-.z供給鏈操作手冊1.1系統參數2供給鏈整體選項2單據設置2打印設置21.2根底資料2會計科目3計量單位3倉庫3客戶/供給商4物料41.3初始數據錄入51.4完畢初始化52.1主控臺與主界面6主控臺編輯6常用功能設置62.2單據制作(以外購入庫單為例)6手工錄入7關聯源單生成8下推生成8單據打印82.3單據查詢(序時簿查詢)99序時簿維護102.4報表查詢103.1參數設置113.2采購管理流程123.3日常業務處理12單據錄入12鉤稽(入庫本錢確認)13核銷14單據查詢143.4采購系統報表144.1參數設置164.2銷售管理標準流程164.3日常業務處理16單據錄入16鉤稽(入庫本錢確認)16核銷16單據查詢164.4銷售系統報表165.1系統參數設置185.2倉存管理主要業務185.3庫存根本業務18入庫業務18出庫業務185.4倉庫調撥調整作業195.5虛倉管理業務19出入庫單據錄入19虛倉調撥19虛倉業務報表195.6盤點作業19備份盤點數據〔新建盤點方案〕20打印盤點數據20實地盤點21錄入盤點數據21生成盤點報告21盤虧盤盈單215.7庫存報表216.1存貨核算流程236.2系統參數設置236.3外購入庫核算23外購入庫核算標準流程24外購入庫核算操作246.4其他入庫核算246.5紅字出庫核算246.6材料出庫核算246.7委外加工如庫核算246.8自制入庫核算246.9產品出庫核算246.10憑證管理24憑證模板24生成憑證246.11期末結賬24系統初始化系統參數供給鏈整體選項系統設置"系統設置"采購管理/銷售管理/倉存管理/存貨核算(任意)"系統設置單據設置打印設置根底資料根底資料包括物料、會計科目、計量單位、倉庫倉位、部門、職員、供給商及客戶等。會計科目供給鏈在會計科目中應注意的是核算工程的設置(這里以原材料為例)。核算工程的作用相當于明細科目，可設多工程核算，比設置明細科目更直觀、更簡潔、處理速度更快，且方便各種查詢。注意：如果希望對科目進展多核算工程核算，則為科目增加核算工程一定要在科目被使用前進展操作。如果沒有為科目新增核算工程，而該科目又已經使用，則再不能為該科目新增核算工程類別。計量單位計量單位組的增加計量單位的增加倉庫倉庫管理查詢設置客戶/供給商物料上級組的增加明細物料的增加初始數據錄入注意要點：錄入初始化庫存數據時，要分不同的倉庫錄入數據。在此不能直接選擇"全部倉庫〞，否則無法錄入數據。物料的計價方法如采用"先進先出法、后進先出法、分批認定法〞，則在錄入初始數據時必須通過雙擊"批次/順序號〞進展輸入。系統啟用前需錄入截止啟用時間未核銷出庫單和暫估入庫單。初始化數據錄入完畢后經對賬一致后啟用業務系統。完畢初始化供給鏈通用操作2.1主控臺與主界面主控臺編輯菜單欄：系統"設置—"主控臺編輯常用功能設置設為常用功能后，點擊我的K/3就可以看到我們所設的模塊2.2單據制作(以外購入庫單為例)單據制作方法：手工錄入關聯單據生成下推生成手工錄入.1單據界面.2單據界面編輯比照上圖注意：恢復隱藏掉的字段，假設是在選項"單據體設置設置的則也要在此處修改；假設是手工拉動隱藏的則選擇選項"恢復預設列寬即可。.3單據錄入F7搜索功能：關聯源單生成下推生成單據打印假設沒有使用金碟套打，則打印設置(紙設置)"打印(選擇打印機，打印圍等)，下面我們主要介紹一下如何使用套打。第一：使用套打打勾第二：套打設置1、注冊套打2、打印選項第三：打印設置"打印2.3單據查詢(序時簿查詢)1、條件設置2、表格設置3、保存方案序時簿維護2.4報表查詢K/3供給鏈提供了豐富的統計報表，比方即時庫存、采購訂單執行情況匯總表等。即時庫存采購匯總表供給鏈——采購管理3.1參數設置采購申請單采購訂單收料采購申請單采購訂單收料費用發票采購發票庫存管理外購入庫入庫核算鉤稽這些參數控制采購數量，標準采購行為這些參數保證入庫本錢的準確核算這些參數保證入庫本錢的準確核算3.2采購管理流程3.3日常業務處理5日申請采購鋼板40、鋼棒各40個；8日和電子廠簽定協議，采購鋼板40、鋼棒各40個，并約定12日到貨；會計滿軍13日收到電子廠開來的增值稅發票，金額2700元，稅額170元。