..SAP常見(jiàn)問(wèn)題處理手冊(cè)1.如何下載歷史庫(kù)存？32.關(guān)于銷售訂單項(xiàng)目多重計(jì)劃行‘S’33.導(dǎo)出某個(gè)公司的會(huì)計(jì)科目用哪個(gè)TCODE34.請(qǐng)檢查表169P：條目1802

不存在,1802是公司代碼.45.不同分銷渠道和產(chǎn)品組怎么合并開(kāi)票？46.請(qǐng)教：沖銷的發(fā)貨憑證沖銷時(shí)間錯(cuò)誤如何糾正47.抬頭返利條件類型行項(xiàng)目分配的問(wèn)題48.出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整59.贈(zèng)品成本處理510.免費(fèi)項(xiàng)目的稅收問(wèn)題611.其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出612.運(yùn)費(fèi)如何處理？713.如何查詢被刪除的銷售訂單？714.已開(kāi)發(fā)票但未傳財(cái)務(wù)張的訂單處理.<與CO-PA相關(guān)>715.采購(gòu)訂單更改歷史的table816.MB51輸入項(xiàng)畫(huà)面在哪里設(shè)置817.MIRO發(fā)票校驗(yàn)時(shí)不準(zhǔn)許更改校驗(yàn)數(shù)量818.創(chuàng)建總帳科目時(shí),總是提示"損益報(bào)表科目類型在科目表LXGJ中未定義"819.為什么不能庫(kù)存記賬920.帳戶1304006對(duì)于業(yè)務(wù)/事件代碼BSX,可直接記帳..921.自定義貨物移動(dòng)類型的屏幕格式922.沒(méi)有用于售達(dá)方的客戶主記錄存在923.憑證90000000保存〔帳戶確定出錯(cuò)924.沒(méi)有用于售達(dá)方6000051的客戶主記錄存在925.會(huì)計(jì)借/貸關(guān)系？926.FI的幾個(gè)概念的關(guān)系？1027.物料×××的強(qiáng)制帳戶設(shè)置〔輸入帳戶設(shè)置類別1428.表S066/S067中有顯示未清金額,實(shí)際業(yè)務(wù)中的訂單都已清帳,如何處理14.如何下載歷史庫(kù)存？比如說(shuō),下載08年8月份的庫(kù)存MC.6,這個(gè)T-CODE可下每月末關(guān)帳的庫(kù)存下載歷史庫(kù)存是什么意思呢.

不是MB5B導(dǎo)出指定歷史時(shí)間的庫(kù)存么?使用se16查MBEWH表〔庫(kù)存和移動(dòng)平均進(jìn)價(jià)歷史MC.9也可以查看歷史庫(kù)存的話,MB5B很適合啊,可以具體的某一天的庫(kù)存關(guān)于銷售訂單項(xiàng)目多重計(jì)劃行‘S’<P>現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在修改銷售訂單時(shí)增加一個(gè)行項(xiàng)目〔交貨日期相同,銷售訂單項(xiàng)目中的‘S’多重計(jì)劃項(xiàng)就會(huì)被鉤上,導(dǎo)致不能開(kāi)交貨單,原因是計(jì)劃行沒(méi)有確認(rèn)數(shù),要重新確認(rèn)一下就OK了。這個(gè)要怎么處理才好呢,但是不想每次有這種變更的時(shí)候就確認(rèn)一次。在PP沒(méi)有做可用性檢查的時(shí)候沒(méi)有這種情況,會(huì)不會(huì)和PP的檢查有關(guān)還是其它原因呢？</P>

<P>我們是按訂單生產(chǎn)模式,在SD沒(méi)有設(shè)置可用性檢查,但在PP有設(shè)置〔02檢查組,PP檢查規(guī)則。</P><P>

銷售訂單行項(xiàng)目‘S’,通過(guò)F1幫助可以看出,</P>

<H3>存在多重計(jì)劃行?</H3>

<P>Indicatesifmorethanone<ahref="sapevent:DOCU_LINKGL:schedule_line"target="_blank"><B><FONTcolor=#0063a4>scheduleline</FONT></B></A>existsfortheitemorifthe<ahref="sapevent:DOCU_LINKGL:confirmed_quantity"target="_blank"><B><FONTcolor=#0063a4>confirmedquantity</FONT></B></A>oftheitemissmallerthantheorderquantity.</P>

