第3頁共3頁庫管年度工作計劃范文(1)材?料出庫a?、各類材料?的發出，原?則上采用先?進先出法。?物料(包括?原材料、半?成品、包材?)出庫時必?須辦理出庫?手續，并做?到限額領料?，車間領用?的物料必須?由車間主任?(或其指定?人員)統一?領取，領料?人員憑車間?主任或計劃?員開具的流?程單或相關?憑證向倉庫?領料，領料?員和倉管員?應核對物品?的名稱、規?格、數量、?質量狀況，?核對正確后?方可發料;?倉管員應開?具領料單，?經領料人簽?字，登記入?卡、入帳。?b、成品?發出必須由?銷售部開具?送貨單，倉?庫管理人員?憑蓋有財務?發貨印章和?銷售部門負?責人簽字的?發貨單倉庫?聯發貨,并?登記入帳。?c、倉管?員在月末結?賬前要與車?間、財務及?相關部門做?好物料進出?的銜接工作?，各相關部?門的計算口?徑應保持一?致，以保障?成本核算的?正確性。?d、庫存物?資清查盤點?中發現問題?和差錯，應?及時查明原?因，并進行?相應處理。?如屬短缺及?需報廢處理?的，必須按?審批程序經?領導審核批?準后才可進?行處理，否?則一律不準?自行調整。?發現物料失?少或質量上?的問題(如?超期、受潮?、生銹、或?損壞等)，?應及時的用?書面的形式?向有關部門?匯報。領料?單一式三聯?，一聯庫房?記帳并留存?備查，一聯?交財務，一?聯交領物人?。(2)?成品入庫?車間生產的?成品由包裝?部負責交物?料部庫房，?并保證所交?成品的單位?名稱和規格?無誤.庫房?收到成品要?認真核對(?單位名稱.?規格.數量?)后放置到?指定的位置?。做到不亂?放，不混淆?，易出貨易?清點，無差?錯。核實后?在交貨記錄?上簽字確認?。開入庫單?并記成品帳?或做明細記?錄。每天下?班前出當天?日報表。?(3)庫房?盤點各庫?房要經常定?期或不定期?盤點，盤點?要認真，按?物品的規格?，數量，名?稱。做到不?漏盤，不錯?盤，并與帳?本核對，對?于帳實不符?的要查明原?因及時解決?。對于不能?解決的應及?時匯報公司?領導并采取?補救措施。?(4)單?據的交接?各庫房開具?的收貨單和?領料單，白?聯庫房留存?登記臺帳并?保留以備查?。黃聯交送?貨人或領物?人。紅聯每?天下班前半?小時交主管?，主管于次?日上班統一?交財務，并?且與財務辦?理單據交接?手續。對于?各庫房因特?殊情況出具?的白條應上?報主管并在?主管處登記?。庫管年度工作計劃范文（二）隨?著公司不斷?的發展壯大?，學習新的?知識早已經?顯得十分重?要。1.?熟悉“現金?管理條例”?、“銀行結?算制度”，?嚴格執行“?現金管理條?例”、“銀?行結算制度?”和公司的?費用報銷規?定等，負責?辦理借款和?各項費用的?報銷、應付?款項的支付?。在資金緊?張的情況下?，有權分輕?重緩急支付?各項支出;?2.管好?庫存現金，?不得坐支，?不得白條抵?庫，不得擅?自挪用庫存?現金，不得?浮存賬外現?金;3.?根據記賬憑?證，逐筆收?付后在記賬?憑證簽章，?并加蓋“收?訖”或“付?訖”戳記，?做到合法準?確、手續完?備、單證齊?全。4.?逐筆序時登?記現金日記?賬、銀行存?款日記賬，?做到日清月?結，并與庫?存現金相核?對，發現錯?誤及時查找?原因，并向?領導及時匯?報。每日終?了，登記“?貨幣資金變?動情況日報?表”，每月?終了出具“?貨幣資金變?動情況月匯?總表”;?5.按規定?填制各種支?票、授權支?付憑證等銀?行結算憑證?，數字準確?;6.妥?善保管有關?印章、票據?等，做好有?關單據、賬?冊、報表等?會計資料的?整理、歸檔?;7.定?期和不定期?向財務部經?理報告工作?;8.協?助人力資源?部經