組織機構管理制度第一章組織管理制度基礎一、組織設計程序二、組織結構設計的原則三、組織設計的重點第二章組織管理機構一、機構設置二、機構職能三、公司管理機構職責分工制度第三章幕僚體系運作一、幕僚組織二、直線與幕僚組織的關系第四章人員編制設定方法一、人員編制的設定二、人員編制設定有關書表第五章現代企業權責劃分制度一、核決權限表二、職務權限劃分規章三、職位說明書四、授權五、職務權限表第1頁共31頁第六章組織管理制度典范一、商業企業組織管理制度二、電子工業組織管理制度第一章組織管理制度基礎一、組織設計程序二、組織結構設計的原則(一)管理跨距(控制界限)：受單位主管直接有效地指揮、監督部屬的能力限制。1、最適當的管理跨距設計并無一定的法則，一般是3?15人。(1)高階層管理跨距約3?6人。(2)中階層管理跨距約5?9人。(3)低階層管理跨距約7?15人。2、設定管理跨距的要素：(1)人員素質：主管或部屬能力強、學歷高、經驗豐富者，可以加大控制。(2)溝通渠道：公司目標、決策制度、命令可迅速而有效的傳達者，主管可加大控制。(3)職務內容：工作性質單純、標準化者，可加大控制層面。(4)幕僚運用：利用幕僚機構作為溝通協調者，可擴大控制層面。(5)追蹤控制：設有良好、徹底、客觀追蹤執行工具、機構或人員者，則可擴大控制層。第2頁共31頁(6)組織文化：具有追根究底風氣與良好的制度文化背景的公司可加大控制。(7)所轄地域：地域近可多管，地域遠則少管。(二)專業化：在可能的范圍內由各單位人員擔任單一或專業分工的業務活動，將可加強企業面對多變競爭環境的適應能力。三、組織設計的重點1、組織的目標性：使組織內各部分于公司整體經營目標下能充分發揮能力而達成各自目標。2、組織的成長性：考慮公司的業績經營與持續成長。3、組織的穩定性：隨著公司成長而逐步調整組織是必要的，但經常的組織、權責、程序變更將使員工信心動搖。4、組織的簡單性：組織的簡單將有助于內部協調與人力分配。5、組織的彈性：保持基本形態，又能配合各種環境條件的變化。6、組織的均衡性：各部門業務量的均衡，將有助于內部的平衡與分工。7、指揮的統一性：一人同時接受二位以上主管管理，將使其產生無所適從的感覺。8、權責明確化：權責或職責不清將使工作發生重復或遺漏、推諉現象，易使員工產生挫折感。第3頁共31頁9、作業制度化：明確的制度與標準作業可減少摸索時間，增加作業效率。第二章組織管理機構一、機構設置二、機構職能口董事會職責（一）決定和批準合作公司提出的重要報告。（二）批準年度財務收支預算與年度利潤分配方案。（三）通過公司的重要規章制度。（四）訂立勞動合同。（五）決定設立分支機構和投資開發新項目。（六）討論通過本公司章程的修改。（七）決定聘用總經理、副總經理、總工程師、總會計師等高級職員。（八）負責合作公司終止和期滿時清算工作。（九）其它應由董事會決定的重大事宜。□總經理工作職責（一）執行董事會決議，主持全面工作，保證經營目標的實現，及時，足額地完成董事會和集團公司下達的還本付息和利潤指標。（二）組織實施經董事會批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方案。（三）組織實施經董事會批準的新上項目。第4頁共31頁（四）組織指揮公司的日常經營管理工作，在董事長委托權限內，以法人代表的身分代表公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜。（五）決定組織體制和人事編制，決定總經理助理，各職能部門和下屬各關聯企業經理以及其他高級職員的任免、報酬、獎懲，決定派駐境外機構人員。建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。（六）根據生產和經營管理需要，有權聘請專職或兼職法律、經營管理、技術顧問，并決定其報酬。（七）決定對成績顯著的員工予以獎勵、調資和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退。（八）審查批準年度計劃內的經營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、貸款擔保的可行性報告。（九）健全財務管理，嚴格財經紀律，搞好增收節支和開源節流工作，保證現有資產的保值和增值。（）抓好公司的生產、服務工作，配合各分公司搞好生產。（一）搞好員工的思想政治工作，加強員工隊伍建設，建立一支作風優良、紀律嚴明、訓練有素，適應“四個一流”需要的員工隊伍。