PAGEPAGE261項目概述1.1項目名稱及地址項目名稱：新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒項目項目地址：××市石峰區田心高科園1.2項目所屬行業及建設性質所屬行業：石化建設性質：改擴建1.3項目承擔單位××晶昱實業有限責任公司1.4產能規模改造前設計生產能力為2021噸/年，改造后設計生產能力5000噸/年，新增生產能力3000噸/年。1.5建設內容新建3條先進的雙螺桿混煉擠出造粒機組生產線，對原有生產線進行改造完善（主要包括改進加料、包裝工序、改進溫控系統），擬購置國產設備26臺（套）。1.6投資估算及資金籌措1.6.1投資估算經估算，本項目總投資256.8萬元，其中：固定資產投資242.0萬元（工程費用214.7萬元，工程建設其它費用20.3萬元，基本預備費7.0萬元），鋪底流動資金14.8萬元。1.6.2資金籌措方案本項目所需資金256.8萬元，全部由建設單位自籌。1.7主要經濟技術指標主要技術經濟指標如下表：序號指標名稱單位指標值備注1新增生產線條32新增產能噸/年30003估算總投資萬元256.83.1固定資產投資萬元242.03.1.1工程費用萬元工程建設其它費用萬元基本預備費萬元7.03.2鋪底流動資金萬元14.84預計增量銷售收入萬元/年1500正常年5增量總成本費用萬元/年1216正常年6增量銷售稅金及附加萬元/年12正常年7增量利潤總額萬元/年272正常年8增量所得稅萬元/年68正常年9增量稅后利潤萬元204正常年10投資利潤率%56.76靜態11財務內部收益率%動態11.1所得稅前%70.1511.2所得稅后%56.612財務凈現值萬元動態所得稅前（Ic＝12％）%902所得稅后（Ic＝12％）%64913投資回收期年靜態所得稅前年2.9所得稅后年3.214建設工期月1215新增人員人80

2企業基本情況2.1企業簡介企業全稱：××晶昱實業有限責任公司企業性質：民營股份制成立日期：2021年11月企業規模：占地面積23畝，注冊資金300萬元，現有員工105人，其中教授3人，高級工程師4人，具有大專以上學歷的有27人，公司還聘請了從事塑膠行業三十余年的臺灣專家和××大學的教授擔任技術顧問。經營范圍：橡塑膠粒、改性膠粒、橡膠塑料原輔材料的生產及銷售，建筑材料、橡塑機械的銷售等。產品應用：該公司產品主要用于汽車、摩托車、火車、電器、建材及日用品的橡膠塑料件。××晶昱實業有限責任公司（以下簡稱晶昱公司）位于××市田心高科園。該公司在研發生產高分子材料合金方面有獨到創新之處，為塑料、橡膠企業提供清潔、節能環保型的多功能材料，屬科技型公司。通過與××大學、湘潭大學合作，主要從事新型高分子材料合金專用料和改性料的研制生產和銷售。其中具有自主知識產權的新型高效熱塑性彈性體合金膠粒為××省火炬計劃項目、××省創新基金項目。公司的管理實行董事會領導下的總經理負責制。下設產品研發中心，綜合管理部，供銷部，財務部，質檢部，生產部等部門。公司通過了ISO9001質量體系和ISO14000環境體系認證，注冊商標“晶昱”牌在同行業中樹立了很高的知名度。2021年被評為“××省高新技術企業”。“十一五”期間，將繼續以擴大完善新型高效熱塑性彈性體合金產業鏈建設為基礎，集中投入，重點開發，快速推進，將彈性體合金改性膠粒年產量擴大到5000噸，技術水平繼續保國際先進，國內領先水平，建成國內最完整的熱塑性彈性體合金改性膠粒及其系列產品的產業化生產線，在復合新高分子材料領域爭創國內品牌。晶昱公司講信譽，負責任，無銀行欠資行為，未有欠稅、欠工資、欠社會保險情況、無破產歷史記錄。2.2企業經營及財務情況該公司產品現有生產能力2021噸/年。2021～2021年，公司銷售收入年均增長率達20％，利潤增長率達32％，稅收增長17％。2021年被石峰區地稅局和國稅局評為納稅先進企業，2021年被××省企業信用評價中心評定為“AAA”級銀行信用企業。公司近三年的經營及財務情況如下表。2021年2021年2021年資產總額（萬元）413431506負債總額（萬元）112109166所有者權益（萬元）301322340營業收入（萬元）10581111931上交稅收（萬元）495743凈利潤（萬元）202718資產負債率（％）27.1225.2932.812.3企業組織機構及主要負責人簡介晶昱公司股東大會是公司的最高權力機構，決定公司的一切重大事宜，公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事長聘任，對董事會負責，執行董事會的各項決定，組織領導公司的日常生產，技術和經營管理工作。組織機構與管理運行體系如下：客戶服務中心客戶服務中心供應部財務人事部銷售部安全質檢部生產技術部研發中心生產車間股東會董事會總經理監事質量管理者代表董事長：周博，男，1964年6月出生，1987年7月畢業于湘潭大學機械專業，高級工程師，中共黨員。