<P>

然后你雙擊行項(xiàng)目,在計(jì)劃行欄目,就可以看到,它確實(shí)存在多重計(jì)劃行,表示訂單數(shù)量和確認(rèn)的數(shù)量不一致時(shí),就存多重計(jì)劃行,意思是存在多次交貨的計(jì)劃。</P>謝謝<FONTface=Verdanacolor=#000000><STRONG>xiexs74,</STRONG>你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)</FONT>,那我想問(wèn)一下這個(gè)確認(rèn)是不是有檢查才會(huì)實(shí)現(xiàn)的？我想確認(rèn)數(shù)都默認(rèn)為訂單數(shù)可以么,要怎么做呢？導(dǎo)出某個(gè)公司的會(huì)計(jì)科目用哪個(gè)TCODE想把INT公司的會(huì)計(jì)客戶導(dǎo)出成TXT文件,用哪個(gè)TCODE？你可以用SE16,列出SKB1〔當(dāng)然得選好你的公司這個(gè)表,把它download下來(lái)就行了！3tables,SKA1,SKB1,SKAT.下載完后用EXCEL的VLOOKUP完成；或者自己寫(xiě)一個(gè)QUERY也可以,sap也有一個(gè)事務(wù)代碼,不過(guò)導(dǎo)出的格式很難看。請(qǐng)檢查表169P：條目1802不存在,1802是公司代碼.采用T-CODESM30>T169P表維護(hù)一下,就可以使用了.我在一個(gè)新的系統(tǒng)中,還沒(méi)有初始化庫(kù)存,用101做PO收貨,101設(shè)定自動(dòng)建立庫(kù)存地,保存時(shí)系

統(tǒng)提示錯(cuò)誤信息：請(qǐng)檢查表169P〔條目1000不存在請(qǐng)檢查表169P<條目1000不存在>

消息號(hào)M7001

Diagnosis

Intable169Ptheentry1000ismissing.

Procedure

Makesureyourentriesarecorrect.

Iftablehasnotbeenmaintainedcorrectly,pleaseinformyoursystemsadministrator

請(qǐng)問(wèn)怎樣解決這個(gè)問(wèn)題？你在復(fù)制系統(tǒng)時(shí)出錯(cuò),系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)的公司工廠等組織結(jié)構(gòu)的表結(jié)構(gòu)沒(méi)有完全復(fù)制過(guò)來(lái),需要重新復(fù)制組織機(jī)構(gòu).不同分銷渠道和產(chǎn)品組怎么合并開(kāi)票？不行,肯定會(huì)split,因?yàn)榉咒N渠道和產(chǎn)品組是存放在發(fā)票表頭的,請(qǐng)教：沖銷的發(fā)貨憑證沖銷時(shí)間錯(cuò)誤如何糾正銷售模塊：VL0９沖銷外向交貨,沖銷時(shí)間應(yīng)該選11月,但是用戶沒(méi)有改過(guò)帳時(shí)間,系統(tǒng)默認(rèn)沖到了12月。

現(xiàn)在發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存在11月量不足。而且無(wú)法取消沖銷的憑證,也無(wú)法修改沖銷憑證的過(guò)帳日期？這樣將導(dǎo)致11月和12月的成本異常。

請(qǐng)問(wèn)有什么好的解決方案？這個(gè)庫(kù)存沒(méi)有辦法返回到11月份的,庫(kù)存只能在12月份.交貨只能過(guò)帳到12月份了.建議通知各單位<財(cái)務(wù)>有這樣的情況,交貨不能在11月份,發(fā)票可以創(chuàng)建11月份.請(qǐng)與財(cái)務(wù)方面聯(lián)系是否接受.抬頭返利條件類型行項(xiàng)目分配的問(wèn)題抬頭上的返利被分配的行項(xiàng)目中的返利計(jì)算公式：抬頭返利=行項(xiàng)目數(shù)×行項(xiàng)目返利抬頭返利=行項(xiàng)目物料數(shù)量×單個(gè)物料返利定價(jià)過(guò)程中使用了成本條件類型VPRS,行項(xiàng)目會(huì)根據(jù)自己的成本總額所占抬頭成本的比例來(lái)分?jǐn)傂许?xiàng)目返利=行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)價(jià)*數(shù)量*{返利合計(jì)/∑〔行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)價(jià)*數(shù)量}出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整創(chuàng)建開(kāi)票憑證時(shí)提示:憑證90000002已保存〔出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整,我是內(nèi)銷的單據(jù),怎樣配置才能把出口貿(mào)易數(shù)據(jù)項(xiàng)<外貿(mào)業(yè)務(wù)交易類型、外貿(mào)的出口進(jìn)口過(guò)程等>去掉呀,在單據(jù)中用不到這些數(shù)據(jù)呀?附:

憑證90000002已保存〔出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整

消息號(hào)VF072

Diagnosis

Thebillingdocumentyouhaveeditedcontainsforeigntradedata.Thesearehowevernotcomplete.

Thismeansthatthedocumentcannotbetransferredtoaccounting<FI>.

SystemResponse

Thesystemissuesamessage.

Procedure

Maintaintheincompleteforeigntradedata.Thenyoucantransferthebillingdocumenttoaccounting<FI>.VF02進(jìn)入轉(zhuǎn)到--抬頭--外貿(mào)/關(guān)稅要填<處理-運(yùn)輸方式地理--出境辦公室>后臺(tái)關(guān)掉!

