隨風飄落隨風飄落隨風飄落XX商品育肥豬飼料原料生產基地建設項目第一章總論項目提要一、項目名稱XX育肥豬飼料原料生產基地建設項目二、建設性質新建項目三、項目建設單位公司名稱：山西XX養殖有限公司地址：山西省XXX市XX縣XX鎮XXX村法定代表人：XXX注冊資本：叁佰萬元企業類型：有限責任公司經營范圍：生豬的養殖、大棚蔬菜的種植（需國家專項審批的項目除外）四、項目依托單位公司名稱：地址：法定代表人：注冊資本：企業類型：經營范圍：種養殖、飼料加工、冷藏服務、種養殖技術培訓服務，分割肉、熟肉的加工、銷售。四、建設地點XX縣XX鎮五、建設內容及期限建設內容：新墊土地200畝、復墊土地100畝、坡地改造3400畝，節水澆灌面積1500畝、治河打壩1800米。建設期限：一年六、項目建設項目法人簡介XXXX七、項目依托單位法人簡介XXXXX八、總投資本項目總投資628.5萬元，其中固定資產投資593.48萬元，鋪底流淌資金35.02萬元。九、資金籌措本項目建設需籌措資金628.5萬元，其中企業自籌328.5萬元作為項目資本金；其余300萬元申請以工代賑款解決。十、主要技術經濟指標序號項目單位指標備注1項目總投資萬元628.52年銷售收入萬元386.4平均3年銷售稅金萬元32.45平均4年總成本費用萬元259.33平均5年利潤總額萬元94.58平均6年所得稅萬元平均7稅后利潤萬元94.58平均8投資利潤率%13.32平均9投資利潤率%17.89平均10投資回收期年63.2含基建期(稅后)11財務內部收益率%14.01含基建期(稅后)12財務凈現值萬元236.8含基建期(稅后)其次節可行性爭辯報告編制依據1、建設單位企業法人營業執照2、建設單位其它基礎資料3、《國務院關于環境愛護若干問題的打算》(國發[1996]31號1996年8月3日)4、《征收排污費暫行方法》國務院國發[1982]21號5、《污染源治理專項基金有償使用暫行方法》1988年9月1日國務院第10號令6、《太原地區建筑安裝工程材料差價指數》2001年三季度至2002年四季度。7、《山西省建筑工程投資估算指標》估算指標編制組8、《山西省建設工程其他費用標準》山西省建設廳山西省方案委員會9、《關于建設項目可行性爭辯的試行管理方法》國家計委。10、《建設項目經濟評價方法與參數》（其次版）國家計委投資司建設部標準定額爭辯所11、《建設項目經濟評價方法與參數有用手冊》國家計委投資司建設部標準定額爭辯所12、《投資項目可行性爭辯與經濟評價手冊》主編和XX彭兆聲13、《建設項目經濟評價方法與參數實務全書》主編于守法14、《投資項目經濟詢問評估指南》中國國際工程詢問公司15、《投資項目可行性爭辯批南》2002年3月第三節結論和建議一、本項目的建設符合當前國家農業產業結構調整政策和行業進展規劃。二、本項目的建設可以加快農村經濟的持續進展，優化山西省農業生產結構，促進農夫收入的快速增長。三、本項目的建設具有良好的經濟效益及社會效益。其次章項目建設背景及必要性第一節項目建設背景隨著我國農村改革開放不斷深化，特殊是在我國加入WTO后，國外低成本廉價糧食將會大量涌入我國，為養豬業供應了一個很好的機遇，政府審時度勢地制定了調整產業結構，強化優勢產業的政策，并快速在全國實施。在農業產業結構調整中，中共中內國務院“關于做好2000年農業和農村工作的意見”中明確提出“農業和農業經濟進展的新階段，實際上就是對農業和農村結構進行戰略性調整的階段，糧食和其它主要農產品由長期供不應求轉變為供大于求，人民生活總體上開頭進入小康，我國經濟社會進展的過程中的這一歷史性跨躍，為農業和農村經濟的進展制造了新的條件和機遇，也提出了新的要求。過去為解決溫飽而主要追求產量增長的農業生產，就可以在保持總量平衡的基礎上突出質量和效益，向多樣化、高品化的方向進展，促進人民生活質量的提高；過去由于短缺而進展供應初級產品為主的農業，就可以利用更多的農業成為有活力的現代產業”。這樣進展無公害生豬飼養需消化大量玉米、黃豆，并使之增殖，增加農夫收入，振興區域經濟。對促進農業經濟的良性循環和畜牧業的可持續進展具有重要的意義。另一方面，當前人們迫切期盼的無公害綠色食品，養殖基地四周緊鄰農區，也在廣泛呼呈和關注“生態農業、有機農業”。養殖基地每年生產的大量豬糞經過沼氣加工處理后，沼氣用于農戶取暖、做飯。沼渣、沼液是很好的農田有機肥，不公可以改善土壤結構，增加土壤有機質，而且可以提高糧食產量，削減化肥污染，促進農業良性循環，由此可見，建設和實施本項目，無論是對農戶本身，農業的可持續進展，還是對XX縣養豬業的進展，以及XX公司產業結構鏈的完善都有格外重要的意義。我國將來食品工業的進展重點是：充分利用農產原料，提高對農產品的加工深度和廣度，向著便利化、功能化、多樣化進展，重視新資源開發，重視品牌效應。XX縣地處太原市郊區，又是省城太原的水資源愛護地，糧食生產以玉米、黃豆、谷子、黍子、糯玉米、蕎麥、綠豆等農產品。年產力量達8000噸。但是，XX縣過去生產結構單一，品種老化，化肥、農藥的使用生產的農產品不能賣個好價錢。XX縣XX種豬繁殖有限公司經過認真調研，從省情、縣情動身，在山西XX養殖有限公司、山西農業高校動物科學院、山西省農業廳畜牧獸醫局、北京新世紀高科技農業爭辯所、江蘇農科院動科所、中國國際種獵改良公司等權威單位為依托。作為項目建設的智囊團和顧問，參與單位和人員具有雄厚的技術力氣和多學科的聯合攻關力量。使本項目得以依據規范化、標準化、科學化、高效化順當實施和完成的關鍵。認為利用農產品的資源優勢，轉化為商品優勢，創建本項目，必將促進農業化結構的調整和優化，解決閑置勞動力的就業問題，形成以工促農，帶動全縣率行脫貧。公司的宗旨是“崇尚自然，追求健康”，公司接受“公司+基地+農戶”的生產模式，每年與XX縣無公害平安農產品基地的農戶簽訂種植收購合同，收購無公害玉米、黃豆。以此為原料進行無公害飼料生產，養平安無公害豬，生產無公害豬肉產品，飼料年設計生產力量6000噸，其中玉米4200噸。該項目的建設得到了山西省、太原市、XX縣、大盂鎮四級政府的高度重視和大力支持。并在資金和建設上賜予掛念。XX縣還出臺了一系列針對本項目的優待政策。這對本項目的順當建設將起到重要的促進作用。其次節項目建設的必要性分析近年來隨著改革開放的不斷深化，以及國家產業結構調整所帶來的機遇，我省寬敞農村發生了翻天覆地的變化，進入了一個新的進展階段。農產品由過去的長期短缺變為總量基本平衡，農業經濟由自給半自給經濟向大規模商品生產轉變，市場需求成為農業進展的直接拉動力氣；面對我國加入世貿組織的挑戰，面對千變萬化的市場需求，面對國家實施西部大開發戰略的機遇，面對全面建設小康社會的新要求，加快我省農業和農村經濟進展步伐，是我省農業進展的戰略目標。進入九十年月中后期，農業在我國社會主義現代化經濟進展中的瓶頸作用越來越明顯。傳統的小農經濟規模小、分散性強、生產工藝落后、技術含量低、經濟效益低下、嚴峻制約了農業生產的進展，并深刻地影響了基于我國農業人口大國基本國際的總體經濟進展；并且由于在傳統的農業經濟體制下造成的對生態環境的嚴峻破壞，也嚴峻地限制了我國國民經濟的持續、穩定、協調地進展。為此，國家越來越重視引導、扶持和促進基于先進的科學技術、規模化經營、科學化管理并維護生態環境的現代化農業經濟的進展，制定了一系列以“科技興農”為根本動身點的方針政策和法律法規，加快農業產業結構調整，實行退耕還林還草，形成了農業產業化進展的熱潮。