公司財務部內部管理制度總則第一章總則第一條目的和范圍為規范公司財務部的內部管理，保證財務業務的安全、規范和有效運行，特制定本制度。本制度適用于公司財務部門內部各級董事、經理及其以下的財務人員。第二條建立健全制度為確保公司財務部門的管理體系規范、完整，并使之得到全面有效地實施，各級財務人員應遵照本制度執行，做到全員執行、全過程監控，以促進公司各項活動的科學決策和有效運行。同時，將在實踐中不斷總結重點，完善各項管理制度。第三條監督和檢查對財務部門在工作中違反有關規定、規程或規定范疇內沒有相應規定的事項，監督人員或專設檢查組應給予嚴格批評和處理。對因執行本制度工作屢次出現重大失誤或給公司造成損失的財務人員必須追究其責任，并作出相應處理。第二章財務管理工作第四條收支管理公司財務部應建立詳細的財務收支記錄系統，及時記錄公司各項收支情況并及時上報財務部門負責人、公司領導及相關部門。財務部門通過系統對收入項、支出項進行明細分析，確保財務數據的準確性。第五條資產管理財務部門應建立公司資產管理臺賬和采購管理流程，并對相關資產進行登記、分類、編號、盤點、清查和保管，確保資產的使用、維護和處置合法、規范、科學、有效。第六條費用管理公司財務部門應建立費用落實制度，及時核銷各項費用并進行分攤管理，確保各項費用落實的真實性和合理性。同時，建立經費使用計劃書和經費支出匯報制度，落實項目經費的專項管理，確保項目資金的合理使用。第七條稅收管理財務部門應建立健全的稅務管理制度，做好應繳稅款的計算、申報、繳納和審批工作。同時，加強對稅務監管政策和稅收法律法規的研討和學習，提高稅務處理水平，確保公司遵紀守法、合規運營。第三章財務風險管理第八條風險防范財務部門應建立完善的風險防范機制，做好各項財務風險的規避和控制工作。在業務開展中，財務人員應嚴格執行規章制度、認真查驗業務資料，防止存在的風險，保證公司資產安全。第九條合規管理財務人員必須嚴格遵守相關法律法規，執行合規運營。在培訓中了解最新法律法規和監管政策，并及時調整業務流程和制度，保證公司經營活動的合法性，防范公司財務風險。第十條信息保護財務部門應加強企業信息安全和機密保護管理工作，完善信息管理制度和信息保護技術，建立嚴格的數據備份和恢復機制，保障公司機密信息的安全性，防范信息泄露和侵害。第四章管理制度的執行與監督第十一條執行公司財務內部管理制度的執行由財務部門主管負責，各級領導必須對制度的執行情況進行督促和監督。各財務人員必須認真執行各項財務管理工作，嚴格遵守公司規章制度，保證執行到位。第十二條監督公司財務內部管理制度的執行，應建立健全監督機制。財務管理監督部門應對整個財務管理體系進行監督，及時查處違反制度的行為和事件。第十三條協調財務人員應積極協調公司財務管理體系中的各方面工作，包括公司財務、財務外聯、業務內部控制等，保證各項工作正常運行。財務管理監督部門應及時處理監督轉達反映，協調各類財務糾紛和投訴事件，并為推進財務工作的健康與發展提供有力支持。第五章附則第十四條有關事項涉及公司財務部內部管理的重大事項和決策，應及時向公司領導和有關部門匯報。財務內部管理制度的修改和完善，必須經各級領導協商通過并報公司領導審批。本制度未包括的事項，應遵照相關制度和政策規定執行。第十五