XX市投資咨詢中心編制-1- XX市投資咨詢中心編制-2-第一章總論1.1項目提要(4)項目單位所有制形式：有限責任公司(6)項目建設性質：改擴建本項目建設內容：對棉花打包車間進行擴建，對棉花軋花包設備2套、籽棉1.2編制的依據和范圍XX市投資咨詢中心編制-3-(4)XX市發展和改革委員會《關于做好棉花加工業生產設1.3項目區域概況XX縣地處湘中偏南，湘江中游，因位于南岳衡山之南而得陶土、鐵礦石、花崗石、鈉(鉀)長石、黃金等達30余種?？側薠X市投資咨詢中心編制-4-展優勢的衛星城。礦區所在的關市鄉地處XX縣祁東縣、邵東縣制藥和經濟開發區的稅收均超過業發展的亮點。XX市投資咨詢中心編制-5-1.4建設單位簡介市人民政府認定農業產業化龍頭企業和中華全國供銷合作總社1.5主要技術經濟指標XX市投資咨詢中心編制-6-1噸2㎡3㎡456789%%%年%1.6可行性研究結論XX縣有著豐富的棉花資源優勢，XXXX農業發展有限公XX市投資咨詢中心編制-7-司作為湘南地區最大的棉花加工企業，其項目的建設符合《棉花加工業生產設備更新改造規劃》的具體要求，企業通過設備更新改造后，將有力地推動XX縣乃至整個湘南地區棉花生產的發展，同時通過產業鏈作用，達到實現農民增收、企業增效項目實施后，項目產品品質得以提高，生產技術先進，各項經濟指標合理，經營方式可行，適合項目區的環境條件和技術水平，經濟效益和社會效益顯著，綜合效益好，項目可行。由于本項目的實施能夠深化棉花流通體制改革，適應加入此，建議銀行、有關政府職能部門為其解決部分資金，以保證項目產業化發展的現代企業制度及其經營管理模式。加強科技XX市投資咨詢中心編制-8-第二章市場分析花生產基本情況花加工業基本情況XX省目前有經資格認定的加工企業180余家，加工設備206臺(套)，主要分布在主產棉區，其中常德89臺(套)，岳陽70臺(套)，益陽43臺(套)，XX3臺(套)，其它地區1臺(套)。同時，還有相當一部分沒有經過資格認定的企業參與棉花加工業存在的主要問題棉花市場、供求決定價格、企業自主購銷的目標，促進了棉花XX市投資咨詢中心編制-9-加工量小，造成企業惡性競爭和社會資源浪費。三是棉花加工質量保障體系不健全，現有加工設備不適應棉花檢驗體制改革要求。棉花收購加工環節質量控制不嚴，難以從源頭確保棉花打包機，沒有配備調濕設備和條形碼信息系統等設備，生產加工設備與新的棉花質量檢驗體制不相適應。形勢看好，棉花需求將保持增長，棉花種植面積可能還會有所XX市投資咨詢中心編制-10-花生產比較分散和棉花加工企業適度競爭的需要，實際產量按XX市投資咨詢中心編制-11-第三章項目建設的背景及必要性3.1項目建設的背景為XX省棉花生產重點縣，已形成了棉花產業布局區域化、品XXXX農業發展有限公司作為XX縣唯一經過資格認證的建廠之初由于受資金、技術和市場等因素的影響，加之當時軋花生產設備科技含量低、生產工藝相對落后，導致該企業現有棉花加工工藝及加工規模已越來越不適應現代棉花加工企業的發展和規模加工經營，有悖于現代企業生產制度規?；?、技術決企業棉花加工規模小、加工能力過剩的問題，逐步建立與國造，壯大企業規模，XXXX農業發展有限公司提出了本項目的XX市投資咨詢中心編制-12-3.2項目建設的必要性我國現行棉花質量檢驗體制包括棉花加工企業自行檢驗，對促進棉花生產經營企業提高棉花質量，打擊摻假使假，保障購銷雙方的利益，發揮了重要的作用。