最新國開電大《ERP151訂單與批次需求計劃（LRP1訂單與批次需求計劃（LRP）實驗實驗2 采購與應(yīng)付管理實驗3 生產(chǎn)管理實驗4 銷售與應(yīng)收管理實驗5 月底結(jié)賬11訂單與批次需求計劃（LRP）實驗本實驗根據(jù)客戶需求填制訂單，并據(jù)此制定批次需求計劃，批次需求計劃自動生成生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)所需原料的采購計劃。生產(chǎn)計劃和采購計劃審核完成后，發(fā)放成工單和采購單。通過此實驗，目的在于：了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。理解批次需求計劃的主要作用與目的。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。本實驗包括兩個部分：訂單錄入生成批次需求計劃答：訂單錄入與批次需求計劃報告單內(nèi)容:;:步驟:1“易飛”“”—“”““”進入“”—“”子系統(tǒng)，打開”進入“”“”““”，查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計劃，發(fā)放LRP“發(fā)放LRP”()“”，設(shè)()”6.查詢發(fā)放的LRP“7.維護批次采購計劃，進入“維護批次采購計劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計劃。8.發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放LRP采購單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件(基本選項)，選擇“基本選項”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件(高級選項)“”9.LRP““”。三、實驗成果提交(要求:將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處。)訂單錄入與批次需求計劃:進銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單生產(chǎn)管理::批次需求計劃系統(tǒng)-生成批次需求計劃:維護批次采購計劃:維護批次生產(chǎn)計劃(按品號):發(fā)放LRP采購單:采購單:發(fā)放LRP工單:工單/委外子系統(tǒng)-工單:四、實驗中遇到的難點及解決辦法1、難點:在錄入客戶訂單時，要求輸入產(chǎn)品單價后，沒有了下一步提示。解決方法:輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標不停的點。2、難點:批次需求計算方式。解決辦法:“批次需求計算方式”有兩種:凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計算時會考慮庫存和預計入庫或預計出庫的數(shù)量;如選擇“毛需求”，計算時不會考慮這些量而只計算此批訂單所需的量;本實驗選擇系統(tǒng)默認計算方式:凈需求五、實驗體會ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP“”“”的填制需要格外注意。實驗2 實驗2 采購與應(yīng)付管理本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入庫，根據(jù)驗收單財務(wù)人員進行通過此實驗，目的在于：了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。本實驗包括兩個部分：采購單審核錄入進貨單制作應(yīng)付憑單與付款單答： 實驗內(nèi)容與步驟（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）實驗內(nèi)容：本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入庫，根據(jù)驗收單財務(wù)人員進行應(yīng)付賬款的處理。本實驗有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間的信息共享和關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。實驗步驟：第一部分采購單審核第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作：“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進入“錄入采購單界面。單擊“查詢”LRP采購單的信息。第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細信息，重點查看“采購單價”字段，如和市場價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應(yīng)的地方進行修改，然后單擊“審核”按鈕。當采購單上顯示標志，就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界面，完成第一張采購單，第二張采購單采用相同操作進行處理。