銷售分銷-外貿(mào)/關(guān)稅-控制MM和SD憑證中的外貿(mào)數(shù)據(jù)-對(duì)外貿(mào)易數(shù)據(jù)不完全方案

還有.MM和SD憑證中的對(duì)外貿(mào)易數(shù)據(jù)贈(zèng)品成本處理我們研究出一種新產(chǎn)品想贈(zèng)送給客戶試用,我想走銷售流程,但因?yàn)槭敲赓M(fèi),所以不想產(chǎn)生銷售成本,想把費(fèi)用歸結(jié)到某一成本中心下面的研發(fā)費(fèi)用,系統(tǒng)內(nèi)該如何做首先要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)銷售訂單〔贈(zèng)送的類型,我們沒(méi)有采用sap的標(biāo)準(zhǔn)freeofgoods的流程,而是創(chuàng)建了一個(gè)移動(dòng)類型,這個(gè)移動(dòng)類型對(duì)應(yīng)了我們的obyc里的gbb里的配置。你可以在schedulelinecategory里創(chuàng)建和這個(gè)移動(dòng)類型的關(guān)系就可以了<t-code:vov6>1訂單類型沿用標(biāo)準(zhǔn)訂單,因?yàn)橘?zèng)品都是伴隨正常銷售項(xiàng)目的"添頭",單獨(dú)創(chuàng)建贈(zèng)品訂單似乎牽強(qiáng)；

2贈(zèng)品的itemcategory需要訂單創(chuàng)建者在輸入item后手工變更選擇〔例如TANN；

3做好免費(fèi)項(xiàng)目種類〔TANN與schedulelinecategory〔CQ之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系；

4schedulelinecategory的movementtype不選601,改選我們自定義的movementtype；

5自定義movementtype的Accountgrouping所確定的GBB之后的Accountmodificationkey不可以是VAX、VAY、VAZ之類的東東,而是與費(fèi)用科目有關(guān)的ZOB、ZOC之類；

6OBYC定義有關(guān)的賬戶；

7正常創(chuàng)建出埠交付單,交付單過(guò)賬發(fā)貨后產(chǎn)生的物料憑證所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證就是費(fèi)用性質(zhì)的G/L號(hào)碼。免費(fèi)項(xiàng)目的稅收問(wèn)題現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)各位指教：

根據(jù)中國(guó)的稅法,贈(zèng)送給客戶的東西是免費(fèi)的,但是稅不免,還是要交的；所以,要求免費(fèi)贈(zèng)送的銷售訂單要出具BILLING,而稅呢還是銷售訂單上的貨物的銷售價(jià)格的17％的稅；也就是和正常的銷售的稅是一樣的,只是應(yīng)收改變了。原來(lái)應(yīng)收是掛客戶的統(tǒng)馭科目,現(xiàn)在既然是免費(fèi)送給客戶的東西,就不可以掛入應(yīng)收了；要入費(fèi)用,費(fèi)用由本公司支付。要求是：

借：費(fèi)用〔原來(lái)是客戶的應(yīng)收款

貸：稅金

銷售收入－內(nèi)銷

之前有在其他站點(diǎn)上看到類似問(wèn)題,然后有人建議是先做成應(yīng)收,然后FI手工結(jié)轉(zhuǎn)；

也有朋友說(shuō)已經(jīng)做一個(gè)折扣,R100的,100％折扣,這個(gè)也是可行的；可是最后,做完折扣后,該如何把錢掛入費(fèi)用科目呢？我摸索了蠻久的時(shí)間,沒(méi)有找出方法；希望知道的可以告訴我該如何在后臺(tái)處理。

先說(shuō)說(shuō)我已經(jīng)做了的步驟：

1.建立新的定價(jià)過(guò)程〔有定義科目碼,用了ZEV

2.定價(jià)過(guò)程對(duì)應(yīng)新的銷售訂單類型〔新的計(jì)劃行項(xiàng)目,新的項(xiàng)目類別

3.建立了新的移動(dòng)類型

到上面那一步,都已經(jīng)檢查過(guò)了,沒(méi)找出問(wèn)題來(lái)。

4.現(xiàn)金科目確定掛了〔費(fèi)用科目

然后做發(fā)票〔發(fā)票的出具是和銷售訂單相關(guān)的,在新銷售訂單類型時(shí),已經(jīng)定義了的時(shí)候,總報(bào)上面的費(fèi)用科目不是一個(gè)統(tǒng)馭科目。所以,無(wú)法生成會(huì)計(jì)憑證。

我想我走的方法不對(duì)〔因?yàn)檫€報(bào)統(tǒng)馭科目的錯(cuò)誤。不知道我的思路是不是也錯(cuò)掉了？其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出業(yè)務(wù)背景：

