***有限公司工程項(xiàng)目臺(tái)帳管理辦法2009年7月***有限公司工程項(xiàng)目臺(tái)帳管理辦法2009年7月1

科技目錄一、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的背景二、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的目的三、工程項(xiàng)目臺(tái)帳的組成四、工程項(xiàng)目臺(tái)帳內(nèi)容介紹五、工程項(xiàng)目臺(tái)帳的管理科技目錄一、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的2

科技建立臺(tái)賬的背景我的項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生了多少材料設(shè)備成本？截止7月，發(fā)生了多少勞務(wù)分包費(fèi)？我的項(xiàng)目費(fèi)用還有多少？為什么我的報(bào)銷一直沒(méi)有下來(lái)我是否該向業(yè)主開(kāi)發(fā)票了？原來(lái)已經(jīng)開(kāi)票了嗎？金額？截止多少款項(xiàng)回收？該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上發(fā)生的體現(xiàn)的成本真實(shí)嗎？到底還有多少成本沒(méi)有掛賬？后期還需要多少成本？永無(wú)止境？項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)在項(xiàng)目的真實(shí)進(jìn)度到哪一步了？公司科技建立臺(tái)賬的背景我的項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生了多少材料設(shè)備3

科技建立臺(tái)賬的背景通過(guò)對(duì)在建項(xiàng)目及遺留項(xiàng)目進(jìn)行初步梳理，目前工程項(xiàng)目存在以下幾個(gè)主要問(wèn)題：項(xiàng)目信息分布零散項(xiàng)目信息殘缺不完整

項(xiàng)目信息不對(duì)稱、不真實(shí)項(xiàng)目信息嚴(yán)重滯后科技建立臺(tái)賬的背景通過(guò)對(duì)在建項(xiàng)目及遺留項(xiàng)目4

科技建立臺(tái)賬的背景目前現(xiàn)在造成后果：公司無(wú)法了解項(xiàng)目真實(shí)情況由于信息不真實(shí)不對(duì)稱，形成大量的收入、利潤(rùn)窟窿每次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行梳理，但是不系統(tǒng)，不完善，不連貫，過(guò)了一段時(shí)間后狀況依舊，后重新梳理公司需要花大量人力物力財(cái)力進(jìn)行不斷清理遺留項(xiàng)目科技建立臺(tái)賬的背景目前現(xiàn)在造成后果：公司無(wú)5

科技建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的目的1、聚焦項(xiàng)目，建立單個(gè)項(xiàng)目的“檔案袋”；2、項(xiàng)目信息及時(shí)、真實(shí)反映到公司，讓公司能夠了解各個(gè)項(xiàng)目狀態(tài)；3、工程項(xiàng)目臺(tái)帳是公司收入確認(rèn)、成本掛賬的主要依據(jù)；科技建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的目的1、聚焦項(xiàng)目，建立單個(gè)6

科技工程項(xiàng)目臺(tái)帳的組成項(xiàng)目整體信息臺(tái)帳表項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)臺(tái)帳表項(xiàng)目開(kāi)票掛賬臺(tái)帳表項(xiàng)目收款信息臺(tái)帳表材料設(shè)備成本臺(tái)帳表施工分包成本臺(tái)帳表項(xiàng)目費(fèi)用成本臺(tái)帳項(xiàng)目人工成本臺(tái)帳項(xiàng)目文檔資料臺(tái)帳項(xiàng)目收入信息臺(tái)帳表項(xiàng)目合同簽訂臺(tái)帳表科技工程項(xiàng)目臺(tái)帳的組成項(xiàng)目整體信息臺(tái)帳表項(xiàng)目7

科技目錄一、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的背景二、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的目的三、工程項(xiàng)目臺(tái)帳的組成四、工程項(xiàng)目臺(tái)帳內(nèi)容介紹五、工程項(xiàng)目臺(tái)帳的管理科技目錄一、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的8

