.3熱電站75t/h+75t/h2.4供氣站3.廠前區(qū)3.1倒班宿舍70003.21食堂40003.3辦公樓24總圖工程四、投資估算及財務(wù)評價4.1投資估算與資金籌措4.1.1總投資估算建設(shè)規(guī)模總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金三部分。項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金三部分。4.1.1.1a.工程費用中安裝費用和其他工程費用參照國家發(fā)改委2005年《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》。b.建設(shè)投資估算范圍∶包造紙車間、成品庫、漿板庫、化學(xué)品庫、綜合倉庫、給水處理、廢水處理、自備熱電站、倒班宿舍、食堂、辦公樓及其他工程等。本投資估算分別列出各項投資，并匯入總投資。c.本工程引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備的項目，主要是造紙車間的設(shè)備，參照近期外商報價估列。外匯匯率按XXXX年4月12日中國人民銀行公布的人民幣市場匯價（基準(zhǔn)價）1歐元=9.3081元人民幣計。d.本項目進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅：根據(jù)國發(fā)〔1997〕37號文規(guī)定可免征。e.土建費用參照當(dāng)?shù)卦靸r水平估列。f.本項目需新征土地800畝，共計征地費9600萬元。g.基本預(yù)備費：按國內(nèi)10％，引進(jìn)部分2％計。h.投資估算和資金籌措中涉及的外匯，均折算為人民幣計算。根據(jù)以上原則，本項目新增建設(shè)投資為266914萬元(含外匯15188萬歐元)。詳見表4－1.1和表4-1.2。4.1.1.2建設(shè)期利息根據(jù)資金來源渠道及貸款條件計列。建設(shè)期間共計利息10876萬元。4.1.1.3流動資金估算依據(jù)a.原材料及化工品儲備資金根據(jù)項目生產(chǎn)需要和當(dāng)?shù)刭Y源利用以及運輸、采購等因素確定存貯天數(shù)而計列。主要是NBKP、LBKP、其他系統(tǒng)供應(yīng)化機漿和化學(xué)品等的貯存天數(shù)，根據(jù)各種因素綜合考慮暫定為NBKP、LBKP按30天計，其他系統(tǒng)供應(yīng)按1天，化學(xué)品按30天計，毛布、干網(wǎng)、聚酯網(wǎng)、包裝材料等按60天計，煤按15天計。b.其他資金如應(yīng)收款、應(yīng)付款按45天計列，現(xiàn)金按30天計列。根據(jù)以上原則計算，本項目共需流動資金27308萬元。詳見表4－2。根據(jù)以上原則，本項目總投資為305098萬元(含外匯15188萬歐元)；建設(shè)規(guī)模總投資為285982萬元(含外匯15188萬歐元)。總投資構(gòu)成見下表：表12－2總投資表 單位:萬元序號項目金額構(gòu)成比例1建設(shè)投資266914100.001.1建筑工程投資253719.511.2安裝工程投資103323.871.3設(shè)備購置投資19165471.801.4其他工程和費用262459.831.5基本預(yù)備費133124.992建設(shè)期利息10876-3流動資金27308-小計305098100.00%4.1.2資金籌措和用款計劃4.1.2.1資金籌措a.本項目所需建設(shè)投資中72461萬元由企業(yè)自籌解決，其余194453萬元擬申請銀行貸款，利率暫按中國人民銀行公布的5年期以上基準(zhǔn)利率5.94％計算。b.建設(shè)期利息∶本項目所產(chǎn)生的利息10876萬元按企業(yè)自籌考慮。c.流動資金中30％由企業(yè)自籌解決，其余70％由企業(yè)向銀行貸款，利率5.31%。d.根據(jù)資金籌措方案，本項目建設(shè)投資中資本金占27.15%，流動資金中資本金占30％。項目資本金總額為91529萬元，占總投資的30%，占建設(shè)規(guī)模總投資的32%，滿足《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》（國發(fā)〔1996〕35號）的要求。4.1.2.2分年度用款計劃本項目預(yù)計兩年建成，第一年投入45%，第二年投入55%。流動資金分年度按比例投入。詳見表4-3。4.1.3投資指標(biāo)a.每百元銷售收入占用總投資：115元；b.每百元銷售收入占用建設(shè)投資：100元；c.單位產(chǎn)品建設(shè)投資：7626元；d.每百元銷售收入占用流動資金：10元。4.2財務(wù)評價4.2.1預(yù)測依據(jù)a.國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。b.本項目的生產(chǎn)經(jīng)營期為16年（含2年建設(shè)期）。c.考慮到內(nèi)、外部建設(shè)條件和影響因素，本項目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn)，第一年達(dá)到設(shè)計能力的80％，第二年達(dá)90％，第三年達(dá)100％。4.2.2成本預(yù)測4.2.2.1原材料價格原材料單價均按到廠價格(含稅)計算。