現(xiàn)有銷售業(yè)務(wù)中有的是有物料編碼的<比如輔料的銷售等>,有的是沒(méi)有物料編碼的<房屋出租等>,但是他們業(yè)務(wù)都進(jìn)入其他業(yè)務(wù)支出和其他業(yè)務(wù)收入科目,上了SAP系統(tǒng)需要如何處理？方法一<推薦>：科目細(xì)分為：

其他業(yè)務(wù)收入-有編碼

其他業(yè)務(wù)收入-無(wú)編碼

其他業(yè)務(wù)支出-有編碼

其他業(yè)務(wù)支出-無(wú)編碼

這樣的話有編碼的就進(jìn)入有編碼的科目〔SD,無(wú)的就進(jìn)入無(wú)編碼科目〔AR

方法二<不推薦>：

該兩個(gè)科目設(shè)置為即可手工過(guò)帳AR也可以系統(tǒng)自動(dòng)過(guò)帳SD即可。

其他方法<不知道>：

不過(guò)一般采用哪個(gè)方案比較好？方法一或方法二,或是還有其他辦法更好?

個(gè)人認(rèn)為,可以根據(jù)你的業(yè)務(wù)量來(lái)判斷用哪種方法比較好.

第一種方法分類比較清楚,但可能類別會(huì)很多,設(shè)置的科目就會(huì)很多;

第二種方法科目設(shè)置簡(jiǎn)單,但數(shù)據(jù)混在一起,不便分析.

我覺(jué)得,看你的業(yè)務(wù)量有多大,將業(yè)務(wù)量大的單獨(dú)設(shè)置科目.比如:固定資產(chǎn)銷售收入,材料銷售收入等.這些配置成自動(dòng)記賬.其他業(yè)務(wù)量比較小的合并為一個(gè)科目,營(yíng)業(yè)外收入-其他,設(shè)置為手工記賬科目.運(yùn)費(fèi)如何處理？運(yùn)費(fèi)應(yīng)直接記入材料成本,運(yùn)費(fèi)分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外兩種,對(duì)于計(jì)劃內(nèi)運(yùn)費(fèi),即下定單時(shí)已知運(yùn)費(fèi)金額且能分配到定單中各物料,則在項(xiàng)目明細(xì)條件中增加運(yùn)費(fèi)的條件,同時(shí)可指定運(yùn)輸商〔雙擊條件,對(duì)于計(jì)劃外運(yùn)費(fèi),在運(yùn)費(fèi)發(fā)票到來(lái)后,直接進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)時(shí),選擇物料或總帳科目進(jìn)行記帳如何查詢被刪除的銷售訂單？使用SE38/SA38執(zhí)行程式RVSCD100,輸入訂單號(hào)交貨單：WSCDSHOW_ALV已開(kāi)發(fā)票但未傳財(cái)務(wù)張的訂單處理.<與CO-PA相關(guān)>對(duì)于已經(jīng)開(kāi)票的訂單不一定產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證和CO-PA憑證,可以使用事務(wù)碼VFX3查詢,可能存在三種不完整原因：

A會(huì)計(jì)凍結(jié),對(duì)應(yīng)的報(bào)錯(cuò)信息為"科目確定錯(cuò)誤",

原因是客戶主數(shù)據(jù)的帳戶組未維護(hù),

處理方法:首先使用事務(wù)碼VF02更改發(fā)票,手工更改發(fā)票上的客戶帳戶組為正確的帳戶組,這樣就可以開(kāi)票過(guò)帳,然后再維護(hù)相應(yīng)客戶的主數(shù)據(jù)的帳戶組字段

B定價(jià)錯(cuò)誤,原因是稅分類沒(méi)維護(hù),應(yīng)該更改客戶主數(shù)據(jù)的銷售區(qū)域數(shù)據(jù),維護(hù)上"稅分類",然后到發(fā)票的抬頭中將"客戶稅分類"改為"1”

C在會(huì)計(jì)接口中的錯(cuò)誤,這是訂單中沒(méi)有填業(yè)務(wù)員,

處理方式:到銷售訂單中指定正確的業(yè)務(wù)員,然后把業(yè)務(wù)員復(fù)制到相應(yīng)發(fā)票抬頭的"指定"字段中.