（二）堅持民主集中制的原則，發揮“領導一班人”的作用，充分發揮員工的積極性和創造性。第5頁共31頁（三）加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。（四）加強廉政建設，搞好精神文明建設，支持各種社團組織工作。（五）具體主管辦公室、人事培訓部、財務部、工程部、國際旅游有限公司、國際貿易公司。□副總經理工作職責（一）對總經理負責、協助總經理抓好全面工作。（二）熟悉和掌握公司情況，及時向總經理反映，提出建議和意見，當好總經理參謀和助手。（三）具體抓好公司的生產、安全、防火、服務、物業管理和經營承包責任制的考核工作；主管機電服務部、綜合服務部、廣告有限公司、物業管理部、商場、售票服務處。（四）負責規范化管理工作組織實施和檢查、考核工作。（五）協調主管部門與其他部門的聯系，協助總經理建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。（六）完成總經理交辦的其他任務。□總經理助理工作職責（一）對總經理負責。掌握、了解市場的發展動向，及時向總經理反映情況，提供信息，為公司建立現代化企業制度，探索改革當好決策參謀。第6頁共31頁(二)負責員工宿舍內的所有事務，主管娛樂城、員工宿舍管理部、總務部、義義義服務公司。(三)協調主管部門與其他部門的聯系，協助總經理建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。(四)完成總經理交辦的其他任務。□部門工作職責設計總經理室管理組工作職責1、產銷計劃設立修訂及產銷績效統計分析。2、全公司組織系統及單位工作職責、編制人數的規劃、研討、修訂。3、下列各項管理制度的建立、推行與修訂。(1)生產管理、質量管理、設備管理制度。(2)技術管理、開發管理制度。(3)物資管理制度。(4)會計帳務、成本管理制度。(5)人事、總務管理制度。(6)其他有關管理制度。4、管理有關異常事項的檢核、報告、追蹤與改善。5、管理有關呈核、呈報案件的分析、審核。6、全公司教育訓練計劃的匯總與推行。7、大專以上程度人員及干部級以上人員的招募、甄選、訓練計劃的擬訂。第7頁共31頁8、廠部間有關事項的協調。9、材料編號、成品編號的設（修）訂。□總經理室經營分析組工作職責1、標準成本設立修訂及單元成本分析與推行。2、經營資料分析、異常反應及改善方案的提供。3、預算編制協助建立及管理。4、專案性成本及產品利益分析。5、投資計劃方案的審核、編制及執行、追蹤。6、新產品的成本預估及售價擬訂。□辦公室職責（一）負責公司本部的行政管理和日常事務，當好領導的參謀，協助領導搞好各部門之間的綜合協調，加強對各項工作的督促和檢查，建立并完善各項規章制度，促進公司各項工作的規范化管理。（二）負責公司的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內外聯系，保證上情下達和下情上報。（三）負責公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作，負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實。（四）加強對外聯絡，拓展公關業務，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業形象。（五）產銷計劃設立修訂及產銷績效統計分析。第8頁共31頁（六）全公司組織系統及單位工作職責、編制人數的規劃、研討、修訂。（七）下列各項管理制度的建議、推行與修訂。1、生產管理、質量管理、設備管理制度。2、技術管理、開發管理制度。3、物資管理制度。4、會計帳務、成本管理制度。5、人事、總務管理制度。6、其他有關管理制度。7、管理有關異常事項的檢核、報告、追蹤與改善。8、管理有關呈核、呈報案件的分析、審核。9、全公司教育訓練計劃的匯總與推行。10、大專以上程度人員及干部級以上人員的招募、甄選、訓練計劃的擬訂。11、廠部間有關事項的協調。12、材料編號、成品編號的設（修）訂。13、標準成本設立修訂及單元成本分析與推行。14、經營資料分析、異常反應及改善方案的提供。第9頁共31頁15、預算編制協助建立及管理。16、專案性成本及產品利益分析。17、投資計劃方案的審核、編制及執行、追蹤。18、新產品的成本預估及售價擬訂。19、負責公司的印章管理。20、負責公司的報關事務。21、負責公司的禮品管理。22、負責公司的合同管理和法律事務。