XXX理制度匯編2002-1-26修訂發布2002-1-26實施XXX發布第一章、組織管理一、組織結構模式（見下圖）飲用水事業部總經理行政部經理制造部經理財務部經理銷售部經理飲水機項目部經理總部|——i—II”””分公司分公司經理/廠長生產部主管品控部主管財務部主管行政部主管銷售辦事處經理品控化驗裝卻人員驗桶人員生產人員機電堆修生產領班會計人員出納統計倉管人員清潔人員炊事人員保安人員品控化驗裝卻人員驗桶人員生產人員機電堆修生產領班會計人員出納統計倉管人員清潔人員炊事人員保安人員銷售業務行政后勤備注:①實線為直接領導，虛線為業務領導②虛線上部為總部主要組織結構,虛線下部為上海分公司組織結構模式二、工作職責1、分公司經理廠長工作職責1、1執行事業部的經營方針與決議，主持分公司日常工作，會同銷售辦事處經理保證經營目標的實現，及時、足額地完成事業部下達的目標任務。1、2組織指揮分公司的日常生產管理工作，在事業部委托權限內，以分公司負責人的身份代表分公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜。1、3建立健全分公司統一、高效的組織體系和工作體系。1、4根據事業部授權決定對成績顯著的員工予以獎勵、調資和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退。1、5健全財務管理，嚴格財經紀律，搞好增收節支和開源節流工作，保證分公司現有資產的保值和增值。1、6抓好分公司的生產、服務工作，為銷售辦事處提供優質產品。1、7搞好分公司周轉桶的回收、使用管理工作，避免不良損失。1、8搞好員工的思想政治工作，加強員工隊伍建設，建立一支作風優良、紀律嚴明、訓練有素，適應“四個一流”需要的員工隊伍。1、9發揮“領導一班人”的作用，充分發揮員工的積極性和創造性。1、10加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立分公司良好的社會形象。1、11負責召集和主持部門主管周例會及管理人員月度例會會議，檢查、督促和協調各部門工作進展。1、12在事業部授權范圍內簽署分公司日常行政、業務文件。1、13負責處理分公司重大突發事件。1、14負責分公司印章及企業負責人印章的保管。2、行政人事部工作職責2、1員工考勤管理。2、2辦理員工招聘、任免、考核、調薪、遷調、獎懲、離職、辭退等各項事務2、3辦理勞保業務，負責公司員工的勞保福利品的購買及社保業務辦理。2、4出入廠管理、警衛、廠區安全維護、異常事件反應。2、5辦理員工各項福利，負責員工住房安排、生活衛生保健、膳食供應及衛生防疫工作。2、6廠區環境清潔及維護。2、7負責公司的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內外聯系，保證上情下達和下情上報。2、8廠區節假日值日人員排定執行。2、9負責分公司教育訓練計劃的匯總與推行。2、10負責分公司本部的行政管理和日常事務，當好領導的參謀，協助領導搞好各部門之間的綜合協調，加強對各項工作的督促和檢查，建立并完善各項規章制度，促進公司各項工作的規范化管理。2、11負責交辦的公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作，負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實。2、12加強對外聯絡，拓展公關業務，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業形象。3、生產部工作職責3、1生產計劃的設立與修訂，生產負荷統計及產銷平衡調度。3、2生產員工培訓教育。3、3工廠生產員工調度及員工請假、調休審核。3、4生產進度安排及控制。3、5用料管理及異常的追蹤、改善。3、6產品標準工時及物耗定額的設立與修訂。3、7各項操作規范的制定。3、8工作方法的改善、簡化、策劃與推行。3、9制訂對異常反應的處理及追蹤。3、10生產日報表編制及重大異常安全交辦、改善追蹤。3、11負責定期保養計劃的擬訂與執行。機械設備故障維護、電器設備故障修護、設備外協修護辦理以及公用動力、電力設施的保養維護。3、12工具的使用與保管。3、13保養異常的反應及處理。3、14設備資料卡設定，新設備安裝協助。彳、品控部工作職責4、1原輔料入廠質量檢驗的執行及異常的反應與處理。4、2過程中的質量檢查及記錄。4、3成品檢測及記錄。4、4檢驗器具的使用與保管。4、5質量異常處理及追蹤。4、6客戶投訴的會同處理。