PAGE7-用友軟件股份有限公司中山分公司地址：中山市中山四路華凱商務(wù)大廈用友軟件股份有限公司中山分公司地址：中山市中山四路華凱商務(wù)大廈206F電話東XX集團有限公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案建立日期:2009-12-26修改日期:2010-01-30文控編號:客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：日期：目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1.整體業(yè)務(wù)流程 -7-2.基礎(chǔ)檔案設(shè)置 -8-2.1.客戶分類 -8-2.2.客戶檔案（工地檔案） -8-2.3.供應(yīng)商分類 -9-2.4．供應(yīng)商檔案 -9-2.5．部門檔案 -10-2.6．人員檔案 -10-2.7．計量單位 -10-2.8．存貨分類 -10-2.9．產(chǎn)品檔案（存貨檔案） -11-2.10．科目檔案 -11-2.11．憑證類別 -11-2.12．項目目錄 -12-2.13．結(jié)算方式 -12-2.14．倉庫檔案 -13-2.15．收發(fā)類別 -14-2.16．銷售類型 -14-2.17．費用分類及項目 -15-2.18．發(fā)運方式 -16-2.19．提貨方式 -16-2.20．配樁模式 -16-2.21．運費定價 -17-2.22．合同性質(zhì) -18-2.23．發(fā)票類別 -18-3.細分業(yè)務(wù)操作指導(dǎo) -19-3.1.銷售及應(yīng)收業(yè)務(wù) -19-3.1.1.銷售總體流程圖及說明 -19-3.1.2.相關(guān)單據(jù)格式要求和相關(guān)參數(shù)設(shè)置及說明 -21-3.1.3.單據(jù)編號規(guī)則及說明 -22-3.1.4.銷售合同業(yè)務(wù)處理 -23-3.1.4.1.銷售合同業(yè)務(wù)流程圖 -23-3.1.4.2.銷售合同流程操作說明 -23-3.1.4.3.銷售合同操作相關(guān)要求 -26-3.1.4.4.銷售合同業(yè)務(wù)相關(guān)查詢分析報表 -26-3.1.5.銷售發(fā)貨計劃業(yè)務(wù)處理 -26-3.1.5.1.銷售發(fā)貨計劃業(yè)務(wù)流程圖 -26-3.1.5.2.銷售發(fā)貨計劃流程 -26-3.1.5.3.銷售發(fā)貨計劃操作相關(guān)要求 -27-3.1.5.4.銷售發(fā)貨計劃業(yè)務(wù)相關(guān)查詢分析報表 -27-3.1.6.管樁正常銷售出庫業(yè)務(wù)處理 -27-3.1.6.1.管樁正常銷售出庫業(yè)務(wù)流程圖 -27-3.1.6.2.管樁正常銷售出庫流程操作說明 -28-3.1.6.3.管樁正常銷售出庫操作相關(guān)要求 -29-3.1.6.4.管樁正常銷售出庫業(yè)務(wù)相關(guān)查詢分析報表 -29-3.1.7.管樁退樁業(yè)務(wù)處理 -29-3.1.7.1.管樁退樁業(yè)務(wù)流程圖 -29-3.1.7.2.管樁退樁流程 -30-3.1.7.3.管樁退樁操作相關(guān)要求 -30-3.1.8.管樁轉(zhuǎn)樁業(yè)務(wù)處理 -31-3.1.8.1.管樁轉(zhuǎn)樁業(yè)務(wù)流程圖 -31-3.1.8.2.管樁轉(zhuǎn)樁流程操作說明 -31-3.1.8.3.管樁轉(zhuǎn)樁操作相關(guān)要求 -32-3.1.9.管樁滾樁業(yè)務(wù)處理 -32-3.1.9.1.管樁滾樁業(yè)務(wù)流程圖 -32-3.1.9.2.管樁滾樁流程操作說明 -33-3.1.9.3.管樁滾樁操作相關(guān)要求 -33-3.1.10.管樁爛樁賠償業(yè)務(wù)處理 -34-3.1.10.1.管樁爛樁賠償業(yè)務(wù)流程圖 -34-3.1.10.2.管樁爛樁流程操作說明 -34-3.1.10.3.管樁爛樁操作相關(guān)要求 -34-3.1.11.管樁調(diào)賬業(yè)務(wù)處理（調(diào)發(fā)出數(shù)量） -35-3.1.11.1.管樁調(diào)賬業(yè)務(wù)流程圖 -35-3.1.11.2.管樁調(diào)賬流程操作說明 -35-3.1.11.3.管樁調(diào)賬操作相關(guān)要求 -36-3.1.12.管樁短樁加價、調(diào)價、轉(zhuǎn)退樁費用業(yè)務(wù)處理（調(diào)發(fā)出金額） -36-3.1.12.1.管樁短樁加價、調(diào)價、轉(zhuǎn)退樁費用業(yè)務(wù)流程圖 -36-3.1.12.2.管樁短樁加價、調(diào)價、轉(zhuǎn)退樁費用流程操作說明 -37-3.1.12.3.管樁短樁加價、調(diào)價、轉(zhuǎn)退樁費用操作相關(guān)要求 -37-3.1.13.特別說明 -37-3.1.13.1.藍紅字產(chǎn)品出倉單的使用 -37-3.1.13.2.產(chǎn)品發(fā)出單價 -37-3.1.13.3.退補標志的使用 -37-3.1.13.4.運費單的自動產(chǎn)生 -38-3.1.13.5.樁尖配件的業(yè)務(wù) -38-3.1.13.6.代銷管樁業(yè)務(wù) -38-3.1.13.7.堆場調(diào)拔業(yè)務(wù) -38-3.1.14.材料銷售業(yè)務(wù)處理 -39-3.1.14.1.材料銷售業(yè)務(wù)流程圖 -39-3.1.14.2.材料銷售業(yè)務(wù)流程操作說明 -39-3.1.14.3.