本文格式為Word版，下載可任意編輯——對外投資申請報告一、工程名稱

名稱中應包括投資主體、投資目的國和反映主要投資內容的關鍵詞。

二、投資方處境

(一)主要投資方根本處境：包括企業全稱、企業性質、注冊地、注冊資本、經營范圍，資產負債狀況，股權布局、主要股東處境;

(二)主要投資方根本經營處境：包括企業近兩年主要業務規模和經營處境，主要財務指標;

(三)其他投資方簡要處境：包括注冊地、注冊資本、企業性質、主要業務規模和經營狀況。

三、必要性分析

說明工程對各投資方的必要性和意義，包括工程與投資方國內工程的關系、與企業進展戰略的關系、與我國相關產業進展的關系等。

四、工程背景及投資環境處境

(一)工程背景：包括投資方如何介入工程，投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等處境;

(二)投資環境處境：包括所在國家與工程有關的法律法規處境，相關行業及市場狀況，中央和地方政府的觀法，當地社區的觀法。

五、工程內容

創辦類工程

(一)創辦內容：包括創辦地點、創辦規模、創辦期限、進度安置、技術方案、需要創辦的配套設施等;涉及資源開發的，還應說明可開發資源量、品位、中方可獲權益資源量及開發方案等;

(二)主要產品及目標市場：包括工程主要產品及規模，產品目標市場及銷售方案;

(三)相關配套條件落實處境：包括工程道路、鐵路、港口、能源供給等相關根基設施配套處境及安置，工程土地處境及安置，工程得志當地環保要求的措施，工程在勞動力供給和安好方面的安置和措施，所在地政府相關審批處境，加工類工程應說明工程原料來源的處境;

(四)財務效益指標：包括工程總銷售收入、利潤、投資回收期、內部收益率等財務預料指標，以及中方投資回收期及回報率等預料指標。

并購類工程

(一)被收購對象處境：股權收購類工程應包括被收購企業全稱(中英文)、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、生產處境、經營處境及資產與負債等財務狀況，股權布局、上市處境及最新股市表現、主要股東簡況，被收購企業及其產品、技術在同行業所處地位等;資產收購類工程應包括被收購資產構成，專業中介機構確定的評估價，資產全體者根本處境等;

(二)收購方案：包括收購標的，收購價格(說明定價方法及主要參數)，實施主體，交易方式，收購進度安置、對其他競爭者的應對設想等。

(注：并購類工程同時包括投資創辦方面內容的，還應說明創辦類工程所要求的各項內容，并說明工程綜合財務效益指標。)

六、工程合作及資金處境

(一)工程合作方案：包括工程各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤調配，產品調配，其他合作內容;

(二)工程資金運用：包括工程總投資，創辦類工程的前期費用(中介費、勘探費等)、工程創辦資金及其使用構成等，并購類工程的收購前期費用、收購資金及其使用構成，中方投資額及其使用構成等;

(三)工程資金籌措：包括工程資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會融資的構成與來源。

七、工程風險分析

分析工程可能存在的較大風險因素，并提出防范風險的相關措施。

八、其他事項

(一)工程是否存在需要中國政府輔助解決的問題;

(二)實施工程的下一步工作籌劃。

九、附件

(一)《境外投資工程核準和備案管理手