用友ERP-NC3.1

財(cái)務(wù)產(chǎn)品新特性祁颯產(chǎn)品管理部主要內(nèi)容ERP-NC3.1財(cái)務(wù)核算重大改進(jìn)〔5分鐘〕多賬簿介紹〔20分鐘〕產(chǎn)品演示〔30分鐘〕交流ERP-NC3.1財(cái)務(wù)核算重大改進(jìn)多語(yǔ)言多賬簿新審批流平臺(tái)資金結(jié)算流程進(jìn)一步優(yōu)化ERP-NC3.1財(cái)務(wù)核算重大改進(jìn)多語(yǔ)言多賬簿新審批流平臺(tái)資金結(jié)算流程進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)置簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文，其他語(yǔ)言可擴(kuò)展ERP-NC3.1財(cái)務(wù)核算重大改進(jìn)ERP-NC3.1財(cái)務(wù)核算重大改進(jìn)多語(yǔ)言多賬簿新審批流平臺(tái)資金結(jié)算流程進(jìn)一步優(yōu)化境外上市、境外分支機(jī)構(gòu)、內(nèi)外報(bào)告分離、多行業(yè)集團(tuán)、內(nèi)部責(zé)任核算、外幣分賬制ERP-NC3.1財(cái)務(wù)核算重大改進(jìn)ERP-NC3.1財(cái)務(wù)核算重大改進(jìn)多語(yǔ)言多賬簿新審批流平臺(tái)資金結(jié)算流程進(jìn)一步優(yōu)化代理人、審批條件、可指派、可會(huì)簽\搶注……ERP-NC3.1財(cái)務(wù)核算重大改進(jìn)ERP-NC3.1財(cái)務(wù)核算重大改進(jìn)多語(yǔ)言多賬簿新審批流平臺(tái)資金結(jié)算流程進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)算中心到賬通知自動(dòng)生成核算單位收付單據(jù)核算單位付款自動(dòng)生成結(jié)算中心委托付款單ERP-NC3.1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)核核算算重重大大改改進(jìn)進(jìn)ERP-NC3.1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)核核算算重重大大改改進(jìn)進(jìn)主要要內(nèi)內(nèi)容容ERP-NC3.1財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)核核算算重重大大改改進(jìn)進(jìn)多賬賬簿簿介介紹紹產(chǎn)品品演演示示交流流ERP-NC3.1多多賬賬簿簿介介紹紹什么么是是多多賬賬簿簿多賬賬簿簿要要解解決決哪哪些些問(wèn)問(wèn)題題總體體思思路路應(yīng)用用流流程程如何何解解決決問(wèn)問(wèn)題題什么么是是多多賬賬簿簿專業(yè)業(yè)的的說(shuō)說(shuō)法法：：對(duì)同同一一經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)自自動(dòng)動(dòng)或或半半自自動(dòng)動(dòng)按按不不同同會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)制制度度或或內(nèi)內(nèi)外外報(bào)報(bào)告告要要求求進(jìn)進(jìn)行行會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)描描述述。。通俗的說(shuō)說(shuō)法：一個(gè)公司司下有多多套總賬賬數(shù)據(jù)，，分別編編制不同同要求的的報(bào)告多賬簿主主要解決決什么問(wèn)問(wèn)題－－－六種情情況境內(nèi)集團(tuán)團(tuán)境外上上市境外設(shè)立立分支機(jī)機(jī)構(gòu)內(nèi)外報(bào)告告分離多行業(yè)集集團(tuán)內(nèi)部責(zé)任任核算外幣分賬賬制多賬簿主主要解決決什么問(wèn)問(wèn)題－－－六種情情況會(huì)計(jì)科目目差異會(huì)計(jì)期間間差異本位幣差差異核算主體體差異語(yǔ)言差異異業(yè)務(wù)流程程差異境內(nèi)集團(tuán)團(tuán)境外上上市境外分支支機(jī)構(gòu)外幣分賬賬制會(huì)計(jì)制度度差異統(tǒng)計(jì)口徑徑差異內(nèi)外報(bào)告告分離多行業(yè)集集團(tuán)內(nèi)部責(zé)任任核算入賬時(shí)間間差異總體思路路說(shuō)明：一個(gè)集團(tuán)團(tuán)可按不不同報(bào)告告要求建建立多套套會(huì)計(jì)科科目方案案分別建立立內(nèi)部管管理賬簿簿與對(duì)外外報(bào)告賬賬簿，同同時(shí)滿足足對(duì)內(nèi)管管理與對