材料銷售出庫操作相關(guān)要求 -40-3.1.15.銷售開票業(yè)務(wù)處理 -40-3.1.15.1.銷售開票業(yè)務(wù)流程圖 -40-3.1.15.2.銷售開票業(yè)務(wù)流程操作說明 -40-3.1.16.銷售月未結(jié)賬 -41-3.1.17.收款業(yè)務(wù)處理 -41-3.1.17.1.收款業(yè)務(wù)流程圖 -41-3.1.17.2.收款業(yè)務(wù)流程操作說明 -41-3.1.17.3.收款業(yè)務(wù)操作相關(guān)要求 -42-3.1.18.票據(jù)業(yè)務(wù)處理 -42-3.1.18.1.票據(jù)業(yè)務(wù)流程圖 -42-3.1.18.2.票據(jù)業(yè)務(wù)流程操作說明 -42-3.1.19.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)處理 -43-3.1.19.1.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)流程圖 -43-3.1.19.2.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)流程操作說明 -43-3.1.19.3.應(yīng)收賬款相關(guān)要求 -44-3.1.19.4.應(yīng)收賬款相關(guān)查詢分析報表 -44-3.1.20.工地項目結(jié)算 -45-3.2.采購及付款業(yè)務(wù) -45-3.2.1.采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置說明和單據(jù)格式要求 -45-3.2.1.1.采購模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置說明 -45-3.2.1.2.單據(jù)對應(yīng)以及單據(jù)號編碼規(guī)則 -46-3.2.2.采購模塊單據(jù)格式說明 -46-3.2.2.1.請購單（材料采購匯總表） -46-3.2.2.2.采購合同 -47-3.2.2.3.采購計劃單 -48-3.2.2.4.貨物收條 -49-3.2.2.5.管樁外購單 -50-3.2.2.6.專票進倉單 -51-3.2.2.7.材料普票/運輸票進倉單 -52-3.2.3.采購總體流程圖及說明 -53-3.2.3.1.采購總體流程圖 -53-3.2.3.2.采購總體流程圖描述 -53-3.2.4.材料請購單（采購匯總表）業(yè)務(wù) -54-3.2.4.1.業(yè)務(wù)流程圖 -54-3.2.5.采購合同業(yè)務(wù) -55-3.2.5.1.業(yè)務(wù)流程圖 -55-3.2.5.2.業(yè)務(wù)流程圖說明 -55-3.2.5.3.采購合同業(yè)務(wù)相關(guān)查詢分析報表 -56-3.2.6.采購計劃單業(yè)務(wù) -56-3.2.6.1.業(yè)務(wù)流程圖 -56-3.2.6.2.業(yè)務(wù)流程圖說明 -56-3.2.7.入庫接收業(yè)務(wù)操作手冊 -57-3.2.7.1.業(yè)務(wù)流程圖 -57-3.2.7.2.業(yè)務(wù)流程圖說明 -57-3.2.8.進倉單業(yè)務(wù) -58-3.2.8.1.業(yè)務(wù)流程圖 -58-3.2.8.2.業(yè)務(wù)流程圖操作說明 -58-3.2.8.3.相關(guān)業(yè)務(wù)報表 -58-3.2.9.采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理 -59-3.2.9.1.業(yè)務(wù)流程圖 -59-3.9.2.2.業(yè)務(wù)流程圖說明 -59-3.2.10.采購發(fā)票與貨物收條不一致處理方法 -60-3.2.11.應(yīng)付單據(jù)處理 -60-3.2.11.1.應(yīng)付單據(jù)錄入 -60-3.2.11.2.應(yīng)付單據(jù)審核 -61-3.2.11.3.制單處理 -61-3.2.11.4.單據(jù)查詢 -61-3.2.12.付款單據(jù)處理 -62-3.2.12.1.付款單據(jù)錄入 -62-3.2.12.2.選擇付款單據(jù)處理 -62-3.2.12.3.付款單審核 -62-3.2.12.4.根據(jù)付款單制作憑證 -62-3.2.13.沙石資源費業(yè)務(wù)處理辦法 -62-3.3.倉庫業(yè)務(wù) -63-3.3.1.倉庫相關(guān)參數(shù)設(shè)置及說明 -63-3.3.2.倉庫總體流程圖及說明 -65-3.3.3.開貨物收條業(yè)務(wù)（一般材料采購入庫業(yè)務(wù)） -65-3.3.4.開運費貨物收條業(yè)務(wù)（運費采購入庫業(yè)務(wù)） -66-3.3.5.開進倉單業(yè)務(wù)（一般材料采購普通發(fā)票或采購專用發(fā)票） -66-3.3.6.材料出庫業(yè)務(wù) -66-3.3.7.管樁半成品入庫單業(yè)務(wù)(產(chǎn)成品入庫單) -66-3.3.8.調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 -67-3.3.9.銷售出庫單處理業(yè)務(wù) -67-3.3.10.庫存盤點作業(yè)業(yè)務(wù) -67-3.3.11.鋸樁業(yè)務(wù)流程 -68-3.3.12.合格品樁轉(zhuǎn)不合格品樁及反向業(yè)務(wù)處理 -68-3.3.13.安全庫存設(shè)置及報表查詢 -68-3.3.14.月結(jié)結(jié)賬 -68-3.3.15.