山西XX養殖有限公司作為全縣農業龍頭企業，公司與農戶合作取得了顯著成效，農戶得到了實實在在的實惠，經濟收入明顯示提高，但是，XX縣地處山區，公司生產基地多為坡地，土地貧脊，水土流失嚴峻，水資源缺乏，大部分農田得不到澆灌，而且農田不集中，形不成規模化生產。這樣，農產品產量不高，遠遠不能滿足該公司的生產需求，這一供需沖突成為公司生產的瓶頸，制約了產業的進展，在肯定程度上挫傷了農戶的樂觀性，因而擴建公司原料生產基地勢在必行，迫在眉睫。假使由國家扶持，接受以工代賑的形式，為該公司原料生產基地治灘，治河，以及節水工程的建成，必將提高原料產量，擴大公司生產力量，大幅度提高農戶收入。項目的建設既加快了農業和農村經濟的持續進展，又優化了山西省農業生產結構，由此可見，建設和實施本項目，無論是對企業本身，農業可持續進展，還是對太原市的農業工程建設，都具有格外重要的意義。第三章建設條件第一節項目區概況一、地理位置XX縣距太原市27公里，地處沂定盆地和晉中盆地的脊梁深處，位于東經122°12′—113°09′，北緯37°56′—38°25′之間，東鄰盂縣，西靠靜樂縣和古交工礦區，南與尖草坪區連中，北與忻州接壤，東北、東增分別與定襄縣、壽陽縣交界，全縣總面積2063.19平方公里，占太原總面積的29%。二、自然資源狀況項目區位于大盂盆地南部，地勢平坦，地形標高1020米左右，水文地質狀況簡潔，上部巖性分別為第四系、第三系松散巖層，厚度為120—250米，含水性較差；下部巖性為奧陶系石灰巖，巖溶裂隙發育好，水量豐富，水質良好，水位標高800米左右，單井出水量在1500—2000噸，打井大約在400米左右，開發較為簡潔，能滿足本項目用水需求。項目區全年平均氣溫8.9℃，受地形，地勢影響支配，盆地平川區高于山區，西部山區最低，東部山區次之，一年中最熱月份為7月份，平均氣溫為23.2℃，最冷月為1月份，平均溫度為-7.9℃，極端最高溫度35.6XX縣多年平均水資源總量21090萬立方米，其中多年平均地表水資源量為8850萬立方米，年平均地下水資源量18510萬立方米，年平均重復諸量為6270萬立方米，全縣地表水可采資源量為1739萬立方米，地下水位可采資源量為9725立方米，其中平川盆地可采的孔隙水為390萬立方米/年，變質巖山壓泉水180萬立方米/年。三、社會經濟進展狀況項目區所在的XX縣在近幾年，農業生產力水平有了顯著提高，抵擋自然災難的力量，大幅度增加，“兩高一優”農業格局初步形成，2000年，農業總產值達到4億元，年平均遞增9.1%，農林牧副漁結構行到進一步改善，其產值構成變化為40：10：50，林牧業地位是顯上升。農業科技含量提高，農業勞動生產率提高，糧食生產水平達到250公斤/畝。到2010年，農業生產總值達到9億元，農業商品率達到80%，農業生產基本實現商品化、專業化和社會化；集約化生產方式的建立，企業化的經營管理制度廣泛推廣，各項農副產品基地形成規模，已具相當的競爭實力，農業商品格外豐富，現代化城郊農業格局形成。由此可見，不論從項目區的自然資源狀況，經濟和社會環境狀況綜合分析，均對項目的建設具有保障和促進作用。四、項目建設地點的選擇大盂鎮位于XX縣北端，占地21.16萬畝，耕地5.8萬畝，素有“糧川”之稱，鄉鎮大路四通八達，交通格外便利。其次節項目實施的有利條件一、土地資源項目接受“公司+基地+農戶”的動作機制，利用XX縣大盂鎮土地建設，已得到村、鎮、縣三級政府有關部門批準征用。農戶種植用地，由相應農戶辦理有關手續，土地使用問題已經完全得到合理解決。二、水資源大盂鎮位于XX縣北，周邊全為寬敞農田，沒有污染性的化工企業和重工業，是純農業區，因而不僅地下水源充分、而且清潔無污染，符合農業種植用水。三、勞動力資源隨著農業產業結構調整和傳統農業生產方式向現代化農業生產方式的轉變，機械化程度的提高，農村具有大量的剩余勞力，他們迫切期望找到新的工作崗位，從事新的產業，而本項目的建設，正是為這批農村剩余勞動力供應了新的就業門路及新的發財致富機遇。因此，項目區的勞動力資源完全能滿足需要。四、技術力氣雄厚，多學科專家聯合攻關項目在建設過程中，始終堅持以科技為先導，科技是第一生產力的方針，本著高起點，高科技含量的原則。因此，特殊留意專業技術人才的引進與培育。在現有的15名職工中，技術人員9名，占到公司總數的60%。項目在建設和實施過程中，以縣農業技術推廣站為技術依托，找聘請了多種科學領域的專家作為項目建設的顧問參與人員，雄厚的技術力氣，多學科專家的聯合攻關，是本項目得以依據規范化、標準化、科學化、高效化順當實施和完成的關鍵。五、資源優勢項目區地勢適合農產品種植，環境優雅，交通便利，水源充分，清潔，無污染，資源格外豐富，這給項目區種植豬飼料原料的進展供應了牢靠的保證。八、政府支持、政策優待本項目建設單位山西XX養殖有限公司被省人民政府農業部門依據國家產業政策、市場變化和企業進展狀況，依據公開、公正、公正原則選為百龍企業。依據有關規定，各級政府在支配節水澆灌、旱作農業等農業基本建設項目時，應當為百龍企業基地建設樂觀制造條件，“從事種植業、養殖業和農產品加工的所得，比照財政部、國家稅務局《關于國有農口企事業單位報企業所得稅問題的通知》規定，暫免征收企業所得稅。第三節主要障礙因素及解決方案PAGEPAGE\#"'頁：'#'

'"一、本項目在建設過程中的主要阻礙因素項目區農夫對無公害農作物的生產生疏不足，科技文化素養較低，接受力量差。二、解決方案強化科技培訓，提高科技素養，接受定期培訓，流淌授課，現場指導，技術詢問的方式，對農戶進行技術培訓，對農戶遇到的病蟲、季節疫病防治等技術難題，公司設特地電話，技術隊伍隨叫隨到，現場進行技術指導和技術詢問，解決農戶后顧之憂，與此同時，除科技培訓之外，公司還要結合生產實際，組織編寫宣揚性科普手冊，購買有關科學種植錄像、影碟等科普資料，無償送到農戶手中或組織觀看學習以提高農戶種植人員科技文化素養和基本種植技術。建設單位基本狀況PAGEPAGE\#"'頁：'#'

'"一、建設單位山西XX種豬繁殖有限公司于2002年11月份興建，距離108國道500米，公司占地48畝，總建筑面積9549平方米，飼料廠占地面積520平方米，現已實現了綠化、美化、注冊資金500萬元，總投資1000萬元，其中固定資產投資700萬元，流淌資金300萬元，固定資產投資分為兩部分：一是建筑工程，二是生產設備，其中建筑工程投資500萬元，建成廠房及其它附屬設施4000多平方米，生產設備投產200萬元，現有員工15名，其中管理人員3名，技術人員9名，該公司是XX縣最大的股份制民營企業。