總帳管理第一頁，共一百零五頁。總帳管理一.實際的事務處理二.預算和保留款三.合并和報表四.系統設置第二頁，共一百零五頁。總帳概述JE實際會計信息預算會計信息PO保留款會計信息帳戶余額總帳管理報表隨機查詢錄入會計信息會計事務處理查詢會計信息第三頁，共一百零五頁。總帳與子系統的集成采購應付定單應收資產庫存總帳總帳是儲存會計信息的中心接收來自財務和制造模塊的會計信息第四頁，共一百零五頁。會計循環總帳管理第五頁，共一百零五頁。憑證審核、分析和更改生成財務報告結束會計期憑證登帳建立經常性分錄錄入憑證憑證轉回成批分配打開會計期轉帳及合并會計循環憑證引入第六頁，共一百零五頁。會計循環維護會計期創建分錄外幣分錄轉換審核和修改分錄分錄過帳余額重估余額轉換合并帳套審核和調整余額運行會計報表關閉會計期第七頁，共一百零五頁。創建分錄軟件的會計分錄包含了三部分內容:日記帳批(Batch):在相同批中的分錄必須公用相同的會計期過帳是按批來過帳日記帳分錄(Journalentry):在一個日記帳分錄中所有的分錄行公用相同的貨幣和分類日記帳分錄行(Journalentryline):在日記帳分錄行中借方必須等于貸方第八頁，共一百零五頁。創建分錄方法手工分錄沖帳分錄循環(重復)分錄成批分配分錄日記帳分錄引入第九頁，共一百零五頁。日記帳自動轉換1.輸入記帳本位幣日記帳2.輸入外幣日記帳3.輸入數量日記帳

第十頁，共一百零五頁。審核和修改日記帳過帳以前

1.隨機審核日記帳明細信息2.通過報表審核日記帳明細信息3.在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳第十一頁，共一百零五頁。過帳過帳后更新帳戶余額過帳分錄到暫記帳帳戶(SuspenseAccount)自動生成內部往來分錄(BalanceIntercompanyJournal)定義自動過帳

第十二頁，共一百零五頁。余額重估月末重估資產和負債等帳戶的余額外幣

外幣本位幣本位幣第十三頁，共一百零五頁。余額轉換為了隨機查詢,報表和合并不同幣種的余額.轉換實際或預算的余額到某種外幣軟件總帳自動用期間平均匯率轉換收入和費用帳戶軟件總帳自動用期間末匯率轉換資產和負債帳戶軟件總帳自動用歷史匯率轉換權益帳戶軟件總帳把轉換產生的差異過帳到差異帳戶(CAT)CATaccount(CumulativeTranslationAdjustment)第十四頁，共一百零五頁。合并帳套為了集團財務報表的需要,合并一個或多個帳套.1子公司2子公司3子公司合并母公司第十五頁，共一百零五頁。查詢和調整余額隨機查詢通過表報查詢編制調整分錄第十六頁，共一百零五頁。運行財務表報使用財務表報生成器編制(FSG)資產負債表,利潤表等客戶化的財務表報FSGFinancialStatementGenerator第十七頁，共一百零五頁。關閉會計期完成帳務處理以后關閉或永久關閉會計期第十八頁，共一百零五頁。總帳管理創建本位幣日記帳分錄第十九頁，共一百零五頁。創建日記帳分錄概述手工引入沖帳重復分錄成批分配1234345623452345業務發生輸入分錄反沖標記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄第二十頁，共一百零五頁。手工日記帳金額數量第二十一頁，共一百零五頁。引入日記帳應付應收采購項目成本總帳接口表總帳批總帳標題總帳行第二十二頁，共一百零五頁。引入日記帳過帳錯誤科目至暫記帳科目建立匯總分錄引入描述性字段修改引入分錄錯誤行刪除引入分錄第二十三頁，共一百零五頁。創建反沖日記帳打上反沖標記指定反沖期間生成反沖分錄反沖分錄過帳第二十四頁，共一百零五頁。創建循環(重復)分錄每個會計期重復發生的會計分錄,定義成循環分錄設置(定義)循環分錄生成循環分錄第二十五頁，共一百零五頁。創建成批分配分錄創建(定義)成批分配分錄生成成批分配分錄第二十六頁，共一百零五頁。循環分錄和成批分配分錄成批分配循環分錄公式分錄貨幣公式每個分錄行公式是是外幣,本位幣,數量本位幣,數量A*B/C任何公式每個公式多行一個公式一行第二十七頁，共一百零五頁。外幣分錄的轉換總帳管理第二十八頁，共一百零五頁。外幣分錄轉換流程開始定義外幣記帳本位幣定義轉換率類型分離公司用戶定義日常轉換率5-1-94CNDSPOT.83.輸入分錄外幣分錄自動轉換過帳帳戶余額報表結束本位幣第二十九頁，共一百零五頁。外幣分錄轉換定義和分配外幣定義轉換率類型定義日常轉換率輸入外幣分錄外幣分錄過帳查詢外幣余額第三十頁，共一百零五頁。定義貨幣軟件應用產品已經預定義了所有ISO貨幣可以根據需要定義非ISO貨幣分配定義的貨幣到帳戶第三十一頁，共一百零五頁。定義轉換匯率類型公司類型(Corporate)現貨(Spot)用戶(User)第三十二頁，共一百零五頁。定義日常轉換匯率輸入貨幣信息輸入轉換率第三十三頁，共一百零五頁。輸入外幣日記帳分錄相同日記帳批可使用不同的日記帳批輸入貨幣,轉換率類型和轉換率第三十四頁，共一百零五頁。外幣日記帳過帳外幣日記帳過帳相同于本位幣日記帳過帳外幣在轉換過程中可能會引起被轉換的金額借方不等于貸方.軟件的過帳程序解決這個問題的方法是把差異增加上去相同于最大的日記帳行第三十五頁，共一百零五頁。查詢外幣余額使用帳戶查詢來查詢外幣帳戶余額通過表報來查詢外幣信息第三十六頁，共一百零五頁。總帳管理分錄使用連續編號(AuditJournalEntries) 第三十七頁，共一百零五頁。使用連續編號概述分類:

銀收采購調整編號:

自動自動手工分錄建立:手工自動手工開始值:

128N/A1232829304723第三十八頁，共一百零五頁。使用連續編號概述定義文檔連續名分配文檔連續名設置預置文件創建日記帳通過文檔連續編號出報表第三十九頁，共一百零五頁。定義和分配文檔連續編號名自動連續編號手工編號第四十頁，共一百零五頁。設置預置文件總是使用:所有類別分錄都使用部分使用:不是所有類別分錄都使用不使用:不允許使用第四十一頁，共一百零五頁。重估余額總帳管理第四十二頁，共一百零五頁。重估余額概述5/17應收帳款10,000外幣本位幣應收帳款轉換率0.88,0005/30應收帳款10,000應收帳款7,500轉換率0.75未實現匯兌損失500第四十三頁，共一百零五頁。重估余額定義未實現的匯兌損益帳戶定義重估匯率運行重估產生會計分錄重估分錄過帳從報表上查詢重估后的余額反沖重估分錄結束外幣余額第四十四頁，共一百零五頁。定義未實現的匯兌損益帳戶未實現的匯兌損益帳戶的作用第四十五頁，共一百零五頁。定義重估匯率和運行重估產生重估分錄為實際的和預算的余額定義期間匯率目前僅有實際的余額可以重估指定重估的參數運行重估第四十六頁，共一百零五頁。重估分錄過帳重估分錄未實現的匯兌損益帳戶相應重估帳戶(本位幣)過帳第四十七頁，共一百零五頁。反沖重估分錄和結束外幣余額次月反沖重估分錄反沖重估分錄過帳繼續重估循環結束外幣余額匯兌損益實現第四十八頁，共一百零五頁。余額轉換總帳管理第四十九頁，共一百零五頁。余額轉換概述軟件總帳允許把實際或預算的余額從記帳本位幣轉換成任何一種外幣根據國際會計準則,使用不同的匯率轉換不同類型的帳戶期間平均匯率:收入和費用帳戶期間末匯率:資產和負債帳戶歷史匯率:權益帳戶設置CTA帳戶(CumulativeTranslationAdjustment)