NBKP、LBKP、化學(xué)品、煤等全部外購，水和化機漿由老廠供應(yīng)，汽全部由熱電站自供，部分電自供，不足由外電供應(yīng)。可變成本詳見表4-4。4.2.2.2固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算各類固定資產(chǎn)折舊，殘值率為5%，折舊率如下∶房屋建筑物三十年，折舊率3.17％；機器設(shè)備十四年，折舊率6.79％； 無形資產(chǎn)十年，每年攤銷10％；遞延資產(chǎn)五年，每年攤銷20％。4.2.2.3工資及福利費本項目定員682人，包括30個管理人員。普通員工人均工資20000元/年，管理人員人均50000元/年，福利費按工資的30％計提。年工資及福利費1890萬元。4.2.2.4其他費用包括除工資總額、折舊費、攤銷費外的制造費用、管理費用、銷售費用等，按行業(yè)平均水平估計。財務(wù)費用包括生產(chǎn)期間發(fā)生的長期貸款利息、流動資金貸款利息和短期貸款利息，按預(yù)期發(fā)生金額計列。4.2.2.5總成本由于生產(chǎn)初期達(dá)產(chǎn)負(fù)荷不一樣，以及各年的生產(chǎn)利息有差異，導(dǎo)致各年的總成本有所不同，本項目生產(chǎn)經(jīng)營期間正常年平均總成本為224659萬元，年經(jīng)營成本為203159萬元。詳見表4-5。4.2.3銷售收入及稅金預(yù)測4.2.3.1生產(chǎn)規(guī)模本項目建成后，每年可生產(chǎn)涂布紙35萬噸。4.2.3.2銷售收入根據(jù)目前國內(nèi)市場行情，本項目產(chǎn)品涂布紙的銷售價格為7600元/噸（含稅價）。正常年銷售收入(含稅)為266000萬元。4.2.3.3銷售稅金增值稅率17%，城建稅7%，教育費用附加為3%。正常年銷售稅金為：13025萬元。詳見表4-6。4.2.4利潤估算4.2.4.1企業(yè)公積金的提取企業(yè)法定盈余公積金按稅后利潤的10%提取；任意盈余公積金按國家相關(guān)政策規(guī)定不再提取。4.2.4.2利潤分配原則企業(yè)提取所得稅后再提取企業(yè)公積金，剩余的可供分配利潤可用來企業(yè)利潤分配。4.2.4.3項目利潤的估算本項目正常生產(chǎn)年平均稅后利潤為21236萬元，稅前利潤為28315萬元。見表4-7損益和利潤分配表。4.2.5財務(wù)評價指標(biāo)4.2.5.1融資前分析各項融資前盈利能力分析指標(biāo)見下表。融資前盈利能力分析指標(biāo)序號指標(biāo)項目投資所得稅前所得稅后1財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）4943248692財務(wù)內(nèi)部收益率13.01%10.31%3項目投資回收期（年)8.329.38本項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率均高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率10％，項目在財務(wù)上可以被接受。詳見表4-8.1。4.2.5.2融資后分析各項融資前盈利能力分析指標(biāo)見下表。融資后盈利能力分析指標(biāo)序號指標(biāo)名稱指標(biāo)1項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率14.76%2資本金凈利潤率23.20%項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為14.76％，大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率10％，因此，從項目資本金投入可獲得的收益水平來看，項目是可以被接受的。詳見表4-8.2。4.2.6償債能力分析銀行長期借款第1年按最大能力償還，其余7年等額還本利息照付法進(jìn)行償還，因此償還期為10年（含建設(shè)期2年）。4.2.6.1利息備付率經(jīng)過計算，項目借款償還期內(nèi)第1年因生產(chǎn)負(fù)荷較低，利息備付率稍低，但也高于1.44，以后各年隨借款本金的償還而逐年上升，借款償還期末利息備付率達(dá)12.73，項目利息保證程度較高。4.2.6.2償債備付率經(jīng)計算，項目借款償還期內(nèi)各年償債備付率均大于1.02，并隨借款本金的償還而逐年上升，借款償還期末償債備付率達(dá)1.57，項目借款償還的保證程度較高。詳見表4-9。4.2.7不確定性分析盈虧平衡點(BEP)以生產(chǎn)能力利用率表示為58.53％,由此可見，本項目對產(chǎn)出品數(shù)量變化適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力較強。4.2.8評價小結(jié)從以上財務(wù)分析來看，項目投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)13.01％，高于10%的基準(zhǔn)收益率，項目投資回收期稅前為8.32年，具有較強的盈利能力；償債分析指標(biāo)較好，償債能力較強，易于取得貸款機構(gòu)的貸款支持；盈虧平衡點較低，為58.53％，具有較強的抗風(fēng)險能力。以上分析表明，本項目在經(jīng)濟上是可行的。