倉庫業(yè)務(wù)相關(guān)查詢分析報表 -68-3.4.財務(wù)—存貨核算業(yè)務(wù) -69-3.4.1.存貨核算總體流程圖及說明 -69-3.4.2.存貨核算相關(guān)參數(shù)設(shè)置及說明 -70-3.4.3.材料采購成本計算 -72-3.4.3.1.材料采購成本計算流程圖 -72-3.4.3.2.材料采購成本計算流程操作說明 -72-3.4.3.3.材料采購成本計算操作相關(guān)要求 -73-3.4.3.4.材料采購成本相關(guān)查詢分析報表 -73-3.4.3.5.采購發(fā)票與貨物收條不一致處理方法 -73-3.4.4.材料領(lǐng)用成本計算 -74-3.4.4.1.材料領(lǐng)用成本計算流程圖 -74-3.4.4.2.材料領(lǐng)用成本計算操作說明 -74-3.4.4.3.材料領(lǐng)用成本計算操作相關(guān)要求 -75-3.4.4.4.材料領(lǐng)用成本相關(guān)查詢分析報表 -75-3.4.5.半成品完工成本計算 -76-3.4.5.1.半成品完工成本計算流程圖 -76-3.4.5.2.半成品完工成本計算操作說明 -76-3.4.5.3.半成品完工成本計算操作相關(guān)要求 -77-3.4.5.4.半成品完工成本相關(guān)查詢分析報表 -77-3.4.6.半成品與成品調(diào)撥成本計算 -77-3.4.6.1.半成品與成品調(diào)撥成本計算流程圖 -77-3.4.6.2.半成品與成品調(diào)撥成本計算操作說明 -78-3.4.6.3.半成品與成品調(diào)撥成本計算操作相關(guān)要求 -78-3.4.7.成品銷售成本計算 -79-3.4.7.1.成品銷售成本計算流程圖 -79-3.4.7.2.成品銷售成本計算操作說明 -79-3.4.7.3.成品銷售成本計算操作相關(guān)要求 -79-3.4.7.4.成品銷售成本相關(guān)查詢分析報表 -80-3.4.8.存貨核算其他作業(yè)指導(dǎo) -80-3.4.8.1.存貨核算期取消記賬操作與再記賬 -80-3.4.8.2.存貨核算期末處理與反處理 -80-3.4.8.3.存貨核算月末結(jié)賬與反結(jié)賬 -81-1.整體業(yè)務(wù)流程2.基礎(chǔ)檔案設(shè)置2.1.客戶分類 編碼方式：采用分級編碼****一級長度為2位：公司編碼二級長度為2位：辦事辦事處編碼特殊說明：01-49用于管樁業(yè)務(wù)51以后用于PC鋼棒，夾砌磚等非管樁業(yè)務(wù)2.2.客戶檔案（工地檔案）客戶檔案按客戶+工地+合同號進行區(qū)分客戶編碼方式：采用分段編碼**********第一段為公司編碼：2位第二段為辦事處編碼：2位第三段為年份：2位第四段為客戶工地合同流水號：4位例：客戶名稱：張三--A工地-001客戶編碼：0101090001說明：廣東XX中山辦2010年簽了合同，客戶為張三，工地為A工地，合同流水號0001。則客戶檔案資料為：客戶編碼為0201100001（0201：廣東XX中山辦，10：2010年，0001：合同流水號）客戶名稱為張三--A工地--0001客戶檔案欄目填寫要求：必填項目： 客戶編碼：按客戶編碼方式進行編碼處理客戶名稱：按客戶+工地名稱+合同號客戶簡稱：按客戶+工地名稱+合同號所屬分類：選擇當前公司所在片區(qū)國內(nèi)：選擇分管部門：選擇辦事處專管業(yè)務(wù)員：簽約的業(yè)務(wù)員合同類型（自定義項）：選擇房地產(chǎn)類等原合同號（自定義項）：在公司系統(tǒng)應(yīng)用前的合同需要重新進行整理編號，記錄原合同編號。客戶名稱（自定義項）：客戶工地名稱（自定義項）：工地名稱實收客戶（自定義項）：指發(fā)貨的工地與收款的客戶不一致時，實收客戶代表實際收貨的客戶。2.3.供應(yīng)商分類編碼規(guī)則：規(guī)則說明：供應(yīng)商編碼規(guī)則：按分公司的不同代碼區(qū)分(2位)+供應(yīng)商供貨性質(zhì)分類(01主要材料供應(yīng)商、02輔助材料供應(yīng)商、03建筑材料供應(yīng)商、04設(shè)備供應(yīng)商、05其他供應(yīng)商)+流水號(5位)編碼舉例：010100001中山新XX—主要材料供應(yīng)商—供應(yīng)商名稱020200001廣東XX—輔助材料供應(yīng)商—供應(yīng)商名稱2.4．供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼方式：采用分段編碼**********第一段為公司編碼：2位第二段為辦事處編碼：2位第三段為年份：2位第四段為客戶工地合同流水號：4位例：客戶名稱：張三--A工地-001客戶編碼：0101090001說明：廣東XX中山辦2010年簽了合同，客戶為張三，工地為A工地，合同流水號0001。則客戶檔案資料為：客戶編碼為0201100001（0201：廣東XX中山辦，10：2010年，0001：合同流水號）客戶名稱為張三--A工地--0001供應(yīng)商檔案欄目填寫要求：必填項目： 客戶編碼：按客戶編碼方式進行編碼處理客戶名稱：按客戶+工地名稱+合同號客戶簡稱：按客戶+工地名稱+合同號所屬分類：選擇當前公司所在片區(qū)國內(nèi)：選擇分管部門：選擇辦事處專管業(yè)務(wù)員：簽約的業(yè)務(wù)員合同類型（自定義項）：選擇房地產(chǎn)類等2.5．部門檔案編碼規(guī)則：采用分段編碼：********例如：生產(chǎn)類 02 主要生產(chǎn)車間類01 A車間 01最終A車間的編碼為：020101 2.6．