第二部分錄入進貨單第1步：錄入第一張進貨單。按以下順序操作：在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進貨單”模塊。進入“錄入進貨單”界面。單擊“新增”“進貨單別”：JH；選擇“供應(yīng)商”：JH。單擊“復制”開的窗口內(nèi)，選擇單號為20201205001的采購單，單擊“確定”，進貨單的單身信息將由采購單信息自動寫入。單擊“保存”“嘉禾加工廠”的進貨單操作，如圖7-9所示。第2步：錄入第二張進貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況的進貨單。完成后關(guān)閉“錄入進貨單”界面。第3步：在“錄入進貨單”界面，單擊“查詢”按鈕，查看已完成的進貨單，如圖7-9所示界面。第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單第1步：制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作：從系統(tǒng)的主界面（如圖7-1所示）“財務(wù)管理”→“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，進入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進入“錄入采購發(fā)票”單擊“新增”“憑單單別”CGYF“供應(yīng)商”JH。“來源”1.“來源單號”20201215001”按鈕完成第一張應(yīng)付憑單的錄入，如圖7-10所示。類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”“錄入采購發(fā)票”界面。“錄入應(yīng)付憑單”界面，單擊“查詢”查看。第2步：錄入付款單。按以下順序操作：在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界面。單擊“新增”“付款單別”：FK；選擇“供應(yīng)商編號”：JH。“18000”“發(fā)票”“20201215001”7-11所示。類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕，關(guān)閉“單”界面。在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”四、實驗成果提交（要求：將實驗結(jié)果畫面復制下來，粘貼在此處。）第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期：2020-5-10。第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購單分別生成進貨單，其中第一張如圖所示。第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。圖3采購發(fā)票界面實驗中遇到的難點及解決辦法大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習。“原幣金額”輸入。處理信息的順序不好掌握。“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應(yīng)商信息”。付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。實驗體會通過本次實驗，讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。以及掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。通過本次實驗學習強化好多ERP知識。“供應(yīng)商信息”“來源單別”信息。理解原幣金額和差額等概念。學習了單據(jù)信息的使用總之，此次實驗讓我學到了很多知識。本節(jié)課對今后的學習意義重大。實驗實驗3 生產(chǎn)管理本次實驗根據(jù)本次實驗根據(jù)LRP工單的要求安排生產(chǎn)，經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng)，適時監(jiān)控和調(diào)整原材料投入生產(chǎn)、在制品轉(zhuǎn)移、成品入庫等各項作業(yè)信息，保證生產(chǎn)順利進行，并在此過程中提高生產(chǎn)效率。通過此實驗，目的在于：理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征；初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中操作流程及單據(jù)處理的基本方法。本實驗包括四個部分：審核工單及錄入工單工藝錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單錄入轉(zhuǎn)移單錄入入庫單注：具體的實驗要求、實驗資料、實驗環(huán)境、實驗步驟和實驗結(jié)果請在文件材料中查看對應(yīng)的實驗文檔。你也可以點擊下載演示課件了解詳細操作。