XXXXXXXXX有限公司出差管理制度第A/0版密級：普通因秘密口機密口絕密口文件編號：緊急程度：常規因力口急口特急口擬稿人：受控狀態： 受控口 非受控因核稿人：分發號：復核人：頁數：9頁審批人：執行日期：審批簽發：會簽:

制度更新一覽表版本號更改頁碼更改條款號新建/修訂人審核人批準新建/修訂日期備注年/月/日注：1.本記錄表記錄每次制度修訂的內容；2.每次制度更新，修訂、審核和批準記錄必須完整，日期必須注明。頁碼：2/10 版次：A/0出差管理制度.目的為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。.范圍本辦法適用于因公務需要出差至國內地區的公司各級員工。.職責員工職責出差員工出差期間對索取票據的真實性、合規性、完整性負責，將取得的合法票據，分票據項目按時間順序粘貼在費用報銷單后面，在報銷單上按票據項目分項填列，并分項簡述費用事由及相應金額。報銷單上金額大小寫須完全一致，不得涂改，并注明附件及發票張數。.內容出差的申請員工（駐外人員除外）出差應在企業微信提交《出差申請》（附表一），《出差申請表》必須詳細注明出差事由、出差地點、開始時間、結束時間等；（公司特別委派的出差及參觀學習，出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，不需附在報銷單后）。出差期限由派遣負責人視業務需要安排，由分管領導核定。出差審批權限及審批節點一般員工出差由分管領導審核，部門經理級人員出差由總經理審批；線上出差流程最終節點需抄送人力資源考勤專員，便于核算考勤。.地域劃分標準及員工級別劃分標準出差目的地劃分境內出差目的地劃分根據城市經濟發展水平及消費水平的差異，將國內各省市（不含港澳臺地區）劃分為以下三級：版次：A/0頁碼：3/10版次：A/0大區區域一級城市二級城市三級城市東區上海上海江蘇蘇州、南京、無錫其他城市浙江寧波、溫州、杭州其他城市山東青島濟南其他城市南區福建廈門、福州其他城市廣東深圳、廣州廣西南寧其他城市海南海口、三亞其他城市重慶重慶四區四川成都其他城市陜西西安其他城市甘寧蘭州、銀川其他城市青藏拉薩、西寧其他城市新疆烏魯木齊其他城市二生云貴昆明、貴陽其他城市北區北京北京天津天津河北石家莊其他城市遼吉大連、沈陽、長春其他城市里蒙八、、呼和浩特、哈爾濱其他城市山西太原其他城市中區安徽合肥其他城市江西南昌其他城市湖北武漢其他城市湖南長沙其他城市河南鄭州其他城市員工級別劃分公司按統一標準，劃分為五個級別（L1級至L5級）。員工級別公司頁碼：4/10版次：A/0

L1總經理L2總監L3經理、大區經理L4副經理、主管、車間主任L5其他員工.出差交通工具公司因緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。員工出差以乘坐火/車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機；應視出差任務的緊急性選擇乘坐交通工具。凡因公越級乘坐超過本人級別標準的火車、汽車、輪船、飛機，由總經理審批簽字，否則按其級別標準報銷，超支部分由本人自理。盡量避免退票，以減少退票損失。因個人計劃失誤或工作安排不當造成退票的，由個人承擔退票損失。不同級別的員工出差同行，按照高適用往返交通工具標準報銷。員工級別往返交通工具飛機動車/高鐵其他火車汽車輪船L1據實報銷L2經濟艙據實報銷L3需申請二等座硬臥據實報銷一等艙L4需特批二等座硬臥據實報銷二等艙L5需特批二等座硬席（超過8小時可乘坐硬臥）據實報銷二等艙.交通費標準出差期間乘坐市內交通工具應當本著高效、快捷的原則，選擇適合的出行工具，具體標準見下表。版次：A/0頁碼：5/10版次：A/0員工級別市內交通費標準L1據實報銷L2據實報銷L3機場大巴、地鐵等公共交通工具；視工作緊急程度可乘出租車，不得高于100元/天。月最高額不得高于1000元。L4機場大巴、地鐵等公共交通工具；視工作緊急程度可乘出租車，不得高于60元/天。