二、依托單位山西XX養殖公司是一個在社會主義市場經濟下，進展壯大起來的一個布滿省活力的民營企業，成立于一九九八年三月，位于太原市經濟技術開發區東（小店），占地200余畝，現有年產種豬5000頭的養豬場一個，建成年屠宰20萬頭豬的屠宰加工廠一座，包括與之相配套的冷庫，還有四位一體的日光節能蔬菜大棚27棟，擁有固定資產3000萬元，現有職員80人，其中中級以上技術職稱13名，初級技術職稱27名，技工15名，專業技術人員占到職工總數的60%以上，是山西省農業廳養殖試驗示范生產基礎，也是小店區、鄉兩級政府，招商引資的產業化項目，估計兩年內再進展18個養豬基地和180個會員養殖場，年出欄平安瘦肉商品豬20萬頭；董事長常崇濤是一個有靈敏的商業開發頭腦專業人才，他看準養殖市場潛力很大，咬定養殖產業化項目不放松，花大力氣，投大資金，以高科技為支點，以市場為導向，站在農村產業結構高速大潮的前沿，已在養殖場投資固定資產772.06萬元，流淌資產500萬元；屠宰加工廠已投資固定資產1302.15萬元，流淌資產100萬元，建成先進的屠宰線一條、省內獨一無二的自動同步衛檢線一條、全封閉帶空調的氣割線一條、國內率行使用的全封閉帶空調的氣調保鮮包裝線四條，并配備了相應的冷卻、冷凍、冷藏庫房，可在全封閉的條件下進行生產；營銷部現已投資100萬元，設立直銷專賣店10個，一個培訓中心。還將方案投資設立50個直銷專賣店，用以拓展銷路，占據市場。XX養殖公司在內部實行定崗、定員、定責、擇優競爭上崗的動態管理和績效掛購鉤等現代企業管理機制。由于投資到位，管理規范，使企業布滿了活力，產值和利稅逐年上升，多次受到省、市、區領導的表彰，省委常委、省委副書記劉澤民、侯伍杰，副省長范堆相，省農業廳廳長楊文憲，太原市副市長張璞及區、鄉有關領導都親臨本公司和養殖場視察指導，現場掛牌。2000年被農業廳、畜牧局授予“建設畜牧強省帶頭人”光榮稱號；2000年被農業廳授予“山西省示范養殖基地”；2000年被英國PIC公司中國分公司授予“亞洲康貝爾父母代種豬示范基地”；2001年被省委、省政府命名為“省級20家農業產業化龍頭企業”。本公司的主導產品“平安冷卻肉”在2001年山西省首屆畜產品展評展銷會上獲得金獎。截止2002年12月31日，公司總資產7818.43萬元，流淌資產4069.94萬元，固定資產3524.64萬元，負債1167.42萬元，資產負債率14.9%。第五章市場分析與銷售方案第一節市場分析一、市場猜測和現有生產力量估量，供求關系分析經過20多年改革建設，我國經濟迅猛進展，綜合國力不斷增加，人民群眾生活水平顯著提高，隨之導致人們飲食習慣發生了根本性變化，消費結構高級化、消費內容豐富化、生活水平質量化，養分、保健、便利、快捷已成為人民飲食生活中最重要的需求。我國是世界上玉米生產和消費的其次大國，僅次于美國。建國以來，我國的玉米生產得到了大進展，是面積擴大和單產提高最多最快的國家。僅1980-1998年，面積增加20.1%，單產增加64.0%，中國玉米單產的增長超過整個歷史水平。可以精確地說，科學技術的進展應用是玉米生產進展的重要因素。其中，選用優良品種的遺傳增益約占35-40%。然而面臨加入WTO的日程接近和21世紀我國人口增加，我國玉米生產還面臨更大的壓力。有關專家學者把人均占有玉米數量作為衡量一個國家畜牧業進展程度和人民生活水平的標志之一。美國是玉米生產大國，人口共有2.6億，人均玉米770kg，匈牙利年玉米產量只有我國的1/10，但人口只有1070萬，人均達到700多kg，而我國年產玉米1.2億噸，人均不到90kg。玉米是“飼料之王”，目前我國70%的玉米有做飼料，但專家猜測，隨著人口增加和生活水平的提高，對肉奶蛋的需求增加，飼料的需求量相應增加。以1996年玉米總產與全國飼料糧的比例0.6：1計算，2030年玉米總產應達到2.1億噸。假如我國玉米面積穩定在3.5億畝，年均增長5.8kg/畝，2030年玉米總產應為1.85億噸，雖然超過了玉米占糧食的1/4比例，但與飼料的比例僅達到0.52：1。這難以滿足需要。因此玉米作為飼料主要來源的地位應得到確立。玉米不僅是重要的糧食作物，更是畜牧業的支柱和和食品工業的重要原料。玉米本身即是糧、經、飼養于一體的三元作物。隨著農業結構向種植業、養殖業和加工業合理的三元結構進展，特殊是畜牧養殖業的快速進展，玉米的重要地位將更加重要。在當前以養殖業為龍頭的農業結構調整中，不應再把玉米單純地看作糧食作物，而更應當將玉米定位在主要飼料作物上。而為達到符合作為優質飼料的要求，玉米本身應樂觀進行品種結構調整，以進展優質飼料玉米品種為主，以及糧飼兼用型及青貯玉米等。優質飼料玉米：過去玉米生產為了單純追求高產目標，夏玉米生育期偏長、含水率高、品質差、作飼料不合格而導致沒人要、賣糧難、效益低、增產不增效等沖突格外突出。早熟、高產、優質飼料玉米京早13號的選育成功扭轉了這一狀況。該品種不但可以比唐抗5號畝增產200斤以上，而且成熟度好，子粒金黃色，蛋白質、賴氨酸和容重三者均高，各種指標均全面達到國家一級飼料標準。被作為養殖宮廷黃雞的指定飼料玉米，可顯著改善蛋黃顏色和雞蛋商品化，被多家飼料廠以優質價優先收購，該品種還可糧飼兼用，成熟時青枝綠葉腰中黃，果穗收獲后，秸稈仍可作青貯飼料。2000年北京長子營鎮牛坊村近2000畝夏播玉米全部種植京早13號優質玉米品種，平均畝產千斤以上，最高可達1240多斤，每畝產值600多元。并且化肥用量比以前削減了一半，達到了高產、優質、高效的目標。二、產品競爭力量和進入國內外市場前景隨著加入WTO的步伐加快，政府官員、企業家、科學家紛紛對玉米生產和種業的影響發表看法。中國是世界玉米出口國之一，20世紀90年月年出口量在400-500萬噸左右。專家猜測，今后5-10年中國將從一個玉米出口國變為時口國，年進口數量在700萬噸。同時，中國玉米等級低，質量較差，商業品質差，因此在國際市場競爭力弱。估計2030年我國人口將達到16億，糧食產量要達到64-7億噸才能滿足需要，以玉米總產占糧食1/4計，到2030年玉米總產量達到16-175億噸，在面積不變的狀況下，要求玉米單產在1998年351公斤/畝的基礎上，年均增長50公斤/畝才能滿足需要。我國目前有3億多畝玉米，每年需種量9億公斤左右。隨著種植業結構的調整和參與國內外種子市場的競爭，首先需要品種多樣化，特殊是優質玉米品種，如優質飼料玉米，包括優質蛋白玉米、高油玉米、糧飼兼用玉米、高淀粉玉米、青貯玉米、鮮食玉米等；其次，要求玉米種子質量不斷提高，種子合格率、精選率都要全面提高。總之，我國玉米將來對玉米優良品種和優質種子的需求會進一步增加。該公司在XX建設的養豬基地，需飼料12500噸/年，飼料加工廠需玉米8750噸/年，大豆3060噸/年；而本項目產玉米2366噸/年，大豆624噸/年，本項目生產的玉米、大豆全部用于XX飼料加工廠做飼料原料，且遠遠不夠，考慮到項目依托單位擁有年產20萬頭肥豬的養豬場及配套的飼料加工廠，所需飼料原料玉米、大豆更多，本項目生產的玉米、大豆完全可以自產、自銷、牢靠、保證。飼料用玉米所占數量最大，約占我國玉米總產量的70%。目前我國飼料玉米品質低的一個主要緣由是含水率高。為追求高產，均選育和選用生育期偏長的品種，特殊是在東北春玉米區，含水率在20%左右，還有華北北部的夏播玉米區，由于含水量高，還簡潔導致破損粒、生霉粒增加。因此，生產優質飼料玉米的主要措施是通過育種和栽培措施，選育和種植容重高、生育期適宜、籽粒脫水快的玉米品種，并通過栽培措施強化提高這項指標。此外，應選用籽粒蛋白質含量高的品種，最好在10%以上；種植籽粒顏色純黃或微紅的品種比種植黃白粒和白粒品種更適合作飼料，富含維生素A使雞蛋黃顏色好，品質更好。由此可見，市場空間很大，進展前景格外寬敞。其次節產品生產及銷售方案一、產品銷售方案、營銷方案、營銷策略在產品銷售上公司堅持立足山西市場，放眼國內外市場的營銷戰略。營銷策略：以合同契約形式，種子低價售給種植戶，由農戶種植，成熟后由公司回收。