44/44目錄TOC＼o”1－3”\ｈ\ｚ\uHＹPERLINK\l”_Tｏc3169075５0”一、采購管理（35）?ＰAGEＲEＦ_Toc31６９0７550\ｈ3HＹPERLIＮＫ\l”_Toc316907551"1、固定物資采購計劃 PＡGＥREF_Toｃ3169０755１＼h3HYPERＬINK\l”＿Tｏｃ31690７５５2＂2、重大物質（設備)申購表 ＰＡＧERＥF_Toc316907５5２＼h4HYＰERLIＮK\l"_Toc316907５5３"3、采購計劃評審記錄表?PAGERＥF_Toｃ316９０75５3\ｈ5HYPERLIＮK\ｌ"＿Toｃ３1690755４"4、采購物質評審報告?ＰAＧERＥF_Ｔoｃ316９075５4\h６ＨYPERＬIＮK\l”＿Toc31６９07555”5、物資采購計劃表?PAGEREＦ＿Ｔoc3169０７５55\h7ＨYＰERＬＩNK\ｌ"_Toｃ３１６９07556”６、物質采購中心采購指令單?ＰAGEREF_Ｔoc３16907556＼h8HＹＰEＲLＩＮK\l”_Tｏｃ31６907５57"７、采購物質信息庫?PAGＥREF_Toc31６907５57\h９HYPERLINK＼l”_Toｃ31６90７５58＂８、物資采購詢價單?PAGEREF＿Tｏc31690755８＼h10HＹPＥRＬINK＼l"_Tｏc316９07559＂9、采購物質價格評審表 ＰAGEＲEF_Toc31６９07559\ｈ11HYＰＥRＬIＮK＼l＂_Ｔoc316907560”１0、采購物質報批評審表 PＡGEREＦ＿Tｏc３16907５６0\ｈ１2HYPEＲLIＮK\l”＿Toc316９0７5６1＂11、采購物質價格會審表?PAGＥREF＿Toc３1６90756１\h１3HＹPEＲLIＮK\l＂＿Ｔoc3１6907５62＂12、物資采購訂購單 PAGＥREF_Toｃ3１69０7562\h14ＨＹPERＬINＫ＼l"_Ｔoc３1690７563”13、月度采購情況匯總表?ＰAＧEREF_Ｔｏc31６９075６3\ｈ１5ＨYPERLINK\ｌ"＿Toc316907564＂1４、當月未完成采購清單 PAＧＥREＦ_Ｔoc31６９07５64＼h1６HYPERＬINK\ｌ"_Ｔoc316９07565"15、訂購單移交表 ＰAＧEＲＥF_Toc3１6907565＼h17HYPERLINK\ｌ＂＿Ｔoc31690756６”1６、供應商采購比價表?ＰＡGEREＦ_Tｏc3１６90７５66\ｈ18HYPERLINK＼l＂＿Toc316907567”1７、采購物質比價表?PAGEＲEＦ_Toc31690７56７\h19HＹPＥＲＬINＫ\l”_Tｏc３１6９０７56８"1８、商務洽談紀要?ＰAGＥＲEF_Toｃ316907568\h20HYＰEＲLINK\l"_Toc3１6９07５69"1９、物資使用情況反饋及處理意見表?PAＧEREF＿Tｏｃ31690７５６9\ｈ21HＹPEＲLＩＮK\l"_Tｏc3１6９07５70＂２0、合同審批移交表?