(duì)對(duì)外報(bào)告告的核算算要求不同報(bào)告告要求的的賬簿選選擇相應(yīng)應(yīng)的會(huì)計(jì)計(jì)科目方方案一個(gè)集團(tuán)團(tuán)可以按按獨(dú)立核核算的會(huì)會(huì)計(jì)主體體建立集集團(tuán)組織織機(jī)構(gòu)集團(tuán)組織織機(jī)構(gòu)與與賬簿分分別建立立關(guān)聯(lián)，，形成多多個(gè)主體體賬簿每一個(gè)主主體賬簿簿反映某某一會(huì)計(jì)計(jì)主體按按某一報(bào)報(bào)告要求求核算的的財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)對(duì)于每個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)主主體，內(nèi)內(nèi)部管理理賬簿為為主賬簿簿，對(duì)外外報(bào)告賬賬簿為報(bào)報(bào)告賬簿簿關(guān)鍵名詞詞1)會(huì)會(huì)計(jì)主體體：獨(dú)立進(jìn)行行財(cái)務(wù)核核算的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)。可以是法法人主體體可以是內(nèi)內(nèi)部業(yè)務(wù)務(wù)單位〔〔如：部部門、分分廠，庫(kù)庫(kù)存組織織等〕在NC中中指明內(nèi)內(nèi)部業(yè)務(wù)務(wù)單位核核算主體體從屬于于哪個(gè)法法人主體體可以是NC中的的公司或或部門2)賬簿簿：具有相同同記賬本本位幣、、相同會(huì)會(huì)計(jì)科目目結(jié)構(gòu)、、相同會(huì)會(huì)計(jì)期間間的多個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)主主體的統(tǒng)統(tǒng)一核算算體系3)主賬簿簿：全面反映映一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)主體體資產(chǎn)、、負(fù)債、、權(quán)益、、損益的的情況，，進(jìn)行完完整核算算的賬簿簿4)報(bào)告賬賬簿：由于管理理要求、、會(huì)計(jì)制制度等的的差異，，而需要要對(duì)幣種種、會(huì)計(jì)計(jì)期間、、會(huì)計(jì)科科目及入入賬方法法進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換報(bào)告告的賬簿簿5)會(huì)計(jì)主體賬賬簿：賬簿體系與會(huì)會(huì)計(jì)主體之間間建立引用關(guān)關(guān)系后形成的的一套總賬核核算數(shù)據(jù)6)折算：將一個(gè)賬簿的的憑證按事先先設(shè)定的規(guī)則則轉(zhuǎn)換生成另另一個(gè)賬簿的的憑證。總體思路自動(dòng)模式：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)集成成半自動(dòng)模式：：?jiǎn)斡每傎~應(yīng)用流程會(huì)計(jì)期間生成各賬簿財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告日常業(yè)務(wù)折算算憑證折算歷史數(shù)據(jù)據(jù)會(huì)計(jì)主體設(shè)置置幣種及匯率會(huì)計(jì)科目賬簿設(shè)置是否有歷史數(shù)數(shù)據(jù)否是境內(nèi)集團(tuán)境外外上市境內(nèi)集團(tuán)境外外設(shè)立分支機(jī)機(jī)構(gòu)內(nèi)外報(bào)告分離離多行業(yè)集團(tuán)內(nèi)部責(zé)任核算算外幣分賬制主要內(nèi)容ERP-NC3.1財(cái)財(cái)務(wù)核算重重大改進(jìn)多賬簿介紹產(chǎn)品演示交流演示關(guān)鍵點(diǎn)演示關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù):1)如何設(shè)置置多個(gè)科目方方案、會(huì)計(jì)期期間設(shè)置2)如何設(shè)置置賬簿體系、、會(huì)計(jì)主體3)如何對(duì)用用戶分配主體體、賬簿權(quán)限限4)如何登錄錄不同主體、、賬簿5)如何設(shè)置置折算規(guī)則并并進(jìn)行集團(tuán)控控制6)即時(shí)憑證折折算〔不使用用業(yè)務(wù)系統(tǒng)〕〕7)事后憑證折折算〔不使用用業(yè)務(wù)系統(tǒng)〕〕8)會(huì)計(jì)平臺(tái)生生成多賬簿憑憑證〔使用業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)〕以境外上市、內(nèi)內(nèi)外報(bào)告分離離、多責(zé)任中中心為例加以說(shuō)明明：演示場(chǎng)景：北京分公司結(jié)算中心東莞制造廠洗衣機(jī)事業(yè)部空調(diào)事業(yè)部資金、總賬、、現(xiàn)金銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、預(yù)預(yù)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、預(yù)預(yù)算上海分公司總賬、預(yù)算ABC集團(tuán)總總公司〔美國(guó)國(guó)上市〕圖例：公公司級(jí)會(huì)會(huì)計(jì)主體部門級(jí)會(huì)計(jì)主主體結(jié)算中心[主主]管理賬[主]人民幣賬簿管理賬[主]美元賬簿人民幣賬簿管理賬[主]主要內(nèi)容ERP-NC3.1財(cái)財(cái)務(wù)核算重重大改進(jìn)多賬簿介紹產(chǎn)品演示交流常見(jiàn)問(wèn)題的說(shuō)說(shuō)明如何實(shí)現(xiàn)內(nèi)部部責(zé)任中心的的獨(dú)立核算：：舉例：公司為法人主主體，本部、、A、B事業(yè)業(yè)部為內(nèi)部考考核的內(nèi)部核核算單位。SOB1為公公司對(duì)外報(bào)告告的會(huì)計(jì)主體體賬簿，SOB2、SOB3、SOB4是各內(nèi)內(nèi)部核算單位位的內(nèi)部管理理的會(huì)計(jì)主體體賬簿。1〕A對(duì)外業(yè)業(yè)務(wù)：同時(shí)生生成SOB1、SOB3的憑證。影影響對(duì)外賬簿簿，同時(shí)影響響對(duì)內(nèi)考核。。2〕A對(duì)B業(yè)業(yè)務(wù)：同時(shí)生生成SOB3、SOB4的憑證。不不影響對(duì)外賬賬簿，影響對(duì)對(duì)內(nèi)考核。3〕A對(duì)公司司本部業(yè)務(wù)：：同時(shí)生成SOB2、SOB3的憑憑證。不影響響對(duì)外賬簿，，影響對(duì)內(nèi)考考核。常見(jiàn)問(wèn)題的說(shuō)說(shuō)明如何建立內(nèi)部部管理體系：：系統(tǒng)提供解決決問(wèn)題的機(jī)制制，但不同企企業(yè)的情況不不同，不可能能有統(tǒng)一的解解決方案實(shí)施時(shí)，必須須針對(duì)每個(gè)企企業(yè)的情況提提供實(shí)施方案案必要時(shí)，需引引入管理咨詢?cè)兂Ｒ?jiàn)問(wèn)題的說(shuō)說(shuō)明如何控制不同同的人使用不不同的主體、、賬簿：在實(shí)施多賬簿簿時(shí)，可以通通過(guò)功能權(quán)限限、數(shù)據(jù)權(quán)限限設(shè)置對(duì)登錄錄用戶進(jìn)行限限制控制方式是:參照主體、、賬簿時(shí)，只只能看到有權(quán)權(quán)限的主體、、賬簿登錄主體賬簿簿后，只能參參照到有權(quán)限限的主體、賬賬簿常見(jiàn)問(wèn)題的說(shuō)說(shuō)明如果企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)量大，在實(shí)實(shí)現(xiàn)多賬簿的的同時(shí)，如何何避免硬件與與網(wǎng)絡(luò)壓力過(guò)過(guò)大：多賬簿可以有有兩種多賬簿簿：重復(fù)方式式與差異方式式重復(fù)方式：對(duì)對(duì)同一業(yè)務(wù)在在多賬簿進(jìn)行行不同的會(huì)計(jì)計(jì)描述差異方式：對(duì)對(duì)同一業(yè)務(wù)在在主賬簿中進(jìn)進(jìn)行會(huì)計(jì)描述述，在報(bào)告賬賬簿進(jìn)行差異異描述，如：：只記錄調(diào)減減或調(diào)增的數(shù)數(shù)據(jù)重復(fù)方式總體體數(shù)據(jù)大，差差異方式總體體數(shù)據(jù)量小，，企業(yè)可根據(jù)據(jù)情況進(jìn)行選選擇常見(jiàn)問(wèn)題的說(shuō)說(shuō)明不同會(huì)計(jì)期間間之間如何折折算：折算是同一主主體的不同賬賬簿之間才可可以，不同主主體的賬簿之之間不能折算算，只能是通通過(guò)協(xié)同。同一主體的不不同賬簿如果果會(huì)計(jì)期間定定義不同，并并不影響折算算。例如A賬賬簿會(huì)計(jì)期間間是自然期間間，B賬簿的的會(huì)計(jì)期間是是每年3月至至下一年二月月底，A賬簿簿發(fā)生了一筆筆憑證是1月月15日、會(huì)會(huì)計(jì)期間是1月，折算至至B賬簿，憑憑證日期并不不改變，仍然然是1月15日，折算至至B賬簿后，，B賬簿會(huì)根根據(jù)憑證日期期去取B賬簿簿的會(huì)計(jì)期間間，取出來(lái)就就是11月。。