基于CMMB的實時路況智能導航終端可行性研究報告目錄第一章項目單位的基本情況和財務狀況 21.1項目單位基本情況 21.2項目單位財務狀況 2第二章項目建設的背景、必要性及市場情況 22.1政策背景 22.3市場情況 2第三章產品方案說明 2第四章項目建設方案 24.1項目建設地點 24.2建設條件 24.3工藝技術 24.4節能節水和環境保護 24.5建設的主要內容和目標 24.6項目投資計劃 24.7項目經濟和社會效益 24.8勞動保護和消防安全 2第五章 項目進展情況和資金使用情況 25.1第一階段 25.2第二階段 25.3第三階段 2第六章 申請資金的理由和政策依據 26.1政策依據 26.2申請資金的理由 2第一章項目單位的基本情況和財務狀況1.1項目單位基本情況1.1.1單位概況北京暢易行科技有限公司成立于2008年，是一家集產品研發、制造、銷售、服務為一體的高新技術企業。公司自成立以來，致力于智能交通領域的信息服務、便攜式GPS導航終端（PND）、車載導航終端、CMMB一體化終端、手機地圖導航終端的產品研發、制造與銷售。公司擁有國內一流的研發團隊，行業內技術領先的產品線，已形成遍及全國的渠道銷售網絡和完善的售后服務體系，為各地用戶提供更加優秀的產品和更加全面的專業服務。北京暢易行科技有限公司自2008年開始，積極參與CMMB導航服務標準的制定，并與我國CMMB唯一運營商中廣傳播集團建立了戰略合作關系，是國內最早提供支持CMMB導航服務的生產企業，公司生產的“暢易行”新媒體，自問世以來受到用戶廣泛歡迎、產品始終供不應求，并連續三年在CMMB導航儀市場中占據50%以上的市場份額。公司通過ISO9001質量體系認證及國家廣電總局入網認證。作為國家廣電總局和中廣傳播集團高度認可的合作伙伴，是國家廣電總局和中廣傳播集團服務上海世博會和廣州亞運會的CMMB終端唯一指定供應商。暢e行品牌系列產品是北京暢易行科技有限公司自主設計研發的具有完全自主知識產權的導航系列產品，該系列產品現已成為國家政府采購指定終端機型。暢e行新媒體機系列是國內第一款集成“睛彩導航”業務的終端，其中“睛彩導航”業務是中廣傳播集團CMMB重要數據業務。暢e行新媒體機在國內同行業中占據絕對領先地位，市場占有率多年保持第一。1.1.2股東構成公司注冊資本：1000萬人民幣，股權結構見下表：股東股比出資額（萬元）出資方式周新媚10%100貨幣資金黃嵩90%900貨幣資金合計100%10001.1.3管理團隊公司現有職工人數46人，其中研發、技術人員26人，研發技術人員全部為本科以上學歷。核心管理團隊總裁（CEO）：XXX女，1946年3月出生學歷：本科，高級工程師專業：雷達專業工作業績：歷任哈爾濱122廠技術工程師，陜西012基地航空電子儀器石技術工程師，遼寧省醫療器械研究所工程師，現任北京暢易行科技有限公司總經理。技術總裁（CTO）：XX女，1973年2月出生學歷：碩士，高級工程師專業：通訊工程工作業績：1990年畢業于南京航天航空大學通訊工程專業。歷任南京普天通信股份有限公司工程師、南京UTSTARCOM公司高級軟件開發工程師，南京宏圖高科有限公司、北京靈圖技術副總。現任北京暢易行科技有限公司副總經理。技術總監：XXX男，1976年5月出生學歷：碩士專業：地理信息系統工作業績：1998年畢業于四川大學化工機械專業，高級程序員。2001年在中國科學院地理研究所地理信息系國家重點實驗室攻讀地理信息系統碩士學位。北京靈圖軟件技術有限公司創立合伙人，歷任靈圖軟件高級工程師,開發經理，系統架構師，首席系統架構師。現任北京暢易行科技有限公司技術總監。首席架構師：XX男，1974年9月出生學歷：碩士專業：汽車工程工作業績：1996年畢業于武漢工業大學汽車工程專業。歷任南京南方電訊公司，任軟件工程師、項目經理，北京靈圖軟件技術有限公司開發經理、系統架構師，現任北京暢易行科技有限公司首席架構師，負責大型服務系統和嵌入式導航產品的軟件架構和設計工作。