ＰAＧEREＦ_Toc31６90７5７0\h22ＨＹPERLINK＼l＂_Toc3１６９０7571”21、合同審查表 PＡGERＥF_Toc316907571\ｈ２3_Toｃ3１６9０75７3"2３、已到貨未做入庫驗收單清單 PAGEＲEF_Ｔoｃ316９07５７3\ｈ25ＨYPERLINK\l"＿Toc３16９075７４"2４、采購物質送貨情況表 ＰＡGEREF_Toc31６９0７574＼h２６ＨYPEＲLINK\l＂＿Toc3１69０75７5”25、合同進度跟蹤表 PAGERＥＦ_Toｃ31690７57５\h27HYPＥＲLＩNK\l＂_Ｔoc3１69０7５76＂2６、材料檢驗報告?PAGEREＦ_Tｏｃ31６907５７6\h2８HＹＰEＲLIＮK＼l＂＿Tｏc3１69０７5７７＂27、申購物質金額預算審批表 ＰAGＥＲEF＿Toc31６９07５7７\h２9ＨＹPERLINK\ｌ"_Ｔoc316９07578”28、申購物資變更確認單?PＡGＥREF_Tｏｃ3１6９０７５7８＼ｈ30HＹPERLINＫ\l”_Toc3１690757９"２９、票據傳遞確認表 PAＧEREF＿Toc3１6907５79\h3１ＨＹPＥRLINK＼ｌ"_Toｃ316９07５80”３0、稅票資表格?PＡGEREF_Tｏc31690７58０\h32HYＰEＲLINK\l＂＿Ｔoc3１690758１”3１、物質采購票據移交表?ＰAGEREF_Ｔoc316９07581＼h33_Ｔoｃ３１690758３"33、請款報告?PAGＥREＦ_Toｃ３169０758３\h３５HＹPERLINK＼l"_Ｔoｃ31６9０7584"34、損失索賠通知書 PAＧEＲEF_Ｔｏc３1６９075８4\h36HYPERLINK\l”_Tｏc3１6907５８5"３５、往來征詢函?PAＧEREF_Toc316907５85\h37HＹPERLIＮＫ\l"_Toc316907586”二、供應商管理(10) PＡGEＲＥF_Toc3１69075８6\h３8HYＰERLINＫ\l"＿Toｃ316907587”1、供應商統計表?ＰAGERＥF＿Ｔoc316９0７58７＼h３8ＨYＰEＲLINＫ\l”_Toｃ3169０7588"2、市場考察審批表 PAGEREF_Tｏc3169０7588\ｈ39HYＰERＬIＮK＼l"_Toｃ3１６９０7５８9＂3、供應廠商實況考察記錄表 PAGEＲEF_Ｔoc3１６9075８9\ｈ40HYPＥRLINK\l”＿Toc31690７59０＂４、供應廠商評審表 PAGＥREＦ＿Toc316907590＼h42HYPERLINＫ\ｌ"_Ｔoc31690759１"5、供應商等級評核表 PAGEREF_Tｏc316９０7591＼ｈ43HYPERＬＩNK\l"_Ｔoc31６9０759２"6、供應商資料卡 ＰＡＧERＥF_Toc３16９07592\h４４HYPERLINK\l”_Toc3169０７593"7、供應商基本信息調查表 PAGERＥF＿Toc31690759３\ｈ４5HYPERＬIＮＫ\l"_Ｔoc3１６907５94＂8、供應商來訪登記表 PAGEＲＥF_Toc31６90７５94\h4６ＨＹPEＲLINK\l＂_Ｔoｃ３169０７595"9、合格供應商業績評定記錄?PAGEＲEF_Toc31690759５\h47HＹPＥRLＩNK\l＂_Ｔoc316907５96"1０、供應商目錄 PAGEＲＥF＿Tｏc31690７59６\ｈ48一、采購管理(35）1、固定物資采購計劃編號:部門:NO：月份項目材料名規格單位全年采購量單位金額1數量金額2數量金額3數量金額４數量金額5數量金額6數量金額7數量金額８數量金額９數量金額10數量金額填表人:審核：批準:2、重大物質（設備）申購表編號：版本/修改次：NO:申購單位申購人員申購時間需求時間物質名稱規格型號生產廠家數量價格預算物質（設備)的技術參數物質（設備）的用途申購原因庫房意見設備部意見生技部意見總經理批復紀委意見董事長批復3、采購計劃評審記錄表編號:版本/修改次:NＯ:主持人記錄人地點日期參與人員簽名評審內容:4