但月最高額不得高于600元。L5機場大巴、地鐵等公共交通工具；視工作緊急程度可乘出租車，不得高于30元/天。但月最高額不得高于300元。要點說明：（1）員工出行，應考慮行程安排、選用經濟、便捷的交通工具。（2）鑒于駐外人員的特殊性，月最高不超過1000元。.住宿費標）隹住宿費報銷最高限額標準見下表：境內：（標準為人民幣）員工級別城市劃分住宿費最高標準（元/天）L1一級城市一級城市二級城市據實報銷員工級別城市劃分住宿費最高標準（元/天）L2一級城市500一級城市400二級城市300L3一級城市300頁碼：6/10版次：A/0二級城市 260二級城市200L4/L5一級城市260一級城市220二級城市180要點說明：（1）住宿費超出標準部分由個人承擔，特殊情況需要超出標準的：a）經理以下人員需另行向總監提出書面申請，經總經理批準；b）經理級別及以上需另行向總經理提出書面申請。（2）住宿發票范圍僅限房費，單晚200以上的需據實開具增值稅專用發票,如不開具專用發票，報銷時不能抵扣增值進項稅由個人承擔；在住宿酒店進行業務招待的費用需要單獨開具餐飲發票，附消費明細小票/清單（詳見下圖）。無機打費用明細小票的，需附帶手寫清單并蓋章。（3）不同級別的員工一同出差，鼓勵同性別員工合住。住宿費按照高級別員工住宿標準報銷。.餐費補助標）隹餐費補助標準見下表：境內：（標準為人民幣）員工級別城市劃分餐飲費補貼標準L1一級城市據實報銷一級城市二級城市L2-L5一級城市80/天頁碼：7/10版次：A/0一級城市60/天二級城市40/天要點說明：(1)員工出差以餐飲費形式給予補貼。(2)本地市區出差不再給與補貼。(3)出差期間需要發生業務招待費的，每日發生一次及以上的業務招待，當日不再計算餐飲補貼。.其他要點說明出外培訓、學習和參加會議的員工，如果由主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含在培訓、學習、會議費用中的，憑培訓、學習、會議通知和發票報銷培訓、學習、會務費，不再另行報銷住宿費和餐飲補貼。外部招待報銷時憑發票和招待明細予以報銷；單次招待200元以上，開具定額發票的，不予報銷。出差紀律出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重給予處罰。差旅費報銷的有效憑證乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發票。住宿應有賓館填制的服務業發票，收據不得作為報銷憑證。車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相吻合。車船及住宿發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。.報銷規定報銷時間版次：A/0頁碼：8/版次：A/0財務部本著服務的原則，報賬單據審核完畢根據資金情況及時完成付款。當月費用當月報銷，次月第七個工作日下班前為上月開票單據（以票據日期為準）填報系統截止日。報賬單據逾期報賬情況的說明為體現公司運營數據準確性、及時性。根據網上報銷流程規定，要求各部門、各級審核人要嚴格履行費用報銷簽批規定的各項職責，提高費用報銷進度，對費用報銷過程中票據逾期情況作如下處理：逾期半個月，按照逾期單據金額的90%報銷；逾期一個月，按照逾期單據金額的80%報銷；逾期二個月，按照逾期單據金額的50%報銷；逾期三個月及以上，不予報銷。注：逾期期限：單次費用報銷線上審批完成日（從填報系統開始起十天內完成）為開始點至到財務時間。.其他原則上本制度每一年修訂一次，遇特殊情況時經授權審批后可隨時進行修改。本制度最終解釋權歸屬于總裁辦。各中心/部門可參照本制度制定相關實施細則，呈報公司總裁辦審核批準后，自批準之日起施行。本制度實施后，若與公司以前頒布的有關規定不符的，以本制度為準。本制度由董事會授權總裁辦負責解釋。.附則1.《出差申請單》附：表一《出差申請單》版次：A/0頁碼：9/