出納員工作計劃出納員工作計劃1一、任務目標1、填制相應業務的原始憑據；2、依據原始憑據，嫻熟編制相應業務的記賬憑據；3、嫻熟開設和登記日志賬；4、增強規范現金管理，做好平時核算；5、嫻熟掌握點鈔方法；6、編制銀行存款余額調理表；7、增強學習，對該崗位實務進行嫻熟操作；8、聯合公司行業發展及自己的崗位上工作需求，增強有關業務方面的學習，提升自己的業務素質和綜合能力。二、工作內容1、依照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；2、依據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審查有關原始憑據，再據以編制收付款憑據，而后依據編制的收付款憑據逐筆次序登記現金日志賬和銀行存款日志賬，并結出余額；3、保存庫存現金和各樣有價證券的安全與完好；4、保存有關印章，空白收條和空白支票；5、依據經濟業務的發生編制相應會計分錄；6、辦理銀行存款和現金領取；7、做現金日志賬和銀行日志賬，并負責保存財務章；8、負責員工報銷交通費、款待費、拓展費等花費的工作；9、每個月員工薪資進行發放，新員工薪資卡辦理；10、對現金、銀行存款進行按期或不按期清點；11、每天核算項目收入狀況，實時到聯華公司購票并達成對賬工作。出納員工作計劃2一、平時工作:1`與銀行有關部門聯系,有條不紊的達成領導交代的各項任務;2`關于員工報銷的各項花費,做到迅速,合理的發放;3`實時回收公司各項收入，開出收條，實時回收現金存入銀行，無坐支現金現象，4.每個月初實時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5.每個月初準時做出資本表。6.認真達成工程款的支付，房款收入以及發票打印7.認真做好憑據8.每季度準時去銀行拿利息清單9.每個月準時去銀行拿稅單依據會計供給的依照，實時發放員工薪資和其余應發放的經費。11.每個月初填制公積金匯繳單，達成員工公積金的支付。二.其余工作1、嚴格履行現金管理和結算制度，每天認真查對現金與日志賬賬目，發現現金金額不符，做到實時查問實時辦理，每個月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調理表，2、堅持財務手續，嚴格審查算(發票上一定有經手人、查收人、審批人署名方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。3、為配合公司發展需用，共同本部門主管一起達成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4.依據記賬憑據，逐筆收付后在記賬憑據簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法正確、手續齊備、單證齊備。5.按規定填制各樣支票、受權支付憑據等銀行結算憑據，數字正確;6.妥當保存有關印章、單據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7.按期和不按期向財務部經理報告工作;8.達成財務部經理暫時交辦的其余各項工作任務。出納員工作計劃3出納是依照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保存庫存現金、財務印章及有關單據等工作的總稱。從廣義上講，只假如單據、錢幣資本和有價證券的收付、保存、核算，就都屬于出納。它既包含各單位會計部門專設出納機構的各項單據、錢幣資本、有價證券收付業務辦理，單據、錢幣資本、有價證券的整理和保存，錢幣資本和有價證券的核算等各項工作，也包含各單位業務部門的錢幣資本收付、保存等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。我作為一名剛接手續的出納，20xx年展開的工作計劃以下：1．嚴格履行現金管理和結算制度，每個月認真查對現金與日志賬賬目。發現現金金額不符，做到實時查問和辦理，每個月準時與銀行做好對賬工作。2．實時回收公司的各項收入，開出收條并實時回收現金存入銀行。3．依據會計供給的依照，經領導同意署名后實時發放員工的薪資和其它發放經費。4．堅持財務手續，嚴格審查算（發票上一定有經手人、查收人、審查人署名后方可報賬）對不符手續的發票不予報銷。5．依據公司領導的安排和規定，對哈密鑫城礦業有限公司、礦山、選廠等部門發生的采買、加工、保存、銷售等環節按制度嚴格履行。6．認真履行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批改后方可采買。20xx年3月10日出納員工作計劃42011年第一周我就到達了公司，轉瞬間一個月過去了，回顧過去的一個月，心里不由感觸萬千，固然沒有大張旗鼓的戰果，也算是經歷了一段不平庸的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技術以及思想提升都是對我的職業生涯的填補和必不行少的填補。出納工作是財會工作的一個很重要構成部分。要做好出納工作絕不可以夠用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務進出的關隘，據有重要的地位。出納工作看似簡單，做起來難，成績的獲得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推動了一步。