CTA帳戶,國內稱為差異折算帳戶第五十頁，共一百零五頁。余額轉換定義貨幣,CTA帳戶并分配到帳套定義期間匯率定義歷史匯率運行轉換隨機查詢和通過表報查詢第五十一頁，共一百零五頁。總帳管理預算會計循環第五十二頁，共一百零五頁。預算概述預算有預算期間,預算帳戶和預算金額組成定義預算,分配預算帳戶給預算組織,使用不同的方法記錄預算金額第五十三頁，共一百零五頁。預算會計循環決定預算控制的程度定義預算錄人預算金額查詢和修改預算凍結預算關于預算的報表第五十四頁，共一百零五頁。決定預算控制的程度明細級別的預算控制匯總級別的預算控制拒絕類型的預算控制警告類型的預算控制指定金額的類型和邊界建立預算控制組第五十五頁，共一百零五頁。決定預算控制的程度設置帳套使用預算控制預算控制執行資金的檢查和資金的保留在軟件采購,Oracle應付帳,Oracle總帳 第五十六頁，共一百零五頁。定義預算期間創建新的預算或維護已存在的預算請求預算日記帳分配預算狀態:打開,當前,凍結分配主預算自動拷貝預算新舊預算必須是相同的期間,可以不同的財政年度第五十七頁，共一百零五頁。定義預算科目Oracle總帳使用預算組織來指定預算帳戶和決定在科目范圍的預算控制選項預算組織可以是部門,地區或成本中心等第五十八頁，共一百零五頁。定義預算科目范圍分配預算科目的范圍指定預算錄入的方法錄人預算科目的貨幣,包括數量明細級別預算控制選擇自動保留款資金檢查級別選擇金額的類型選擇資金檢查的邊界第五十九頁，共一百零五頁。定義預算控制組工資資金檢查級別無資金檢查級別拒絕資金檢查級別警告發票申請允許越過1000第六十頁，共一百零五頁。定義預算控制組指定每個組允差的百分數,允差的金額和越過的金額分配不同的預算控制組給不同的用戶第六十一頁，共一百零五頁。輸入預算方法輸入預算金額輸入預算分錄創建預算公式創建成批預算分錄轉移預算金額裝載預算第六十二頁，共一百零五頁。預算分錄過帳,年度結轉及凍結預算預算分錄的過帳相同于實際分錄年度結轉僅僅是PJTD余額結轉到下年度YTD余額清零凍結預算是拒絕未授權的修改第六十三頁，共一百零五頁。輸入預算概述預算金額重復分錄成批分配過帳定義公式預算分錄裝載預算輸入金額111222334輸入分錄過帳轉移預算金額轉移預算金額34建立預算裝載生成金額1234生成分錄過帳分錄2345第六十四頁，共一百零五頁。裝載預算從試算表中裝載預算PC試算表SQL*LoaderGL_BUDGET_INTERFACE軟件總帳預算第六十五頁，共一百零五頁。總帳管理保留款會計循環第六十六頁，共一百零五頁。保留款概述可用資金=預算-實際-保留款第六十七頁，共一百零五頁。保留款的循環設置保留款會計輸入保留款分錄查詢分錄明細保留款分錄過帳查詢可用資金取消相應的保留款保留款的報表年度的處理第六十八頁，共一百零五頁。設置保留款會計必須實行預算控制輸入保留款會計科目打開保留款年度定義保留款類型第六十九頁，共一百零五頁。輸入保留款四種方式手工輸入保留款分錄使用成批分配生成保留款分錄使用分錄引入來引入非Oracle系統的保留款事務接收來自軟件子系統的保留款事務第七十頁，共一百零五頁。手工錄入保留款分錄保留款分錄的手工錄入和實際分錄的錄入很相似確省的貨幣是記帳本位幣不能錄入外幣保留款分錄批軟件總帳驗證分錄行如果借方不等于貸方,軟件總帳用保留款帳戶建立平衡的分錄如果沒有過帳可以直接刪除保留款批和分錄第七十一頁，共一百零五頁。保留款過帳當保留款分錄過帳以后才能成功保留資金第七十二頁，共一百零五頁。可用資金=預算-實際-保留款查詢可用資金指定金額類型指定保留款類型指定會計科目第七十三頁，共一百零五頁。取消保留款在保留款分錄中打上反沖標記生成反沖保留款分錄反沖保留款分錄過帳軟件應付款和軟件采購自動建立反沖分錄第七十四頁，共一百零五頁。年度的處理軟件總帳提供四種方法FY94-End預算厖?.5000保留款厖..1500實際厖?.800可用資金?.2700預算厖?.4000保留款厖..0實際厖?.0可用資金?.4000FY95-Beginning年末清零第七十五頁，共一百零五頁。FY94-End預算5000保留款1500實際800可用資金2700預算4000保留款1500實際0可用資金2500FY95-Beginning年度的處理僅保留款第七十六頁，共一百零五頁。FY94-End預算5000保留款1500實際800可用資金2700預算5500保留款1500實際0可用資金4000FY95-Beginning年度的處理保留款和預算第七十七頁，共一百零五頁。FY94-End預算5000保留款1500實際800可用資金2700預算6700保留款0實際0可用資金6700FY95-Beginning年度的處理可用資金第七十八頁，共一百零五頁。總帳管理合并帳套第七十九頁，共一百零五頁。合并帳套概述多公司多帳套的合并子帳套1子帳套2子帳套3母帳套公司A,B公司C公司D,E,F運行合并公司A,B,C,D,E,F第八十頁，共一百零五頁。合并帳套概述多公司一帳套的合并公司A,B,C,D,E,F帳套第八十一頁，共一百零五頁。合并帳套概述校驗子公司帳套校驗母公司帳套定義合并運行合并刪除合并的明細過帳合并批運行合并報表第八十二頁，共一百零五頁。定義合并在多個帳套之間不同的貨幣,日歷或會計科目結構的合并指定相應的帳套選擇合并的方法選擇合并的貨幣第八十三頁，共一百零五頁。定義合并定義合并的規則會計科目合并規則編碼段合并規則若二種規則有沖突,會計科目編碼規則優先于編碼段合并規則第八十四頁，共一百零五頁。定義會計科目規則子公司的科目范圍01-100-1000到01-800-1998會計科目規則01-199-1999-999母公司的科目第八十五頁，共一百零五頁。定義編碼段合并規則子公司科目01--300--4000到450001--120-------4999-----500拷貝值單一值單一值累積值域第八十六頁，共一百零五頁。運行合并子帳套運行日記帳引入