4、7不良桶的回收監督。4、8質量不良原因分析、報告。4、9質量月報表編制。4、10各項質量有關工作協調。4、11工藝監控、試驗及質量改進。4、12質量標準及相關知識宣貫培訓。4、13工藝違紀的懲處。4、14輔料供應商評審組織參與。5、財務部工作職責5、1負責分公司日常財務核算，參與分公司的經營管理。5、2根據公司資金運作情況及事業部有關安排，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。5、3搜集分公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期將相關意見反饋經理/廠長及銷售辦事處經理。5、4組織各部門編制收支計劃，編制分公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。5、5嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。5、6負責分公司各項財產的登記、核對，按規定計算折舊費用。5、7參與分公司及各部門對外經濟合同的簽定工作。5、8負責分公司現有資產管理工作。5、9原輔料進出帳務及成本處理、產品成本計算及損益決算、預估成本協助作業及差異分析。5、10經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立，年度預算資料匯總。5、11員工薪資表編制。5、12收入有關單據審核及帳務處理；各項費用支付審核及帳務處理；應收帳款帳務處理；總分類帳、日記帳、明細帳等帳簿處理；財務報表及會計科目明細表。5、13統一發票自動報繳作業，營利事業所得稅核算及申報作業；營、印稅沖退作業及事務處理；資金預算作業；財務盤點作業。5、14財務管理、稅務及稅法研究；從業人員業務培訓與提升。6、銷售辦事處工作職責6、1分公司銷售目標的擬訂及達成情況的報告。6、2促銷政策的擬訂申請及組織實施。6、3市場資料調查與反應。6、4客戶資料的建立與運用。6、5銷售網點的布局、管理與開發。6、6銷售網點業務指導及業績考核。6、7廣告宣傳、業務公關活動。6、8客戶投訴現場處理與信息反饋。6、9業務人員培訓教育與考核。6、10處理加盟店在運作中的咨詢和投訴。三、崗位制度1、分公司經理/廠長崗位責任制1、1工作目的：按計劃保質保量完成生產任務，滿足市場需求，提高企業管理水平和“XXX"品牌的知名度；樹立“XXX人”形象，提高XXX的美譽度，將XXX的經營理念發揚光大。1、2工作要求：計劃性、全面性，控制到位，高效的組織運作。1、3工作責任：1、3、1全面安排分公司的生產經營管理工作，貫徹落實飲用水事業部的經營方針，執行事業部的決議。1、3、2擬訂分公司的基本管理制度，指揮生產，協調各部門的關系。1、3、3擬訂分公司各部門整體協調運作的管理方案。1、3、4監督、評估、考核各部門的運作狀況，并及時向事業部匯報。1、3、5向飲用水事業部提交分公司月度運行報告，提出管理工作改進的方案。1、3、6按照事業部規定的人員編制及根據實際情況招聘培訓工作人員。1、3、7協調處理好分公司的外部環境。1、3、8完成直屬上司交付的其他工作。1、3、9行使飲用水事業部授予的其他職權。1、4衡量標準:1、4、1分公司生產經營工作能有條不紊、高效地運作。1、4、2產量能按計劃完成，質量穩定，各種可比成本達到目標。1、5工作要點：1、5、1按計劃組織生產，保質保量。1、5、2采取措施，杜絕質量事故的發生。1、5、3有效控制各種費用，降低生產成本。1、6工作禁忌：虛浮、沒主見、優柔寡斷、偏聽偏信、玩弄權術。2、銷售辦事處經理崗位責任制2、1工作目的:按照事業部擬訂銷售計劃順利完成銷售任務，擴大XXX飲用水的市場占有率，確保銷售業績穩步增長。2、2工作要求：計劃性、果斷性、工作主動性、靈活性，高效的營銷運作。2、3工作責任：2、3、1在飲用水事業部的領導下，全面負責分公司產品市場開發、銷售網點建立完善工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報事業部審批后組織實施。2、3、2根據事業部近期和遠期目標、財務預算要求，提出辦事處銷售計劃與銷售預算，向辦事處人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。2、3、3掌握分公司產品銷售動態，定期召開銷售會議，分析銷售動態、存在問題、市場競爭發展狀況等，提出改進方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。