新農村現代流通服務網絡工程伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目可行性研究報告新疆盛康糧油有限公司二○○九年十月

目錄第一章總論 1（一）項目背景 1（二）項目概況 7（三）結論與建議 11第二章項目建設的必要性 13第三章建設規劃與建設規模 20（一）指導思想 20（二）規劃建設規模 20第四章場址選擇 22（一）場址所在地位置現狀 22（二）場址建設條件 22第五章總平面布置及建設方案 27（一）總體布置 27（二）場內外運輸 28（三）建設方案 28第六章資源節約 43（一）國家節能的相關法律及設計規范 44（二）項目的節能措施 44第七章環境影響評價 46第八章勞動安全衛生與消防 47（一）勞動安全衛生 47（二）消防設施 47第九章組織機構與人力資源配置 49（一）組織機構 49（二）人力資源配置 50第十章項目實施進度 51（一）建設工期 51（二）項目實施進度安排 51（三）項目實施進度表 51第十一章投資估算與資金籌措 53（一）投資估算 53（二）建設投資估算 54（三）資金籌措 58第十二章項目財務評價 60(一)項目評價的依據 60(二)項目經營成本與收入預測 61(三)財務盈利能力分析 62(四)清償能力分析 62(五)不確定性分析 62(六)項目財務評價結論 64第十三章社會評價 65（一）項目對社會的影響分析 65（二）項目與所在地的互適性分析 65第十四章風險分析 67（一）項目主要風險因素識別及分析 67（二）防范和降低風險對策 67第十五章結論及建議 68（一）結論 68（二）建議 68附表、附圖、附件（一）附表（二）附圖項目總平面布置圖（三）附件項目的批復文件伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目-PAGE46-總論（一）項目背景1、項目名稱伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系2、承辦單位概況承辦單位：新疆盛康糧油有限公司聯系地址：伊寧市經濟合作區吉林路1792號法人：甘平郵編：835000聯系電話司法人代表：甘平新疆盛康糧油有限責任公司（簡稱盛康公司），成立于2003年4月4日，注冊資金為3011萬元，屬一般納稅人資質，已取得QS市場準入證，占地總面積為101958m2。主營業務為糧食收購、銷售；成品糧加工、銷售；農副產品（專項審批除外）收購、銷售；單一飼料生產、銷售。主營產品為通用小麥粉。目前加工設計規模為年處理小麥25萬噸，年產值達1.66億元，是伊犁州小麥加工企業中頗具規模和效益并擁有先進制粉設備工藝的企業。現有員工126人，其中具有專職質量技術工作人員14人，中專以上制粉專業學歷10人。新疆盛康公司是農業部授予的《農產品加工業示范企業》，是自治區農業產業化重點龍頭企業，自治區重點扶持的兩個100戶企業，銀行信用等級AA+級，是國家糧食局、中國農業發展銀行從1212戶糧油產業化企業中篩選并確定第一批重點支持的糧油產業化企業之一，是國家糧食加工重點監控企業；是國家糧食行業協會授予的“全國放心面”和自治區名牌推進戰略委員會授予“新疆名牌”產品稱號的企業。2010年末新疆盛康公司資產總額為15430萬元，實有凈資產7701萬元。固定資產5642.15萬元、流動資產6000萬元，實收資本3011萬元、營業收入16646.57萬元，凈利潤441萬元，資產負債率50.09％。3、可行性研究報告編制依據⑴黨的十七大關于推進社會主義新農村建設的指導方針⑵國家關于發展我國現代物流的方針、政策及規劃⑶黨中央國務院關于應對全球金融危機、擴大內需的重大決策和有關措施⑷國務院常務會議研究部署搞活流通擴大消費和保持對外貿易穩定增長的政策措施⑸《新農村現代物流服務網絡工程專項資金管理暫行辦法》⑹根據《中央中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》（中發[2006]1號）和《國務院辦公廳關于搞活流通擴大消費的意見》(國辦發[2008]134號)精神。⑺政府關于加快供銷合作社改革與發展，推進社會主義新農村建設的意見⑻伊寧市“十二五”規劃⑼伊寧市發展和計劃委員會關于上報新疆盛康糧油有限公司現代物流配送中心建設項目的報告（伊市計字【2009】321號文件）和關于伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目投資備案的通知（伊合經發【2010】9號）文件。⑽建設承辦單位提供的相關資料4、項目提出的理由與過程⑴黨的十六大提出“統籌城鄉經濟社會發展，建設現代化農業、發展農村經濟、增加農民收入，是全面建設小康社會的重大任務。”同時要求“健全農產品質量安全體系；增強農業的市場競爭力，積極推進農業產業化經營模式，提高農民進入市場的組織化程度，開拓農村市場、搞活農產品流通，健全農產品市場體系。”新疆盛康糧油有限公司與助農增收，扶困救弱，改善農民生活條件，促進農村經濟發展密切相連。黨的十七大又明確提出：解決好農業、農村、農民問題，事關全面建設小康社會大局，必須始終作為全黨工作的重中之重。要加強農業基礎地位，走中國特色農業現代化道路，建立以工促農、以城帶鄉長效機制，形成城鄉經濟社會發展一體化新格局。堅持把發展現代農業、繁榮農村經濟作為首要任務，加強農村基礎設施建設，健全農村市場和農業服務體系。統籌城鄉發展，推進社會主義新農村建設。由于長期以來受城鄉二元經濟結構影響和農村生產力水平低下的制約，致使我國的農村商品流通體系建設滯后，農村流通網絡建設薄弱，商品雙向流通不暢，農民買難、賣難問題仍比較突出。這種狀況嚴重影響了農業生產發展和農民增收。要解決這些問題，急需加快農村現代流通網絡建設、構建現代農村市場流通體系。為此，全國供銷總社提出在“十一五”期間，重點建設農業生產資料現代經營服務網絡，農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡等四大網絡。并明確提出：“力爭到2010年，建設管理統一、經營規范、服務配套的農資配送中心2000個，中心示范店3萬個，加盟店30萬家，使全系統農資銷售額85%通過連鎖配送實現。2011年自治區黨委、自治區人民政府《關于加快農業產業化發展的意見》明確提出：全面提升新疆農產品在國內外市場的營銷水平。積極推進農產品“東進”、“西出”，按照占穩市場、擴大影響、樹立形象、保持優勢的要求，加快建立農產品市場開拓體系。突出抓好以國內市場為主的農產品外銷平臺建設，依托北京、上海、廣州三大展銷平臺，穩步擴大新疆農產品在華北、華東、華南和東北市場的銷售規模。大力開拓西南、華中、中原等國內其他區域性農產品市場，立足中心城市，建設一批新疆農產品展銷展示中心、區域性集散中心和營銷網絡，進一步擴大市場覆蓋面。努力開拓以中亞、南亞和和俄羅斯等周邊國家為重點的農產品國際市場，不斷擴大農產品出口貿易，把新疆建設成為我國西北重要的特色農產品生產、加工出口基地。