23、負責公司的營業證照管理。24、完成領導交辦的其他工作。辦公室主任、副主任職責（一）主持部門工作，圍繞公司的計劃和任務認真組織實施。（二）掌握公司工作情況，協調各部門之間的關系。第10頁共31頁（三）做好員工的思想教育工作，解決其實際困難。（四）搞好內外交往業務，當好領導的參謀和助手。（五）完成領導交辦的其他工作任務。（六）副主任協助主任工作，分管辦公室資料、宣傳工作。財務部職責（一）負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。（二）根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。（三）搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。（四）組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。（五）嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。（六）負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。（七）參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。（八）負責公司現有資產管理工作。（九）原物料進出帳務及成本處理；外協加工料進出帳務處理及成本計算；各產品成本計算及損益決算；預估成本協助作業及差異分析。第11頁共31頁（）經營報告資料編制；單元成本、標準成本協助建立；效率獎金核算、年度預算資料匯總。（一）收入有關單據審核及帳務處理；各項費用支付審核及帳務處理；應收帳款帳務處理；總分類帳、日記帳等帳簿處理；財務報表及會計科目明細表。（二）統一發票自動報繳作業；營利事業所得稅核算及申報作業；營、印稅沖退作業及事務處理；資金預算作業；財務盤點作業。（三）會計意見反應及督促；稅務及稅法研究。（四）完成領導交辦的其它工作。總務部職責（一）員工考勤管理及計薪作業。（二）作業員招募。（三）辦理人員任免、調薪、遷調、獎懲、離職、退休等各項事務。（四）辦理勞保業務，負責公司員工的勞保福利品的購買和各種制服的制發工作。（五）出入廠管理、警衛、勤務、廠區安全維護、異常事項反應以及做好車輛管理，合理調配車輛，確保各部門用車需要和行車安全。第12頁共31頁（六）辦理員工各項福利事項，負責員工住房安排，生活衛生保健、膳食供應及生活區防疫工作。負責員工生活區的管理和安全保衛工作。（七）廠區環境清潔及維護。（八）辦理廠區零星修繕，保障公司生產、經營和發展后勤供應。（九）文書收發、處理，檔案管理。（）廠區值日（夜）人員排定執行。（一）涉外事件及公共關系處理。（二）員工教育訓練協辦。（三）辦理廠區營繕工程。（四）現金收支作業協辦。（五）公司財產、勞保品、獎狀等文件處理與保管。（六）各項合同書的保管。（七）公司書信的保管。（八）下腳品的處理、銷售。（九）負責各部門所需物資的采購、保管、發放，協調各部門物資材料的使用和管理進行監督。生產管理部職責（一）生產計劃的設立與修訂。（二）訂單的審核、登記及分發。（三）訂單交貨期核定及異常反應。第13頁共31頁（四）生產負荷統計及產銷平衡調度。（五）生產工廠人員的調度及團體公休的審核。（六）生產進度安排及控制（含樣品制作進度）。（七）用料管理及異常的追蹤、改善。（八）交貨期異常反應及處理。（九）產銷、交貨期、質量等有關事項協調。技術工程部職責（一）各項產品標準工時的設立與修訂（含樣品制作）。（二）各項操作規范的制定（含樣品制作）。（三）工作方法的改善、簡化、策劃與推行。（四）各科年度預算編制及全廠匯編。（五）制訂對異常反應的處理及追蹤。（六）生產績效獎金基準的設立與修訂。（七）生產日報表編制及重大異常安全交辦、改善追蹤。（八）每月生產績效檢查、資料編制及交辦改善事項的追蹤、報告。（九）生產績效獎金統計及比較。（）樣品、原物料、標準用量計算。（一）訂單產品標準用量的設（修）訂。質量管理部職責1、原物料入廠質量檢驗的執行及異常的反應與處理。2、過程中的質量檢查及記錄。第14頁共31頁3、成品檢查及記錄。4、成品各項功能性測驗。5、檢驗器具的使用及保管。6、質量異常處理及追蹤。7、客訴質量異常的會同處理。8、各項質量有關工作協調。9、執行質量管理的各種活動。10、質量不良原因分析、報告。11、外協質量檢驗。產品開發部職責1、現有產品在設計上的研究與改良。