2、3、4建立分公司對外公共關系網絡，同各方保持良好協作關系。2、3、5分公司產品促銷活動方案的擬訂、實施與效果評估分析。2、3、6定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其他品牌銷售情況和價格水平，分析競爭態勢，調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。2、3、7培訓和造就一支不同年齡和不同層次的產品銷售專業隊伍。2、3、8制定銷售辦事處管理制度、工作程序，并監督貫徹實施。嚴格控制銷售費用開支、簽發開支范圍和標準，監督銷售費用的使用。2、3、9完成直屬上司交付的其他工作。2、4衡量標準:2、4、1銷售指標能否及時高效完成；費用控制是否達到目標。2、4、2銷售網絡是否穩定、健康發展。2、5工作要點：1、按計劃落實銷售任務，及時總結完善。2、有效控制各種費用，降低銷售成本。2、6工作禁忌：不主動、不踏實，無原則、無魄力、以權謀私。3、行政人事主管崗位責任制3、1工作目的：使分公司的行政、人事、后勤等工作有章可循，有序進行，并執行到位。3、2工作要求：細致、果斷、責任心強、工作踏實。3、3工作責任：3、3、1行政人事管理制度、作業規范的完善與修訂，使員工有章可循。3、3、2員工的招聘、錄用、離職手續的辦理，新進員工及在職員工的培訓與考核。3、3、3負責員工勞動合同及公司和約的簽定、保存及相關證件的辦理工作。3、3、4組織籌辦、策劃公司員工的培訓、休假、娛樂、聯歡、慶?；顒?。3、3、5負責員工參加社會保險的工作及事業部員工福利制度的具體實施。3、3、6保安、食堂、治安、安全、環境衛生等工作的有效管理。3、3、7負責各部門的考勤管理，經常檢查各部門的勞動紀律。3、3、8辦理每年度員工體檢工作事宜。3、3、9組織來訪接待、協調周邊關系。3、3、10企業宣傳、文化建設工作。3、3、11整理、保管公司檔案以及文件的收發登記工作。3、3、12完成直屬上司交付的其他工作。3、4衡量標準：能否形成合理有效的行政人事操作系統，各項工作開展有序。3、5工作要點：全面細致、認真負責、有條理、積極主動。3、6工作禁忌：工作無計劃及散亂、工作決策不果斷，制度多落實少，粗心，不負責任。4、財務部主管崗位責任制4、1工作目的:按照財務管理制度的要求正確組織分公司財務核算，管理營運資金，為公司決策提供依據；嚴格遵守各項財經法規、制度，確保企業財產安全完整；正確監控產品、物資儲存，保證產品、物資安全；嚴格控制成本費用，形成最佳效益。4、2工作要求：4、2、1工作細致、果斷、責任心強。4、2、2會計科目設置合理，成本計算準確，經濟活動分析真實，嚴格審核把關。4、3工作責任：4、3、1負責組織分公司的經濟核算工作，組織編制和審核分公司會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。4、3、2負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時向有關部門提供真實的會計核算資料。4、3、3建立健全財務管理及倉庫正確的收、發、存手續、規章并監督執行；檢查倉庫工作，督促帳、卡、物的清晰一致。4、3、4負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。4、3、5加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導分公司各部門搞好經濟核算。4、3、6負責做好分公司資金管理，督促財務人員按規定程序、手續及時做好貨款現金收訖，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。4、3、7負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助分公司經理/廠長處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務動向。4、3、8遵守財經紀律，嚴格掌握費用開支，認真執行成本物資審批權限、費用報銷制度。4、3、9合理制定分公司各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，精打細算，確保經濟效益。4、3、10督促、檢查分公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。