—公司財務(wù)管理規(guī)章制度5篇概括說來，企業(yè)財務(wù)就是企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運動，表達著企業(yè)和各方面的經(jīng)濟關(guān)系。下面給大家?guī)砉矩攧?wù)管理規(guī)章制度，希望大家喜愛!公司財務(wù)管理規(guī)章制度1財務(wù)人員應(yīng)仔細貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)和會計制度，敬崗愛業(yè)，不做有損公司的事。嚴格根據(jù)公司財務(wù)制度，做好本職工作。對待工作仔細踏實，樹立效勞意識。為了完善公司財務(wù)管理，綜合本公司的實際經(jīng)營情況，經(jīng)總經(jīng)理批準特制訂本公司財務(wù)管理制度。一、財務(wù)工作范圍1、仔細貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性.2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格根據(jù)財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支方案，催促有關(guān)部門強化資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進行本錢、費用預(yù)測、核算、考核和掌握，催促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6、、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、按時核算和上繳各種稅金。9、會計檔案資料的搜集整理，確保檔案資料的完好、安全、有效。10、強化本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素養(yǎng)。11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。二、借款和各項費用開支標準和審批制度1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，具體填寫借款日期，資金性質(zhì)，部門，出差地，出差天數(shù)及金額。經(jīng)本部門主管簽字報總經(jīng)理批準方可到財務(wù)借款。（無總經(jīng)理簽字批準，財務(wù)不得辦理借款）。借款單交會計留存，待借款人歸還借款或報銷后，會計方可將借款單交還借款人。前次出差返回時間超過5天未報銷者不得再借款。本司暫無出差事宜，標準待定。2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)（現(xiàn)金或支票），部門，借款理由，所借金額，經(jīng)本部門主管簽字報總經(jīng)理批準方可到財務(wù)借款。3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具，生產(chǎn)裝備單價在XXX0元以上，運用年限在1年以上者，辦公用品，單價在20XX元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單，固定資產(chǎn)請款單報總經(jīng)理批準前方可到財務(wù)辦理。購置固定資產(chǎn)必需要開具正式發(fā)票。4、備用金借款：對于特定部門或崗位施行備用金借款，詳細由各部門依據(jù)實際情況核定，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。全部備用金借款當月報銷下月再借，每年年度終報帳時歸還結(jié)清。5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費，款待費，周轉(zhuǎn)資金等，審批程序同第1條。6、因出差借款，出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回。7、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴格禁止個人借款，特別情況需由總經(jīng)理批準前方可借支。三、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明及開具收據(jù)。3、報銷時須由經(jīng)手人填寫費用審批報銷單，原始發(fā)票付報銷單后面，寫明實際發(fā)生的費用事由，明細，金額，經(jīng)手人簽字，報總經(jīng)理審批簽字后到財務(wù)復(fù)核，方可報銷。報銷手續(xù)實行誰經(jīng)手誰報銷。單筆報銷，不得屢次合計報銷。因銀行對庫存現(xiàn)金的掌握，財務(wù)庫存現(xiàn)金缺乏時，先在財務(wù)登記報銷方案，由財務(wù)通知報銷。4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理審批簽字，到財務(wù)部復(fù)合方可報銷。四、工資及考勤管理：1、為便于按時計算工資，每月月底最終一天至下月的第一天，各部門將考勤表經(jīng)職工簽字認可，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，交財務(wù)計算工資，誤期各部門自行負責(zé)。2、每月職工加班的要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報總經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)做加班工資表，未經(jīng)審核審批的不得計付加班工資，隔月未報按放棄加班處理。3、行政和保安主管保潔主管將已簽訂勞動合同的在職職工的名單發(fā)財務(wù)。每月人員進出變得應(yīng)向財務(wù)報出清單，以便財務(wù)核對在職人員工資。如考勤表有職工考勤名單而無簽訂勞動合同，又沒有名單的，財務(wù)當月不計算工資，核對后補。五、財務(wù)部總賬會計崗位職責(zé)1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類賬和總賬。端正效勞看法，做好效勞工作。2、全面了解、把握國家有關(guān)財務(wù)和稅務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行。3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)整工作，匯總會計憑證，登記總帳。4、對其他應(yīng)收款、應(yīng)收帳款按時催收清理，按公司規(guī)定布置固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點。5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清晰。6、負責(zé)裝訂、管理睬計檔案。7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。六、財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格根據(jù)我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。2、挨次、按時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰，內(nèi)容精確，做到日清月結(jié)，要按時核對庫存現(xiàn)金。3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。4、全部費用報銷，借款等資金流淌，應(yīng)當嚴格施行審批制度，由總經(jīng)理審批簽字前方可報銷或付款。端正效勞看法，做好效勞工作，對報銷人員報銷事宜等做好仔細的解釋工作。5、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途運用印章。6、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，仔細辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé)。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。七、帳簿管理1、由于會計核算均運用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期打印，仍保存如下手工帳簿：現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。2、、以上各帳簿由公司總賬會計進行記錄。3、以上各帳簿的記錄應(yīng)運用楷書，書寫清晰，按月合計累計。公司財務(wù)管理規(guī)章制度2一、財務(wù)管理工作必需在強化宏觀掌握和微觀搞活的根底上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張鋪張和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任幫助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。四、財會人員都要仔細執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互協(xié)作，照實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字精確、賬目清晰、日清月結(jié)、近期報賬。五、財務(wù)人員在辦理睬計事務(wù)中，必需堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必需拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并按時向總經(jīng)理報告。六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)開工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必需由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。會計核算原則及科目七、公司嚴格執(zhí)行《會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)章》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、本錢清查等事項的規(guī)定。八、記賬方法采納借貸記賬法。記賬原則采納權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必需運用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、公司以單價20XX元以上、運用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：1、房屋及其他建筑物；2、機器裝備；3、電子裝備（如微機、復(fù)印機、傳真機等）；4、運輸工具；5、其他裝備。十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1、房屋及建筑物35年；2、機器裝備10年；3、電子裝備、運輸工具5年；4、其他裝備5年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可連續(xù)運用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議商定的價格為原價。十三、固定資產(chǎn)必需由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必需嚴格檢查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢，公司財務(wù)管理規(guī)章制度3公司財務(wù)管理制度是公司企業(yè)，針對財務(wù)管理、財務(wù)工作制定的公司制度。訂立原則依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，并結(jié)合公司詳細情況制定。在實際工作中起標準、指導(dǎo)作用。第一章總則第一條為強化財務(wù)管理，標準財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的進展，提高公司經(jīng)濟效益，依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第三條財務(wù)管理的根本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效運用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。（二）做好財務(wù)管理根底工作，建立健全財務(wù)管理制度，仔細做好財務(wù)收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。（三）強化財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的按時性和精確性。（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和運用，協(xié)作綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。第四條財務(wù)管理