PAGE頁碼4/NUMPAGES總頁數12公司財務部工作計劃2模板財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益.20__年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法.我做財務工作已經好多年，深知20__年財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用.為了做到財務工作長計劃，短安排.使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用.特擬訂了20__年財務工作計劃.在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：一∶繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險.在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險.具體從8個方面抓起：會計基本規定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理.特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范.二∶繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平.緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤___萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標.針對目標，制定出臺，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排.外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收.內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標.具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內.二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提.對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用.三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出.四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用.五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支.三∶繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故.在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，__年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查.從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查.同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記，責任明確.四∶繼續規范股金，大力開展增資擴股工作.去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為___元，法人股入股起點為____元，投資股比例___%.入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，20__年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范.__年底投資股比例___%，還差__個百分點，需在一季內達到比例.20__年要大力開展增資擴股工作，雖然__年底縣信用社的資本充足率已達到___%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響.五∶按標準開展信息披露工作.信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對20__年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況.六∶配合職能科室，搞好統一法人工作.開展新財務制度的培訓工作.做好其它各項財務工作.1:搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作.2:做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作.3:認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達.4:做好信用社業務和微機操作的日常指導.5:保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作.6:認真編寫財務分析和項目電報分析.7:加強信用社無息資金管理.8:繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作.PAGE頁碼7/NUMPAGES總頁數12

公司財務部工作計劃2模板【2】20__年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現.站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力.現就目前情況，提出以下初步構想：一∶理順工作思路，做好財務基礎工作.1:搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責.崗位職責：財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算.會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表.出納：負責現金收訖，登記日記帳等.庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況.2:健全和完善財務制度.在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境.3:規范建立財務檔案，提高檔案管理質量.收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便.二∶加強財務人員培訓，提高財務人員素質.目前，財務部半數人員為新進人員，必須規范人員管理，穩定財務隊伍.以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階.主要從下幾方面入手：1:穩定增強財務隊伍.對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎.2:加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識.使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識.3:加強企業經營財務分析培訓.以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作.4:加強會計實務培訓.加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平.三∶開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化.利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性.