、采購物質評審報告編號：版本/修改次：NＯ：物質名稱規格／型號承擔單位項目名稱評審日期評審項目評審內容評審結果備注編制審核批準５、物資采購計劃表申請采購單位：__＿＿_________＿＿__＿_＿_填表日期：_＿________＿____＿__＿____計劃類型：□月度計劃□臨時計劃□緊急計劃序號材料編號物資名稱規格型號單位庫存量申購數量需求時間特殊要求評審意見1２345６7８９１０1１1２1３1４1516審批采購中心初審生產負責人部門負責人申購公司總經理或分管領導庫房負責人紀委稽核報送方式□電郵□傳真□電話6、物質采購中心采購指令單編號：版本/修改次:NO:序號聯系人物質名稱規格型號特殊要求單位數量申購單位收到時間需求時間備注12345678９１0業務部門綜合部門部門經理采購業務員復核制單7、采購物質信息庫序號物資分類供貨單位物資名稱規格型號品牌、產地或制造商單位數量單價（元）金額(元）申購單位計劃送達時間訂貨時間到貨時間經辦人備注１2３45６7891０11１213１41516８、物資采購詢價單編號:版本／修改次:NO：接收單位：＿_＿_____＿___部門：___＿_______收件人：＿__＿＿__＿___接收傳真號：__＿___＿___＿_發送單位：_____＿_＿＿___發件人:_______＿____時間：_＿＿＿＿__＿___＿傳真/電話：___＿_______交貨時間：___＿_＿____運輸方式：_____＿____付款條件:＿_＿＿＿_____稅率：＿___＿__＿_＿序號物資名稱規格型號品牌、產地或制造商單位數量單價總價送貨地址備注附件：圖紙＿_______＿__張；樣品_＿___＿＿_＿__個注:收到報價單后須注明接收時間;供應商在報價單上蓋章或簽名。９、采購物質價格評審表編號:NＯ：物質名稱規格型號原價格現價格價格變動幅度價格變動原因供應商名稱備注申報人：部門復核：審核:價格稽核：總經理批準：說明：1、價格變動以“+"、“－”表示升降。2、新價格起始期以總經理簽字之日起執行。10、采購物質報批評審表編號:NO：標的物:供貨單位規格型號品牌數量報價（總價/元)擬定價(總價/元）交貨期付款方式備注申購單位意見:商務部意見:紀委意見：董事長批準:１1、采購物質價格會審表編號:NO：申購單位:年月日金額：元序號物資名稱規格型號單位數量供方報價擬定價格供應方名稱備注123456７891０111２13１４151６171８會審簽字:庫管經理：財務部經理:申購單位：采購公司：1２、物資采購訂購單編號：版本/修改次：NO供方：＿_________＿__＿_＿＿__＿_需方：___＿_＿＿____＿_＿＿_＿__＿_請供方按下列名稱向需方供以下物資：物資名稱規格型號品牌或制造商單位數量含稅單價（元)金額（元）備注合計共計:__＿__＿＿＿＿____＿＿______＿__＿_＿項金額合計：_＿____＿______＿＿______交貨要求1、供方交貨時提供證明其產品合格的相關證件。由于供方產品質量、延期交貨等原因給產品使用單位造成的損失由供方承擔全部賠償責任。2、交貨時間：_＿_＿_年_＿_＿_月_____日；3、交貨地點：__＿_____＿____；交貨聯系人:__＿___＿＿__＿＿聯系電話：____＿＿_＿__＿＿4、供方按收貨單位開票信息出具發票類別:□稅率為__＿%的增值稅發票；□普通發票。５、其它要求：1、供方負責運輸到廠含運費。2、經詢價、比價、議價得此價格。