第5頁共5頁資金經理?崗位職責?1、優?化資金計?劃報送機?制，做好?日常資金?管理和安?排;2?、資金集?中管理，?歸集閑置?資金，專?項賬戶資?金解付和?安排;?3、按周?/月/年?度測算集?團整體不?同時間流?動性狀況?，結合資?金需求，?合理調控?融資和支?付節奏;?4、推?動銀企直?聯系統投?產上線和?優化管理?。5、?協助完成?部門內其?他工作。?資金經?理崗位職?責（二）?(1)?開發貸、?供應鏈融?資、前融?、保函等?各項資金?業務的操?作;(?2)銀行?及其他金?融機構的?新業務合?作模式探?討和實施?;資金?經理崗位?職責（三?）1、?根據公司?業務整體?規劃、市?場情況，?選擇合適?的金融機?構、渠道?，擬定相?應的開拓?方案。負?責機構、?渠道開發?談判，并?對已有機?構定期回?訪維護。?重點開發?銀行、券?商、信托?、保險、?私募等機?構，引入?外部資金?、設計合?作模式。?2、熟?悉銀行、?證券、信?托、保險?、私募等?機構日常?金融業務?服務和產?品，根據?公司需要?，帶領團?隊，為客?戶制定金?融服務方?案。3?、參與公?司投資行?為、兼并?、收購、?融資等資?本運作業?務。4?、熟悉各?種再融資?工具(資?產證券化?、可轉債?等)和并?購重組策?略(收購?、分拆、?剝離等)?5、熟?悉企業經?營發展中?的各種金?融需求，?與主要金?融機構由?良好穩定?的關系。?資金經?理崗位職?責（四）?1、負?責執行公?司財務制?度，加強?內部控制?以保證遵?守法律法?規及集團?規章制度?;2、?負責公司?營運的監?督管理，?做好合同?簽定時的?審核、合?同執行的?落實、合?同付款的?監督工作?;3、?按照公司?整體經營?目標，負?責預算管?理基礎工?作，組織?編制資金?計劃，控?制、監督?各項財務?預算執行?;4、?負責公司?應收賬款?的催收，?對資金的?流入流出?嚴格把關?、合理調?配，爭取?資金的最?高利用率?;5、?負責經營?費用和對?外付款的?復核，盡?可能降低?公司的各?項經營費?用，保證?付款的準?確性、合?理性，從?而提高經?營利潤;?6、跟?蹤國家財?稅、金融?政策發展?新動向，?提供資金?、財務、?稅務等方?面的建議?，指導財?務工作;?7、負?責下屬工?作及人員?的合理定?位、分工?及職責明?確，審核?、督促其?工作;?8、及時?了解和研?究國家稅?務政策、?法規和金?融機構情?況，并安?排組織財?務人員學?習了解;?10、?與其他部?門合作，?加強公司?固定資產?的管理;?11、?審核外報?的稅務報?表，規劃?公司稅務?并主導年?度稅務稽?核。參與?項目公司?的融資事?宜，配合?公司總部?做好資金?籌劃、資?本運營工?作;資?金經理崗?位職責（?五）1?、根據商?業集團融?資工作(?包含前期?融資和開?發貸款)?，與各金?融機構溝?通貸款，?選擇融資?渠道，并?降低融資?成本，協?調貸款事?宜，落實?融資計劃?;2、?完成區域?內各按揭?合作銀行?的溝通工?作，落實?和跟蹤按?揭回款情?況，對按?揭客戶進?行分類統?計管理，?配合市場?營銷部協?調有關按?揭工作事?宜;3?、根據資?金預算，?完成公司?整體資金?統籌、安?排，滿足?公司及投?資項目的?用款需求?，提高資?金使用效?率;4?、配合集?團完成相?關銀行、?基金、信?托等各類?金融機構?的融資工?作。資?金經理崗?位職責（?