JE合并分錄母帳套過帳合并的分錄批第八十七頁，共一百零五頁。刪除合并審計明細在查詢完合并審計報告以后,從CONSOLIDATION_AUDITTable中刪除不需要的會計數據第八十八頁，共一百零五頁。合并分錄批過帳和運行報表運行完合并和分錄引入以后,合并分錄批過帳到母公司帳套打開的會計期內運行標準表報查看合并的詳細信息例如:合并分錄報表..第八十九頁，共一百零五頁。總帳管理月末表報第九十頁，共一百零五頁。使用FSG建立客戶化表報定義行集定義列集定義內容集定義行序列定義顯示集自動拷貝報表組成定義表報定義報表集運行報表第九十一頁，共一百零五頁。使用FSG建立客戶化表報03-04-3302-10-0601-08-0503-09-1134行集列集內容集行顯示集報表3434343403-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-11343434343403-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1103-04-3302-10-0601-08-0503-09-1101-06-0501-06-05第九十二頁，共一百零五頁。總帳管理定義軟件總帳第九十三頁，共一百零五頁。定義軟件總帳概述創建帳套定義科目定義財務控制第九十四頁，共一百零五頁。創建帳套和定義職責定義會計科目結構定義會計期間選擇記帳本位幣定義職責(使用系統管理模塊)第九十五頁，共一百零五頁。定義值集控制什么類型的值將被使用,最大的尺寸是多少,是字符型的還是數字型的不包括段值,告訴總帳如何決定什么值是有效的段值分配值集到段值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸第九十六頁，共一百零五頁。定義科目結構利用定義段(Segment)和各段之間的組合把已定義的值集分配到每個段值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸科目結構第一段第二段第三段第九十七頁，共一百零五頁。定義段值值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸第一段第二段第三段段值在會計科目結構段中輸入相應的值