精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔黑龍江辰能集團公司外派人員管理制度外派人員指受集團公司委派，代表集團公司權益，出席集團公司全資子公司、控股子公司和參股公司董事會、監事會的人員，包括外派董事（含董事長、副董事長）、外派監事（含監事會召集人）。外派人員由集團公司組織人事部考核總經理任免。外派董事、監事由集團公司高管或經營管理部人員出任。外派人員的勞動關系、檔案、考核、獎懲、薪酬、福利等接受集團公司統一管理。外派人員必須依據法律和集團章程行使權力，認真履行工作職責。外派人員應及時將派駐企業的經營狀況和重大事項向集團公司總經理和有關職能部門報告，并適時提出建設性意見和建議。在派駐企業董事會、監事會會議召開之前，外派人員要在調查研究，充分掌握第一手信息資料的基礎上，根據董事會、監事會會議議題，征求、收集有關職能部門意見和建議，研究提出擬發表意見，提交集團公司總經理辦公會審定。在派駐企業董事會、監事會會議上，外派人員要嚴格按照集團公司總經理辦公會形成的意見，行使職權。如果出現對未曾商定的重大事項作出決議時，應及時報請集團公司有關職能部門和分管領導研究決定，不能擅自做主。在派駐企業董事會、監事會會議結束后，集團公司外派人員要及時將會議情況及資料向集團公司總經理和有關職能部門報告，并將會議資料妥善保管歸檔。外派人員的任期由集團公司章程規定，但每屆任期不得超過三年。任期屆滿，經考核合格可以繼任。外派人員履行董事、監事的職責和貫徹集團公司的意圖要作為其業績考核的重要內容。外派人員為集團公司經營管理做出突出貢獻的，由組織人事部提出建議，報總經理辦公會給與表彰和獎勵；對不能很好履行職責的，應及時予以更換。外派人員違反集團公司有關規定或因工作失職給集團公司利益帶來重大損失的，視情節予以更換、處分、直至追究經濟法律責任。本制度由集團公司組織人事部負責解釋。本辦法的修改與補充由集團公司總經理辦公會決定。本辦法自總經理辦公會批準，總經理簽發之日起公布、實施精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某集團財務制度1總則1.1為規范集團公司及各成員企業財務管理工作，及時、準確反映公司損益狀況，保證公司資產的安全、完整，特制定本制度。1.2本制度根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務通則》、《企業會計準則》，并結合公司的實際情況制定，本制度未說明的特殊事項遵照有關法律、法規執行。1.3本制度為集團公司及成員企業進行財務管理活動所必須遵循的規范和原則，集團公司其他涉及財務管理、財務控制的制度參照本制度執行。2財務管理體制2.1集團財務實行集權管理，實行總經理領導下的總會計師負責制。2.2集團公司財務部負責集團公司日常財務管理工作及對各成員企業的財務監控。各成員企業財務部門負責企業日常財務工作，受集團公司財務部和企業總經理雙重領導。3貨幣資金3.1貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。3.2內部控制3.2.1貨幣資金的收付由財務部門指定的崗位工作人員進行，其他任何部門未經授權不得收付、滯留貨幣資金。財務部出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記。3.2.2各企業的收款人員必須接受企業財務部門的培訓、指導、監督，未經財務部門認可，收款人員不得上崗。3.2.3財務部門負責設計企業收款操作流程，并負責監督其有效運行。3.2.4企業收款人員原則上實行開票人與收款人崗位分離。業務量較小企業，因效益原則而未實行崗位分離，財務部門須按一定比例進行真實性復核。3.2.5資金收入要按規定開具發票、收據等合法的票據。各種收款票據由企業財務部門統一管理，其他部門無權印制、購買。3.2.6所有收款用印章由財務部門統一刻制，其他印章無權用于收款。3.2.7資金收入在規定時間內必須交財務部門，特殊情況須經財務部門批準。現金收入金額較大的，在征得財務部門同意后可直接存入企業銀行賬戶。3.2.8企業資金支出應嚴格遵守集團公司批準下發的月度資金支出計劃，力求收支平衡。計劃外的資金流出應報集團公司總經理批準