充分利用中國—亞歐博覽會平臺，積極開展新疆特色農產品展覽展示，擴大新疆農產品在國際市場的影響力合占有率。根據國務院國閱（2006）52號會議紀要精神和中華供銷總社《關于貫徹落實國務院會議紀要精神加快實施“新網工程”的通知》，以及自治區政府的文件精神，市政府也制訂出“新網工程”建設規劃意見。對建設總體思路、目標及主要內容做出規劃、部署。伊寧市“新疆盛康農業生產配套服務體系項目”就是實施國家、自治區政府“新網工程”的具體項目之一。⑵建設社會主義新農村，首先要建設現代化的惠農便農的流通服務網絡，“新網工程”突出供、銷為一體的優勢，以信息化、連鎖化、契約化、便捷化而實現網絡化，在同一網絡內同時實現農業資料、日用品供應、農副產品銷售和再生資源回收利用，以流通現代化促進農村現代化。“新網工程”分層次由物流配送中心、直營中心店、標準超市、農家店終端組成網絡，中堅工程為市級物流配送中心和縣級區域中心。新疆盛康現代物流配送中心是一種多功能、集約化的物流據點，是一種現代物流的重要方式和優化銷售體制的先進手段，它把收貨、驗貨、儲存保管、裝卸搬運、篩選、分揀、流通加工、配送、結算和信息處理甚至包括訂貨等作業有機結合，形成多功能、集約化和全方位的服務樞紐，對促進農村建設、農業發展和農民生活有著至關重要的作用。為此，新疆盛康糧油有限公司進行了大量的前期準備工作，并于2009年編制了《新疆盛康糧油有限公司現代物流配送中心建設項目可行性研究報告》，2009年12月，市發展和計劃委員會以（伊市計字【2009】321號文件）批復了由新疆盛康糧油有限公司報送的《新疆盛康糧油有限公司現代物流配送中心建設報告》，2010年3月伊寧市經濟合作區經貿發展局批復了（關于伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目投資備案）的通知（伊合經發【2010】9號），文件就該項目的建設地址、總投資、主要建設內容進行審查、認為“符合《企業投資項目備案暫行辦法》的規定，同意備案。農村現代流通服務網絡工程是國家規劃建設的“新網工程”的重要一環，也是國家工業化、城鎮化建設中必走的一個階段，充分利用當前時機、積極行動，響應黨中央國務院的重大決策，既有利于當地的經濟發展，也有利于克服當前全球及我國經濟的衰退趨勢。（二）項目概況1．建設地點伊寧市經濟合作區工業園區2．規劃建設目標與規模⑴規劃建設目標伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目的建設目標是以健全新農村現代物流市場服務體系，發展適應現代農業要求的流通產業，幫助農民增產增收，便民惠民，拉動農村消費，以促進社會主義新農村及和諧社會建設為目標。改造提升農副產品批發市場和經營網點，依托農副產品基地、以現代物流配送為手段，構造從基地、加工到市場、配送和終端賣場一條龍的農副產品市場購銷網絡；運用物流配送、連鎖經營等現代流通方式，對現有農資流通設施和經營網點進行改造與整合，通過業務合作、資本聯營等方式進行網絡資源的整合對接，逐步形成以市新合作物流配送中心為核心，以區縣為骨干、以鄉鎮及龍頭企業為基地、以村組為網絡終端，配置合理、城鄉互動、相互促進、信息靈敏、購銷快捷，各具特色的新農村現代流通服務網絡體系。⑵規劃建設規模伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目主要建設內容為：農業生產資料、農村日用品消費品、農副產品購銷三大現代流通服務網絡體系，本次擬建設項目為市新合作物流配送中心，項目占地為70畝（其中待征地20畝），總建筑面積為13068平方米，其中主要建筑為四棟倉儲庫及業務綜合樓，農業生產資料倉儲庫、日用品倉儲庫、農副產品干果類倉儲庫分別為2016平方米，農副產品鮮果氣調庫2520平方米，業務綜合樓建筑面積2000平方米等及其他附屬建筑物和設施，以及自動化倉儲系統建設。項目總投資9032萬元，其中，固定資產投資7832萬元。3、主要建設條件⑴伊寧市地處伊犁河谷西部，東距烏魯木齊696公里，是伊犁哈薩克自治州的首府，它背依科古爾琴山，南瀕伊犁河，總面積為675.59平方公里。

⑵伊寧市轄區：伊寧市現轄1鎮8鄉、4個農牧漁場和8個街道辦事處。⑶地跨鄂爾多斯地臺和汾渭地塹兩個地質構造單元，地貌復雜多樣，山、川、塬、梁、溝谷均有分布，海拔650—1700米。⑷伊寧市地處伊犁河中游北岸，平均海拔620米。氣候宜人，水源充足，素有"瀚海濕島"之稱，全年平均氣溫10．14℃，平均降水量245.1毫米，是全疆平均降水量的兩倍，平均日照數為3080.8小時。⑸境內交通運輸四通八達，機場距市中心3公里，全天侯起降民航客機。烏伊公路全線貫通，精伊霍鐵路和那拉提機場的修建將使伊寧市的交通更加便利⑹市電子通訊網絡比較發達，2010年擁有固定電話用戶19.84萬戶，移動電話用戶37.86萬戶，郵電業務總量3.16億元。⑺國家、自治區、市一系列大力實施“新網工程”的政策。4、項目總投資及資金來源伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目，總投資9032萬元，其中，固定資產投資7832萬元。資金來源主要由兩個方面解決：（1）申請銀行長期低息貸款5800萬元，建設期利息663萬元，合計6463萬元。（2）企業自籌2569萬元。5、主要技術經濟指標（見后表）主要技術指標表序號名稱單位經濟指標備注1項目建設規模1.1項目占地面積㎡333351.2項目總建筑面積㎡130681.3總建筑物占地面積㎡110681.4道路面積㎡140001.5綠化面積㎡82672綠化率%24.83建筑系數%33.24容積率0.7庫房面積計算按物流中心分類與基本要求的高于6米的按2倍計算5項目總投資萬元90326年收入萬元200007總成本費用萬元18075.558利潤總額萬元1584.49財務評價指標9.1盈虧平衡點%61.99.2稅后財務內部收益率%13.219.3項目投資回收期年8.5自建設期開始起（三）結論與建議1、結論⑴伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目的建設是遵照黨和國家的政策，伊犁州、伊寧市政府部門的規劃而進行的，是幫助農民增產增收、便民惠民、拉動農村消費，建設社會主義新農村的必然要求，它的建設符合產業政策和國家發展戰略。⑵伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系是新疆盛康糧油有限公司組織建設的系統網絡工程中重要組成部分，承擔著全市供銷物資的流通，其建設規模及投資是合理的，符合實際要求。⑶伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系本身要開展多種經營，創造利潤，為企業的生存與發展增添活力。