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注1項(xiàng)目整體信息臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理主要反映項(xiàng)目的整體信息包括項(xiàng)目基礎(chǔ)信息（項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、開(kāi)完工時(shí)間等；項(xiàng)目開(kāi)票、掛賬、收款信息；項(xiàng)目成本信息等；相當(dāng)單個(gè)項(xiàng)目信息的一覽表；項(xiàng)目合同及各子臺(tái)帳信息啟動(dòng)階段實(shí)時(shí)更新

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)9

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目整體信息臺(tái)帳表項(xiàng)目基本信息情況工程名稱0.00預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間

實(shí)際開(kāi)工時(shí)間

項(xiàng)目編號(hào)0.00預(yù)計(jì)完工時(shí)間

實(shí)際完工時(shí)間

項(xiàng)目經(jīng)理0.00預(yù)計(jì)驗(yàn)收時(shí)間

實(shí)際驗(yàn)收時(shí)間

建設(shè)單位

建設(shè)單位代表

聯(lián)系電話

項(xiàng)目合同、開(kāi)票、掛賬、收款情況合同金額

審計(jì)決算金額

是否簽訂合同

已開(kāi)票金額0.00未開(kāi)票金額0.00累計(jì)形象進(jìn)度收入

已掛賬金額0.00未掛賬金額0.00

已收款金額0.00應(yīng)收款金額0.00

項(xiàng)目成本使用情況

立項(xiàng)金額實(shí)際使用金額剩余金額財(cái)務(wù)掛賬匯總金額

材料設(shè)備成本

0.000.00

勞務(wù)分包成本

0.000.00

人工成本

0.000.00

費(fèi)用成本

0.000.00

維護(hù)成本

0.000.00

1、根據(jù)主合同及立項(xiàng)信息填寫(xiě)；2、根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃填寫(xiě)預(yù)計(jì)開(kāi)、完工報(bào)告3、根據(jù)實(shí)際開(kāi)、完工報(bào)告填寫(xiě)；1、根據(jù)合同、審計(jì)結(jié)論填寫(xiě)；2、累計(jì)形象進(jìn)度收入來(lái)自項(xiàng)目狀態(tài)臺(tái)帳表；3、各種開(kāi)票、掛賬信息來(lái)自開(kāi)票掛賬臺(tái)帳表，自動(dòng)鏈接生成；4、收款信息來(lái)自收款臺(tái)帳表；自動(dòng)鏈接生成；1、立項(xiàng)金額根據(jù)立項(xiàng)預(yù)算填寫(xiě)2、實(shí)際使用金額根據(jù)各個(gè)子臺(tái)帳表自動(dòng)鏈接3、財(cái)務(wù)掛賬匯總金額數(shù)據(jù)來(lái)自財(cái)務(wù)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)提供；臺(tái)帳信息員填寫(xiě)；科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目整體信息臺(tái)帳表項(xiàng)目基本信息情10

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注2項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理主要實(shí)時(shí)的記錄項(xiàng)目的進(jìn)度發(fā)展情況；進(jìn)度確認(rèn)單、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)度報(bào)告實(shí)施階段每周

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新11

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)臺(tái)帳表

工程名稱：0

更新時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)時(shí)進(jìn)度狀態(tài)情況序號(hào)時(shí)間合同金額項(xiàng)目狀態(tài)累計(jì)形象進(jìn)度累計(jì)形象進(jìn)度收入備注

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1、本表每周填寫(xiě)一次，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度情況填報(bào)；2、如停工期間，可自報(bào)停工進(jìn)度狀態(tài)后，暫不填寫(xiě)；一旦開(kāi)工，需及時(shí)填寫(xiě)；３、累計(jì)信息進(jìn)度收入：合同金額×累計(jì)完成形象施工準(zhǔn)備施工中停工中完工未驗(yàn)收驗(yàn)收完成