二、銷售隊伍及銷售網絡1、建立一支頭腦機敏，市場分析、猜測力量強，具有豐富商業閱歷的產品營銷隊伍和經紀人隊伍。2、建立完善的專營營銷網絡第六章項目建設方案一、建設任務和內容依據生產實際需要和資金籌措等客觀狀況，本項目建設的主要任務和內容是：新墊土地200畝、復墊土地100畝、坡地改造3400畝，節水澆灌面積1500畝、治河打壩1800米。二、項目規劃和市場本項目建設基地因現有部分灘地土層較薄，不適宜作物生長，需加厚活土層，以增加土壤肥力，改善面積共5200畝，其中大盂村節水澆灌面積1000畝；南高莊坡地改造400畝；上原村坡地改造500畝；沙河村坡地改造500畝；景莊村坡地改造500畝；李家溝坡地改造300畝；大泉溝坡地改造500畝；棘針溝新墊土地50畝、坡地改造200畝、節水澆灌面積300畝；東南窊新墊土地100畝、復墊土地60畝、坡地改造200畝；金家崗節水澆灌面積200畝；北家莊新墊土地50畝、復墊土地40畝、坡地改造300畝。為防止河灘地被洪水沖刷，需對陽興河河道進行治理，治河長度1000米，均為80號砌石護坡壩，陽興河護壩高4米，基礎埋深2米，寬1米，護坡高2米，邊坡為1：0.5，寬0.5米，砂壩高2米，頂寬2.5米，兼作農耕路，內坡1：0.5，外坡1：1，汾河護壩高6米，基礎埋深3米，寬1米，砂壩高3米，內坡1：0.5，外坡1：1，砂壩要分層碾壓填筑，以增加護坡穩定性。節水澆灌工程將在改善基礎上進行實施，總面積為1500畝，因當地地下較淺，埋藏深度為6-10米，水量穩定，工程水源接受大口井，依據現在井澆灌設施，單井把握面積為125畝，大口井井深8米，井徑3米，井壁用砌石砌筑，底壁厚底為1米，頂寬0.6米，井臺高出地面0.5米，直徑4.2米，外表用100號水泥砂漿攔面。井口用200號鋼筋砼板封閉，直徑3.4米厚，共打井5眼，澆灌時可用噴灌機直接加壓，田面工程澆灌方式接受半固定式噴灌進行澆灌，主干管選用D110PE管材承插鋪設，工作壓力1.2MPA。三、生產技術方案及建設標準PAGEPAGE\#"'頁：'#'

'"㈠玉米生產技術方案及建設標準·基地建設：嚴格依據綠色食品原料生產要求，不折不扣地搞好環境愛護，禁止任何有污染工廠建設和有毒、有害氣體、廢水排放，達到綠色食品原料生產基地環境標準。·選茬整地：適宜的茬口支配種植，適宜密度3800—4200株/畝。整地要求田面平整，土層深厚，精耕細耙，納雨聚肥。·增施農肥：玉米產量形成所需養分全部依靠土壤肥力和補充的無害化腐熟有機肥，可全部播前深翻底施或1/2底施，1/2在小喇叭口期追施，留意磷鉀肥協作。一般畝施1500—2000公斤。·種子處理：選用選育出的強優勢優良品種。·適期播種：玉米在5月1左右播種，播深2~3厘米。3-4葉展定畝，留畝密度4000株/667㎡左右。·病蟲防治：當前玉米主要病害為大、小斑病、青枯病、食心蟲、矮花葉病毒病害等，主要實行農業防治和生物防治措施，即深翻滅蛹、除草滅卵等，此外在發生較重時也可接受農藥進行噴霧防治。·適時收獲：當田間植株生長符合收獲標準后，馬上收回，準時脫粒。㈡大豆生產技術方案及建設標準1、種植技術的變化趨勢近年來，大豆生產水平提高幅度較大，大豆栽增技術也發生著變化，連續接受以往傳統生產技術的面積在削減，接受有用先進生產技術的面積在漸漸增加。⑴耕翻。以往大豆耕翻以壟作扣種為主，后來開頭接受深翻起壟栽培，現在多數接受深松、耙耕和深翻起壟相結合的耕作方式。⑵播種。以往大豆播種以扣種撒播和穴播為主。隨著播種機械化水平的提高，播種向條播、精量穴播和精量點播進展，現在以精量點播為主。⑶施肥。大豆生產原來重視施用磷肥，后來把氮磷肥結合施用，現在以大豆專用肥為主。生產水平較高的生產田塊還在施用基肥的基礎上噴施葉面肥。⑷輪作。以往強調三年以上輪作制，但由于大豆生產趨于集中化，大豆主產地區只能實行兩年輪作和連作。由于綜合栽培技術的進步，大豆連作產量影響程度已經明顯削減。⑸除草。以往鏟耥是大豆除草的主要措施，現在除草主要依靠化學除草劑，特殊是在大豆的主產區，幾乎完全靠除草劑。⑹鏟耥。鏟耥除草作用在減小，主要起松土增溫作用。盡管生產上已經開發出“旋轉鋤”等機械除草工具，但實際應用并不普遍。鏟地仍舊是大豆生產機械化中程度最低的技術環節。⑺播種期。隨著機械播種的普及，同一地區的大豆播種期已經由原來的1個月左右縮短為7-10天。⑻復合作業。以往的單項栽培技術正向復合作業方向進展，以便降低生產成本。2、栽培技術⑴壟作精量點播技術。這項技術是在原人工點播和扣種基礎上進展起來的。主要技術措施是秋翻、秋整地和秋起壟，春季用機械一次完成開溝、播種、施肥和鎮壓等作業。⑵三壟栽培技術。這項技術是針對一些耕地春季土壤透水性差、地溫低等不利因素爭辯開發應用的。技術特點是在壟作的基礎上，集壟溝深圳特區松、壟體分層施肥和壟上精量點播三項作業于一體，故簡稱“三壟栽培”。技術措施是秋整地秋起壟，同時深松和深施肥。零星季播種時也可以再深松。⑶窄行密植栽培技術。窄行密植栽培是選用矮稈、抗倒伏品種，通過縮小行間距離和增加株間距離，以及加大播種量等方法，靠增加群體綠色面積和延長綠色時間提高光能利用率來實現高產的栽培方法。3、栽培技術規程說明⑴選種和種子處理。種子一般到當地種子公司購買，也有農夫自留種的。要求種子純度和凈度低于98%，發芽率不低于90%。精量播種要求種子發芽率不低于98%，含水率不超過13%。依據各地以往生產狀況，可用種衣劑和藥劑攔種方法防治地下害蟲和大豆根腐病。土壤缺水硼和鋁的地區要用硼鋁微肥拌種。⑵輪作。大豆播種面積較少的地區要求合理輪作。輪作周期一般要求3年以上。輪作方式是大豆——禾本科作物——禾本科作物——大豆。大豆播種面積較大的地區，在無法實行3年以上輪作的狀況下，要實行2年輪作，盡可能不連作和縮短連作年限。⑶整地。整地方法有兩種，一是平翻整地，二是耙茬整地。整地時間越早越好。秋作物收獲之后抓緊時間秋整地，特殊狀況下再春整地。耕翻深圳特區度為18-20厘米，翻耙結合進行。耙茬深圳特區度為12-15厘米，結合深松25厘米。翻耙后整平地再起壟。新壟要求壟距誤差不超過上下2厘米，75厘米寬壟體壓實后高度為18厘米。⑷施肥。每公頃施有機肥15噸以上，整地之前均勻施入。每公頃施磷酸二銨100-150千克和硫酸鉀40-60千克，一次施于種下4-5厘米或分層再施于種下7-14厘米。大豆長勢弱時，每公頃追施尿素37-74千克，也可于初花期每公頃用尿素10千克，加磷酸二氫銨1.5千克，溶于500千克水中葉面噴施。⑸播種。在5-10厘米土層的溫度穩定達到7-8℃時開頭播種。播種深度為鎮壓后種子深度保持在3-4厘米⑹鏟耥管理。鏟耥作業有提高地溫、松土保墑和除草的作用。一般是在苗出齊后先耥一次，叫“鏟前耥一犁”。也有利于大豆苗期深松的，深度為20-25厘米。大豆株高達到30百米進入開化盛期前停止鏟耥作業。⑺化學除草。使用的除草劑品種很多。施用方法有封閉滅草和莖葉噴灑兩種。封閉滅草方法一般是在大豆播種后至出苗前地面噴霧50%乙草胺乳油制劑，用量是每公頃2000-2500毫升50%乙草胺乳油加450千克水。莖葉噴灑法是在大豆出苗后雜草長出2~4片葉時，對雜草葉面噴霧。除禾本科雜草時，每公頃用12.5%拿撲凈乳油1250~1500毫升對水450千克。除闊葉雜草時，每公頃用25%虎威水劑1250~1500毫升對水450千克。