1、供應商管理制度2、供應商評價制度3、材料計劃申報管理制度4、物資采購管理制度5、物資采購合同管理制度6、物資采購招議標管理制度7、物資稽核管理制度8、材料庫存管理制度9、材料驗收入庫管理制度10、庫房帳料管理制度11、廢舊物資管理制度12、現場物資管理制度13、急用料采購管理辦法14、退、換貨管理制度15、返修材料管理辦法16、代儲代銷管理辦法17、材料費結算管理辦法 供應商管理制度為規范供應商開發流程，使之有章可偱，并與供應商建立長期戰略合作伙伴關系，滿足公司發展需要特制定本制度。供應商的開發權責⑴總經辦、行政部負責供應商開發主導工作⑵采購部、技術部、財務部、售后部組成評審小組，負責供應商的評核及價格評價。建立供應商準入制度⑴供應商來源有下列方式:①原有的優質長期供應商②同行介紹③行業刊物④各種采購指南⑤傳播媒體⑥供應商主動聯絡⑦實地考察⑧其他途徑⑵建立供應商檔案，檔案內容包括供應商編號、公司名稱、法定代表人、詳細聯系方式、地址、主要供應產品等，評估合格者歸檔。并存檔以下證件復印件：企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人資格證書、委托代理人授權書、合同簽訂人身份證復印件。⑶各個證件具有一定的有效時間。⑷生產廠家必須具有生產權，代理商家必須持有生產廠家出具的有效代理證書（函）。參考項：公司簡介、代理范圍及主營項目、售后服務承諾書。付款條件、配送方式、售后承諾等，如價格變動供應商有義務及時通知。4理。供應商評價制度為規范供應商管理，特制定本制度對供應商進行考核與評價。1.采購價格的控制⑴采購部對物資建立價格檔案，每一批貨物的報價應首先與歸檔價格比較，分析價格差異，無特殊原因，原則上采購價格不能超過存檔價格，否則做出說明。⑵建立價格評價體系。評審小組收集有關價格信息，分析評價現有的價格水平，對重要物資價格進行更新。供應商的調查評核⑴采購部對下列因素作評核：（檢驗報告等）⑵技術部對下列因素作評核：①商品技術水準（優勢，是否落后）②設備狀況③品質規范與標準⑶售后部對下列因素作評核：①售后維修能力②維修后保修能力③異常排除能力④售后服務能力3.供應商復查規定⑴合格供應商，每年年底復查一次，不合格的除總經理特批，不在合格供應商之列。參與人員：總經辦、采購部、技術部、財務部、售后部①供方的業績和以往的履約能力，信譽及服務狀況。②供方的價格和結算方式。③供方的供貨方式和承諾。④供方保證合同要求的能力。評價結論：1、滿足以上條件的供方經供方評定表評定合格后可選為合格供應商。2、對優秀的供應商可優先取得交易機會；或優先支付貨款或縮短付款。3、不合格供應商不在采購選擇擇范圍之內，如欲重新向本公司供貨，應重新調查評核。4、凡因供應商品存在質量問題或交貨期延遲成損失的，按合同追究損失；或減少訂貨；信譽不佳的供應商酌情作延期付款之懲罰。詳見附表：附表：《供應商基本情況表》《供應商調查表》《供應商評鑒表》材料計劃申報管理制度為加強規范材料計劃上報管理，節約成本、減少支出，確保物資質量和物資快速到位的全過程得到有效控制，特制定本制度。本制度針對工程用料、各部門的計劃上報進行統一管理。1、材料計劃上報的要求①所有材料計劃，統一上報到采購部。②上報的計劃必須要標明工程名稱，上報日期，要求到貨日期等內容，詳見后附《材料計劃申請單》③材料的名稱、規格、型號、到貨日期要寫明確；有參考價格可注明；需要送貨到工地的，要說明卸貨地點；需要提供圖紙的要出具④對待某些特急料，按《急用料管理辦法》執行。但事后要補報（已購2、計劃的審批和執行①材料計劃的審批流程：項目部（業務部）→技術部→主管領導→采購部，對于手續不全的計劃采購部有權拒絕供應。②材料計劃的執行:如有不可執行的項目，應及時于相關部門溝通，以便調整計劃。審批完畢后的計劃轉交庫管，有庫存的標明不再重復采購，再交由采購員執行。計劃審批工作流程部門名稱部門名稱采購部流程名稱計劃審批流程層次4任務概要計劃審批節 業務副總經理 技術部負責人部門經理采購員點ABCD12345678時用料劃劃