決算編制

決算審計(jì)中決算完成

其他科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)臺(tái)帳表工程名稱：012

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注3項(xiàng)目開(kāi)票掛賬臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理主要反映項(xiàng)目的開(kāi)票信息、掛賬(關(guān)聯(lián)上線）信息開(kāi)票報(bào)告、掛賬信息收尾階段實(shí)時(shí)更新

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新13

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目開(kāi)票、掛賬臺(tái)帳工程名稱：0更新日期序號(hào)日期開(kāi)票金額發(fā)票類型發(fā)票號(hào)建設(shè)方接票人建設(shè)方是否掛賬掛賬金額備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合計(jì)0.00

0.00

根據(jù)開(kāi)票、掛賬情況進(jìn)行實(shí)時(shí)填寫(xiě)（信息來(lái)源包括開(kāi)票報(bào)告、發(fā)票回執(zhí)單、關(guān)聯(lián)交易上線）1.建安發(fā)票2.服務(wù)發(fā)票3.增值稅發(fā)票4.普通商業(yè)銷售發(fā)票5.其他科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目開(kāi)票、掛賬臺(tái)帳工程名稱：0更14

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注4項(xiàng)目收入信息臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理記錄每月該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上形成收入情況項(xiàng)目經(jīng)理提供的收入確定單、關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)等實(shí)施階段每月

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新15

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目收入信息臺(tái)帳工程名稱：0更新日期：序號(hào)年月形成收入金額形成收入依據(jù)備注1

2

3

4

5

6

7

8

合計(jì)0.00

1、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)每月上報(bào)給公司市場(chǎng)部并簽字確認(rèn)后的信息填寫(xiě)2、收入依據(jù)：1）關(guān)聯(lián)交易上線；2）進(jìn)度確認(rèn)單；科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目收入信息臺(tái)帳工程名稱：0更新16

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注5項(xiàng)目收款信息臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理主要記錄項(xiàng)目的收款信息，包括收款金額，收款時(shí)間等；財(cái)務(wù)系統(tǒng)、項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施階段、收尾階段實(shí)時(shí)更新

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新17

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目收款信息臺(tái)帳工程名稱：0更新日期：序號(hào)收款日期收款金額備注1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)0.00

根據(jù)收款情況進(jìn)行實(shí)時(shí)填寫(xiě)科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目收款信息臺(tái)帳工程名稱：0更新18

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注6材料設(shè)備成本臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理主要實(shí)時(shí)的記錄項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的材料設(shè)備使用量、材料設(shè)備的成本金額；報(bào)備表實(shí)施階段每周

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新19

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹材料設(shè)備成本使用臺(tái)帳表工程名稱：0更新日期：序號(hào)發(fā)生時(shí)間來(lái)源設(shè)備材料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量成本單價(jià)金額備注1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

18

0

19

0

20

0

28合計(jì)

0

根據(jù)公司要求，需要對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的設(shè)備材料進(jìn)行每3天一次報(bào)備；因此，信息來(lái)源于報(bào)備表；科技各個(gè)臺(tái)帳介紹材料設(shè)備成本使用臺(tái)帳表工程名稱：20

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注7施工分包成本臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)時(shí)的記錄項(xiàng)目施工分包成本的實(shí)際情況；報(bào)備表實(shí)施階段每周

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新21

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹施工分包成本發(fā)生臺(tái)帳表更新日期序號(hào)發(fā)生時(shí)間施工單位名稱工作量名稱數(shù)量成本單價(jià)金額備注1

0.00

2

0.00

3

0.00

4

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

8

0.00

9

0.00

10

0.00

11

0.00

合計(jì)

0.00

根據(jù)公司要求，需要對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的勞務(wù)分包費(fèi)進(jìn)行每3天一次報(bào)備；因此，信息來(lái)源于報(bào)備表；科技各個(gè)臺(tái)帳介紹施工分包成本發(fā)生臺(tái)帳表更新日期序22