當禾本科和闊葉雜草混合發生時，也可以選擇兩種類型除草劑混合使用。⑻防治病蟲害。對蚜蟲和紅蜘蛛，每公頃用40%樂果乳油1.5千克對水300千克噴灑。對大豆食心蟲，用敵敵畏熏蒸方法防治。具體方法是，每公頃用80%敵敵畏乳油5.2千克制成毒棍，再把毒棍插在大豆田間，每壟插5行，每5米插一根，對大豆灰斑病，每公頃用40%多菌靈膠懸劑1.5千克對水450千克噴霧防治。⑼收獲。用機械聯合收割機收割，在葉片全部脫落、豆粒歸圓后進行。要求收割損失率小于1%，脫粒損失小于2%，裂開率小于5%，清潔粒率大于95%，泥花臉率小于5%。用分收割法，則在豆粒變黃開頭變圓，落葉達70%時進行。要求拾禾脫粒損失率小于2%，收割損失率小于1%，泥花臉率小于5%，清潔粒率大于95%，收割后曬5~10天，豆粒含水量在15%以下時拾禾脫粒。⑽貯藏。大豆貯藏前要充分晾曬，使含水量降到12%左右時再人工貯藏。庫內溫度以2~10℃四、項目實施進度編制本項目實施方案，主要依據項目各階段實施過程中所必需具備的條件，并結合考慮項目在實施過程中不行預見因素對進度的影響，使項目實施方案的編制盡量切合實際，更為科學。1、依據項目資金落實狀況，合理支配各單位工程開工時間及相應的連接時間。2、依據先重點后一般的原則，合理支配各單項工程。分期開工，合理穿插，既要防止開工面過大，引起人力、財力不足的問題，又要避開開工面過小，消滅窩工現象，影響工程進度，切實項目實施進度均衡開展。3、土建工程必需由相應的專業施工單位擔當，以保證工程質量和建設進度。4、設備安裝與調試，應組織設計單位、施工單位、工程監理公司、設備制造廠，以及建設單位的專業技術人員，成立技術委員會，負責協調解決工程中消滅的問題，確保項目建設按期保質完工，并順當投產。本項目建設期一年。第七章投資估算與資金籌措第一節投資估算依據一、建筑工程以《山西省建筑工程投資估算指標》、《山西省1993年建筑安裝工程概算定額》、《水利水電建筑工程預算定額》為標準，同時參照目前當地類似建筑工程實際造價、同類建筑物的實際造價進行估算。二、設備購置按市場價格為基礎進行估算，設備運雜費和安裝費以國家規定的有關參數為基礎，結合設備的產地、技術含量等實際狀況計算。三、土建工程中鋼筋、水泥、磚等建筑材料按現行市場價格計算，人員工資按社會同行業平均標準計算。四、基本預備費按8%計取，依據項目的實際狀況，不考慮漲價預備費。其次節項目建設投資估算一、總投資估算工程費用501.1萬元其它費用48.32萬元預備費用43.96萬元鋪底流淌資金35.02萬元建設總投資628.5萬元二、流淌資金估算流淌資金估算接受分項具體估算法，本工程流淌資金約為116.74萬元，其中鋪底流淌資金35.02萬元。三、項目總資金總資金=固定資產投資+建設期利息+全額流淌資金=593.48+0+116.74=710.22（萬元）第三節資金籌措本項目工程需籌措資金6285萬元，其中企業自籌3285萬元作為項目資本金；其余300萬元申請以工代賑解決。第四節資金使用和管理本項目建設工程投資628.5萬元，其中固定資產投產593.48萬元，占總投資的94.4%；鋪底流淌資金35.02萬元，占總投資的5.5%。項目管理機構的設置，遵循“合理、協調、高效”的原則，縣里成立“XX縣優質飼料玉米生產基地建設”項目領導組，由耿建軍任組長，路玉明任副組長，領導組成員：孟春貴、陳建軍、李日宏、楊鳴。成立項目建設籌備處，辦公室設在XX縣大盂鎮棘針村，辦公室主任由孟春貴擔當。負責項目資金的籌措、使用、回收；對項目的方案、財務、物質等進行管理。建立健全項目監管制度，嚴格按方案執行，按工程進度支配資金。按基本建設管理程序，負責對建設工程進行檢查，定期向有關部門匯報項目的實施進展狀況，并明確目標責任及嚴格獎懲制度。對項目的財務管理，依據國家基本建設管理方法執行，實行專款專用。加強對建設項目的管理，以確保項目順當進行。第八章財務評價一、基礎數據1、產品產量及價格本項目年產玉米2366噸/年，1000元/噸；年產大豆624噸/年，2400元/噸。2、稅率依據山西省農業稅制改革電話會議精神，今年在我省太原源區、晉中市太谷縣等地實行農業費改稅試點工作，取消原先向農戶征收的“三提五統”費用，改為按農業收入的7%征收農業稅，按農業稅的20%征收農業附加稅。估計到2004年，可望在本項目建設所在地XX縣實施，因此，本項目計稅，按農業稅及農業稅附加的試行規定計算。二、財務評價依據依據國家計委《建設項目經濟評價方法和參數》地規定進行項目經濟效益初步評價。三、銷售收入和銷售稅金及附加估算本項目產品銷售價格為：玉米1000元/噸、大豆2400元/公斤。年銷售收入386.4萬元，銷售稅金及附加費32.45萬元。四、總成本及經營成本估算1、成本和費用估算依據和說明1）原輔料、動力能源消耗成本正常年份原輔材料消耗成本16.07萬元；燃料動力消耗成本31.2萬元。2）固定資產折舊建構筑物折舊年限20年，殘值率3%，年折舊費14.17萬元。設備折舊年限15年，殘值率5%，年折舊費1.72萬元。3）無形資產攤銷無形資產攤期20年，年攤銷費8.99萬元4）土地租憑費土地使用年租賃費119.60萬元。5）修理費年修理費3.97萬元。6）銷售費用及其它費用本項目正常年銷售費用3.09萬元，管理費用1.93萬元。7）流淌資金利息流淌資金貸款利率5.03%，流淌資金貸款利息計入財務費用。（3）各年總成本費用生產期內各年總成本費用，正常年份生產總成本259.33萬元，經營成本220.45萬元。2、成本費用估算年總成本費用259.33萬元年固定成本212.06萬元年可變成本47.27萬元年經營成本220.45萬元成本費用中可變成本所占比例較大。五、盈利力量分析按全部投資的財務現金流量分析：內部收益率FIRR=14.01%投資回收期Pt=6.32年財務凈現值FNPV=236.8萬元六、利潤總額安排各年利潤總額安排，見損益表，正常年份：利潤總額94.58萬元稅后利潤94.58萬元投資利潤率13.32%投資利稅率17.89%七、不確定性分析本項目盈虧平衡點為69.16%，表明本項目抗產量波動力量較強；通過敏感性分析可以看出，本項目可以承受多種不利因素的變化，當產品價格、固定資產投資、原料價格等分別變化5%時，本項目內部收益率仍舊高于基準收益率，表明本工程經濟效益較好，抗風險力量較強。八、財務評價結論1、本項目經濟效益顯著，通過財務分析計算表明，本項目的盈利力量和償還力量都很好，財務內部收益率為14.01%，大于國家規定的行業基準收益率6.59%；財務凈現值236.8萬元，遠大于零；因此，本項目經濟效益顯著。2、本項目具有較強的抗風險力量，以生產力量利用率表示的盈虧平衡點為69.16%，表明本項目抗產量波動力量較強。第九章環境影響評價一、生態環境影響評價本項目種植過程中會產生草根、雜草等到，不含對人體健康有害和對環境污染的化學有害成分，加之經過科學處理，均可變廢為寶，成為很好的有機肥，不僅對環境影響不大，而且還有利于促進農業的良性循環。