20XX年財務六月工作計劃在工作前做個工作計劃，在工作中都會事半功倍，做舉事來也井條有序，盲目的工作只會白忙活，只有做好工作計劃，才能把工作做得更好。為大家整理出來的財務六月工作計劃范文，望給大家帶來幫助！財務六月工作計劃范文一一、月初安排（每個月1日-10日）1.依據上月已錄入微機中的記賬憑據，第一編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。而后編制出全部工程項目報表，最后編制企業報表，最后將企業報表上報給總經理查閱并將全部報表（包含上報給各項目負責人的項目報表）妥當保管。2.進行上月薪資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人員進行交流，怎樣向稅務局報稅。與管轄區稅務所進行聯系和交流。對部分報銷人員單據的審查。二、月中安排（每個月11-20日）1.每個月11-12日敦促各項目財務務必在15日行進行原始單據的整理，并將切合報銷程序的原始單據返回公司財務，以便企業財務有足夠的時間將各項目原始單據錄入微機并作出記賬憑據。2、原始憑據輸入微機后，將記賬憑據打印出來并一一與相應的原始憑據進行粘貼。3、上月薪資的發放。三、月底安排（每個月20-30日）1、每個月25-26日敦促各項目財務務必28日行進行原始單據的整理，并將切合報銷程序的原始單據返回公司財務，以便企業財務在30日前將本月各項目原始單據錄入完成并作出與憑據。2、進行本月薪資的計提。3、進行本月固定財產折舊的計提。4、期末成本收入的結轉。憑據的整理、裝訂與歸檔。6、配合有關部門做好工作。財務六月工作計劃范文二一、日工作流程：1、9:00-12:00⑴審查出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資本日報表》、收付款單據，署名確認后，《錢幣資本日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務辦理。從業務辦理模塊的“經營歷程”，查察前一天的賬務辦理狀況，若有異常，咨詢有關人員，認識原由，實時辦理。審查各種付款單據，出具《付款傳票》。2、13:00-18:00(1)依據需要，在涉稅系統里進行，進貨單、銷售單、花費單據錄入、開發票等操作。審查各種付款單據，出具《付款傳票》。查察各種明細賬，要點是客戶、供給商來往帳，關注其來往狀況。①客戶：發貨、回款以及返利、運費、維修費結算等狀況；②供給商：付款、收貨以及各樣返利狀況，若有需要，實時查閱有關返利政策。二、月工作計劃月初1、1-3日(1)清點出納現金及銀行存款等錢物，審查《錢幣資本旬報表》，經確認無誤署名后，返還給出納，上傳總企業財務。審查來往會計作出的“資本占用費”、“行管費”。出具有關報表，上報總企業：財務報表說明、收益表、財產欠債表、商品流通花費表、增補資料表、部門花費表、其余應收款明細表、應收賬款明細表、其余對付款明細表、對付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、財產及欠債清點清點確認表、商品銷售狀況達成對照表、商品銷售大類達成對照表、有問題商品辦理表。2、4-10日。(1)辦理涉稅事務，納稅申報，實時把繳款書交給出納，辦理稅款交托。(2)審查來往帳會計已查對完成的供給商來往對賬單，若有差別，指導其作相應調整。月中1、11日清點出納現金及銀行存款等錢物，審查《錢幣資本旬報表》，經確認無誤署名后，返還給出納，上傳總企業財務。2、11-16日審查來往帳會計已查對完成的供給商來往對賬單，若有差別，指導其作相應調整。(2)審查薪資表，作出“付款傳票”，并敦促出納扣減職工欠款。3、17-20日審查來往帳會計作出的客戶機、配件清點表，若有差別，咨詢其原由，并指導其作相應辦理。月底1、21日清點出納現金及銀行存款等錢物，審查《錢幣資本旬報表》，經確認無誤署名后，返還給出納，上傳總企業財務。2、21-29日(1)審查進銷存會計作出的外運庫清點表，若有差別，咨詢原由，指導其作相應的調整。(2)對應收賬款