有超過13年豐富的Linux及各類嵌入式相關平臺的開發經驗，覆蓋從系統開發和部署服務的豐富經驗，以及從服務后臺到嵌入式前端的豐富經驗。市場總監：XXX男，1977年7月出生學歷：碩士學歷：MBA工作業績：歷任中國裝飾集團業務總經理、東鵬陶瓷公司市場總監，現任北京暢易行科技有限公司銷售總監。公司技術骨干情況介紹：人員名稱簡介曹亮碩士研究生，歷任北京信威通信技術公司高級硬件工程師、西門子西伯樂斯電子有限公司技術負責人。現任公司產品開發部經理。劉國新碩士研究生，歷任北京安通尼公司研發工程師、四川長虹研發中心高級開部工程師、北京飛音時代技術有限公司技術開發部總工。現任公司硬件高級工程師。楊強本科學歷，歷任東軟集團高級軟件工程師。現任公司高級軟件工程師。國然本科學歷，歷任東軟集團軟件工程師。現任公司軟件高級工程師。1.1.4經營狀況公司自2008年成立以來，以國產汽車行業蓬勃發展的大背景為契機，積極研發適合市場需要、融合各類先進技術和應用服務的汽車導航終端產品，銷售收入連續3年保持200%以上的高速增長，目前已經成為市場占有率超過70%的CMMB導航終端產品供應商。公司的產品品質受到國家廣電總局和中廣傳播集團高度認可，作為其“睛彩導航”業務的緊密合作伙伴，曾為上海世博會和廣州亞運會獨家提供CMMB智能導航終端產品，并有多款產品列入國家政府采購指定終端機型。公司嚴格按照現代企業管理機制運作經營，公司管理架構分為行政職能部門、市場營銷部門、產品生產部門、產品研發部門等，管理架構如下圖所示：公司堅持以市場為導向，以高新科技為依托，以現代化管理為保障的管理運作體系，保證了較高水平的項目運作能力、市場預測能力、資產運作能力。公司在管理層下設行政人事部、財務部、市場銷售部、產品研發部、產品測試部、生產部、質檢部等部門，根據研發工作內容特點按項目分調研組、產品組、開發組、測試組，設立項目技術總監，實時檢查監督項目進度、人員調配和各項目組之間的合作和協調。本公司堅持嚴格管理、狠抓落實的政策，制定了嚴格詳細的管理制度，對在公司內部形成團結合作、齊心協同的工作氛圍打下了良好的基礎。科研和生產均按項目由公司統一管理，并對項目運作和質量進行全面負責。產品研發其職能包括：承擔新產品研發、新技術跟蹤、產品出廠檢驗、產品維修、技術服務、知識產權管理、按各項目要求完成研發任務、配合銷售部門進行技術支持等。公司按照ISO9001：2000標準制定工作流程，并建立起一整套的管理規章制度，包括《財務管理制度》、《工作規章制度》、《保密制度》、《獎懲制度》、《人事制度》、《資料管理制度》、《銷售業務管理制度》、《工程項目管理制度》、《售后服務條例》、《文件控制程序》、《質量記錄控制程序》、《管理評審控制程序》、《設計和開發控制程序》、《采購控制程序》、《內部審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《改進控制程序》等程序文件，并由綜合行政部嚴格按照《質量手冊》規定的工作流程進行監督實施。實施過程中要求技術人員逐步完成各項技術文檔，并按照要求完成審批工作，文檔要定期匯總。同時建立了項目技術人員的工作日志制度，根據設定節點定期匯報工作情況。公司目前沒有銀行貸款，也未對外進行擔保。公司的自有資金、經營管理能力、質量檢測機制和產品營銷水平，能夠保證新產品進行產業化規模生產及銷售。1.2項目單位財務狀況公司2010年及2011年、2012年7月財務狀況見下表：（單位：萬元）年份總收入總資產總利潤總稅收總負債2010813156591758920113706169931646962012年7月8921762918814

公司主要客戶為集團客戶，主要銷售收入于第四季度實現，截止到2012年7月底，公司已簽署未計入收入的訂單及合同已經超過2011年全年銷售收入，繼續實現高速增長已成定局。