同時還有代墊的運費發票900元。單據錄入單據錄入有三種方法：手工錄入、關聯源單生成及下推生成。.1手工錄入采購申請單.2關聯采購申請單生成采購訂單，同樣，依次生成收料通知單、外購入庫單.3外購入庫單下推生成采購發票/費用發票系統提供了三種開票方式：按訂單開票，按入庫開票，手工開票。采購發票可以查詢庫存信息和歷史價格。支持根據采購發票連屬生成費用發票。費用可以計入本錢，也可以計入費用。1、進入采購發票界面2、單據錄入費用發票鉤稽(入庫本錢確認)提供采購發票和入庫單鉤稽和反鉤稽功能。支持采購發票和入庫單自動鉤稽。支持采購發票和入庫單局部鉤稽和跨期間鉤稽。支持費用發票和采購發票一起補充鉤稽。參數設置自動鉤稽采購發票審核完之后系統會自動與關聯的外購入庫單、費用發票鉤稽，并提示鉤稽成功。手工鉤稽(1)進入采購發票序時簿，選中單據，點擊工具欄的鉤稽按鈕，系統將彈出鉤稽界面(2)采購發票與外購入庫單、費用發票鉤稽(3)補充鉤稽費用發票與購貨發票不同步，則需要補充鉤稽，確認購貨費用/本錢彈出界面：核銷主要包括出入庫紅藍字單據對等核銷單據查詢3.4采購系統報表1、采購訂單全程跟蹤報表2、采購匯總表采購價格分析表供給鏈——銷售管理4.1參數設置4.2銷售管理標準流程銷售訂單銷售訂單發貨通知銷售出庫發票處理鉤稽銷售報價4.3日常業務處理假定該公司的銷售流程為：銷售訂單—發貨通知—銷售出庫—銷售發票/費用發票。*公司8日向銷售部銷售人員萬明訂購綠色牌中端電腦10臺，銷售價6000元〔不含稅〕；10日銷售部萬明通知倉庫發貨，同日倉庫發貨；倉庫管理員何佳10日根據銷售部通知，倉庫發貨；會計滿軍11日開出增值稅發票。單據錄入單據錄入有三種方法：手工錄入、關聯源單生成及下推生成。.1手工錄入銷售訂單.2關聯銷售訂單生成發貨通知單.3關聯發貨通知單生成銷售出庫單.4外購入庫單下推生成銷售發票/費用發票系統提供了三種開票方式：按訂單開票，按入庫開票，手工開票。銷售發票可以查詢庫存信息和歷史價格。支持根據銷售發票連屬生成費用發票。費用可以計入本錢，也可以計入費用。鉤稽(入庫本錢確認)提供銷售發票和出庫單鉤稽和反鉤稽功能。支持銷售發票和出庫單自動鉤稽。支持銷售發票和出庫單局部鉤稽和跨期間鉤稽。支持費用發票和銷售發票一起補充鉤稽。核銷單據查詢4.4銷售系統報表銷售訂單全程跟蹤銷售訂單全程跟蹤通過在一個綜合的跟蹤界面中展示銷售訂單的各個環節執行情況，包括訂單發貨情況、銷售出庫情況、銷售開票情況、銷售收款情況、訂單是否下達了生產任務或者訂單委外加工情況等多個環節，并提供了每個環節的執行匯總信息和詳細的關聯的單據信息，非常方便企業的訂單跟蹤人員或銷售管理人員快速的掌握訂單的全面情況，及時的進展方案生產和提供高效的客戶效勞。銷售收入統計表銷售收入統計表是以物料為對象、匯總一定時間確認為收入的銷售發票所反映的銷售數量、銷售金額、銷售稅金、銷售折扣的報表銷售毛利潤表銷售毛利潤表是綜合反映一定時間銷售收入、銷售本錢以及銷售利潤的情況，是針對銷售毛利的匯總查詢。供給鏈——倉存管理5.1系統參數設置5.2倉存管理主要業務虛倉調撥單虛倉調撥單虛倉入庫受托加工

材料入庫單虛倉入庫單采購檢驗申請收料通知單出庫虛倉出庫單受托加工

領料單外購入庫單其他入庫單批號管理序列號管理保質期管理組裝作業批次調整存量管理多計量單位輔助屬性條形碼管理倉庫調撥組裝作業批次調整期末結帳批號管理外購入庫單產品入庫單委外入庫單其他入庫單銷售出庫單生產領料單委外發出單其他出庫單領料/發貨單實倉盤點作業倉存調整倉存報表入庫出庫5.3庫存根本業務入庫業務入庫業務包括外購入庫、產品入庫、委外加工入庫及其他入庫。.1單據錄入出庫業務出庫業務包括生產領料、