備注:對(duì)于統(tǒng)馭科目維護(hù)錯(cuò)誤問(wèn)題,應(yīng)先沖發(fā)票,再使用批修改的方式更改統(tǒng)馭科目,然后重新開(kāi)票。采購(gòu)訂單更改歷史的table今天要編寫(xiě)開(kāi)發(fā)文檔《采購(gòu)訂單更改歷史表》,找這個(gè)table,找了半天也沒(méi)有找了,后來(lái)還是高手johns指點(diǎn),給了兩個(gè)table,大功告成了。兩個(gè)table分別是CDHDR<抬頭更改>與CDPOS<項(xiàng)目更改>。高手就是高手啊！繼續(xù)努力學(xué)習(xí)！我也給你個(gè)更簡(jiǎn)潔的方法。程序都不用寫(xiě)了,用TCODE：AUT10,然后在事務(wù)代碼一欄輸入ME22N,那么所有的記錄都出來(lái)的,不過(guò),輸入日期可能會(huì)更好一些,可以找到一個(gè)日期區(qū)間的所有采購(gòu)訂單更改記錄。MB51輸入項(xiàng)畫(huà)面在哪里設(shè)置如標(biāo)題一樣,我想在MB51輸入項(xiàng)畫(huà)面增加按訂單查詢的OPITION功能,忘了在哪里設(shè)置了？有誰(shuí)能

告訴我IMG路徑嗎？或者T-CODE也可以,謝謝sproMaterialsManagement->InventoryManagementandPhysicalInventory->Reporting-

>DefineFieldSelectionforMaterialDocumentListMIRO發(fā)票校驗(yàn)時(shí)不準(zhǔn)許更改校驗(yàn)數(shù)量設(shè)置：IMG—物料管理—后勤發(fā)票校驗(yàn)—定義系統(tǒng)消息的屬性設(shè)置增加消息194發(fā)票數(shù)量小于收貨數(shù)量、504發(fā)票數(shù)量大于收貨數(shù)量,設(shè)置為E-錯(cuò)誤消息即可定義完以后前臺(tái)MIRO校驗(yàn)發(fā)票時(shí),更改發(fā)票數(shù)量時(shí),可以控制無(wú)法保存憑證創(chuàng)建總帳科目時(shí),總是提示"損益報(bào)表科目類型在科目表LXGJ中未定義"R:需要在IMG中先配置RetainEarning科目,OB53。我原來(lái)也碰到過(guò)這個(gè)問(wèn)題,是要先定義留存收益科目,科目類型可以填X,科目可以填本年利潤(rùn)或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)的編號(hào),一般直接保存不了,你要上下滾動(dòng)幾下MOUSE的滾輪使該行變灰就OK了.SPRO/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總帳會(huì)計(jì)/總帳科目/主數(shù)據(jù)/準(zhǔn)備/定義留存收益科目.為什么不能庫(kù)存記賬我用MB1C用移動(dòng)類型521做起初余額時(shí),系統(tǒng)提示我該物料不可能有庫(kù)存記賬,按F1幫助,顯示"該物料不可能有庫(kù)存記帳"R:從信息上看還是該種materialtype的某valuationarea的Quantityupdate沒(méi)有被允許,或許你還是要看看這里.R:intheconfigurationofmaterialtype,youcanconfigureamaterialtypemanagedonaquantitybasis.帳戶1304006對(duì)于業(yè)務(wù)/事件代碼BSX,可直接記帳..R:FS00,<創(chuàng)建/銀行/利息>/公司代碼的憑證創(chuàng)建控制/只能自動(dòng)記帳打上勾.自定義貨物移動(dòng)類型的屏幕格式R:SPRO/物料管理/庫(kù)存管理和實(shí)際庫(kù)存/收貨/定義屏幕格式/選擇移動(dòng)類型沒(méi)有用于售達(dá)方的客戶主記錄存在R:維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)據(jù)的/銷售/定價(jià)/統(tǒng)計(jì)/價(jià)格組和客戶定價(jià)過(guò)程憑證90000000保存〔帳戶確定出錯(cuò)Q:在"科目確定過(guò)程"中沒(méi)有找到條件記錄,需要在5個(gè)條件表中至少維護(hù)一個(gè)條件記錄。用VKOA！需要向FI人員詢問(wèn)。只需在VKOA中維護(hù)一般這一行中的KOFI數(shù)據(jù)就行了。把你的銷售組織＋渠道＋產(chǎn)品組復(fù)制一套銷售科目確定,可以復(fù)制0001的,讓后將科目維護(hù)成自己公司的對(duì)應(yīng)科目。1．Mm02物料的銷售數(shù)據(jù)2的"科目設(shè)置組"2．Xd02銷售區(qū)域視圖,開(kāi)票憑證/會(huì)計(jì)/帳戶分配組。分配客戶組。如果沒(méi)有會(huì)計(jì)項(xiàng)目,需要在客戶帳戶組的字段狀態(tài)下的銷售數(shù)據(jù),選擇出具分票,把科目分配組去掉"隱去"。沒(méi)有用于售達(dá)方6000051的客戶主記錄存在A:后勤-常規(guī)/商業(yè)伙伴/客戶/控制/為客戶定義科目組和字段選擇.會(huì)計(jì)借/貸關(guān)系？會(huì)計(jì)帳戶分為幾大類資產(chǎn)類負(fù)債及所有者權(quán)益類收入類損益類