第二章項目建設的背景、必要性及市場情況2.1政策背景國家《高技術產業發展“十一五”規劃》中明確指出：重點發展新一代蜂窩移動通信、數字集群、寬帶無線接入產品，積極推進智能光網絡、超長距超高速光傳輸、寬帶有線接入（xDSL）等技術的研發和產業化，實現規模生產。本公司CMMB智能交通導航新媒體設備涵蓋了上述所提到的新一代蜂窩移動通信、數字集群、寬帶無線接入、寬帶有線接入（xDSL）等多個方面，符合國家政策的要求和社會的需要。CMMB智能交通導航新媒體設備屬于物聯網產業中一個重要的組成部分，是智能電網、智能交通、數字化城市等的物理基礎，符合國家的產業發展規劃，有著非常廣闊的發展前景。可以用于航天、軌道交通、電信等對安全和性能有著高要求的領域。2.2必要性CMMB（中國移動多媒體廣播）是我國自主開發的移動多媒體廣播系統，也是目前全球覆蓋用戶范圍最廣泛的移動多媒體廣播系統本項目產品是集衛星導航、智能交通服務和電視娛樂為一體的新一代多功能智能交通導航新媒體設備，本項目的實施將有力地促進CMMB產業的發展和完善，并帶動實時路況信息服務、交通信息采集、汽車新媒體等相關產業的發展。本項目在已有的產品和技術基礎上進行產品高精度、高可靠性的研發，主要包括：通過進一步研究CMMB智能交通導航新媒體機系統軟件內部算法和電路，提高設備自身的信號接收靈敏度；實時交通數據動態最優路線算法優化，支持廣播和通信模式兩種情況接收實時交通數據；實時交通信息支持RTIC和TMC標準，實現實時交通信息參與路徑算法技術、以及實時交通變化時自動重新路徑計算，設備的芯片級顯示優化；進一步采用開放式可擴展可移植應用框架，UI應用邏輯可配置實現，實現設備軟硬化一體化技術通過此項目，保證設備的高質量、高穩定性正常工作。為促使CMMB智能交通導航新媒體設備在各相關領域的大范圍應用，本項目研制可規模化生產和應用的CMMB智能交通新媒體導航產品，優化產品軟件，自主研發路段編碼表技術，將高頻更新的實時ITS信息和低頻更新的電子地圖有機的結合在一起，在此基礎上運用實時路徑算法，為用戶實時計算合理路線，軟件采用分層架構來實現跨平臺應用和系統延展性，通過可移植抽象層的設計，實現系統可以方便的在多種OS/硬件平臺上進行快速移植；通過基于XML+Script的應用層架構，實現業務邏輯/UI、核心引擎功能、硬件平臺適配，三大部分各自獨立，大大方便了系統的延展和應用層的穩定；使用軟硬一體化技術來最大化的提升用戶體驗，包括顯示效率效果，提升CMMB播出接收效果，軟硬件配合實現功能優化（如錄音收藏功能）。建立完成對CMMB智能交通新媒體設備進行性能測試的除數據接收以外的其它配套軟硬件環境；完成對研發的CMMB智能交通新媒體設備各種性能指標的測試；選擇典型用戶進行樣機的試應用，對產品的功能性能進一步鑒定，并完善產品特征；確定產品定型，完成標準化工作，在已有的生產基礎之上擴建生產線，促進產品產業化實施工作。2.3市場情況近年來，在國內汽車產業高速發展的帶動下，導航產品市場出現了爆發性的增長態勢，車輛用戶對于導航產品的性能要求越來越高，原有的便攜式導航儀（PND）主要由早先生產山寨MP3/MP4的企業生產提供，產品普遍存在著性能低、質量差的弊病；而專業的前裝式導航儀價格昂貴（普遍在2萬元以上）、功能比較單一、對新技術的支持比較滯后、維護更新很不方便，也無法使用戶滿意。在此背景下，車輛用戶對性能先進、價格適中、功能全面的新一代導航儀的需求越來越強烈，本項目產品在性能品質方面，與前裝導航式產品有著相似的高品質要求，同時又有便攜式導航儀（PND）的功能多樣化、安裝方便、升級靈活等優勢。在產品價格方面，本項目產品只有前裝導航產品價格的10%左右，因此性價比優勢十分明顯。目前國內從事導航產品生產的企業越來越多，但是在產品種類上，支持CMMB和智能交通服務的產品為數極少。