曾任××市金屬包裝廠副廠長、××市燈具廠廠長，現為××博雅實業有限責任公司董事長兼總經理（晶昱公司為博雅公司的全資子公司）。總經理：王志剛，男，1964年出生，中共黨員，高級工程師，1986年獲××大學化工工藝專業學士學位。長期從事高分子材料的生產和加工、改性研究工作，先后在省級以上刊物發表學術論文數篇。曾赴日本進行專業知識及企業管理培訓，具有豐富的理論知識和實踐經驗、很強的組織管理能力。副總經理：何中元，男，1967年6月出生，1989年獲揚州大學商業經濟專業學士學位，中共黨員，工程師。長期從事銷售工作，有深厚的專業理論知識和豐富的銷售經驗。2021年開始主管公司原輔料的供應、儲運及公司管理考核工作。技術顧問：唐薰，男，1941年出生，教授，1965年畢業于××大學有機合成專業。畢業后留校任教，長期從事有機化學合成，高分子化工，有機合成材料，化學工程的教學和研究。出版關于合成材料等方面的專著兩部，發表學術論文60篇；作為項目負責人曾承擔過部、省級橫向課題的研究項目18項，獲機械部科技進步二等獎1項、國務院重大成套裝備領導辦科技一等獎1項、××省科技進步一等獎1項、××省教委科技進步一等獎1項。2021年開始主管公司技術和新產品開發及市場開發工作。2.4企業發展規劃該公司通過分析前幾年的經營情況并結合市場調查，制定了五年發展規劃。力爭2021年實現銷售收入1500萬元，2021年達到2021萬元，2021年達到2500萬元，2021年達到3000萬元，2021年達到4000萬元。在下一個五年計劃中爭取達到在資本市場二板上市的要求。

3產品市場分析3.1產品供求分析本項目產品主要用于汽車、摩托車、火車、電器、建材及日用品的橡膠塑料件。該改性膠粒是將有關熱塑性彈性體制成合金，采用新型改性劑，它能在聚合物基體中均勻分布，跟基體聚合物有很好的相容性，是一種高性能增韌增強的復合材料。用改性膠粒替代其他的熱塑彈性體改劑可大大降低成本、提高制品性能，實現定量加料、穩定性能。該產品使用領域廣、市場發展空間大。投產至今已銷售了30000多噸，且銷售量逐月上升，發展速度快。產品目前主要銷往廣東、浙江、江蘇、福建、上海、山東、山西、河北、安徽及省內市場一百多家公司。本項目產品是橡塑工業的重大進步。由于我國的橡膠和熱塑性彈性體生產開發起步較晚，生產能力不能滿足國內需求，每年需從國外進口。根據產品發展周期，今后數年內將是該產品的快速成長期，產品的國內市場需求預測情況見（表3－1）：表3－1國內市場需求預測年份市場需求量2021202120212500202130002021400020215000國際市場比我國更重視橡膠塑料的改性，而且需求量更大，隨著中國加入WTO，參與國際經濟競爭的機會增多，我們的新型高效熱塑性彈性體合金的改性膠粒也會逐步打入外國市場，也能以價低、性能佳立足國際市場。3.2產品競爭優勢高聚物的填充改性一直是橡塑制品生產企業研究的主流，無機剛性粒子作為橡塑制品的增強增韌改性劑，雖然價格低，但由于無機剛性粒子與聚合物的相容性較差，直接共混往往難以取得滿意的效果。有機改性劑價格高，對一些性能改進有限，甚至降低有的指標。晶昱公司研制的改性膠粒兼具無機、有機改性劑的優點，并發揮協同作用，與高聚物有極佳的相容性、分散性而成為真正的改性劑。在性能、技術上比較同類產品如CPE、ACR具有較大優勢。與類似改性劑產品的性能對比，本項目產品在質量性能上有明顯優勢，屬國內領先。在大型臺資企業廣東東昱鞋業試用測試數據如下表所示：表3－2性能對比測試數據

測試項目公司原有產品測試結果添加了本產品后的產品測試結果備注硬度（邵氏）58－6058－60耐曲折＜1mm＜0.5mm越小越好耐磨：NBS80％90％越大越好AKRON325280越小越好比重1.06381.0611越小越好耐黃變（級）3.54.5越大越好撕裂強度（kg/cm）39.3745.21越大越好拉伸強度（kg/cm2）49.9158.62越大越好延伸率350％400％越大越好4項目背景和申請專項資金的理由、政策依據4.1項目的背景單一高分子材料的成型加工及制品化，不僅受高分子材料自身所持有的特性限制，而且受到實際使用條件如溫度、負載、時間、速度、介質等環境變化的影響。并且隨著科學技術的發展對材料的要求愈來愈高，單一品種的橡膠塑料已不能滿足市場需求，因而橡膠塑料的改性開發十分活躍。通過對橡塑合金化的改性，實現橡膠塑料的高性能化和功能化已成為開發新的橡塑材料的主要途徑和方向。廣大橡塑制品生產廠家都在積極尋找新的改性材料。項目建設單位自主研發的新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒就是在這一大趨勢下產生的一種新的高效改性材料。也是一種具有橡膠、塑料兩者兼容的新品。在改性材料中具有四大優勢：（a）具有多功能性。它不僅是改善某單一性能，而是使被改性的材料的綜合性能得到提高，這是由本產品的機構組成所起的復合作用所提供的。