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注8項(xiàng)目費(fèi)用成本臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)時(shí)的記錄項(xiàng)目各種費(fèi)用的實(shí)際使用情況；報(bào)備表實(shí)施階段每周

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新23

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目費(fèi)用臺(tái)賬表

工程名稱：0

更新日期：序號(hào)發(fā)生時(shí)間費(fèi)用類別金額發(fā)生事由報(bào)銷憑據(jù)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

31合計(jì)

0

根據(jù)公司要求，需要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行每3天一次報(bào)備；因此，信息來(lái)源于報(bào)備表；差旅費(fèi),招待費(fèi),過(guò)停費(fèi),汽油費(fèi),設(shè)計(jì)打印費(fèi),低值易耗品,福利費(fèi),勞保費(fèi),交通費(fèi),水費(fèi),電費(fèi),通信費(fèi),郵政資費(fèi),搬運(yùn)費(fèi),設(shè)備修理費(fèi),車輛修理費(fèi),科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目費(fèi)用臺(tái)賬表工程名稱：024

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注9項(xiàng)目人工成本臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理反映項(xiàng)目人工成本消耗狀態(tài)公司每月考核表實(shí)施階段、收尾階段每月

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新25

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目人工成本臺(tái)賬表

工程名稱：0

更新日期：

序號(hào)年月項(xiàng)目經(jīng)理人工成本項(xiàng)目成員人工成本分包管理費(fèi)人工成本設(shè)計(jì)配合費(fèi)人工成本采保費(fèi)人工成本合計(jì)一預(yù)算金額

0.00二實(shí)際發(fā)生金額0.000.000.000.000.000.00三剩余金額0.000.000.000.000.000.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.0010

0.0021合計(jì)

0.00

0.00根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算，人工定額，填寫(xiě)2009年7月2009年8月科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目人工成本臺(tái)賬表工程名稱：026

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注10項(xiàng)目簽訂合同臺(tái)帳信息員記錄項(xiàng)目主合同簽訂、施工合同簽訂，采購(gòu)合同簽訂情況采購(gòu)部、市場(chǎng)部、工程項(xiàng)目管理部實(shí)施每周

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新27

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目合同簽訂臺(tái)賬表

0

更新日期：

序號(hào)合同編號(hào)合同名稱對(duì)方簽約單位合同類型合同金額經(jīng)辦人簽訂時(shí)間備注1

2

3

4

5

6

1、本臺(tái)帳由臺(tái)帳信息員進(jìn)行填寫(xiě)；反饋給項(xiàng)目經(jīng)理2、主合同簽訂信息由市場(chǎng)部提供；3、施工合同簽訂信息由工程項(xiàng)目管理部提供；4、采購(gòu)合同簽訂信息由采購(gòu)部提供；5、本表每月更新一次；科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目合同簽訂臺(tái)賬表0更新28

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注11項(xiàng)目文檔資料臺(tái)帳信息員記錄項(xiàng)目文檔資料的情況工程各個(gè)階段工程文檔啟動(dòng)、計(jì)劃、實(shí)施、收尾每周

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新29

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目文檔資料臺(tái)賬表

工程名稱：0

更新日期：

序號(hào)歸檔日期文檔名稱份數(shù)提交人歸檔人備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1、此表由工程項(xiàng)目管理部檔案管理員或項(xiàng)目組資料員填寫(xiě)；2、根據(jù)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理提供的工程過(guò)程文檔進(jìn)行實(shí)施登記并歸檔；3、資料及信息來(lái)源：項(xiàng)目經(jīng)理4、本表更新周期：每周一次；科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目文檔資料臺(tái)賬表工程名稱：030

科技目錄一、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的背景二、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的目的三、工程項(xiàng)目臺(tái)帳的組成四、工程項(xiàng)目臺(tái)帳內(nèi)容介紹五、工程項(xiàng)目臺(tái)帳的管理科技目錄一、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的31