協(xié)同也是同同樣道理，即即憑證日期是是不改變的，，各個(gè)主體賬賬簿根據(jù)憑證證日期取會(huì)計(jì)計(jì)期間常見(jiàn)問(wèn)題的說(shuō)說(shuō)明為什么要區(qū)分分單賬簿與多多賬簿模式：：由于單賬簿與與多賬簿模式式在開(kāi)發(fā)與實(shí)實(shí)施難度上差差別非常大，，因此，3.1產(chǎn)品提供供單賬簿、多多賬簿兩種模模式，并分別別進(jìn)行產(chǎn)品、、實(shí)施上不同同報(bào)價(jià)從單賬簿到多多賬簿模式可可以平滑過(guò)渡渡以軟加密方式式對(duì)啟用多賬賬簿模式進(jìn)行行控制是否啟用多賬賬簿模式的控控制點(diǎn)在會(huì)計(jì)計(jì)主體設(shè)置功功能中，不啟啟用多賬簿模模式時(shí)，不能能增加部門級(jí)級(jí)會(huì)計(jì)主體、、不能增加報(bào)報(bào)告賬簿常見(jiàn)問(wèn)題的說(shuō)說(shuō)明從NC3.0是否可以平平滑升級(jí)到NC3.1：：可以，針對(duì)對(duì)多賬簿特特性，專門門提供升級(jí)級(jí)工具升級(jí)前要用用工具對(duì)升升級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行檢查、、整理常見(jiàn)問(wèn)題的的說(shuō)明多賬簿模式式與傳統(tǒng)模模式有什么么區(qū)別：傳統(tǒng)軟件應(yīng)應(yīng)用模式：：1)調(diào)調(diào)表法：一一套財(cái)務(wù)核核算數(shù)據(jù)先先生成一套套財(cái)務(wù)報(bào)表表，再在此此基礎(chǔ)上，，調(diào)整轉(zhuǎn)換換生成管理理報(bào)表、其其他會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則報(bào)表缺點(diǎn)：報(bào)表不夠準(zhǔn)準(zhǔn)確精細(xì)手工做多套套報(bào)表的工工作量大通過(guò)調(diào)整生生成的報(bào)表表無(wú)法追溯溯到原始數(shù)數(shù)據(jù)期初2)多數(shù)數(shù)據(jù)源：建建立多個(gè)集集團(tuán)賬套〔〔多個(gè)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)〕，在在一個(gè)數(shù)據(jù)據(jù)源中做賬賬，將數(shù)據(jù)據(jù)復(fù)制到另另一個(gè)數(shù)據(jù)據(jù)源，再進(jìn)進(jìn)行調(diào)整，，生成管理理報(bào)表或其其他會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則報(bào)表缺點(diǎn)：在多個(gè)數(shù)據(jù)據(jù)源中維護(hù)護(hù)集團(tuán)會(huì)計(jì)計(jì)政策一致致性要保證多個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)源基基本檔案的的一致性維護(hù)多個(gè)集集團(tuán)賬套的的工作量巨巨大，數(shù)據(jù)據(jù)冗余大多賬簿應(yīng)用用模式：所有數(shù)據(jù)集集中存放在在同一數(shù)據(jù)據(jù)源中，可可保證數(shù)據(jù)據(jù)一致性報(bào)表從各賬賬簿數(shù)據(jù)中中直接生成成，快速準(zhǔn)準(zhǔn)確，可追追溯常見(jiàn)問(wèn)題的的說(shuō)明從單賬簿模模式是否可可以平滑過(guò)過(guò)渡到多賬賬簿模式：：可以，啟用用多賬簿模模式，增加加主體、賬賬簿即可常見(jiàn)問(wèn)題的的說(shuō)明下屬單位財(cái)財(cái)務(wù)人員素素質(zhì)達(dá)不到到要求怎么么辦：集團(tuán)控制折折算規(guī)則與與折算業(yè)務(wù)務(wù)，下屬單單位財(cái)務(wù)人人員只作單單賬簿業(yè)務(wù)務(wù)集團(tuán)團(tuán)將將折折算算規(guī)規(guī)則則分分配配到到各各個(gè)個(gè)單單位位，，并并在在每每月月月月末末由由專專人人進(jìn)進(jìn)行行批批量量折折算算常見(jiàn)見(jiàn)問(wèn)問(wèn)題題的的說(shuō)說(shuō)明明原始始憑憑證證如如何何處處理理：：方法法一一〔〔系系統(tǒng)統(tǒng)外外方方法法〕〕：：原原始始憑憑證證復(fù)復(fù)印印多多份份，，附附在在不不同同賬賬簿簿憑憑證證后后方法法二二〔〔系系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)內(nèi)方方法法〕〕：：通通過(guò)過(guò)自自定定義義查查詢?cè)儗?duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)憑憑證證號(hào)號(hào)以以清清單單形形式式查查詢?cè)儾⒉⒋虼蛴∮〕龀鰜?lái)來(lái)