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、仍是失誤，最后才有了小的成績和經驗。工作中其實有些問題都是能夠防止的，此后工作必定要更為仔細，防止造成不用要的損失。在這里特別感謝李經理，賴貴花長輩的耐心解說，假如沒有她們的教誨和指導我是不行能那么快下手的。由于自己剛來公司的緣由，和公司領導的交流還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不可以完好掌握，以致于使自己在最先一周的工作有時很被動。基于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己此后在做好平時會計核算工作的基礎上，仍是要不停學習業務知識，針對自己的單薄環節有的放失;力求會計核算工作的規范化、制度化依照財政部《會計工作基礎規范》的要求，做好平時會計核算工作。在公司審查流程上下功夫，提升自己的業務能力和水平。一、出納工作總結以下：嚴格對原始憑據的合理性進行核查，看賬實能否符合。增強會計檔案的管理，使每一份合同每一份協議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐個裝訂成冊以便往后備查。嚴格依照財務制度的要求，辦理花費報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額。展廳平時進出工作管理，做到數量清楚明確，日清月結。做好登記明細，免得出現疏忽。當日進出狀況實時輸入電腦。每天做好平時的現金日志賬及盤存工作，做到賬實符合，防備現金盈虧。出門借錢不論金額多少，都須領導署名，同意并用借支單借錢。保存好支票及名貴物件，并熟習銀行業務。按規準時間及要求編制公司公司所需要的財務報表，以便領導能實時正確的認識公司內部資本動作狀況每個月準時核算員工的薪資及花費，準備無誤的統計總公司及茂名管理中心的借貸狀況，為領導供給最新最準的公司資本信息。達成領導交代的其余工作。二、此后的工作計劃2011年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的重點階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應當有自己責任感、使命感和緊急感，努力做好工作。所以，我對自己在二0一一年的工作進行了認真認真的規劃，我將在上司的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資本監察管理工作，為公司的連續健康發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的必定和激勵，我真摯的表示感謝!作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本員工作在先，為公司節約每一分紅本為已任。為再次優秀的達成上司交給我工作，特擬定出出納工作計劃：一是做好正常出納核算工作。依照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真實的作用,為公司供給財力上的保證。增強各樣花費開銷的核算。實時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提升自己財務業務水平，特別要聯合公司行業發展及自己的崗位工作需求，增強有關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不停提升，以適應工作的需求。二是更為認真負責的做好自己的本員工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資本的管理都要嚴格把關，不可以有半點粗心和粗心，要增強一些賬目、帳務辦理的研究和剖析，保證財務管理的規范和高效。三是做好本員工作的同時,辦理好同其余部門的協調關系.增強與公司各部門的交流協作，經過交流和交流，才能達到業務的一致性和規范性，實現合作密切，工作有序，防備發生推委扯皮等現象。造成工作的延緩和業務的疏忽。四是做好對付突發事件的應急工作。在詳細的工作中，防備突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防備出現故障等原由形成業務的中止或許造資本管理的其余不良結果。今年，在一些領域做了踴躍的研究和剖析，實現了工作的順暢和有序。五是財務人員一定按崗位責任制堅持原則，秉公做事，做出楷模。嚴格按昭公司內部花費的規范管理制度對花費進行控制，如小車花費定補到位，差旅費、業務款待費依據不一樣的省市進行定額補貼，填制花費單據時查察發票能否齊備能否有效，其余花費能否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務估算時審定每個部門的各樣花費打下基礎更能清楚的認識每個部門所發生的每一筆花費。六是達成領導暫時交為的其余工作。作為基層工作者，不論何時何地領導交辦的工作從不講價還價都能實時并努力的去達成，碰到問題努力去咨詢，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機會、新的挑戰，我信心再接再礪，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。