它的主要任務是承擔著全市農村居民生活和生產資料以及農副產品供應及銷售，為全市農村提供商貿流通平臺，促進農村經濟和社會的發展，創造的社會價值是很明顯的，因此，從建設社會主義新農村的全局出發，各級政府要給供銷物流企業發展以優惠政策，減輕供銷物流企業的負擔，給以中央預算內財政補貼，給以長期低息的政策貸款，使其得到又好又快的發展。2、建議⑴建設“新網工程”——應當堅持改造與新建并舉，以改造現有經營網點為主的觀念，充分發揮自身優勢。盤活現有資產和設施，積極改造現有設施，盡最大努力減少新網工程建設資金不足的壓力，使有限的資金用在核心工程，重點工程上，保證龍頭企業擁有強大的前進動力。⑵為盡快、良好地建設起的“新網工程”，建議成立以市市級領導掛帥的建設領導小組，全面組織，協調這次全市的新網工程建設，以保證整個新網工程的如期建成。⑶在建設伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目的同時，就要著手進行該中心人員的學習、培訓。使他們盡早掌握現代化物流技能，熟悉業務，熟練操作，并積極搜集先進企業的先進管理手段和各項管理制度。建立完善現代物流體系、市場信息體系，引進現代物流理念，以保證項目建成后的順利運營。⑷在項目建設過程中，要實行嚴格的質量監督管理，嚴把質量關，在保證施工質量的前程下，優先選用綠色建筑材料，同時盡量節約成本，加快施工進度，消除工程風險。

項目建設的必要性（一）黨的十六大和十六屆四中、五中全會就加強社會主義和諧社會建設做出了重要部署，構建和諧社會，就必須切實解決好“三農”問題，大力推進社會主義新農村建設。供銷社是為農民服務的合作經濟組織，根基在農村，主體是農民，基礎是農業。供銷社的工作與助農增收，扶困救弱，改善農民生活條件，促進農村經濟發展和構建和諧社會以及推進社會主義新農村建設密切相連。黨的十七大又明確提出：解決好農業、農村、農民問題，事關全面建設小康社會大局，必須始終作為全黨工作的重中之重。要加強農業基礎地位，走中國特色農業現代化道路，建立以工促農、以城帶鄉長效機制，形成城鄉經濟社會發展一體化新格局。堅持把發展現代農業、繁榮農村經濟作為首要任務，加強農村基礎設施建設，健全農村市場和農業服務體系。統籌城鄉發展，推進社會主義新農村建設。由于長期以來受城鄉二元經濟結構影響和農村生產力水平低下的制約，致使我國的農村商品流通體系建設滯后，農村流通網絡建設薄弱，商品雙向流通不暢，農民買難、賣難問題仍比較突出。這種狀況嚴重影響了農業生產發展和農民增收。要解決這些問題，急需加快農村現代流通網絡建設、構建現代農村市場流通體系。為此，全國供銷總社提出在“十一五”期間，重點建設農業生產資料現代經營服務網絡，農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡等四大網絡。并明確提出：“力爭到2010年，建設管理統一、經營規范、服務配套的農資配送中心2000個，中心示范店3萬個，加盟店30萬家，使全系統農資銷售額85%通過連鎖配送實現。為了貫徹落實2004年以來四個中央1號文件精神，加快供銷合作社改革與發展，充分發揮其搞活農村商品流通，發展農村合作經濟組織，帶動農民進入市場，推進農業產業化經營等方面的重要作用，省政府決定大力實施“新網工程”（即：新農村流通網絡工程），發展區域性配送中心，連鎖經營網點，以推進全省的社會主義新農村建設。根據國務院國閱（2006）52號會議紀要精神和中華供銷總社《關于貫徹落實國務院會議紀要精神加快實施“新網工程”的通知》，以及自治區人民政府的文件精神，伊寧市政府也制訂出“新網工程”建設規劃意見。對建設總體思路、目標及主要內容做出規劃、部署。伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目建設就是實施國家、省政府“新網工程”的具體項目之一。（二）建設社會主義新農村，首先要建設現代化的惠農便農的流通服務網絡，“新網工程”突出供銷合作社供、銷為一體的優勢，以信息化、連鎖化、契約化、便捷化而實現網絡化，在同一網絡內同時實現農業資料、日用品供應、農副產品銷售和再生資源回收利用，以流通現代化促進農村現代化。“新網工程”分層次由物流配送中心、直營中心店、標準超市、農家店終端組成網絡，中堅工程為市級物流配送中心和縣級區域中心。物流配送中心是一種多功能、集約化的物流據點，是一種現代物流的重要方式和優化銷售體制的先進手段，它把收貨、驗貨、儲存保管、裝卸搬運、揀選、分揀、流通加工、配送、結算和信息處理甚至包括訂貨等作業有機結合，形成多功能、集約化和全方位的服務樞紐，對促進農村建設、農業發展和農民生活有著至關重要的作用。（三）伊寧市是一座以資源開發、加工轉化為特征的工業城市，農業比重相對較輕，但農業特色顯著。除有限的糧油菜種植以外，其蘋果、葡萄、桃子、杏子等水果生產馳名中外，多次獲得國家優秀產品稱號。2010年，園林水果達到30.6萬噸，其中，蘋果29.9萬噸、梨1567噸、葡萄767噸、桃2046噸、紅棗718噸、杏520噸。其他農業產品還有水產品魚類，畜牧業牛、羊、馬等，養殖業豬、蜂、兔、雞、鴨等，可謂“麻雀雖小五臟俱全”。多樣化、特色化、優良化的農業，也促使的農業生產資料供應和農副產品的購銷面廣點多，業務繁雜。十分有必要建設現代化關于農村、農業、農民的流通網絡。2010年，主要農業生產資料使用情況是，農用化肥施用實物量為169441噸，其中氮肥80405噸、磷肥61287噸、鉀肥5476噸、復合肥14359噸、其他肥料7884噸。農用塑料薄膜使用量665.6噸，農用柴油使用量23.3噸，農藥使用量163.9噸。（四）當前要實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，在努力穩定出口的同時，出臺更加有力的措施擴大國內需求，擴大內需已經成為當前經濟工作的重中之重。與此同時，經黨中央國務院決定，轉發了國家發改委關于當前進一步擴大內需，促進經濟增長的十項措施。2008年12月24日，國務院常務會議決定：“搞活流通是促進消費、擴大內需的重要切入點。必須進一步完善政策、采取有力措施、積極擴大國內消費，切實增強消費對經濟增長的推動作用，并把健全農村流通網絡放在第一位。”“新網工程”正是社會主義新農村建設的必要基礎，抓緊實施，正逢其時。（五）伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目工程是全國“新網工程”中的一環，它的職責是為這些農戶提供現代化的網絡服務，使這些農民生產生活有保障的供應，生產的產品有保障的銷售。