隨著棉花流通體制改革的進一步深化，現行棉花質量檢驗體制已不能適應建立棉花市場、發展市場交易的需要，一是棉花質量標識缺乏公信度和權威性；二是感官檢驗缺乏科學性且容易產生糾紛；三是現行公棉花加工業生產設備更新改造的指導思想是：按照棉花質免資源浪費和惡性競爭，提高棉花的競爭力，推動棉花業健康噸型XX市投資咨詢中心編制-13-濕設備、條形碼信息系統和綿包機械化運輸系統，把現行的適XXXX農業發展有限公司現有的MYT-80A型鋸齒軋花機技術含量底，受南方氣候影響較大，設備排雜能力差，經過十能3.3項目建設的有利條件XX市投資咨詢中心編制-14-企業實行穩定性市場與臨時性市場相結合的營銷策略，在穩定老客戶的同時，成功拓展了上海市場，年銷售量在1500-2000噸左右，為企業技改后的產品銷售提供了市場保障。為繼續深化棉花流通體制改革，適應加入世貿組織后的新形勢，逐步建立與國際接軌的棉花流通體制，促進棉花產業健康發展，提高棉花和紡織品的競爭力，根據國務院批準的《棉花質量檢驗體制改革方案》和《全國棉花加工業生產設備更新縣納入了XX省棉花加工業生產設備更新改造規劃，對棉花加工企業生產設備更新改造實行貼息貸款，并要求各級農業發展銀行在棉花收購貸款供應上予以設備改造企業優先支持。廠房寬敞，棉花加工工藝配套設施齊全，除棉花軋花加工外，好的基礎設施條件。XX市投資咨詢中心編制-15-第四章廠址選擇與建廠條件4.1廠址選擇根據生產規模的需要及周邊環境的優越，項目選址位于XXXX農業發展有限公司內，對原棉花打包車間進行擴建。項4.2建廠條件(2)地質：該建設項目區位于湘江二級臺地之上，施鉆土層為第四紀更新世[Q2]沖積層，適宜建設。XX市投資咨詢中心編制-16-除耕作層外，其余土層均可以作為天然地質、容許承載力[P]值均為20噸/平方米以上。(3)地形、地貌、地震情況：廠區內地形較平坦，地勢高差入成本較低，便于基礎設施建設。根據《中國地震烈度區劃》第五章生產工藝與設備選型5.1工藝流程項目生產的主要原材料是籽棉，棉花的生產季節在每年的入庫，經風機由倉庫的喂花管道送至清花機，再經風機送至集棉箱，通過軋花后由皮棉清理機分揀，符合品質要求的棉花送入打包機打包成品入庫，不符合品質要求的殘棉經由回收清理棉棉花收購清花機集棉箱入庫皮棉清理機回收清理機回收棉打包機包入庫XX市投資咨詢中心編制-17-根據棉花的成熟程度、色澤特征、軋工質量、棉花品級分為7個級，即一至七級。三級為品級標準級。七級以下為級外品級條件籽籽棉皮輥棉染鋸齒棉五級六級七級三級四級品級二級XX市投資咨詢中心編制-18-5.2生產設備及原材料供應原材料設備新增設備清單名稱號位數量1打包機臺2碼系統套23夾包車輛2套2套2機27補絲機2臺4套2臺111集棉機臺1XX市投資咨詢中心編制-19-XX市投資咨詢中心編制-20-第六章工程技術方案6.1總圖運輸布置產工藝的要求，建筑物布置從北向南依次為：榨油車間、浸出車間、軋花車間、打包車間、附屬用房、成品倉庫。整個生產區布置滿足生產工藝流程要求，使物流、能源路線短捷，廠區叉。本項目生產原料主要由汽車運至廠區內，直接運抵倉庫。裝卸人員及工具由運輸部門自行解決。成品為本廠交貨，由需織運輸或委托運輸部門運輸。