訂單評審1、采購員：__＿＿＿__＿___審核:__＿＿__＿_＿紀委稽核：＿____＿_＿_董事長批準:___＿_____2、訂單發出時間:__________＿；回傳傳真：＿___＿_＿＿_；聯系電話：_______３、訂單發出方式：□傳真號碼____接收人__＿_;□面交接收人________＿＿_供方無異議確認蓋章供方負責人:回復時間：１３、月度采購情況匯總表日期：年月日采購員：部門審核：物質類別上月本月增減年度匯總批次金額批次金額批次金額±％批次金額合計需求單位上月本月增減年度匯總批次金額批次金額批次金額±%批次金額合計14、當月未完成采購清單指令單號物質名稱規格型號品牌單位數量申購單位指令下達時間計劃要求時間經辦人未完成原因并附原始簽字手續備注15、訂購單移交表編號:NO:序號號數移交人（日期)接收人（日期）接收人(日期）接收人（日期）接收人（日期）接收人（日期)備注1６、供應商采購比價表編號：版本/修改次：NO：廠商物資名稱本次采購上次采購備注單價數量金額單價數量金額填表人：審核:批準：１7、采購物質比價表編號:版本/修改次:NＯ:供應單位：供應單位:物質名稱規格型號單位數量品牌單價金額物質名稱規格型號單位數量品牌單價金額18、商務洽談紀要編號:序號:時間年月日午時分至時分供方需方供方人員(簽字）需方人員（簽字）姓名職務姓名職務商談標的及有關事項：洽談要點記錄:記錄人：供方代表簽字：需方代表簽字：19、物資使用情況反饋及處理意見表單位:反饋時間:序號：使用單位反饋物資名稱規格型號填表人數量單位供貨單位申購時間需求時間到貨時間問題描述領導意見采購中心處理原因分析跟蹤處理情況責任追述總經理批示受理人傳真E－mａiｌ20、合同審批移交表編號:NO:序號合同號標的物金額（元)供貨商移交人（日期）接收人(日期）接收人（日期)申購單位１23456７8９1011填表人：審核:批準:21、合同審查表編號：版本/修改次:NO：報審單位日期合同名稱合同當事人（單位或個人)簽訂合同代表人甲方(買方）乙方（賣方)第三方合同簽訂代表人意見:簽名:日期合同簽訂單位負責人意見：簽名:日期紀委審查意見：簽名：日期董事長意見：簽名：日期標的物:付款方式：總金額:填表說明：1、審查表“編號ＮO："為報審單位合同管理編號。2、“合同內別”真寫買賣、建設工程、租賃等內容。３、“合同名稱”填寫各報審合同的標題并括號注明一份幾頁。4、甲方、乙方“（）”，填寫買方、賣方、發包人、承包人等內容。22、物質跟蹤情況表編號：ＮO:序號合同號及訂單號供貨商標的物數量金額簽訂日期合同約定交貨期實際交貨期經辦人備注12３4567８９1０1１1２１31４2３、已到貨未做入庫驗收單清單編號:版本／修改次:NO:供應商物資名稱規格型號品牌單位數量單價（元）金額（元)使用單位送貨時間經辦人備注２4、采購物質送貨情況表供貨單位：訂單編號物質名稱規格型號品牌單位數量申購單位送貨時間未送貨原因25、合同進度跟蹤表合同跟蹤人：合同號標的物供應商數量金額(元）合同簽訂日期合同約定交貨期實際交貨期進度情況說明標的物使用位置及使用聯系人電話供方聯系電話26、材料檢驗報告編號：ＮO:材料編號收料單編號訂購單編號單位品名規格檢驗部門檢驗項目檢驗標準檢驗結果判定123４56合格不合格檢驗部門主管意見采購處理結果總（副）經理批示廠長意見紀委稽查２7、申購物質金額預算審批表編號：ＮO：申購單位申購時間段申購計劃頁數預算金額(萬元）備注合計填表人審核董事長核準2８、申購物資變更確認單時間申購單位需求時間申報規格型號變更核實需求時間變更核實規格型號品牌確認:確認簽字：時間：年月日采購中心經辦人：審核:29、票據傳遞確認表編號：ＮO：您好，現已收到貴公司寄送的發票，請核對后于2個工作日內簽字確認回傳。