（b）多種用途應用具廣泛性。如橡膠、TPR鞋底的改性，PP、PVC、PS、ABS、PBT等塑料的改性等。（c）能降低用戶的成本。以橡膠TPR鞋底生產為例，添加本改性膠粒用戶每噸產品可降低成本300—500元。（d）環保型產品。不僅在生產中具環境友好，在用戶的使用中無毒，能回收利用。因而深受用戶歡迎。新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒，2021年被評為××省高新技術產品。2021年通過了省科技廳的科技成果鑒定。2021年被定為××省中小企業創新基金項目。該產品經過7年的市場使用，性能更加完善成熟。從2021年投入市場以來，銷量逐年快速遞增，而且98％的用戶是實行款到發貨。為了滿足日益增長的產品市場需求、完成五年發展規劃，該公司擬對新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒項目進行技術改造，使產品質量控制手段更加完善，同時新增3條生產線，使年生產能力由2021噸增加到5000噸。目前，新的3000㎡廠房正在建設中，預計8月份可完工。新廠房建成后，先將現有生產線改造升級后搬遷至新廠房內，再建設新的生產線。4.1.1發展現狀目前晶昱公司已建成2021㎡全鋼結構標準廠房，兩條雙螺桿擠出造粒生產線，形成了年產新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒2021t的生產能力。自產品投產以來，該公司產品市場份額不斷擴大，產品產量不斷增加，目前是國內唯一生產該產品的生產廠家。晶昱公司生產能力及近幾年產品銷售情況表4－1。表4－1近幾年產品銷售情況單位：噸年份設計生產能力產品銷售情況市場需求量202120211300噸1800202120211650220020212021178030004.1.2目前存在的問題根據表3可見，就現有產品而言，該公司生產能力已經基本飽和，就公司目前的生產廠房面積，工藝設備配置，生產能力，已經遠遠不能滿足市場需求。而且現有設備的加料和包裝均為人工操作，生產工人勞動強度很大，加上原有溫控系統老化，生產受到一定影響。4.1.3現有優勢（1）人才與技術優勢晶昱公司現有員工105人，其中：教授3人，高級工程師4人，具有大專以上學歷的有27人，還聘請了從事塑膠行業三十余年的臺灣專家和××大學的教授擔任技術顧問。該公司在研發生產高分子材料合金方面有獨到創新之處，為塑料、橡膠企業提供清潔、節能環保型的多功能材料，屬科技型公司。通過與××大學、湘潭大學合作，主要從事新型高分子材料合金專用料和改性料的研制生產和銷售。其中具有自主知識產權的新型高效熱塑性彈性體合金膠粒為××省火炬計劃項目、××省創新基金項目。（2）管理及品牌優勢公司的管理實行董事會領導下的總經理負責制。下設產品研發中心，綜合管理部，供銷部，財務部，質檢部，生產部等部門。公司通過了ISO9001質量體系和ISO14000環境體系認證，注冊商標“晶昱”牌在同行業中樹立了很高的知名度。產品供不應求，具有極強的市場競爭力和占有率。4.2申請專項資金的理由4.2.1項目建設符合國家產業政策及結構調整該項目屬于國家發改委《產業結構調整指導目錄（2021年本）》（征求意見稿）第一類“鼓勵類”第九條“化工”第十六款“大型合成橡膠、合成乳膠和熱塑性彈性體先進工藝開發、新產品制造”范疇，符合國家產業政策。根據國務院辦公廳2021年下發的《石化產業調整和振興規劃》（2021－2021），石化產業應加快前沿技術自主化、關鍵技術產業化、工程技術本地化，及時研究制定相關技術和產品標準。推廣資源綜合利用和廢棄物資源化技術，推動園區化發展和清潔生產，實現節能減排。本項目的建設符合國家產業調整和振興規劃相關要求。4.2.2項目建設對行業產生的作用與影響單一高分子材料的成型加工及制品化，不僅受高分子材料自身所持有的特性限制，而且受到實際使用條件如溫度、負載、時間、速度、介質等環境變化的影響。并且隨著科學技術的發展對材料的要求愈來愈高，單一品種的橡膠塑料已不能滿足市場需求，因而橡膠塑料的改性開發十分活躍。通過對橡塑合金化的改性，實現橡膠塑料的高性能化和功能化已成為開發新的橡塑材料的主要途徑和方向。廣大橡塑制品生產廠家都在積極尋找新的改性材料。晶昱公司自主研發的新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒就是在這一大趨勢下產生的一種新的高效改性材料。也是一種具有橡膠、塑料兩者兼容的新品。在改性材料中具有四大優勢：（a）具有多功能性。它不僅是改善某單一性能，而是使被改性的材料的綜合性能得到提高，這是由本產品的機構組成所起的復合作用所提供的。（b）多種用途應用具廣泛性。如橡膠、TPR鞋底的改性，PP、PVC、PS、ABS、PBT等塑料的改性等。（c）能降低用戶的成本。以橡膠TPR鞋底生產為例，添加本改性膠粒用戶每噸產品可降低成本300—500元。