對于沒有實驗條件的同學，可以根據(jù)自己的需要下載操作版課件和高級操作版課件進行模擬實驗。答：【實驗步驟】第1步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”，點擊“錄入工單”模塊，查詢LRP工單，查看是否已經(jīng)審核。如圖2.16所示。圖2.16工單界面第2“”“”“”，“”——BGJJGC，“選擇工單單號”——GD20200202001，“選擇產(chǎn)品品號”——BGY。然后“后臺處理”，生成工單工藝。第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點擊“錄入工單工藝”，查詢和更改各工藝路線的時程與產(chǎn)量及包裝的相關(guān)信息。如圖2.17示。圖2.17工單工藝界面說明：此處的工單工藝從產(chǎn)品工藝設(shè)置之后系統(tǒng)通過“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝”作業(yè)自動生成，所以不可新增，只能查詢和更改操作。此處的工單工藝是自動審核狀態(tài)，進行更改前要先撤消審核。【實驗解析】此處審核工單完成后，生成工單工藝后，企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)這些情況開始發(fā)放原材料，安排生產(chǎn)，同時生管人員完成這個過程的情況記錄，產(chǎn)生投產(chǎn)單和領(lǐng)料單。錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單【實驗要求】根據(jù)工單信息錄入投產(chǎn)單，自動生成領(lǐng)料單并審核。【實驗資料】2020-2-9正式開工，生管人員某某某進行投料，并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉管人員劉爭進行備料；【實驗環(huán)境】系統(tǒng)日期：2020-2-9操作人員：XXX實驗準備：根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設(shè)置。【實驗步驟】第1“”之“”“”218進行操作。

打開錄入界圖2.18錄入投產(chǎn)單的操作界面第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”，打開后，“選——TL20200209001“”“001打磨”“”——TL“選擇工廠”——BGJJGC。然后“后臺處理”，生成領(lǐng)料單。第3“”之“工單”“”說明：“”增單。信息。本實驗操作結(jié)束后，在錄入工單工藝中查詢，可看到其中“投入數(shù)量”、“在產(chǎn)品數(shù)量”、“實際開工日”、“狀態(tài)碼”字段內(nèi)容的變化。如圖2.19所示。圖2.19本節(jié)實驗結(jié)束后的工單工藝【實驗解析】錄入轉(zhuǎn)移單【實驗要求】根據(jù)加工中心的轉(zhuǎn)移記錄信息，錄入轉(zhuǎn)移單，并審核。【實驗資料】辦公椅加工中心收料后，開始第一道工藝進行打磨，2020-2-16原料，審查轉(zhuǎn)移單信息是否與實物符合；審查無誤后，2020-2-19開始第二道工藝進行組裝。【實驗環(huán)境】系統(tǒng)日期：2020-2-16操作人員：XXX實驗準備：有關(guān)第一道工藝的信息和投產(chǎn)單的信息。【實驗步驟】從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入轉(zhuǎn)移單”，打開后按如圖2.20進行操作，特別注意單身中“驗收數(shù)量”字段內(nèi)容需要輸入，然后點擊（保存）。,『錄人樣移羊[,『錄人樣移羊[t107],I＝|迨|I資料(D) 百g(F）仁出(E) 化處理(P)工旦(T)退出(I)口及酌魯器葉? ，IX令屯營負亨．I凸可掃皂轉(zhuǎn)移單lm la加工轉(zhuǎn)移單 轉(zhuǎn)移年號[200102uoo2I 12007-02-16］工廠埔號瓦JJGC 巨辦慫寀且工廠移出類別1工作中心習打印次| 口更祈碼移入類別1工作中' 移入地IBGYJG雙 巨移入地名稱1辦公憤加工中心移入部門1響 氏生管部移出地即可GZX 屁移出掄名稱1亦公橋加工中心出部門1006 壓生管部幣種廬可＄ 匯率11應(yīng)權(quán)］11@0.00%坦移日期12□07-02-16審核者1備主I 圉f吳工單單另1l工單單號產(chǎn)-－口門口口七了產(chǎn)品品名0001GD 20070202002EGYI辦叢沖奇|,｀了｀祈埋IBGY辦公抒1單身筆奻廳「- |192100196-21,f,|圖2.20錄入轉(zhuǎn)移單的操作界面提示：在錄入轉(zhuǎn)移單時，要注意單身中“驗收數(shù)量”字段，需要輸入。其作用相當于審核轉(zhuǎn)移數(shù)量。產(chǎn)生的轉(zhuǎn)移單為自動審核狀態(tài)。實驗實驗4 銷售與應(yīng)收管理本次實驗根據(jù)客戶訂單發(fā)貨銷售，并完成銷貨單錄入。銷售完成后財務(wù)人員完成應(yīng)收款的處理，完成結(jié)賬單和收款單的錄入。本次實驗根據(jù)客戶訂單發(fā)貨銷售，并完成銷貨單錄入。銷售完成后財務(wù)人員完成應(yīng)收款的處理，完成結(jié)賬單和收款單的錄入。