上海市金山區環境監測站2017年度決算目 錄第一部分 上海市金山區環境監測站概況一、主要職能二、機構設置第二部分上海市金山區環境監測站2017年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三部分上海市金山區環境監測站2017年度決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分 上海市金山區環境監測站概況一、主要職能負責本轄區環境質量監測，評價區域環境質量狀況及預測變化趨勢；負責本轄區污染源監督性監測，為環境監管提供技術依據；負責本轄區環境污染事故應急監測、污染糾紛信訪監測；負責建設項目環境影響評價的現狀監測、建設項目環境保護治理設施竣工驗收監測、環境保護限期治理設施竣工驗收監測；負責本轄區在線監測系統運行管理及數據有效性審核；6.開展監測新技術和環保相關課題研究；7.承辦金山區環境保護局和市環境監測中心交辦的其他事項。二、機構設置根據上述職責，上海市金山區環境監測站下設 8個內設機構，包括：辦公室、綜合室、質控室、應急室、現場室、分析室、信息室、業務室。第二部分上海市金山區環境監測站2017年度決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入2,258.65一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財二、外交支出政撥款二、上級補助收入12.50三、國防支出三、事業收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出198.91九、醫療衛生與計劃生育支出66.38十、節能環保支出1,994.34十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出57.08二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計2,271.15本年支出合計2,316.71用事業基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余45.57年末結轉和結余總計2,316.71總計2,316.712017年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合財政撥款收上級補助收經營收入附屬單位上功能分類事業收入其他收入科目名稱計入入繳收入科目編碼類款項合計2,271.152,258.6512.50208社會保障和就業支出198.91198.9120805行政事業單位離退休198.91198.912080502事業單位離退休8.648.642080505機關事業單位基本養老134.88134.88保險繳費支出★2080506機關事業單位職業年金55.3955.39繳費支出★210醫療衛生與計劃生育支出66.3866.3821011行政事業單位醫療★66.3866.382101102事業單位醫療★66.3866.38211節能環保支出1,948.771,936.2712.5021103污染防治294.00294.002110301大氣294.00294.00211 11211 11 01221221 02221 02 01

污染減排1,654.771,642.2712.50環境監測與信息1,654.771,642.2712.50住房保障支出57.0857.08住房改革支出57.0857.08住房公積金57.0857.082017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出對附屬單位補功能分類經營支出科目名稱助支出科目編碼類款項合計2,316.711,624.20692.51208社會保障和就業支出198.91198.9120805行政事業單位離退休198.91198.912080502事業單位離退休8.648.642080505機關事業單位基本養134.88134.88老保險繳費支出★2080506機關事業單位職業年55.3955.39金繳費支出★210醫療衛生與計劃生育支66.3866.38出21011行政事業單位醫療★66.3866.382101102事業單位醫療★66.3866.38211節能環保支出1,994.341,301.83692.5121103污染防治294.00294.002110301大氣294.00294.00211 11211 11 01221221 02221 02 01

污染減排1,700.341,301.83398.51環境監測與信息1,700.341,301.83398.51住房保障支出57.0857.08住房改革支出57.0857.08住房公積金57.0857.082017年度財政撥款收入支出決算總表收入項目 決算數 項目一、一般公共預算財政撥款 2,258.65 一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款 二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出九、醫療衛生與計劃生育支出十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出

單位：萬元支出一般公共預算 政府性基金預合計財政撥款 算財政撥款198.91 198.9166.38 66.381,936.27 1,936.27十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計2,258.65本年支出合計年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計 2,258.65 總計

57.08 57.082,258.65 2,258.652,258.65 2,258.652017年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目功能分類合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項社會保障和就208業支出20805行政事業單位離退休2080502事業單位離退休機關事業單2080505位基本養老保險繳費支出★機關事業單2080506位職業年金繳費支出★210醫療衛生與計劃生育支出21011行政事業單位醫療★2101102事業單位醫療★211節能環保支出21103污染防治2110301大氣21111污染減排2111101環境監測與信息221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金合計

