上海華彩管理咨詢有限公司宏華集團有限公司組織結構方案上海華彩管理咨詢有限公司宏華集團有限公司1宏華公司現有組織結構股東會董事會監事會董事會秘書處科技管理部資產物業部人力資源部財務部總經理副總經理總經理助理銷售公司公司辦公室研發中心質量部總調度室各分廠供應部科貿公司友信公司宏天公司副總經理宏華公司現有組織結構股東會董事會監事會董事會秘書處科技管理部2宏華公司組織結構近期調整方案股東會董事會董事會秘書處科技管理部資產物業部人力資源部財務部總經理副總經理總經理助理銷售公司公司辦公室研發中心質量部總調度室各分廠供應部科貿公司友信公司宏天公司副總經理財務總監審計部發生顯著變化之處增強董事會秘書處職能，增加戰略投資、經營計劃監控以及投資者關系管理職能增加財務總監職位，統籌公司財務管理增設審計部，全面加強對公司本體及子公司內部審計與監督工程服務公司宏華公司組織結構近期調整方案股東會董事會董事會秘書處科技管理3擴充董事會秘書處的職能：將公司戰略規劃、資本運作、經營計劃監控、投資者關系管理等職能納入到董事會秘書處。并設置相應的崗位和明確的崗位職能描述。調整點（一）擴充董事會秘書處的職能：將公司戰略規劃、資本運作、經營計劃監4設置財務總監：主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作，籌集公司運營所需資金，完成企業財務計劃。

財務總監審核公司的重要財務報表和報告，與公司負責人共同對財務報表和報告的真實性負責；參與審定公司的財務管理規定及其他經濟管理制度，監督檢查下屬子公司財務運作和資金收支情況；參與審定公司重大財務決策，擬定公司財務預、決算方案；為公司重大經營性、投資性、融資性的計劃和合同以及資產重組和債務重組方案提供財務決策信息；參與擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對董事會批準的公司重大經營計劃、方案的執行情況進行財務監督；檢查公司財務會計活動及相關業務活動的合法性、真實性和有效性，及時發現和制止可能造成出資者重大損失的經營行為，并向董事會報告；配合會計事務所組織公司報表審計工作；制定公司內部控制制度，并對其執行情況進行監督；列席董事會會議；公司章程規定或董事會授予的其他職權。崗位職責調整點（二）設置財務總監：主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作5資金結算統一管理：宏華業務重組后，原先的外部供應商納入到宏華集團的子公司范疇，因此需建立資金結算體系，統一調配公司資金，增強公司資金運營能力資金結算中心的基本功能內部資金調配功能資本控制功能內部結算功能籌資融資功能投資管理功能外部資金往來業務功能設置資金結算中心的主要優勢將整個體系的外部行為內部化，有利于交易成本的節約和控制通過資金結算中心，上市公司可以有效地控制和管理整個體系的現金流量對整個體系內資源進行統一整合，有利于降低內部結算成本和外部融資成本資金結算中心可以有效地為體系內各個企業提供融資支持和資金管理服務調整點（三）資金結算統一管理：宏華業務重組后，原先的外部供應商納入到宏華6要加強總部的資金管理能力，統一規劃和安排集團的資金配置，就必須明確資金管理部門的工作職責財務部主任資金管理主管資金管理專員資金管理部門職能賬戶管理：統一管理公司的銀行資金賬戶，為集團各個控股企業在資金結算組設立內部結算賬戶并進行統一管理。對各控股企業在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監控。投資融資：配合進行對外投資和對外融資，具體負責對外投資計劃和對外融資計劃中資金管理的業務操作。對外業務：作為統一的對外資金管理單位，負責辦理集團公司及各控股企業同銀行和體系外其它各個單位的存貸業務、資金往來業務和資金結算業務。內部資金調配：負責制定集團公司及各控股企業內部資金調度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據公司決策和財務部指令對集團公司及各控股企業的資金進行統一管理、統一調度、統一配置和統一使用，保證資金在體系內的高效循環和流轉，從整體上保證資金使用的最大效益。內部結算：辦理集團公司及各控股企業內部相互之間的資金往來和資金結算業務。為在資金結算組開設內部結算賬戶的控股企業及時辦理對內對外資金往來和資金結算業務，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。資金管理：隨時監控和掌握體系內資金流轉信息，及時發現資金流轉中出現的異常狀況，向領導報告并及時采取有效措施加以解決。調整點（三）要加強總部的資金管理能力，統一規劃和安排集團的資金配置，就必7設立審計部：加強公司的風險控制，由審計部統籌集團的經營、財務和專項審計工作審計部主任審計主管審計專員審計部部門職能負責收集整理國家有關審計方面的法令、法規，不斷完善集團公司的內部審計制度，并貫徹實施；根據集團公司的工作目標擬定審計計劃，開展各類經營審計工作及專項審計工作；對集團公司及下屬公司財務會計決算和重要會計事項的真實性、準確性、合法性進行審計，并簽署意見；對財務報表和各類統計數據進行審核，以分析掌握集團財務運行狀況；做好專項審計工作，負責組織做好對投資、設備采購、基建工程等重大項目的監督與檢查；對項目概（預）算的執行情況及決算進行審計，審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性；監督、檢查集團重要流程和管理制度的執行落實情況，并向相關部門提出企業管理規章制度中存在的問題和漏洞，確保經營穩定健康；跟蹤審計建議的執行，實施后續審計工作；對集團各部門、下屬公司負責人任期和離職情況的審計；負責接待、協助外部審計機構的審計。