XX市投資咨詢中心編制-21-6.2建設內容根據產品結構和生產管理，本項目僅對棉花打包車間進行6.3供配電用電纜直埋方式進入配電房，經變壓器后引出低壓電纜至用電本項目所有低壓電力線路均采用銅芯聚氯乙烯絕緣及護套、鋼帶鎧裝電力電纜直埋敷設，埋設深度不小.7m，在穿路，設置路燈，對于綠地，設置庭院燈，每回路的路燈順序接XX市投資咨詢中心編制-22-在配電房設照明總配電箱，動力總配電箱，供照明及動力負荷用電，所有照明及動力回路均分開配電。復接地，接地極利用建筑物本身之基礎主筋及地梁鋼筋，焊接廠房要求接地電阻不大于4歐姆。6.4給排水本項目給水水源為自來水，在總進水管上設總水表井。項XX市投資咨詢中心編制-23-排水系統采用雨水、污水分流制。本項目的污水主要為沖經載流干渠到污水處理場處理、排放。雨水利用地形就近排入第七章節能、消防、環境保護與勞動安全7.1節能。XX市投資咨詢中心編制-24-本項目按《建筑防火設計規范》要求進行設計，采取以下總平面布置結合城市規劃，按國家現行設計規范要求，建筑物周邊留設環行道路，留出防火間距，消防通道，滿足消防市頒布的消防規范進行設計，設置必要的消防設施，包括消防用水池，消防泵房，疏散樓梯，通風系統，配備干粉，泡沫滅重要的材料庫安裝消防自動監測報警系統，重要部門設置金屬防火卷閘門。室內外各設置一個消防栓，消防用水管徑為7.3環境保護本項目完成后，污染環境的污染源主要是生活廢水和生活廢棄物，工業三廢達標排放，具體環保措施如下：化糞池處理，沉淀后送入污水處理廠處理。XX市投資咨詢中心編制-25-(3)工業廢氣、粉塵經廢氣、粉塵處理設備處理后，達標排(4)生活廢棄物。項目區內預留垃圾斗、垃圾箱，并配備勤雜工人清掃垃圾，保持區內衛生清潔。建立垃圾轉運站，安排(5)合理布置、合理綠化，防止噪聲、塵土，維持環境優雅7.4綠化與美化為了美化項目區的環境，改善項目區的小氣候，減弱有害氣體和噪聲對人們健康的影響；凈化空氣，減少汽車運行過程中所散發出來的煙塵的飛揚，達到夏季可以減少太陽輻射熱，根據本項目的特點，道路綠化以高大稠密的喬木為主，使其成林成蔭，并配以適當的灌木，結合人行道和車行道的具體化設施如畫廊，板報等建筑群體組合加以統一考慮。整個區域內，配置四季常青樹種，如樟樹，廣玉蘭，夾竹桃，其周邊地綠化時間，一般在管道敷設和道路施工后第一個適于植樹的季節，植樹后應進行及時的養護與管理。XX市投資咨詢中心編制-26-項目采用的設備在選型上就充分考慮其先進性和安全可靠性，且防護設施較全，以保證生產安全。對各生產崗位制定安全操作規程，嚴格操作規程并加強安全生產檢查，對生產人員均進行上崗前的技術培訓和安全知識培訓，持證上崗。在設計中充分考慮車間的采光、通風及休息室等輔助設施，改善員在電氣工程設計中，認真貫徹執行《建筑電氣設計技術規設備型號，嚴格做好設備的接地、接零，工作零線與專用接地保護線分開敷設，接地電阻滿足規程要求。第八章項目招投標為了確保工程建設項目質量，提高投資的使用效果，規范的《工程建設項目可行性研究報告增加招標8.1招標的依據XX市投資咨詢中心編制-27-準標(5)《XX市人民政府關于進一步規范我市招標投標工作的8.2招標的類別就工程建設項目招標范圍和規模標準做了明確的規定。本項目屬于《辦法》中第十一條規定的招標規模標準，就工程建設項目招標范圍和規模標準做出了明確的規定。