TB1100THEBEST-RUNE-BUSINESSESRUNSAPSAPAG2004TB1100SAPBusinessOne—會計核算版權?2004SAPAG版權所有。保留所有權利。未經SAPAG的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。課程前提要求：對業務概念有一般理解至少有一個企業資源計劃(ERP)產品的銷售或咨詢經驗熟悉MicrosoftOffice應用程序TB1000（SAPBusinessOne—后勤、服務和人力資源）)推薦：培訓經驗產品演示經驗與銷售經驗目標聽眾參與者：負責實施和支持使用SAPBusinessOne的客戶業務流程的咨詢員和支持人員負責為客戶的員工提供有關SAPBusinessOne的SAP用戶培訓課程的咨詢員SAPSMB合作作伴的員工，他們負責向客戶提供適合的銷售建議，并且進行有效的產品演示持續期間：三天課程目的課程目標課程內容主要業務情節內容：課程概覽本課程將使學員準備：描述并實施SAPBusinessOne會計模塊中的標準流程設置和配置公司所需的會計標準流程課程目的在本課程結束時，學員將能夠：使用SAPBusinessOne管理會計程序使用SAPBusinessOne處理銀行事務使用SAPBusinessOne編寫公司報表課程目標單元三 收費款單元四期末結算和報表單元一課程概覽單元二財務序言課程內容作為小公司的執行總管，您可能正在尋找一種使公司運營更有效、收益更大的軟件系統。您對SAP公司已經有所了解，知道這是一家全球領先的業務軟件提供商，同時也知道它為中小型企業(SMB)提供產品，所以請聯系離您最近的SAP合作伙伴。看完SAP為中小型企業提供的產品演示后，您決定進一步了解SAPBusinessOne。SAP合作伙伴組織了對其中一個參考客戶（運動旅行用具商）的訪問。主要業務情節科目表日記帳分錄過帳工具預算成本會計目錄：財務維護科目表手動過帳日記帳分錄創建日記帳憑證使用過帳模板使用周期性過帳使用預算監控項目與利潤中心在本單元結束時，學員將能夠：財務：單元目標因為法律需求和業務原因，所有導致公司資本凈值、股本和外部資本更改的交易必須以會計記錄的形式記錄下來。在會計期末使用這些記錄準備制訂公司財務報表。財務：業務情景更改公司的科目表創建、刪除和更改總帳科目定義控制科目定義系統用于管理總帳科目余額的貨幣使用科目分割，以用于編制報表在本主題結束時，學員將能夠：科目表：主題目標總分類帳中的科目類型資產負債表科目利潤表科目資產科目負債科目收入科目費用科目資產負債表損益表 收入/費用

=利潤或虧損權益資產負債權益科目科目表結構固定資產當前資產...有形資產無形資產土地與建筑物工廠與機器開辦費專利等等自由土地保有權建筑物............總帳科目明細科目級別

2級別3級別4級別5總分類帳級別1資產負債資本+儲備金營業額銷售成本運營成本非運營成本稅款+非常項目控制科目CustomersVendorsGeneralLedgeraabb應付款與應收款的控制科目業務合作伙伴aabbaabb控制科目aabb控制科目特殊交易類型標準交易科目貨幣SAP業務信息倉庫mySAP商務套件貨幣：美元SAP