普遍地為用戶提供實時路況信息服務，是目前全球導航產業發展的主流趨勢，我國的CMMB系統，相對國外目前使用的RDS、DAB以及2G/3G等系統，具有帶寬高、覆蓋范圍廣、使用成本低廉等顯著優勢，是發展國內智能交通服務的優越平臺。CMMB智能交通導航新媒體設備的應用非常廣泛，在智能交通，車載導航，車載娛樂，車載監控等領域都可以得到應用。隨著國內經濟的蓬勃發展，對CMMB智能交通導航新媒體設備的需求也日益增強，據統計：中國導航產業的市場規模在2009年達到四百萬臺的規模，2010年達到五百萬臺規模。未來5年，預計市場仍將保持15％以上的年平均增長速度。公司在衛星導航領域有著多年的技術和市場積累，擁有較為完整的自主核心技術，創業團隊有著10余年的相關行業創業和從業經歷，擁有豐富的市場渠道和營銷資源。公司是國內最早開發基于CMMB系統導航設備的企業，通過與中廣傳播集團（CMMB系統全國唯一運營商）的緊密合作，經過多年積累，目前在國內CMMB導航設備市場占有70%以上的份額，擁有絕對領先的市場地位。

第三章產品方案說明3.1產品方案目前CMMB智能交通導航新媒體設備采用目前國際主流、成熟的關鍵技術，如RTIC，A*，VisualStudio，XML，Script。產品品利用現代信息技術解決城市交通擁堵，將實時交通信息加入到用戶終端，可以根據用戶的出行需求并結合相應區域的實時交通狀況為用戶提供最優的出行線路選擇，以避開擁堵路段，更好地平衡城市道路的交通負載。系統基于符合國家規范的導航電子地圖，通過自主研發的路段編碼表技術，將高頻更新的實時ITS信息和低頻更新的電子地圖有機的結合在一起，在此基礎上運用實時路徑算法，為用戶實時計算合理路線；采用分層架構來實現跨平臺應用和系統延展性，通過可移植抽象層的設計，實現系統可以方便的在多種OS/硬件平臺上進行快速移植；通過基于XML+Script的應用層架構，實現業務邏輯/UI、核心引擎功能、硬件平臺適配，三大部分各自獨立，大大方便了系統的延展和應用層的穩定；使用軟硬一體化技術來最大化的提升用戶體驗，包括顯示效率效果，提升CMMB播出接收效果，軟硬件配合實現功能優化（如錄音收藏功能）。CMMB智能交通導航新媒體設備最大限度的發揮了接收機終端對CMMB信號、衛星信號的適應能力，保障了系統的兼容性、互操作性、安全性。系統在多系統兼容操作方面還有很大的完善空間，多系統的共用對產品的功耗以及體積重量等方面都是極大的考驗。為了使產品能夠使用在更多的領域場景范圍，適用于更多的行業應用，系統在系統的數據平滑轉換、低功耗設計方面的完善是尤為重要的。通過本項目建設，CMMB智能交通導航新媒體設備達到批量生產規模，每年產能計劃：，第一年第二年第三年第四年第五年產銷量（萬個）351018303.2產品特點本項目產品具有如下特色功能：基于實時路況的路徑動態規劃、導航所在城市實時交通路況的顯示全國高速實時路況的顯示CMMB信號的城市間的無縫切換主要產品類型如下所述：E4008CMMB新媒體機E5002CMMB新媒體機E6001CMMB新媒體機E7001CMMB新媒體機產品與同類國內外產品相比具有的優勢硬件方面：1、CMMB廣播信號的接收靈敏度位于領先地位2、GPS導航信號的接收靈敏度位于行業的領先地位3、支持Dgps功能，使得整機的定位更加準確4、支持CMMB信號的分集接收5、支持多service的應用6、系統采用xip技術，啟動速度遠遠高于國內外同類產品7、基于cpu動態頻率管理技術，產品的耗電情況遠遠優于業內同類產品8、系統支持硬件縮放功能。軟件方面：1、基于多service功能的支持，實現看電視的同時，可以接收CMMB數據服務2、導航支持實時路況顯示3、導航支持基于實時路況的路線計算，誘導。4、支持全國高速實時路況信息的顯示5、支持基于CMMB數據廣播傳輸模式的生活資訊信息的瀏覽6、支持基于CMMB數據廣播傳輸模式的股票信息的瀏覽因為CMMB是中國獨有的廣播通信制式,在世界范圍內,該制式是比較先進的,我們基于CMMB的智通交通信息終端,在國內是獨家,在國際上就沒有同類產品。