-.z.審計大師/稅審大師財務軟件取數工具指引如何到企業取數:特別提示:審計大師V2017/稅審大師V2017系列請使用[財務軟件取數工具2017],存放在[財務軟件取數工具2017]文件夾，提示：財務軟件取數工具2017.Rar是一個壓縮包，請解壓。到被審單位取數時，請將審計軟件安裝文件夾下的【財務軟件取數工具2017.rar】解壓到文件夾并復制到U盤，再運行本工具軟件：取數工具2017來實現取數；提示：審計大師一般安裝在"D:\審計大師軟件〞這個文件夾下，在這個文件夾下，會有另外一個文件夾："財務軟件取數工具2017〞，請將這個文件夾復制到U盤到企業取數。注意，稅審大師的文件夾一般是：[D：\稅審大師軟件]您也可以到網上下載財務軟件取數工具：取數工具下載:(支持審計大師V2017/稅審大師V2017).cpa8.再選擇下載中心下載，并將取數工具解壓到U盤這是審計大師安裝文件夾,稅審大師那么是[稅審大師軟件]取數工具可能會不斷更新〔增加新的財務軟件等，增強功能等〕，你可以到我們上及時下載。這是審計大師安裝文件夾,稅審大師那么是[稅審大師軟件]這個是取數工具文件夾，將它復制到U盤這個是取數工具文件夾，將它復制到U盤重要提示:如果無法取數,想將財務數據導到到Excel的方法請見取數工具文件夾下的:Excel財務數據導出.CHM二、取數主要操作流程1.選擇財務軟件及其版本,根據不同財務軟件來取數征對不同財務軟件，取數工具有三種情況：自動取數工具，是我們的取數工具直接將財務軟件數據翻開并生成一個數據文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速達/AC99/降龍99軟件等，如下列圖：〔左邊選擇財務軟件公司，右邊選擇版本〕這類軟件取完數據后，會自動在U盤建一個文件夾〔文件夾的名稱就是取數電腦上的年月日時分秒〕,財務數據文件就放在這個文件夾下。見下列圖：這個文件夾就是取數時自動創立的，數據文件就在其中這個文件夾就是取數時自動創立的，數據文件就在其中(2)標準數據接口：有的財務軟件本身就支持財務軟件標準數據接口，這類軟件有：從這個開場，需要運行財務軟件來生成接口數據從這個開場，需要運行財務軟件來生成接口數據這類財務軟件又分為兩種類型〔A〕一類是立成/四方/久其/博科/萬能等，這些財務軟件有獨立的取數工具〔這些工具是財務軟件自身提供的〕，也就是說，取數工具同財務軟件是分開的，點運行就可以進入取數〔不用翻開財務軟件〕，但注意，如果這類財務軟件升級了，請詢問企業或查看財務軟件有沒有新的取數工具，如果有請運行新的取數工具。〔B〕另一類是：金算盤/遠方/新軟件，這類軟件是在財務軟件里面有標準數據接口導出功能，也就是說，生成標準接口數據是財務軟件的一個功能，請運行財務軟件，然后按取數工具上的說明來取數。標準數據接口取數工具會產生多個文件(標準數據接口取數工具會產生多個文件(請一定將這些文件都復制到U盤)(3)導出數據到Excel/文本文件中，請按取數工具上的說明來進展。三、如何將財務數據導入到審計工程/稅審工程中運行步驟：運行審計大師/稅審大師→〔1〕工程初始化→〔2〕財務數據→(菜單)導入財務數據→如下列圖：〔1〕從取數工具獲取的財務數據中導入：征對的是我們的取數工具直接將財務軟件數據翻開并生成一個數據文件，主要有：用友/金蝶/小密蜂/靈狐/AC99/降龍99軟件等接下來點這個按鈕，選擇U盤上取數工具生成的數據文件。點這個按鈕，選擇U盤上取數工具生成的數據文件。〔2〕從標準數據接口中導入數據：\這個功能就是將取數工具中，按標準數據接口導出的數據導入到審計工程中。接下來：點這個按鈕，選擇標準數據接口的格式文件點這個按鈕，選擇標準數據接口的格式文件格式文件說明：由于有三個標準數據接口，三個標準的數據接口的格式文件也不同，一般規律是：98001標準(如金算盤，新)，格式文件是：format.ini標準是：SHCZ.txt,SHCZ32.txt(說明，有的財務軟件導出時會略有變化)國家標準的格式文件一般是：GSSM.txt特別：新軟件導出標準數據接口時，有可能可以導出到98001標準，也可以導出到標準〔兩個菜單：生成審計數據1/生成審計數據2，請兩個都執行〕,在導入時，請選擇98001標準的數據(格式文件是format.ini,這個的數據更完整)〔3〕從文本文件/excel等文件中導入數據：這種情況導入數據分為三步：(見上圖上的1,2,3)導入科目與期初余額導入憑證從憑證匯總發生額四、兩種數據庫的財務軟件取數操作說明〔1〕ACCESS數據庫財務軟件取數操作總體規以金蝶KIS標準版為例〔含迷你版等〕在選擇軟件及版本后，接下來選擇要取數的年份提示：取數是按年度取的，如果審計或稅審工程的不是到年底，只需要創立工程時確定工程的會計期間，在將取出來的數據導入到工程時，會自動去掉不要的月份的數據。