科技臺(tái)帳的建立與管理1、項(xiàng)目一旦啟動(dòng)，成立項(xiàng)目組并任命項(xiàng)目經(jīng)理后，工程項(xiàng)目臺(tái)帳就開(kāi)始建立；2、項(xiàng)目經(jīng)理是工程項(xiàng)目臺(tái)帳建立的責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)帳信息及時(shí)錄入和反饋；3、項(xiàng)目經(jīng)理每周五向工程項(xiàng)目管理部臺(tái)帳員提交更新后的項(xiàng)目臺(tái)帳；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)臺(tái)帳信息建立與提供臺(tái)帳信息負(fù)責(zé)臺(tái)帳信息收集與匯總科技臺(tái)帳的建立與管理1、項(xiàng)目一旦啟動(dòng)，成立項(xiàng)目組32

科技臺(tái)帳的建立與管理4、工程項(xiàng)目管理部臺(tái)帳員負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)單個(gè)項(xiàng)目臺(tái)賬進(jìn)行定期（每周五）收集,每月匯總，形成公司層面工程項(xiàng)目信息一覽表；并及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理、各職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；5、工程項(xiàng)目管理部臺(tái)帳員應(yīng)該建立項(xiàng)目臺(tái)帳的臺(tái)賬，負(fù)責(zé)對(duì)單個(gè)項(xiàng)目臺(tái)帳的管理；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)臺(tái)帳信息建立與提供臺(tái)帳信息負(fù)責(zé)臺(tái)帳信息收集與匯總科技臺(tái)帳的建立與管理4、工程項(xiàng)目管理部臺(tái)帳員負(fù)責(zé)33謝謝!***有限公司謝謝!***有限公司34***有限公司工程項(xiàng)目臺(tái)帳管理辦法2009年7月***有限公司工程項(xiàng)目臺(tái)帳管理辦法2009年7月35

科技目錄一、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的背景二、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的目的三、工程項(xiàng)目臺(tái)帳的組成四、工程項(xiàng)目臺(tái)帳內(nèi)容介紹五、工程項(xiàng)目臺(tái)帳的管理科技目錄一、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的36

科技建立臺(tái)賬的背景我的項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生了多少材料設(shè)備成本？截止7月，發(fā)生了多少勞務(wù)分包費(fèi)？我的項(xiàng)目費(fèi)用還有多少？為什么我的報(bào)銷一直沒(méi)有下來(lái)我是否該向業(yè)主開(kāi)發(fā)票了？原來(lái)已經(jīng)開(kāi)票了嗎？金額？截止多少款項(xiàng)回收？該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上發(fā)生的體現(xiàn)的成本真實(shí)嗎？到底還有多少成本沒(méi)有掛賬？后期還需要多少成本？永無(wú)止境？項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)在項(xiàng)目的真實(shí)進(jìn)度到哪一步了？公司科技建立臺(tái)賬的背景我的項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生了多少材料設(shè)備37

科技建立臺(tái)賬的背景通過(guò)對(duì)在建項(xiàng)目及遺留項(xiàng)目進(jìn)行初步梳理，目前工程項(xiàng)目存在以下幾個(gè)主要問(wèn)題：項(xiàng)目信息分布零散項(xiàng)目信息殘缺不完整

項(xiàng)目信息不對(duì)稱、不真實(shí)項(xiàng)目信息嚴(yán)重滯后科技建立臺(tái)賬的背景通過(guò)對(duì)在建項(xiàng)目及遺留項(xiàng)目38

科技建立臺(tái)賬的背景目前現(xiàn)在造成后果：公司無(wú)法了解項(xiàng)目真實(shí)情況由于信息不真實(shí)不對(duì)稱，形成大量的收入、利潤(rùn)窟窿每次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行梳理，但是不系統(tǒng)，不完善，不連貫，過(guò)了一段時(shí)間后狀況依舊，后重新梳理公司需要花大量人力物力財(cái)力進(jìn)行不斷清理遺留項(xiàng)目科技建立臺(tái)賬的背景目前現(xiàn)在造成后果：公司無(wú)39