調整點（四）設立審計部：加強公司的風險控制，由審計部統籌集團的經營、財務8財務監事委派制財務主管委派制財務監理委派制財務委派母公司為維護集團整體利益，強化對子公司經營管理活動的財務控制與監督，由母公司直接對子公司委派主要財務人員，并納入母公司財務部門的人員編制，實行統一管理與考核獎罰的財務控制制度與方式。財務部負責集團公司與子公司財務管理人員的聘任、委派、考核與業務指導；子公司財務負責人、財務內審人員、價格內審人員由集團總部委派任命，在子公司工作，受子公司總經理領導。財務負責人、內審負責子公司日常票據的合法性、合理性、準確性、規范性；價格內審負責子公司日常采購業務的價格合理性、數量合理性財務監事委派制財務主管委派制財務監理委派制財務委派母公司為維9中期組織結構調整股東會董事會董事會秘書處科技管理部資產物業部人力資源部財務部總經理副總經理總經理助理銷售公司公司辦公室研發中心質量部總調度室各分廠供應部科貿公司友信公司宏天公司副總經理財務總監審計部戰略投資部資金管理部法務部發生顯著變化之處減少董事會秘書處的業務職能，使之更好的服務于董事會增設戰略投資部，強化公司遠期運作能力增設法務部，加強公司法律防范和監控職能將資金管理職能從財務部中剝離，組建資金管理部工程服務公司中期組織結構調整股東會董事會董事會秘書處科技管理部資產物業部10所要獨立的職能部門的工作量增大公司上市籌措的資金到位-----戰略投資部法務工作滲透至公司日常運營-----法務部內部結算中心的成立-----資金部具有合適的部門負責人部門各崗位人員到位部門人員通過培訓和實操達到獨立負責的能力中期組織結構調整的必要條件所要獨立的職能部門的工作量增大中期組織結構調整的必要條件11設置戰略投資部：宏華上市后有必要將原來置于董事會秘書處的戰略管理職能和經營計劃監控職能剝離出來，將其組建成戰略投資部。這樣做一方面可以強化公司戰略管理方面的職能，另一方面也可以使董事會秘書處的職能更加符合上市公司要求原董事會秘書處職能董事會工作日常工作對外信息發布投資者關系管理法務工作戰略投資和經營計劃戰略投資部戰略投資部主任經營計劃主管統計員戰略投資主管戰略研究員職能簡介1．集團發展戰略的制定與實施--在對企業內、外部環境進行充分調研的基礎上，制定集團發展戰略規劃并推動實施；--配合中、長期發展戰略，明確集團的投資方向；--為子公司經營戰略制定者提供戰略制定的方法和程序；2．負責投資項目的操作--結合集團的財務狀況、融資能力以及自身所處的市場環境，尋找潛在的投資機會，組織分析論證并編寫項目可行性分析報告；3.負責經營計劃管理工作--制定公司運營指標、年度發展計劃，推動并確保營業指標的順利完成；--全面系統地監督子公司和公司總體的業績，并指導制定子公司的業績改善計劃，推動業績的持續改善，協助子公司和公司整體達到目標業績水平；調整點（一）設置戰略投資部：宏華上市后有必要將原來置于董事會秘書處的戰略12設置法務部：宏華上市后基于對廣大投資者負責的原則，對法律方面的要求會進一步增加，因而應建立獨立的法務部門，并使之成為公司管理的安全屏障。原董事會秘書處職能董事會工作日常工作對外信息發布投資者關系管理法務工作戰略投資和經營計劃法務部法務部主任法務主管法務專員職能簡介1、管理、協調職責--組織、協調法務專員工作；--與外聘法律顧問進行工作協調。2、非訴訟法務處理職責--擔任控股公司下屬各子公司的法律顧問；--重大合同管理（審核、跟蹤、控制）；--參與重大商務談判，為高層決策提供法律支持；--參與收購兼并項目的法律盡職調查；--控股公司重大事項的法律風險評價、控制。3、法律糾紛處理職責--重大法律調解、訴訟和仲裁事務處理4、研究及培訓職責--國家及行業法律政策研究；--組織法律培訓；調整點（二）設置法務部：宏華上市后基于對廣大投資者負責的原則，對法律方面13設置資金管理：資金管理部的單獨成立旨在加強公司的資金管理能力，以及規范公司內部交易，因而有必要增加資金管理部中的崗位設置，做到專人專職。資金管理部資金管理部主任內部資金管理主管外部資金管理主管內部帳戶管理專員內部資金調配專員內部結算專員對外資金管理專員投融資專員調整點（三）設置資金管理：資金管理部的單獨成立旨在加強公司的資金管理能力14其他未調整部門職能概述宏華公司經過長期的發展已形成較為完善的職能體系，明確各職能部門的職責是當務之需財務部公司辦公室人力資源部人力資源規劃招聘與培訓績效考核薪資管理福利管理人事管理員工關系管理預算管理融資與資金管理財務分析會計核算成本控制稅務籌劃統計所有材料和成品的帳目管理資金管理企業文化建設日常行政事務管理后勤管理IT事務管理公司檔案管理研發中心新產品開發與工藝控制技術支持技術標準與產品標準管理生產工藝革新技術信息收集和整理質量部建立質檢標準建立質量檔案進行質量檢驗外協廠質量管理質量體系管理安全管理環保管理安裝和售后服務質量控制客戶檔案及反饋信息維護管理其他未調整部門職能概述宏華公司經過長期的發展已形成較為完善的15科技管理部資產物業部供應部采購供應商管理外協廠管理倉儲管理所有生產物資及成品的運輸管理擬撤并擬撤并總調度室排產生產調度現場管理生產進度控制生產成本控制生產統計其他未調整部門職能概述（續）科技管理部資產物業部供應部采購擬撤并擬撤并總調度室排產其他16遠期組織結構調整宏華集團戰略投資中心資金管理中心財務管理中心審計監察中心行政中心人力資源中心董事會秘書處研發中心