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One本幣：歐元系統貨幣：美元SAP

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One本幣：美元系統貨幣：美元SAP

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One本幣：日元系統貨幣：美元MicrosoftExcel科目貨幣日記帳分錄的輸入貨幣科目余額貨幣科目貨幣=本幣本幣本幣系統貨幣科目貨幣= 特定外幣本幣指定的外幣本幣系統貨幣指定的外幣科目貨幣= 多貨幣本幣任意外幣本幣系統貨幣一些總帳科目明細余額機密科目科目類型現金科目活動的或預留外部代碼輸出代碼備選的科目名稱明細科目分段-產品組地區部門--銷售部采購部生產部北部南部西部服裝設備食品自然科目產品組（食品）部門（銷售部）地區（北部）分段科目分段的定義自然科目-產品組地區部門--科目段分隔符北部南部西部銷售部采購部生產部服裝設備段維數分段特性科目代碼生成器自然科目10000000地區北部南部西部部門銷售部采購部生產部服裝設備產品組科目代碼生成器銷售部采購部生產部北部南部西部服裝設備食品自然科目：10000000分成三段日記帳分錄：主題目標手動過帳日記帳分錄使用顯示憑證的功能解釋日記帳分錄和原始憑證的關系過帳外幣日記帳分錄在本主題結束時，學員將能夠：日記帳分錄日記帳分錄添加取消取消模板行項目的擴展編輯模式行項目表顯示外幣顯示系統貨幣憑證抬頭數據名稱借方貸方總帳科目/業務伙伴編號表格設置稅收組稅額1000費用100,00A216,001775增值稅16,00自動稅收行項目借方貸方稅收組稅額總價值基本金額總帳科目100V216116稅務科目16V2100互為基礎總帳科目的缺省值（或手動輸入）根據稅收組計算自動添加的行原始憑證應收款發票IN應付款發票PU日記帳分錄JE日記帳分錄參考原始憑證類型和原始憑證編號沖銷交易科目12050科目22050科目12050科目22050科目12050科目2205020502050

2050

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2050-2050-2050過帳錯誤

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02050

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0標準的沖銷交易金額為負的沖銷交易總額的增加總額的重新設置00借方與貸方的顯示具有借方余額的科目貸方過帳(100.00)借方過帳130.00借方余額30.00具有貸方余額的科目貸方過帳(130.00)借方過帳100.00貸方余額-30.00外幣過帳外幣本幣系統貨幣借方(FC)貸方(FC)借方貸方借方(SC)貸方(SC)本幣科目（歐元）10,-歐元12,-美元外幣科目（如）200020,-歐元24,-美元多種貨幣科目21,-30,-歐元36,-美元根據外匯表中的匯率進行貨幣轉換顯示外幣顯示系統貨幣手動輸入日元英鎊日元使用日記帳憑證使用過帳模板使用周期性過帳在本主題結束時，學員將能夠：過帳工具：主題目標日記帳分錄日記帳憑證創建日記帳憑證更正和更新日記帳憑證中的分錄日記帳憑證（日記帳分錄草稿文件夾）日記帳分錄模板類型：百分比模板： 獎金過帳百分比模板AddCancelAddCancelCancelTemplate20年終獎4200100薪水和工資4100120員工帳戶（業務伙伴）貸方%借方%總帳科目/業務伙伴姓名總帳科目/業務伙伴編號代碼：獎金描述：年終獎周期性過帳1000

