廣州XX地產成本本管理部內業業管理操作指指引編制日期審核日期批準日期流程要素流程目標：流程時間要求流程監控點數目流程主要責任崗位位成本管理部秘書流程涉及職位數目目修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人目的規范各類文件的審批流程，保證文件傳遞的及時準確，及文件存檔的完整、規范，提高工作效率。適用范圍成本管理部。職責成本管理部負責本指引的制訂、修改、指導、解釋與檢查落實；方法和過程控制圖紙管理得到出圖通知后，當天到設計部領取圖紙（一式兩份）并知會前期成本人員；當天電話通知咨詢公司取圖，并打印好圖紙簽收表，要求咨詢公司人員確認、簽收；（簽收表格參見附件9）當天在存檔圖紙的扉頁上蓋上部門、日期專用章，并做好圖紙目錄，最后將圖紙分項目放入指定圖紙柜。（圖紙目錄表格參見附件10）合同管理審批將合同文本提交前期成本人員復核并由招標負責人審批；審批通過后，點擊“XX”，將“合同擬稿審批表”右下方的“單據號”輸入該頁面的“流水號”表格中，點擊“查詢”按鈕，再在狀態欄中點擊“簽收”，最后點擊“執行”按鈕，待“等待審批”字樣變為“成本簽收”字樣，即表示操作成功。網上合同自動進入下一部門審批；在“合同交接簽收本”中做好合同交接記錄，將合同返回給經辦部門秘書或經辦人并要求其簽名確認。錄入當網上審批和紙質審批都完成以后，須將合同信息錄入成本軟件。其方法是，點擊“XX”進入“后臺管理”首頁，點擊首頁→財務部→合同管理→成本導出，選擇合同所屬項目，點擊“篩選”，選中需要導出的合同，選擇該合同對應的成本帳套、及項目期數，點擊“導出”即可。注意：為確保導出合同信息的準確性，必須在成本軟件中核對相關信息并立即對錯誤信息進行修改。簽證結算書審批、存檔將簽證結算書提交前期成本人員復核；做好簽證臺帳登記，將原件分項目、分月份（按照項目成本人員審核時間）存檔；（簽證臺帳見附件）審批完畢后5個工作日內通知施工單位和咨詢公司領取副本；在“簽證領取本”中做好簽證交接記錄（分別分發給施工方及咨詢公司）。工程（預）結算審批接收的當天將預（結）算書的“完成情況、結算造價”錄入“部門月度工作計劃—預結算”表格中，在計劃外的需要重新登記相關信息；當天進入“工程預（結）算書審批進度表”登記接收日期及傳遞到下一步人員審批日期（按照審批權限分別提交相關人員），以便保證能隨時查看審批進度，避免遺失和跟蹤不及時；（見附件）審批完成后，在“竣工結算造價協議清單”頁的右下方貼上標簽（正副本2處），并交給成本部負責人簽署；待成本部負責人簽署完畢后，到總秘處借用公章加蓋在竣工結算造價協議清單的甲方落款處。各項目的對應公章如下：序號項目名稱對應公章1XX花園XX置業（廣州）有有限公司2XX城佛山市XX房地產產有限公司3XX花園廣州市XX星房地地產有限公司司4XX花園廣州市XX置業有有限公司5XX花園廣州市XX科房地地產有限公司司6XX家園7XX家園8XX家園在“成本部文件簽發記錄登記表”中做好文件簽發記錄登記，在2個工作日內將蓋完公章的工程預（結）算書的副本返回給項目秘書，由項目秘書轉交給施工單位。（《成本部文件簽發記錄登記表》見附件3）錄入審批完成后進行結算錄入，其方法是，點擊“XX”進入“后臺管理”首頁，點擊首頁→財務部→合同管理→結算造價，輸入合同編號，點擊“查詢數據”，在新的頁面中點擊“編輯”，再對該頁面的“成本帳套”（如果該合同不錄入系統默認的帳套中，才需要點擊紅色字體的“未設置”進行修改）、“結算名稱”、“結算編號”、“結算造價”、“質保金”進行修改、填寫，再選中“導入成本軟件”及“修改”按鈕，待系統提示操作成功后即可。注意：為確保導出結算信息的準確性，必須在成本軟件中核對相關信息并立即對錯誤信息進行修改。保證已發生成本和動態成本的準確性。當月的24日至下一月的4日之間（如果有調整以適應集團最新的要求為準）必須停止結算錄入，以確保當月成本信息月報數據的穩定性和準確性。存檔完成結算錄入后，及時做好結算臺帳，方便日后查找。當天內將“結算編號”貼在工程預（結）算書的右上方【結算編號固定格式為“公司-項目-期數-結算流水號”，例如“FS-SJ-01Q-結算0001”。結算編號要打印成固定標識（見附件4）】，然后將結算書存入檔案盒、貼上目錄、放入檔案柜。（結算臺帳見附件）付款申請單審批接收付款申請單當天內交給項目成本小組負責人審批；將通過項目成本小組負責人審批的、超過50萬元(含)的付款申請單交給成本部負責人審批；做好財務部付款單簽收記錄登記，將付款申請單