通過此實驗，目的在于：了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。本實驗包括兩個部分：錄入銷貨單錄入結(jié)賬單與收款單注：具體的實驗要求、實驗資料、實驗環(huán)境、實驗步驟和實驗結(jié)果請在文件材料中查看對應(yīng)的實驗文檔。你也可以件進行模擬實驗。答：1錄入銷貨單【實驗要求】根據(jù)銷貨信息，完成銷貨單的錄入，并審核銷貨單。【實驗資料】2020-2-23XXX準備給中實集團發(fā)貨。查詢倉庫‘辦公椅倉’，辦公椅的庫存數(shù)量為100，滿足中實集團辦公椅的需求數(shù)量，要求庫管員備貨，同時通知財務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100＝60000元銷貨發(fā)票。庫官員劉爭根據(jù)2020-2-2的銷貨合同，從辦公椅倉出貨，銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。【實驗環(huán)境】系統(tǒng)日期：2020-2-23操作人員：XXX實驗準備：已經(jīng)根據(jù)客戶訂貨情況錄入銷貨訂單。【實驗步驟】從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”，點擊“錄入銷貨單”。然后按如圖2.23進行操作，最后保存，生成銷貨單。圖2.23錄入銷貨單的操作界面【實驗解析】銷售人員記錄銷貨情況，完成銷貨單的錄入，作為此過程的憑證。然后客戶支付貨款，財務(wù)人員要完成應(yīng)收賬款的處理。2錄入銷售發(fā)票與收款單【實驗要求】根據(jù)銷貨單信息，完成銷售發(fā)票和收款單的錄入，并審核。【實驗資料】2020-2-23XXX準備給中實集團發(fā)貨。同時通知財務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100＝60000元銷貨發(fā)票。2020-2-24日財務(wù)應(yīng)收人員秦國慶收到客戶“中實集團”送來的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應(yīng)收賬款。【實驗環(huán)境】系統(tǒng)日期：2020-2-23操作人員：XXX實驗準備：已經(jīng)錄入銷貨單【實驗步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點擊“按項目自動生成銷售發(fā)票”，系統(tǒng)將根據(jù)2.24“”確定后，可看到生成的銷售發(fā)票的信息。圖2.24銷售發(fā)票生成界面第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”中的“錄入收款單”，行操作，然后保存得到收款單。圖2.25錄入收款單的操作界面

按如圖2.25所示進【實驗解析】在此過程里，完成關(guān)于客戶“中實集團”應(yīng)收賬款的處理。至此，企業(yè)完成關(guān)于該客戶的財務(wù)帳目的處理情況。實驗實驗5 月底結(jié)賬本次實驗練習期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)賬的一些工作。包括：存貨月結(jié)、應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)、自動分錄拋轉(zhuǎn)及總賬結(jié)賬。實現(xiàn)月底財務(wù)信息匯總，生成財務(wù)報表。通過此實驗，目的在于：了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；掌握月底結(jié)賬中的各項操作。本實驗包括四個部分：存貨月結(jié)應(yīng)收、應(yīng)付月結(jié)自動分錄拋轉(zhuǎn)總賬月結(jié)答： 存貨月結(jié)【實驗要求】結(jié)算本月份存貨的價值和品號的銷貨成本。【實驗資料】系統(tǒng)日期：2020-2-28實驗準備：本月庫存進出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定【實驗步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進銷存管理”之“存貨管理子系統(tǒng)”，點擊“月底成本計價”。打開后，直接處理。提示：月底成本計價是計算品號當月份的月加權(quán)平均單價或日加權(quán)平均單價，并更新「庫存交易明細信息檔」及「庫存交易單據(jù)」，并更新「品號信息檔」的單頭及單身庫存金額及數(shù)量。月初庫存成本＋本月進貨成本月加權(quán)平均成本＝──────────────月初庫存數(shù)量＋本月進貨數(shù)量月初數(shù)量來自:品號每月統(tǒng)計信息檔月初金額來自:品號每月統(tǒng)計信息檔說明：實際操作時，需要進行財務(wù)更改日：進入“系統(tǒng)設(shè)置”中的“公共參數(shù)設(shè)置”中的“進銷存參數(shù)”中修改為2020-2-28。此處練習，可以不用更改。第2步：查詢品號每月各倉庫，各種交易統(tǒng)計信息。