具體經(jīng)濟指標(biāo)詳見技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表。目錄第一章申報單位及項目概況 11.1項目申報單位概況 11.2項目概況 11.2.1項目的建設(shè)背景 11.2.2建設(shè)地點 31.2.3主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 31.2.4產(chǎn)品和工程技術(shù)方案 41.2.5主要設(shè)備選型和配套工程 51.2.6投資估算和資金籌措方案等內(nèi)容 71.2.7建設(shè)工期 81.2.8效益分析 9第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 122.1發(fā)展規(guī)劃分析 122.1.1“十一五”期間的四大發(fā)展思路 122.1.2“十一五”期間的發(fā)展目標(biāo) 132.1.3“十一五”期間重點發(fā)展的新產(chǎn)品新工藝新技術(shù) 142.1.4XXX市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 152.2產(chǎn)業(yè)政策分析 162.3行業(yè)準(zhǔn)入分析 17第三章資源開發(fā)及綜合利用分析 183.1資源開發(fā)方案 183.2資源利用方案 183.3資源節(jié)約措施 18第四章節(jié)能方案分析 204.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 204.1.1國家和省有關(guān)法律、法規(guī) 204.1.2指導(dǎo)性文件 204.4.3國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 204.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 214.2.1能源供應(yīng)狀況分析 214.2.2能耗分析 224.3節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 224.3.1建筑節(jié)能 224.3.2工藝設(shè)計的節(jié)能 234.3.3設(shè)備節(jié)能措施 234.3.4電氣節(jié)能措施 244.3.5節(jié)水措施 244.3.6總圖節(jié)能措施 244.3.7主要管理節(jié)能措施 244.3.8節(jié)能效果分析 25第五章建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 265.1項目選址及用地方案 265.1.1地理位置概況 265.1.2建設(shè)場址 265.1.3用地方案 265.2土地利用合理性分析 275.3征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 27第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析 286.l編制依據(jù) 286.2環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 286.2.1空氣環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 286.2.2水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 296.2.3聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 296.2.4生態(tài)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 296.3生態(tài)環(huán)境影響分析及保護措施 296.3.1建設(shè)期間對環(huán)境的影響和應(yīng)對措施 296.3.2營運期對環(huán)境的影響和應(yīng)對措施 296.4綜合評價 32第七章經(jīng)濟影響分析 337.1經(jīng)濟費用效益或費用效果分析 337.1.1銷售收入 337.1.2成本費用 347.1.3財務(wù)分析 357.2行業(yè)影響分析 357.3區(qū)域經(jīng)濟影響分析 367.4宏觀經(jīng)濟影響分析 36第八章社會影響分析 378.1社會影響效果分析 378.2社會適應(yīng)性分析 388.3社會風(fēng)險及對策分析 39目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項目背景 1第二節(jié)項目概況 2第二章項目建設(shè)必要性 5第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模 7第一節(jié)汽車市場需求分析 7第二節(jié)市場預(yù)測 12第三節(jié)項目產(chǎn)品市場分析 13第四節(jié)建設(shè)規(guī)模 16第四章場址選擇 17第一節(jié)場址所在位置現(xiàn)狀 17第二節(jié) 場址建設(shè)條件 17第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案