七是一些建議：應抓好“節支”工作，采納詳細舉措，抓住重點環節，針對資本周轉過程中的每個重點點和重點程序，成立相應的制度，嚴格控制各項支出，確實提升資本的使用效益。第一，要擬定科學合理的定員、定額花費標準，將單位的各項財務進出活動所有歸入估算管理范圍，提升估算的編制水平。財務估算的編制要表此刻對重點工作的資本保障上，同時也要表此刻對資本的節儉上;其次，在估算履行中，要成立健全各項財務支出控制制度，并聯合單位事業發展的實質狀況，提出減少花費支出的各項舉措，努力把各項花費支出控制在估算范圍以內;第三，成立和完美資本使用的績效查核制度，對各項財務支失事項要追蹤問效，要充散發揮財務部門在建設節儉型行業中的作用。第四，要鼎力壓縮非生產性開銷，促使全行業節儉活動的展開，形成“節儉榮耀，浪費可恥”的行業氣氛。最后，在此后的工作中，希望大家能自始自終地鼎力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，竭盡全力地做好財務工作。出納員工作計劃5作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本員工作在先，為公司節約每一分紅本為己任。為再次優秀的達成上司交給的工作，特擬定出出納工作計劃：財務出納工作計劃對增強財務管理、推動規范管理和增強財務知識學習教育，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的優秀環境中更好地發揮作用，特擬定200x年財務工作計劃。一、組織財務人員參加上司組織的各樣培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提升認識，不停增強自己的業務水平。認識新準則系統框架，掌握和領悟新準則內容，重點、和精華。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務辦理和財務有關報表、表格的編制。二、進一步做好估算工作探究基層學校估算管理規律依照上司財政部門的要求，總結大口徑估算工作的規律，提升估算工作的預示性、民主性和科學性，做勤學校部門估算的編制和落實工作。編制好年度估算，并力求吻合實質。三、增強規范資本管理。1、依據新的制度與準則聯合實質狀況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本員工作的同時，辦理好同其余部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。依照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真實的作用，為學校供給財力上的保證。增強各樣花費開銷的核算。實時進行記帳。4、財務人員一定按崗位責任制堅持原則，秉公做事，做出楷模。5、達成領導暫時交辦的其余工作。四、財務管理力求科學化，核算規范化，花費控制全理化，增強監察度，細化工作，確實表現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能吻合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教課儀器設施要管好用好，實時修理，禁止外借。確有正常破壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，變換要有手續，破壞丟掉要照價補償。管好固定財產帳。五、連續做好收費工作學校收費工作是高壓線，上司部門再三告誡，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何花費。1、依照上司要求停收住宿學生住宿費。固然物價局同意收取，但為了農民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何原由收取學生的任何花費。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，同意學校提供便利條件，但領導、教師禁止介入。六、抽取部分資本對學校破舊、破壞之處進行修葺。七、依照上司要求交足電教費(每生12元)，全力求取上司對我校的各項支持。以上即是我一名財務人員工作計劃，總之在200x年里，學校將借改革契機，連續加大財務管理力度，不停提升財務人員業務操作能力，充散發揮財務的職能作用，創建性的達成各項計劃內容。出納員工作計劃6跟著不停的學習和深入，我對本員工作有了更深刻的認識。我的工作內容能夠說既簡單又繁瑣。比如登賬，全公司的現金日志賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。宏大的工作量、正確無誤的帳務要求，使我一定仔細、耐心的操作。跟著公司不停的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：1、熟習“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格履行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的花費報銷規定等，負責辦理借錢和各項花費的報銷、對付款項的支付。