198.91198.91198.91198.918.648.64134.88134.8855.3955.3966.3866.3866.3866.3866.3866.381,936.271,301.83634.44294.00294.00294.00294.001,642.271,301.83340.441,642.271,301.83340.4457.0857.0857.0857.0857.0857.082258.651624.20634.442017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目經濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出30101基本工資30102津貼補貼30103獎金30104其他社會保障繳費30106伙食補助費30107績效工資30108機關事業單位基本養老保險繳費30109職業年金繳費30199其他工資福利支出302商品和服務支出30201辦公費30202印刷費30203咨詢費30204手續費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費30209物業管理費30211差旅費30212因公出國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業務費30228工會經費30229福利費30231公務用車運行維護費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出303對個人和家庭的補助

合計 人員經費 公用經費1,336.851,336.85--193.93193.93--268.70268.70--31.0831.08--80.5980.59----504.87504.87--134.88134.88--55.3955.39--67.4067.40--216.77--216.7722.23--22.232.45--2.45------0.01--0.012.03--2.03--11.09--11.095.99--5.99--6.12--6.12----0.08--0.080.49--0.49------11.80--11.803.89--3.8912.43--12.4330.25--30.2516.31--16.3158.07--58.07--33.52--33.5264.5964.59--30301離休費--30302退休費6.476.47--30303退職（役）費--30304撫恤金--30305生活補助--30307醫療費--30308助學金--30309獎勵金0.790.79--30311住房公積金57.0857.08--30312提租補貼--30313購房補貼--30399其他對個人和家庭的補助0.250.25--支出310其他資本性支出5.99--5.9931002辦公設備購置5.99--5.9931003專用設備購置31007信息網絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計1624.201401.44222.762017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費公務用車購置及運行費機關運行因公出國合計公務用車公務用車公務接待費經費決算數（境）費小計購置費運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數19.4316.8018.9016.3118.9016.310.530.490.2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目功能分類合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱類款項229其他支出彩票發行銷售機22908構業務費安排的支出22908福利彩票銷售機04構的業務費支出合計注：上海市金山區環境監測站 2017年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。第三部分 上海市金山區環境監測站 2017年度決算情況說明一、關于上海市金山區環境監測站總體情況說明上海市金山區環境監測站 2017

2017年度收入支出決算年度收入總計為 2,271.15萬元、支出總計為 2,316.71 萬元。與2016 年度相比，收入總計減少210.71萬元，支出總計減少 291萬元。主要原因：項目支出減少。二、關于上海市金山區環境監測站 2017年度收入決算情況說明本年收入合計 2,271.15萬元，其中：財政撥款收入 2,258.65萬元，占99.45%；上級補助收入 12.50萬元，占0.55%。三、關于上海市金山區環境監測站 2017年度支出決算情況說明本年支出合計 2,316.71 萬元，其中：基本支出 萬元，占70.10%；項目支出 692.51萬元，占29.90%。四、關于上海市金山區環境監測站 2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明上海市金山區環境監測站 2017 年度財政撥款收支總決算2,258.65 萬元。與2016年度相比，財政撥款收、支總計各減少219.01萬元，減少 8.84%。主要原因：項目收入減少。五、關于上海市金山區環境監測站 2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況上海市金山區環境監測站 2017年度一般公共預算財政撥款支出

