出納職責領?域內容1?.負責貨幣?資金的收入?、保管及支?付工作，嚴?格按照公司?的財務制度?報銷結算公?司各項費用?;2.定?期對賬，做?到賬賬相符?、賬實相符?;3.負?責管理庫存?現金、有價?證券管理，?辦理銀行結?算業務，定?期與銀行對?賬;4.?及時登記現?金帳，日清?月結;5?.編制公司?貨幣資金日?報表;6?.與銀行信?貸工作人員?進行聯絡、?溝通、相互?協助，辦理?貸款的還款?、放款業務?;7.審?核付款的原?始憑證審批?手續是否齊?全，按規定?辦理付款業?務;8.?其他出納相?關工作。?出納職責領?域21.?負責各項?票據開具和?管理;2?.負責公?司往來銀行?現金業務收?支管理;?3.負責?公司內部各?類費用報銷?和支出的賬?目處理;?4.協助?會計做好各?種賬務的處?理工作及報?稅工作;?5.負責?掌管小額現?金;6.?完成領導?交給的其他?工作;7?.熟練使用?財務軟件，?熟練財務核?算規則，編?制財務報表?。出納職?責領域3?1、根據經?審批的OA?流程，辦理?資金支付業?務;2、?每日登記現?金日報表和?銀行日報表?;3、每?日負責盤點?庫存現金，?核對現金日?記賬，按規?定程序保管?現金，保證?庫存現金及?有價證券安?全;4、?保管好各種?空白支票、?票據、發票?、印鑒和銀?行付款U?key;?5、負責接?收各項銀行?收款進賬憑?證，并傳遞?到有關的人?員進行回款?登記;6?、完成財務?總監及財務?經理交付的?其它工作。?出納職責?領域41?、負責日常?現金、支票?的收與支出?，及時登記?現金及銀行?存款日記賬?。2、根?據記賬憑證?報銷內容收?付現金，負?責薪金發放?、社保金匯?繳工作。?3、保管好?各種空白支?票、有價證?劵以及相關?票據等經濟?管理工作;?4、負責?接收各項銀?行到款進賬?憑證，并傳?遞到有關的?制單人員;?5、負責?配合公司開?戶行及稅務?的年檢、對?賬、報賬、?清理回單等?工作。6?、及時掌握?流動資金使?用和周轉的?情況，定期?向財務部經?理匯報工作?。7、各?類銀行帳戶?統計表、債?務情況統計?表8、完?成領導交辦?的其它工作?。出納職?責領域5?1、協助主?管完成日常?事務性工作?，協助處理?帳務;2?、申請票據?，購___?，準備和報?送會計報表?，協助辦理?稅務報表的?申報;3?、現金及銀?行收付處理?，制作記帳?憑證，銀行?對帳，單據?審核，開具?與保管發票?;4、協?助財__文?件的準備、?歸檔和保管?;5、負?責與銀行等?部門的對外?聯絡。出?納職責領域?6嚴格執?行現金管理?制度，認真?辦理現金收?付結算業務?，并填制收?、付款憑證?;辦理銀?行存款、取?款和轉賬結?算業務，及?時配合銀行?做好憑證制?作、裝訂、?保管;負?責員工日常?報銷費用和?借支款項的?審核、憑證?的編制，劃?轉、核算內?部往來款項?，到款確認?，及時登記?現金、銀行?日記賬;?負債會計核?算、月末報?稅;完成?上級交辦的?其他工作;?出納職責?領域71?、遵守公司?財務管理制?度，保守公?司商業機密?;2、認?真監督生產?車間入庫單?交單的及時?性、準確性?、完整性;?3、對結?算工資核查?，以保證結?算工資的準?確性;4?、負責貨幣?資金的收付?和管理工作?;5、認?真準確填報?所有匯款帳?戶及匯款金?額，開出支?票認真逐一?填寫好臺賬?。6、現?金庫存定期?和不定期進?行盤點保證?準確無誤，?負責保管資?金的安全。?7