各公司銷售部門科貿公司友信公司宏天公司工程服務公司宏華公司元件供應成套設備生產設備安裝及售后服務國內外銷售公司職能部門整體上移，集團公司層面專注公司長遠發展和對各子公司的非業務支持各自公司在職能部門上移后，可以更加專注于業務職能，同時加強與集團公司的縱向聯系以打通各子公司的橫向聯系遠期組織結構調整宏華集團戰略投資中心資金管理中心財務管17集團總部寧缺勿濫的原則配備各職能部門負責人宏華與各子公司的匯報關系順暢宏華與各子公司業務流程運轉達到高效初步建立起以宏華管理層為管理中心，以生產為業務中心，以銷售為對外中心的立體信息流系統建立總部與子公司之間的遠程IT系統遠期組織結構調整的必要條件集團總部寧缺勿濫的原則配備各職能部門負責人遠期組織結構調整的18董事會審計監察中心績效薪酬組行政總裁副總裁副總裁財務總監人事檔案組培訓組遠期總部組織設置董事會秘書處人力資源中心行政中心資金中心財務中心研究中心戰略投資中心行政組法務組會計核算組研發組技術資料組信息管理組綜合組投資管理組經營監控組資金結算組資金計劃組董事會審計監察中心績效薪酬組行政總裁副總裁副總裁財務總監人事19遠期宏華石油設備有限公司組織結構設置招聘組人事檔案組培訓組人力資源部財務部質量部供應部儲運部會計組預決算組倉庫保管組一分廠二分長三分廠倉庫會計組文員車隊各工段檢驗組產品資料組總經理生產運營總監辦公室技術部類別分項采購設備維修組項目設計組生產工藝組調度室銷售部市場一部市場二部零配件部綜合管理部遠期宏華石油設備有限公司組織結構設置招聘組人事檔案組培訓組人20IT事務資料管理科技管理部行政中心研究中心行政組信息管理組生產類資產非生產類資產生產設備的日常維護和保養日常管理和臺帳記錄生產類設備的購買和報廢以及設備臺帳資產物業部戰略投資部行政中心各使用部門投資管理組行政組資產物業部和科技管理部功能拆分拆分原則★權責統一

---資產的使用與維護統一---資產的購買與報廢與公司投資統一★同一范疇工作合并至一個部門---行政事務全部劃歸行政中心★運作高效---資料管理職能劃歸研究中心的信息組IT事務資料管理科技管理部行政中心研究中心行政組信息管理組生21遠期友信組織結構設置人事專員行政專員培訓組綜合部財務部質量部供應部儲運部會計組成本核算倉庫保管組倉庫會計組各工段檢驗組產品資料組總經理生產運營總監技術部類別分項采購設備維修組項目技術員工藝技術員調度室生產班組生產部副總銷售部遠期友信組織結構設置人事專員行政專員培訓組綜合部財務部質量部22遠期宏天組織結構設置人事專員行政專員培訓組綜合部財務部質量部供應部儲運部會計組成本核算倉庫保管組倉庫會計組各工段檢驗組產品資料組總經理生產運營總監技術部類別分項采購設備維修組項目開發工藝技術員調度室生產班組生產部銷售部遠期宏天組織結構設置人事專員行政專員培訓組綜合部財務部質量部23遠期科貿公司公司組織結構設置國際采購組國內采購組質量部海洋部綜合部供應部俄語部工程組商務組中亞組俄羅斯組合同管理行政內勤組總經理會計核算北美組中東組資料部副總財務部副總英語部副總資料管理組翻譯組遠期科貿公司公司組織結構設置國際采購組國內采購組質量部海洋部24宏華成立集團總部后，需建立建立起以宏華集團為管理中心，以生產為業務中心，以銷售為對外中心的立體信息流系統宏華集團銷售公司生產運營總監各子公司匯報監察與指導國內客戶美國客戶俄羅斯客戶。。。。。生產供應儲運技術職能部門支持支持宏華成立集團總部后，需建立建立起以宏華集團為管理中心，以生產25集團總部與各子公司信息流子公司集團總部人力資源中心經營監控組研究中心審計監察中心財務總監人力資源部/綜合部生產運營總監審核子公司總經理技術部整體各部門審核人力資源信息人力資源信息生產計劃信息生產計劃信息技術資料審計報告審核預算執行報告預算執行報告子公司總經理管理層述職報告集團總部與各子公司信息流子公司集團總部人力資源中心經營監控組26集團各業務條線組織關系---業務工作流俄羅斯組調度室技術部供應部質量部一/二分廠宏天宏華科貿友信調度室調度室生產部生產部三分廠技術談判合同移交技術設計及配件分解項目排產生產排產生產排產質量部質量部調度室總裝調試儲運部質量監督組織驗收儲運部備注：銷售公司業務流轉與科貿公司類似集團各業務條線組織關系---業務工作流俄羅斯組調度室技術部供27工作聯系單集團各業務條線組織關系---業務信息流(正向)俄羅斯組供應部質量部一/二分廠宏天宏華科貿友信調度室調度室生產部生產部三分廠質量部質量部調度室合同原本及注意事項說明設計圖紙配件說明采購通知生產通知生產通知生產通知文件統一附帶生產令號及時間節點要求質檢記錄儲運部入庫單出庫單儲運部入庫單出庫單生產計劃生產計劃驗收通知單調度室技術部工作聯系單集團各業務條線組織關系---業務信息流(正向)俄羅28集團各業務條線組織關系---業務信息流(反向)俄羅斯組技術部調度室供應部質量部一/二分廠宏天宏華科貿友信調度室調度室生產部生產部三分廠調度室儲運部技術變動通知單項目變動信息工藝支持申請生產進度報告生產進度報告生產進度報告采購情況報告質量異動報告原料質檢通知單工作進度表工作進度表工作進度表工作進度表物料領用單驗收情況反饋驗收情況反饋驗收情況反饋集團各業務條線組織關系---業務信息流(反向)俄羅斯組技術部29集團各業務環節信息流----生產環節調度室技術部供應部一/二分廠宏天宏華科貿友信三分廠銷售公司生產進度報告生產進度報告生產通知生產通知生產進度報告生產通知采購通知采購情況報告設計工作安排通知設計圖紙配件說明生產進度報告調度室調度室集團各業務環節信息流----生產環節調度室技術部供應部一/二30集團各業務環節信息流----技術環節技術部調度室供應部一/二分廠宏天宏華科貿友信三分廠銷售公司技術備案報告技術聯系單工藝支持申請單工藝改進報告部件采購表采購情況報告(抄送)設計工作安排通知設計圖紙配件說