科技建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的目的1、聚焦項(xiàng)目，建立單個(gè)項(xiàng)目的“檔案袋”；2、項(xiàng)目信息及時(shí)、真實(shí)反映到公司，讓公司能夠了解各個(gè)項(xiàng)目狀態(tài)；3、工程項(xiàng)目臺(tái)帳是公司收入確認(rèn)、成本掛賬的主要依據(jù)；科技建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的目的1、聚焦項(xiàng)目，建立單個(gè)40

科技工程項(xiàng)目臺(tái)帳的組成項(xiàng)目整體信息臺(tái)帳表項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)臺(tái)帳表項(xiàng)目開(kāi)票掛賬臺(tái)帳表項(xiàng)目收款信息臺(tái)帳表材料設(shè)備成本臺(tái)帳表施工分包成本臺(tái)帳表項(xiàng)目費(fèi)用成本臺(tái)帳項(xiàng)目人工成本臺(tái)帳項(xiàng)目文檔資料臺(tái)帳項(xiàng)目收入信息臺(tái)帳表項(xiàng)目合同簽訂臺(tái)帳表科技工程項(xiàng)目臺(tái)帳的組成項(xiàng)目整體信息臺(tái)帳表項(xiàng)目41

科技目錄一、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的背景二、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的目的三、工程項(xiàng)目臺(tái)帳的組成四、工程項(xiàng)目臺(tái)帳內(nèi)容介紹五、工程項(xiàng)目臺(tái)帳的管理科技目錄一、建立工程項(xiàng)目臺(tái)帳的42

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注1項(xiàng)目整體信息臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理主要反映項(xiàng)目的整體信息包括項(xiàng)目基礎(chǔ)信息（項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、開(kāi)完工時(shí)間等；項(xiàng)目開(kāi)票、掛賬、收款信息；項(xiàng)目成本信息等；相當(dāng)單個(gè)項(xiàng)目信息的一覽表；項(xiàng)目合同及各子臺(tái)帳信息啟動(dòng)階段實(shí)時(shí)更新

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)43

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目整體信息臺(tái)帳表項(xiàng)目基本信息情況工程名稱0.00預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間