有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤.大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化.總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量.全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀.積極為公司發展獻計獻策.四∶充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作.1:按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率.積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，2:積極爭取政策支持.積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益.3:深入研究稅收政策，合理避稅增效益.新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益.4:搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算.適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益.5:搞好固定資產管理.凡是資產都應該為企業帶來效益.加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率.五∶參與企業管理，管好用好各項財務資金.挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的__服務.管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支.1:業務招待費管理.采取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費.2:差旅費管理.嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執行.做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生.3:電話費管理.嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支.4:辦公費管理.辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行.5:車輛費用管理.嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理.車輛維修必須先有計劃，經公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用.PAGE頁碼12/NUMPAGES總頁數12

公司財務部工作計劃2模板【3】1公司采購部工作計劃表依托企業現有的管理制度，通過整理和規范，將整個采購流程實行制度化.成本管理體系的建設符合公司實際情況，在不脫離實行基礎的情況下，進行提升，將采購從面的管理到點的管理，增加成本管理體系延伸性和覆蓋面，提高采購的性價比.2:人員升級，業務提升，向數字化、表格化方向推進按照采購流程，和企業調查需要，編制各類業務表格.以表格形式規范業務員的工作和行為，降低管理成本，提高業務人員的主動性和自覺性，同時提升業務能力和個人素質.〔表格見附件〕3:完成輔料采購手冊編制工作輔料采購手冊，是輔料采購的基本知識、操作規程、__和成熟經驗，是規范操作的樣本.采購手冊能夠幫助新人迅速熟悉和掌握輔料采購，縮短摸索過程，降低業務人員培養時間和成本.4:繼續分解、量化部門工作將每個員工工作分解，并量化到每個崗位，能夠合理分配工作任務、合理搭配崗位和人員，并剔除冗員.量化工作是績效考核的基礎，未來企業將推行績效考核，同工不同酬，同崗不同薪.二∶業務目標〔一〕原料采購1:改進信息采集方式，完善信息渠道把原來以客戶提供信息為主的信息渠道，拓寬成以客戶信息為基礎，聯合廠家、網站、政策等多層次、多側面的信息采集方式；把以____價格為中心的信息方式，向____產業鏈下游延伸，把產地信息和港口信息，國內信息和國際信息結合起來，加強對行業和產業的全局觀念.信息渠道多樣化，信息調查全面化，有助于增加信息的全面性和準確性.加強信息的加工和分析能力，經過信息的提煉，為采購提供決策依據.2:平衡企業和客戶利益，推進公平接收公司提出____進廠公平接收、無客戶接收的理念，增加廠商之間的互信，在合作過程中公開、公平、合理，堅持互惠共贏，以公平的方式降低客戶成本，既而降低采購成本.我們堅持推進接收質量標準改革，對每項指標都進行科學核算，并檢驗執行效果.__年的目標是確定可持續使用基本接收指標，并對個別指標進行調整，符合公司長期使用需要.3:采集、累積____各種數據，建立數據庫我們在進行____分析時，只有當年的數據，缺少以往的數據，無法進行對比分析，得出的結論只能反映當年的情況，不能反映變化趨勢，結果是靜態的，不是動態的.建立年度數據庫，為將來的數據動態分析和采購決策提供依據，比如公司要按照____含量進行定價和采購，就要依靠數據庫提供基礎數據.4:采購公開、透明，實施陽光采購采購部接受內部和外部的共同的監督，防止吃、拿、卡、要現象發生，讓采購過程都展現在陽關下.采購部也加強自身防范，持續進行思想教育，不斷改進采購制度，用以約束采購行為，加強部門人員的廉潔自律.同時采購部推進信息平臺建設，____采購使用信息平臺公開報價，減少采購中人為因素的影響，原料采購做到公開、透明.〔二〕輔料采購我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，限度為公司節約成本”的工作原則.為此要做好以下幾項工作：1:穩定上游供應鏈，拓寬供應商渠道輔料采購具有項目多，數量少，需求變化大的特點，為保證公司的生產，首先就要穩定供應商隊伍，在低庫存運轉的情況下，確保及時供貨.現有供應商經過多年的合作和供應商的資質評定，基本穩定.但是也有供應不及時，價格不合理的情況出現，__年繼續擴大和更新供應商隊伍和供應渠道，不斷尋找更符合公司需要的供應商，更好的滿足公司生產加工需要.2:進行庫存成本分析，保持輔料合理庫存保持輔料合理的庫存，既要考慮價格因素行情變化，也要保證生產需要，還要分析資金占用的成本.要合理利用資金，降低庫存成本，就要掌握價格行情，抓住后期價格變化趨勢和規律，了解生產加工情況和生產消耗，把握好采購數量和節奏.3:加強市場分析，提高行情分析判斷能力08年____加工輔料采購費用為4734萬元，僅煤炭一項就占用了2300萬.08年輔料價格波動頻繁，波動幅度大，煤炭為例，520元/噸，價格個890元/噸，波動幅度達到70%以上，其他輔料價格波動也超過40%.我們如果加強輔料采購的分析預測，在40%的波動上，降低10%的成本，每年就可以節約470萬.三∶學習的目標1:提高專業知識和操作技能內勤人員要學習財務知識，從__年開始，兩年時間內，采購內勤人員必須取得會計從業資格證書，外勤人員要取得采購師認證資格，采購部部長三年內取得注冊成本工程師認證.提高專業知識，也要提高業務能力.采購部將結合公司培訓，進行部門培訓，采購部員工要向單位其他部門學習，向同行業其他企業學習，規范自己的業務行為，進行自我提升.2:期貨學習期貨學習本來是專業知識的一部分，但是采購來說，期貨具有特殊的重要性.原來____、輔料采購都和期貨息息相關.強化期貨學習，利用好期貨工具，發揮期貨對現貨的指導意義.3:輪崗學習采購部員工，要熟悉和掌握各崗位的工作，做復合性人才.在____采購間歇期，采購部內部輪崗學習，達到能熟練操作采購流程中每個崗位的工作.然后部門間學習，向銷售部、品控部、物流部學習.采購部在__年工作中，將以降低成本和提高效率為工作中心，嘗試新方法，取其精華、修改弊端.為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量.一∶供應商的選擇首先我們采購部做到多多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部