明技術變動反饋表技術變動說明技術變動通知技術部技術部技術支持申請技術備案報告技術支持申請技術聯系單技術情況反饋單資料管理組宏華集團技術資料備份檔案集團各業務環節信息流----技術環節技術部調度室供應部一/二31集團各業務環節信息流----質量環節質量部技術部供應部一/二分廠宏天宏華科貿友信三分廠銷售公司詳細排產計劃質量檢驗記錄檢驗通知單原料檢驗報告質量檢驗標準技術部技術部產品數據報告儲運部質量異動報告質量異動報告質量異動報告質量整改通知調度室質量報告原料質檢通知單集團各業務環節信息流----質量環節質量部技術部供應部一/二32集團各業務環節信息流----采購環節供應部技術部預決算組一/二分廠宏天宏華科貿友信三分廠銷售公司采購價格表技術培訓計劃采購部采購部儲運部技術支持申請聯合采購申請調度室銷售價格目錄采購情況報告入庫單聯合采購申請采購情況報告(抄送)集團各業務環節信息流----采購環節供應部技術部預決算組一/33集團各業務環節信息流----儲運環節儲運部質量部財務部一/二分廠宏天宏華科貿友信三分廠銷售公司出庫單倉庫臺帳供應部調度室采購情況報告庫存情況表入庫單物料領用單技術支持申請集團各業務環節信息流----儲運環節儲運部質量部財務部一/二34集團各業務環節信息流----產品資料環節產品資料組技術部宏天宏華科貿友信銷售公司產品技術資料質檢部質檢部供應部產品資料反饋資料管理組產品資料備份宏華集團采購配件資料配件資料配件資料完整產品資料集團各業務環節信息流----產品資料環節產品資料組技術部宏天35行政事務檔案管理信息管理行政中心負責集團公司行政會議的組織工作以及會議紀要的整理、下文組織各種規章制度的匯總和匯編負責公司重大活動組織和接待工作負責集團公司公司的安全工作后勤總務管理負責集團公司各種文件檔案的歸類、入檔和管理工作負責信息系統的構建和管理企業文化法律事務負責集團公司經濟活動的法律可行性研究、法律策劃、草擬或者審查合同、章程負責子公司及所屬單位重大經濟、民事、行政等訴訟與非訴訟活動負責參與公司重大經濟合同的簽約與談判，草擬合同、審查合同負責集團公司各種對外聯系工作（涉及上市公司由董秘處）負責企業文化的建設工作負責企業品牌的宣傳集團行政中心職能行政事務檔案管理信息管理行政中心負責集團公司行政會議的組織工36公司治理董事會秘書處負責股東會、董事會的決定起草并印制相關文件負責股東會、董事會的會務工作。根據董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案、提交董事會及有關會議審議負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發布工作編印董事會會刊電子版負責集團公司及下屬企業的工商變更和股權變更董事會秘書處職能證券事務負責公司與監管部門、交易所及其他相關機構有關公司上市事宜根據上市公司信息披露制度,組織相關報告的編制工作負責上市公司與公司股東相關聯系事宜公司治理董事會秘書處負責股東會、董事會的決定起草并印制相關文37審計監察中心職能內部審計外部審計審計監察中心負責對集團公司各職能部門的財務與經營活動的審計負責下屬公司經營者的離任、調任審計負責對集團與子公司內控制度執行情況的審計負責參與重大投資項目的審計與監督工作負責領導交待的其它專項審計工作負責配合與協助外部審計監察部門對控股公司的審計工作負責配合與協助外部審計監察部門對下屬公司的審計工作負責協調公司與外部有關審計監察部門的關系制度監察負責公司制度執行的日常監察工作。負責新推制度的落實監察工作審計監察中心職能內部審計外部審計審計監察中心負責對集團公司各38招聘/培訓薪酬福利績效管理人力資源中心負責集團公司各職能部門員工及下屬公司高級管理人才的招聘、培訓等工作負責建立和完善與人力資源戰略相配套的激勵機制負責集團公司各職能部門員工及下屬公司高管的薪酬管理工作負責建立和完善福利機制負責集團公司各職能部門員工及下屬公司高管的考核工作負責建立和完善各產業的績效管理體系人事管理負責集團公司員工及下屬公司高管的勞動合同的簽訂和人事檔案的管理負責各種人事手續的辦理。人力資源中心職能招聘/培訓薪酬福利績效管理人力資源中心負責集團公司各職能部門39戰略規劃產業規劃計劃監控戰略投資中心負責根據集團公司戰略規劃和年度經營計劃的要求，負責集團公司產業的產業規劃負責收集、整理、分析與集團公司有關的行業信息與資料，為集團公司領導和有關決策者提供必要的信息支持負責參與制定集團公司的產業投資計劃，參與項目的篩選、評估和監督負責匯總制訂集團公司的年度經營計劃負責投資公司的年度計劃的跟進考核經營數據的統計根據經營數據進行偏差分析，并提出調整方案負責制定集團公司的遠景發展目標和整體戰略負責收集、整理和分析宏觀經濟信息與相關資料投資管理產權管理負責根據集團公司戰略規劃和年度經營計劃的要求，通過自建、收購等手段實施集團公司新業務的拓展負責投資項目的評估、選擇、估價、融資方案的設計負責集團公司增量投資的實施與管理工作負責集團公司存量資產運作方案的具體實施工作負責集團公司資產的年度全面清查和盤點工作負責對下屬公司的資產質量及處置提供評審意見負責戰略待調整公司的管理工作負責參股、合資企業的股權管理工作戰略投資中心職能戰略規劃產業規劃計劃監控戰略投資中心負責根據集團公司戰略規劃40財務管理中心會計核算預算管理負責集團公司和下屬公司的日常會計核算工作負責集團公司和下屬公司各種會計報表、統計報表的準確編制、及時報出負責集團公司和下屬公司的納稅申報工作負責提出財務分析報告供決策層參考負責集團公司年度財務預算的編制工作負責集團公司職能部門及下屬公司的財務預算完成情況的分析工作負責對集團公司職能部門和下屬公司預算考評提出獎懲建議成本控制負責建立比價數據庫負責合同價格的審核負責對外付款的最后核算。