六）1?.貫徹執?行國家財?經法律、?法規、方?針、政策?和上級主?管部門的?規章制度?。__?__對預?收、預付?、應收、?應付等各?種往來款?項，按單?位或個人?分戶設帳?，序時登?記，進行?明細核算?;并按相?關單位進?行分單位?輔助核算?。__?__對往?來帳定期?進行核對?清算，歸?類分析，?并向領導?匯報清理?情況。按?月編制應?收、應付?往來款項?的明細報?表。4?.做好往?來款項的?催收工作?，內部單?位的債權?債務必須?在年終對?帳會上徹?底清算。?年終對未?清算的外?部往來款?項逐筆辦?理“債權?債務簽認?單”。?5.督促?相關單位?債權債務?清理工作?。6.?完成領導?交辦的其?他工作。?資金經?理崗位職?責（七）?(1)?執行往來?結算清算?辦法，防?止壞賬損?失。對購?銷業務以?外的暫收?、暫付、?應收、應?付、備用?金等債權?債務及往?來款項，?要嚴格清?算手續，?加強管理?，及時清?算。(?2)辦理?往來款項?的結算業?務。對購?銷業務以?外的各種?應收、暫?付款項，?要及時催?收結算;?應付、暫?收款項，?要抓緊清?償。對確?實無法收?回的應收?賬款和無?法支付的?應付賬款?，應查明?原因，按?照規定報?經批準后?處理。實?行備用金?制度的公?司，要核?定備用金?定額，及?時辦理領?用和報銷?手續，加?強管理。?對預借的?差旅費，?要督促及?時辦理報?銷手續，?收回余額?，不得拖?欠，不準?挪用。?(3)負?責往來結?算的明細?核算。對?購銷業務?以外的各?項往來款?項，要按?照單位和?個人分戶?設置明細?賬，根據?審核后的?記賬憑證?逐筆登記?，并經常?核對余額?。年終要?抄列清單?，并向領?導或有關?部門報告?。(4?)負責銷?售核算，?核實銷售?往來。根?據銷貨發?票等有關?憑證，正?確計算銷?售收入以?及勞務等?其他各項?收入。經?常核對庫?存商品的?賬面余額?和實際庫?存數，核?對銷貨往?來明細賬?，做到賬?實相符，?賬賬相符?。(5?)認真遵?守國家財?務政策、?法規、制?度,按記?帳規則結?算、記帳?,負責項?目材料成?本預算、?成本評估?、財務核?算和結算?。(6?)審核到?貨物資的?驗收單,?要詳細檢?查合同號?、名稱、?規格、型?號、數量?、單價、?總價是否?相符;檢?尺單、合?格證、質?量證明書?、托運單?、保險單?、收貨條?等憑據是?否齊全,?并與庫房?聯系核對?驗收情況?,有問題?拒付款,?同時馬上?公司相關?人員或供?貨方聯系?解決。只?有各項指?標驗收全?部合格后?,方能填?制驗收單?據,報帳?付款。與?采購部倉?庫管理員?合作,參?與并監督?存貨的定?期盤點。?資金經?理崗位職?責（八）?1、根?據銀行存?款憑條、?各項費用?單據，及?時、正確?無誤地在?EPR做?收付、轉?帳記錄。?2、對?客戶銷售?單的二審?要嚴格保?管，必須?款到及時?審單，特?殊情況需?貨品部、?財務部負?責人同意?，總經理?同意，手?續齊全方?可審單。?3、倉?庫送交的?入庫單、?銷售單、?退貨單、?調撥單等?，要按時?、按規矩?折扣審核?并記帳不?得延誤。?4、根?據銷售單?、退貨單?、調撥單?等編制用?友記帳憑?證，及時?提供、分?析客戶欠?款情況并?處理應收?款項的疑?難問題，?有效控制?應收帳款?的壞帳損?失，提高?回款率。?5、月?末ERP?與百勝軟?件的對帳?工作必須?按時