（d）環保型產品。不僅在生產中具環境友好，在用戶的使用中無毒，能回收利用。因而深受用戶歡迎。項目的建設可提高生產的自動化程度，進一步完善工藝流程，擴大產能，提高產品的市場競爭能力。4.2.3項目建設對相關產業技術進步和產業發展的影響本項目主要為汽車、摩托車、火車、電器、建材及日用品生產配套產品。項目的建設，在一定程度上能加快以上產業的發展，促進產品升級，提升發展水平。同時，本項目產品的主要原材料為石化產品，項目的建設，將增加對原材料的需求，因此，對其上游產業——石化行業的發展亦將起到一定的促進作用。由于晶昱公司正處在高速成長期，資金需求量大。因此，申請國家中小企業發展專項資金。4.3政策依據（1）《產業結構調整指導目錄（2021年本）》（征求意見稿）；（2）《石化產業調整和振興規劃》（2021-2021）；（3）《中共中央、國務院關于實施科技規劃綱要，增強自主創新能力的決定》；（4）《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發展的若干意見》；（5）××省發展和改革委員會、××省經濟和信息化委員會《關于做好2021年中央投資工業中小企業技術改造項目有關工作的通知》；（6）《××省人民政府關于進一步支持中小企業融資的意見》。

5建設內容與主要產品產量5.1建設內容對原有生產線進行改造完善（主要包括改進加料、包裝工序、改進溫控系統），另新建3條先進的雙螺桿混煉擠出造粒機組生產線，共擬購置設備26臺（套）。5.2改造前后主要產品產量改造前設計生產能力為2021噸/年，改造后設計生產能力5000噸/年，新增生產能力3000噸/年。

6技術改造方案與建設條件6.1技術來源新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒的配方及生產技術是從事橡塑共混改性工作十多年的工程技術人員在原××大學化學化工學院退休教授唐薰的指導下研制出來的，屬自行研制的新材料、新成果，具有自主知識產權。產品2021年被評為高新技術產品，2021年通過了××省科技成果鑒定。為了更好地滿足用戶的不同需求，晶昱公司成立了以唐薰6.2關鍵技術的先進性該技術是在深入探求無機、有機材料性能特點的基礎上，從結構與性能關系入手，采用接枝、活化、偶聯等現代化學物理手段，再加上傳統的熔煉反應制成改性膠粒。是相關傳統技術的重大改進和創新。產品選用TPV、嵌段共聚物SBS和超細無機微粒，如干凝硅膠、超細碳酸鈣作為基本原料。前兩種原料的特點是：應變小時彈性好、價格適中、耐油、耐溫。但嵌段共聚物SBS存在著不耐黃變等不足。該技術將上述的基本料進行互貫網絡化，保證各種組分均勻互貫，發揮各自特性。同時，創立一種可行的化學復合的方法，改變現行的物理復合的方法，在產品中引入無機微粒，使無機微粒成為彈性體的一部分，提高了產品性能。克服了市場上應用的TPR改性劑的性能單一，成本較高等缺點。這種結構的獨創性既無國內外研究報道，也無此類產品面世。目前產品技術成熟，工藝合理。6.3技術改造目標本次技術改造的目標:（1）使工藝技術、產品質量控制手段更加完善，提高生產的自動化程度，降低生產工人勞動強度；（2）將現有產能從2021噸/年提高至5000噸/年，在提高產能的同時，提高企業的產品開發能力、使企業的工藝技術水平更先進。6.3技術方案6.3.1技術標準新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒系列產品按照Q/CASL001－2021標準執行，嚴格保證用戶的質量要求。6.3.2技術路線及工藝流程圖新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒是以SBS、MBS、ACR、三元乙丙橡膠、丁苯膠、EVA等基礎樹脂經過適當的接技，活化等處理改性后，與各種助劑先經高速混合，再在雙螺桿混煉機上熔融反應，擠出造粒而成。項目技術路線如下：引發劑引發劑促進劑交聯反應嵌段共聚物（TPR）超細無機微粒接枝反應接枝劑催化劑，助劑生橡膠塑料樹脂動態硫化硫化劑助劑高速混合熔融混煉切粒冷卻檢驗包裝出廠該技術路線由四種主物料、三個主反應、多種助劑，加上互貫網絡化組成。四種主物料：嵌段共聚物TPR（SBS、MBS等）；超細無機微粒（CaCO3、SiO2等）；生橡膠（SBR）；塑料樹脂（LDPE、PS）。三個主要反應：接枝劑與無機微粒表面開環接枝反應；接枝劑與SBS的微交聯反應；橡/塑動態硫化反應。助劑：接枝劑、催化劑、促進劑、硫化劑、工藝助劑等。6.3.3晶昱公司自制了多級旋風式流化床空冷設備，并采用將接枝的無機剛性粒子與SBS等熱塑性彈性體合金微交聯后，再同SBR等生膠合金和PE等塑料合金動態硫化制成的熱塑性彈性體合金熔融混煉造的新工藝。目前在生產橡塑膠粒中，采用的工藝是水冷法，即熱切的膠粒，迅速分散在流動的冷水中冷卻，再過濾、烘干。