行政、事業單位屬8.3招標范圍及形式8.4招標情況說明本項目的部分設備，重要材料單項的價格數額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設備、建設單位可以自行安裝，如若建設單位變更招標組織形式，擬自行招標的；建設單如若改變招標方式，擬采用邀請招標的；建設單位應根據對采用邀請招標的理由作出說明，報審批部門核準。如若不采用招標方式，建設單位應根據《辦法》第二章第核準。招標基本情況表表8-1建設項目名稱：棉花加工生產設備更新改造項目√招標√方式√招標范圍注XX市投資咨詢中心編制-28-設備√√√年月日第九章項目建設進度序9XX市投資咨詢中心編制-29-項目項目前期準備廠房建設設備采購設備安裝道路與綠化項目驗收第十章投資估算與資金籌措.1投資估算的方法和依據(1)本項目的新建建筑和構筑物，根據其建筑面積、結構特(2)設備安裝工程費，等于設備原價乘以設備安裝費率。設XX市投資咨詢中心編制-30-XX市投資咨詢中心編制-31-(3)其它費率包括土地征購費、建設工程監理費、勘察設計建設工程監理費、報建費(包括勞保費、城市配套費、人辦等文件的規定的計算辦法和費率計算。勘察設計費按國家物價局、建設部聯合發布的“工程勘察和工程設計收費標準”規(4)預備費用由基本預備費用和漲價預備金組成。根據國家投資估算XX市投資咨詢中心編制-32-元序號項目名稱一工程費用2供電安裝費3供水設施費二設備費用軋花設備配套設備4籽棉烘干設備5集棉機6設備安裝費7設備運費三其他費用1勘察咨詢設計費2工程質量監理費3報建費1基本預備費用2漲價預備金五專項費用建設期利息㎡㎡㎡套臺套臺臺㎡㎡㎡24211234671含拆遷XX市投資咨詢中心編制-33-XX市投資咨詢中心編制-34-六六合計630第十一章經濟評價(1)本項目經濟評價按照國家計委和建設部發布的《建設項(2)本項目所得稅率按照財政部《中華人民共和國企業所得稅暫行條例》執行，本項目應納稅額為年利潤總額的33％。融機構存貸款利率的決定，本項目貸款利率按調整后的貸款基礎上進行上下浮動，由銀行和貸款方商定執行，本評價不予以XX市投資咨詢中心編制-35-流動資金主要由儲備資金、生產資金、成品資金、結算及貨幣資金構成。根據《建設項目經濟評價方法與參數》分項詳所需流動資金全部申請銀行貸款，貸款按月息計算，利率為XX市投資咨詢中心編制-36-本項目總成本費用由生產成本，管理費用，銷售費用，財財務盈利性分析主要包括計算財務內部收益率、投資回收期、財務凈現值、投資利潤率和投資利稅率等指標。財務內部XX市投資咨詢中心編制-37-n(CI-CO)------第t年的凈現金流量(2)投資回收期(Pt)投資回收期即投資返本年限，是以項目的凈收益抵償全部tt(3)財務凈現值(FNPV)財務凈現值是反映項目在計算期內獲利能力的指標，按社 XX市投資咨詢中心編制-38-n為了了解項目在實施過程中，單因素的變化對項目的影響程度，分別對投資，經營成本、銷售收入作了提高5%和降低表銷售收入銷售收入項目基本經營成本序號從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率、投資回收期及財務凈現值，其中，銷售收入增加或減少)。因此，本項目對提高產品質量，增加營業收入對項目意義很為XX市投資咨詢中心編制-39-XX市投資咨詢中心編制-