資產(chǎn)類增加部分記借方減少部分借貸方

負(fù)債類及所有者權(quán)類增加部分借貸方減少部分記借方

比如銀行存款屬于資產(chǎn)類賬戶而短期借款屬于負(fù)債類賬戶

用銀行存款償還短期借款,短期借款減少銀行存款減少

借：短期借款

__貸：銀行存款

再如用銀行存款購(gòu)買固定資產(chǎn)

銀行存款和固定資產(chǎn)都是資產(chǎn)類賬戶固定資產(chǎn)增加銀行存款減少

借：固定資產(chǎn)

__貸：銀行存款反映生產(chǎn)過(guò)程的支出類賬戶〔費(fèi)用成本類賬戶在記賬方向上與資產(chǎn)類賬戶相同,收入類賬戶〔收入,成果類賬戶與負(fù)債類賬戶相同。

因?yàn)樵谧罱K結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候收入要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的貸方費(fèi)用要接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的借方

例如：銷售產(chǎn)品買家以銀行存款支付

記入收入：

借：銀行存款

_貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

____應(yīng)交稅金-增值稅-銷向稅額

結(jié)轉(zhuǎn)成本：

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

_貸：庫(kù)存商品

期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)：

借：本年利潤(rùn)

_貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

_貸：本年利潤(rùn)FI的幾個(gè)概念的關(guān)系？1,科目表的建立及分配

在SAP中,科目表的層次較公司代碼高,也就是說(shuō)先創(chuàng)建好科目表,然后可以分配給不同的公司使用。在同一集團(tuán)范圍內(nèi),為了使各個(gè)集團(tuán)范圍內(nèi)的公司使用的科目表都能一致,通常是先創(chuàng)建一個(gè)虛擬的公司及科目表,然后集團(tuán)范圍內(nèi)公司都可從其拷貝?？颇勘碇械目颇烤褪窃诳値さ闹鲾?shù)據(jù)中分別創(chuàng)建的。這里值得一提是,在SAP中的科目表與傳統(tǒng)的手工方式在科目體系中有了很大的不同。傳統(tǒng)的帳務(wù)體系將會(huì)計(jì)科目分為1級(jí)科目、2級(jí)科目、3級(jí)科目等。但在SAP已沒(méi)有這樣分法了。除了應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等統(tǒng)馭科目外,所有的明細(xì)或2、3科目上升為總帳科目〔當(dāng)然在使用之前,應(yīng)進(jìn)行有關(guān)主數(shù)據(jù)的設(shè)置,如傳統(tǒng)的銀行存款—工商銀行XX支行XX帳號(hào),這只是銀行存款的一個(gè)子科目,但在SAP中,此時(shí)已設(shè)置為一個(gè)總帳科目了,科目代碼是根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度中的有關(guān)編碼擴(kuò)充至8位編碼,如一個(gè)企業(yè)有許多銀行存款,在SAP中就變成了有許多總帳科目。在總帳層次顯示時(shí),是分別顯示的,但到報(bào)表層次時(shí),則根據(jù)所有銀行科目中的前四位代碼匯集成一個(gè)科目銀行存款進(jìn)行披露。管理費(fèi)用也一樣,在SAP中有非常多管理費(fèi)用的總帳科目〔如工資、獎(jiǎng)金、津貼等。但在總帳還包含有從其他模塊中過(guò)入的金額,如統(tǒng)馭科目,統(tǒng)馭如應(yīng)付/收及固定資產(chǎn)的明細(xì)科目,因此在SAP的總帳科目表中,我們看到的就不是目前的五、六十個(gè)科目,而是將近五百個(gè)的總帳科目。由于應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)有各自獨(dú)立的模塊,所以有各自的明細(xì)帳。但反映在總帳及報(bào)表層次時(shí),分別為細(xì)分的統(tǒng)馭科目〔如應(yīng)收帳款可根據(jù)企業(yè)管理的需要分為應(yīng)收國(guó)內(nèi)的款項(xiàng)與應(yīng)收國(guó)外的款項(xiàng)等。SAP所有的財(cái)務(wù)信息都是即時(shí)的,當(dāng)記錄一筆總帳分錄時(shí),相應(yīng)的總帳、報(bào)表都已生成,當(dāng)應(yīng)收明細(xì)帳生成時(shí),通過(guò)統(tǒng)馭科目就可即時(shí)過(guò)入總帳與報(bào)表。也就是說(shuō),在SAP的帳務(wù)里,任何時(shí)點(diǎn)都會(huì)產(chǎn)生新的總帳與新的報(bào)表〔注意該總帳與報(bào)表并不完全體現(xiàn)法人的資產(chǎn)負(fù)債損益情況,尚有折舊、預(yù)提待攤因素要考慮。