二、設計接受標準與依據1、《中華人民共和國環境愛護法》2、《中華人民共和國大氣污染防治法》3、《中華人民共和國水污染防治法》4、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》5、《建設項目環境愛護管理方法》6、《建設項目環境愛護設計規定》7、《大氣環境質量標準》（GB3095—82）中的二級標準8、《工業環境質量標準》（GB9078—88）中的三類區9、《污水綜合排放標準》（GB8978—88）中的二級標準10、《地面水環境質量標準》（GB3838—88）中的三類11、《工業“三廢”排放試行行標準》（GBJ4—73）12、《工業企業噪聲把握設計規范》（GB87—85）13、其它有關地方法規和標準三、治理措施本項目建成后，種植過程中會產生的草根、雜草等廢棄物，經過處理埋入地下，可變成有機肥料。第十章農業產業化經營與家民增收效果評價一、農業產業化經營1、本項目建設單位目前所屬的養豬場、飼料廠建設已初具規模，并對當地農戶負責供應給殖先進技術，以提高農戶收入，本項目建成后，將引進先進的玉米、大豆種植技術，帶動當地農戶增產增收，脫貧致富。2、本項目建成后，上繳農業稅金27.05萬元/年，上繳農業稅附加費5.41萬元/年，將增加當年地政府財政收入，拉動地方經濟的快速進展。二、農夫增收本項目建設期內，將使用項目受益區當地農夫14.50萬工時，增加農夫收入289.95萬元/年，可新增農夫人均收入225.17元/年。本項目建成后，將解決218名當地農夫就業，使用項目受益區當地農夫7.2萬工時，增加農夫收入144.37萬元/年，增加農夫人均收入112.12元/年，帶動當地農夫盡快脫貧致富奔小康。三、社會效益、生態效益分析本項目的建設將形成一、“公司+基礎+農戶”產業鏈，確立寬敞農夫的市場主體地位，建立了農產品高附加值營銷的商品經濟體系；二、促進區域化優勢農產品規模化、機械化、科技化開發，提高農業生產率和農產品商品率，實現產業化經營；三、土地合理流轉深化了農村勞動力合理轉移，對畜牧業、林果業、工副業及交通運輸業進展和小城鎮建設起到了推動作用；四、扶持、壯大了XX縣農業龍頭企業，培塑了具有區位優勢、地域特色的農業品牌產品，并形成品牌效益，為全縣農副產品加工業及工礦企業創新改造、產業升級樹立樣板，對建設XX縣經濟強縣具有重要意義；五、農田整治、大口井、護坡壩等措施有效地把握水土流失，科學地利用自然資源，不僅使雜糧基地由自然農業轉變為現代（科技）農業，而且使這些缺水地區人畜飲水沖突得到解決，為實現縣委、政府以牧富民戰略奠定了堅實基礎。四、環保效益項目實施后，各項目區的綠化面積大為增加，森林掩蓋率有所提高，對改善區域小氣候、保持水土、涵養水源、遮擋風沙、降低噪音將起到重要作用，同時，可以美化人們的生存環境，提高人們的生活質量。第十一章項目組織與管理一、勞動定員總公司現有職工15名，專業技術人員占到職工總數的60%，其中，中級職稱以上技術人員4人，初級技術職稱人員5人，人員結構合理，素養較高。二、組織管理機構為加強項目管理，確保項目順當進行，并提高經營管理水平，XX縣XX種豬繁殖有限公司作為項目的最高權力機構，將全面負責項目的整個過程，包括籌資、拔付、工程規劃、實施、監測等，爭辯打算項目的建設方針、政策，解決重大問題，協調各方面關系。XX種豬繁殖有限公司、山西XX養殖有限公司、XX縣大盂鎮政府等單位和部門的有關人員，組織原料基地擴建項目管理辦公室，負責項目組織管理，技術服務等工作，保證項目順當實施和正常動作。這些機構共需各類人員15人，其中：管理人員6人，工程技術人員9人。人員編制表序號部門名稱管理人員技術人員小計備注1公司2352項目管理辦公室4610吸取農戶1人3合計6915各參與單位要在XX種豬繁殖有限公司的統一支配和組織下，適時進行施工、管理和人員培訓。各項目農戶要在XX種豬繁殖有限公司的統一領導下，樂觀自覺地參與項目建設，主動出好義務工，通過以工代賑自己盡快致富。工程管理及技術服務XX種豬繁殖有限公司下設的管理辦公室作為項目的實施機構，要在充分爭辯、反復論證的基礎上，適時編制總體規劃、設計方案和施工作業設計，制定有關技術規程，在項目實施過程中，重點是加強項目實施管理，質量把握與監測，肯定要做到按規劃實施，按設計施工，按規程操作，要實行項目法人制，技術負責人制，資金報賬制及工程招標制，嚴把材料購置關，做到“項目第一，質量第一”。第十二章可行性爭辯結論與建議第一節可行性爭辯結論本項目建設單位山西XX養殖有限公司、依托單位山西XX養殖有限公司樂觀響應國家產業調整政策，充分利用XX縣大盂鎮豐富的土地資源及企業的管理、人才優勢，進展種植業。走規模化種植幫助養殖的進展道路。項目的建設有助于加快山西經濟結構調整，提高山西農業產業化的質量，加快貧困山區農夫脫貧致富的步伐和農村經濟的進展，促進山西農村經濟的全面振興。同時，該項目的實施，可增加企業自我生存、自我進展力量。項目生產規模適度，產品市場前景寬敞，項目整體經濟、社會效益顯著。綜合以上分析，本項目的建設是切實可行的。其次節可行性爭辯建議一、在我國加入世貿組織的大好形勢下，建設單位應進一步提高產品質量，完成國際質量保證體系認證驗收工作，開拓產品的國際市場，為國家出口創匯做出應有的貢獻。二、建議政府有關部門在政策上和投資支配上樂觀支持，盡快審批立項，建設單位應盡快組建項目籌備機構，使本項目盡快建成投產，有效化解本項目的投資風險。土地租賃合同書甲方：山西XX養殖有限公司（以下簡稱甲方）乙方：金家崗村委會（以下簡稱乙方）為了加強金家崗村的建設規模和開發速度，加快我鄉農業產業化的進程，帶動和促進金家崗村的農業生產和進展，經雙方多次協商爭辯，由金家崗村供應大約200畝土地，山西XX養殖有限公司進行租賃的有關政策規定，特定如下合同。一、租賃土地位置乙方將本村200畝荒地租賃給甲方開發經營，該200畝地位于XX縣金家崗村東。二、租賃后適用范圍該土租賃后，主要用于種植玉米和大豆等農作物，如需轉變用途，需經雙方協商同意后方可進行。三、租賃期：暫定為三十年，即從2003年5月28日至2033年5月27日止。四、租賃費及交款方式不論甲方盈利與否，甲方租賃費為每年每畝土地230元付款方式為：在合同簽訂一個月內甲方一次性付清乙方土地當年租賃費用。合計肆點陸萬元人民幣。五、雙方責任與義務1、甲方的責任與義務A甲方應無條件按時交付租賃費，逾期一個月以上，按有關規定加付滯納金；逾期一年以上乙有權單方面終止合同。B甲方租賃經營期間，應執行國家有關政策、法律，因違法經營或超范圍經營，造成一切損失由甲方自負。C在甲方經營期間，如臨時用工，新的種植技術和耕作方式的推廣應優行考慮乙方的可能，為乙方供應便利。D經營期滿后，租賃地上的水利設施，一般生產用附著物應無條件留給乙方，其余的動產由雙方協商解決。2、乙方的責任與義務A本著睦鄰友好的原則，乙方應幫忙甲方處理好農夫的意外糾紛問題，維護好治安秩序，共建良好的經濟開發環境。B甲方在租賃經營期限，如遇特殊緣由，征得乙方同意后，可以轉租或轉包宗地或其中的部分。六、雙方應相互依靠，嚴守合同。不經雙方同意，一方任憑更改或違犯其中某一條款，被視為違約，違約應擔當由此造成的經濟損失。七、在租賃期間，如因國家政策性變化或國家建設用地涉及租賃土地時，由雙方依據國家有關政策協商解決。由于不行抗力自然災難造成損失由各自負責。八、大盂鄉人民政府是該地區的基層人民政府，負有該地區黨務及行政領導與協調職能。雙方合同簽訂后，鄉政府將依據國家有關政策、法律的規定，維護合同的嚴峻?性。此外要樂觀為甲方供應各方面的支持，并在有關資料的編報，爭取國家的支持，維護社會治安等方面供應便利。