人員檔案編碼規(guī)則：采用部門編碼+流水號（3位）例如：財務(wù)辦下的張三的人員編碼為：財務(wù)辦編碼（010501）+流水號（001），最終張三的編碼為：0105010012.7．計量單位規(guī)則：建立一個無換算的計量單位組，用于記錄那些不需要進行單位換算的計量單位，如：個、根、條等；另外再根據(jù)成品管樁的長度特性，不同的長度建立一個計量單位組（固定換算），例如1.5米長的管樁計量單位組為“015管樁（1.5米/條），然后在這個計量組里面設(shè)定主計量單位為米，輔計量單位為條，換算率為1.5。 2.8．存貨分類分類編碼規(guī)則：**********分類編碼規(guī)則說明：第一級分類2位 第二級分類3位 第三級分類3位 第四級分類2位成品管樁分類說明：第一級：管樁類型 第二級：外徑 第三級：臂厚 第四級：A、B管分類2.9．產(chǎn)品檔案（存貨檔案）產(chǎn)品檔案ERP系統(tǒng)已根據(jù)公司產(chǎn)品進行預(yù)設(shè)，增加時報請ERP小組增加。產(chǎn)品分類原則：產(chǎn)品明細：編碼原則2位管樁標準+3位管樁外徑+3位管樁壁厚+2位管樁型號識別碼+管樁長度（2-3位，如果為0.5米，則為005，如果為1米則為01，如果是1.5米則為015）產(chǎn)品檔案必填字段：增加存貨檔案時需要錄入的項目包括：[基本]：存貨編碼、存貨名稱、規(guī)格型號、主計量單位、選擇存貨屬性（內(nèi)銷、自制、外購）[自定義項]：存貨類別（主料輔料時需要錄入），管樁樁型，管樁管長，重量（噸/米）。如果增加的存貨為虛擬存貨，即存貨名稱為合同專用，則管樁管長和重量（噸/米）不用錄入。2.10．科目檔案會計科目級次：4-2-2-2具體科目設(shè)置詳見財務(wù)部的《會計科目目錄》2.11．憑證類別2.12．項目目錄需要進行項目核算的會計科目為：5001生產(chǎn)成本、5101制造費用2.13．結(jié)算方式2.14．倉庫檔案2.15．收發(fā)類別2.16．銷售類型填制銷售出倉單時，必須區(qū)分單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型決定產(chǎn)品的對方科目。銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別01自產(chǎn)管樁銷售單自制銷售出庫25代銷管樁滾樁單代銷銷售出庫02自產(chǎn)管樁退樁單自制銷售出庫31代銷管樁爛樁賠償單代銷銷售出庫03自產(chǎn)管樁轉(zhuǎn)樁單自制銷售出庫32代銷管樁短樁加價單代銷銷售出庫04自產(chǎn)管樁調(diào)賬單自制銷售出庫33代銷管樁轉(zhuǎn)退樁費用單代銷銷售出庫05自產(chǎn)管樁滾樁單自制銷售出庫34代銷管樁調(diào)價單代銷銷售出庫11自產(chǎn)管樁爛樁賠償單自制銷售出庫51自產(chǎn)PC鋼棒銷售單自制銷售出庫12自產(chǎn)管樁短樁加價單自制銷售出庫52自產(chǎn)夾砌磚銷售單自制銷售出庫13自產(chǎn)管樁轉(zhuǎn)退樁費用單自制銷售出庫53自產(chǎn)水泥摻合料銷售單自制銷售出庫14自產(chǎn)管樁調(diào)價單自制銷售出庫71代銷PC鋼棒銷售單代銷銷售出庫21代銷管樁銷售單代銷銷售出庫72代銷夾砌磚銷售單代銷銷售出庫22代銷管樁退樁單代銷銷售出庫73代銷水泥摻合料銷售單代銷銷售出庫23代銷管樁轉(zhuǎn)樁單代銷銷售出庫91外賣材料單材料外賣出庫24代銷管樁調(diào)賬單代銷銷售出庫各單據(jù)類型約定業(yè)務(wù)如下：01 自產(chǎn)管樁銷售單：生產(chǎn)的管樁正常銷售業(yè)務(wù)02 自產(chǎn)管樁退樁單：生產(chǎn)的管樁正常銷售后，發(fā)生退貨的業(yè)務(wù)03 自產(chǎn)管樁轉(zhuǎn)樁單：生產(chǎn)的管樁正常銷售給A客戶后，再轉(zhuǎn)售給B客戶的業(yè)務(wù)。04 自產(chǎn)管樁調(diào)賬單：生產(chǎn)的管樁正常銷售后，發(fā)生調(diào)整數(shù)量、金額的業(yè)務(wù)。05 自產(chǎn)管樁滾樁單：生產(chǎn)的管樁正常銷售后，在運費過程發(fā)生損耗，需要運輸公司進行賠償?shù)臉I(yè)務(wù)。11 自產(chǎn)管樁爛樁賠償單：生產(chǎn)的管樁正常銷售后，客戶在使用過程中發(fā)生損壞，責任在我方，需要給客戶賠償?shù)臉I(yè)務(wù)。12自產(chǎn)管樁短樁加價單：生產(chǎn)的管樁在正常銷售過程中，由于長度達不到公司的常規(guī)樁長，按照合同約定，需要客戶額支付費用的業(yè)務(wù)。13 自產(chǎn)管樁轉(zhuǎn)退樁費用單：生產(chǎn)的管樁在正常銷售過程中，由于客戶的需要進行轉(zhuǎn)樁或退樁而產(chǎn)生運輸費用，需要客戶額外支付這筆費用的業(yè)務(wù)。14 自產(chǎn)管樁調(diào)價單：生產(chǎn)的管樁正常銷售后，因為某些原因，需要調(diào)整金額的業(yè)務(wù)。21 代銷管樁銷售單：外購兄弟公司的管樁正常銷售業(yè)務(wù)22 代銷管樁退樁單：外購兄弟公司的管樁正常銷售后，發(fā)生退貨的業(yè)務(wù)23 代銷管樁轉(zhuǎn)樁單：外購兄弟公司的管樁正常銷售給A客戶后，再轉(zhuǎn)售給B客戶的業(yè)務(wù)。24 代銷管樁調(diào)賬單：外購兄弟公司的管樁正常銷售后，發(fā)生調(diào)整數(shù)量、金額的業(yè)務(wù)。25 代銷管樁滾樁單：外購兄弟公司的管樁正常銷售后，在運費過程中發(fā)生損耗，需要運輸公司進行賠償?shù)臉I(yè)務(wù)。31 代銷管樁爛樁賠償單：外購兄弟公司的管樁正常銷售后，客戶在使用過程中發(fā)生損壞，責任在我方，需要給客戶賠償?shù)臉I(yè)務(wù)。