財務工作總結與計劃【篇一】20XX年務部在公司領導大力持、其他部門協作配合、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經營管理目標積極開展財務工作揮管理職能以成本管理和資金管理為重點安環風險管理體系建設為契機序地完成了各項工作為財務工作進一步得到提高，現將20XX年工作做如下要回顧和總結。一、做經營預算分析，提供理決策依據1、以算指標和經營業績考核指標的目標值為指引實公司競爭戰略強化成本控制，爭取成本領先優勢。推進公司業務流程合理化、過程管理可控化、監督考核系統化，著重關注經營指標的實際及計劃情況對財務狀況營成果及現金流的影響過務指標的比較分析和預測公積極參直購電排放交易等有關市場競價業務提供財務支持平臺，同時對發現的問題并提出合理建議，保證公司預期經營目標的實現。2、財務部較好地完成公司20XX年度經營業績考核的申報工作，通過申報、考核工作分反映公司財務狀況營效益本保值增值以及經營管理水平等情況司20XX年經營業績考核成績為優二、加公司資金管理，積極措營運資金1、通合理安排資金在保證產經營資金需求的情況下前償還本年固定資產借款本金及還未來三年75%的借本金合計52,002.50萬，相比原還款計劃減少借款利息萬元2、近年環保壓力增大，脫硝項目、脫硫設施升級改造除塵改造等大型資本性項目相繼實施排放額度的競污用的漲價一對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風險因公現金流管理將成為重中之重與同時，國家宏觀調控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優條的流動資金循環借款，滿足生產經營的需求。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財務風險。三、實資產價值管理，國有產保值增值1、根*團公司批復的3、機組財務竣工決算報告，對2307張固定資產卡片進行分類、整理、核實，完成卡片導入財務管理系統的工作，落實責任管理部門部此舉標志著、號組財務竣工算工作全面完成。2、根公司實際業務流程修了固定資產管理標準善固定資產后續支出的價值歸集制度夯資產計價基礎對資產處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進正做到明晰權責，落實責任。3、根國有資產監管及評估的相關規定務部牽頭完成了定子線棒熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作，及時團公司和省國資委上報備案。4、啟號組脫硫改造報廢固定資產工作前產報廢鑒證報告的稅局備案及資產評估報告的復作正在行中。

5、參了物資倉庫搬遷工作，財務人員全程監督盤點下架物資。四強化保險管理工作，完善保險索賠機制1、根據安健環風險管理三星標的要求，修訂了《保險管理標準》、建立了《財產保險投保及索賠情況表》社保及工會保障計劃情況統計表等帳通三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善。2、制定20XX-20XX年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業績和風險管控能力，比上年度減少年度保險費用200萬元，下降17%。3、積極跟進保險理賠案件，每周盤點保險工作，與相關部門密切溝通協作了賠進度，今年共收到保險賠款420萬。五、加稅務機關溝通，依法行稅務工作1、依完成稅務申報工作，做到按時申報、稅額準確。截至20XX年11月實際上繳稅收億。2、年，廣東省已被納部分營業稅改增值稅試點范圍，本年財務部在合同審批過程中，重點關注符“營改增業務范圍的項目，對合同稅費條款提出要求或議，節約公司成本。3、為規范固定資產抵扣增值稅理，珠海市國家稅務局對我公司010年來固定資產抵扣情況開展清理核查。財務人員積極配合，完成稅局檢查工作。六、加財務團隊建設，團結效完成工作人才是企業經營發展的核心要素是務部團隊構建的主要力量于務編制和工作安排方案20XX年財務部員工作穩定性最為經受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題財部及時調整工作路，精細開發存量，深挖現有人員的潛力，著力打造合力高效團隊。七、加財務制度建設，夯實務管理基礎公司今年開展安健環風險管理體系建設，財務部以此為契機，重新審視財務管理標準，依據公司業務發展的實際情況加強公司內部控制為目標修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準，進一步理順業務流程，明晰工作內容，為提升經營管理效率奠定基礎。八、注財務工作基礎，認真好常規工作1、財務人員嚴格遵守財稅法規真履行工作職責原始單據審核賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環節務人員都能做到認真仔細地完成工作真執行公司的各項規章制度，保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。2、及時確上報報表。按照國委團的要求，財務部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班時保質完成報表的編制利成年度財務決算工作，并榮獲團司財務決算作二等獎。3、規范財務檔案管理務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求集理裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎資料。展望20XX年電力市場需求持低迷，發電份額不斷被擠占，節能環保要求走高，碳排放配額競購直電競價上網競爭性新事物浮現經營環境困難重重公司盈利空間