九、違約責任：（1）如因乙方單方面緣由，甲方不能使用該合同宗地，乙方應賠償甲方不能連續使用的損失，除全部賠償甲方的前期投資外，應再賠償甲方已付款總額的50%。（2）如國家政策使甲方不能使用該宗地時，依據國家有關法律法規，所獲得賠償損失歸甲方全部。十、本合同一式叁分，雙方各執壹份。雙方蓋章后生效，并由鄉人民政府監督執行。甲方：乙方：法人：法人：二○○三年五月十八日產品方案表附表1序號項目單位投產期達產期234\1012生產負荷玉米大豆噸噸100%2366624100%2366624100%2366624項目總投資估算表附表2單位：萬元序號項目估算價值土建工程設備購置工器具費安裝費用其它費用合計1固定資產投資471.9327.140.301.7392.38593.481.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.1.9工程費用改良耕地新墊土地復墊土地坡地平整坡地筑壩防滲渠道節水澆灌水井蓄水池471.9315.0023.005.75136.0010.7176.110.54144.3560.4827.1417.945.353.830.300.301.731.260.4792.38501.1015.0023.005.75136.0010.7176.1119.74150.0064.801.2其它費用48.4248.421.2.11.2.21.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.7建設單位管理費項目建議書編制費可研報告編制表勘測設計費臨時設施費工程監理費生產預備費辦公和生活家具購置費4.011.503.0019.044.4712.532.700.904.011.503.0019.044.4712.532.700.901.31.3.1預備費用基本預備費用43.9643.9643.9643.962動態投資35.0235.022.12.2建設期利息鋪底流淌資金0.0035.020.0035.02合計471.9327.140.301.73127.40628.50流淌資金估算表附表3單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數投產期達產期234/2011.11.21.2.11.2.21.2.31.2.41.3流淌資產應收賬款存貸原輔料燃料動力在產品產成品現金4530301206010812123636120.6848.3071.031.342.6030.3536.741.36120.6848.3071.031.342.6030.3536.741.36120.6848.3071.031.342.6030.3536.741.3622.1流淌負債應付賬款30123.943.943.943.943.943.943流淌資金116.74116.74116.74投資使用方案與資金籌措表附表4單位:萬元序號項目合計建設期投產期12總資金710.22628.5081.721總投資628.50628.501.11231.21.31.4固定資產投資工程費用其它費用基本預備費建設期利息鋪底流淌資金流淌資金(鋪底流淌資金以外)593.48501..1048.4243.9635.0281.72593.48501..1048.4243.9635.022資金籌措710.22628.5081.722.12.1.12.22.2.12.2.22.3資本金企業自籌借款銀行貸款流淌資金貸款以工代賑款328.50328.5081.7281.72300.00328.50328.50300.0081.7281.72銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表5單位:萬元序號項目投產期達產期23456~2011.11.2銷售收入玉米大豆386.4236.6149.8386.4236.6149.8386.4236.6149.8386.4236.6149.8386.4236.6149.822.12.2銷售稅金及附加農業稅農業稅附加32.4527.055.4132.4527.055.4132.4527.055.4132.4527.055.4132.4527.055.41總成本費用估算表附表6單位:萬元序號項目投產期達產期23456789101112456789101112原輔材料燃料動力工資福利費養老保險金修理費折舊費攤銷銷費土地租賃費利息支出銷售費用管理費用16.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.931314總成本費用固定成本可變成本經營成本259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45總成本費用估算表續附表6單位:萬元序號項目生產經營期12131415161718192013456789101112原輔材料燃料動力工資福利費養老保險金修理費折舊費攤銷銷費土地租賃費利息支出銷售費用管理費用16.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.9316.0731.2039.814.783.9715.8918.43119.604.563.091.931314總成本費用固定成本可變成本經營成本259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45259.33212.0647.27220.45主要投入物、產出物消耗估算表附表7序號項目單位數量單價（元）金額（萬元）1主要投入物1.1原輔料16.071.1.1玉米種噸/年960005.461.1.2大豆種噸/年560002.811.1.3有機農家肥畝5200157.801.2燃料、動力31.201.2.1電耗畝52003015.601.2.2水耗畝52003015.603主要產出物386.603.1玉米噸/年23661000236.603.2大豆噸/年6242400149.76固定資產折舊估算表附表8單位:萬元序號項目原值折舊年限投產期達產期234567891011固定資產合計原值折舊費凈值319.3315.89303.415.89287.515.89271.715.89255.815.89239.915.89224.015.89208.115.89192.215.89176.315.89160.412土建原值折舊費凈值設備原值折舊費凈值292.1827.14201514.17278.011.7225.414.17263.841.7223.714.17249.71.7222.014.17235.501.7220.2714.17221.331.7218.5514.17207.161.7216.8314.17192.991.7215.1114.17178.821.7213.3914.17164.651.7211.714.17150.471.729.95固定資產折舊估算表續附表8單位:萬元序號項目達產期121314151617181920固定資產合計原值折舊費凈值15.89144.515.89128.615.89112.815.8996