第10頁共10頁財務人員個人工作方案2023財務人員個人工作方案2023〔一〕回憶過去，在新的一年，xx公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，財務部在保證工作順利進展并獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理進步到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：一、進一步加強員工的本錢控制意識嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于工程的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度需要各工程總監竭力配合財務的此項工作，對各個工程的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各工程所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。三、裝備財務人員財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資本錢的原那么，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及本錢費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，本錢會計負責按照公司的績效考核方案進展公司人力資本錢提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。四、裝備金蝶晉級版財務軟件及多端口至少裝備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進展現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。這樣就平衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一局部重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加標準，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時理解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。五、日常工作認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理籌劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金安排，保證公司資金正常運作。六、配合其他部門完成公司交給的其他工作為了使財務工作更好地為統計事業的開展效勞，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長方案、短安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。財務人員個人工作方案2023〔二〕工作目的：立足根底工作，深化工作細節；進步人員素質，追求工作質量第一局部財務工作。一、財務根底工作〔一〕、制定財務制度及相關流程執行標準。1、從公司實際出發根據《企業會計準那么》制定公司財務制度。2、制定各項財務工作的執行流程及標準標準。3、尋求創新和打破，細化和改善財務管理工作中各環節的監視、管理職能。4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的破綻，對發現的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。〔二〕、擬定財務人員配置及崗位職責1、根據公司開展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照標準、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作程度。〔三〕、會計核算管理1、進一步標準會計科目。按照公司業務的詳細需求，根據《企業會計準那么》科學合理地對會計科目進展歸類，標準會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順現金收支、貨款結算流程。為保證現金收支的平安性、合理性，防止在支付現金環節出現破綻，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經公司財務部總監簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，防止收付風險。3、加強財務指標分析^p力度①按時完成月度、季度、年度的財務分析^p報表，上報數字做到零過失。②重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進展分析^p。③對促銷推廣活動的投入、產出及其施行效果進展分析^p，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。④通過高質量的財務分析^p為企業將來經營開展和戰略決策提供重要根據。二、財務管理工作〔一〕、強化財務監管職能1、加強對庫存的監管庫存是企業正常經營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進展抽查，對有問題商品，及時發現，及時催促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進展考核，通過考核與監視，降低問題商品的數量，努力進步存庫存周轉率，減少庫存損失。2、挖潛創新、開節流，加強對銷售、費用的監管①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司。②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報公司，力爭費用支出的合理性。3、加強對人員調動和工作交接的監視針對各崗位工作的特殊性，相關人員假如變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，防止貨品、錢、物損失風險。〔二〕加強平安管理，杜絕平安隱患平安是企業正常經營的前提和重要保障，平安工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、標準化的管理之中；1、增強全員的平安防范意識；宣傳公司各項平安管理制度，積極參加公司舉辦的各類平安知識講座，純熟掌握平安器具，進展平安隱患排查，杜絕隱患發生。2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等平安。3、消除各類平安隱患，每日對電、門鎖、系統開關等進展檢查。財務人員個人工作方案2023〔三〕為了適應工程財務工作的需要，提早做好準備工作，現對20xx年財務工作做如下方案：1、力求會計核算信息化，進步工作質量及效率。〔1〕確立財務核算軟件。目前尚未實如今工程上進展賬務處理。工程日常報銷及付款等都是在公司進展，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效率很低。建議工程部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部效勞器，通過互聯網進展賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算本錢，采用連接客戶端的方式間接訪問效勞器，最大的保證了數據的平安性，工程財務數據也能及時傳到達公司總部。〔2〕建立好重點核算的會計科目。消費本錢、庫存材料、應付賬款等是本工程重點核算會計科目，需建立明細科目進展輔助核算，這樣有利于工程全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，進步核算質量。及時做好日常記賬工作，報送財務報表。方案每月5日前將上月票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表。2、積極協助工程經理，經營方案處制定產值確認單，工程資金方案等，并配合造價管理處做好造價預算工作，完善公司的預算控制體系。加強對工程部資金控制，嚴格做好日常資金使用的方案及審核工作。〔1〕資金方案申請。每月15日前，搜集工程各部門經營方案處申請進展審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金方案申請表，經工程經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金方案申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。〔2〕建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，工程部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。〔3〕做好內部費用報銷審核工作。工程人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核，對報銷類目嚴格把關，對不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊。3、認真管理工程合同。建立合同臺賬，對每份合同的信息〔對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人〕和履行狀況〔付款金額、結算金額、發票金額〕詳細記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向工程經理及總部報送最新合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否獲得了發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯絡等。對于不符合規定的票據及時聯絡相關人員補辦手續，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常消費經營所需要的合理存貨儲藏量，防止因庫存量過大，導致流動資金占用額高，給企業流動資金周轉帶來很大的困難。5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分理解當地的相關稅收政策，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常消費建立中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將工程稅務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放入保險柜中保管，以確保其平安。出納員應對票據的