北京暢易行科技有限公司CMMB新媒體機系列產品機型見下表：CMMB新媒體機系列產品序號品名特點推廣應用領域1E4008新媒體機1屏幕分辨率：480*2722屏幕尺寸：4.8inch3cpu主頻：416Mhz4內存：64Mbyte5系統存儲：4Gbyte6支持gps，cmmb信號接收7支持cmmb信號城市間無縫切換車載導航，車載監控，智能交通2E5002新媒體機1屏幕分辨率：480*2722屏幕尺寸：5inch3cpu主頻：512Mhz4內存：64Mbyte5系統存儲：4Gbyte6支持gps，cmmb信號接收7支持定時開機8支持cmmb信號城市間無縫切換車載導航，車載監控，智能交通3E6001新媒體機1屏幕分辨率：800*4802屏幕尺寸：6inch3cpu主頻：624Mhz4內存：128Mbyte5系統存儲：4Gbyte6支持gps，cmmb信號接收7支持定時開機8支持cmmb信號城市間無縫切換車載導航，車載監控，智能交通4E7001新媒體機1屏幕分辨率：800*4802屏幕尺寸：7inch3cpu主頻：624Mhz4內存：128Mbyte5系統存儲：4Gbyte6支持gps，cmmb信號接收,支持分集接收7支持定時開機8支持cmmb信號城市間無縫切換車載導航，車載監控，智能交通，車載娛樂

第四章項目建設方案4.1項目建設地點 本項目的生產地點包括北京暢易行科技有限公司的總部以及生產基地，暢易行公司位于北京市海淀區東北旺中關村軟件園孵化器1號樓3B1121及北京市海淀區上地三街9號嘉華大大廈B座603，占地約600平米的研發基地和生產測試線，包括公司管理層、行政人事、市場銷售、技術支持，以及系統結構設計組、軟件設計組、硬件設計組的研發部門，生產基地擁有質量標準規范的生產流水線，可以完成項目的終端產品的生產測試組裝。4.2建設條件北京暢易行科技有限公CMMB智能交通導航新媒體設備是在基于處理器生產廠家及實時操作系統廠家提供的技術資料的基礎上，參照相關各類標準自主研發的。主要產品基于通用處理器PXA300微處理器進行設計開發，技術含量很高。PXA300微處理器具有功率低、工作穩定、產品生命周期長等特點，符合很多行業的特殊需要，是一種具備較長生命周期且難以被替代的產品，通過數年的研發和業務積累，獲得多項專有技術。公司憑借自身的技術力量、創新能力和實踐經驗，為客戶提供總體策劃、硬件設備定制、軟件系統設計、售后服務等全套綜合方案。尤其是相對于多數通信控制及信息應用系統提供商而言，公司對行業客戶具有深刻的理解和長期的服務經驗，能夠根據客戶的需求為其量身定制通信控制類硬件產品，整體方案的技術附加值更高，更切合客戶的需求。公司目前已經完成和在研的CMMB新媒體機品種已經有10多種，已經廣泛應用在車載導航，車載監控，智能交通等領域。在中國，公司通過市場宣傳、產品銷售、技術培訓、技術開發、等活動，逐步建立起了自己的信譽、品牌和客戶群，目前公司正處于健康、穩步、快速發展的階段。4.3工藝技術 公司通過數年的研發和業務積累，獲得多項專有技術，保證了公司在產品獨特性、質量可靠性、應用豐富性、技術創新性等方面具有一定的優勢。其中，公司掌握的PXA300ARM架構CMMB智能交通導航新媒體設備設計開發技術是公司的核心技術，在同行業中居于領先地位，是公司核心競爭力。基于ARM架構的CMMB智能交通導航新媒體設備的設計技術復雜、門檻高,小批量。公司的所有CMMB智能交通導航新媒體設備均為公司自行研發，具備完整的自主知識產權。4.4節能節水和環境保護4.4.1節能措施 本項目研制一款基于CMMB智能交通導航新媒體設備，為適應多系統并行的信號接收方式，系統對各模塊進行了合理的功耗分配以及高集成度設計，同時采用了低功耗的電路結構設計，簡化PCB設計，使接收機整機功耗控制在最大3w，實現了節能降耗。本項目采用軟硬件技術結合的方式，終端用戶只需一次性的低成本投入。