2、客戶原樣藍圖的研究與保管。3、樣品進度的控制。4、新產品的開發設計。5、新產品使用說明書的設計。6、新素材資料收集、分析及檢查。營銷部職責（一）營業目標的擬訂及達成情況的報告。（二）特價的申請。（三）報價及受訂處理。（四）市場資料調查與反應。第15頁共31頁（五）客戶資料的建立與運用。（六）新客戶的開發。（七）制訂通知的開立。（八）外銷信用狀的收受檢核及保管。（九）收帳及帳款異常的處理。（）船期與聯絡，貨柜車的調度。（一）簽押事務處理。（二）交貨期及簽押進度管理。（三）退稅證件回收管理。（四）文書（函件）收發、處理、歸檔及督促。（五）客訴反應及協助處理。（六）樣品的申請與督促。（七）新產品資料報告。（八）運費、報關費、傭金的初審及申請。發展部經理職責（一）任務負責經營會議秘書性作業及有關公司整體策劃事宜；編訂經營會議的議程并促進議定案件的有效的推行；依公司未來可能發展的趨向研訂長期計劃以求公司的成長與發展并負責管理革新與工作簡化，以求經營及管理的經濟與增進效率。（二）主要權責1、匯總業務經營資料及公司重大事項向經營會議提出報告。第16頁共31頁2、依照經營會議的提案，匯編議程，并整理所需的資料，以利會議的進行。3、將經營會議所議定的案件，通知有關單位，并予以追蹤，以利有效的進行。4、依據分析、調查所得的資料，具體擬訂公司長期計劃與年度經營目標、政策及計劃，以求公司的不斷成長與發展。5、研析、評估各項資本投資方案，確保資金的有效運用。6、改進、簡化各項管理制度、規章辦法與作業程序，并促進其有效施行。7、設計、推行目標管理制度，使其成為公司經營管理的有效工具。8、研訂報表管理辦法，并提出有關報表改進及簡化的建議，以節省人力與物力。9、對員工建議的案件是否可行詳細研究，如屬可行則視案件的重要程度提請經營會議或有關單位參酌辦理。10、經理會議的籌備。（三）組織關系1、受總經理的指揮監督，并向其直接報告。2、協助經營會議各主管以最適當方式，提出其議案，使其會議可以順利進行并節省時間。3、以誠懇、友善的態度與其他單位協調、聯系，并就其所提有關本單位工作的詢問、質疑，予以解答。第17頁共31頁采購部職責（一）備料1、申購方式與存量基準的設定。2、生產用料統計及預估。3、生產用料申購與余料轉用。4。進料異常與生產、采購協調處理。（二）采購1、建立供應廠商與價格記錄。2、采購方式設定及市場行情調查。3、詢價、比價、議價、訂購作業。4、交料進度控制與逾交督促。5、進料質量、數量異常處理。6、內、外銷差價及退稅資料提供。7、付款整理、審查。（三）外協1、外協廠商開發與簽約。2、建立外協廠商與工繳記錄。3、外協產量、交貨期、尾期控制。4、外協用料出廠管理及補料處理。5、外協品質量異常處理。6、外協用料與工繳結算。儲運部職責第18頁共31頁（一）材料組1、進廠材料及外協品點收及不合格品退回。2、材料發放批號管理、余料報告。3、材料保管及個人使用的工具管理與帳務處理。4、庫位規劃與整理，安全維護。5、滯料及有價值廢品庫存報告。6、庫存盤點與帳務核對。7、提供有關庫存動態資料。（二）成品組1、成品繳庫點收核對。2、成品出庫交運處理。3、成品保管及帳務處理。4、成品庫位規劃、整理與安全維護。5、庫存盤點與帳、物核對。6、滯庫品庫存報告。7、提供有關成品庫存資料。物業管理部工作職責（一）負責公司所有物業的管理工作，代理公司對各項物業的使用行使管理，監督權。（二）負責組織公司物業招租、洽談、合同簽訂等工作，掌握物業的使用情況，監督檢查各項物業租賃合同的履行情況，維護公司利益。第19頁共31頁（三）增收節支，及時催收物業出租等各項款項，建立詳細明確的收費帳目，搞好成本核算，加快資金回收。（四）建立健全物業管理制度，負責各項物業的小型維修、保養和改造工作，精心組織，嚴格管理，提高管理水平和管理效|~益。（五）協助工商、稅務等部門按照統一管理的原則，對大廈內所有商場商業柜臺的經營進行管理，嚴把商品質量關、服務關，樹立良好的商業形象。（六）負責辦理大廈所有商業證照報批換審工作。工程維修部職責（一）負責公司新項目的開發，作好調查研究，編制詳細的可行性報告，幫助領導決策。（二）負責項目立項報建、設計，予決算審核和工程監理，負責工程驗收。（三）負責選定維修改造項目的設計方案，辦理設計委托要點。（四）負責選擇項目的施工隊伍，審核工程施工方案，安排工程進度計劃。（五）負責工程施工過程中的工程質量監督，協助施工隊解決工程技術難題。（六）審核工程予決算，嚴格控制工程預算開支，審核工程承包合同。