Girobank科目1610001000財產租賃620000貸方借方總帳科目/業務伙伴姓名總帳科目/業務伙伴編號代碼：租金描述：租賃付款頻率：每月1號下一執行時間：10/01/04每日每周每月每季度每半年每年一次性尚未執行模板頻率列表用于手動日記帳分錄模板類型：周期性過帳未激活有效期至09/30/05在本主題結束時，學員將能夠：預算：主題目標定義預算業務情景定義預算分配方法定義預算運行預算報表預算業務情景預算科目100000科目200000科目300000科目400000科目500000樂觀預算悲觀預算主預算定義預算此預算可以按其他預算的百分比計算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月降序121110987654321任意xxxxxxxxxxxx月分配科目必須標記為預算相關項升序123456789101112相等111111111111實際：當前余額實際—未來：打開采購訂單和收貨采購訂單在費用的借方輸入預算成本會計：主題目標創建和分組利潤中心定義分配規則并將它們分配到科目運行利潤中心報表定義并評估項目在本主題結束時，學員將能夠：利潤中心和排序代碼徒步旅行中心_z高爾夫自行車飛行登山滑雪蹓冰國外滑雪利潤中心夏季運動冬季運動排序代碼分配規則684220員工2002001000500范圍100000100PC3010000100PC2001000100PC1PC3PC2PC1中心_z總額利潤中心分配規則直接成本和收入的分配規則間接成本和收入的分配規則總分類帳和成本會計的聯系供暖成本分配規則X范圍利潤中心1利潤中心2利潤中心3日記帳分錄1000范圍供暖成本分配規則項目會計憑證項目：....原始憑證項目：....項目A試算報表—預算報表損益事務報表總分類帳試算報表—預算報表試算報表—預算報表損益預算報表損益事務報表總分類帳試算報表—預算報表損益預算報表項目B采購科目過帳系統(#)100供應商采購訂單采購訂單收貨應付款發票100庫存科目100成本科目分配100成本科目分配使用采購科目過帳系統100采購科目100PA抵銷科目財務：單元摘要學員現在能夠：定義、激活和鎖定過帳期間手動過帳日記帳分錄創建日記帳憑證使用過帳模板使用周期性過帳延期過帳使用預算監控項目與利潤中心付款條款帳齡與催款手動付款付款系統預付定金內部對帳存款與銀行對帳單對帳付款流程目錄：銀行在本單元結束時，學員將能夠：銀行：單元目標處理收款和付款內部對帳科目輸入外部銀行對帳單并使用銀行帳戶對其進行對帳配置并使用付款向導解釋如何構造不同付款方式的付款流程您必須將未清應收款與負債和收款或付款進行對帳。這樣做時，必須密切監控和跟蹤這些付款流程，以確保它們得到正確地處理。銀行：業務情景配置付款條款、現金折扣和分批付款在本主題結束時，學員將能夠：付款條款：主題目標付款條款時間過帳日期、系統日期或計稅日期下月15日或月末每月的最后一天下月第一天-z容差天數+x個月+y天月中月末+x個月+y天月初+x個月+y天+x個月+y天[空白]現金折扣過帳日期現金折扣行1過帳日期后的天數現金折扣行23%2%1%無現金折扣14天30天45天時間現金折扣行3現金折扣分期付款發票的應付日期時間+x1月，+y1天首次付款的應付日期50%第三次付款的應付日期25%+x2月，+y2天+x3月，+y3天按分期付款期數帶有一個行項目的發票第二次付款的應付日期25%為供應同負債與客戶應收款生成帳齡報表使用催款向導向客戶催款在本主題結束時，學員將能夠：帳齡與催款：主題目標

帳齡報表客戶應收款帳齡或供應商負債帳齡業務伙伴總額現額利息范圍1范圍2范圍3娛樂運動1000800$20100100沖浪20000180001500400100年輕&健康500500催款向導選擇標準建議報告打印保存憑證參數選擇客戶一般參數向導選項裝載已保存的向導運行催款信客戶主記錄中的條目催款條款客戶主記錄催款條款催款費用和催款利息催款信方法催款級別1234天數使用不同的付款方手動過帳收款與付款描述根據收款與付款進行的過帳在本主題結束時，學員將能夠：付款條款：主題目標付款憑證的結構收款未清發票、貸項憑證和日記帳分錄付款憑證抬頭總額、備注添加取消按順序添加付款憑證抬頭收款添加取消按順序添加代碼名稱付款地址或開票地址聯系人編號（取自系列產品或手冊）過帳日期計稅日期參考供應商主記錄客戶主記錄項目確定付款金額收款添加取消按順序添加客戶或供應商的參考編號顯示所有交易未根據發票的付款顯示具有對應開票地址的發票25

稅額

應付金額25憑證分期付款*總額應付余額折扣憑證類型付款總額1011of2*200180IN1801012of21001002%IN982021of1-50-50CN-503031of12525JE25付款憑證抬頭指定付款方式確定付款金額按付款方式分割付款金額可能的付款方式：支票銀行轉帳信用卡現金$收款過帳客戶1OI留存現金1收款付款方式現金未清發票客戶1OI信用卡1未清發票收款付款方式信用卡客戶1OI應收支票1未清發票收款付款方式支票客戶1OI銀行1未清發票收款付款方式

銀行轉帳付款過帳供應商1OI付款付款方式現金留存現金1未清發票供應商1OI付款付款方式支票銀行1未清發票供應商1OI付款付款方式信用卡銀行1未清發票供應商1OI付款付款方式銀行轉帳銀行1未清發票過帳匯率差異國外供應商付款20LC匯率差異40LC20LC20LC40LC匯率：0.5匯率：0.2510FC10FC10FCLC：本幣FC：外幣外幣發票付款定義銀行、開戶行和您的銀行帳戶使用付款向導定義付款方法在本主題結束時，學員將能夠：付款系統：主題目標銀行定義銀行定義銀行所在國銀行代碼總帳科目銀行帳號總帳銀行帳戶業務伙伴雙擊已保存的向導運行付款向導(1)建議憑證參數業務伙伴—選擇標準一般參數選擇標準執行保存向導選項裝載付款方式—選擇標準選擇標準付款向導(2)建議000001509001213140067291500