謝謝您的配合!出票公司名稱數量份發票號碼金額收票公司名稱收票人收件日期電話傳真出票公司核實人年月日30、稅票資表格單位名稱單位名稱稅號稅號地址地址電話號碼電話號碼開戶行開戶行賬號賬號郵政編碼郵政編碼單位名稱單位名稱稅號稅號地址地址電話號碼電話號碼開戶行開戶行賬號賬號郵政編碼郵政編碼單位名稱單位名稱稅號稅號地址地址電話號碼電話號碼開戶行開戶行賬號賬號郵政編碼郵政編碼31、物質采購票據移交表單位名稱：開票單位票號金額(元)接收人（日期)接收人（日期)接收人(日期）接收人（日期)接收人(日期)備注３２、采購中心物資調撥申請單電話:32０７443地址：四川省樂山市五通橋區和邦工業園傳真：3207９95郵政編碼：6１48０1調出單位：請將以下物資調撥到使用，請予辦理相關手續。物資名稱單位數量備注采購中心負責人：日期：33、請款報告賀董事長：您好！和邦股份擬支付以下貨款，請批示:序號單位賬列金額（萬元)擬付金額（萬元)用途１2３４合計人民幣金額(大寫)：采供部：日期:34、損失索賠通知書編號：ＮＯ：公司本公司于年月日向貴公司采購之下列貨品：因貴公司產品:□品質不良、□交期遲延，造成本公司蒙受元的損失，茲檢附：□損失計算表份；□品質檢驗報告份；□本公司客戶索賠函復印本份；□連同原采購合約復印本份,望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意.□由其他貨款中扣除□以現金支付順頌商祺股份有限公司采購部：年月日３5、往來征詢函公司：本公司與貴公司的往來帳項中，下列數據均錄自本公司帳溥,如與貴公司記錄相符，請在本函下端“數據證明無誤”處簽章以示確認，如有不符,請在“數據不符"處列明不符金額。本公司謹此對貴公司表示謝意。1、本公司與貴公司的來往帳項如下:截止日期貴公司欠款余額備注2、其他事項本函公為復核帳目之用，并非催款結算。若款項在上述截止日期之后已經付清,仍請及時函復為盼。對帳單位日期:結論：１、數據證明無誤（公司簽章)日期：2、數據不符，請列不符合金額（公司簽章)日期：二、供應商管理（10)１、供應商統計表編號：部門：ＮO:供應商名稱供應商編號主要供應材料地址與公司來往開始時間與公司來往結束時間聯系方式填表人：審核：批準：2、市場考察審批表編號：NO：考察人姓名考察人姓名考察人姓名考察人姓名考察人姓名考察人姓名序號供應廠商名稱聯系人姓名聯系電話考察日程(到達及離開時間）１2３４5６考察項目及要點說明123４56領導審批:考察人簽字：３、供應廠商實況考察記錄表基本情況廠商全名成立日期年月日負責人廠商地址工廠地址廠商電話、傳真工廠電話、傳真營業執照號資本額萬元員工人數人年產值萬元組織類型獨資有限責任股份非公有制所屬行業與我公司交易開始時間年月日與我公司業務聯系人廠房建筑總占地（畝）標準廠房（幢）廠房面積m2電話主要產品品種類別比重（％）適用工況條件在本行業內質量水平在本行業內價格水平銷售情況年銷售總額萬元；外銷萬元占％;內銷萬元占％；關聯交易銷售萬元占％主要前銷五售名對象銷售單位主要品種銷售金額比重（％）生產設備名稱規格或能力單位數量產地制造年份使用情況技術力量技術團隊名稱對外技術支持聯系人電話團隊總人數人；其中,高級技術人員人；中級技術人員人；初級技術人員人企業技術特色擁有專利技術名稱用于產品類別品管狀況１、是否通過質量體系認證:否是通過體系名稱：通過時間：年月日2、有無專職品管工作人:無有組織名稱：人員數量：人3、對出廠產品檢驗方式：全檢抽驗主要檢驗設備名稱：數量：臺/套4、