這需要一定的烘干能量并產生廢水。本項目在生產膠粒的工藝中，大膽創新，采用了自制的多級旋風式流化床空冷裝置，將熱切膠粒用冷風送入流化床，用空氣冷卻。由于膠粒在流化床中處于沸騰狀態，既冷卻得快，又不會粘結在一起呈塊狀。該工藝不僅節約了烘干的能量，而且消除了廢水的產生。新、舊工藝如下圖示意：傳統工藝流程圖產品產品廢水擠出機熱切粒水冷過濾烘干本項目工藝流程圖擠出機擠出機熱切粒中壓風機流化床風風機流化床風風機流化床風產品6.4設備改造方案項目擬新建3條先進的雙螺桿混煉擠出造粒機組生產線，購置設備國產設備26臺（套），詳見表6-1。表6-1設備購置清單序號設備名稱型號單位數量單價（萬元）金額（萬元）備注1雙螺桿擠出造粒機組TSR條230.661.2國產2雙螺桿擠出造粒機組XFL條155.155.1國產3高速混合反應機組8001套116.816.8國產4高速混合反應機組10001套11818國產5不銹鋼螺旋上料機臺414國產6不銹鋼貯機600t臺18.88.8國產7超細粉碎機2021臺14.84.8國產8手搖電升車TA/750臺11.51.5國產9壓力機J23－40臺23.57國產10包裝貯斗XFL－3016臺11010國產11油罐600m臺144國產12制樣注塑機φ15臺16.26.2國產13熔體流動速率儀臺111國產14電子拉力試驗機臺10.70.7國產15振動篩2.5m臺236國產16破碎機22kW臺21.32.6國產17切膠機600mm臺10.80.8國產18模具付20.61.2國產合計26209.7注：以上設備均不屬于國家《產業結構調整指導目錄》中淘汰和限制類設備。PAGEPAGE306.5公用工程和輔助系統的配套方案本項目只新增設備及生產線，僅考慮公用工程和輔助系統的配套方案。該公司現正在建設的3000㎡新廠房，預計于2021年8月可投入使用。本次技改的2條生產線以及新增的3條生產線，均將在新廠房內建設。因廠房建設中已考慮和預留了新增生產線所需增加的水、電容量以及倉儲能力，故本項目建設條件基本滿足。設備安裝時根據需要，將場內水、電與設備配套對接到位即可。水：本項目產品生產用水量不大，日用水量約1t，現有廠內供水系統可以滿足新增生產線用水需求。電：廠內現有變壓器供電容量315KVA，新增用電設備負荷約100kw，完全可滿足新增用電需求。倉儲能力：晶昱公司正在建設中的新廠房配套倉庫2021㎡，能滿足技改完成后，新增產能的倉儲需求。

7投資估算、資金來源7.1投資估算7.1.1總投資估算經估算，項目總投資256.8萬元，其中：固定資產投資242.0萬元，鋪底流動資金14.8萬元。7.1.2本項目主要為擴能改造工程，固定資產投資估算主要以設備購置為基礎，不考慮廠房投資，僅考慮場內部分配套工程費用。經估算，固定資產投資242.0萬元，其中：工程費用214.7萬元（含設備購置及安裝費用209.7萬元，場內配套工程費用5萬元），工程建設其它費用20.3萬元，基本預備費7.0萬元。詳見附表10－1固定資產投資估算表。7.1.3參照晶昱公司原生產所需流動資金情況估算，本次新增生產能力3000噸/年，共需增加流動資金49.4萬元，分四年根據生產情況逐年增加。按相關規定，30％的鋪底流動資金計入總投資，為14.8萬元。7.2資金使用與籌措計劃本項目投資估算256.8萬元，全部由建設單位自籌。項目資金計劃于2021年全部投入。

8項目實施進度計劃8.1進度計劃本項目建設分前期、準備、實施、竣工驗收四個階段，整個建設期1年。各階段進度工作計劃安排大體如下：2021年12月～2021年2月，項目前期及準備工作，2021年3月～10月，設備選型、招標、采購、安裝、調試，2021年11～12月，項目竣工驗收。詳見表8－1。表8-1項目進度計劃表序號時間項目20212021121234567891011121前期及準備工作2設備選型、招標、采購3設備安裝、調試4竣工驗收8.2項目實施現狀本項目只新增設備，無廠房投資。于2021年12月14日已由××市經濟委員會備案｛編號：株經技［2021］79號｝，并已獲××市環境保護局行政審批，項目用地因為歷史遺留問題，其手續正在辦理中。現已完成不銹鋼貯機、超細粉碎機、手搖電升車、熔體流動速率儀、電子拉力試驗機等設備采購，已投入資金17萬元。