建設規劃與建設規模（一）指導思想以科學發展觀為指導，以建設社會主義新農村為核心，以改革創新、優化體制機制為動力，以強化服務為手段，以幫助農民增產增收、惠農便民、拉動農村消費為目的，堅持政府引導，市場運作、企業帶動、聯合共建、多元發展、多方參與的原則、運用現代流通方式，改造、提升、整合、優化市新農村現代流通服務現有網絡資源和經營網點，構建一條龍農副產品市場購銷網絡和相對完整的農資連鎖配送服務網絡，保障農民生產、消費安全，繁榮農村經濟、促進鄉村文明、推進社會主義新農村建設。（二）規劃建設規模1、規劃建設規模的確定原則⑴以全市物流體系網絡服務范圍的經營量為基準；⑵考慮到今后發展的余地；⑶部分毗鄰縣市鄉鎮農村的需要。2、規劃建設規模及內容伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目，是伊寧市整個新網工程建設的核心工程,具有綱舉目張的示范帶頭作用。本規劃按照“實際、實用、實效的要求，分層次、分類型、有計劃、有步驟”的開展市“新網工程”機構建設。本次規劃按照統一規劃、分步實施的原則進行建設，本報告中主要建設內容是伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目，該項目占地70畝（其中待征地20畝）。建筑面積13068平方米，其中土建工程3248萬元，主要建筑工程為3棟倉儲庫房6048㎡，1棟專業化鮮果氣調庫2520㎡，業務綜合樓2000㎡，招待所2000㎡及配套設備。項目總投資為9032萬元。

場址選擇（一）場址所在地位置現狀1、地點與地理位置伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目，是市整個新網工程建設的核心工程，項目擬選址在伊寧市經濟合作區工業園區，這里地勢平坦，利于該項目建設。2、場址權屬類別及占地面積伊寧市經濟合作區工業園屬市政府經濟開發規劃用地，該項目規劃需占地70畝，擬選地土地已在土地管理部門辦理預審手續。（二）場址建設條件1、氣候條件地跨鄂爾多斯地臺和汾渭地塹兩個地質構造單元，地貌復雜多樣，山、川、塬、梁、溝谷均有分布，海拔650—1700米。伊寧市地處伊犁河中游北岸，平均海拔620米。氣候宜人，水源充足，素有"瀚海濕島"之稱，全年平均氣溫10．14℃，平均降水量245.1毫米，是全疆平均降水量的兩倍，平均日照數為3080.8小時。2、交通條件境內交通運輸四通八達，機場距市中心3公里，全天侯起降民航客機。烏伊公路全線貫通，精伊霍鐵路和那拉提機場的修建使伊寧市的交通更加便利3、公用設施社會依托條件伊寧市經濟合作區，超前建設道路、給水排水、城市電網、郵電、電訊、天然氣供應、園林綠化等城市基礎設施，形成了設施配套，功能健全的服務體系，已實現“八通一平”。因此項目建設地點的基礎設施完全可滿足本項目的實施要求。供排水：項目地址供水系統完善，供水來自伊寧市自來水公司，供水能力富余。排水排入城市污水管網，匯入污水處理廠做凈化處理。供電：由經濟合作區變電站解決，區內電力供應富足。通信、電子網絡：項目地址附近，分別有中國電信、中國聯通、中國廣電、中國移動，電子政務系統等多家通信，電子網絡單位，電子電話通信條件十分發達。天然氣：由伊寧市天然氣公司供應，供應能力富足。道路：場址四周分別有城市道路解放路、吉林路、重慶路等，施工運輸條件良好。4、環境保護條件全年工業廢水排放總量345.75萬噸，工業廢氣排放的總量579.9億標立方，工業粉塵去除量5.7萬噸，全年空氣質量達到二級和好于二級標準的天數達到296天。總平面布置及建設方案（一）總體布置1、項目組成⑴日用品倉儲庫⑵農業生產資料倉儲庫⑶農副產品倉儲庫（分干果和鮮果類）⑷業務綜合樓⑸業務洽談接待設施2、總平面布置根據建設場地的位置以及物流吞吐的便捷，總平面的布置的中軸線擬為南北方向，業務綜合樓與倉儲庫前后依次擺放，分為業務辦公區和庫房區兩部分。前為招待所及業務綜合樓，后為四棟倉儲庫(農副產品倉儲庫分干果類倉儲庫和鮮果類氣調庫)，大門根據區內的道路情況，在不同方向設置三個門，中門供人流出入使用，兩側門供車輛通行，為環形單行道。主干道為車行道，寬6米，路面平坦、不積水，場區設置良好的排水系統。各建筑物之間建設通行道路，各功能區之間設置綠化帶。在迎街面擺放招待所，為客商提供方便。道路、綠地縱橫其間，各建筑物的布置合理，倉儲區布置要注意防火、防盜。（二）場內外運輸1、場外運輸量及運輸方式伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目每年的場外運輸量約為4萬噸。全部為汽車運輸。2、場內運輸量及運輸方式配送中心每年場內運輸量約為4萬噸，運輸方式分為機動車輛轉運與自動傳輸機轉運。機動車輛負責庫外商品轉運，自動傳輸機負責庫內商品轉運。3、場內外運輸設施及設備⑴手動裝運設備10臺⑵電動裝卸搬運叉車20臺⑶自動運輸設備4條⑷廂式貨車8輛⑸中型面包車3輛（三）建設方案伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目，是市新網工程的中心工程，它的建設管理由新疆盛康糧油有限公司負責，其設備、工程、技術方案如下。1、工程方案按伊寧市新網工程建設規劃，市新網工程計劃經過3——4年的努力，整個網絡工程分項目分期建設，目前首要建設的是伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目，項目工程方案是：主要建筑物為四棟，分別為日用品倉儲庫，農業生產資料倉儲庫、農副產品倉儲庫及業務綜合樓。倉儲庫全部為鋼架結構，業務綜合樓為磚混結構。每棟倉儲庫為高空間建筑，以各自倉儲的物資性質進行布置；業務綜合樓集辦公、信息中心為一體，另外建設獨立的接待設施。總建筑面積10880平方米⑴日用品倉儲庫。長84米、寬24米、高7.5米，鋼架結構，建筑面積2016平方米。外墻體采用300mm爐渣混泥土空心砌塊，內層彩涂鋼板形式，作隔熱保溫處理，地面采用200mm厚鋼筋混泥土鋪設，基層300mm灰土層（強度C30）作為防潮、防水處理，屋面防水層采用4mm厚SBS卷材。屋面保溫采用100mm厚EPS苯板。屋面有組織內排水，建筑四周除入口外，均作800mm寬散水，散水采用5％坡度。設計要求通風、換氣、防潮、防水、防蟲、防鼠、隔熱保溫，庫內地面比庫外地面高出⑵農業生產資料倉儲庫。長84米、寬24米、高7.5米，鋼架結構，建筑面積2016平方米。外墻體采用300mm爐渣混泥土空心砌塊，內層彩涂鋼板形式，作隔熱保溫處理，地面采用200mm厚鋼筋混泥土鋪設，基層300mm灰土層（強度C30）作為防潮、防水處理，屋面防水層采用4mm厚SBS卷材。屋面保溫采用100mm厚EPS苯板。屋面有組織內排水，建筑四周除入口外，均作800mm寬散水，散水采用5％坡度。設計要求通風、換氣、防潮、防水、防蟲、防鼠、隔熱保溫，室內地面⑶農副產品倉儲庫（鮮果、干果分兩庫建設）。干果按前兩個倉儲庫標準建設，長84米、寬24米、高7.5米，鋼架結構，建筑面積2016平方米。鮮果類應建為氣調庫，鋼筋混凝土現澆框架結構，長84米，寬30米，高8米，建筑面積2520平方米（包括制冷、氣密保溫、氣調等設備用房及穿堂）氣調庫墻體采用外層磚砌、內層彩涂鋼板形式。磚砌體采用300mm厚爐渣混凝土空心砌塊，以1:4水泥砂漿砌筑與抹面。內層使用100mm厚彩涂鋼板。內、外層間使用聚苯乙烯（EPS）保溫板夾芯，以達到較小的吸潮性和較好的氣密性。在內、外墻面及氣調庫內分隔墻上設置圍護結構，對庫房進行隔熱、隔氣和隔潮保護。