32 代銷管樁短樁加價單：外購兄弟公司的管樁在正常銷售過程中，由于長度達不到公司的常規(guī)樁長，按照合同約定，需要客戶額外支付費用的業(yè)務(wù)。33 代銷管樁轉(zhuǎn)退樁費用單：外購兄弟公司的管樁在正常銷售過程中，由于客戶的需要進行轉(zhuǎn)樁或退樁而產(chǎn)生運輸費用，需要客戶額外支付這筆費用的業(yè)務(wù)。34 代銷管樁調(diào)價單：外購兄弟公司的管樁正常銷售后，因為某些原因，需要調(diào)整金額的業(yè)務(wù)。51自產(chǎn)PC鋼棒銷售單：生產(chǎn)的PC鋼棒正常銷售業(yè)務(wù)52自產(chǎn)夾砌磚銷售單：生產(chǎn)的夾砌磚正常銷售業(yè)務(wù)53自產(chǎn)水泥摻合料銷售單：生產(chǎn)的水泥摻合料正常銷售業(yè)務(wù)54代銷PC鋼棒銷售單：外購兄弟公司的PC鋼棒正常銷售業(yè)務(wù)55代銷夾砌磚銷售單：外購兄弟公司的夾砌磚正常銷售業(yè)務(wù)56代銷水泥摻合料銷售單：外購兄弟公司的水泥摻合料正常銷售業(yè)務(wù)91 外賣材料單：倉庫的材料進行處理。2.17．費用分類及項目在填制運輸費用單及銷售發(fā)票單時需要填入費用項目，費用的區(qū)分標志費用項目分類：01運費項目 03其它發(fā)票0101 管樁發(fā)樁運費 0301 外賣材料發(fā)票0102 管樁退樁運費 0302 PC鋼棒發(fā)票0103 管樁轉(zhuǎn)樁運費 0303 夾砌樁發(fā)票0104 管樁其它運費 0304水泥摻合料發(fā)票02管樁發(fā)票 04外賣廢料0201 管樁增票 0401廢料物質(zhì)外賣單0202 管樁普票 0203 管樁運輸票 2.18．發(fā)運方式01 單純汽運02 短駁碼頭汽運03 汽運+船運04 汽運+船運+汽運05 船運06 船運+汽運07 自提2.19．提貨方式用來計算卸裝費01 包運+工地包卸02 包運+工地不包卸03 包運+對方碼頭不包卸04 包運+對方碼頭包卸+工地不包卸05 包運+對方碼頭包卸+工地包卸06 自提101 包運+對方碼頭包卸102 包運+對方碼頭包卸+堆場包卸103 包運+堆場包卸2.20．配樁模式1 單節(jié)配11 單節(jié)配+手輸單價12 多節(jié)配+手輸單價13 其它+手輸單價2 多節(jié)配3 其它說明：這里的配樁模式更確切的說應(yīng)該是合同單價的定價模式。目前集團公司內(nèi)有以下幾種定價模式：1．根據(jù)樁型定價，如有短樁的，結(jié)算時按照合同約定進行短樁加價。2．臨界點的模式，每種樁型定一個樁長為臨界點，臨界點內(nèi)外的合同單價不同。3．根據(jù)配樁模式及配樁長度定價，如同一樁長，單節(jié)配和多節(jié)配的單價是不同的。目前合同單價采用配樁模式+樁長的定價方案。2.21．運費定價存貨檔案定義一個運費專用存貨檔案：5101運費定價專用根據(jù)發(fā)出堆場/區(qū)域—到達地/所屬區(qū)域制定發(fā)出管樁運費單價，并通過到達地/所屬區(qū)域—發(fā)出堆場/區(qū)域返向制定退樁運費單價，如：發(fā)出：公司—廣州退樁：廣州—公司因為大多數(shù)公司退樁的運費和發(fā)出的運費是不同的，所以在做區(qū)域運費單時每個區(qū)域應(yīng)該做兩張運費單。在錄入產(chǎn)品出倉單時，除注意單據(jù)類型為退樁外，還要注意到達地/所屬區(qū)域、發(fā)出堆場/區(qū)域的選擇。到達地/所屬區(qū)域發(fā)出堆場/區(qū)域單純汽車單價/噸船運之短駁到碼頭包裝卸(退回不包裝卸)單價/噸船運之船運輸單價/噸對方碼頭裝卸費單價/噸船運之對方碼頭短駁到工地(或堆場/退回包裝卸)單價/噸生效日期失效日期備注運費定價項目、發(fā)運方式關(guān)系如下表發(fā)運方式運費定價項目單純汽運單純汽車單價/噸短駁碼頭汽運船運之短駁到碼頭包裝卸(退回不包裝卸)單價/噸汽運+船運船運之短駁到碼頭包裝卸(退回不包裝卸)單價/噸船運之船運輸單價/噸汽運+船運+汽運船運之短駁到碼頭包裝卸(退回不包裝卸)單價/噸船運之船運輸單價/噸船運之對方碼頭短駁到工地(或堆場/退回包裝卸)單價/噸船運船運之船運輸單價/噸船運+汽運船運之船運輸單價/噸船運之對方碼頭短駁到工地(或堆場/退回包裝卸)單價/噸自提運費定價項目、提貨方式關(guān)系如下表提貨方式運費定價項目01 包運+工地包卸工地(或堆場)裝卸費單價/噸04 包運+對方碼頭包卸+工地不包卸對方碼頭裝卸費單價/噸05 包運+對方碼頭包卸+工地包卸工地(或堆場)裝卸費單價/噸對方碼頭裝卸費單價/噸02 包運+工地不包卸不計裝卸費03 包運+對方碼頭不包卸不計裝卸費06 自提不計裝卸費庫存調(diào)拔專用提貨方式：101 包運+對方碼頭包卸102 包運+對方碼頭包卸+堆場包卸2.22．合同性質(zhì)項目編碼項目名稱項目說明備注01貨款材料不包運到廠，運費單獨核算02運費第三方物流公司單獨的運費合同體現(xiàn)03包運到場材料一票制采購材料和運費都由同一供應(yīng)商承擔2.23．發(fā)票類別類別名稱類別應(yīng)用類別說明應(yīng)稅外加專用發(fā)票稅額=無稅金額*稅率%。價稅合計=無稅金額*（1+稅率）應(yīng)稅內(nèi)含普通發(fā)票(費用發(fā)票)稅額=價稅合計*稅率%。無稅金額=價稅合計*（1-稅率）3.細分業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)3.1.銷售及應(yīng)收業(yè)務(wù)3.1.1.銷售總體流程圖及說明流程說明：1、建立基礎(chǔ)檔案：存貨檔案、區(qū)域運輸單價檔案、提貨方式檔案等。