開始施工用料用料計劃用料計劃表庫存情況不意平衡計劃 同意審批同意分類匯總計劃銷施 急銷售工 用售用 自料 用 購料 審批 審批

符 審合 批標 未準 核對計劃用量是 通過否符合標準采購員

審批通過物流采購為規范物資采購工作，特制定本制度。結束1特殊情況（獨家制造或代理等原因）應在采購記錄中注明。2 行選擇，并按照優質、優價、原則篩選。貨周期、算成本。4、遵守國家相關政策、法規，遵守企業采購工作制度，不做無原則交易，不違反公司相關制度。5、采購經辦人員詢價完成后，將詢價或議價結果及擬定商務合同上報相關部門領導及公司領導審批。6、采購經辦人員根據計劃金額的大小，按規定對批量材料和設備組織招、議標，報部門經理批準后執行。7、采購人員根據審批的合同，做好預付款的支付及采購的執行工作。8、采購人員及時跟蹤在途材料的到貨情況，并將材料的到貨信息及時反饋到事業部及相關領導。9、若屬分批交貨，采購經辦人員應于“計劃單”上加注“分批交貨”進行備注識別。7、在采購工作中發生材料型號變更、不能按期到貨等各種情況時，采購人員應以工作聯系函的形式，與計劃單位和供應商進行相互聯系并做好記錄。8、采購物資到貨后，采購人員及時與庫管做好材料的交接驗收及入庫工作。物資采購工作流程部門名稱層次節部門經理采購部4流程名稱任務概要采購員物資采購采購流程計劃員點1ABC234 大額物資審5查看詢價不滿 滿意意詢價 合同審批情10

向供貨廠家詢價物資詢價表

審批后的11 分類、分配材料計劃與供貨廠家簽定采購合同合同備案、登核銷購貨合

落實計劃執行情況辦理入庫手結束采購合同管理制度1、為做好采購合同管理，特制定本制度。2、本制度適用于股份公司物資采購合同管理的全過程。3、合同管理制度簽訂采購合同必須遵守國家《合同法》和《新疆克虜博工程技術有限公司合同管理規定》。司主管領導，股份公司總經理審批后才能進行具體簽訂。數量、單位、單價、供貨期限及違約責任。一份采購部。對未按期到貨的合同及時與領導研究對策，加強督促。涉及物資合同的索賠，按合同條款由采購部對供應商制定索賠方對所有執行完的合同定期歸檔，對合同執行情況定期評價。物資采購招議標管理制度為規范物資采購招議標工作，合理控制采購成本，確保采購物資的質量，特制定本制度。1、物資招議標范圍是指在：20障的材料。新產品、新技術需要了解性能及對比的產品。設備及裝備必須采取招標方式采購。2招標（兩家以上的投標人）議標（一至兩家投標人3、定價依據合市場變化情況來確定招標定價。合理的招標定價。同類產品在一年當中有一定進貨量的材料，在考慮市場價格變化趨勢的情況下，可采用一次招標定價，并簽訂全年供貨合同（協議），全年以招標定價為依據。4、招標審核內容。投標人應具備招標方要求的資質能力。組織機構代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人資格證書、委托代理人授權書、合同簽訂人身份證復印件。許可證、ISO9000。主要生產裝備情況，業績和其他單位供貨反饋情況。5.選擇原則在質量同等的情況下價格優先；在價格同等的情況下，本地的原則選擇中標人。動，有效的保障供貨質量，合理的控制材料成本。認真落實中標后的合同執行工作。對照合同條款定期跟蹤供應商的供貨進度。務。造成損失的，要及時追究供應商責任，落實賠償責任。7、技術文件的簽訂流，由各事業部專業技術人員擬定招標技術文件。對技術性較強的裝備和總成件的招標必須由技術人員參加。訂商務合同。8評標方法評標采取打分方法（100）評委由招標方、技術評委、商務評委、公司機關評委組成。9、投標費用序號1招標金額200萬元以上收取招標費7000元工本費400備注2150~200萬元6000元400元3100~150萬元5000元400元480~100萬元4000元300元550~80萬元3000元300元630~50萬元2000元200元710~30萬元1000元100元85~10萬元500元100元物資稽核管理制度1、目的23負責公司物資核算工作的業務指導和監督。負責本公司物資核算報表的填寫及上報財務的工作，負責公整理和上報工作。4、管理內容和要求核算資料的管理“內容齊全，指標配套，數字準確，規格統一”。物資核算報表材料收、發、存（累計）月報表。各事業部使用材料（累計）報。發票（20）。發票匯總表（25）實存對比表和發票在途表（28）。責任權限對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。發現賬薄記錄與實物、款項不符的時候，應當立即向本單位領導報告，查明原因，做出處理。材料庫存管理制度1、總則為實現倉儲管理工作程序化、規范化，做到收發準確、及時，安全倉儲，充分發揮倉儲調節的作用，達到保證供應，滿足生產需要的目的，特制定本制度。2、適用范圍凡進入倉庫的各類物資材料，自入庫時起至出庫時止的全過程、全時間的管理。3、具體要求材料入庫必須驗收數量、質量材料驗收的依據是采購計劃、產品質量證明、采購清單等。同進行。時處理，并按待檢物資進行保管。4、材料的保管保養入庫材料必須按照其不同性能和技術保管規程要求進行保柜保管。露天存放易變質，變形材料應采取防護措施。庫區布局管規程，不超高、不超重。庫房材料要定期檢查，按照技術保管規程要求及時進行保處理。告，帳料調整必須按權限制度經過審批，保證帳、卡、物相符。物資驗收入庫管理制度1、總則23物資到庫（場）100%。驗收物資的憑證主要是裝箱單、材料計劃單（送料單）品合格證、產品說明書、質量檢驗證明、配套物資的附件清單。104驗收準備備校驗、搬運碼垛用的設備、工具及人力。危險品必須按制度準備相應防護措施。即進行實物驗收。5、實物驗收5.1資必須全數驗收，允許抽驗的物資，要按制度的抽查比例進行抽檢。物資驗收入庫工作流程部門名稱層 次采購部4流程名稱任務概要物資驗收入庫到貨物資驗收入庫節 各公司部門經理倉庫保管員 計劃員點 ABC D123456789磅差單處理