地面采用聚苯材料制成的擠塑保溫板加防水層構成，具體結構由上至下依次為：150mm厚鋼筋混凝土層（采用425#普通硅酸鹽水泥）、20mm沙漿保護層（沙漿強度等級M7.5）、40mm防水層（SBS防水卷材）、150mm聚氨脂發泡保溫層、40mm防水層（SBS防水卷材）、基礎結構層。庫屋面上設置通風間層及保溫層。屋面排水設置外天溝和墻外明裝雨水管。本氣調庫建設不宜采用含水粘結材料粘結塊狀保溫材料，特殊部位需加做防水層。圍護墻和柱子上設置防沖撞保護設施，需要對倉庫氣調冷庫保鮮原理：在冷藏的基礎上提高氣調庫貯藏環境的相對濕度，并人為地調節冷庫中特定的氣體成分，在維持水果正常的生理活動的前提下，有效的抑制呼吸、蒸發、激素、微生物和酶的作用，延緩其生理代謝，推遲后熟衰老進程和防止變質腐爛，使水果更長久的保鮮。氣調冷庫的氣體調節要將空氣中的氧氣濃度由21％降到3％——5％，即保鮮冷庫是在高溫冷庫的基礎上，加上一套氣調系統，利用溫度和控制氧含量兩個方面的共同作用，以達到抑制果蔬采后呼吸狀態。氣調庫一般由氣密庫體、氣調系統（制氮系統、二氧化碳脫除系統、乙烯脫除系統）、制冷系統、加濕系統、壓力平衡系統以及溫度、濕度、O2、CO2氣體自動檢測控制系統構成。農副產品倉儲庫建筑面積為8568平方米⑷業務綜合樓。（含業務和網絡信息中心用房）業務綜合樓共4層，建筑面積2000平方米，一層為框架結構，2——4層為磚混結構。一層為商品展廳和業務洽談，層高3.6米，二層為財務計劃部，市場部，倉儲管理部，經營業務部及行政辦公室。三層為采購部、運輸動力管理部、物流配送部、網絡信息中心；四層為網點業務人員培訓及會議室。⑸招待所。為客商接待用房，建筑面積2000平方米，一層為框架結構，2——4層為磚混結構。一層為接待大廳及餐飲部，建筑面積500平方米；二至四層為招待所，建筑面積1500平方米，設80張床位，其中設6套豪華套房。⑹配套及附屬設施建設。為了物流中心的更好以及便捷的服務，需建設鍋爐房、浴室、配電房、門房、接待室以及收發室等附屬建筑物，共需建筑面積為500平方米，均為一層磚混結構。配套設施包括室外停車場建設面積為1000平方米、道路(其中主干道1公里，寬6米，工程量為6000平方米；次干道2公里，寬4米，工程量為8000平方米)、圍墻、供電、給排水、供氣、供暖、消防、綠化、通訊等。室外管道及各種線纜應地下敷設。2、技術方案為適應流通領域現代化的需要，伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目工程的建設須建立在自動化電子信息化的新技術之上，倉儲庫擬為自動化立體倉庫，具體方案如下：該方案整個系統是基于Internet廣域網的C/S體系結構的多線孔系統，支持虛擬內存，這樣既方便登錄，又突破了ERP類軟件的局域界限，使跨區域系統管理的成本降低，并為其進一步發展創造了條件。相關系統如下：●Web系統即電子商務網站的網頁系統。包括頁面設計、頁面內容維護、客戶登記、客戶提交訂單等多項內容。客戶通過瀏覽頁面，進入電子商務公司的系統，開展電子商務業務。Web系統是電子商務公司對外的窗口。●訂單系統訂單系統是進行訂單接收、檢查、處理、反饋等業務活動的軟件系統。此系統是一個后臺處理系統，它的前面是Web系統，后面是庫存管理系統。●庫存系統庫存管理系統是對庫存商品進行全面管理的系統。包括商品管理、入庫管理、出庫管理、庫存盤點、條碼管理等部分。●配貨系統配貨系統是對客戶的訂單進行系統處理，是介于訂單系統和庫存系統之間的一個處理系統。系統根據客戶訂單的情況進行相應的處理，然后對每一種處理結果相應的傳遞。●運輸系統運輸系統是配貨系統的后續，是對運輸相關業務進行處理的系統。包括運輸安排、車輛調度、運輸方式比較分析、運輸結算等內容。●追蹤系統追蹤系統是一個全程追蹤系統，對客戶從提交訂單到客戶收到貨的每一個環節，系統都進行了相應的記錄，而且客戶可以通過Internet進行登錄查詢。●第三方系統第三方系統是指第三方配送公司或第三方物流公司的系統，由于部分物流業務需要由物流公司處理，所以與合作方的系統進行連接實現資源共享是必須的。流程管理流程是根據實際業務過程進行了策劃，將整個業務過程分解成若干子流程，現在分別描述如下：●提交訂單客戶通過Web系統提交訂單，首先需要注冊成為公司會員，然后依據系統中設定的流程逐步確認訂購的品種、數量、付款方式、運輸方式、無貨處理方式等項目，提交訂單成功以后，系統會自動生成一個流水訂單號碼，同時通過公司的服務器向客戶發送一封電子信件確認訂單提交成功。●訂單處理通過訂單系統進行訂單處理。首先是從Web系統中將訂單接收完成，然后對客戶提交的訂單進行逐項檢查，如果有問題，需要與客戶聯系進行修正，檢查完畢后需要進行復核，確認無誤后將訂單投入自動配貨系統。●配貨處理通過自動配貨系統完成配貨處理。訂單進入配貨系統以后，根據庫存情況對貨物進行自動分配。如果遇到庫存無貨的情況，根據客戶的要求，如果可以等候的，系統會自動生成一份采購申請單，并由系統在采購部門自動打印，然后由采購部門與廠家聯系，在規定的時間內完成線上或線下采購；如果客戶不想等候，取消訂單并通過電子郵件通知客戶。●庫房管理通過進銷存系統實現庫房管理，具體如下：-貨物入庫：對于廠家的到貨，根據驗收標準進行相應檢查，辦理實物和帳面的入庫手續，進行條形碼制作和序列號登記等管理；-貨物出庫：根據系統配貨成功訂單的貨架號，進行實物配貨，完成以后需要經過系統核對，核對是通過條碼掃描實現的，同時進行響應的序列號處理，最后進行點擊確認完成出庫；-庫存管理：根據入庫時間進行庫存商品的庫齡分析和先進先出控制；根據序列號進行庫存盤點；根據商品有效期進行庫存商品預警報告等。●運輸安排根據運輸系統實現對運輸方式進行選擇和安排。系統中對每一種運輸方式的運輸費用和運輸時間進行存儲，如果輸入運輸的地點，系統會調出每一種運輸方式的費用和時間，最后由運輸人員決定采用的運輸方式。●全程跟蹤從客戶提交訂單-訂單確認-財務確認-訂單處理-庫房配貨-客戶收貨等各個環節，系統會記錄操作時間并進行自動計算，可以調出進行運作分析，同時系統對每一段的處理時間進行標準化，如果超過標準化時間，系統會自動通過報警系統發送電子郵件給相關人員。●第三方管理目前是通過系統方面的互聯和相應的管理體系實現對第三方配送公司或物流公司的監控和管理。前面已經講過，為了物流聯盟成員的物流現代化的實現和聯盟的鞏固發展，實現網絡互聯是最佳的選擇；同時為加強對合作伙伴的管理力度和提高合作伙伴的自身管理層次，制定完整的選擇、評估、跟進審核等嚴格的管理體系。自動化立體倉庫是現代物流系統中迅速發展的一個重要組成部分,它具有節約用地、減輕勞動強度、消除差錯、提高倉儲自動化水平及管理水平、提高管理和操作人員素質、降低儲運損耗、有效地減少流動資金的積壓、提高物流效率等諸多優點。與廠級計算機管理信息系統聯網以及與生產線緊密相連的自動化立體倉庫更是當今CIMS(計算機集成制造系統)及FMS(柔性制造系統)必不可少的關鍵環節。