財務管理中心職能財務委派負責建立公司財務委派的相關制度負責財務委派人員的選拔、培訓、考核登管理工作財務管理中心會計核算預算管理負責集團公司和下屬公司的日常會計41資金管理中心資金計劃管理擔保管理融資管理根據國家有關法律法規及公司的有關規定，制定集團公司資金管理制度，監督檢查制度執行情況根據子公司上報的資金收支計劃，編制集團年度、季度、月度資金收支計劃負責定期分析集團現金流入、流出及現金收支平衡情況，并對解決資金缺口提出相應的籌資負責統一調配集團的外部債務融資和內部融資負責協調集團與外部金融機構的合作關系核算融資成本謀求各種籌資方式最佳組合實行內部信用等級制度。根據下屬成員企業資金上報情況、內部貸款還款情況評定等級，與其內部授信額度、內部貸款額度、貸款擔保額度掛鉤，區別對待負責統一管理集團對外和對內擔保事宜審核下屬公司的對外擔保負責審核集團公司一切銀行信用結算賃單，保證其合法有效負責及時清繳各種稅費結算管理集團公司與下屬各單位的賬戶實行集中管理和統一審批制度監控核查處下屬各單位未經集團公司批準開設的資金賬戶

資金管理中心職能資金管理中心資金計劃管理擔保管理融資管理根據國家有關法律法規42研發中心職能研發中心技術研發技術支持技術標準和產品標準根據集團戰略目標制定年度技術開發規劃和年度工作計劃依據年度目標進行項目研發定期提交研究報告和項目進度報告負責組織指導編寫和更新公司技術、產品和原料數據庫負責編寫公司新產品的產品標準和工藝標準負責公司重點項目的前期技術談判負責新產品投產期間的技術支持負責在生產項目執行期間的客戶答疑工作參與公司新設備采購和新原料采購，并提供技術報告生產工藝革新負責分析生產系統弊病，并組織制訂生產系統的技術改造方案設計及實施指導負責對子公司技術部門針對生產工藝進行培訓研發中心職能研發中心技術研發技術支持技術標準和產品標準根43集團下屬子公司依據價值鏈分布,有利于公司走專業化擴張的道路各公司銷售部門科貿公司友信公司宏天公司工程服務公司宏華公司元件供應成套設備生產國內外銷售設備安裝及售后服務采用新設、合資、并購等多種形式運作銷售公司,利用其對本地市場的熟悉和敏感觸覺，以及當地的人際關系脈絡來進一步擴大國際市場利用上市后籌集的資金對上游供應型的公司進行擴產投資或者直接進行資產收購，借以擴大產能利用擴產投資、兼并收購擴大產能擴充工程服務能力以及建立勞務輸出業務集團下屬子公司依據價值鏈分布,有利于公司走專業化擴張的道路各44上海華彩管理咨詢有限公司宏華集團有限公司組織結構方案上海華彩管理咨詢有限公司宏華集團有限公司45宏華公司現有組織結構股東會董事會監事會董事會秘書處科技管理部資產物業部人力資源部財務部總經理副總經理總經理助理銷售公司公司辦公室研發中心質量部總調度室各分廠供應部科貿公司友信公司宏天公司副總經理宏華公司現有組織結構股東會董事會監事會董事會秘書處科技管理部46宏華公司組織結構近期調整方案股東會董事會董事會秘書處科技管理部資產物業部人力資源部財務部總經理副總經理總經理助理銷售公司公司辦公室研發中心質量部總調度室各分廠供應部科貿公司友信公司宏天公司副總經理財務總監審計部發生顯著變化之處增強董事會秘書處職能，增加戰略投資、經營計劃監控以及投資者關系管理職能增加財務總監職位，統籌公司財務管理增設審計部，全面加強對公司本體及子公司內部審計與監督工程服務公司宏華公司組織結構近期調整方案股東會董事會董事會秘書處科技管理47擴充董事會秘書處的職能：將公司戰略規劃、資本運作、經營計劃監控、投資者關系管理等職能納入到董事會秘書處。并設置相應的崗位和明確的崗位職能描述。調整點（一）擴充董事會秘書處的職能：將公司戰略規劃、資本運作、經營計劃監48設置財務總監：主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作，籌集公司運營所需資金，完成企業財務計劃。

財務總監審核公司的重要財務報表和報告，與公司負責人共同對財務報表和報告的真實性負責；參與審定公司的財務管理規定及其他經濟管理制度，監督檢查下屬子公司財務運作和資金收支情況；參與審定公司重大財務決策，擬定公司財務預、決算方案；為公司重大經營性、投資性、融資性的計劃和合同以及資產重組和債務重組方案提供財務決策信息；參與擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對董事會批準的公司重大經營計劃、方案的執行情況進行財務監督；檢查公司財務會計活動及相關業務活動的合法性、真實性和有效性，及時發現和制止可能造成出資者重大損失的經營行為，并向董事會報告；配合會計事務所組織公司報表審計工作；制定公司內部控制制度，并對其執行情況進行監督；列席董事會會議；公司章程規定或董事會授予的其他職權。崗位職責調整點（二）設置財務總監：主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作49資金結算統一管理：宏華業務重組后，原先的外部供應商納入到宏華集團的子公司范疇，因此需建立資金結算體系，統一調配公司資金，增強公司資金運營能力資金結算中心的基本功能內部資金調配功能資本控制功能內部結算功能籌資融資功能投資管理功能外部資金往來業務功能設置資金結算中心的主要優勢將整個體系的外部行為內部化，有利于交易成本的節約和控制通過資金結算中心，上市公司可以有效地控制和管理整個體系的現金流量對整個體系內資源進行統一整合，有利于降低內部結算成本和外部融資成本資金結算中心可以有效地為體系內各個企業提供融資支持和資金管理服務調整點（三）資金結算統一管理：宏華業務重組后，原先的外部供應商納入到宏華50要加強總部的資金管理能力，統一規劃和安排集團的資金配置，就必須明確資金管理部門的工作職責財務部主任資金管理主管資金管理專員資金管理部門職能賬戶管理：統一管理公司的銀行資金賬戶，為集團各個控股企業在資金結算組設立內部結算賬戶并進行統一管理。