2、客戶合同檔案建立：業(yè)務(wù)人員與客戶簽訂供貨合同后，錄入ERP系統(tǒng)的XX銷售主合同中，在錄入銷售合同時先建立客戶檔案，客戶以辦事處為依據(jù)進行分類，項目名稱命名規(guī)則為：張三--A工地-001，張三指客戶、A工地指客戶的A工地，001為該工地的第一份合同。在客戶檔案中需要錄入的項目包括：[基本]：客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱[聯(lián)系]：分管部門、專管業(yè)務(wù)員[自定義]：合同類型、客戶名稱、工地名稱、說明：原合同號：針對2010年前的合同，這部分合同在系統(tǒng)中進行了合同號的重新編制，為了便于查詢，應(yīng)在原合同號中錄入舊的合同號。實收客戶：針對產(chǎn)品出倉單上客戶名稱非合同方的情況，例如合同是與張三簽定的，但產(chǎn)品出倉單上的客戶名稱需要顯示為李四，則在實收客戶錄入李四。客戶檔案的作用：客戶信息在系統(tǒng)中的規(guī)范管理；避免項目信息在后面的單據(jù)中重復(fù)錄入。3、建立銷售主合同（主合同只包括樁型及數(shù)量）錄入客戶訂貨的樁型及數(shù)量，同步錄入合同單價表。4、根據(jù)客戶的施工進度及庫存狀態(tài)，安排給客戶發(fā)貨，依照銷售合同參照生成計劃發(fā)貨單，發(fā)貨單計劃按日制定。發(fā)貨計劃參照銷售合同產(chǎn)生，必須列明提貨方式、發(fā)運方式、樁型、配樁模式、數(shù)量等信息，錄入完成后，審核生效。5、根據(jù)發(fā)貨計劃，參照生成產(chǎn)品出倉單，根據(jù)庫存具體情況及發(fā)貨計劃，將發(fā)貨計劃安排的樁型替換為實際發(fā)出管樁信息。在產(chǎn)品出倉單保存時，ERP系統(tǒng)檢測實際發(fā)出的管樁的樁型是否與發(fā)貨計劃匹配，不能匹配的產(chǎn)品出倉單不允許保存。保存成功后，ERP系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品出倉單的發(fā)運方式、提貨方式、到達地/所屬區(qū)域和發(fā)出堆場/區(qū)域等信息自動計算運輸費，并自動產(chǎn)生運輸費用單。ERP系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品出倉單的出倉樁型及數(shù)量自動計算單價及金額。6、銷售出倉單審核完成后，批量生成銷售發(fā)貨單。7、審核產(chǎn)品出倉單后，自動審核銷售發(fā)貨單，并自動產(chǎn)生銷售出倉單，扣減庫存。自動生成銷售發(fā)貨單為審核狀態(tài)，但生成的銷售出倉單是未審核狀態(tài)。銷售出倉單可以在月底進行批審。8、根據(jù)客戶的結(jié)算要求及銷售出倉單的匯總情況，手工錄入銷售發(fā)票。9、收到客戶簽收回單后在ERP系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)貨單產(chǎn)生發(fā)貨簽回單并審核。發(fā)貨簽回采用批量簽回的方式，只需選擇相應(yīng)的發(fā)貨單，就能自動生成發(fā)貨簽回單。10、銷售出倉單審核完成后，ERP系統(tǒng)自動產(chǎn)生應(yīng)收單，在應(yīng)收系統(tǒng)審核后產(chǎn)生應(yīng)收項。11、審核運輸費用單，審核后ERP系統(tǒng)自動產(chǎn)生應(yīng)收單，在應(yīng)收系統(tǒng)審核后產(chǎn)生應(yīng)收項。3.1.2.相關(guān)單據(jù)格式要求和相關(guān)參數(shù)設(shè)置及說明參數(shù)設(shè)置銷售選項—業(yè)務(wù)控制1、允許超訂量發(fā)貨：是2、銷售生成出庫單：是銷售選項—其他控制1、新增發(fā)票：參照訂單2、單據(jù)進入方式：最后一張單據(jù)銷售選項—可用量控制允許非批次存貨超可用量發(fā)貨：允許。3.1.3.單據(jù)編號規(guī)則及說明日常數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)單據(jù)、編號管理單據(jù)名稱編號方式規(guī)則用途工地檔案編號（客戶檔案編碼）手工編號公司編碼+辦事處編碼+年份+合同流水號按合同號記錄工地項目檔案銷售主合同手工編號與工地檔案編號一致（與客戶檔案編碼一致）記錄公司與客戶簽定的合同銷售合同-單價部分手工編號與銷售主合同號一致主合同的單價補充部分計劃發(fā)貨單自動編號單據(jù)日期(年月6位)+流水號(4位)根據(jù)工地項目的施工進度，制定管樁發(fā)貨計劃。產(chǎn)品出倉單(藍紅)自動編號單據(jù)日期(年月6位)+流水號(4位)處理產(chǎn)品進出倉的業(yè)務(wù)及調(diào)整業(yè)務(wù)。銷售發(fā)票及運費單自動編號與產(chǎn)品出倉單號統(tǒng)一，多張使用-1,-2標識記錄銷售出倉單產(chǎn)生的運費銷售發(fā)票自動編號單據(jù)日期(年月6位)+流水號(4位)記錄開具給客戶的銷售發(fā)票銷售發(fā)貨單自動編號單據(jù)日期(年月6位)+流水號(4位)系統(tǒng)自動產(chǎn)生為扣減庫存的單據(jù)。3.1.4.銷售合同業(yè)務(wù)處理3.1.4.1.銷售合同業(yè)務(wù)流程圖3.1.4.2.銷售合同流程操作說明1、合同錄入新簽訂的客戶供貨合同及時錄入ERP系統(tǒng)。進入銷售主合同，新增光標定位項目名稱調(diào)出客戶參照界面編輯增加新的工地檔案選擇工地檔案錄入表頭相關(guān)資料表頭欄位錄入說明：合同號：項目編碼一致項目名稱：先建立再選擇。錄入表體相關(guān)資料根據(jù)合同上約定樁型，選擇存貨分類下的各樁型的存貨編碼尾數(shù)為99的合同專用存貨檔案錄入。