自動化倉庫管理系統主要用于倉儲貨物進出自動化管理，由安裝在貨物上或托盤上的RFID電子標簽、安裝在倉庫大門的遠距離射頻系統、管理中心網絡管理設備及其管理軟件組成。當攜帶RFID電子標簽的車輛、貨物或托盤通過倉庫設定的射頻感應區域時，系統通過RFID電子標簽實現自動化的存貨、取貨及倉庫中的快速盤點等操作。本方案可提供有關庫存情況的準確信息，增強了作業的準確性和快捷性、減少了整個物流中由于商品誤置、送錯、偷竊、損害和庫存、出貨錯誤等造成的損耗，并最大限度地減少儲存成本。自動化倉庫管理系統流程圖3、設備方案一、定購原則⑴設備制造商應通過質量、環保、安全體系認證，相關設備通過“3C”認證。⑵設備的安裝隊伍應是制造商指定的專業安裝隊伍，并具有相應的安裝資質證書。⑶具有經過培訓的有資質的維護人員，有完善的售后服務體系。⑷設備訂購應采取公開招標的形式，擇優選擇設備制造商。二、主要設備物流作業區及倉庫區主要設備名稱數量單價（萬元）小計（萬元）備注貨架（1.2m×0.6m）15000.2300貨架為焊接式，計算時按每個貨架為單價托盤1000.011為木制托盤條碼設備428叉車12336輸送機（傳送帶）42080堆垛機4312碼垛機4312自動導引小車4312廂式貨車8864中型面包貨車31545中型氣調庫設備600其他設備（包括調試、安裝）240合計1400信息中心電子網絡系統設備人民幣單位：萬元序號名稱規格型號單位數量單價小計一網絡設備1181光纖收發器單模臺10.50.52路由器CsicoR3640臺12.52.53主交換機臺12020.04光纖模塊Csico單模塊15.05.05可堆疊交換機3COM4400臺22.04.06千兆網卡3C996SX塊10.50.57主服務器SUNV450臺145.045.08數據庫服務器SUNE450臺110.010.09郵件、WEB服務器DEU6400臺22.55.010UPS1KVA/2H臺22.04.011網絡機柜21U套10.50.512布線系統光纖等套110.010.013計算機臺200510.014打印機HP臺40.251.0二系統軟件90.01操作系統WindowsXP/UNIX套220.010.02數據庫Oracle10套150.050.03其它套330.030.0三應用軟件260.01公司主頁含動態發布系統及數據庫套110.010.02辦公自動化系統套110.010.03管理信息系統套130.030.04電子商務系統套180.080.05自動化倉庫管理系統套1100.0100.06電子標簽撿貨系統套130.030.0四其他輔助費用安裝、調試費用82.0合計5504、結構設計（1）設計依據《民用建筑設計通則》GB50352-2005《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005建筑抗震設計規范GB50011-2001建筑結構荷載規范GB50009-2001建筑地基基礎設計規范GB50007-2002濕陷性黃土地區建筑規范GB50025-2004建筑地基處理技術規范JGJ79-2002本建筑設計年限50年，建筑類別為二類。（2）建筑結構類型根據項目功能要求，建筑結構為框架、鋼架及磚混結構，地基處理根據使用要求和地質勘查資料進行設計。5、給、排水（1）設計依據建設單位提供的有關基礎資料《建筑給、排水設計規范》GB50015－2003《室外給、排水設計規范》GBJ14-87(1997年版)（2）給水采用生活、消防合一的給水系統，接入新區城市給水系統。（3）排水排水采用雨污分流制。屋面雨水采用有組織排水，雨水排至室外地面，經雨水口收集后排入城市雨水管道。污水由污水管直接排化糞池進行處理后排入城市污水管網。6、供暖該項目的供暖系統根據城市規劃，遠期考慮接入城市集中供熱或區域供熱，近期可采用獨立建設供熱系統，在資金上也做了適當的安排。7、消防為了將火災減少到最小程度，除了制定必要的制度以外，還應設置消防設施，做到有備無患。消防設計按照《建筑物設計防火規范》的要求進行設計，并配置相應的消防栓和干粉滅火器。8、電氣（1）設計依據《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92《火災自動報警系統設計規范》GB500116-98《建筑物防雷設計規范》GB50057-94《低壓供配電系統設計規范》GB50054-95《建筑照明設計標準》GB50034-2004（2）本工程電源由附近下高埝變電站引入。按二級負荷考慮。進線保護管留有備用管，電源電壓為380/220V。配電室按照項目功能和設備功率配備相適應的電力變壓器和高、低壓配電柜。室內外電線、電纜主要采用管道與暗溝相結合的敷設方式。照明按照倉儲庫設計規范設計。燈具采用帶有保護罩的防潮性白熾燈。建筑防雷設計，將建筑防雷引下接地，電力系統接地及金屬管道實行等電位連接，增強防雷效果。9、弱電系統弱電系統主要由有線電視系統、電話系統、計算機網絡等組成。有線電視系統采用有屏蔽功能的同軸電纜敷設。電話和計算機網絡系統外部采用光纜敷設，大樓內部采用有屏蔽電話線和網線進行布線。資源節約能源是人類生存必不可少的物質，我國能源資源供應與經濟社會發展的矛盾十分突出，建筑能耗已占全國能源消耗將近30％，建筑節能對于促進能源資源節約和合理利用，緩解我國能源供應與經濟社會發展的矛盾，加快發展循環經濟，實現經濟社會的可持續發展，有著舉足輕重的作用，是保障國家能源安全、保護環境、提高人民群眾生活質量、貫徹落實科學發展觀的一項重要舉措。提高能源利用率，降低能源消耗，是我們一項長期的任務。為深入貫徹科學發展觀，落實節約基本國策，實現“十一五”規劃綱要提出的節能目標，著力抓好重點領域節能工作。“十一五”規劃綱要提出，“落實節約資源和保護環境基本國策，建設低投入、高產出，低消耗、少排放，能循環、可持續的國民經濟體系和資源節約型、環境友好型社會。”因此在建筑設計中，應嚴格按照國務院建設部頒布的《民用建筑節能條例》和人民代表大會常務委員會頒布的《建筑節能條例》及其他規定中節能要求和規范設計，包括建筑材料的使用以及取暖、照明、熱水等采取有效節能措施。同時，建議項目建成使用時開展以“雙節”為主要內容的節約能源資源工作，使得資源節能在資金和組織工作方面得到落實。（一）國家節能的相關法律及設計規范《中華人民共和國節約能源法》《民用建筑節能條例》《公共建筑節能設計標準》GB50189－2005《建筑照明設計標準》GB50034－2004《建筑節能條例》（二）項目的節能措施1、節地土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件。本項目本著節約用地的原則，科學規劃、合理布局，利用征用土地進行總體布局，并適當布置綠化帶以達到節約土地、改善環境的目的。該項目建設因前期無場地，現需新征土地70畝（其中待征地20畝），容積率達到0.7。2、節水水是基礎性的自然資源和戰略性的稀缺資源。