PAGE第17頁共18頁“世紀大橋”工程項目實施和管理計劃書建設單位：廣聯達建筑公司總承包方：凱爾鋒度集團項目經理;項目工期：16周項目造價：695萬元人民幣編制日期：目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1項目章程 31.1項目概況 31.2項目目標 32項目實施和管理計劃 32.1工作范圍計劃 32.2進度編排和控制 42.3采購計劃和控制 52.4資金計劃和控制 72.5成本計劃和控制 82.6質量計劃和控制 92.7風險規劃和應對 102.8人力資源計劃和控制 112.9溝通計劃和控制 123項目計劃分析 133.1策劃成果分析 133.2項目策劃狀態 143.3項目現金計劃分析 163.4項目成本基線分析 171項目章程1.1項目概況項目描述：廣聯達世紀大橋工程由凱爾鋒度集團承建，歷時14.5周，總造價為695萬元。項目經理和業主代表：顧國平漆玲玲主要項目階段：項目策劃階段項目實施階段項目驗收階段主要的項目成果：世紀大橋項目前期籌備情況：成立項目小組、公司借款和臨時設施搭建項目的制約條件和依據的假設：1.施工安全危險系數，確定危險等級，和相應保證安全施工的措施投入費用。2.天氣分析，根據降水分布和等級，確定雨季施工投入費用。1.2項目目標工作范圍：采購，準備，施工，驗收，交付，核算計劃工期：16周計劃成本：萬元主要的里程碑事件：項目開工、+0.00以下完成、竣工2項目實施和管理計劃2.1工作范圍計劃責任人：項目經理(1)WBS工作分解結構和工作包說明編碼名稱負責人功能性描述提交成果前提條件012材料采購采購經理項目所需資源的采購采購合同、材料進出場申請單采購計劃完成014臨舍建造生產經理項目所需的臨時設施臨時設施建造申請單進度計劃完成031基礎施工生產經理項目基礎施工過程過程班組、機械進出場申請單準備工作完成032墩施工生產經理項目墩施工過程過程班組、機械進出場申請單準備工作完成C33板施工生產經理項目板施工過程過程班組、機械進出場申請單準備工作完成043驗收生產經理竣工驗收完成竣工驗收合格報告項目完成052財務核算財務經理項目的成本、收入核算財務報表、決算報表竣工驗收合格(2)界面工作定義根據施工階段將其分成基礎，墩，板三個工作界面。2.2進度編排和控制責任人：生產經理進度計劃計劃對象：施工階段的主要工序和任務。計劃方法：主要工序的單代號網絡圖和進度計劃橫道圖。計劃成果：進度編排：橫道圖工程量完成計劃：工程量完成計劃表工序名稱施工狀態一月二月三月四月綁鋼筋完成5152010在施105支模板完成5204010在施1010澆筑混凝土完成204030在施101010勞務班組進出場計劃：勞務班組進出場計劃表時間12345678910111213141516鋼筋勞務班組進場11出場11模版勞務班組進場12出場12混凝土勞務班組進場11出場11運輸費合計244442422月度運輸合計101008說明：每支勞務班組進場、出場均需要2萬運輸費材料使用計劃材料使用計劃表時間12345678910111213141516鋼筋使用數量5555101055月度合計525405混凝土使用數量1010102010101010月度合計10204020模板使用計劃模板使用計劃表模板（周轉材料）時間12345678910111213141516使用數量55102020203030302010（2）進度控制措施:1）控制方法：本項目的流程采用流水和平行施工相結合，基礎完成后，4個橋墩采用平行施工。2）控制措施：a.開工不及時：開工準備要充分，如有突發情況（自身）無法開工,應有應急措施，如前道工序影響開工,應提早調整該道工序計劃和后續、左右計劃b.實施過程中的管理失誤：如勞務班組進出場混亂，需要管理人員組織好，按程序組織，有序進出場。c.風險因素造成勞動效率下降：做好完善的緊急情況處理方案。2.3采購計劃和控制責任人：采購經理（1）項目資源需求：a.鋼筋原材采購：第1周采購20噸，第5周采購20噸，第9周采購10噸b.水泥原材采購：第1周采購5噸,第5周采購10噸，第9周采購20噸，第13周采購10噸c.砂石原材采購：第1周采購5噸，第5周采購10噸，第9周采購20噸，第13周采購10噸（2）項目材料和機械設備的及出場計劃臨舍建造和臨水臨電需求計劃臨舍建造和臨水臨電需求計劃表臨時設施名稱容量需求建造費用用電量用水量鋼筋原材庫房2022鋼筋成品庫房1011水泥庫房2022砂石庫房2022模板庫房勞務宿舍4444合計11114材料采購計劃材料采購計劃表時間12345678910111213141516鋼筋原材采購數量采購金額水泥原材采購數量采購金額砂石原材采購數量采購金額模板進出廠計劃模板進出廠計劃表時間12345678910111213141516模板進場數量5101010出場數量5101010運輸費22222222租憑費11244466642說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進行結算，租金為1萬元/5平方米/周機械進出廠計劃機械需用（進出場）計劃表時間12345678910111213141516鋼筋加工機械進場11出場混凝土機械進場1出場1小型發電機組進場1出場1小型供水泵機進場1出場1運輸費合計62224保證金合計62租憑費合計33444444443332（3）分包形式和合同結構分包形式：勞務分包合同、材料分包合同、機械設備供應分包合同、模板分包合同。