第5頁共5頁應付會計工作崗位職責1、審核?相關業務單?據并及時準?確的錄入臺?賬，每月_?__日前需?督促業務部?門提交當月?所有業務單?據。2、?認真、仔細?審核業務部?提交的相關?付款單據和?___申請?。3、根?據開票、收?款、付款記?錄完善臺賬?信息。4?、每月3號?前完成與客?戶部、媒介?部對賬工作?并及時更新?臺賬。5?、審核并定?期催討業務?訂單、合同?并登記編號?。6、每?月記賬結束?后核對應收?應付的入賬?金額與臺賬?登記金額是?否相符。?7、每日更?新應收應付?明細臺賬，?并能根據領?導要求出具?相應的往來?報表。8?、做好相關?業務單據的?整理、歸檔?、保管工作?。9、領?導調配的其?他工作應?付會計工作?職責(二)?1.報銷?費用審核，?編制付款憑?證。2.?銀行賬:銀?行科目的付?款記賬，費?用科目記賬?。3.制?作銀行存款?調節表，確?保公司銀行?存款科目與?銀行對賬單?調節一致。?4.應付?賬款:費用?、材料轉賬?憑證。5?.每周準備?零星付款清?單。6.?在途物資，?收集登記國?外供應商_?__，更新?付款入賬信?息，月底計?算在途物資?。7.開?立國外供應?商借款通知?單。8.?集團內公司?對賬:本月?及本年累計?銷售，在途?物資，應付?賬款金額，?輸入Hyp?er。9?.GIT與?賬務核對。?10.應?付供應商對?賬。應付?會計工作職?責(三)?1、收集每?天收貨部的?收貨記錄明?細單及匯總?表，進行詳?細核對，并?定期與收貨?部或成控員?對帳，保證?收貨記錄中?的品種、數?量、金額等?的準確性。?2、檢查?并保證__?_的真實性?和金額的準?確性，并核?對收貨記錄?中的項目是?否與采購申?請單、倉庫?補貨單、月?結單相符，?如有差異及?時調整或向?部門經理匯?報。3、?定期與各供?應商對帳，?保證賓館應?付賬目和支?付金額準確?無誤。4?、按收貨記?錄上的詳細?內容分門別?類地輸入電?腦，并制作?月末的掛帳?明細，作為?掛帳憑證的?附件。5?、月末做出?應付賬款賬?齡分析表，?對賓館所欠?供應商貨款?明細進行匯?總，并做分?析，提供給?財務總監，?便于進行整?個賓館的資?金運作。?6、對按合?同規定的付?款單位，要?定期送付款?申請單到總?監處簽批，?以免給賓館?造成不必要?的麻煩。?7、負責憑?證的裝訂和?存檔工作，?及其他會計?資料和報表?等財務資料?。8、積?極參加賓館?和部門__?_的各種培?訓工作，遵?守財務制度?，具有高度?的工作責任?心。9、?為財務總監?和經理提供?有效的分析?數據，工作?中有困難要?及時反映。?10、完?成總監和部?門經理指派?的其它任務?。↓↓↓?↓↓___?下頁還有更?多應付會計?工作職責↓?↓↓↓↓?應付會計工?作職責(四?)一、承?擔責任審核?貨幣資金的?支付和應付?賬的核算工?作，包括現?金支出憑證?、銀行轉賬?支出憑證、?外幣支出憑?證、工資表?發出，領用?物資分配表?及會計憑證?等。二、?核對和清理?應付賬目的?全部賬務。?承擔責任進?口物資成本?的計算，并?按“收貨報?告”所填的?使用部門分?配入賬。?三、審核貨?幣資金明細?賬戶，保證?總賬和明細?賬余額相符?。做好貨幣?資金的核算?和管理工作?。四、承?擔責任應付?稅金的核算?，按照國家?規定的稅種?和稅率納稅?。五、合?理調度資金?，保證合理?的外幣、本?幣等銀行存?款額。對資?金的周轉情?況，定期向?財務部經理?報告，并提?供各種系統?、全面、綜?合的數據資?料。六、?編制會計憑?證，結轉期?初各類庫房?的賬面盤點?賬。七、?審核每日應?付賬會計和?出納員的全?部原始憑證?、支出憑證?和會計憑證?，審核銀行?存款對賬單?和銀行調節?表，做到賬?單相符、賬?表相符、賬?賬相符。?八、審核待?攤費用、預?提費用賬項?及會計憑證?，審核財產?分配表及會?計憑證。(?備注:企業?運用新會計?準則的話待?攤費用、預?提費用已經?取消。用其?他會計科目?核算相關費?用。)九?、清理各項?購貨定金、?應付貨款、?應付稅金以?及應付傭金?等金額，并?及時清繳結?算和編制會?計憑證。?十、___?國外進貨的?手續是否齊?全，包括采?購申請單、?收貨報告或?入庫單、申?報關稅、補?充庫存材料?報告、付款?方法及付款?協議或協議?，并在手續?完備、金額?準確無誤的?全部資料簽?字后，編制?應付貨款的?成本計算表?和會計憑證?應付會計?工作職責(?五)1、?核對企業的?采購定單或?合同、存貨?固定資產低?值易耗品收?貨單(驗收?報告)、供?應商開具的?___，日?常所稱的“?三項核對法?”。2、?對于核對相?符的___?及時進行賬?務處理。?3、負責審?核貨幣資金?的支付和應?付賬的核算?工作，包括?現金支出憑?證、銀行轉?賬支出憑證?、外幣支出?憑證、工資?表發出，領?用物資分配?表及會計憑?證等。4?、對于核對?有差異部份?按企業的相?關流程和制?度進行處理?。并按采購?定單或合同?的相關供應?商的賬期等?付款條件，?定期出具明?細到___?的應付賬款?賬齡分析表?，用于企業?的現金流付?款計劃。?5、配合成?本會計等對?相應供應商?的材料成本?的價格進行?分析，為企?業的采購提?供決策依據?。在企業支?付貨款時，?向供應商直?接或通過相?關部門給予?付款明細，?按___對?應付賬款進?行及時的核?銷。6、?在企業資金?緊張或其他?原因等特別?情況時，對?應付賬款中?的逾未付款?部份，及時?將相關信息?提交相關部?門，并配合?相關部門與?供應商溝通?，取得供應?商的支持。?7、編制?會計憑證，?結轉期初各?類庫房的賬?面盤點賬。?8、負責?應付稅金的?核算，按照?國家規定的?稅種和稅率?納稅。9?、___國?外進貨的手?續是否齊全?，包括采購?申請單、收?貨報告或入?庫單、申報?關稅、補充?庫存材料報?告、付款方?式及付款