4.4.2環保情況本項目產品屬電子信息類，生產的過程主要是組裝和調試，無任何污染。項目生產投產后，產品結構框架采用普通玻璃鋼或合金材料，生產制造過程中不產生有害氣體和廢水，對周圍環境無破壞作用。產品組裝焊接主要是由鉗工及電工完成，無有害水、氣產生，在裝配過程中，主要工具是電烙鐵和焊鍋，也不會產生環境污染。4.5建設的主要內容和目標4.5.1搭建CMMB智能交通導航研發實驗平臺本項目產品并非單一的終端產品，而是集成了多種CMMB服務，為保證終端對各類應用軟件系統以及信息服務的兼容性和適應性，本項目擬搭建一座仿真運營環境的CMMB智能交通導航研發實驗平臺，以及時檢測項目產品的在真實使用條件下的整體適應性和各項技術指標的穩定性，并針對反饋出的各類問題和瑕疵進行及時的完善和修改，以保證產品品質的高度可靠。CMMB智能交通導航研發實驗平臺具有開放式、可編程的導航軟件、算法開發環境,可用于任何基于CMMB智能交通導航研發。平臺開放了實時搜索、跟蹤、實時導航數據解碼、廣域增強差分數據解碼、位置解算、報文解析等軟件模塊，用戶可以方便的修改、替換、調試軟件部分；可以實時運行上述軟件得到最終結果，并可以看到任何中間結果；可以長時間測試導航軟件；軟件的編寫、調試都是在標準計算機上完成，簡單方便，可以對照成熟的結果，驗證自己的程序。4.5.2增擴生產測試組裝線 公司的CMMB導航終端自投入市場以來，深受用戶歡迎，尤其是高性能機型始終供不應求。為進一步滿足用戶需求，促進CMMB產業的成熟和發展，本項目將在現有生產線的基礎上增置相關生產和檢測設備、擴充生產人員，以使公司的高性能終端產品產能從目前的年產1萬部增加到年產5萬部。具體內容包括：集成電路設計軟件的升級：隨著集成電路工藝的快速發展和集成電路設計軟件的不斷完善，部分軟件需要升級和更新，以達到更高的效率和準確度；配置CMMB信號發生器：為了進行系統測試，需要購置CMMB信號發生器，以便驗證CMMB前向糾錯最大化的提高CMMB廣播通道的利用率，提升了實時ITS信息的應用體驗及芯片的系統功能；購置網絡服務器及軟件：購買網絡服務器以及網絡服務器軟件以開發提供高實時路徑導航服務質量，解決實時信息的發布和更新通道功能技術問題和LBS服務功能。4.5.3產品研發、銷售與服務體系建設 為滿足未來5年的長遠發展目標所需，公司將進一步擴充和提升研發實力、建立更為全面的銷售體系、初步建立適應大規模運營服務的售后服務體系等，具體內容包括：擴充核心研發人員，進一步完善公司在硬件和軟件兩方面的研發技術實力，并對現有研發團隊進行有組織的培訓和技術交流；初步建立覆蓋國內主要市場的區域代理體系，力爭在未來兩年內，來自零售市場的收入比例超過30%，逐步改變公司目前過于依賴集團客戶的現狀；增加市場宣傳投入，使“暢e行”成為大眾消費者熟知和信賴的導航終端品牌；進一步完善產品售后服務體系，通過與代理商合作以及自建方式在國內主要10個中心城市設立本地化服務機構，使服務響應速度由目前的5～10個工作日提高到1～3個工作日。4.6項目投資計劃4.6.1項目總投資 項目執行期總投資1500萬元，其中已完成投資750萬元，其中650萬先期投入主要用于固定資產采購，100萬用于技術開發，先期市場推廣和相關項目費用。新增投資750萬元，其中固定投資350萬元，流動資金投資400萬元。新增投資主要用于新增人員成本、測試儀器及系統的購買。本項目執行期間新增人員集中在研發部門和技術服務部門，主要完善提高CMMB智能交通導航新媒體設備電路設計、仿真、底層軟件開發，對GPS導航與CMMB芯片進行系統設計、調試，公司未來2年在研發設備方面的投入會逐步加大，隨著產品的性能擴展以及進一步驗證定型，需要購置必要的測試儀器及配軟件系統及芯片，用以滿足CMMB智能交通導航新媒體設備批量生產的需要。4.6.2資金來源 本項目新增投資750萬元，其中固定投資350萬元。