2,統(tǒng)馭科目的概念及分類,統(tǒng)馭科目的變更

統(tǒng)馭科目〔reconciliationaccount指的就是將明細(xì)科目歸集起來(lái)的意思。前面我們說(shuō)到,系統(tǒng)總帳科目表中包括統(tǒng)馭科目,該統(tǒng)馭科目是與應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊、固定資產(chǎn)模塊有關(guān)的,其中長(zhǎng)、短期借款運(yùn)用了應(yīng)付模塊的功能,也成為了統(tǒng)馭科目。在實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程,我們可能會(huì)發(fā)生統(tǒng)馭科目選用錯(cuò)誤,此時(shí)就要用到統(tǒng)馭科目的變更功能。如客戶A的統(tǒng)馭科目被誤選為11310101,并有一筆分錄輸入,假設(shè)為1000元,此時(shí)的總帳科目11310101就有1000元余額,事后發(fā)現(xiàn)用錯(cuò)統(tǒng)馭科目,為此在此客房的主數(shù)據(jù)中更改統(tǒng)馭科目假設(shè)為113102101〔注意這并不會(huì)更改已過(guò)入11310101的1000元,更改完畢后,至月末〔假設(shè)本月只有一筆分錄及余額為1000元運(yùn)行客戶重組程序,系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生借：11310299〔系11310201的調(diào)整科目,但非統(tǒng)馭科目1000貸：11310199〔系11310101的調(diào)整科目,但非統(tǒng)馭科目1000,在報(bào)表層次上11310101與11310199被安排在一行后余額變?yōu)?,11310201與11310299被安排在一行后余額變?yōu)?000,這樣在報(bào)表層次就將由于選錯(cuò)統(tǒng)馭科目而產(chǎn)生的錯(cuò)誤糾正了。第二個(gè)月初,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)運(yùn)行相反的調(diào)整分錄,借：11310199〔系11310101的調(diào)整科目,但非統(tǒng)馭科目1000貸：11310299〔系11310201的調(diào)整科目,但非統(tǒng)馭科目1000.直到選錯(cuò)統(tǒng)馭科目的金額被支付出去后,才不需運(yùn)行上述程序。

3,憑證的輸入規(guī)則：在SAP中,總帳科目在輸入分錄是需要遵循傳統(tǒng)的記帳方法,"有借必有貸,借貸必相等"。但對(duì)于應(yīng)收、應(yīng)付的發(fā)票輸入〔即作會(huì)計(jì)分錄單邊則可,如在應(yīng)付模塊作發(fā)票輸入,填入供應(yīng)商的號(hào)碼,日期、金額后,其次填寫(xiě)行項(xiàng)目,此時(shí)的行項(xiàng)目的字段中已經(jīng)默認(rèn)了借方,用戶只需選擇適當(dāng)?shù)目値た颇俊踩绻芾碣M(fèi)用—XX、金額、成本中心即可。產(chǎn)生的分錄即為借貸皆具的雙邊分錄了。應(yīng)收模塊的發(fā)票輸入也同樣。在應(yīng)收、應(yīng)付模塊中除了后勤模塊的"發(fā)票校驗(yàn)程序"及銷售模塊的"出具發(fā)票程序"自動(dòng)過(guò)入應(yīng)付、應(yīng)收帳款外,尚有許多處如"過(guò)帳"、"清帳"也具有半自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄的功能。另外,在SAP中,憑證具有較寬泛的意義,如后勤模塊的產(chǎn)生的收貨單據(jù),在SAP中也稱為憑證,發(fā)票也稱憑證,因此財(cái)務(wù)人員在實(shí)際操作中應(yīng)注意區(qū)別。

4,憑證的類別

傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算中,將憑證的類別分為收、付、轉(zhuǎn)三類或直接就是一類記帳憑證。SAP對(duì)憑證的分類基本上也遵循收、付、轉(zhuǎn)三類的原則,即總帳憑證〔類似轉(zhuǎn)帳憑證SA,與供應(yīng)商有關(guān)的憑證〔類似于付款憑證：KR〔應(yīng)付供應(yīng)商的憑證、KG〔供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的紅字發(fā)票,SAP稱為貸記憑證、KZ〔付款給供應(yīng)商的憑證,與客戶有關(guān)的憑證〔類似于收款憑證：DR〔開(kāi)具發(fā)票給顧客的憑證、DG〔開(kāi)具紅字發(fā)票給顧客的憑證、DZ〔向顧客收款的憑證,與固定資產(chǎn)交易有關(guān)的憑證AA等。