11DeutscheBankToTheprintedtextmustnotbemodifiedorcrossedout.Acc.No.XXXX€-400,--Four*Hundred-支票打印付款引擎報表打印憑證打印銀行轉帳支票付款憑證憑證參數業務伙伴—選擇標準一般參數向導選項付款方式—選擇標準作為主控制工具的付款方式確認選項000001509001213140067291500

11DeutscheBankToTheprintedtextmustnotbemodifiedorcrossedout.Acc.No.XXXX€-400,--Four*Hundred-支出收入類型付款方式開戶行和帳戶應付發票定義總帳科目付款方式BusinessPartner業務伙伴使用預付定金請求來映射預付定金使用預付定金發票來映射預付定金在本主題結束時，學員將能夠：預付定金：主題目標預付定金申請(1)收入客戶22321232稅額322稅額抵銷322銀行23221預付定金申請2預付定金預付定金申請(2)收入10003客戶2232123211603232411604稅額1603322324稅額抵銷322324銀行232292841預付定金申請2預付定金3發票4最終付款預付定金發票(1)收入客戶22322321稅額321預付定金清算2001銀行23221預付定金發票2預付定金預付定金發票(2)收入10003客戶2232232192839284稅額1283321預付定金清算20032001銀行232292841預付定金發票2預付定金3發票4最終付款解釋內部對帳的必要性將發票與付款相連接概括執行內部對帳的可用選項執行手動對帳和自動對帳使用對帳向導管理先前的對帳在本主題結束時，學員將能夠：內部對帳：主題目標收入1內部對帳科目2000500030001000科目2000500030001000銀行2客戶12發票付款系統對帳用戶對帳將發票與付款相連接收入1銀行2客戶12過帳期間未發生系統對帳收入1銀行2客戶12系統對帳將發票與付款相連接手動內部對帳貸方待對帳的未清交易借方待對帳的未清交易貸方未清交易借方未清交易總帳科目或業務伙伴帳戶手動選擇對帳項目自動內部對帳*參考：參考1、參考2或參考3**日期：過帳日期或到期日科目1000100010001000金額金額日期**參考*日期**參考*1000100001/12/03aa02/21/03yy03/02/03XX01/12/03bb02/24/03zz03/31/03XX僅按總計對帳限制：參考限制：日期對帳向導標準：金額日期參考已加權跳過建議選擇并接受建議對帳向導檢查建議或者具有對帳建議的文件夾管理先前對帳科目2000500030002000科目2000500030002000科目2000500030002000取消對帳重新對帳向您的銀行存入現金與支票解釋為什么銀行對帳單需要對帳執行銀行科目和銀行對帳單之間的外部對帳在本主題結束時，學員將能夠：存款與銀行對帳單對帳：主題目標現金與支票存款留存現金12銀行2現金存款應收支票12銀行2支票存款客戶1OI未清發票收款付款方式現金客戶1OI未清發票收款付款方式支票外部對帳選項：手動自動使用向導銀行20003000外部對帳帳戶對帳單借方貸方20003000解釋如何構造不同付款方式的付款流程在本主題結束時，學員將能夠：付款流程：主題目標現金付款客戶1OI留存現金12銀行2銀行對帳單借方銀行對帳單供應商1OI付款付款方式現金現金付款現金收款收款付款方式現金留存現金12現金存款日記帳分錄銀行2貸方使用銀行對帳單的外部對帳使用銀行對帳單的外部對帳未清發票未清發票銀行轉帳銀行1供應商1OI付款付款方式銀行轉帳客戶OI1銀行1未清發票經銀行轉帳的付款使用“創建付款”輸入銀行對帳單銀行對帳單借方銀行對帳單貸方未清發票使用銀行對帳單的外部對帳經銀行轉帳的收款使用銀行對帳單的外部對帳銀行帳戶1供應商1OI處理支票付款未清發票支票付款付款憑證付款方式支票打印銀行對帳單借方使用銀行對帳單的外部對帳+支票付款000001509001213140067291500