2,258.65

萬元，占本年支出合計的

97.49%

。與

2016

年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少

219.01

萬元，減少8.84%

。主要原因：項目支出減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況上海市金山區環境監測站 2017年度一般公共預算財政撥款支出2,258.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）198.91萬元，占8.81%；醫療衛生與計劃生育支出（類）66.38萬元，占2.94%；節能環保支出（類）1,936.27萬元，占85.73%；住房保障支出（類）57.08萬元，占2.52%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況上海市金山區環境監測站2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,746.74萬元，支出決算為2,258.65萬元，完成年初預算的122.30%。決算數大于預算數的主要原因：1.人員工資、績效工資調增等原因；2.增加中央大氣污染防治專項資金。其中：1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項） 8.64 萬元。主要用于：退休人員的慰問、體檢等支出。年初預算為 8.64萬元，支出決算為 8.64萬元，完成年初預算的 100%。2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 134.88 萬元。主要用于：事業單位基本養老保險繳費支出。 年初預算為 137.84萬元，支出決算為 134.88 萬元，完成年初預算的 97.85%。決算數小于預算數的主要原因：人員調整。3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項） 55.39萬元。主要用于：事業單位實施養老制度由單位實際繳納的職業年金支出。 年初預算為 55.14 萬元，支出決算為 55.39 萬元，完成年初預算的100.45%。決算數大于預算數的主要原因：人員調整。4.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項） 66.38萬元。主要用于：繳納事業單位醫療保險金。年初預算為68.92萬元，支出決算為 66.38萬元，完成年初預算的 96.31%。決算數小于預算數的主要原因：年內醫療保險（2%部分）未支出。5.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項） 294.00萬元，主要用于：大氣污染防治專項資金。年初預算為0.00萬元，支出決算為 294.00萬元。決算數大于預算數的主要原因：該類支出年內追加中央資金，不納入本部門年初預算。6.節能環保支出（類）污染減排（款）環境監測與信息（項）1,642.27 萬元。主要用于：（ 1）基本支出：人員基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、 職業年金繳費、其他社會保障繳費，單位日常辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、辦公設備購置等支出；（2）項目支出：質控實驗室建設、金山區大氣復合監測站建設、實驗室試劑及易耗品購置、實驗監測分析儀器維護及維修費、分析儀器檢定費、計量認證及實驗室認可等。年初預算為1,425.39萬元，支出決算為1,642.27萬元，完成年初預算的115.22%。決算數大于預算數的主要原因：人員工資、績效工資調增等原因。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）57.08萬元。主要用于：繳納職工基本公積金。年初預算為50.81萬元，支出決算為57.08萬元，完成年初預算的112.34%。決算數大于預算數的主要原因：年內公積金調增、人員增加等。六、關于上海市金山區環境監測站 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市金山區環境監測站 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,624.20 萬元，包括人員經費 1,401.44 萬元，公用經費222.76萬元。基本支出中：1.工資福利支出 1,336.85 萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等。2、商品和服務支出 216.77 萬元，主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、福利費等支出。3.對個人和家庭的補助 64.59萬元，主要用于對個人和家庭的補助，包括退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等經費支出。4.其他資本性支出 5.99萬元，主要用于辦公設備購置經費的支出。七、關于上海市金山區環境監測站

2017

年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市金山區環境監測站 2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為 19.43萬元，支出決算為 16.80萬元，完成預算的86.46%，其中：因公出國（境）費決算為 0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為16.31萬元，完成預算的86.29%；公務接待費支出決算為0.49萬元，完成預算的92.45%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：1.2017年新采購一輛公務用車，運行成本較低；2.公務接待量減少，且嚴格執行“八項”規定，厲行節約，減少公務接待支出。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度增加1.18萬元，增長7.55%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加 1.22萬元，增長 8.08%；公務接待費支出決算減少0.04萬元，降低 7.55%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是現在公務用車年限較長，維修成本較高，且2016 年有車輛待報廢停用的情況。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待量減少，且嚴格執行“八項”規定，厲行節約，減少公務接待支出。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中， 因公出國（境）費支出決算 0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算 16.31萬元，占 97.08%；公務接待費支出決算 0.49萬元，占2.92%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務用車購置及運行維護費支出 16.31萬元。其中：公務用車購置支出為 0.00萬元。公務用車運行維護支出 16.31萬元。主要用于車輛加油、維護、保險等。2017 年，上海市金山區環境監測站所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為 6輛。3、公務接待費支出

0.49萬元。其中：國內公務接待支出

0.49萬（含外賓接待支出

0.00萬元）。主要用于規定開支的各類公務接待，國內公務接待共

5個批次，國內公務接待

56人次。八、關于上海市金山區環境監測站 2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明上海市金山區環境監測站 2017年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經營預算財政撥款情況說明上海市金山區環境監測站2017年度無國有資本經營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況上海市金山區環境監測站 2017年度無機關運行經費支出。（二）政府采購支出情況上海市金山區環境監測站2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為747.24萬元，其中：貨物采購金額595.41萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額151.83萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，上海市金山區環境監測站共有車輛6輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備15臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。（四）預算績效