精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司保密管理規定第一章總則為保障公司整體利益和長遠利益，使公司長期穩定高效地發展，適應激烈的市場競爭，特制定本規定。公司秘密是指一切關系公司安全和利益，在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。所有公司員工都有義務和責任保守公司秘密。本規定適用于本公司所有員工。第二章公司秘密的范圍公司生產經營、發展戰略中的秘密事項。公司就經營管理作出的重大決策中的秘密事項。公司生產、科研、科技交流中的秘密事項。公司對外活動（包括外事活動）中的秘密事項以及對外承擔保密義務的事項。維護公司安全和追查侵犯公司利益的經濟犯罪中的秘密事項。客戶及其網絡的有關資料。其他公司秘密事項。第三章秘級分類公司秘密分為三類：、、秘密。是指與公司生存、生產、科研、經營、人事有重大利益關系，泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重損害的事項，主要包括：公司股份構成、投資情況、新產品、新技術、新設備的開發研制資料、各種產品配方、產品圖紙、模具圖紙。公司總體發展規劃、經營戰略、營銷策略、商務談判內容及載體，正式合同和協議文書。按檔案法規定屬于級別的各種檔案。公司重要會議紀要。是指與本公司的生存、生產、科研、經營、人事有重要利益關系，泄露會使公司安全和利益遭到嚴重損害的事項，主要包括：尚未確定的公司重要人事調整及安排情況，人力資源部門對干部的考評材料。公司與外部高層人士、科研人員來往情況及其載體。公司薪金制度，財務專用印簽、帳號，保險柜密碼，月、季、年度財務預、決算報告及各類財務、統計報表，微機開啟密碼，重要磁盤、磁帶的內容及其存放位置。公司大事記。各種產品的制造工藝、控制標準、原材料標準、成品半成品檢測報告、進口設備儀器圖紙及相關資料；按檔案法規定屬于級別的各種檔案。獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應對策。外事活動中內部掌握的原則和政策。公司總監（助理級別）以上干部的家庭住址及外出活動去向。秘密是指與本公司生存、生產、經營、科研、人事有較大利益關系，泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項，主要包括：消費層次調查情況，市場潛力調查預測情況，未來新產品市場預測情況及其載體。廣告企劃、營銷企劃方案。總經辦、財務部、商務審核部等有關部門所調查的違法、違紀事件及責任人情況和載體。生產、技術、財務部門的安全保衛措施情況。各類設備圖紙、說明書、基建圖紙、各類儀器資料、各類技術通知、文件等。按檔案法規定屬于秘密級別的各種檔案。各種檢查表格和檢查結果。第四章各密級內容知曉范圍級：董事會成員、總經理、監事會成員及與內容有直接關系的工作人員。級：總監（助理）級別以上干部以及與內容有直接關系的工作人員。秘密級：部門經理級別以上干部以及與內容有直接關系的工作人員。第五章保密措施公司員工必須具有保密意識，必須做到不該問的絕對不問，不該說的絕對不說，不該看的絕對不看。總經理領導保密全面工作，各部門負責人為本部門的保密工作負責人，各部門及下屬單位必須設立兼職保密員。對外交往與合作中需要提供公司秘密的事項，應先由總經理批準。嚴禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項，不準在私人交往中泄露公司秘密。公司員工發現公司秘密已經泄露或可能泄露時應立即采取補救措施并及時報告總經辦，總經辦立即作出相應處理。董事長、監事會主席、總經理、總監（助理）辦公室及各機要部門必須安裝防盜門窗、嚴加保管鑰匙，非本部人員要在獲準后方可進入，人走要落鎖，清潔衛生要有專人負責或者在專人監督下進行。計算機、復印機、傳真機的部門都要依據本制度制定本部門保密細則，并加以嚴格執行。文檔人員、保密員工作變動時應及時辦理交接手續，交由主管領導簽字。條小車司機對領導在車內的談話嚴格保密。第六章保密環節文件打印由文件原稿提供單位領導簽字，簽字領導對文件內容負責任，不得出現對公司不利或不該宣傳的內容，同時確定文件編號、保密級別、發放范圍、打印份數。打印部門要做好登記，打印校對人員姓名應在發文單中反映,保密文件應由總經辦負責打印。打印完畢，所有文件廢稿應全部銷毀，電腦存盤應消除或加密保存。文件發送文件打印完畢，由文印室專門人員負責轉交發文部門，并作登記，不得轉交無關人員。發文部門下發文件應認真做好發文記錄。保密文件應交由發文部門負責人或其指定人員簽收，不得交給其他人員。對于剩余文件應妥善保管，不得遺失。發送保密文件應由專人負責，嚴禁讓未轉正員工發送保密文件。文件復印原則上保密文件不得復印,特殊情況由總經理批準執行。文件復印應做好登記。復印件只能交給部門主管或其指定人員，不得交給其他人員。一般文件復印應有部門負責人簽字，注明復印份數。復印廢件應即時銷毀。文件借閱借閱保密文件必須經借閱方、提供方領導簽字批準，提供方加以專項登記，借閱人員不得摘抄、復印，向無關人員透露，確需摘抄、復印時，要經提供方領導簽字并注明。傳真件保密文件傳遞，不得通過公用傳真機。收發傳真件應做好登記。保密傳真件收件人只能為部門主管負責人或其指定人員，不得為其他人。錄音、錄像董事長、總經理等主要人物講話，工廠錄像等一切與公司利益安全關系重大的均為保密材料。錄音、錄像應由指定部門整理并確定保密級別。保密錄音、錄像材料由總經辦負責存檔管理。檔案檔案室為材料保管重地，無關人員一律不準出入。借閱文件應填寫申請借閱單，并由主管領導簽字。秘密文件限下發范圍內人員借閱，特殊情況由總經辦批準借閱。秘密文件保管應與普通文件區別，按等級、期限加強保護。檔案銷毀應經鑒定小組批準后指定專人監銷，兩人以上參加，并做好登記。檔案材料不得借給無關人員查閱。秘密檔案不得復印、摘抄，特殊情況由總經理批準后執行。客人活動范圍保衛部門應加強保密意識，無關人員不得在機要部門出入。客人到公司參觀、辦事，遵循出有關出入廠管理規定，無關人員不得進入公司。客人到公司參觀，不得讓其接觸公司文件、貨物、營銷材料等保密件。