第7頁共7頁資金經理?工作職責?職能1?、團隊管?理能力,?有效的進?行人員管?理,__?__限度?的發揮人?員的效能?2、負?責資金規?劃,根據?公司的戰?略規劃,?有效地進?行資產組?合。3?、負責通?過各類形?式進行資?金籌措,?能及時為?業務提供?價格有競?爭力的多?元化資金?;4、?負責外部?機構融關?系維護及?融資方案?的談判;?5、根?據公司的?資金情況?,提出融?資建議和?實施措施?;6、?支持創新?類資金業?務的落地?執行。?資金經理?工作職責?職能（二?）立并?完善集團?資金管理?流程，制?定資金管?理制度、?控制資金?風險，加?強資金安?全;編?制集團及?各部門的?年度、季?度、月度?資金收支?計劃并監?督資金使?用執行。?編制資金?分析報告?根據公?司整體戰?略計劃，?制定相匹?配的籌資?方案;?統籌集團?資金安排?，合理規?劃資金結?構，提升?資金周轉?效率和收?益，降低?融資風險?和成本;?持續優?化資金預?測和計劃?流程，提?高資金預?測準確性?;組織?做好公司?融資工作?，協助多?途徑開拓?融資渠道?，積極維?護好銀行?、融資企?業等部門?關系拓展?集團融資?渠道;?領導臨時?安排的其?他事務。?資金經?理工作職?責職能（?三）1?、根據公?司業務需?要，負責?發掘和開?拓各類機?構資金渠?道，例如?：銀行、?消金、信?托、P2?P、基金?、保險等?;2、?制定合作?方案，負?責所拓展?項目的內?外部協調?及項目落?地;3?、負責日?常資金渠?道的管理?及合作方?關系維護?，確保資?金的充足?;4、?負責深度?與資金渠?道公司戰?略合作，?進行金融?產品創新?，交易結?構洽談及?設計，利?息議價，?風控規則?了解并分?析，最終?落實資金?方的合作?產品及項?目;5?、負責規?劃、設計?自有資金?、資產產?品。資?金經理工?作職責職?能（四）?負責對?各平臺公?司及事業?部的收支?進行實時?跟蹤監督?與控制。?負責對?控股與各?事業部之?間的內部?往來劃款?進行實時?監控。?檢查各事?業部資金?日、月報?表，并進?行匯總上?報、審核?、分析，?檢查未達?賬項是否?正常。?負責對各?事業部銀?行結算票?據、財務?印章領用?及保管情?況進行檢?查、監督?。負責?對各事業?部執行資?金管理制?度及資金?使用安全?情況的檢?查、監督?、指導，?確保支出?資金操作?準確、規?范。負?責制定區?域年度資?金使用指?標，定期?進行資金?使用總結?。負責?審核各事?業部資金?支付的合?規合法，?及時反饋?并提出處?理措施。?資金經?理工作職?責職能（?五）1?.開拓跨?境結算通?道，降低?成本，控?制風險?2.梳理?資金合規?風險，主?導上市過?程的資金?合規梳理?工作3?.從資金?結算角度?設計交易?流程，控?制交易風?險，支持?業務發展?4.負?責資金部?的日常管?理，發展?團隊，提?升專業水?平資金?經理工作?職責職能?（六）?1.參與?區域年度?、月度按?揭回款計?劃的制定?;2.?負責跟進?項目銀行?按揭、公?積金貸款?的審貸、?放款事宜?;3.?及時反饋?銀行按揭?政策、額?度情況;?4.與?營銷部及?時溝通按?揭回款情?況，督促?放款及時?錄入;?5.跟蹤?、匯報每?日按揭回?款情況，?做好每日?放款臺帳?及相關按?揭數據分?析;6?.參與按?揭銀行的?遴選，負?責準入材?料的準備?;新開盤?項目PO?S機準入?;跟進銀?行準入進?度，公積?金準入進?度，確保?項目正常?銷售。?資金經理?工作職責?職能（七?）參與?編制公司?整體的資?金管理制?度及流程?，保障公?司資金安?全，合理?提高資金?使用的效?率和效益?;負責?對外資金?的統存、?統貸、統?借、統還?工作，監?督和管理?企業日常?資金的結?算業務;?指導制?作制作公?司的資金?計劃，負?責進行融?資渠道的?拓展;?負責進行?現金流通?量需求分?析與預測?，資金計?劃的制度?，以滿足?企業運營?的現金需?要;關?注銀行利?率變動及?趨勢并作?出判斷，?提出公司?融資策略?及計劃，?提高資金?收益;?實時掌握?公司資金?動態，組?織編制公?司資金相?關財務報?表，為領?導決策提?供信息支?持;組?織定期審?查和清理?往來賬戶?，催收和?清償款項?;協調?銷售部進?行應收賬?款的催收?，保障帳?款及時回?收，完?成領導交?辦的其它?工作。?資金經理?工作職責?職能（八?）1、?預測短、?長期的資?金需求，?設計調度?方案和融?資計劃;?協助省區?財務負責?人開展融?資業務。?2、負?責日常的?資金調度?、結算及?賬戶管理?工作，與?各部門、?銀行進行?溝通，解?決日常事?務;3?、分析公?司資金的?使用效益?并按期寫?出分析報?告;4?、審核資?金預測的?合理性，?制作、匯?總各項資?金報表;?5、監?督內部各?項資金的?運用，確?保資金安?全;6?、其他資?金類相關?工作。?資金經理?工作職責?職能（九?）__?__組織?制定、審?核集團月?度/年度?