物資倉儲管理制度1主題內容與適用范圍本文件規定了XXXX化工股份有限公司物資倉儲管理的有關要求。本文件適用于XXXX化工股份有限公司物資倉儲的管理。2管理職能2.1對物資的計劃、入庫、保管、出庫、盤庫全過程進行嚴格管理，通過嚴把質量關、數量關，保證公司生產經營的正常進行，保持合理庫存，減少資金占用，杜絕浪費，降低成本，提高經濟效益。2.2物資管理基本原則是實施全面計劃管理、全面質量管理、全面經濟核算。2.3物資管理的主管部門為儲運部，該主管部門應建立建全崗位責任制和各項管理制度，熱情服務，嚴格把關，充分發揮管理部門的職能作用。2.4本文中“物資”如無特殊說明，均指公司生產經營過程中所使用的原燃材料、設備、備品備件、低值易耗品等。3333采購計劃3.1計劃制定的原則：根據生產需要和合理庫存定額，確定采購計劃，目的是減少資金占用，避免物資積壓浪費。庫存定額的制定由公司財務部、生產技術部、供應部、設備部、儲運部共同擬定各類物資的合理庫存定額，報公司批準后執行。3.2計劃制定程序3.2.1各使用單位根據生產工作需要詳細填寫《物資需求計劃》，于每月23日前報送設備部。儲運部于每月29日向供應部報送物資庫存報表，于每月3日前向人事企管部、生產技術部、財務部、供應部、電儀車間報送大宗原燃材料庫存報表。3.2.2供應部根據各單位的物資需求計劃和公司生產經營計劃，結合各類物資庫存量及庫存定額，編制物資采購計劃草案。材料、備品備件計劃于每月3日、大宗原燃材料于每月5日送儲運部會簽，儲運部也按上述采購計劃于當日或次日提出本部門的意見。會簽后由供應部于每月10日之前報總經理審批。3.2.3因急需而未列入月采購計劃時，按上述程序填寫“臨時計劃”，將總經理審批后的計劃報送儲運部一份，作為辦理入庫手續的依據。3.2.4技改、專項工程、大修計劃由設備部審核各單位的《物資需求計劃》。4444物資入庫4.1儲運部根據總經理審批的采購計劃驗收入庫，對于沒有計劃或超計劃采購物資，憑總經理簽批的臨時計劃辦理入庫，否則一律不準入庫。4.2所采購物資均由供應部與儲運部辦理入庫手續。4.3質量監督部和儲運部是公司物資質量、重量、數量檢驗的權威部門。物資質量標準執行公司制定的物資采購和生產制造標準，沒有公司標準的執行國家最新有關標準和規范。物資重量、數量的檢驗以公司計量部門校驗的各類計量器具或人工清點數為準。公司確定的重量、數量檢驗計量器具為：軌道衡、汽車衡、核子秤、磅稱等。4.4所有物資入庫必須由儲運部保管員、質檢員按供應部或公司主管部門提供的質量檢驗單、過磅單、圖紙、材質單、試車報告、合格證、裝箱單等相關資料，與供應部或公司內生產單位共同驗收(必要時可請使用單位共同參加驗收)。在確認合格后方可辦理入庫手續。特殊物資無相關驗收資料，則以儲運部的檢驗結果為準(如低值易耗品等)。儀表、計量具等入庫檢驗按測量管理體系程序文件執行。自制件、修舊利廢件由設備部組織試車驗收，合格后開具質量證明文件，儲運部按上述要求辦理入庫手續。4.5凡能通過軌道衡、汽車衡、磅秤計量的物資必須經過衡稱量，并以稱量時的數據為準。經公司批準可檢尺的物資，其厚度、長度等技術指標必須符合國家標準，不合格物資不準入庫。4.6所有大宗原燃材料必須經軌道衡、汽車衡計量，并由該計量器具所屬單位出具原始過衡報表、過磅單，以此作為入庫數量的依據。4.7原燃材料進入公司卸車后，由儲運部和供應部通知質量監督部對其內在質量進行取樣、化驗，外在質量（粒度）由公司質量抽查小組組織檢驗，并由質量監督部下發內、外質量檢驗報告單。不符合公司大宗原燃材料采購質量標準的原則上拒收，不得辦理入庫手續。對輕微不合格品，需經“評審小組”評定，可讓步接收的供應部必須按公司有關規定進行扣減質量后，儲運部才能以扣質后的數量辦理入庫手續。特殊情況需按總經理批復的報告辦理。大宗原燃材料中的雜物及大塊物料，由采購部責成供貨單位或自行組織人員清理后方能辦理入庫手續。