合同結構：總承包商總承包商機械設備供應分包合同模板分包合同材料分包合同勞務分包合同2.4資金計劃和控制責任人：財務經理（1）項目收入計劃收入計劃一月二月三月四月其他收入計劃19甲方報量收入35180320160完成百分比（2）項目結算費用欠付計劃欠付計劃一月二月三月四月勞務費欠付勞務費欠付還款勞務費欠付利息模板費用欠付模板費用欠付還款模板費用欠付利息機械費用欠付機械費用欠付還款機械費用欠付利息根據每月現金情況，本工程按月支付當月結算費用，無欠付計劃（3）項目融資計劃融資計劃1月2月3月4月公司借款80公司還款80公司借還利息支出4444銀行貸款8060銀行還款8060銀行貸款利息支出86高利貸貸款高利貸還款高利貸利息支出貸款合計808060還款合計806080利息合計4121042.5成本計劃和控制責任人：經營經理（1）成本預測表費用項目1月2月3月4月總計一、分部分項工程量88139174871、材料費305050102、人工費2065100583、機械使用費301616114、現場管理費8888二、措施項目213138175、模板費用41624126、臨設費117、大型機械費8雨季、安全施工措施費23419、貸款利息412104三、其他項目四、規費五、稅金1555六、合計（一+二+三+四+五）110175217109七、本月收入3518032017910、保量收入3518032016011、其他收入19八、本月利潤（七-六）-75510370103（2）計劃成本利潤1月2月3月4月總計計劃收入35180320179714計劃成本110175217109611計劃利潤-755103701032.6質量計劃和控制責任人：項目經理和生產經理（1）質量目標1）采購：通過招標投標，充分體現公平公正的招標原則，選擇出最節約成本同時保證質量的各個承包商。2）準備：做好場地準備，為施工做好準備。嚴格按照進度完成臨時設施建造，為準時開工做好準備。3）施工：安全、高效、有序地完成施工，不發生安全事故，有完善的緊急狀況解決方案。嚴格按照施工標準，保證施工質量。及時檢驗發現問題，并積極進行改正避免影響進度和成本。4）驗收：得到各個部門的批準，完整的竣工資料，準確的財務、竣工結算。做好驗收方案。5）交付核算：準確無誤的核算。（2）質量控制的措施和流程項目階段交付成果/工作過程質量標準控制措施責任人采購階段采購計劃，采購合同達到采購要求，保證采購質量監督合同簽訂采購經理準備階段場地準備、臨設建造滿足施工條件，及時完成臨設建造，保證可以及時開工嚴格按照施工要求生產經理施工階段進度計劃、施工、竣工安全、高效、按照進度、成本要求施工內部質量監督、制定嚴格標準生產經理驗收階段竣工資料、驗收方案等達到驗收標準仔細審查，反復核算財務經理、生產經理交付核算階段竣工核算、財務核算核算準確監督控制過程，嚴格審查財務經理2.7風險規劃和應對責任人：項目經理和生產經理（1）風險分析1）施工安全危險系數分析：編號構件危險系數安全措施投入D-X橋墩D-X-1綁鋼筋11萬D-X-2支模板22萬D-X-3澆注混凝土33萬B-X橋板B-X-1支模板33萬B-X-2綁鋼筋44萬B-X-3澆注混凝土55萬2）天氣分析：（2）風險措施投入計劃風險投入1月2月3月4月安全投入0320雨季投入2021合計2341（3）沙盤風險事件觸發規則序號風險觸發條件風險發生方法1當本周在施工序施工風險等級大于累計的安全施工措施投入時本施工工序不能開展施工，現場材料退回庫房或者加工區2當本周的降水等級大于累積的雨季施工措施投入時所有在施工序不能開展施工，現場材料退回庫房或者加工區3當自制混凝土成品當周無法使用完畢制作完成的混凝土進入垃圾場，作報廢處理4當自制鋼筋成品當周無法使用完畢，并且沒有進入成品庫房成品因保護不當造成損失20%2.8人力資源計劃和控制責任人：項目經理（1）項目內外相關人分析本項目部本項目部供應商業主分包商相關行業人士社會公眾政府部門內部相關人外部相關人供應商：與項目部簽訂材料、機械等租賃合同業主：對項目進行監督與控制分包商：與項目部簽訂勞務分包合同相關行業人士：對項目進行監督與反饋意見社會公眾：對項目進行監督政府部門：對項目進行審批、控制、監督（2）項目組織結構及合同結構項目組織結構圖：業主項目經理生產經理經營經理采購經理財務經理合同結構圖：總承包商總承包商機械設備供應分包合同模板分包合同材料分包合同勞務分包合同2.9溝通計劃和控制責任人：項目經理（1）項目內外相關人及信息需求相關人角色信息提交信息需求業主控制項目進展以使其得以有效完工針對相應事項授權給PMC監控項目動態項目狀態（項目月報、關鍵事項報告等等）在預定時間和預算內實現項目移交項目負責人項目負責人監控PMC團隊的執行和績效，并給予必要支持與項目經理的職責緊密相關項目狀態重要會議的會議紀要項目經理項目經理對于協調和維護與業主方、政府部門、設計方、供應方等相關者之間關系負有全責在授權的時間和預算框架內履行項目工作職責批準和簽署所有項目命令批準項目工作范圍調整變更職能部門月報需要簽署的項目文件(訂單，備忘錄，發票等)部門和員工周報（2）溝通方法和途徑1）項目月報：對每月完成的項目進行記錄與跟蹤，是財務經理與項目經理間的溝通2）關鍵事項報告：項目中較為關鍵事項進行記錄，是生產經理與項目經理間的溝通3）總進度計劃：做出項目的總進度與工期，是生產經理與項目經理間的溝通4）項目執行計劃：項目根據此計劃執行，是全體成員間的溝通5）項目范圍描述：列出項目范圍，根據它執行，是項目經理與各個經理間的溝通6）重要會議的會議紀要：記錄每次會議的主要內容，是項目組全體成員間的溝通7）項目重要文件：項目過程中重要事項的文件，作為依據，是整個項目組的溝通8）需要簽署的項目文件：是項目組與政府部門以及項目組內部的溝通3項目計劃分析3.1策劃成果分析3.2項目策劃狀態3.3項目現金計劃分析3.4項目成本基線分析