資金計劃?;跟蹤計?劃執行情?況，進行?預實對比?分析，統?籌管理集?團整體資?金運營情?況，向管?理層提供?資金工作?決策支持?;2.?管理下屬?項目公司?的資金日?報表，對?項目公司?的資金進?行監控，?合理平衡?集團和項?目公司的?資金，并?完成其他?集團各類?資金報表?的統計與?分析;?3.制定?集團回款?計劃，下?達監控集?團及項目?公司回款?任務，統?一管理并?進行考核?，完成回?款任務;?4.資?金管理制?度建設：?建立健全?公司資金?管理制度?、流程、?工作規范?，并組織?實施;?5.根據?資金需求?擬定資金?籌措和融?資計劃，?并按計劃?實施;?6.開展?融資工作?：包括項?目融資、?供應鏈融?資的標準?化、商票?及非標類?產品融資?。同時負?責設計融?資產品(?包括但不?限于AB?S\AB?N\RE?ITS)?。項目貸?款上報、?貸款審批?、貸后管?理等工作?;7.?關注政策?、法規及?行業信息?，密切關?注資本市?場運行情?況并進行?動態評估?分析;?8.維護?金融機構?關系，確?保足夠的?金融資源?支持。?資金經理?工作職責?職能（十?）1.?負責集團?cash?flow?的預算與?安排;?2.編制?集團wo?rkin?gcap?ital?3.負?責財務部?數據獲取?的需求與?溝通;?____?對公司上?線的系統?(TMS?、wms?)進行全?程跟蹤與?推進，推?進數據自?動化;?5.推動?集團財務?部中臺數?據系統;?6.領?導交代的?其他事宜?;資金?經理工作?職責職能?（十一）?1、組?織提出資?金管理體?系方案，?擬定公司?資金管理?制度、操?作流程和?規范，制?定公司階?段性資金?計劃，編?制實際資?金使用情?況報表，?統籌安排?資金支付?，確保資?金流動性?。2、?制定公司?的資產經?營和管理?工作計劃?，定期跟?蹤、考核?資金預算?的執行情?況，對資?金的支出?進行核對?，提交分?析報告，?督促完成?預算目標?，并為下?期預算目?標的實現?提供決策?依據。?3、擬定?相關項目?資金的預?測、預算?報表及制?資金籌集?計劃。?4、建立?、完善資?產處置相?關制度及?所對應流?程,負責?制訂切實?可行的資?產處置方?案、措施?，保證資?產的保值?增值。?5、制定?并持續優?化資金收?支的各項?流程，定?期對資金?崗現有操?作手冊進?行優化及?更新。?6、對資?產項目進?行盡職調?查，挖掘?項目價值?，防控風?險。7?、處理上?級領導安?排的臨時?任務。?資金經理?工作職責?職能（十?二）及?時了解、?收集、掌?握國家、?地方的財?稅政策并?及時向部?門財務人?員傳達重?要的財稅?信息;?審核各子?公司納稅?申報表;?審核稅務?專員關于?稅務科目?的結賬工?作內容?了解關聯?交易，梳?理業務線?并參與關?聯交易的?計算與設?計，集團?關聯交易?char?ge計算?表準備，?流程提交?，并監控?執行效果?，合規前?提下稅務?成本最低?針對國?內重組、?并購交易?(如有)?，識別稅?務風險和?機遇，出?具和完善?相應稅務?方案并落?地執行;?各地稅?務局關系?建立和維?護;協助?稅收優惠?申請維護?;以及協?助稅務稽?查應對;?統籌組?織集團匯?算清繳工?作;統籌?組織報表?資料、稅?務檔案的?裝訂、存?檔，及承?辦有關稅?務方面的?其他事務?;審核?資金主管?擬定的資?金預測與?實際報表?，監管資?金計劃執?行情況及?日常資金?狀況，定?期匯總上?報各部門?、子公司?資金計劃?的執行情?況及日常?資金狀況?;負責?協調并指?導資金主?管完成融?資業務溝?通及落地?，維護與?金融機構?的良好關?系，配合?金融機構?盡調、跟?蹤授信進?展，推動?授信審批?、放款、?貸后管理?工作;?根據公司?的業務及?規劃，建?立并持續?完善公司?資金管理?體系、流?程及制度?，滿足合?規及企業?風險控制?要求，確?保公司資?金安全?定期組織?資金稅務?組開會總?結工作情?況;領?導交辦的?其他事項?。資金?經理工作?職責職能?（十三）?1、了?解市場的?各類資金?價格，根?據公司資?金需求，?設計公司?業務模式?、產品模?式;2?、根據資?金價格、?授信額度?和產品模?式，指定?資金操作?路徑，并?推動相關?資金業務?落地;?3、結合?項目需求?，主導對?接銀行授?信及融資?管理;?4、建立?資金臺帳?、銀行授?信額度使?用臺帳，?業務臺帳?，實時掌?握資金與?業務匹配?程度，并?做出相應?資金統籌?安排;?5、高效?率地運用?配給的資?金完成資?金業務目?標;6?、根據公?司業務開?展需要，?完成公司?指定的其?它工作任?務。資?金經理工?作職責職?能（十四?）1.?負責建立?企業的融?資渠道，?與銀行等?金融機構?、風投以?及個人進?行聯系;?2.負?責處理企?業中與貸?款、融資?相關的各?種外部事?宜;_?___對?房地產融?資項目進?行市場調?研并編寫?項目可行?性報告，?對項目的?風險進行?風險分析?并出具風?險分