9項目招標計劃9.1編制依據1）《中華人民共和國招標投標法》；2）《××省實施<中華人民共和國招標投標法>辦法》；3）《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》（原國家計委9號令2021.6.18）；4）《招標公告發布暫行辦法》（原國家計委4號令2021.7.1）；5）《工程建設項目自行招標試行辦法》（原國家計委5號令2021.7.1）；6）《××省招標公告發布和中標候選人公示暫行辦法》（湘計招186號2021.4.1）。9.2招標原則為保證工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，規范招標、投標活動，保護招標投標活動當事人的合法利益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案。在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監督。9.3招標范圍根據《中華人民共和國招標投標法》和《××省實施<中華人民共和國招標投標法>辦法》以及《××市招標投標管理辦法》，本項目重要設備、材料等物資的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的，必須進行招標。9.4招標組織形式因晶昱公司不具備自行招標能力，所以必須委托符合資質的招標代理公司辦理相關招標事宜。9.5招標方式本項目擬采用公開招標。9.6招標信息發布依法必須公開招標的項目，招標公告、中標候選人公示必須在國家或省發展改革部門指定的媒介發布。[《中國時報》、《中國經濟導報》、《中國建設報》、《中國采購與招標網》（http：）、《××日報》、《××經濟報》、《××省招標投標監管網》（網址：）]。依法采用邀請招標的項目，須向三個以上的投標人發出投標邀請書，中標候選人公示必須在國家或省發展改革部門指定的媒介發布。[《中國時報》、《中國經濟導報》、《中國建設報》、《中國采購與招標網》（http：）、《××日報》、《××經濟報》、《××省招標投標監管網》（網址：）]。招標基本情況見表。招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式備注設備購置委托招標公開招標達到規定規模部分

10經濟效益和社會效益分析10.1經濟效益分析10.1.1財務評價分析依據（1）本項目財務評價依據國家發改委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）及國家現行有關的財稅制度；（2）《投資項目可行性研究指南》；（3）項目建設方案；（4）項目所在地有關稅收、勞動工資管理和社會保障等有關規定；（5）本項目財務價格采用固定價格。固定價格是根據財務評價的定價原則和市場預測的情況，并以近幾年市場已形成的價格為基礎，預測到經營期初的價格，運營期各年采用同一的不變價格。（6）產品和原材料均為不含稅價格。（7）本項目財務評價的零點按建設期起點計。10.1.2財務評價的范圍與說明（1）晶昱公司生產的新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒，因用途不同，產品售價在500－50000元/噸不等，參考前幾年數據，本評價以均價5000元/噸計。（2）在本項目建設開始之時，現狀生產能力為2021噸/年。通過本項目的技術改造及擴建，可新增生產能力3000噸/年，本項目完成后，生產能力合計將達到5000噸/年。（2）根據項目財務評價的有關規定，本項目將參照改擴建項目進行財務評價。根據項目的運營模式，分別得到“現狀”、“無項目”及“有項目”的基礎數據。盈利能力分析按“有項目”、“無項目”對比進行增量效益分析；財務生存能力分析按改擴后整個項目情況分析。“現狀”：現狀生產能力為2021噸/年，以此為基準，為該項目的現狀數據。“無項目”：應在“現狀”的基礎上，考慮計算期內效益與費用的可能變化，經預測得出的各年狀況。經預測認定“無項目”狀況基本等于“現狀”。“有項目”：生產能力5000噸/年，以此作為“有項目”基礎數據。10.1.3基礎數據設定10.1.3整個項目的完成需要1年。因而總項目的計算期為10年，其中確定建設期為1年。本項目的經濟評價的計算期按10年計，“無項目”經營期為10年，“有項目”的建設期1年，經營期9年。各年“無項目”：參照前三年平均水平，以每年1000萬元銷售收入計。“有項目”：根據近幾年本項目產品的市場需求增長情況，結合該公司五年發展規劃，預計本項目在計算期的前幾年銷售收入分別為：2021年1000萬元，2021年1250萬元，2021年1500萬元，2021年2021萬元，2021年2500萬元。之后認為達到“有項目”設計生產能力，均以每年2500萬元銷售收入計。10.1.3參考國家發改委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）和相關行業的財務基準收益率，并考慮本行業的平均收益水平和項目的風險因素，綜合設定財務基準收益率為12%。10.1.410.1.4（1）銷售收入“無項目”銷售量2021噸/年，銷售收入1000萬元；“有項目”達產后銷售量5000噸/年，銷售收入2500萬元。增量銷售收入1500萬元/年。具體見附表10-3產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。（2）稅金增值稅。