固定資產投資申請國家專項資金100萬，企業自籌資金250萬元，主要用于測試儀器儀表及軟件系統、服務平臺的固定資產的購買。流動資金400萬元，主要用于技術研發、市場開發人員費用，全部由企業自籌解決。項目合計所需自籌資金650萬元，目前我公司擁有自有資金500萬元，另有應收賬款403萬元，絕大部分可在2012年內完成收款，因此公司完全有能力保證項目資金的及時到位。4.6.3資金構成已完成投資750萬，其中固定資產投資650萬,流動100萬用于技術開發和工資發放。詳見已投入《已投固定資產投資表》、《已投流動資金投資表》。已投固定資產投資表：單位：萬元名稱數量單價（萬元）總價（萬元）CMMB終端電視接收系統1105105智能交通導航系統15151主板及測試系統1239239睛彩導航芯片1128128動態路況服務系統1131131合計650已完成流動資金投資表：單位：萬元流動資金估算項目金額（萬元）備注技術開發費用已投50技術人員費用、認證費、測試費、加工費、燃料動力費、技術調研費、技術交流費、論文發表出版費、專家咨詢費、文獻信息購買費、知識產權事務費市場營銷費用已投25營銷人員工資、差旅費、廣告費、展會費、市場調研費管理費用已投25部分房租、水電費、管理人員工資、其它行政管理費用等其他資料印刷、宣傳彩頁制造等合計100已投200萬，本項目新增投資750萬，其中固定資產投資350萬，流動資產投資400萬。詳見《新增固定資產投資表》、《新增流動資金投資表》。新增固定資產投資表：單位：萬元名稱數量單價（萬元）總價（萬元）生產測試儀器18484CMMB終端綜合測試系統1152152GPS綜合測試系統1110110合計350以上新增固定資產投資主要用于本項目的建設CMMB智能交通導航研發實驗平臺以及增擴生產測試組裝線。新增流動資金投資表：單位：萬元流動資金估算項目金額（萬元）備注技術開發費用技術人員費用、認證費、測試費、加工費、燃料動力費、技術調研費、技術交流費、論文發表出版費、專家咨詢費、文獻信息購買費、知識產權事務費新增200市場營銷費用營銷人員工資、差旅費、廣告費、展會費、市場調研費新增95管理費用部分房租、水電費、管理人員工資、其它行政管理費用等新增95其他新增10資料印刷、宣傳彩頁制造等合計400新增300萬以上新增流動資金投資主要用于本項目的產品研發、銷售與服務體系建設。4.7項目經濟和社會效益 4.7.1總成本費用估算表4-1總成本費用估算表單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年合計產銷量（萬個）3.006.0010.0012.0015.0046.00產品銷售成本3600.007200.0012000.0012500.0016000.0051300.00折舊190.00190.00190.00190.00190.00950.00管理費用360.00720.001200.001250.001600.005130.00銷售費用540.001080.001800.001875.002400.007695.00財務費用15.0025.0030.0030.0030.00130.00總成本費用4705.009215.0015220.0015845.0020220.0065205.00經營成本4515.009025.0015030.0015655.0020030.0064255.004.7.2盈利預測表4-2銷售盈利預測表單位:萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年合計產銷量（萬個）3.006.0010.0012.0015.0046銷售單價（元/個）190019001900160016008900產品銷售收入5700.0011400.0019000.0019200.0024000.0079300.00產品銷售稅金及附加638