.915.8961.014.1765.414.1751.314.1737.114.1722.912土建原值折舊費凈值設備原值折舊費凈值14.17136.301.728.2314.17122.131.726.5114.17107.961.724.8014.1793.791.723.0814.1779.621.721.3614.1765.4514.1751.2814.1737.1114.1722.94無形資產及遞延資產攤銷估算表附表9單位:萬元序號項目原值攤銷年限投產期達產期234567891011無形及遞延資產合計原值攤銷費凈值274.1518.43255.7318.43237.3018.43218.8718.43200.4418.43182.0118.43163.5918.43145.1618.43126.7318.43108.3018.4389.8712無形資產原值攤銷費凈值遞延資產原值攤銷費凈值179.7594.4020108.99170.769.4484.968.99161.789.4475.528.99152.799.4466.088.99143.809.4456.648.99134.819.4447.208.99125.839.4437.768.99116.849.4428.328.99107.859.4418.888.9998.869.449.448.9989.889.440.00無形資產及遞延資產攤銷估算表續附表9單位:萬元序號項目達產期121314151617181920無形及遞延資產合計原值攤銷費凈值8.9980.898.9971.908.9962.918.9953.938.9944.948.9935.958.9926.968.9917.988.998.9912無形資產原值攤銷費凈值遞延資產原值攤銷費凈值8.9980.898.9971.908.9962.918.9953.938.9944.948.9935.958.9926.968.9917.988.998.99損益表附表10單位:萬元序號項目投產期達產期2345678910111234567891011銷售收入銷售稅金及附加總成本費用利潤總額所得稅稅后利潤盈余公積金累計盈余公積金應付利潤未安排利潤累計計未安排利潤386.432.45259.3394.5894.589.469.469.4675.6675.66386.432.45259.3394.5894.589.4618.929.4675.66151.33386.432.45259.3394.5894.589.4628.379.4675.66226.99386.432.45259.3394.5894.589.4637.839.4675.66302.66386.432.45259.3394.5894.589.4647.299.4675.66378.32386.432.45259.3394.5894.589.4656.759.4675.66453.98386.432.45259.3394.5894.589.4666.219.4675.66529.6386.432.45259.3394.5894.589.4675.669.4675.66605.3386.432.45259.3394.5894.589.4685.129.4675.66681.0386.432.45259.3394.5894.589.4694.589.4675.66756.6投資利潤率13.32%投資利潤率17.89%損益表續附表10單位:萬元序號項目達產期1213141516171819201234567891011銷售收入銷售稅金及附加總成本費用利潤總額所得稅稅后利潤盈余公積金累計盈余公積金應付利潤未安排利潤累計計未安排利潤386.432.45259.3394.5894.589.46104.049.4675.66832.3386.432.45259.3394.5894.589.46113.509.4675.66908.0386.432.45259.3394.5894.589.46122.959.4675.66983.6386.432.45259.3394.5894.589.46132.419.4675.661059.3386.432.45259.3394.5894.589.46141.879.4675.661135.0386.432.45259.3394.5894.589.46151.339.4675.661210.6386.432.45259.3394.5894.589.46160.799.4675.661286.3386.432.45259.3394.5894.589.46170.249.4675.661361.9386.432.45259.3394.5894.589.46179.709.4675.661437.6財務現金流量表(全部投資)附表11單位:萬元序號項目建設期投產期達產期123456789101111.11.21.3現金流入銷售收入回收固定資產余值回收流淌資金0386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.4386.422.12.22.32.42.5現金流出固定資產投資流淌資金銷售稅金及附加經營成本所得稅593.48593.48369.6116.732.5220.40.0252.90.032.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.0252.932.5220.40.03456凈現金流量累計凈現金流量所得稅前凈現金流量累計所得稅前凈現金流量-593.5-593.5-593.5-593.516.7-576.816.7-576.8133.5-443.3133.5-443.3133.5-309.8133.5-309.8133.5-176.4133.5-176.4133.5-42.9133.5-42.9133.590.5133.590.5133.5224.0133.5224.0133.5357.4133.5357.4133.5490.9133.5490.9133.5624.4133.5624.4計算指標：所得稅后所得稅前財務內部收益率14.01%14.01%財務凈現值(Ic=6.59%)236.8萬元236.8萬元投資回收期：6.32年6.32年財務現金流量表(全部投資)續表11單位:萬元序號項目達產期12131415161718192011.11.21.3現金流入銷售收入回收固定資產余值回收流淌資金386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36386.4386.36526.0386.3622.94116.7422.12.22.32.42.5現金流出固定資產投資流淌資金銷售稅金及附加經營成本所得稅252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.00252.9032.45220.450.003456凈現金流量累計凈現金流量所得稅前凈現金流量累計所得稅前凈現金流量133.46757.8133.5757.8133.46891.3133.5891.3133.461024.7133.51024.7133.46