y總成本費用估算表輔助報表4 單位：萬元序號"-.年份項目合計2345678910111外購原材料7650325。5439.57657657657657657657657652外購燃料及動力6433.46.46。46.46。46.46.46。46.43工資及福利820。0082.0082。0082.0082。0082。0082.0082.0082.0082。0082。004修理費565。65.65。65.65。65。65。65。65.65.65折舊費1480148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.15148。15148.156攤銷費88.008.808.808。808.808。806。806.806.806。806。807其他費用5543554.32554。32554.32554。32554.32554。32554.32554.32554。32554。327.1銷售費用2088208。80208。80208。80208.80208.80208.32208。80208。80208.80208。807。2其他制造費用215。2021。5221.5221.5221.5221。5221.5221。5221.5221。5221.527.3其他管理費用3240。00324.00324。00324.00324.00324.00324.00324.00324.00324。00324.007。4其他財務費8總成本費用2447000005884。447451。539002.278955.408945。318943.318943.318943.318943。318943.31其中：1、固定成本12501154。311144.681118.711071.841061。751059。751059。751059。751059。751059.752、可變成本234500004730.146306.857883。567883。567883.567883.567883.567883。567883.567883。5610經營成本82884.765068.077184。788761.4987冬.49,8761.498761.498761。498761。498761.498761。49資產負債表基本報表4序號?份項目12345678910111資產2280.323028.333189.453189。453723。29444。555167.165889。767334.977334.978057.58專業整理分享

1.1流動資產總額904。961142。471379.982070。772948。983826.544704。095581.656459.207336。761。1。1應收帳款623.12798.31973.50973。50973.50973.50973。50973.50973。50973.501。1.2存貨217。65279.97342。29342.29342。29342.29342。29342。29342。29342。291.1。3現金64。1964.1964.1964.1964.1964.1964。1964.1964。1964。191。1.4累計盈余資金0。000.000。00690。781569。002446.553324.114201.665079。225956。771.2在建工程2280。321。3固定資產凈值2054。171906。021757.871609.72146.571313。421165.271017.12868.97720.821。4無形及遞延資產凈值69。2060。4051.6042。8034.0027.2020.4013。606.82負債及所有者權益2280.323028.333108.893189。463723。294444。555167.165889.776612。377334.988057。582.1流動負債總額751。73957。401163。081163.081163。081163。081163。081163.081163.081163。082.1.1應付帳款394。18525.57656.96656。96656.96656。96656。96656。96656。96656.962.1.2流動資金借款357.55431.83506.11506.11506。11506。11506.11506.11506。11506。112。1。3其他短期借款2。2長期借款1800。001556.851020。73180。68負債小計1800。3002308。571978.131343。761163。081163。081163。081163。081163。081163.081163.082。3所有者權益480.32719。751130。761845。702560.213281。484004。084726。695449。296171.906894。502.3.1資本金480。32633。55665.391845.70697.23697。23697。23697.23697.23697.23697。232.3.2資本公積金697。232。3。3累計盈余公積金72.13144。3982.65288。91361。17433.432.3。4累計公益金2。3.5累計未分配利潤86。20465.371148。471862.982512。123162.473812。814463。155113.505763。84計算指標：1.資產負債率（%）78.9476.2363.6342。1331.2426.1722。5119.7517。5915.8614.432.流動比率（%）120.38119。33118.65178。04253。55329404。45479.9555。35630.813。速動比率（％）91。4390.0989.22T148.61j,24冬1*299.57375。02450.47525。92601.38項目總投資估算表輔助報表1專業整理分享

序號工程或費用名稱估算價值備注1.2。1建設工程安裝工程費設備購置費其他費用合計其中外匯征地費260。00260。00無形資產2前期工作費68.0068。002.1技術轉讓及設計費8。008.002。260.0060.00遞延資產費用3培訓試車費10。0010.003。110.0010。00預備費用30.0030。004基本預備費30。0030.004。1建設投資合計979.00222。10661。00368.002230。10固定資產投資方向調節稅二建設期利息50.2250.22三固定資產投資979.00222。10661.00418。222280。32四流動資金82.91五30%鋪底流動資金82。912497.231報批項目總投資979.00222.10661。00635。13六項目總投資估算表輔助報表1專業整理分享

