/*********公司日產**噸***奶生產線項目建議書承辦單位:公司承辦單位負責人:了解電話:建設地點:公司年月目錄一、公司現況二、項目提要1、項目名稱2、項目建設單位3、法人代表4、所有制形式5、建設地點6、建設規模7、投資規模8、資金構成9、建設期限10、建廠條件三、項目建設的必要性四、項目建設的可行性五、項目產出與市場分析1、項目產出2、市場分析六、項目建設內容和規模1、建設內容2、建設地點3、建設規模4、建設進度七、項目組織管理1、項目執行機構及職責2、項目財務管理及轉貸機制3、項目技術管理4、項目監測與評價5、項目管理組織形式6、項目轉貸模式7、配套資金籌措方式八、投資估算1、項目投資估算2、項目分項投資估算九、資金籌措十、效益與風險分析1、經濟效益2、社會效益3、環境效益4、風險分析十一、結論一、公司現況公司。項目計劃總投資億元人民幣（幣種下同）。注冊資本萬元。占地面積畝（約合平方米），建筑面積平方米。采用代表世界先進水平的工藝設備，可實現年產值--億元，利稅萬元。帶動了戶農戶致富（按每戶3頭牛計），為千余人解決了就業問題，其中安置下崗職工多人。使畝玉米秸桿過腹還田。并拉動奶牛養殖小區基地等多個養殖小區全面升級，使這些小區在養殖質量、數量及輻射帶動作用上都有大幅度提高。有效地解決了“三農”問題，保護了生態環境，加快了當地農民增收致富奔小康的步伐。二、項目提要1、項目名稱：項目。2、項目建設單位：公司3、法人代表：4、所有制形式：公司5、建設地點：6、建設規模：日產噸高檔酸奶飲料，生產及配套工程占地面積畝；。7、投資規模：項目總投資元8、資金構成9、建設期限：年月至年月10、建廠條件(1)地質情況廠址地高標高米，廠址不在地下礦藏采空區和塌陷區內，其它地質情況待勘測后確定。(2)氣溫年平均氣溫℃極端最高氣溫℃極端最低氣溫℃無霜期天(3)降雨量年平均降雨量㎜年最大降雨量㎜日最大降雨量㎜三、項目建設的必要性1、年，公司所在地年產值億元，財政收入完成億元,全社會資產投資完成億元,社會消費億元,城鎮居民人均年收入元,農民人均年收入元,城鄉居民收入差元,項目建成后會有效地縮小城鄉居民收入差距,2、進一步發揮當地奶牛飼養優勢。3、秸桿過腹還田、養殖增收，可改善人居環境，提高區域農民生活質量。4、增加多個就業崗位，拓展就業渠道，利于區域社會穩定和經濟的可持續發展。5、國內高檔酸奶飲料生產企業很少，且不能滿足未來社會發展需求。四、項目建設的可行性1、有當地充足的奶源做保證，有的支持。2、有成功的同類項目運作經驗；有成熟的項目建設、產品生產、產品研發技術和銷售市場網絡。3、項目建成后將日產噸（日處理鮮奶噸）相應需飼養萬頭成母牛，按每戶3頭奶牛計算，可直接帶動萬戶農民致富，可使每戶年收入達到萬元，并可使萬畝玉米秸桿過腹還田，改變農民多年焚燒秸桿的習慣，保護生態環境。經理論計算，該項目年生產能力是噸（年生產期以360天計算），銷售收入為萬元，利稅萬元，利潤萬元，投資回收期約年(稅前)。五、項目產出與市場分析1、項目產出該項目完成以后，可日產酸牛奶噸。年生產能力為噸，年銷售收入可達億元，利稅萬元，利潤萬元。