這里顯示賬套〔自動顯示的〕如不知賬套在哪，點這個看說明如知道賬套文件在哪，點這里選擇賬套文件如沒有顯示賬套或沒有所要的賬套，點這里看說明這里顯示賬套〔自動顯示的〕如不知賬套在哪，點這個看說明如知道賬套文件在哪，點這里選擇賬套文件如沒有顯示賬套或沒有所要的賬套，點這里看說明以后再點[前進]，依提示操作，最后會生成取出來的數據。〔2〕SQLServer數據庫財務軟件取數操作總體規如果不在效勞器上取數，點這里查找效勞器，效勞器一定要通過企業財力人員來確定這里輸入企業SQLServer效勞器名，一般是效勞器電腦名有關SA密碼的說明，以及密碼不對處理方法如果是在效勞器上取數，這里打勾，那么不需要輸入SA密碼。如果不在效勞器上取數，點這里查找效勞器，效勞器一定要通過企業財力人員來確定這里輸入企業SQLServer效勞器名，一般是效勞器電腦名有關SA密碼的說明，以及密碼不對處理方法如果是在效勞器上取數，這里打勾，那么不需要輸入SA密碼。提示：如果提示效勞器不存在，多半是因為效勞器名不對，必要時到效勞器上去取數。如果不是效勞器取數，取數電腦和效勞器要在同一個局域網網才行，不能遠程訪問效勞器來取數。如果SA密碼不對，只有詢問企業。五、主要財務軟件取數操作考前須知1.KIS標準版/迷你版KIS標準版賬套的位置是不固定的，因此有可能無法自動找到賬套，找到賬套的方法是：讓企業運行財務軟件，在ＫＩＳ登錄窗口有一個選擇賬套的功能，這里會自動顯示選中的賬套的路徑及文件名，如下列圖：這是賬套路徑。如果要選上一年的賬套，只需查看擴展名帶年份的文件這是賬套路徑。如果要選上一年的賬套，只需查看擴展名帶年份的文件金蝶ＫＩＳ賬套分為當年賬套和上年賬套，擴展名是.AIS是當前年賬套，擴展名是.AXX,其中XX是年份，如下列圖：AAAA.A14是14年的賬套，AAAA.AIS是今年的賬套，有可能是15年賬套。〔這些賬套位置是不確定的，請細心通過企業來確定賬套存放地〕特別說明：擴展名是〞.AIB〞的文件是備份賬套，已被金蝶加密處理，不能取數，一定要選擇原始賬套來取數。2．金蝶K3/金蝶KIS專業版金蝶K3/金蝶KIS專業版的登錄效勞時，除了效勞器名，還可能要實例名〔效勞器可以理解為一個電腦，如果將一個電腦分成幾個不同數據庫效勞器，那么同一個電腦上的不同數據庫效勞名可以理解為實例名，特別提示：實例名沒有規律的〕，如果不用實例名登錄失敗，可以考慮有沒有實例名，總之：有沒有實例名，實例名是什么，無法事先判斷，只有通過企業來確定。如是有實例名，請問企業確定實例名如是有實例名，請問企業確定實例名一般會自動顯示賬套，如果賬套沒有顯示出來，多是因為效勞器不正確。如果企業將K3的賬套備份發過來了，請通過這個按鈕來復原賬套并取數自動識別的賬套如果企業將K3的賬套備份發過來了，請通過這個按鈕來復原賬套并取數自動識別的賬套K3/KIS專業版賬套備份復原的說明：在取數工具文件夾下，有一個完整的說明：用友金蝶備份取數必讀.doc，請參看。備份復原的前提條件是你自己的電腦上要安裝了SQLServer數據庫效勞器，如果沒有安裝，請按用友金蝶備份取數必讀.doc中的說明安裝如果復原的賬套不是K3的賬套，復原后不會顯示賬套的，如果復原賬套是正確的，就會自動顯示到上方的賬套列表框中。3．用友Acess賬套取數：(用友記賬寶/用友V7/用友8.11/用友8.12/T3或專版)(1)用友V7/用友8.11/用友8.12一般可以自動顯示賬套的，如果不能顯示賬套，請手工選擇賬套，賬套一般在用友安裝文件夾下，如果找不到，問一下企業或在電腦上查找賬套文件："UFdata.mdb〞，具體賬套存放在那請點按鈕[賬套文件在哪兒]來看提示，找到賬套后，點手工[選擇賬套文件]不知賬套在哪，請點這個按鈕看提示不知賬套在哪，請點這個按鈕看提示用友記賬寶的取數時，會彈出以下這個提示，一定要仔細看并按提示操作。