序號工程或費用名稱估算價值備注建設工程安裝工程費設備購置費其他費用合計其中外匯^-建設投資1固定資產費用979.00222。10661。00260。002122。101。1工程費用979。00222.10661.001862。101。1.1主要生產項目420.1077.10404。80902。00(1)對硝基苯胺276.2077。10260。50613。80(2)鄰硝基苯胺77。3018.8075。70171。80(3)4-氯一2—硝基苯胺66.612。8068。60148.001。1.2輔助生產項目99.2013.0060。00172。20(1)貯運及庫房80。0010。0090。00（2）化驗房19。203。0060.0082。201。1.3公用工程238.70107。00171。00516.71(1)鍋爐房4.008.0046。0058。00(2)配電房25.0025。0050.00(3)污水處理36。0054。0090。00180。00(4)供水及消防設施27。0020.0010.0057.00(5)總圖171。70171。701.1.4服務性工程67。4025.0025.20271。20（1）辦公樓153。6011.8079.20(2)職工宿舍25。0013.40192.001.2固定資產其他費用、260.00260.00借款還本付息計算表輔助報表6專業整理分享

序號年份項目--合計12345678910111長期借款1.1年初借款本息累計1800o001556.851020o73180o681。1.1本金1800.001556o851020o73180.681.1.2建設期利息1。2本年借款1800.0018000001。3本年應計利息304.5750.22100.4486o8756o9610.081.4本年還本1800.00243o15536.12536o12180.681.5本年付息304。5750o22100o4486o8786o8710.082流動資金借款2.1本金357.55431o83431o83506o11506o11506o11506o11506o11506.11506.112.2利息256。9118.9922.9322o9326o8726.8726o8726.8726.8726.8726o873償還借款本金的資金來源2541.0050o22243o15536.12536o12871o463.1未分配利潤1862.9886.20379.17379o17714.513.2折舊費592。60148o15148.15148.15148.153.3攤銷費35。208.808o808o808o803。4其他資金50。2250.22貸款償還期:4.21年現金流量表（全部投資）基本w艮表1 單位：萬元序■年份項目合計1234567891011專業整理分享

生產負荷（％）60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1現金流入99579.846264o008352.0010440.010440.010440o010440o010440o010440o010440o01183.841。1產品銷售收入981360006264.008352o0010440o010440.010440.010440.010440o010440.010440o010440.001.2回收固定資產余值720。82720o821。3回收流動資金723.02723.022現金流出92821.082230o106412o217812o209622o239531.589534.919535.579535.579535o579535.579535o572。1固定資產投資2230o102230o10含投資方向調節稅2。2流動資金723o02510o78106.12106.12106o122。3經營成本82884o765608o077184.788761o498761o498761.498761o498761o498761o498761.498761o492。4銷售稅金及附加3930.81250.90334.55418.17418o17418o17418.17418.17418o17418o17418.172。5所得稅3052o3942.46186.75336o45336o45351o92355o25355.91355.91355o91355o912。6其他3凈現金流量（1—2）6758o76—2230.10—148.21539.80817o77817.77908o42904.43904.43904.43904.432348.274累計凈現金流量-2230.10-2378o31-1838.51—1020o74-1020o746758.765所得稅前凈現金流量9811o15—2230.10-105o75726o551154.221154o221260o341260o341260.341260.341260o342704o186所得稅前累計凈現金流量—2230.10—2335o85—1609.30—455.07-455。07805.272065.614586.295846o637106.979811.15所得稅后 所得稅前計算指標：財務內部收益率：25.37% 33。93%財務凈現值： 1835.44萬元 3245.71萬元投資回收期： 5。12年 4.36萬元貸款償還期：4。21年 ，工損益表基本報表2 -R位：萬元序J-年-份_合計234567891011專業整理分享

號—項目--~一一一生產負荷（%）60%80%100%100%100%100%100%100%100%1產品銷售收入98136。006264。008352。0010440.010440。010440。010440.010440。010440。010440.010440.02銷售稅金及附加3930。81250。90334.55418.17418。17418.17418。17418。17418。17418.17418。173總成本費用84955。535884.4474