本項目在建設和運營中，嚴格按照《中國節水技術政策大綱》的要求，對耗水中主要的生活用水，通過制定嚴格的用水規章制度來控制用水量，同時在設計中采用一些節水器具。該項目在建設和運營中，采用節水器材設備；節水龍頭、節水閥門等。采取有效的節水措施、制定節水管理制度。在日常管理和工作崗位中實行經濟目標責任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。3、建筑節能措施建筑物體形盡量規整，減少體形系數，墻體采用空心節能磚，門窗采用節能門窗、節能保溫材料，設備采用節能設備。⑴墻體設計墻體應滿足《公共建筑節能設計標準》節能達到50%的要求。⑵門窗設計門窗設計應采用保溫性能好和節能環保門窗材料。⑷暖通設計供熱管道采用聚胺脂預制式保溫管。采暖時，圍護結構的傳熱熱阻值應符合《民用建筑熱工設計規范》，在建筑設計時注意自然采光，以適當減少采暖用汽量。⑸電力節能項目照明用具的選擇在滿足國家規定照度的基礎上，大量采用節能燈具，對大小有同等級的電機選擇最優的供電方案，力求降低電能的損耗。4、環保設計⑴建筑物周圍種植草坪，美化、凈化環境。⑵設備用房，內墻面作吸聲處理、門作隔聲門，以利吸聲減噪。該工程不產生污染環境的有害氣體，但要做好生活污水的處理及排放。

環境影響評價1、伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目，屬于商品流通性質，建設內容主要為倉庫、商場、門面房等，項目本身不會對周圍環境產生不良影響。2、項目建成后，在使用期間，對一些易爆、易燃、農藥、化肥等物品的倉儲、保管、運輸在工程設計時，必須嚴格執行有關環保、安全規定。運輸必須使用專用車輛。庫區的轉運、保管必須指定嚴格的規章制度和操作規范。并設立醒目的警示標牌。努力做到倉儲安全、保管安全及運輸安全。3、“新網工程”項目中有許多內容是對供銷系統舊有設施的改造、整合、提升、實現現代化，而供銷系統舊有設施所處的位置，一般都在城市街道、村鎮街口，這些舊有商店、門點的現代化，可以明顯改變市容村貌，美化環境，有利于衛生城市和社會主義新農村的建設。

勞動安全衛生與消防（一）勞動安全衛生1、危害因素該項目在項目建設期，因施工管理和工人操作不規范可能產生機械事故；項目建成后，在使用運輸車輛、鍋爐、電器等因操作不當會產生一定危害。2、安全措施該項目在設計、施工中均充分考慮安全防護措施，如電路、運輸車輛、建筑強度、門窗強度、天然氣管道、防護欄等。并規范操作規程和管理制度。工程施工中，切實加強安全措施和安全施工教育，做好安全保護，在交通路口設置安全員，防止施工車輛出入發生事故；夜間工地必須懸掛警示紅燈；施工現場懸掛安全教育標語；整個工地采取臨時隔離墻圍護；采取一切措施杜絕事故、保證安全。（二）消防設施1、火災危險性分析本項目建筑耐火等級為二級。必須嚴格采取防火措施。主要火災隱患為餐飲用火，超市內電器照明電線、倉庫內的照明線路和工作人員吸煙等因素。消防設計認真貫徹執行“預防為主，防消結合”的消防工作方針，嚴格遵守國家現行的有關規范和行業標準，采取各種有效的防火措施，防止減少火災危害。2、消防給水在中心內設一個50m3的消防用水池和一套消防增壓穩壓設備；水泵房內設置有專用的高壓消防水泵；建筑屋外道路上設置消防栓。城市道路上每隔100米⑴圍繞項目業務用房修建環形消防通道，室外消防給水管道沿道路敷設，每120m設置一處消火栓。⑵中心內各主要建筑均設置室內消防系統，消防管網設置為環狀管網，每隔30m設置一處。每個室內消火栓設置在走廊、樓梯附近易于取用的地方，其間距保證同層任何部位兩股充實水柱同時達到，栓口中心距離地面1.1m。消防管采用無縫焊接鋼管。⑶在各單體內按層在走道處及防火重點部位設置手提式滅火裝置。

組織機構與人力資源配置（一）組織機構新疆盛康糧油有限公司，注冊資本3011萬元，自治區農業產業化重點龍頭企業之一。伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目，是新疆盛康糧油有限公司的直屬企業。伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目具體體系如下：辦公室業務辦公室業務部伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系信息部綜合服務部技術部財務部新疆盛康糧油有限公司（二）人力資源配置項目建成后，本項目組織機構由辦公室、業務部、信息部、技術部、財務部、綜合服務部等機構組成。1、辦公室：負責配載中心日常行政業務和輔助生產業務。如對外聯系、供水配電、環境衛生、消防安全、文件管理、人員考核調配等。2、業務部：負責出入庫、統計、調度、運輸和管理等業務工作。3、信息部：負責信息的采集、處理、傳遞，及信息設備、網絡安全的管理與養護。4、技術部：負責倉庫貨物的防火、防潮、防腐、防銹、設施及設備維護及修理等。5、財務部：負責貨物清點、盤點、防銹、設施及設備資財管理，并負責財務管理業務。6、綜合服務部：負責貨物搬運、停車、住宿、餐飲、維修服務、安全保衛等的管理工作。根據“精簡、高效”等原則合理配置人力資源，本項目計劃配置各類工作人員共計70名。其中，專業技術和管理人員30人，其他人員40人。

項目實施進度（一）項目實施進度安排伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目，擬在2012年1月—2014年11月底建成。前期工作時間6個月，為2012年1月至2012年6月，主體工程建設工期27個月，為2012年7月至2014年9月，竣工驗收2個月，2014年10月至2014年11月底。（三）項目實施進度表（見下頁橫道圖）附圖11－1項目實施進度橫道圖序號日期內容第一階段（6個月）第二階段（27個月）第三階段（2個月）1項目建設的前期準備工作，完成可行性研究報告、初步設計、施工圖設計等文件編制，組織招標工作，同時辦理相關審批手續2完成新合作物流配送中心建設項目的主體建筑3竣工驗收市新合作物流配送中心建設項目可行性研究報告-PAGE63-投資估算與資金籌措（一）投資估算1、項目總投資估算的依據⑴中國建設工程造價管理協會標準《建設項目投資估算編審規程》CECA/GC1-2007；中國建設工程造價管理協會標準《建設項目投資估算編審規程》CECA/GC1-2007；⑵現行的工程綜合概預算定額及全國統一安裝定額價目表；⑶原國家計委、建設部發布的《工程勘察設計收費管理規定》標準；⑷工程建設其它費用定額；⑸項目單位提供的有關數據、資料以及項目建設工程量。2、編制范圍及方法⑴估算范圍為伊寧市新疆盛康農業生產配套服務體系項目全部工程建設內容⑵建安工程費用采用綜合估算指標法，并參考近期完成的同類工程項目預算造價和本項目的實際情況進行估算3、項目總投資估算的原則⑴項目投資估算盡可能地反映項目的實際情況；⑵項目的總投資盡量符合節約和安全的原則；⑶項目總投資估算對于無法準確估算的項目在預備費中考慮。（二）建設投資估算1、工程費用⑴建筑工程費①日用品倉庫、農業生產資料庫、農副產品干果倉儲庫（均為一層鋼架結構）。