根據國家現行財稅政策，增值稅率17%，城市維護建設稅稅率7%，教育費附加4.5%，項目財務評價按照謹慎原則，沒有考慮稅收優惠因素。企業所得稅。根據稅法的規定，本項目繳納企業所得稅，所得稅稅率為25%。10.1.4（1）外購原材料費用根據建設單位提供資料估算：“無項目”年原材料費用600萬元；“有項目”正常運營期年原材料費用1500萬元。（2）燃料及動力費項目動力消耗定額根據生產工藝專業要求確定，燃料及動力的價格根據目前市場價格和當地實際情況綜合確定。“無項目”年燃料及動力費1萬元；“有項目”年燃料及動力費2萬元。（3）工資及福利費該公司人均工資及福利暫按3萬元/年計算。“無項目”勞動定員105人，經營期內工資及福利費315萬元/年；“有項目”勞動定員185人，正常經營期內工資及福利費555萬元/年。（4）折舊費“現狀”固定資產凈值170萬元。“無項目”建設投資等于現狀固定資產凈值，按平均年限法10年折舊，殘值率5％計，經營期內計提折舊費16萬元/年。“有項目”固定資產為“無項目”固定資產凈值與本次新增固定資產之和。按10年折舊，殘值率均按5％計，“有項目”折舊費合計為39萬元/年。（5）修理費根據實際情況，“無項目”和“有項目”的修理費均按折舊費的30％計，分別為5萬元/年和10萬元/年。（6）其它費用其它費用包括企業開展經營活動發生的銷售費用、管理費用、運輸費、保管費等費用之和。本項目均按年收入的3％計算。“無項目”的其它費用為30萬元/年，“有項目”的其它費用為75萬元/年。（6）總成本費用“無項目”年總成本費用967萬元，“有項目”年總成本費用2183萬元，“增量”年均成本費用1216萬元。具體見附表10-2總成本費用估算表。本項目可變成本包括外購原材料費用、燃料動力費和工資福利費用。“無項目”年可變成本916萬元，“有項目”年可變成本1646萬元，經營期內“增量”年均可變成本1140萬元。具體見附表10-1可變成本費用估算表。10.1.5經各項估算，正常經營期內“增量”利潤總額272萬元，“增量”所得稅68萬元，“增量”凈利潤204萬元。靜態投資利潤率56.76％。詳見附表10-4損益表。10.1.6通過編制項目投資現金流量表（增量）分析：所得稅前：財務內部收益率70.15%財務凈現值（Ic=12%）902萬元靜態投資回收期（含建設期）2.9年所得稅后：財務內部收益率為56.6%財務凈現值（Ic=12%）649萬元靜態投資回收期（含建設期）3.2年詳見附表10-5項目投資現金流量表（增量）10.1.7盈虧10.2社會效益分析產品的本項目產品是在深入探求無機、有機材料性能特點的基礎上，從結構與性能關系入手，采用接枝、活化、偶聯等現代化學物理手段，再加上傳統的熔煉反應制成改性膠粒。是相關傳統技術的重大改進和創新。能引領整個行業的發展和進步。汽車、摩托車、火車、電器、建材及日用品的產業升級本項目產品因引入了接枝無機剛性粒子，綜合改性性能增強，可直接添加到用戶原有配方料中，為用戶節省橡膠及彈性體的用量，起到了既可減少國家的橡膠和彈性體進口，又可減少石油的消耗，具有深遠的保護環境資源的意義。附表:1、附表10-1：固定資產投資估算表2、附表10-1：可變成本估算表3、附表10-2：總成本費用估算表4、附表10-3：產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表5、附表10-4：損益表6、附表10-5：現金流量表附表7-1固定資產投資估算表序號工程或費用名稱投資估算技術經濟指標備注建筑工程（萬元）安裝工程（萬元）設備購置（萬元）其他費用（萬元）合計（萬元）建筑面積（㎡）單位造價（元）一工程費用00209.7214.7（一）場內配套工程費用5.05.0（二）設備購置及安裝費209.7209.7詳見表6-1二工程建設其它費用20.320.31建設單位管理費4.34.32招投標代理費2.02.03聯合試運轉費1.01.04其它前期工作費用10.010.05職工培訓費3.03.0三基本預備費7.07.0建設投資合計242.0四建設期利息0.0固定資產投資合計242.0

附表10-1可變成本估算表單位：萬元序號項目計算期12345678910一無項目1外購原材料費用6006006006006006006006006006002外購燃料及動力費11111111113工資及福利費315315315315315315315315315315合計916916916916916916916916916916二有項目1外購原材料費用60075090012001500150015001500150015002外購燃料及動力費11122222223工資及福利費315278333444555555555555555555合計916102912341646205720572057205720572057三增量1外購原材料費用01503006009009009009009009002外購燃料及動力費00011111113工資及福利費0-3818129240240240240240240合計0113318730114111411141114111411141