2、市場分析(1)市場背景分析根據聯合國糧農組織的資料，全球奶類年人均供應量是78.3公斤，發達國家為197.4公斤，發展中國家是45.2公斤，印度是66公斤，而中國只有14公斤，目前中國的奶制品供應量僅相當于發達國家的1/15(2)公司優勢(3)市場機會這幾年，是乳品市場的高速發展期，市場競爭日趨激烈，行業內的整合與并購活動也將更為活躍。市場的快速發展與變化，對實力較強的企業來說是挑戰，但更是不容錯過的大好機遇。經過分析我們認為，乳品市場增長最快的是液態奶，而在液態奶里面，最具發展潛力的是酸牛奶和乳飲料。我們經過研究發現：目前最激烈的市場競爭還是集中在白奶領域，集中在磚、枕、百利包市場，而在乳飲料市場競爭則相對較弱。究其原因，我們認為主要有以下幾點：一是人們的飲奶習慣使人們更易接受純牛奶，從而使白奶市場成為一個最大的細分市場；二是乳畢竟有著口感好，其價值遲早會被人們所認識接受。可以說如飲料市場是一個潛力巨大，前景廣闊的市場，只是現在許多的大品牌還無法從激烈的白奶市場的競爭中抽出身來，專注于這一市場，這就給我們在這一領域的發展提供了機會。而且，人們喝飲料，最重要的是口感，是享受美味，對品牌的偏好還在其次，這也是對我們趕超那些大品牌有利的一面，先入為主，搶他一步，我就是大牌。運作起來，勝算還是極大的。六、項目建設內容和規模1、建設內容：日產--噸高檔生產線，平方米廠房，平方米庫房及相應配套設施，擴建養牛小區，新增奶牛頭。2、建設地點：3、建設規模：日產--噸項目占地面積--畝（約合平方米）。4、建設進度：年--月開工建設，利用個月時間完成廠房、庫房、生產線建設。七、項目的組織管理1、項目執行機構及職責政府協調、篩選，決定由公司負責項目運作，以保證項目的順利實施。2、項目財務管理及轉貸機制成立以政府牽頭，項目法人代表為組長的項目財務管理小組。3、項目技術管理(1)土建項目由基建、生產、設備技術人員跟班負責。(2)設備、工藝、項目由生產、設備、技質部技術人員跟班負責4、項目監測與評價聘請有資質的專業機構，進行全程監測和評價。5、項目管理組織形式(1)養殖小區，實行“公司+養牛協會+農戶”的組織模式。(2)公司，實行股份制模式。6、項目資金模式：八、投資估算1、項目投資估算：--元2、項目分項投資估算：(1)前期投入項目立項元地質勘查元征地萬元(2)直接費用元廠房萬元(每平方米元)庫房萬元(每平方米元)設備萬元(3預備費萬元基本預備費萬元②價格預備費萬元九、資金籌措十、效益與風險分析經濟效益按目前市場價格體系估算,項目建成后有較大贏利空間,可有效拉動區域經濟強勁增長,對域經濟的增長和當地農民增收將會產生較大的促進作用。每年:(1)總運營成本：萬元(2)運營收入:萬元(3)利潤總額:萬元(4)稅后利潤:萬元(5)銷售利潤率:%(6)投資利潤率:%(7)投資利稅率:%項目稅前指標:(1)投資回收期:年(2)財務內部收益率:%(3)財務凈現值:萬元項目稅后指標:(1)投資回收期:年(2)財務內部收益率:%(3)財務凈現值:萬元2、社會效益(1)項目達產后，可帶動農戶致富，可安置余人在公司就業，且人均年工資不少于元。(2)能有效縮小貧富差距。(3)能促進社會穩定。3、環境效益(1)奶牛飼養數量的增大，可使畝玉米秸桿過腹還田，將改變以往焚燒秸桿的習慣，有效減少環境污染。(2)現有的日處理噸污水設備能和此項目配套使用，從而進一步加強了環境保護措施。4、風險分析(1)由于自然災害，可能引起奶源緊缺，造成設備閑置。(2)乳品市場競爭日益激烈，