5,記帳碼

在手工的會(huì)計(jì)核算過(guò)程中,我們通過(guò)用記帳符號(hào)"借"與"貸"來(lái)描述資產(chǎn)、負(fù)債的增、減。但在SAP中,卻變得有些復(fù)雜了,比如,對(duì)于總帳科目的憑證,用符號(hào)40來(lái)表示總帳的借方,用50來(lái)表示總帳的貸方,分錄例示如下：40：10010101〔現(xiàn)金50：50150101〔營(yíng)業(yè)外收入；對(duì)于與供應(yīng)商發(fā)票有關(guān)的憑證輸入,主要與應(yīng)付帳款有關(guān)的借貸方就比較復(fù)雜了,如貸方用31、32、33、34、35、36、37、38、39,借方用21、22、23、24、25、26、27、28、29,如供應(yīng)商發(fā)票輸入分錄為：40：50100101〔營(yíng)業(yè)費(fèi)用-電費(fèi)31：10100037〔表示通過(guò)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的供應(yīng)商編號(hào)。對(duì)于與應(yīng)收帳款有關(guān)的,其應(yīng)收帳款的借貸方所用的記帳碼：用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示借方,用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示貸方,如輸入一筆與客戶發(fā)票有關(guān)的分錄：01：客戶有關(guān)的號(hào)碼50：其他業(yè)務(wù)收入。與固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù),用70表示借方,用75表示貸方,假設(shè)通過(guò)應(yīng)付模塊采購(gòu)固定資產(chǎn),70：固定資產(chǎn)號(hào)碼31：10100037.與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù),用89表示借方,用99表示貸方,如89：存貨貸：50：GR/IR,退貨時(shí),40：GR/IR99：存貨〔與存貨有關(guān)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),大部分是系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的,因此少了一道麻煩！。

記帳碼在SAP中實(shí)際上起到如下的作用：在行項(xiàng)目中決定可輸入的科目的類別；行項(xiàng)目是以借方或貸輸入；決定其他字段的狀態(tài)。

6,憑證號(hào)碼的產(chǎn)生

在SAP中,憑證號(hào)碼可以由系統(tǒng)產(chǎn)生也可由手工產(chǎn)生,但系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證號(hào)是連續(xù)的,手工產(chǎn)生的號(hào)碼難免會(huì)產(chǎn)生跳號(hào)等失誤,因此對(duì)系統(tǒng)設(shè)置時(shí)采用的憑證號(hào)碼是由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的。同時(shí),對(duì)不同類別的憑證,系統(tǒng)對(duì)其產(chǎn)生的號(hào)碼的范圍不盡一致,如輸入供應(yīng)商發(fā)票產(chǎn)生的憑證號(hào)在1900000000-1999999999之間,付款給供應(yīng)商的的憑證產(chǎn)生的憑證號(hào)在1500000000-1599999999,與固定資產(chǎn)有關(guān)的憑證產(chǎn)生的憑證號(hào)在0100000000-0199999999之間,開(kāi)具發(fā)票給客戶產(chǎn)生的憑證號(hào)在1600000000-1699999999之間等等！尚有其他號(hào)碼范圍,可參照總帳藍(lán)圖中的有關(guān)敘述。當(dāng)然,號(hào)碼范圍是與年度有關(guān)的,即開(kāi)始新一個(gè)會(huì)計(jì)年度時(shí),號(hào)碼區(qū)間又會(huì)被重新選用,從而避免號(hào)碼被用盡的可能。

7,記帳期間變式,會(huì)計(jì)年度與特殊期間

記帳期間變式是較難理解的一個(gè)內(nèi)容。通過(guò)手工的做法是,在某一期間內(nèi)所有交易都必須在同一時(shí)點(diǎn)結(jié)帳,以便總帳及財(cái)務(wù)報(bào)表的生成。但在系統(tǒng)中,由于每一時(shí)點(diǎn)都可以產(chǎn)生一個(gè)即時(shí)會(huì)計(jì)報(bào)表,因此某些類型的憑證可以在期間結(jié)束時(shí)予以關(guān)帳,而某些卻又可以繼續(xù)開(kāi)著,即某些類型憑證可在8月份入七月份的帳。當(dāng)然從嚴(yán)格的角度說(shuō),這是不合適的。這就是記帳期間變式。特殊會(huì)計(jì)期間,在系統(tǒng)中,會(huì)計(jì)期間基本上分為12個(gè)期間,這與正常手工核算無(wú)二,但由于在年度的會(huì)計(jì)期間結(jié)束后〔此時(shí)12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表已產(chǎn)生,仍然存在應(yīng)當(dāng)調(diào)整的事項(xiàng),如審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有些費(fèi)用的確認(rèn)不盡合理,有些交易金額必須重新確認(rèn)〔如某些資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),這時(shí)的調(diào)整就在特殊期間進(jìn)行。SAP的特殊會(huì)計(jì)期間分為4個(gè),即13-16期間。但有些資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)卻又難以在特殊期間實(shí)現(xiàn),如資產(chǎn)負(fù)債后日后發(fā)生的上一年度的退貨,由于這涉及到集成的業(yè)務(wù),所以在SAP較難實(shí)現(xiàn)〔具體參見(jiàn)后述。