第20頁共31頁（七）負責與各有關部門的聯系和協調，搞好工程配合。（八）負責按國家施工驗收規范和工程承包合同組織工程驗收，負責工程施工技術檔案的收集整理。（九）定期保養計劃的擬訂與執行；機械設備故障維護；電器設備故障修護；設備外協修護辦理；公用動力、電力設施的保養維護。（）工具的使用與保管。（一）保養異常的反應及處理。（二）設備資料卡設定；新設備安裝協助。（三）模具設計；模具制作及管理；各種模具維護。品管部職責（一）原物料入廠質量檢驗的執行及異常的反應與處理。（二）過程中的質量檢查及記錄。（三）成品檢查及記錄。（四）成品各項功能性測驗。（五）檢驗器具的使用及保管。（六）質量異常處理及追蹤。（七）客訴質量異常的會同處理。（八）各項質量有關工作協調。（九）執行質量管理的各種活動。（）質量不良原因分析、報告。（一）外協質量檢驗。第21頁共31頁管理部職責（一）生產計劃的設立與修訂。（二）訂單的審核、登記及分發。（三）訂單交貨期核定及異常反應。（四）生產負荷統計及產銷平衡調度。（五）生產工廠人員的調度及團體公休的審核。（六）生產進度安排及控制（含樣品制作進度）。（七）用料管理及異常的追蹤、改善。（八）交貨期異常反應及處理。（九）產銷、交貨期、質量等有關事項協調。三、公司管理機構職責分工制度口總則第一條根據公司章程的基本規定以及公司的組織機構設置，現將各主要管理職位和機構的職責分工予以明確化，力求責權分明，高效協調，以適應現階段經營和發展的客觀需要。第二條本規定只涉及公司管理職位和機構。董事會機構第三條董事長董事長是公司的法定代表人和重大經營事項的主要決策人，具體職責如下：（一）主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議決議的貫徹落實；（二）召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發展規劃、經營方針、年度計劃以及日常經營工作中的重大事項；第22頁共31頁（三）提名公司總裁和其它高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案；（四）決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案；（五）定期審閱公司的財務報表和其它重要報表，全盤控制全公司系統的財務狀況；（六）簽署批準調入公司的各級管理人員和一般干部；（七）簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料；（八）處理其它由董事會授權的重大事項。根據公司目前的實際工作需要，董事會設常務董事一人，協助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務董事協調董事會各機構的日常工作。第四條管理委員會管理委員會是董事會議閉會期間，由董事長負責召集和主持，由公司高層管理人員參力口，對公司經營管理重大事項進行會議決策的機構。管理委員會會議參加人員有：董事長、總裁、執行董事、各委員會正副主任、副總裁、總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職權如下：（一）審議、通過公司的發展戰略、規劃、經營方針和年度計劃；（二）審議、通過公司內部的機構設置、調整、職責劃分；（三）審議、通過公司的工資、獎罰方案、內部管理制度和年終分配方案；第23頁共31頁（四）審議、通過公司新發展項目、更新改造項目、股權收購和轉讓；（五）審議、通過公司的證券發行、分紅派息方案；（六）討論、決定各業務線負責人的年工作責任指標；（七）協調、處理各業務線之間的糾紛和沖突；（八）討論、決定經營管理工作中的其它重要事項。管理會會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召集，會議由董事會秘書負責提前通知并作好會議記錄。管委會主任由董事長擔任，副主任由總裁和常務董事擔任，管委員核心領導小組由執行董事構成，執委主任擔任秘書長。第五條執行委員會執行委員會簡稱“執委會”，是董事會所屬日常工作機構，執委會設主任一人，其工作直接對董事長負責，具體職責如下：（一）組織研究和擬訂公司中長期發展規劃、業務架構、經營方針和年度利潤計劃；（二）組織研究、擬訂公司的機構設置、職權劃分、倡導和落實公司規范化管理工作；（三）組織擬定或修改公司章程、管理制度和業務工作程序；（四）組織新上項目的可行性研究及項目報批；（五）組織擬定和修改工資、獎勵方案；（六）與財委會籌備召開股東大會和董事會，并負責準備上述會議材料；（七）主持執委會各部室日常工作，向董事長提名各部室主任（經理）人選；（八）第24頁共31頁完成董事會交辦的其它工作；執委會在工作需要時可設置副主任，協助執委會主任開展上述工作，執委會下設投資發展室和經濟研究室。