附表10-2總成本費用估算表單位：萬元序號項目計算期12345678910一無項目1外購原材料費用6006006006006006006006006006002外購燃料及動力費11111111113工資及福利費3153153153153153153153153153154修理費55555555555其它費用303030303030303030306經營成本（1+2+3+4+5）9519519519519519519519519519517折舊費161616161616161616168攤銷費00000000009總成本費用合計967967967967967967967967967967其中：可變成本916916916916916916916916916916固定成本51515151515151515151二有項目1外購原材料費用60075090012001500150015001500150015002外購燃料及動力費11122222223工資及福利費3152783334445555555555555555554修理費51212121212121212125其它費用303845607575757575756經營成本（1+2+3+4+5）9511078129117172144214421442144214421447折舊費163939393939393939398攤銷費00000000009總成本費用合計967111713301756218321832183218321832183其中：可變成本916102912341646205720572057205720572057固定成本518896111126126126126126126三增量1外購原材料費用01503006009009009009009009002外購燃料及動力費00011111113工資及福利費0-38181292402402402402402404修理費07777777775其它費用0815304545454545456經營成本（1+2+3+4+5）01273407661193119311931193119311937折舊費02323232323232323238攤銷費00000000009總成本費用合計0150363789121612161216121612161216其中：可變成本0113318730114111411141114111411141固定成本0374560757575757575

附表10-3產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表單位：萬元序號項目計算期12345678910一無項目1收入合計10001000100010001000100010001000100010001.1銷售收入10001000100010001000100010001000100010001.2其它收入00000000003營業稅金及附加88888888883.1城市維護建設稅55555555553.2教育費附加33333333334增值稅686868686868686868684.1銷項稅額1701701701701701701701701701704.2進項稅額102102102102102102102102102102二有項目1收入合計10001250150020212500250025002500250025001.1銷售收入10001250150020212500250025002500250025001.2其它收入00000000003營業稅金及附加8910141717171717173.1城市維護建設稅567101212121212123.2教育費附加33345555554增值稅68851021361701701701701701704.1銷項稅額1702132553404254254254254254254.2進項稅額102128153204255255255255255255三增量1收入合計025050010001500150015001500150015001.1銷售收入025050010001500150015001500150015001.2其它收入00000000003營業稅金及附加02481212121212123.1城市維護建設稅01257777773.2教育費附加01235555554增值稅01734681021021021021021024.1銷項稅額043851702552552552552552554.2進項稅額02651102153153153153153153

附表10-4損益表單位：萬元序號項目計算期12345678910一無項目1收入10001000100010001000100010001000100010002銷售稅