保存合同審核合同銷售輔合同單價部份錄入打開銷售輔合同單價部份。增加一張新的合同單價單，錄入合同號。直接錄入合同單價。2、合同單價變更打開單價合同定位(單據(jù)號錄入合同號)修改原合同單價的失效日期新增一行單價列明生效日期。2、合同關(guān)閉合同終止執(zhí)行，需要進行合同關(guān)閉。進入銷售主合同定位合同號調(diào)出合同關(guān)閉.在該合同供樁完畢后，關(guān)閉該合同并在客戶檔案中錄入供樁完畢日期。3.1.4.3.銷售合同操作相關(guān)要求1、管樁類合同錄入的存貨編碼為合同專用編碼。專用編碼只列明樁型，不確定具體的管樁。非管樁類合同錄入具體的存貨編碼。2、合同的管理按工地+合同進行區(qū)分，若同一工地多份供貨合同，必須分開錄入。3、新增工地檔案必須按照客戶+工地+合同流水號建立，并按要求建立完整的檔案。4、主合同部分建立后及時審核，同步建立單價合同。5、合同失效或暫停供貨須及時進行合同的關(guān)閉。3.1.4.4.銷售合同業(yè)務(wù)相關(guān)查詢分析報表1、jianhua001銷售合同統(tǒng)計表：統(tǒng)計合同的數(shù)量金額。2、jianhua003銷售合同執(zhí)行情況表：該報表所映了合同的執(zhí)行和未供量情況。3.1.5.銷售發(fā)貨計劃業(yè)務(wù)處理3.1.5.1.銷售發(fā)貨計劃業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)描述：銷售發(fā)貨計劃按天制定，計劃員按客戶的項目進度及庫存情況安排每天的發(fā)貨計劃，未完成的發(fā)貨計劃手工進行關(guān)閉，重新編制新的日發(fā)貨計劃。3.1.5.2.銷售發(fā)貨計劃流程1、新的銷售發(fā)貨計劃編制按合同編制發(fā)貨計劃，無合同不允許編制發(fā)貨計劃。打開XX銷售計劃單新增生單選擇（報價）錄入工地條件選擇客戶合同錄入表頭資料錄入表資料。2、審核銷售計劃發(fā)貨單。3、批量關(guān)閉銷售計劃發(fā)貨單。對于已經(jīng)失效的銷售計劃發(fā)貨單需要進行關(guān)閉，可通過批量關(guān)閉功能來實現(xiàn).4、重發(fā)已關(guān)閉的銷售計劃發(fā)貨單如果由于業(yè)務(wù)需要，需按前期已關(guān)閉的銷售計劃單再次發(fā)貨時，可進行如下操作：先打開銷售計劃單定位(錄入原發(fā)貨計劃同號或其他條件)調(diào)出原發(fā)貨計劃單復(fù)制單據(jù)修改產(chǎn)生的新單據(jù)相關(guān)信息。3.1.5.3.銷售發(fā)貨計劃操作相關(guān)要求1、銷售計劃發(fā)貨單必須填寫：發(fā)運方式、提貨模式，到達地和發(fā)出地，以便準確計劃運費。2、銷售計劃發(fā)貨單根據(jù)合同產(chǎn)生，錄入的存貨編碼為合同專用編碼，專用編碼只列明樁型，不確定具體的管樁，非管樁類合同錄入具體的存貨編碼。3、發(fā)貨計劃須列明：配樁模式。3.1.5.4.銷售發(fā)貨計劃業(yè)務(wù)相關(guān)查詢分析報表1、jianhua002銷售計劃發(fā)貨單執(zhí)行情況表：統(tǒng)計計劃發(fā)貨的執(zhí)行情況。2、jianhua017銷售計劃發(fā)貨單統(tǒng)計表：統(tǒng)計計劃發(fā)貨單的情況3.1.6.管樁正常銷售出庫業(yè)務(wù)處理3.1.6.1.管樁正常銷售出庫業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)描述：根據(jù)銷售計劃發(fā)貨單，倉庫進行發(fā)貨，開具銷售出倉單及運輸費用單，包括自產(chǎn)管樁、代銷管樁。3.1.6.2.管樁正常銷售出庫流程操作說明1、新增銷售產(chǎn)品出倉單按銷售計劃發(fā)貨單編制銷售出倉單。打開銷售出倉單及外賣單新增選擇發(fā)貨計劃（參照訂單）選擇發(fā)貨計劃增加一行，錄入實際出庫的管樁，刪除發(fā)貨計劃帶過來的樁型數(shù)據(jù)（合同專用存貨）。表頭資料錄入要求：表頭信息基本上是自動生成，有變化的情況下可以進行修改。表體資料錄入要求：選擇退補標志、選擇倉庫；如果出現(xiàn)實際發(fā)貨套長或樁型與計劃發(fā)貨單中不符（即頂替樁或頂替套長），需在原套長或原存貨編碼中錄入計劃發(fā)貨的套長或樁型。2、銷售出倉單復(fù)核銷售出倉單錄入核對無誤后，進行復(fù)核。3、自動生成銷售發(fā)貨單銷售產(chǎn)品出倉單復(fù)核后，系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單并審核。4、審核銷售出倉單月未審核當月生成的銷售出倉單。5、錄入銷售簽回單根據(jù)客戶簽回的銷售出倉單，在ERP系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)貨單生成簽回單。采用批量簽回的方式，只用選擇相應(yīng)的發(fā)貨單，系統(tǒng)自動生成發(fā)貨簽回單。6、自動生成運費單ERP系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品出庫單的運輸資料自動產(chǎn)生運費單。7、審核運費單3.1.6.3.管樁正常銷售出庫操作相關(guān)要求1、產(chǎn)品出倉單的退補標志為正常。2、單據(jù)類型選擇為自產(chǎn)（代銷）管樁銷售單3、產(chǎn)品出倉單根據(jù)發(fā)貨計劃產(chǎn)生，所發(fā)樁型必須在發(fā)貨計劃中存在，若變更樁型必須原存貨編碼中列明，否則系統(tǒng)不予保存。