第3頁共3頁財務個人月度工作總結范本一、目前財務上的題目：1、用度單據不能及時回回財務部。用度單據的發生后，財務工作剛剛開始，而不是結束。財務需要根據這些用度單據即原始憑證編制記賬憑證，然后根據記賬憑證記賬。記賬后，每月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。假如當日不能清，每月就不能有正確數，到年底不正確的數就會越大。2、總經理還在為財務部承當發放現金業務。這是在別的公司不存在的現象，公司越大，總經理越是輕松。而我看到的是很費勁總經理，并且是在財務方面費心的總經理，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容。二、下一步工作思路及方針。財務工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不能看到速效，但急需日益完善。財務部需要的崗位設置：出納、記賬會計、財務主管。記賬會計可以多人，其他崗位為一人。財務部是一個整體，共同協作，共同完成各個崗位的工作，每一個崗位之間有緊密的聯系，并且缺一不可。工作方法：出納：1，掌管公司的可用現金，公司的收、支，同一經出納進行。不需用的資金由總經理掌控。2，出納在支付現金時，必須依照總經理的批示進行，沒有批示嚴禁支付。3，支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經理。4，天天登記現金日記賬，結出當日現金可用余額，與實際現金核對。5，將支出的票據、收款收據的記賬聯，天天轉交記賬會計記賬。記賬會計：1，根據天天出納上交的收進單據的記賬聯、用度單據、預支款單，依照公司要求編制憑證。每月將憑證裝訂成冊，便以查據。2，天天根據記賬憑證登記賬簿。3，每個月底編制報公司本月經營情況報表。4，編制年終經營情況報表。會計主管：1，制定公司同一的會計科目編制，為記賬會計提供同一口統進賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。2，根據每個月總結寫出財務分析，給總經理提公道化建議。3，負責公司財務的涉外事宜。依照國家要求為公司建立可查賬簿。財務管理思路：根據公司需要再訂：象公司現有的分部：物業方面、明山學校、裝潢公司、房地產開發公司、建筑公司，和將來開設的新公司，假如能同一管理，匯總起來，總經理可以直觀整體公司經營情況。我理想中的總經理是：簽簽字，看看報表，讀讀報，開開會。以上只是我個人的構思，還有很多欠佳的地方，需要總經理點睛唆使。除財務方面以外，我對公司有幾點建議：1，?？次覀児灸軌驈膷徫簧瞎芾怼６◢彙⒍ㄘ?、定利益。崗位工資可以公然，優秀的職員可以競爭上崗。每一個人都是責、權、利并存的。2，公司成立人力資源部或人事部。專門進行職員管理，建立人事檔案，為每公司的每一個人辦理進司、轉正手續;為離職職員辦理離司手續;同時招聘新人，為公司配備、儲備主力軍。財務個人月度工作總結范本（二）1、關于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。3、往來賬款核對工作情況。往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業，其發生的材料和臺班費簽證單據都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業形象。4、現金管理方面。我公司的現金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發生，我財會部多次在會議上強調要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。5、目前存在問題及下階段的工作安排。A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：（1）當日發生的各項現金收支業務，經辦人員應按公司的現金報銷制度，填制有關報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現金日記流水賬（電腦賬），手續不符的會計人員拒絕報銷。（2）項目部及后勤部負責人發生的用于工作上的業務招待費及支出，不管有正式發票和無正式發票的單據，包括自制的白條單據，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。（6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準，后勤部監督在工地現場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