在資本緊張的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出；2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得私自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金；3、依據記賬憑據，逐筆收付后在記賬憑據簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法正確、手續齊備、單證齊備。4、逐筆序時登記現金日志賬、銀行存款日志賬，做到日清月結，并與庫存現金相查對，發現錯誤實時查找原由，并向領導實時報告。每天終了，登記“錢幣資本改動狀況日報表”，每個月終了出具“錢幣資本改動狀況月匯總表”。5、按規定填制各樣支票、受權支付憑據等銀行結算憑據，數字正確。6、妥當保存有關印章、單據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。7、按期和不按期向財務部經理報告工作。8、輔助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、>培訓和績效查核工作。9、達成財務部經理暫時交辦的其余各項工作任務。出納員工作計劃720xx年我司各部門都獲得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反應、監察、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不停改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利達成以下工作：在今年度工作中的經驗和教訓1、嚴格履行現金管理和結算制度，每天認真查對現金與日志賬賬目，發現現金金額不符，做到實時查問實時辦理，每個月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調理表。2、實時回收公司各項收入，開出收條，實時回收現金存入銀行，從無坐支現金現象。3、依據>會計供給的依照，實時發放員工薪資和其余應發放的經費。4、堅持財務手續，嚴格審查算（發票上一定有經手人、查收人、審批人署名方可報帳），對不符手續的發票不予付款。5、為配合公司發展需用，共同本部門主管一起達成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。出納員工作計劃8一、增強規范現金管理，做好平時核算1、依據新的制度與準則聯合實質狀況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本員工作的同時，辦理好同其余部門的協調關系。3、做好正常出納核算工作。依照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不可以有半點粗心和粗心。增強各樣花費開銷的核算，實時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、做好對付突發事件的應急工作。5、堅持原則，秉公做事，做出楷模。6、達成領導暫時交辦的其余工作。二、增強學習：聯合公司行業發展及自己的崗位上工作需求，增強相關業務方面的學習，提升自己的業務素質和綜合能力。三、做好資本估算工作，增強成本控制：估算的目的是想法增添收入，減少成本，壓縮財務花費，管理花費，營業花費等各項支出。1、估算必定要全員參加，絕不可以少量人參加憑空假造，想自然得出。既包含經營指標，也涵蓋花費開銷估算，招待估算等等。2、要求分管領導把估算工作放在心上，指導兼職估算員做好財務估算，準時編報剖析，一定做到估算編報和剖析的實時性，財務估算要求每個月25日一定上報財務小組。3、擬定花費額度控制指標：在額定范圍內，只需能達成經營目標，錢怎么花都行；無計劃開銷一定專項審批。四、個人建議舉措：要求財務管理科學化，核算規范化，花費控制全理化，增強監察度，細化工作，確實表現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能吻合學校發展的步伐。出納員工作計劃9一、平時工作1`與銀行有關部門聯系,有條不紊的達成領導交代的各項任務;2`關于員工報銷的各項花費,做到迅速,合理的發放;3`實時回收公司各項收入，開出收條，實時回收現金存入銀行，無坐支現金現象，4.每個月初實時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5.每個月初準時做出資本表。6.認真達成工程款的支付，房款收入以及發票打印7.認真做好憑據8.每季度準時去銀行拿利息清單9.每個月準時去銀行拿稅單依據會計供給的依照，實時發放員工薪資和其余應發放的經費。11.每個月初填制公積金匯繳單，達成員工公積金的支付。二．其余工作1、嚴格履行現金管理和結算制度，每天認真查對現金與日志賬賬目，發現現金金額不符，做到實時查問實時辦理，每個月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調理表，2、堅持財務手續，嚴格審查算(發票上一定有經手人、查收人、審批人署名方可報帳)，對不符手續的發票不予付款