對各控股企業在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監控。投資融資：配合進行對外投資和對外融資，具體負責對外投資計劃和對外融資計劃中資金管理的業務操作。對外業務：作為統一的對外資金管理單位，負責辦理集團公司及各控股企業同銀行和體系外其它各個單位的存貸業務、資金往來業務和資金結算業務。內部資金調配：負責制定集團公司及各控股企業內部資金調度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據公司決策和財務部指令對集團公司及各控股企業的資金進行統一管理、統一調度、統一配置和統一使用，保證資金在體系內的高效循環和流轉，從整體上保證資金使用的最大效益。內部結算：辦理集團公司及各控股企業內部相互之間的資金往來和資金結算業務。為在資金結算組開設內部結算賬戶的控股企業及時辦理對內對外資金往來和資金結算業務，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。資金管理：隨時監控和掌握體系內資金流轉信息，及時發現資金流轉中出現的異常狀況，向領導報告并及時采取有效措施加以解決。調整點（三）要加強總部的資金管理能力，統一規劃和安排集團的資金配置，就必51設立審計部：加強公司的風險控制，由審計部統籌集團的經營、財務和專項審計工作審計部主任審計主管審計專員審計部部門職能負責收集整理國家有關審計方面的法令、法規，不斷完善集團公司的內部審計制度，并貫徹實施；根據集團公司的工作目標擬定審計計劃，開展各類經營審計工作及專項審計工作；對集團公司及下屬公司財務會計決算和重要會計事項的真實性、準確性、合法性進行審計，并簽署意見；對財務報表和各類統計數據進行審核，以分析掌握集團財務運行狀況；做好專項審計工作，負責組織做好對投資、設備采購、基建工程等重大項目的監督與檢查；對項目概（預）算的執行情況及決算進行審計，審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性；監督、檢查集團重要流程和管理制度的執行落實情況，并向相關部門提出企業管理規章制度中存在的問題和漏洞，確保經營穩定健康；跟蹤審計建議的執行，實施后續審計工作；對集團各部門、下屬公司負責人任期和離職情況的審計；負責接待、協助外部審計機構的審計。調整點（四）設立審計部：加強公司的風險控制，由審計部統籌集團的經營、財務52財務監事委派制財務主管委派制財務監理委派制財務委派母公司為維護集團整體利益，強化對子公司經營管理活動的財務控制與監督，由母公司直接對子公司委派主要財務人員，并納入母公司財務部門的人員編制，實行統一管理與考核獎罰的財務控制制度與方式。財務部負責集團公司與子公司財務管理人員的聘任、委派、考核與業務指導；子公司財務負責人、財務內審人員、價格內審人員由集團總部委派任命，在子公司工作，受子公司總經理領導。財務負責人、內審負責子公司日常票據的合法性、合理性、準確性、規范性；價格內審負責子公司日常采購業務的價格合理性、數量合理性財務監事委派制財務主管委派制財務監理委派制財務委派母公司為維53中期組織結構調整股東會董事會董事會秘書處科技管理部資產物業部人力資源部財務部總經理副總經理總經理助理銷售公司公司辦公室研發中心質量部總調度室各分廠供應部科貿公司友信公司宏天公司副總經理財務總監審計部戰略投資部資金管理部法務部發生顯著變化之處減少董事會秘書處的業務職能，使之更好的服務于董事會增設戰略投資部，強化公司遠期運作能力增設法務部，加強公司法律防范和監控職能將資金管理職能從財務部中剝離，組建資金管理部工程服務公司中期組織結構調整股東會董事會董事會秘書處科技管理部資產物業部54所要獨立的職能部門的工作量增大公司上市籌措的資金到位-----戰略投資部法務工作滲透至公司日常運營-----法務部內部結算中心的成立-----資金部具有合適的部門負責人部門各崗位人員到位部門人員通過培訓和實操達到獨立負責的能力中期組織結構調整的必要條件所要獨立的職能部門的工作量增大中期組織結構調整的必要條件55設置戰略投資部：宏華上市后有必要將原來置于董事會秘書處的戰略管理職能和經營計劃監控職能剝離出來，將其組建成戰略投資部。這樣做一方面可以強化公司戰略管理方面的職能，另一方面也可以使董事會秘書處的職能更加符合上市公司要求原董事會秘書處職能董事會工作日常工作對外信息發布投資者關系管理法務工作戰略投資和經營計劃戰略投資部戰略投資部主任經營計劃主管統計員戰略投資主管戰略研究員職能簡介1．集團發展戰略的制定與實施--在對企業內、外部環境進行充分調研的基礎上，制定集團發展戰略規劃并推動實施；--配合中、長期發展戰略，明確集團的投資方向；--為子公司經營戰略制定者提供戰略制定的方法和程序；2．負責投資項目的操作--結合集團的財務狀況、融資能力以及自身所處的市場環境，尋找潛在的投資機會，組織分析論證并編寫項目可行性分析報告；3.負責經營計劃管理工作--制定公司運營指標、年度發展計劃，推動并確保營業指標的順利完成；--全面系統地監督子公司和公司總體的業績，并指導制定子公司的業績改善計劃，推動業績的持續改善，協助子公司和公司整體達到目標業績水平；調整點（一）設置戰略投資部：宏華上市后有必要將原來置于董事會秘書處的戰略56設置法務部：宏華上市后基于對廣大投資者負責的原則，對法律方面的要求會進一步增加，因而應建立獨立的法務部門，并使之成為公司管理的安全屏障。