同理，如果沒有自動顯示賬套，請點按鈕[手工選擇賬套文件]用友T3專版和專版提示：T3有兩種版本，一種是Access版，叫：專版和專版，除此之后，是SqlServer版本，這里講的是專版和專版的Access版本的。其他操作不變，只是如果沒有自動顯示賬套時，請點擊：[沒有顯示賬套怎么辦？]并仔細按提示操作，提示如下：只要點[選擇賬套管理文件]并找到：UFsystem.mdb,就會自動顯示賬套。注意：UFsystem.mdb不是賬套文件。點這里選擇賬套管理文件點這里選擇賬套管理文件4．用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列根本操作同K3，一般也是自動顯示賬套，備份復原略有區別。用友SqlServer備份有兩種文件：其中一種文件名是：UFDATA.BA_，這種文件是壓縮格式的另一種文件是*.BAK,比方：UFDATA_100_2011_db_7.BAK，沒有壓縮第一種文件：UFDATA.BA_，請點[選擇備份文件]，并選中：UFDATA.BA_,對于第二種文件，請點：[選取解壓后文件]重要提示：如果選中"UFDATA.BA_〞后無法自動解壓，請這樣操作：手動解壓。將軍UFDATA.BA_改名為UFDATA.rar,然后雙擊UFDATA.rar用壓縮軟件翻開，并解壓到一個文件夾中，得到一個文件UFDATA〔一般沒有擴展名〕，請點：[選取解壓后文件]并選中解壓后的：UFDATA.再進展復原操作。5．用友R9/GrpU8系列GrpU8請同一般的U8相區別。其他操作同SqlServer財務軟件的取數操作是一樣的。6．AC99/降龍99系列/AC.Net軟件取數〔1〕Access版本這個版本的主要特點是，要選擇賬套管理文件〔上在的T3版提到過的〕AC99/降龍99系列的賬套管理文件是：ac990win.mdb,這個文件是存放在財務軟件裝文件夾的下級文件夾database的下面，比方AC99安裝在[c:\ac990\xlhs]這個文件夾下，那么在[c:\ac990\xlhs\database]下面就應有一個文件：ac990win.mdb，按下列圖操作點這里看提示點這里選擇賬套管理文件點這里看提示點這里選擇賬套管理文件只要選中正確的ac990win.mdb,就會自動顯示正確的賬套，如果不對，那么有可能是企業在幾個地方安裝了財務軟件，你選中的不是企業真正用的軟件的文件夾，比方企業在C盤安裝了一個軟件，在D盤安裝了一個軟件，實際有的是D盤的，你選中的是C盤的ac990win.mdb，那么顯示賬套不正確。AC.Net的賬套管理文件同AC990的賬套管理文件的路徑是一樣的，也是在財務軟件裝文件夾的下級文件夾database的下面，但文件名不一樣：INFOLWin.mdb.在取數工具的上同樣有提示，如下列圖：〔2〕SqlServer網絡版操作同前面的"SQLServer數據庫財務軟件取數操作總體規〞中一樣。7.浪潮Ps系列/浪潮Gs系列浪潮Ps系列和浪潮Gs的取數方法不一樣。浪潮Ps系列是先通過財務軟件將財務數據備份到文本文件，然后取數，浪潮Gs系列同標準的SqlServer版本的操作是一樣的。浪潮Ps備份取數操作要點如下：點這里選擇眾多備份文件中的LsTable.txt點這里點這里選擇眾多備份文件中的LsTable.txt點這里查看備份方法提示：備份是一個文件夾，文件夾下還有下級文件夾，常見的備份如下：其中CW是根底財務信息的文件夾，ZW是總賬/余額表/憑證信息的文件夾。這些文件夾都是必要的，否那么取不到數據。8.新V6等這個版本使用標準數據接口導出，操作方法常見的有兩種〔以下操作在財軟件中運行〕：系統管理->數據平安->生成審計數據或者:(如新財務軟件V6.0)(菜單)數據平安→生成審計數據1(菜單)數據平安→生成審計數據2在取數工具中，選中新→新V6，就會彈出一個操作說明，如下列圖：特別提示：如果這個說明沒有彈出，是因為你運行取數工具的電腦平安程序或殺毒軟件將彈出網頁攔截了，您可以改用下來的方法來翻開說明：翻開文件夾：財務軟件取數工具2017\數據接口取數工具，找到文件：新DI.mht或新DI,雙擊翻開它，就可以看到操作說明。9.新銀行快車操作方法同標準的SQLserver取數是一樣的。10.金算盤6F/eErp-B兩個版本一般會自動獲取賬套，如果不行，請手工選擇賬套，