11DeutscheBankToTheprintedtextmustnotbemodifiedorcrossedout.Acc.No.XXXX€-400,--Four*Hundred-已取消無效取消貸記科目1順序1000001509001213140067291500

11DeutscheBankToTheprintedtextmustnotbemodifiedorcrossedout.Acc.No.XXXX€-400,--Four*Hundred-支票付款草稿保存為草稿添加支票付款付款憑證付款方式支票或手動創建客戶1OI應收支票12銀行對帳單貸方銀行2處理收款支票－現金支票未清發票收款付款方式支票支票存款使用銀行對帳單

的外部對帳銀行3處理收款支票－未到期支票客戶1OI應收支票12未清發票收款付款方式支票未到期存款未到期支票23未到期支票存款貸方使用銀行對帳單

的外部對帳處理信用卡付款銀行對帳單借方銀行帳戶1供應商1OI使用銀行對帳單

的外部對帳未清發票付款付款方式信用卡銀行3處理信用卡收款客戶1OI信用卡12未清發票收款付款方式信用卡信用卡憑證存款延期帳戶23延期信用卡憑證存款貸方使用銀行對帳單

的外部對帳處理信用卡收款—分期付款銀行3客戶1OI信用卡12未清發票付款付款方式信用卡信用卡憑證存款（一種用于全部付款或一種用于分期付款）延期帳戶23延期信用卡存款使用銀行對帳單

的外部對帳3333……貸方貸方貸方2222………學員現在能夠：銀行：單元摘要處理收款和付款配置并使用付款向導內部對帳科目輸入外部銀行對帳單并使用銀行帳戶對其進行對帳解釋如何構造不同付款方式的付款流程期末結算和報表過帳期間的使用期末準備財務報表增值稅內容期末結算和報表：主題目標在本單元結束時，學員將能夠：創建、打開并關閉過帳期間執行不同的期末結算準備工作創建財務報表模板以運行不同的財務報表定義稅收組并生成稅收報表期末結算和報表：業務情景每個期末財務部門都會執行一些結算工作。學員可以使用調整后數據編制報表并提供必需的法定報表。創建過帳期間打開并關閉過帳期間使用自動沖銷來撤回調整過帳在本主題結束時，學員將能夠：期末工作：主題目標過帳期間1234季度123456789101112月份天年度會計年度1結算期間已鎖定既不活動，也未鎖定未鎖定、活動的、當前的12345678910111220031234567891011122004期間標識與憑證編號4563451234567891011122004期間標識期間標識期間標識期間標識系列04-I，編號從41000到41999系列04-II，編號從42000到42999系列04-IIII，編號從43000到43999系列04-IV，編號從44000到44999使用分部的憑證系列應收款發票00000001,000,000

2,000,0003,000,000初級

分部A分部B內部憑證編號分配外部憑證編號分配應收款發票使用自動沖銷進行調整使用自動沖銷日期調整過帳關鍵日期的期末報表（損益表、資產負債表等）沖銷調整過帳舊期間新期間關鍵日期延期過帳計算并過帳可疑債務過帳匯率差異將收入與費用結轉到未分配的利潤科目中在本主題結束時，學員將能夠：期末準備：主題目標使用自動沖銷遞延延期費用

10060100費用100供應商過帳發票延期過帳延期沖銷60606060舊年度新年度舊年度新年度可疑債務發票的應付日期3%時間+x天+y天+z天可疑債務的調整（控制科目）250250轉帳至可疑債務（支出科目）客戶10002504%5%匯率差異、轉換差額外幣科目10LC匯率差異10LC200LC100FC190LC100FC非評估余額已評估余額評估或者來自不同過帳的建議拒絕建議接收并過帳建議LC：本幣FC：外幣期末結算收入科目期末結算科目121費用科目2拒絕建議接收并過帳建議或者來自不同過帳的建議43XYXYXY未分配利潤科目34YX舊期間的過帳新期間的過帳創建并設計財務報表模板創建資產負債表與損