精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業倉庫管理制度第一章總則1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。第二章物資驗收入庫3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。4.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志；入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。7.驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。第三章物資的儲存保管8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。11.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達：“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失；同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。12.保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。13.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。第四章物資發放14.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優材劣用，以及差借等損失，保管員應負經濟責任。15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，以超費用領料人未辦手續，不得發料。16.調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。18.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。第五章其他有關事項20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。21.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好倉庫的開展。23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。24.庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。本制度由物料部擬制，修改時亦同！精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業誠信管理系統制度目錄一、誠信管理機構、人員崗位責任制度二、法律法規學習制度三、合同簽訂、履行、變更和解除制度四、客戶授信與年審評價制度五、客戶誠信檔案管理制度六、失信違法行為責任追究制度一、誠信管理機構、人員崗位責任制度

公司設立專門的誠信管理機構，公司副總為誠信管理機構的分管領導，任命誠信管理機構負責人，有專職（或兼職）的誠信管理工作人員。（一）誠信管理機構職能：1.組織宣傳、貫徹合同法律法規條例，培訓誠信管理人員和業務人員，依法保護本企業的合法權益。2.制定、修訂本公司誠信政策、誠信管理制度、辦法，組織實施誠信管理工作的考核。對客戶進行資信調查，建立客戶誠信檔案，并進行動態化管理。3.客戶授信管理：進行客戶誠信審批，跟蹤客戶，定期對客戶的誠信狀況統計分析。4.利用征信數據庫資源，幫助銷售部門開拓市場。（二）主要職責：1、誠信管理機構負責人職責（1）組織合同法律法規的宣傳、培訓，組織誠信管理研討會、案例評析會；（2）制定、修訂本公司誠信政策、誠信管理制度、辦法，組織實施誠信管理工作的考核；（3）統一辦理授權委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；（4）制止公司或個人利用合同進行違法活動；（5）匯總、分析客戶誠信數據，向有關部門提供咨詢服務；（6）協調與供銷、財務、技術等部門的關系。2、誠信管理員的主要職責：（1）協助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現，保管好合同專用章。（3）檢查合同履行情況，協助合同承辦人員處理合同執行中的問題和糾紛。（4）登記合同臺帳，做好合同統計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。（5）發現不符和法律規定的合同行為，及時向誠信管理機構負責人或公司副總報告。（6）參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。（7）定期向誠信管理負責人匯報誠信管理情況。（8）負責客戶檔案管理與服務。二、法律法規學習制度1、定期組織學習國家關于誠信法律法規的系統知識，制訂學習內容和時間安排計劃，按計劃組織人員學習，并做好每次學習記錄。2、誠信管理人員、銷售、供應、財務等部門業務人員必須經過合同法規的系統培訓和考核，取得合格證書；專、兼職誠信管理員還必須取得誠信管理職業資格培訓合格證書。3、公司分管誠信工作的負責人定期組織活動，結合誠信管理中碰到的實際問題，學習新法規，解決新問題。組織研討會，案例分析會等，并做好書面記錄。三、合同簽訂、履行、變更和解除制度（一）合同簽訂管理1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進行審查，并收集整理相關資料，以備合同評審機構進行評審。2、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營業執照的非法人經濟組織。集團公司內各單位的業務部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位、部門的名義對外簽訂合同。嚴禁其他公司或個人所辦各類企業以本公司及下屬單位的名義對外簽訂合同。3、公司對外簽訂合同，應由其法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未經授權，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。4、嚴禁將合同業務介紹信轉借其他單位或個人使用。介紹信的存根應當保存五年，以備核查。5、銷售部門必須使用國家統一的購銷合同文本對外簽訂合同；供應部門外出采購盡可能采用統一的購銷合同文本。如果沒有合同示范文本，應當參照類似的示范文本。采用合同示范文本時，可以根據所訂合同的具體情況依法作出補充約定。各部門所需的合同文本由公司誠信管理員統一購買或定制。6、合同及其有關的書面材料，應當語言規范，字跡（符號）清晰，條款完整，內容具體，用語準確、無歧義。7、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數量和質量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責任及解決爭議的方法等。8、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地仲裁機構或法院。9、法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章。10、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。11、凡持有合同專用章的部門和分公司，應做到合法使用、專人保管。技術合同專用章由誠信管理機構負責保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應事先辦理借用手續，用后立即歸還。12、合同專用章不得代用，混用。發現利用合同專用章進行違法活動，給公司造成經濟損失者，依法追究其行政和法律責任。13、凡遇合同專用章遺失，應立即向本部門領導報告，并將本部門批示意見送誠信管理機構備案，在當地市級報紙上刊登遺失聲明，辦理相關證明材料。14、合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財務部門備案，作為財務部門收付款物的依據。（二）合同履約管理1、法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。2、在履行合同過程中，根據情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調查。如發現問題，合同承辦人要及時處理，必要時經單位負責人同意，可實地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。3、接收標的必須經過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標的應在法定期限內及時提出書面異議。4、合同結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內結算。對未經合法授權或超權限簽訂的合同，財務部門有權拒絕結算。5、凡與合同有關的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留存。6、誠信管理員負責監督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺帳。（三）合同的變更和解除1、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構審核，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協議。2、對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發貨或付款。3、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關證據，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。4、發現對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據，及時向誠信管理機構報告。5、我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協議。四、客戶授信與年審評價制度1、誠信管理機構加強與各業務部門的聯系溝通，及時掌握客戶的誠信信息，對客戶實行分級管理，將客戶的誠信等級分為A、B、C、D四級，分別制訂不同誠信等級所對應的誠信額度、誠信期限、誠信折扣。2、誠信管理機構負責建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、誠信標準、誠信等級內容的表單，并及時進行動態更新。3、誠信管理機構負責制定客戶誠信申請表、客戶調查表、客戶誠信審批表、回復客戶的標準信函等表格；受理客戶誠信申請；采用對客戶進行走訪、調查、向有關部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調查表，對客戶進行誠信評級，報主管副總審批后，確定誠信等級，并及時回復客戶。4、對客戶實行跟蹤管理，補充客戶誠信信息，每年末對客戶的誠信狀況進行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據年審報告及時調整客戶誠信等級。5、對延遲付清款物的客戶，視情節輕重給予誠信等級的降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時清結的方式或列入黑名單，拒絕業務往來。6、各業務人員應及時收集客戶信息并向誠信管理機構反饋；誠信管理機構應定期將客戶誠信狀況評價結果反饋公司各相關部門。五、客戶誠信檔案管理制度

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內容：◆談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；◆對方當事人的法人營業執照、營業執照、事業法人執照的副本復印件；◆對方當事人履約能力證明資料復印件；◆對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件；◆我方當事人的法定代表人的授權委托書的原件和復印件；◆對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件；◆雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；◆登記、見證、鑒證、公證等文書資料；◆合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議；◆標的驗收記錄；◆交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。2、公司所有合同都必須按部門編號。誠信管理員負責建立和保存合同管理臺帳。3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續后一個月內，應將合同檔案資料移交誠信管理員。誠信管理員對合同檔案資料核實后一個月內移交檔案室歸檔。4、建立完整的客戶誠信資料，包括客戶誠信申請表、客戶調查表、客戶誠信審批表、回復客戶的標準函、客戶誠信表