實(shí)際開(kāi)工時(shí)間

項(xiàng)目編號(hào)0.00預(yù)計(jì)完工時(shí)間

實(shí)際完工時(shí)間

項(xiàng)目經(jīng)理0.00預(yù)計(jì)驗(yàn)收時(shí)間

實(shí)際驗(yàn)收時(shí)間

建設(shè)單位

建設(shè)單位代表

聯(lián)系電話

項(xiàng)目合同、開(kāi)票、掛賬、收款情況合同金額

審計(jì)決算金額

是否簽訂合同

已開(kāi)票金額0.00未開(kāi)票金額0.00累計(jì)形象進(jìn)度收入

已掛賬金額0.00未掛賬金額0.00

已收款金額0.00應(yīng)收款金額0.00

項(xiàng)目成本使用情況

立項(xiàng)金額實(shí)際使用金額剩余金額財(cái)務(wù)掛賬匯總金額

材料設(shè)備成本

0.000.00

勞務(wù)分包成本

0.000.00

人工成本

0.000.00

費(fèi)用成本

0.000.00

維護(hù)成本

0.000.00

1、根據(jù)主合同及立項(xiàng)信息填寫(xiě)；2、根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃填寫(xiě)預(yù)計(jì)開(kāi)、完工報(bào)告3、根據(jù)實(shí)際開(kāi)、完工報(bào)告填寫(xiě)；1、根據(jù)合同、審計(jì)結(jié)論填寫(xiě)；2、累計(jì)形象進(jìn)度收入來(lái)自項(xiàng)目狀態(tài)臺(tái)帳表；3、各種開(kāi)票、掛賬信息來(lái)自開(kāi)票掛賬臺(tái)帳表，自動(dòng)鏈接生成；4、收款信息來(lái)自收款臺(tái)帳表；自動(dòng)鏈接生成；1、立項(xiàng)金額根據(jù)立項(xiàng)預(yù)算填寫(xiě)2、實(shí)際使用金額根據(jù)各個(gè)子臺(tái)帳表自動(dòng)鏈接3、財(cái)務(wù)掛賬匯總金額數(shù)據(jù)來(lái)自財(cái)務(wù)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)提供；臺(tái)帳信息員填寫(xiě)；科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目整體信息臺(tái)帳表項(xiàng)目基本信息情44

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注2項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理主要實(shí)時(shí)的記錄項(xiàng)目的進(jìn)度發(fā)展情況；進(jìn)度確認(rèn)單、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)度報(bào)告實(shí)施階段每周

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新45

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)臺(tái)帳表

工程名稱：0

更新時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)時(shí)進(jìn)度狀態(tài)情況序號(hào)時(shí)間合同金額項(xiàng)目狀態(tài)累計(jì)形象進(jìn)度累計(jì)形象進(jìn)度收入備注

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1、本表每周填寫(xiě)一次，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度情況填報(bào)；2、如停工期間，可自報(bào)停工進(jìn)度狀態(tài)后，暫不填寫(xiě)；一旦開(kāi)工，需及時(shí)填寫(xiě)；３、累計(jì)信息進(jìn)度收入：合同金額×累計(jì)完成形象施工準(zhǔn)備施工中停工中完工未驗(yàn)收驗(yàn)收完成

決算編制

決算審計(jì)中決算完成

其他科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)臺(tái)帳表工程名稱：046

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注3項(xiàng)目開(kāi)票掛賬臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理主要反映項(xiàng)目的開(kāi)票信息、掛賬(關(guān)聯(lián)上線）信息開(kāi)票報(bào)告、掛賬信息收尾階段實(shí)時(shí)更新

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新47

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目開(kāi)票、掛賬臺(tái)帳工程名稱：0更新日期序號(hào)日期開(kāi)票金額發(fā)票類型發(fā)票號(hào)建設(shè)方接票人建設(shè)方是否掛賬掛賬金額備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合計(jì)0.00

0.00

根據(jù)開(kāi)票、掛賬情況進(jìn)行實(shí)時(shí)填寫(xiě)（信息來(lái)源包括開(kāi)票報(bào)告、發(fā)票回執(zhí)單、關(guān)聯(lián)交易上線）1.建安發(fā)票2.服務(wù)發(fā)票3.增值稅發(fā)票4.普通商業(yè)銷售發(fā)票5.其他科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目開(kāi)票、掛賬臺(tái)帳工程名稱：0更48

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注4項(xiàng)目收入信息臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理記錄每月該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上形成收入情況項(xiàng)目經(jīng)理提供的收入確定單、關(guān)聯(lián)交易系統(tǒng)等實(shí)施階段每月

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新49

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目收入信息臺(tái)帳工程名稱：0更新日期：序號(hào)年月形成收入金額形成收入依據(jù)備注1

2

3

4

5

6

7

8

合計(jì)0.00

1、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)每月上報(bào)給公司市場(chǎng)部并簽字確認(rèn)后的信息填寫(xiě)2、收入依據(jù)：1）關(guān)聯(lián)交易上線；2）進(jìn)度確認(rèn)單；科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目收入信息臺(tái)帳工程名稱：0更新50

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注5項(xiàng)目收款信息臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理主要記錄項(xiàng)目的收款信息，包括收款金額，收款時(shí)間等；財(cái)務(wù)系統(tǒng)、項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施階段、收尾階段實(shí)時(shí)更新

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新51

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目收款信息臺(tái)帳工程名稱：0更新日期：序號(hào)收款日期收款金額備注1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)0.00