受限經管理壓力倍增。在此遇與挑戰并存的時刻們必須做好規劃應對挑戰在烈的戰場中開創新局面。20XX年想：1、推行全面預算管理，實行成本費用精細化管控格控制下達的成本費用指標，強調目標成本管理法推以節約本、提高競爭能力為目的的全員式過成本管理，以提升盈利空間開全面預算管編制中期預算初構建預算系統和經營量化指標預測數據的互動過滾動預算高算的前瞻性更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務。2、積籌措資金優貸款結取優惠貸款條件低融資費用防財務風險。協同相關部門編制生產及基建工程資金計劃理安排用款組合、運用各種資金來源，滿足生產運營及環保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時。3、健全保險索賠機制，完善保管理標準，增訂34號機組財產保險案件棄賠及拒賠處理管理流程時加強與保險有關責任部門的內部溝通及外部保險顧問司的外部協調，加快保險索賠進度，提高保險索賠率。4、積極參與直購電競價上網碳易等工作，建立售電成本計算模型，為直購電競價提供依據。5、積參與內部控制制度的建設和完善，控制財務風險。6、加財務團隊建設，在保人崗匹”的大原則下，實行崗位之間交學習，實行“一人多崗，以能力培養為核心、以素質提升為主線，著重公司發展需要的高層次復合型人才培養，努力建設一支高效的財務隊伍。【篇二】本年度務在公司領導的正指導和各部門的大力支持下務作取得了一定的進展。現將20XX年度財務工作總結如下：一、會計核算工作眾所周知核是財務部最礎也是最重要的工作項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張如何加強會計核算工作的標準化學性和合理性成我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：1、立會計核算標準規范，實會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要根納稅申報的需要根據資金預算的需要立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。具體有以下幾點：（）規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。（）定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

（）準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。2、入用友網絡版財務軟件，面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來務各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作務算順利過渡到用電算化處理業務大地提高了數據的查詢功能財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。3、新對原有的會計核算流程行了梳理和制定，現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制明了各個程所占用的時間，對什么時候報賬什表提哪些單據憑如何傳輸都做出了明清晰的規定。保證了財務信息能有序地時按地提供出來。采用新的工作流程后作率提高了各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。4、強各業務單位及往來單位目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目使我公司與上游往來賬目清晰準確時加強應收工程款的追討省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳帳工作一年來我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著“認真、仔細、嚴”的工作作風，各項資收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責真處理每一筆業務公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。二、內控管理1、立了出納通核算系統，各目部會計在經濟業務發生當日及時登賬真做到日清日結便于公司統一控制為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。2、立了材料核算系統，各項部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統便總部動態掌握各目部的材料使用情況及庫存數做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。3、務部全體人員通過學習公財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃程款手續有時不齊全也付款的情況以便條代票，以單代賬財務只是被動付款等等規范行為時實現了收支同步債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。4、展有多部門參與的資產清工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查使司資產利用率得到提高效地盤活了資產并理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。在內控方面務相繼提出了于財產管理簽訂用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。三、稅務籌劃與融資