保密部門管理與保密材料相關部門均為保密部門，如董事長、監事會主席、總監（助理）辦公室，傳真室，收發室，檔案室，文印室，工藝室，研發室，實驗室，配料室，化驗室以及財務部，人事部，勞資部等。各部門設兼職保密員加強保密工作。保密部門出入人員應進行控制，無關人員不得進入、停留。保密部門對外材料交流應由保密員操作。保密部門應根據自己情況制定保密細則，做好保密材料的保管、登記，使用記錄工作。會議所有重要會議由總經辦協助相關部門做好保密工作。參加會議人員應嚴格控制，無關人員不應參加。會務組應認真做好到會人員簽到，材料發放登記工作。保衛人員應認真鑒別到會人員，無關人員不得入內。會議錄音、攝像人員由總經辦指定。會議紀要整理由總經辦指定人員在指定地點整理。第七章違紀處理泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果的，給予警告處分，處以100元至1000元的罰款。利用職權強制他人違反本制度的，給予除名，并處以1000元以上的罰款。泄露公司秘密造成嚴重后果的，給予開除，并處以10000元以上罰款，必要時依法追究其法律責任。第八章附則本制度由總經辦負責制定，總經理審閱后報董事會批準由總經辦執行。本制度由總經理辦公室負責解釋。

技術保密合同書甲方：乙方：甲乙雙方根據《中華人民共和國反不正當競爭法》和國家、地方有關規定，就企業技術秘密保護達成如下協議：(一)保密內容和范圍1.乙方在合同期前所持有的科研成果和技術秘密已被甲方應用和生產的。2.乙方在合同期內研究發明的科研成果。3.甲方已有的科研成果和技術秘密。4.甲方所有的技術資料。(二)雙方的權利和義務1.甲方為乙方的科研成果提供良好的應用和生產條件，并根據創造的經濟效益給予獎勵。2.乙方必須按甲方的要求從事項目的研究與開發，并將研究開發的所有資料交甲方保存。3.乙方必須嚴格遵守甲方的保密制度，防止泄露企業的技術秘密。4.未經甲方書面同意，乙方不得利用技術秘密進行新的研究與開發。5.乙方在雙方解除聘用合同后的三年內不得在生產同類且有競爭關系產品的其它企業內任職。(三)協議期限1.聘用合同期內。2.解除聘用合同后的三年內。(四)保密費的數額及支付方式甲方對乙方的技術成果給予的獎勵，獎金中內含保密費，其獎金和其中保密費的數額，視技術成果的作用和其創造的經濟效益而定。(五)違約責任1.乙方違反此協議，甲方有權無條件解除聘用合同，并收回有關待遇。2.乙方部分違反此協議，造成一定經濟損失，甲方視情節輕重處以乙方～萬元罰款。3.乙方違反此協議，造成甲方重大經濟損失，應賠償甲方所受全部損失。4.以上違約責任的執行，超過法律、法規、賦予雙方權限的，申請仲裁機構仲裁或向法院提出上訴。甲方(蓋章)乙方(蓋章)法定代表人簽名：簽名：一九年月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務管理規則□總則第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門的職能是：(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。(四)厲行節約，合理使用資金。(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。(七)完成公司交給的其他工作。第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。□財務工作崗位職責第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：(四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是：(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。第七條出納的主要工作職責是：(一)認真執行現金管理制度。(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。(六)配合會計做好各種帳務處理。(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。第八條審計的主要工作職責是：(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。□財務工作管理第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。第十四條財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十五條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。□支票管理第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。第二十條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。第二十一條財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。□現金管理第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金：(一)職員工資、津貼、獎金；(二)個人勞務報酬；(三)出差人員必須攜帶的差旅費；(四)結算起點以下的零星支出；(五)總經理批準的其他開支。前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。第三十一條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。第三十二條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。第三十三條發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。第三十四條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。□會計