根據(jù)收款情況進(jìn)行實(shí)時(shí)填寫(xiě)科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目收款信息臺(tái)帳工程名稱：0更新52

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注6材料設(shè)備成本臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理主要實(shí)時(shí)的記錄項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的材料設(shè)備使用量、材料設(shè)備的成本金額；報(bào)備表實(shí)施階段每周

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新53

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹材料設(shè)備成本使用臺(tái)帳表工程名稱：0更新日期：序號(hào)發(fā)生時(shí)間來(lái)源設(shè)備材料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量成本單價(jià)金額備注1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

18

0

19

0

20

0

28合計(jì)

0

根據(jù)公司要求，需要對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的設(shè)備材料進(jìn)行每3天一次報(bào)備；因此，信息來(lái)源于報(bào)備表；科技各個(gè)臺(tái)帳介紹材料設(shè)備成本使用臺(tái)帳表工程名稱：54

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注7施工分包成本臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)時(shí)的記錄項(xiàng)目施工分包成本的實(shí)際情況；報(bào)備表實(shí)施階段每周

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新55

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹施工分包成本發(fā)生臺(tái)帳表更新日期序號(hào)發(fā)生時(shí)間施工單位名稱工作量名稱數(shù)量成本單價(jià)金額備注1

0.00

2

0.00

3

0.00

4

0.00

5

0.00

6

0.00

7

0.00

8

0.00

9

0.00

10

0.00

11

0.00

合計(jì)

0.00

根據(jù)公司要求，需要對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的勞務(wù)分包費(fèi)進(jìn)行每3天一次報(bào)備；因此，信息來(lái)源于報(bào)備表；科技各個(gè)臺(tái)帳介紹施工分包成本發(fā)生臺(tái)帳表更新日期序56

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注8項(xiàng)目費(fèi)用成本臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)時(shí)的記錄項(xiàng)目各種費(fèi)用的實(shí)際使用情況；報(bào)備表實(shí)施階段每周

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新57

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目費(fèi)用臺(tái)賬表

工程名稱：0

更新日期：序號(hào)發(fā)生時(shí)間費(fèi)用類別金額發(fā)生事由報(bào)銷憑據(jù)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

31合計(jì)

0

根據(jù)公司要求，需要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行每3天一次報(bào)備；因此，信息來(lái)源于報(bào)備表；差旅費(fèi),招待費(fèi),過(guò)停費(fèi),汽油費(fèi),設(shè)計(jì)打印費(fèi),低值易耗品,福利費(fèi),勞保費(fèi),交通費(fèi),水費(fèi),電費(fèi),通信費(fèi),郵政資費(fèi),搬運(yùn)費(fèi),設(shè)備修理費(fèi),車輛修理費(fèi),科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目費(fèi)用臺(tái)賬表工程名稱：058

科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新階段更新周期備注9項(xiàng)目人工成本臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理反映項(xiàng)目人工成本消耗狀態(tài)公司每月考核表實(shí)施階段、收尾階段每月

各個(gè)臺(tái)帳介紹科技目錄臺(tái)帳名稱填寫(xiě)人主要內(nèi)容信息來(lái)源建立及更新59

科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目人工成本臺(tái)賬表

工程名稱：0

更新日期：

序號(hào)年月項(xiàng)目經(jīng)理人工成本項(xiàng)目成員人工成本分包管理費(fèi)人工成本設(shè)計(jì)配合費(fèi)人工成本采保費(fèi)人工成本合計(jì)一預(yù)算金額

0.00二實(shí)際發(fā)生金額0.000.000.000.000.000.00三剩余金額0.000.000.000.000.000.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

0.0010

0.0021合計(jì)

0.00

0.00根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算，人工定額，填寫(xiě)2009年7月2009年8月科技各個(gè)臺(tái)帳介紹項(xiàng)目人工成本臺(tái)賬表工程名稱：060

科