4、產(chǎn)品出倉單保存后檢查相關(guān)欄位資料是否完整產(chǎn)生，主要包括：數(shù)量、單價、運費。欄位信息產(chǎn)生不完整時，必須查明原因后才能打印。5、產(chǎn)品出倉單單價按合同價，包含運輸費用，ERP系統(tǒng)根據(jù)運輸資料自動運費單，月未根據(jù)運費單報表進行會計處理。產(chǎn)品出倉單生成憑證：借：應(yīng)收賬款100貸：主營業(yè)務(wù)收入85應(yīng)交稅金15運費單憑證手工編制6、樁尖的銷售不計算運輸費用。7、非管樁銷售通過切換產(chǎn)品出倉單單據(jù)模板來進行錄入（單據(jù)右上角進行選擇單據(jù)模版）。8、運費性質(zhì)分三種：代收代墊的（入其他應(yīng)付款）、送貨銷售費用運費（入銷售費用）、廠內(nèi)及堆場轉(zhuǎn)運運費（入銷售費用）。9、運費雜費在月底手工錄入一張運費單。3.1.6.4.管樁正常銷售出庫業(yè)務(wù)相關(guān)查詢分析報表1、jianhua009銷售發(fā)貨開票收款情況表2、jianhua010銷售發(fā)往工地運費詳細統(tǒng)計表3、jianhua014銷售發(fā)貨未簽回情況表4、jianhua016銷售發(fā)貨計價單統(tǒng)計表3.1.7.管樁退樁業(yè)務(wù)處理3.1.7.1.管樁退樁業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)描述：產(chǎn)品發(fā)貨到工地后，由于某種原因退回倉庫，進入本業(yè)務(wù)流程，開具紅字銷售出倉單，數(shù)量按實際退樁數(shù)量進行填寫，價格按雙方協(xié)商的退樁價填寫（含上次運費在內(nèi)），包括自產(chǎn)管樁、代銷管樁。本次退樁再次產(chǎn)生的運費單由系統(tǒng)自動生成，手工根據(jù)實際情況進行修改。3.1.7.2.管樁退樁流程1、紅字銷售出倉單增加錄入工地項目錄入退樁數(shù)量、單價保存復(fù)核2、ERP根據(jù)運輸資料自動生成本次退樁的運費單，根據(jù)實際情況進行修改本次發(fā)生的運輸費用。3、審核運費單3.1.7.3.管樁退樁操作相關(guān)要求1、產(chǎn)品出倉單的退補標志為正常。2、產(chǎn)品出倉單明細內(nèi)容根據(jù)客戶退回的管樁資料錄入。.3、退樁的單價取合同最新單價，如與客戶結(jié)算的實際單價不符，需手動修改。4、樁尖的退樁不計算退回數(shù)量，退補標志為退補。5、相關(guān)單據(jù)生成憑證如下：紅字產(chǎn)品出倉單借：應(yīng)收賬款（沖減客戶費用）100貸：主營業(yè)務(wù)收入（沖減收入）85應(yīng)交稅金153.1.8.管樁轉(zhuǎn)樁業(yè)務(wù)處理3.1.8.1.管樁轉(zhuǎn)樁業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)描述：產(chǎn)品發(fā)貨到工地后，由于某種原因產(chǎn)品被轉(zhuǎn)往另一個工地，進入本業(yè)務(wù)流程，本業(yè)務(wù)流程理解為先退樁、再出倉。開具紅字銷售出倉單，單價為與客戶協(xié)商的退樁單價。開具藍字銷售出倉單，視同重新發(fā)出產(chǎn)品。轉(zhuǎn)樁過程中發(fā)生的相關(guān)運輸費用，手工錄入運費單。3.1.8.2.管樁轉(zhuǎn)樁流程操作說明1、紅字銷售出倉單增加錄入工地項目錄入退樁數(shù)量、單價保存復(fù)核，單據(jù)類型選擇：管樁轉(zhuǎn)樁單2、錄入藍字銷售出倉單，按正常出倉單方式錄入。3、根據(jù)實際發(fā)生運費，增加新的運費單。4、審核運費單3.1.8.3.管樁轉(zhuǎn)樁操作相關(guān)要求1、產(chǎn)品出倉單的退補標志為正常。2、產(chǎn)品出倉單保存后檢查相關(guān)欄位資料是否完整產(chǎn)生，主要包括：數(shù)量、單價、運費。欄位停息產(chǎn)生不完整時，必須查明原因后才能打印。3、相關(guān)單據(jù)生成憑證如下：A、紅字產(chǎn)品出倉單借：應(yīng)收賬款（沖減客戶費用）-100貸：主營業(yè)務(wù)收入（沖減收入）-85應(yīng)交稅金-15運費單手工制憑證。3.1.9.管樁滾樁業(yè)務(wù)處理3.1.9.1.管樁滾樁業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)描述：產(chǎn)品在運輸過程中發(fā)現(xiàn)損耗均視為管樁滾樁，進入本業(yè)務(wù)流程，本業(yè)務(wù)流程理解為先退樁、再出倉到相關(guān)責任公司。開具紅字銷售出倉單，單價為原發(fā)出單價。開具藍字出倉單，發(fā)出產(chǎn)品，發(fā)出單位為責任運輸公司。相關(guān)產(chǎn)生的其他費用開具運輸費用單（區(qū)分承擔方式）。（若有運費產(chǎn)生，手工錄入）3.1.9.2.管樁滾樁流程操作說明1、錄入紅字銷售出倉單，單據(jù)類型選擇：管樁滾樁單增加錄入工地項目錄入退樁數(shù)量、單價保存復(fù)核2、在滾樁業(yè)務(wù)若有費用發(fā)生，則錄入運輸費用單。3、錄入藍字銷售出倉單，單據(jù)類型選擇：管樁滾樁單增加錄入責任運輸公司錄入退樁數(shù)量、單價保存復(fù)核管樁滾樁單不產(chǎn)生運輸費用單。3.1.9.3.管樁滾樁操作相關(guān)要求1、產(chǎn)品出倉單的退補標志為正常。2、產(chǎn)品出倉單保存后檢查相關(guān)欄位資料是否完整產(chǎn)生，主要包括：數(shù)量、單價、運費。欄位信息產(chǎn)生不完整時，必須查明原因后才能打印。3、相關(guān)單據(jù)生成憑證