開始倉庫保管員按計劃的內容外觀、包裝、數量外觀質量的檢查決定 查詢

不 驗收合格合合格通知用料事業部來庫領料

索賠單直達料直接送至用料事業部

驗收情況記錄入庫計帳

分類匯總計進行三方驗收 是否全到計劃核銷計劃結庫房帳料管理制度12本制度適用于股份公司范圍內的倉庫帳料管理。3采購部負責對公司物資倉庫帳料工作進行檢查和考核。4賬冊管理必須分類分庫建立賬冊，做到一料一帳。其后為材料明細賬頁。計”章。累計數均用藍黑色填寫。要求各項內容齊全，字跡清晰端正。45記，不得加總后記一筆賬，也不能用非正式憑證和白字條記賬。數量，審核員負責全面審核對記賬憑證，無誤后，抽取料單，在最末一筆結存數后填寫庫存金額并蓋章。做到及時準確，日清月結。記賬發生筆誤時，用紅筆在筆誤處畫一道紅線，在上加蓋刮、擦或更換帳頁。記賬憑證管理調撥單、直達送料單、調價單等。單等。以便核銷。帳料保管并裝訂成冊統一保管。認定，并將舊賬冊全部收回，連同全年收、發憑證存檔保管。借閱制度，不得丟失、損壞。5核。行一次檢查考核。發現問題做好記錄，及時處理。廢舊物資管理制度1、目的通過對公司在施工過程中產生的廢舊物資進行控制和合理處置，節約成本,提高資源利用率。23廢舊物資：指在施工過程中剩余的舊料、邊角材料、短碎、殘缺料、包裝品以及報請批準的報廢物資。4、職責采購部負責對廢舊物資進行統一管理。各事業部負責施工后的廢舊物資的回收、上繳和定點存放和權限范圍內廢舊物資的處理。財務部負責廢舊物資帳款的結算工作。采購部經理負責廢舊物資處理的監督工作。采購部庫管負責廢舊物資出門證的檢查、驗收工作。5、工作程序廢舊物資的分類用物資清單》見附表，并進行處理。廢舊物資包括：廢鋼材、廢有色金屬、廢舊電纜、加工鐵屑、設備包裝物等。廢舊物資的回收按照《可回收利用物資清單》，各事業部對各自生產區域內處理；予一定處罰。廢舊物資的利用修舊利廢、節約代用。對于部分包裝物可在以后的采購活動中進行重復利用；其它廢舊物資的處置A、賣出對于生產現場不能再利用的物資，采購部可組織對其進行作廢處理，出售給廢舊物資收購站或其它需用單位，按市場價格收取現金后上繳財務。采購部賣出的所有物資須明碼標價，價格浮動者應標出價格上下限，以增加價格透明度。嚴禁將有用之料作為廢舊物資處理B、 交由垃圾處理站對于無利用價值的廢舊物資，可當作施工垃圾委托當地垃圾處理站進行處理。現場物資管理制度為加強現場材料管理，控制材料成本，減少不必要的浪費，特制定本制度。12現場物資管理要做到有專人進行看管。并對材料進行標識。著位置進行標識。對于危害職業健康安全及環境的物資還應懸掛警示牌。堅持現場材料“誰用誰管”“誰用誰收”“誰損失誰負責”對于工程竣工后，由于各種原因未使用完的工程材料，用料急用料零星用料采購制度為進一步規范和明確急用料、零星用料采購渠道和范圍，加強急用料、零星用料的管理，確保公司生產順利進行，特制定本制度。1、各事業部要嚴格按照急用料、零星用料采購的規范范圍購料。23零星用料，為五金雜料，并且數量較少。