4.8物資入庫后，相關計劃員、采購員、保管員必須及時辦理入庫手續，發票已到的按正式手續辦理，發票未到的按公司計劃價格作暫估入庫手續，當月進貨必須當月辦理完畢。4.9按規定符合入庫要求的物資，儲運部必須及時準確辦理入庫手續，要認真負責、愛崗敬業、忠于職守。與供應部門、生產單位密切配合,共同嚴把入庫的質量關、數量關。4.10確保物資驗收入庫及時率、準確率100%。不合格品的處理必須有主管經理的簽批文件才能辦理入庫出庫手續。5555物資的保管物資經檢驗合格、辦理入庫手續后，歸儲運部管理；物資在卸車(火車、汽車)后，歸儲運部臨時管理；經檢驗不合格時由供應部按有關規定進行處理。儲運部對儲存在庫房、貨場的物資要妥善保管，保障物資的安全、有序。要建立健全庫房、貨場物資出、入庫及庫存管理制度和崗位責任制，實現庫房的科學管理，確保帳、物、卡相符。5.1大宗原燃材料的保管5.1.1大宗原燃材料的保管，要做到按品種分區存放。5.1.2大宗原燃材料堆放要整齊、有序，最大限度的提高庫容量。5.1.3在上料時，要均衡用料，及時搬倒貨位，保證卸車重貨位率指標的完成。5.1.4貨場無雜物。5.2材料、設備、備品備件、低值易耗品的保管5.2.1按貨位管理的物資，對號入座，貨位有編號，即架號、欄號、層號、位號稱四號定位，按規格大小順序排列。5.2.2物資擺放要整齊有序，庫容整潔。露天倉庫要根據不同種類，不同規格歸類碼放。5.3鋼材按型號、鋼號、規格分類存放，不許混雜，用石條、混凝土、枕木等墊高，防止與地面接觸。有色金屬應放置于干燥庫房內，不能與禁忌化學品混放在一起。5.4化學、化工物品應放在低溫通風良好的庫房中，不受日曬，遠離火種。針對易燃、易爆、易碎、有毒等特種物品，要采取相應安全防護措施，確保擺放安全。劇毒物品應放在保險箱內存放，揮發性較強的應嚴密封口。5.5油品、氧氣、乙炔氣應存放在溫度低、溫度變化小的陰涼處單獨保存，防火、防靜電。5.6機電產品、儀器、儀表、軸承、閥門應放在干燥、通風、清潔的庫房內，防止潮氣、污物、腐蝕性氣體進入。轉動部分或接口處涂油、防銹、防止震動和撞擊，不能裸露的儀表應包裝密封。5.7大型設備應選擇地勢高，平坦場地并墊平、墊穩，防止傾斜，有防腐、防雨措施。設備附件應在庫內存放，并在備件上注明，帳卡登記清楚，防止出現錯件或缺件。5.8要作好露天倉庫內設備及物品的防腐、防塵、防雨、防曬等維護工作。5.9庫區嚴禁煙火，物資擺放要符合防火要求，不同類別性質的物資要分區域、分庫房保管，并配備消防器材。5.10門、窗、鎖要配備防護罩，防止失竊，確保物資設備安全。5.11室內衛生要做到窗明地凈，貨架無灰塵。5.12室外庫區衛生要整潔干凈，無雜物、無雜草，搞好庫區的綠化美化工作。5.13保管員應熟知消防知識，懂本崗位的火災危險性，會報警；懂預防火災措施，會使用消防器材；懂滅火方法，會撲救初期火災；懂逃生方法，會組織人員疏散。5.14保管員要做到“四懂三會”(懂物資名稱、懂規格、懂性能、懂用途。會核算、會保管保養、會識別常用記號)做到業務工作熟練。對工作認真負責，對各種設備、物資及庫內設施負有管理和維護的責任，不準丟失、損壞、變質的現象發生。6666物資的出庫管理6.1物資使用單位和銷售部門在領用物資或銷售物資時，必須按公司有關規定到儲運部辦理出庫手續。6.2儲運部在發放物資時，要提供物資合格證、檢驗報告單等供領用和銷售部門查驗，對領用和銷售的物資當場進行數量、質量、規格等方面的檢查、確定無誤后，辦理出庫領用、銷售手續。領用和銷售出廠的物資必須有儲運部開具的出門證，經門衛驗證后才可放行。6.3儲運部要對物資領料單及時進行核對，達到“日清、月結”，滿足公司生產經營核算的需要。6.4大宗原燃材料的出庫6.4.1白煤、石灰石、焦炭的出庫數量以經公司校驗的計量器具為準，每天計量出庫數量由電儀車間計量科負責統計并報儲運部。計量器具有較大誤差時，電儀車間應及時校驗，并作調整，保證計量數據的準確性。6.4.2外單位購買時，憑銷售單辦理出庫手續。6.5材料、設備、備品配件的出庫6.5.1物資出庫嚴格執行領發料單審批制度。