咖啡店創業計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時尚、現代生活聯系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創業優勢目前大學校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學生畢業后自主創業，有一系列的優惠政策以及貸款支持。再者大學生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創業者就應具備的素質。大學生在學校里學到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術優勢，現代大學生有創新精神，有對傳統觀念和傳統行業挑戰的信心和欲望，而這種創新精神也往往造就了大學生創業的動力源泉，成為成功創業的精神基礎。大學生創業的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經驗，以及學以致用;最大的誘人之處是透過成功創業，能夠實現自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業主經過協商，以合同形式達成房屋租賃協議。協議資料包括房屋地址、面積、結構、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優點是投資少、回收期限短。預算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉率以及氣候、節日等因素對收益影響較大。咖啡館的消費卻相對較高，主要針對的也是學生人群，咖啡店布局、格調及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應計算在內。整體預算按標準裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設備設施購買費用具體設備主要有以下種類。(1)沙發、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統。共計450(3)吧臺所用的烹飪設備、儲存設備、洗滌設備、加工保溫設備。共計600(4)產品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下。咖啡機，咖啡機選取的是電控半自動咖啡機，咖啡機的報價此刻就應在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機，價格在330―480元之間。冰砂機，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機，從制冰量上來說，一般是要留有富余。款制冰機每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業費用開業費用主要包括以下幾種。(1)營業執照辦理費、登記費、保險費;預計3000元(2)營銷廣告費用;預計450元7、周轉金開業初期，咖啡店要準備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業初期的正常運營。預計2000元共計： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發展計劃1、營業額計劃那里的營業額是指咖啡店日常營業收入的多少。在擬定營業額目標時，必須要依據目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經營方向以及當前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預計每一天的營業額為400-800，根據淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據擬訂的商品計劃，實際展開采購作業時，為使采購資金得到有效運用以及商品構成達成平衡，務必針對設定的商品資料排定采購計劃。透過營業額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業目標的達成，同時有效地完成商品構成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當一家咖啡店設定了營業計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設定的采購金額進行商品的采購。經過進貨手續檢驗、標價之后，即可寫在菜單上。之后務必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達設定的經營目標，經營者務必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓，都是我們務必思考的。4、經費計劃經營經費的分派是管理的重點工作。通常能夠將咖啡店經營經費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務費、雜費等)和營業類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業稅等)。還能夠依其性質劃分成固定費用與變動費用。我們要針對過去的實際業績設定可能增加的經費幅度。5、財務計劃財務計劃中的損益計劃最能反映全店的經營成果。咖啡店經營者在營運資金的收支上要進行控制，以便做到經營資金合理的調派與運用。總之，以上所列的六項基本計劃(營業額、商品采購、銷售促進、人員、經費、財務)是咖啡店管理不可或缺的。當然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實際需要制訂一些其他輔助性計劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復合增長率到達了17%;高速增長的市場為咖啡生產企業帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產企業如雀巢、卡夫、ucc等企業紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領先地位打下了良好的基礎。咖啡飲料主要是指速溶咖啡和灌裝即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國速溶咖啡市場規模年均增長率到達16%，顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達15%;未來幾年，中國咖啡飲料的前景仍將被看好。現今咖啡店主要是以連鎖式經營，市場主要被幾