精品資料精品資料會計電算化報告——用友ERP-U8.52版會計112班小組成員：王婉秋41170053許潔41170057張司航41170059張美璇41170060張淑琪41170061一、總論5UFO報表主要由張美璇與王婉秋完成。日常業務處理實驗10個分錄的制作與填制。PPT二、賬套管理實驗我們根據實驗二下發的資料，在系統管理窗口中開始賬套的建立。賬套號為本組賬套主057，賬套名稱為主管姓名，啟用會計期計為2013111資料設置了分類編碼方案及數據精度等。然后，我們主要進行了操作員權限的設置。我們小組總共有5人，其中057為賬套主管許潔，053為出納王婉秋，059、060、061為會計張司航、張美璇和張淑琪。根據我們組的心得，其中有一點非常值得注意。功能權限的分配在系統管理中進行，數據級權限和金額級權限在企業門戶中進行設置在本節實驗中，我們遇到的問題主要是賬套的輸出問題。由于實驗中所有設置以及數據057057adminadmin053王婉秋張司航擁有除固定資產、工資及總賬中除出納061權限設置：三、基礎設置實驗2013111四、總賬初始設置實驗我們將生產成本設置為項目大類，其核算項目包括：氣環，油環，活塞毛坯和活塞。再經過試算平衡即完成實驗。五、日常業務處理實驗對于整個日常業務處理的制作憑證而言，我們比較順利。但其中仍然包含連個小問題。第一，運費是否含稅。在業務（20）中，關于運費數額是否為含稅價有分歧，經分析后以不含稅價計算。第二，臨時增加會計科目。在多筆業務中，涉及到了未錄入的科目，所以臨時增加了幾個會計科目，如“低值易耗品——勞保用品材料成本差異有關分錄：輔助費用有關費用：水電費有關分錄：制造費用有關分錄：六、固定資產子系統處理實驗2個問題。第一，判斷對應會計科目。在部門及對應折舊科目表的對應會計科目設置中“其他股權投資”還是“固定資產清理4個小時的操作及討論，我們第三遍的操作終于有所成果。固定資產折舊有關分錄：七、工資子系統處理實驗息，系統啟用，打開系統啟用窗口。選中工資管理前的復選框，然后設置系統啟用日期。其中我們遇到的第一個問題是啟用時間問題統的啟用日期。人員檔案，計算公式等。然后我們錯誤地以主管身份進行了工資業務處理。在工資賬套子系統中我們遇到的第二個問題是會計人員權限的轉換061059061最后，我們按工資總額的14%計提福利費，按工資總額的2%計提公費經費。工資分攤有關分錄：八、出納管理實驗在出納管理實驗中我們遇到的問題主要有：1、數據意義不明。對于實驗所給數據zz2013103“ZZ01“ZZ01ZZ02”實為未達賬項，誤以為需兩清賬項，經與行銀行存款進行對賬而未處理建行存款，幸而在最后得到及時矯正。銀行余額調節表：九、月末處理實驗061UFO報表時單獨結轉累計攤銷的麻煩。我們組遇到的第二個問題是在做銷售成本轉賬分錄是要將主營業務收入主營業務成本以及庫存商品的科目改為數量金額式二級科目也就是自制半成品，才可以保證三個科目的級別一致進而進行銷售成本的結轉。在結轉完銷售成本和期間損益之后就要進行記賬和對賬UFO報表時所有的憑證都無法改成本及費用結轉有關分錄：十、UFO報表實驗在UFO、分錄出錯。實驗四中的分錄中，錄入產品計劃單33.1/、未結轉材料成本34.未及時生成收到貨款的分錄。處置固定資產時的營業外收入。11、心不清則無以見道，志不確則無以定功。20.6.16.1.202011:1111:11:29Jun-2011:112200年6月1日星期一3、有勇氣承擔命運這才是英雄好漢。11:116.1.202011:116.1.202011:1111:11:296.1.202011:116.1.20204與人事無處書6..2006..2001:111:111:1:21111:9 方，在這醉5ondy,une,220Jne0ondy,Jne,2206/1/20206111111-Jun-206.1.20207、自知之明是最難得的知識。20.6.120.6.120.6.1。202061日星期一二〇二〇年