國際金融實務（守護幸福的海）名詞解釋外匯段。外匯交易是指在不同國家的可兌換貨幣間進行的買賣行為。即期外匯交易理交割的外匯交易。遠期外匯交易又稱期匯交易，是指外匯買賣雙方成交后并不立即辦理交割，而是預先簽訂合約，先行約定各種有關條件（點，在未來的約定日期辦理交割的外匯交易。掉期交易的外匯交易結合起來進行，也就是在買進某種外匯時，同時賣出金額相同的這種貨幣，但買進和賣出的交割日期不同。套匯是指套匯者利用兩個或兩個以上外匯市場上某些貨幣的匯率差異進行外匯買賣，從中套取差價利潤的行為。套匯交易是外匯投機的方式之一，具有強烈的投機性。直接套匯的匯率差異，在兩個市場上同時買賣同一貨幣。間接套匯的涵義又叫三角套匯和多角套匯，是指利用三個或三個以上不同地點的外匯市場中三種或多種不同貨幣之間匯率的差異，賺取外匯差額的一種套匯交易。套利交易從利率較低的國家或地區轉移至利率較高的國家或地區，從中獲取利息差額收益的一種外匯交易。拋補套利是指套利者把資金從低利率國調往高利率國的同時，在外匯市場上賣出高利率貨幣的遠期，以避免匯率風險。這實際上是將遠期和套利交易結合起來。非拋補套利收入。這種交易不同時進行反方向交易，要承擔高利率貨幣貶值的風險。高利率貨幣的貶值對非拋補套利影響極大。外匯調整交易是指外匯銀行在進行對客戶的交易后，其外匯頭寸失去平衡，即有超買或超賣的頭寸，這將會因遭受匯率變動的風險而蒙受損失；或者有可能發生外匯資金與本國貨幣過多或不足的現象，從而影響外匯業務的發展。外匯頭寸是指一外匯銀行在一定時間持有的外匯金額的情況。外匯資金調整交易失調而主動予以調整的業務方式。互換交易：指交易雙方（有時是兩個以上的交易者參加同一筆互換交易）情預約在一定時期內互相交換貨幣或利率的金融交易。又稱為利率掉期，是交易雙方在相同期限內，交換幣種一致、名義本金相同，但付息方式不同的一系列現金流的金融交易。貨幣互換易。信用風險即一方違約時金融機構必須兌現另一方的合約而可能遭受的損失。期貨交易種新型交易方式。金融期貨：是指交易雙方在金融市場上以約定的時間、價格買賣某些投資化金融工具的合約。保證金制度券作為履約的信用保證金，以防在期貨價格發生波動時，交易者不履行支付義務，進而維持整體期貨交易制度的安全。外匯期貨合約國貨幣按規定內容進行交易的具有法律約束的文件，雙方依此文件可以獲得結算公司的保證。利率期貨是指在將來某一時間按雙方事先商定的價格，交割一定數量的與利率相關的金融資產（通常為債券類證券）的標準化合約．期權亦稱為選擇權，是一種衍生性契約，其持有人有權利在將來一段時間內（或未來某一特定日期，以一定價格向對方購買（或出售）有義務。簡答題期匯交易與現匯交易的主要區別：起息日不同。凡是起息日在兩個營業日以上的外1、2、、6913個月。掉期交易的特點(1)(2)等(3)買賣交割期限不相同掉期交易與一般套期保值的區別a.是期限。b.掉期交易的買進與賣出的同時性,而一般套期保值交易發生于第一筆交易之后。c.掉期交易大部分針對同一對手進行。d.掉期交易的兩筆交易金額一定相同，而一般套期保值交易金額往往要小于第一筆交易的金額，即只做不完全的套期保值。4．掉期交易與即期交易和遠期交易的區別：即期與遠期交易是單一的，要么做即期交易，要么做遠期交易，并不同時進行，因此，通常稱為單一的外匯買賣，主要用于銀行與客戶的外匯交易之中。買賣，主要用于銀行同業之間的外匯交易。互換的作用：交易雙方可以比較容易的籌措到任何期限、幣種和利率的資金。金融互換為表外業務，可以逃避稅收管制等。利用金融互換，可以管理資產負債組合中的利率風險和匯率風險。小，對國內和國際金融市場的一體化起著加速作用。外匯期貨與外匯遠期的區別期貨合約源自遠期合約，兩者雖有共性，但仍有嚴格的區別：（1）合約的標準化程度不同（2）市場參與者不同（3）交易方式不同同（5）保證金和傭金的制度不同（6）交易結算制度不同（7）交易的最終交割不同7．決定期權價格的主要因素☆協議價格與市場匯率的關系△看漲期權：市場匯率越高，內在價值越大，期權價格越大（正向變動）協議價格越高，內在價值越小，期權價格越小（反向變動△看跌期權：市場匯率越低，內在價值越大，期權價格越大（反向變動）協議價格越低，內在價值越小，期權價格越小（正向變動）☆離到期日時間到期日越長，匯