第六條投資發展室投資發展室是負責引進和開發新項目的職能機構，日常工作對執委會主任負責，具體職責如下：（一）洽談、引進符合公司發展政策的投資項目，負責項目的前期調查工作；（二）預審全系統各企業新上項目的可行性；（三）負責新上項目的可行性報告、協議書、合同、章程的起草；（四）負責新上項目的申報、立項、跟催、領取批文和營業執照以及項目移交工作；（五）負責跟蹤新上項目的投資效果分析，并從中總結經驗和教訓；（六）負責所有項目的文件、資料的收集、歸檔和管理；（七）完成執委會主任交辦的其它工作。第七條經濟研究室經濟研究室是負責國內外經濟政策和動態研究的專職機構，日常工作對執委會主任負責，具體職責如下：（一）調查、跟蹤、整理國內外有關經濟政策、信息、編輯發行有關資料；（二）研究跨國經營戰略，組織海外貿易和投資的機會分析和可行性研究工作，促進公司業務的國際化；第25頁共31頁（三）組織公司管理人員的“經濟沙龍”活動，負責落實每次活動的討論專題和主講人；（四）組織各種與公司業務發展和內部管理相關的課題研究；（五）負責公司系統各語種的翻譯工作；（六）負責收集公司的史料，撰寫公司發展史和大事記；（七）負責公司的圖書、雜志和有關資料的采購、登記、保管、借閱；（八）負責籌劃企業文化建設。第八條財務委員會財務委員會簡稱“財委會”，是董事會行使財務宏觀監控、資金籌措及證券和外匯投資職能的機構，財委會實行總監負責制，日常工作直接對董事長負責。其具體職責如下：（一）組織擬定全公司系統的年度利潤計劃、資金計劃和費用預算計劃；（二）組織擬定公司系統的財務管理和核算制度；（三）組織編制并簽署公司每月、季、半年、全年的會計財務報告及其它有關報表；（四）參與投資項目的可行性論證工作，并負責新項目的資金保障；（五）擬定總公司的年度利潤分配方案、派息方案以及下屬企業的年度利潤分配方案；（六）負責組織證券和外匯投資業務；（七）負責下屬公司財務負責人的考核工作，擬定下屬企業財務負責人的任免名單；（八）主持財務線的日常工作，負責財務部、資第26頁共31頁金部和金融證券部的協調工作，向董事長提出上述部室的經理人選；（九）完成董事長交辦的其它工作。財務委員會可設財務副總監、總會計師、財務顧問等職，協助財務總監開展上述工作。財務委員會下設財務管理部、資金部和金融證券部。第九條財務管理部財務管理部是公司系統綜合管理部門，日常工作對財務總監負責，具體職責如下：（一）負責建立全系統的會計核算和統計的制度和體系；（二）負責全系統的會計、統計報表的匯編和上報；（三）負責全系統的資產評估、固定資產管理和核算；（四）負責組織編制全系統財務成本和利潤計劃；（五）負責對本部所屬企業利潤完成情況的檢查、考核和利潤分配；（六）對公司集團內部企業經濟效果進行財務分析，給決策機構提供綜合性財務分析報告；（七）審批報銷各種發票、單據。第條金融證券室金融證券室是負責證券策劃運作和外匯投資的機構，日常工作對財務總監負責，具體職責如下：（一）負責股票、債券的發行和管理事務，擬訂和實施資本融資方案；（二）負責股東咨詢事務及股市、股民心理分析調查，并定期向董事長及其辦公會議提出分析意見和建議；第27頁共31頁（三）分析國內外金融、證券市場行情走勢，并就匯率、利率、股市交易等問題向董事長及其辦公會議提出分析意見；（四）負責組織證券和外匯投資業務；（五）與執委會共同籌備和組織召開股東大會和董事會，并起草有關會議資料；第一條資金管理部資金管理部是負責全系統資金分配、使用、管理、結算、調劑的職能管理部門，日常工作對財務總監負責，具體職責如下：（一）負責擬定各屬企業的年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃；（二）負責辦理全系統企業的存款和結算業務；（三）負責辦理全系統企業的貸款審查、發放、收回及擔保工作；（四）辦理全系統企業外匯調劑業務；（五）定期對下屬各企業現存庫存、銀行存款和資金部存款進行安全性、效益性、流動性檢查；（六）負責匯總各下屬企業資金使用情況的旬報表，并提出分析意見；（七）負責對銀行搞好公共關系，保障融資渠道的暢通。第二條人事監察部人事監察部是負責本公司各級經營管理干部的聘用、考核、監察、調動的職能部門，日常工作直