原董事會秘書處職能董事會工作日常工作對外信息發布投資者關系管理法務工作戰略投資和經營計劃法務部法務部主任法務主管法務專員職能簡介1、管理、協調職責--組織、協調法務專員工作；--與外聘法律顧問進行工作協調。2、非訴訟法務處理職責--擔任控股公司下屬各子公司的法律顧問；--重大合同管理（審核、跟蹤、控制）；--參與重大商務談判，為高層決策提供法律支持；--參與收購兼并項目的法律盡職調查；--控股公司重大事項的法律風險評價、控制。3、法律糾紛處理職責--重大法律調解、訴訟和仲裁事務處理4、研究及培訓職責--國家及行業法律政策研究；--組織法律培訓；調整點（二）設置法務部：宏華上市后基于對廣大投資者負責的原則，對法律方面57設置資金管理：資金管理部的單獨成立旨在加強公司的資金管理能力，以及規范公司內部交易，因而有必要增加資金管理部中的崗位設置，做到專人專職。資金管理部資金管理部主任內部資金管理主管外部資金管理主管內部帳戶管理專員內部資金調配專員內部結算專員對外資金管理專員投融資專員調整點（三）設置資金管理：資金管理部的單獨成立旨在加強公司的資金管理能力58其他未調整部門職能概述宏華公司經過長期的發展已形成較為完善的職能體系，明確各職能部門的職責是當務之需財務部公司辦公室人力資源部人力資源規劃招聘與培訓績效考核薪資管理福利管理人事管理員工關系管理預算管理融資與資金管理財務分析會計核算成本控制稅務籌劃統計所有材料和成品的帳目管理資金管理企業文化建設日常行政事務管理后勤管理IT事務管理公司檔案管理研發中心新產品開發與工藝控制技術支持技術標準與產品標準管理生產工藝革新技術信息收集和整理質量部建立質檢標準建立質量檔案進行質量檢驗外協廠質量管理質量體系管理安全管理環保管理安裝和售后服務質量控制客戶檔案及反饋信息維護管理其他未調整部門職能概述宏華公司經過長期的發展已形成較為完善的59科技管理部資產物業部供應部采購供應商管理外協廠管理倉儲管理所有生產物資及成品的運輸管理擬撤并擬撤并總調度室排產生產調度現場管理生產進度控制生產成本控制生產統計其他未調整部門職能概述（續）科技管理部資產物業部供應部采購擬撤并擬撤并總調度室排產其他60遠期組織結構調整宏華集團戰略投資中心資金管理中心財務管理中心審計監察中心行政中心人力資源中心董事會秘書處研發中心

各公司銷售部門科貿公司友信公司宏天公司工程服務公司宏華公司元件供應成套設備生產設備安裝及售后服務國內外銷售公司職能部門整體上移，集團公司層面專注公司長遠發展和對各子公司的非業務支持各自公司在職能部門上移后，可以更加專注于業務職能，同時加強與集團公司的縱向聯系以打通各子公司的橫向聯系遠期組織結構調整宏華集團戰略投資中心資金管理中心財務管61集團總部寧缺勿濫的原則配備各職能部門負責人宏華與各子公司的匯報關系順暢宏華與各子公司業務流程運轉達到高效初步建立起以宏華管理層為管理中心，以生產為業務中心，以銷售為對外中心的立體信息流系統建立總部與子公司之間的遠程IT系統遠期組織結構調整的必要條件集團總部寧缺勿濫的原則配備各職能部門負責人遠期組織結構調整的62董事會審計監察中心績效薪酬組行政總裁副總裁副總裁財務總監人事檔案組培訓組遠期總部組織設置董事會秘書處人力資源中心行政中心資金中心財務中心研究中心戰略投資中心行政組法務組會計核算組研發組技術資料組信息管理組綜合組投資管理組經營監控組資金結算組資金計劃組董事會審計監察中心績效薪酬組行政總裁副總裁副總裁財務總監人事63遠期宏華石油設備有限公司組織結構設置招聘組人事檔案組培訓組人力資源部財務部質量部供應部儲運部會計組預決算組倉庫保管組一分廠二分長三分廠倉庫會計組文員車隊各工段檢驗組產品資料組總經理生產運營總監辦公室技術部類別分項采購設備維修組項目設計組生產工藝組調度室銷售部市場一部市場二部零配件部綜合管理部遠期宏華石油設備有限公司組織結構設置招聘組人事檔案組培訓組人64IT事務資料管理科技管理部行政中心研究中心行政組信息管理組生產類資產非生產類資產生產設備的日常維護和保養日常管理和臺帳記錄生產類設備的購買和報廢以及設備臺帳資產物業部戰略投資部行政中心各使用部門投資管理組行政組資產物業部和科技管理部功能拆分拆分原則★權責統一

---資產的使用與維護統一---資產的購買與報廢與公司投資統一★同一范疇工作合并至一個部門---行政事務全部劃歸行政中心★運作高效---資料管理職能劃歸研究中心的信息組IT事務資料管理科技管理部行政中心研究中心行政組信息管理組生65遠期友信組織結構設置人事專員行政專員培訓組綜合部財務部質量部供應部儲運部會計組成本核算倉庫保管組倉庫會計組各工段檢驗組產品資料組總經理生產運營總監技術部類別分項采購設備維修組項目技術員工藝技術員調度室生產班組生產部副總銷售部遠期友信組織結構設置人事專員行政專員培訓組綜合部財務部質量部66遠期宏天組織結構設置人事專員行政專員培訓組綜合部財務部質量部供應部儲運部會計組成本核算倉庫保管組倉庫會計組各工段檢驗組產品資料組總經理生產運營總監技術部類別分項采購設備維修組項目開發工藝技術員調度室生產班組生產部銷售部遠期宏天組織結構設置人事專員行政專員培訓組綜合部財務部質量部67遠期科貿公司公司組織結構設置國際采購組國內采購組質量部海洋部綜合部供應部俄語部工程組商務組中亞組俄羅斯組合同管理行政內勤組總經理會計核算北美組中東組資料部副總財務部副總英語部副總資料管理組翻譯組遠期科貿公司公司組織結構設置國際采購組國內采購組質量部海洋部68宏華成立集團總部后，需建立建立起以宏華集團為管理中心，以生產為業務中心，以銷售為對外中心的立體信息流系統宏華集團銷售公司生產運營總監各子公司匯報監察與指導國內客戶美國客戶俄羅斯客戶。。。。。