建筑面積共6048平方米，單位造價2000元/㎡，需投資1210萬元；農副產品鮮果產品氣調庫建筑面積為2520平方米，單位造價為4000元/㎡，需投資1008萬元。兩項共需資金為②業務綜合樓。采用磚混結構，建筑面積2000平方米，單位造價1000元/㎡，需投資200萬。③招待所。一層框架結構，建筑面積500平方米，單位造價2000元/㎡，需投資100萬元；二至四層磚混結構，建筑面積1500平方米，單位造價1000元/㎡，需投資150萬元。招待所共需投資250萬元。④附屬建筑物建設。建筑面積為500平方米，單位造價為1000元/㎡，需資金50萬元。⑤其他配套附屬設施建設。包括室外停車場（頂部為PVC輕質鋼架結構大棚）建設面積為1500平方米，單位造價按200元/㎡計算需資金30萬元，道路(其中主干道1公里，寬6米，工程量為6000平方米，單位造價250元/㎡，需投資150萬元；次干道2公里，寬4米，工程量為8000平方米，單位造價200元/㎡，需投資160萬元)需資金310萬元，以及圍墻、供電、給排水、供氣、供暖、消防、綠化、通訊等配套設施土建工程需投資199萬元。合計投資為5（①+②+③+④+⑤）五項合計建筑工程費用為3229萬元。⑵設備購置及安裝費用①信息中心電子網絡系統及辦公管理系統設備購置及安裝費用為550萬元。②物流作業區和倉庫區主要設備購置及安裝費用以及運輸配送車輛購置費為1400萬元。③附屬配套設備購置及安裝費用為200萬元。（①+②+③）三項設備購置及安裝費用合計為2150萬元。項目工程費用估算表序號工程費用名稱建設規模（m2）合計（萬元）工程費用1306853791倉儲庫建設85682218其中：日用品倉庫2016403.2農業生產資料庫2016403.2農副產品干果倉庫2016403.2農副產品鮮果氣調庫252010082業務綜合樓20002003招待所20002504附屬建筑物500505其他配套附屬設施建設5116設備購置及安裝費21502、建設項目其他費用⑴土地費用根據市相關部門提供的信息，結合當地市場情況，土地費用為：70畝×萬元=萬元⑵勘察設計費勘察設計費按建安造價的1%計，約為50萬元。⑶市政公用設施配套費市政公用設施配套費按建筑面積30元/㎡計算約為40萬元。⑷建設單位管理費建設單位管理費100萬元，其中，建設項目監理費50萬元。項目建設其他費用合計為1590萬元。3、預備費預備費按工程建安造價的5%計算，約為200萬元。4、建設期利息本項目建設期利息按中國人民銀行公布的中長期貸款年利率5.94%計算，計663萬元。項目固定資產投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置及安裝費其他費用合計一工程費用322921505379（一）建筑工程費用322932291倉儲庫建設22182218①其中：日用品倉庫403.2403.2②農業生產資料庫403.2403.2③農副產品干果倉庫403.2403.2④農副產品鮮果氣調庫100810082業務綜合樓2002003招待所2502504附屬建筑物50505其他配套附屬設施建設5115116設備購置及安裝費21502150二其他費用159015901土地征用費140014002勘察設計費50503市政公用設施配套費40404建設單位管理費100150其中：建設項目監理費5050三基本預備費200200四建設期利息663663合計（一+二+三+四）32292150245378325、項目固定資產投資該項目固定資產投資7832萬元。6、流動資金本項目流動資金為4000萬元，其中：鋪地流動資金為1200萬元。7、項目總投資本項目總投資為9032萬元(包括鋪地流動資金1200萬元)。（三）資金籌措1、項目資金來源與籌措根據國家投資體制改革的要求，結合相關政策法規，本項目提出如下資金籌措方案。項目總投資9032萬元，其中固定資產投資為7832萬元。①企業自籌資金：2569萬元。本企業資產評估2538萬元，銀行存款111萬元，總資產評估2649萬元，大于企業自籌資金2587萬元。②銀行借款：6463萬元，其中，本金貸款5800萬元，建設期利息663萬元。2、資金使用和管理項目資金嚴格做到合理使用，嚴格管理。在資金使用上，嚴格按照項目的建設計劃，堅決執行資金跟隨項目走的原則，不搞計劃外工程項目。在資金管理上嚴格按照國家有關規定，實行專人管理、專戶儲存、專帳核算，嚴格財經紀律，加強對項目資金的監管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的專款專用。在項目管理上，嚴格實行項目法人制、工程監理制及招投標制和合同制。為了確保工程建設質量，在撥付施工單位資金時，留足質量保證金、竣工驗收合格并運行一年后，經復檢確無工程質量問題時，再撥付質量保證金以避免工程返工和資金流失。

項目財務評價本項目經濟評價依據國家發展改革委、建設部2006年頒布實施的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版、以下簡稱《方法與參數》）及國家最新的財稅制度和行業有關規定，采用現行市場價格并結合了本項目的具體情況，主要針對建設項目的財務盈利能力、項目的清償能力以及項目的不確定性三個方面進行分析，以確定項目在財務上是否可行。(一)項目評價的依據①根據《方法與參數》以及資金時間價值和行業有關規定。②本項目計算期定為15年，其中建設期為3年。③本項目稅金及附加包括增值稅、城市建設維護稅和教育費附加。本項目營業稅按營業額的5%提取，城市維護建設稅按營業稅的7%，教育費附加按營業稅的3%分別計算。④本項目所得稅按應納稅所得額的25%計取，法定盈余公積金按凈利潤的10%計取。⑤設定借款償還期7年、等額還本付息方式償還。⑥參考同行業的平均收益水平，擬定項目基準收益率為12%；(二)項目經營成本與收入預測1、年銷售收入估算倉儲庫3棟普通倉儲庫容量為6000噸，初步估算按年周轉10次；氣調庫容量為2000噸，初步估算按年周轉4次，總計經營收入2億元。2、總成本及費用估算①商品購進費用本項目商品購進費用合計為1.4億元。②經營成本費（包括動力費、燃料費等）本項目根據企業經營定額測算正常生產經營年經營成本費為1500萬元；③人員工資福利：專業技術和管理人員30人，按2000元/月計算，需資金86.4萬元/年；其他人員40人，按1500元/月計算，需資金81.6萬元。共計168萬元/年；④管理費用：150萬元/年，主要包括公司管理人員和相關職能部門工作人員的管理費用；⑤折舊費本項目固定資產中房屋折舊采用年限平均法計算，折舊年限按30年，殘值率按5%計算；設備采用年限總和法，折舊年限按10年，殘值率均按5%計算。⑥攤銷費本項目其他資產按10年計算攤銷。⑦其他費用根據企業以前經營中其他費用對該項目其他費用進行估算為1800萬元。(三)財務盈利能力分析①全部投資現金流量表，見附表根據該表計算的評價指標有所得稅前后的財