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進銷存管理”——“存貨管理子系統(tǒng)”——“期末處理”，點擊“維護品號每月統(tǒng)計信息”。打開后，點擊單身中的“信息瀏覽”，可看到各種品號的相關(guān)信息。說明：本信息由“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”生成，如果信息有誤，應(yīng)透過批處理中的“現(xiàn)有庫存重計”來重算，不應(yīng)從本作業(yè)中直接調(diào)整。第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“系統(tǒng)設(shè)置”——“基本信息”——“錄入品號信息”，核對“品號信息”，發(fā)現(xiàn)某品號的現(xiàn)行年月月底庫存量為零而金額不為零。如圖2.26所示。本實驗中有三個品號需要調(diào)整：底座、螺絲零件包、坐墊。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“存貨管理子系統(tǒng)”——“期末處理”——“自動調(diào)整庫存”，打開后，選擇基本選項里“輸入調(diào)整尾差單別”為WCD。然后后臺處理，對有問題的品號進行調(diào)整。圖2.26品號信息查詢界面說明：此處庫存調(diào)整自動生成一張交易單據(jù)，此交易單據(jù)可于『錄入庫存交易單據(jù)』中查詢得到，當單據(jù)審核核準時將該品號的金額調(diào)整為零。此時再查詢“品號信息”，就會發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)整的結(jié)果。不同庫中同一個產(chǎn)品的單價成本不一致，需做分庫處理。4“”——“”——“”——“錄/”2.27圖2.27成本調(diào)整單第5步：選擇“批處理”中的“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”，計算月底庫存成本和數(shù)量。說明：月結(jié)可以更新“錄入品號信息”中的“月初成本”與“月初數(shù)量”字段，及生成月結(jié)當月的“品號每月庫存統(tǒng)計信息”并將“設(shè)置共用參數(shù)”中的“庫存現(xiàn)行年月”自動加１。()注意本作業(yè)中提到的兩個條件：“月底存貨成本計價作業(yè)”完成后和已運行過“自動調(diào)整庫存作業(yè)”。【實驗解析】完成存貨月結(jié)的作業(yè)后，結(jié)算完畢本月份存貨的價值和品號的銷貨成本后，接著要練習應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)練習作業(yè)。應(yīng)收【實驗要求】完成應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)。【實驗資料】系統(tǒng)日期：2020-2-28實驗準備：本月庫存進出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定【實驗步驟】第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點擊“應(yīng)付賬款月結(jié)”，直接處理即可。第2步：選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點擊“應(yīng)收賬款月結(jié)”，后臺處理即可。說明：此處月結(jié)比較簡單，月結(jié)后，公用參數(shù)中的現(xiàn)行年月加一，查詢月結(jié)成果，可以參考“維護供應(yīng)商每月統(tǒng)計賬款”，也可直接打印相關(guān)報表。【實驗解析】完成這個過程之后，我們可以得到本月應(yīng)收和應(yīng)付賬款的情況。而系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證，需要匯總到會計總帳，為財務(wù)部門提供企業(yè)總的資金流動情況做好準備。自動分錄【實驗要求】實現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證于總賬系統(tǒng)中。【實驗環(huán)境】系統(tǒng)日期：2020-2-28實驗準備：當月各支系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證信息。【實驗步驟】1“”之“”“”“稿編號”為111，“輸入憑證日期”為2020-2-28。然后后臺處理即可。第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點擊“拋轉(zhuǎn)會計憑證”。打開界面后，“選擇單據(jù)性質(zhì)”為“全部”，“選擇底稿批號”為“111”，然后后臺處理即可。說明：運行“自動生成分錄底稿”和“拋轉(zhuǎn)會計憑證”的時間因公司而異。不同的單據(jù)有不同的運行周期，可以視公司的需要進行設(shè)置。但是需要對各種分錄事先規(guī)劃好的運行周期訂定“分錄底稿批號”，依循而行。分錄底稿的“基本選項”中的各項單據(jù)的選擇標志著本次拋轉(zhuǎn)的分錄憑單性質(zhì)，不選則在拋轉(zhuǎn)時