生產供應儲運技術職能部門支持支持宏華成立集團總部后，需建立建立起以宏華集團為管理中心，以生產69集團總部與各子公司信息流子公司集團總部人力資源中心經營監控組研究中心審計監察中心財務總監人力資源部/綜合部生產運營總監審核子公司總經理技術部整體各部門審核人力資源信息人力資源信息生產計劃信息生產計劃信息技術資料審計報告審核預算執行報告預算執行報告子公司總經理管理層述職報告集團總部與各子公司信息流子公司集團總部人力資源中心經營監控組70集團各業務條線組織關系---業務工作流俄羅斯組調度室技術部供應部質量部一/二分廠宏天宏華科貿友信調度室調度室生產部生產部三分廠技術談判合同移交技術設計及配件分解項目排產生產排產生產排產質量部質量部調度室總裝調試儲運部質量監督組織驗收儲運部備注：銷售公司業務流轉與科貿公司類似集團各業務條線組織關系---業務工作流俄羅斯組調度室技術部供71工作聯系單集團各業務條線組織關系---業務信息流(正向)俄羅斯組供應部質量部一/二分廠宏天宏華科貿友信調度室調度室生產部生產部三分廠質量部質量部調度室合同原本及注意事項說明設計圖紙配件說明采購通知生產通知生產通知生產通知文件統一附帶生產令號及時間節點要求質檢記錄儲運部入庫單出庫單儲運部入庫單出庫單生產計劃生產計劃驗收通知單調度室技術部工作聯系單集團各業務條線組織關系---業務信息流(正向)俄羅72集團各業務條線組織關系---業務信息流(反向)俄羅斯組技術部調度室供應部質量部一/二分廠宏天宏華科貿友信調度室調度室生產部生產部三分廠調度室儲運部技術變動通知單項目變動信息工藝支持申請生產進度報告生產進度報告生產進度報告采購情況報告質量異動報告原料質檢通知單工作進度表工作進度表工作進度表工作進度表物料領用單驗收情況反饋驗收情況反饋驗收情況反饋集團各業務條線組織關系---業務信息流(反向)俄羅斯組技術部73集團各業務環節信息流----生產環節調度室技術部供應部一/二分廠宏天宏華科貿友信三分廠銷售公司生產進度報告生產進度報告生產通知生產通知生產進度報告生產通知采購通知采購情況報告設計工作安排通知設計圖紙配件說明生產進度報告調度室調度室集團各業務環節信息流----生產環節調度室技術部供應部一/二74集團各業務環節信息流----技術環節技術部調度室供應部一/二分廠宏天宏華科貿友信三分廠銷售公司技術備案報告技術聯系單工藝支持申請單工藝改進報告部件采購表采購情況報告(抄送)設計工作安排通知設計圖紙配件說明技術變動反饋表技術變動說明技術變動通知技術部技術部技術支持申請技術備案報告技術支持申請技術聯系單技術情況反饋單資料管理組宏華集團技術資料備份檔案集團各業務環節信息流----技術環節技術部調度室供應部一/二75集團各業務環節信息流----質量環節質量部技術部供應部一/二分廠宏天宏華科貿友信三分廠銷售公司詳細排產計劃質量檢驗記錄檢驗通知單原料檢驗報告質量檢驗標準技術部技術部產品數據報告儲運部質量異動報告質量異動報告質量異動報告質量整改通知調度室質量報告原料質檢通知單集團各業務環節信息流----質量環節質量部技術部供應部一/二76集團各業務環節信息流----采購環節供應部技術部預決算組一/二分廠宏天宏華科貿友信三分廠銷售公司采購價格表技術培訓計劃采購部采購部儲運部技術支持申請聯合采購申請調度室銷售價格目錄采購情況報告入庫單聯合采購申請采購情況報告(抄送)集團各業務環節信息流----采購環節供應部技術部預決算組一/77集團各業務環節信息流----儲運環節儲運部質量部財務部一/二分廠宏天宏華科貿友信三分廠銷售公司出庫單倉庫臺帳供應部調度室采購情況報告庫存情況表入庫單物料領用單技術支持申請集團各業務環節信息流----儲運環節儲運部質量部財務部一/二78集團各業務環節信息流----產品資料環節產品資料組技術部宏天宏華科貿友信銷售公司產品技術資料質檢部質檢部供應部產品資料反饋資料管理組產品資料備份宏華集團采購配件資料配件資料配件資料完整產品資料集團各業務環節信息流----產品資料環節產品資料組技術部宏天79行政事務檔案管理信息管理行政中心負責集團公司行政會議的組織工作以及會議紀要的整理、下文組織各種規章制度的匯總和匯編負責公司重大活動組織和接待工作負責集團公司公司的安全工作后勤總務管理負責集團公司各種文件檔案的歸類、入檔和管理工作負責信息系統的構建和管理企業文化法律事務負責集團公司經濟活動的法律可行性研究、法律策劃、草擬或者審查合同、章程負責子公司及所屬單位重大經濟、民事、行政等訴訟與非訴訟活動負責參與公司重大經濟合同的簽約與談判，草擬合同、審查合同負責集團公司各種對外聯系工作（涉及上市公司由董秘處）負責企業文化的建設工作負責企業品牌的宣傳集團行政中心職能行政事務檔案管理信息管理行政中心負責集團公司行政會議的組織工80公司治理董事會秘書處負責股東會、董事會的決定起草并印制相關文件負責股東會、董事會的會務工作。根據董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案、提交董事會及有關會議審議負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發布工作編印董事會會刊電子版負責集團公司及下屬企業的工商變更和股權變更董事會秘書處職能證券事務負責公司與監管部門、交易所及其他相關機構有關公司上市事宜根據上市公司信息披露制度,組織相關報告的編制工作負責上市公司與公司股東相關聯系事宜公司治理董事會秘書處負責股東會、董事會的決定起草并印制相關文81審計監察中心職能內部審計外部審計審計監察中心負責對集團公