設備、備品備件的領用需由使用單位出具有單位領導、計劃員審批、領料人簽字蓋章的物資領用單據，并標明品種、規格、型號、數量及用途等，不得涂改。6.5.2為嚴肅物資需求計劃，防止物資超儲積壓造成浪費，經批準的各單位物資需求計劃必須當月領取，如有特殊原因不能領取的（如工程未能按時開工等），由相關領導批準后，可暫不領取。6.5.3對生產急需又沒有采購計劃的材料、設備、備品備件，經設備部、供應部審核，庫存有貨，儲運部可以發放，庫存無貨時，由供應部采購。6.5.4因保管不善變質或損壞的物資，使用部門有權不予領用，儲運部必須給予調換。6.5.5外單位購買時，憑調撥單或銷售發票付貨，辦理出庫手續。6.5.6嚴禁白條發貨，特殊情況（如夜間）來不及辦理領料單，必須有單位主管領導簽字才可發料，自領料之日起三日內辦理正式手續，逾期不辦，停止該單位領料。6.5.7保管員按計劃員審批的領料單發貨，在實發欄內填寫實發數量和發貨日期，以便微機室稽核，并加蓋保管員章，杜絕錯發現象發生。保管員必須到現場發貨、監裝，堅持先進先發，易損先發，有使用期限的要先發貨，發貨結束后要整理貨卡，保證帳、物、卡相符。7777物資的盤存管理7.1大宗原燃材料的盤存7.1.1石、焦、白煤的盤存由公司人事企管部組織財務部、供應部、儲運部、電儀車間、石灰車間、鹽水車間及其使用單位組成物資盤庫小組于每月28日上午9:30組織盤存。7.1.2盤庫依據當月實際入庫量（從入庫量中扣減質量問題后的數量）、出庫量（生產消耗＋庫耗）、計算出帳面庫存量。貨場實際庫存量經盤庫領導小組現場觀測最終確定。由于大宗原燃材料的計量難以十分準確，當由于計量問題或其它問題造成庫存出現較大盤盈虧時，由盤庫領導小組裁定，報公司領導批準后，作賬面處理，保持實際庫存與賬面相符。7.1.3石灰石碎石的確定，以儲運部磅房過衡數為準。返石量以生產消耗的石灰石量乘以抽查的平均返石率為準。7.1.4庫耗根據每月盤點的實際情況確定，月底由儲運部填寫物資報耗表，經財務部、生產技術部、儲運部、供應部主管領導會簽，經總公司領導批準后，做財務處理。7.1.5每月初由儲運部將盤存結果及各種報表分報人事企管部、財務部、生產技術部、供應部、電儀車間。7.2材料、設備、備品備件的盤存7.2.1由儲運部每月二十五日對材料、設備、備品備件、低值易耗品等物資進行盤存，保管員將數據核對無誤后，及時與財務部對帳，月底前將各單位材料消耗情況及庫存報表呈報有關部門，物資盤存小組定期進行抽查。7.2.2倉庫不準有帳外物資，有物必須有帳，退庫邊角料按廢料處理。領料單位退回的剩余物資，庫房驗收合格后開退料單入庫下帳，退料單用領料單代替，用紅筆填寫。7.2.3每年按有關規定申報合理庫損、庫耗一次。依據總經理審批的報損、報耗表辦理出庫手續，并呈報有關部門。合理庫損、庫耗標準：a.能自然升耗的材料在允許范圍內的升耗。b.易破碎材料在允許范圍內的破損。c.理論核算與實際度量衡的誤差。d.計量工具本身的誤差。e.意想不到的自然災害。f.因長期積壓失效變質的物資。8物資管理責任的確定8.1由于庫房和貨場管理不善而使物資造成錯發誤發、損壞、丟失、變質、受潮、火災等所造成的損失，由儲運部負責。無正當理由造成庫耗指標超標，由儲運部負責。由于貨場貨位搬倒不及時，造成卸車重貨位率升高造成卸車費用增加,由儲運部負責。8.2由于計量器具不準，造成庫存較大的盤盈虧時，由電儀車間負責。8.3由于未認真組織盤庫，及時調整帳面與實際庫存量，造成賬、物嚴重不符，由盤庫領導小組負責。8.4對儲運部發放的物資，領用單位要認真履行驗質、驗量或監裝的責任，發現問題應及時提出以免影響生產和工作。8.5對于一些入庫、出庫時無法準確檢驗內在質量或公司無檢測手段檢測的物資，在使用過程中暴露出的質量問題，供應部仍對其質量負有責任，由供應部負責索賠、退貨或更換合格品。8.6供應部應依據總經理審批后的采購計劃和庫存定額，合理、均衡的組織進貨，保持庫存相對穩定。由