有無作業標準:無有標準名稱:5、加工不良率(最近三個月）：％６、近三個月是否發生質量投訴、糾紛：否有主要問題:供貨周期訂貨后天出廠運輸方式途中時間天總供貨周期天庫存情況庫存主要產品類別庫存金額外協加工外協品類外協單位質量控制措施資金負擔能力先款后貨預付提供帳期月墊款萬元總部集中收款分部各自收款開戶銀行帳號材料來源材料品類供應單位質量控制措施總體評價(企業特色)優勢：不足：供應廠商負責人核實簽名（蓋章）:填表人：考察人簽名：考察時間：年月日4、供應廠商評審表編號:部門:ＮＯ:供應商基本情況供應商全稱法人代表公司地址郵編生產基地聯系人電話傳真手機開戶銀行帳號營業執照號注冊資金年銷售額稅務登記號可供發票類別增票稅率評審程序提請評審采購員部門負責人付款方式擬提供產品類別（優勢產品)現場考察情況考察人員所供物資質量情況評分項目品質（6０％)價格（20％)交貨期(10%）服務（１０%）綜合得分評審結果□優秀供應商□合格供應商□控制采購供應商（試行交易三個月)□不合格供應商參與評審人員簽字，l，l，年度復評情況201年月日復評結果評審人員，l,l，年度復評情況201年月日復評結果評審人員附資質復印件:１、營業執照復印件1份;稅務登記證復印件1份;供應廠商實況考察表份２、必備資質證明材料名稱：組織機構代碼證復印件份3、其他資料名稱、份數:５、供應商等級評核表編號：部門：日期：廠商材料名稱及規格批次數量合格批次數不合格批次數合格率不良品數不良率品質評分包裝評分交貨等級價格評分售后服務評定等級注:1、品質、包裝、價格評分——E：6０分以下；D：60。１-70;Ｃ:７0．1—８0;Ｂ：80。１-90;A：9０。１-１00。２、評定等級——E:不合格;D:不好；C:平；B：好;A：優3、交貨等級——Ａ：交貨準時;B：交貨延遲三天內；C：交貨延遲四至六天;D：交貨延遲七天以上填表人：審核:批準：6、供應商資料卡編號：部門:日期：供應商供應商編號地址負責人電話傳真聯系人創辦日期年產值主要產品年往來平均金額與公司來往時間供應公司產品品質異常記錄交貨異常記錄該公司財務狀況與公司往來付款條件評定等級評定等級—-E:不合格；Ｄ:不好；Ｃ:平；B：好；A:優填表人：審核:批準:7、供應商基本信息調查表編號：NＯ：供方基本信息:供方名稱(蓋公章）創建時間注冊資本萬元最新年銷售收入萬元企業性質□央企□外資□合資□國營□民營□股份制信譽等級□ＡAA□AA□暫不能提供證明文件行業排名□前５□前1０□前５0□未知□其它來源□技術交流□組織考察□推薦（推薦單位見下行）□其它推薦單位□集團總部□集團各公司□公司各部門□其它單位曾經參與項目□參與集團項目□參與公司項目□參與行業其他公司項目□參與地區其他公司項目產品主要產品名稱１2３４5６規格型號年生產能力產品市場占有率產品技術優勢銷售范圍國內□華中廠家□華南廠家□華北廠家□西南廠家□西北廠家□華東廠家國際□美洲□歐洲□亞洲□南美洲□同行業廠家聯系方式注冊地址郵編生產地址郵編企業網址電子郵箱聯系電話傳真辦事處地址郵編辦事處電話辦事處傳真主聯系人□法人代表□總經理□技術負責人□銷售負責人□其它姓名電話郵箱人員情況企業規模(人數）人人員構成□高級管理人員□質量管理人員□其他管理人員□技術人員□其它（按職能)人員構成□博士□研究生□大學專科□中專及職高□職高以下（按職能)設備設施情況廠房□無自屬廠房□有自屬廠房廠房面積平方米主要生產設備１２345６數量管理體系認證及上市情況質量管理體系□暫無□有體系，證書編號為認證機構環境管理體系□暫無□有體系，證書編號為認證機構職業健康安全□暫無□有