.401276.802128.002150.402688.008881.60總成本費用4705.009215.0015220.0015845.0020220.0065205.00利潤總額356.60908.201652.001204.601092.005213.40所得稅53.49136.23247.80180.69163.80782.01稅后利潤303.11771.971404.201023.91928.204431.39盈余公積30.3177.20140.42102.3992.82443.14未分配利潤272.80694.771263.78921.52835.383988.25累計未分配利潤272.80694.771263.78921.52835.383988.254.7.3現金流量預測表4-3項目預測現金流量表單位：萬元項目原始投資第一年第二年第三年第四年第五年合計現金流入5700.0011400.0019000.0019200.0024000.0079300.00產品銷售回款5700.0011400.0019000.0019200.0024000.0079300.00現金流出15005206.8910438.0317405.8017986.0922881.8073918.61固定資產投資—流動資金投資—經營成本4515.009025.0015030.0015655.0020030.0065380.00銷售稅金及附加638.401276.802128.002150.402688.008881.60所得稅53.49136.23247.80180.69163.80782.01凈現金流量-1500493.11961.971594.201213.911118.205381.39累計凈現金流量-1500(1006.89)(44.92)1549.282763.193881.39—根據以上對項目現金流量的預測，以及前述對項目收益情況的預測，對本項目投資靜態分析如下：投資回收期=3-1+∣-44.92∣/1594.20=2.02年（含建設期）（因為項目的投資均發生在建設期，沒有試銷售的收入，所以原始投資應該為全部投資，即1500萬元）項目預計未來五年產生凈利潤累計4431.39萬元，年平均利潤總額為886.28萬元投資利潤率=年平均利潤總額/總投資*100%=886.28/1500*100%=59.08%4.8安全生產方案4.8勞動保護和消防安全 4.8.1勞動保護公司重視對員工的勞動保護，對所有職工在上崗之前均進行安全教育、操作流程培訓，分配上崗前實習作業等;公司采用了符合國家安全標準或者行業安全標準的儀器儀表、設備工具、防護用品、安全測試儀器等，并定期對所有設備進行標檢;公司不定期地對員工進行安全技術措施規定的培訓，以保障生產員工的安全。4.8.2消防安全公司對于消防安全有著嚴格規范的管理措施，每年定期以宣傳培訓講座的方式提高員工的消防安全意識。公司定期組織員工學習消防法規和各項規章制度，做到依法防火；定期對消防設施維護保養并對使用人員進行實地演示和培訓；公司行政部門聯合大廈物業負責保持消防通道、安全出口的通暢，嚴禁占用疏散通道，或在疏散通道上安裝柵欄等障礙物；公司按規范設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。

項目進展情況和資金使用情況5.1第一階段 2011年10月至2012年5月項目總體方案設計、通過詳細的市場調研，明確用戶需求，對產品性能定位進行詳細的劃分。完成CMMB智能交通導航新媒體設備系統的算法設計和驗證，進行高靈敏度的CMMB終端設計研制，電路設計、軟件開發，并完成功能仿真。VHDL語言實現算法設計，對數字基帶芯片電路進行邏輯綜合，時序分析，布局布線，后仿真；完成設計。進行導航基帶芯片的設計和流片，并對芯片和軟件進行測試驗證。投資額：750萬元，實現收入：3000萬元