1、務部除了負責處理公司內財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系20XX年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。2、稅務部門建立了良好的稅關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。3在常資金管理上財務部點加強了以下工作與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況立資金日報體系日向公司領導上報頭天的公司資金狀況公司領導進行資金調度提供了依據月期編制各家銀行的銀行余額調節表保了公司資金的準確性安全性定期地對庫存現金進行盤點在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序過一系列的工作得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。四、財務部存在的問題及解決方法1、關制度和規定執行力度不，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。2、定資產賬務系統未建立起，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。3、務人員來自各行各業，需強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。20XX年工作計劃20XX年一如既往地做好日常務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監督和管理職能，做到財務工作長計劃安排使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。1、金調度和信貸工作：今年著公司業務量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領導下合安排使資金搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。2、稅務的對接：結合新會計則的實施，新稅法的動態，密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關并認真學稅法及時與相關稅務人員溝通確保在稅改變動的情況下及時銜接。3、核算為基礎，加大內控管。真正發揮財務人員的事前控制、事中監督、事后總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。作為公司一員提自我適企業企業是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員我在公司加強理規經濟行為提企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應企業的發展。【篇三】正是荊條開花的季節們束上半年的工作，這半年我們遇到了很多新問題，正是由于問題的暴漏，促使公司不斷的改各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來，

財務部在公司領導的支持和幫助下其他部門的有效配合下以企業效益為中心圍繞部門年度工作目標和重要任務全財務人員共同努力力做到及時準確完成核算工作為公司經營發展做好監督服務實映公司財務狀況成果領經營決策提供依據。現就上半年度實際工作總結匯報如下：一認真完成公司日常各項財務算工作格遵守財務會計制度和稅收法規認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。二、防范經營風險特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系；定期與國稅地稅業務溝通真取對方意見和建議，使工作能更快速有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。三、積極做好匯算清繳工作在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表匯清繳結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。四、高新技術企業復審的相關工作為通過高新技術企業復審們受了事務所針對高新技術企業復審的專項審計事務所提供了09-11年的報資料包含研發的材料、人工、固定資產折舊、收入等。五積極踐行公司企業文化及各規章制度行每天召開早會的制度每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當天的工作內容到了團隊間有效的溝通使工作得到更好的銜接對新員工根每個人的特點進行及時合理的安排及調整使之得到更多鍛煉機會同時積極加公司的各種文體活動之增強團隊凝聚力定期召開分享會，把對具體事件的理解、觀點與大家一起分享，分享快樂、分享成果。六不斷完善會計電算化財工作又上一個新的臺階為建立規范的公司帳套體系，對會計科目核算項目費項的設置根據各個部門的實際情況進行設置今稅務部門計門進行帳務檢查做好期工作前財務人員都熟練掌握了軟件賬務處理模塊的應用與操作，固定資產模塊、采購模塊模塊及存貨模塊也在逐步應用，并且采購與銷售部門也開始學習應用這信流逐步實現數據共享不僅為財務人員節約了時間提高工作效率，還可以使采購銷售針對自己的業務范圍及需求，進行數據查詢統計，使我們的工作上了一個新的臺階。七、認真做好常規性財務工作。每天的采購入庫核算售單貨工作月工資的發放工作每天費用報銷賬票據審核工作同時配合采購部數、銷售公司核價等工作好大量的會計報表資料、銀行資料以及稅務申報的資料每月憑證的整理歸檔保管等工作這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰相從始發票的取得到填制憑證會報編制到憑證的裝訂和保存經合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

八、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識隨各項財務、稅務的新規定不斷出臺務員還需時針對專業知識方面加強培訓其增值稅業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作能充分發揮財務管理的作用強獨立解決問題的能力。上半年工作的不足及改進措施在上半年的工作中于剛接收工作程內部規定不熟悉能工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；1、們的公司內存貨的盤點、事處盤點，雖然有了小小的進步，都沒有達到我們想要的效果下半年我們要對每一月的盤點情況與當月的收發存賬務處理進行有效核對時找出不符點，進行更正。2、間計件薪資分配的審核，有實行有效的控制，車