急用料、零星用料單項34、急用料、零星用料不包含發動機、變速箱、離合器、泵、閥、5、急用料、零星用料的采購點，必須是股份公司指定《合格供應商》名錄下的供應商，嚴禁隨意選擇供應商進行采購。63并在自購后三日之內按常規料申報程序補報自購計劃，并注明已采購、參考價和供應商上報采購部。7、事業部負責應急、零星自購料的驗收和質量把關，每月發生的8、公司采購部負責對事業部急用料、零星用料自購執行情況進行監督檢查，如發現違反公司制度將常規料當作急用料和零星用料執行的，公司一律不予辦理協議、出入庫和結算手續，并進行通報。退、換貨管理制度為了加強公司物資管理，規范物資供應退貨、換貨程序，特制定本制度。1、需要退貨、換貨的物資必須是質量、性能、規格達不到使用要求的材料，使用單位在發現問題后及時上報，確需退貨或換貨的必須在一周內提交申請。2、需要退貨、換貨的物資不能有明顯的損壞，包裝盡量完好。3、需要退貨、換貨的物資提交申請時，需闡述退貨或換貨的原因；4、 需要退貨、換貨的物資必須由單位主管領導簽字確認；6、 需要退貨、換貨的物資時間跨度過長、損壞嚴重的，無法實退、換貨的材料，由各單位自行承擔相關費用。物資返修管理辦法單位。明確職責，確保物資及時修理，保證生產單位正常生產不受影響。產材料、生產設備、儀器儀表、生產工具等。負責，切實保障生產的正常運行。信息，并建立返修材料臺賬。代儲代銷物資管理辦法管理行為，特制定本辦法。第二條為充分利用供應商庫存資源，降低企業庫存資金占用，分物資開展代儲代銷業務。第三條物資代儲代銷工作實行統一管理，以供應商代儲和事業部代儲這兩種方式運行。第五條代儲代銷物資品種范圍，由供應公司牽頭，充分征求股份公司和各事業部相關部門意見和建議，采購部提報代儲品種目錄，股份公司領導負責審批，采購部負責落實。第六條代儲代銷供應商必須是合格供應商并通過了招標的，嚴禁在此之外選擇。第七條代儲代銷業務應明確代儲地點、代儲期限、代儲物資品種、價格、數量、質量要求。第八條代儲物資品種有以下幾類：(1)常用電器元件；(2)普通汽車及特種車輛配件；(3)測試儀器儀表修理配件。第九條代儲代銷供應商有效期限一年，期滿后應重新評審確定供應商，不得以任何理由延長代儲期限。協議期滿后，凡未列入下一年度準入供應商的，作退貨處理。退貨清單應準確、完整，雙方各自保留。第十條采購部負責監督各環節執行情況，審批計劃，協助各事業部結算，部署階段總體要求。第十一條各事業部負責制定計劃，上報審批，管理代儲料庫房，第十二條供應商負責按需求計劃及時的將合格的產品按時送交制定的地點，并定期上報用料的使用情況。第十三條代儲代銷業務必須簽訂《物資代儲代銷協議》，無協議的供應商不得從事任何代儲代銷活動。第十四條代儲代銷協議文本格式統一，協議條款必須齊備、明代儲地點、結算及付款方式、質量要求、檢驗方法、代儲收費、售后服務、違約責任以及雙方的權利與義務等。第十五條《代儲代銷協議》由采購部負責與供應商簽訂。第十六條為鼓勵廠商代儲，減輕廠商負擔，對供應商免收代儲代銷費用。第十七條規定代儲代銷物資的庫存量以3個月需求為標準。第十八條代儲物資計劃由各事業