4、3、11組織財務人員，定期開展財務分析工作，分析分公司經營管理中存在的問題，及時向上級提出建議，促進企業不斷提高管理水平。4、3、12負責組織財務物資月度、季度、年度盤點及員工薪資核算。4、3、13保存分公司關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據。4、3、14完成直屬上司交付的其他工作。4、4衡量標準:4、4、1能否形成合理有效的財務及倉管操作系統，各項工作及時、準確、到位。4、4、2財務資料齊全，倉庫物資一清二楚，財經紀律嚴明。4、5工作要點：全面細致、認真負責、有條理、積極主動；費用的把關，申購物資的抽查、落實，資產的保全，財務收支運作良好。4、6工作禁忌：工作無計劃及散亂、工作決策不果斷，制度多落實少，粗心，不負責任。5、生產部主管崗位責任制5、1工作目的：確保生產工作按序進行，設備正常運行。5、2工作要求：全面細致、果斷決策；有計劃、有組織地安全、高效、文明生產；為消費者提供合格優質的產品。5、3工作責任：5、3、1根據生產銷售計劃指揮均衡生產、保質保量完成生產出貨任務。5、3、2貫徹執行公司制定的各項規章制度和操作規程、整改措施等，檢查監督班組及個人的執行情況。5、3、3負責公司設備設施的安裝驗收、改進、安全運行，維修保養等管理工作，使之處于良好狀態。5、3、4負責對生產部所有人員的全權管轄和調配。組織安排所屬員工的各種培訓工作，發揮和調動所屬員工的才能和積極性，并按有關制度規定做好考核、考勤及獎懲工作。5、3、5審查編制設備維修計劃及設備的年、季、月度保養的周期計劃，并做好督促、檢查、落實工作。5、3、6果斷分析處理好生產中的隨機問題。5、3、7組織制定設施更新、改造工程計劃，抓好技術革新、技術改造工作，并組織實施。5、3、8積極配合有關部門開展管理、品質提升系列活動。5、3、9督導執行公司節電、節水措施，發揮設備最大效率，降低成本，完成費用指標。5、3、10與各部門之間密切配合、相互溝通，并深入了解下屬管理人員和員工的思想狀況，及時糾正不良傾向。經常對下屬進行職業道德、公司經營理念等方面的教育，培養員工的責任感與愛崗敬業意識。。5、3、11負責本部門的安全衛生工作。5、3、12制定完善各種設備的操作規程，堅持員工未經培訓合格不能上崗的原則，以確保設備的安全運行。設備管理、設施的保養循著標準化、程序化和規范化進行。5、3、13深入現場，及時掌握生產、人員和設備的狀況，堅持每天現場巡查各質量控制點運行情況、重點設備運行狀況及公共場所動力設施，發現問題及時處理。5、3、14完成直屬上司交付的其他工作。5、4衡量標準5、4、1生產指標：生產任務完成率100%，物耗、能耗、成本控制、勞動生產率達到目標管理；責任停機故障率控制在合理水平。5、4、2質量指標：產品質量符合公司內控要求。5、4、3安全衛生指標：安全衛生檢查評比優良，能做到安全文明生產。5、4、4人員管理、均衡生產、員工考勤、勞動紀律監督等考核達標。5、5工作要點:組織均衡生產，控制生產成本，保障安全生產、設備維護保養到位、按期保質保量完成任務。5、6工作禁忌：欺上瞞下，工作不得力，走形式、設備維護保養不到位。6、品控部主管崗位責任制6、1工作目的:根據公司質量保證體系要求建立并貫徹實施本公司的質量保證體系，確保產品的各項質量檢測指標達標。6、2工作要求嚴格遵守各項質量管理規定，工作積極主動，認真細致、堅持原則。6、3工作責任：6、3、1負責分公司IS09002質量保證體系的建立，并負責推進、監控質保體系的運行，提供質量改進方案。6、3、2有效監控生產全過程，保證產品符合有關產品標準。6、3、3組織質量管理小組活動，對生產過程中的產品質量控制不斷進行分析、改進和完善。6、3、4負責各質量控制點的有效監控，并對原材料、半成品、成品及環境衛生等進行質量檢測與分析，質量控制措施得力。6、3、5完善工藝文件（包括操作規范、作業指導書）并落實其執行情況，貫徹實施工藝紀律檢查制度。6、3、6檢查化驗室對各控制點的檢測頻率，審查有關成品、半成品、水源水的檢測報告，及時處理質量異常情況。6、3、7負責處理質量投訴中所涉及的專業技術問題，作出合理解釋。6、3、8定期向上級上報有關的質量管理報表、報告（質量月報表等）。6、3、9制定年度質量培訓計劃，并協助有關部門組織實施質量培訓。6、3、10及時主持召開質量事故分析會議，按照“三不放過”的原則，調查事故原因，提出對相關責任人的處理意見，制定相應的糾正預防措施。6、3、11完成直屬上司交付的其他工作。6、4衡量標準:6、4、1質量保證體系運行良好，質量記錄數據完整、及時。6、4、2質量指標符合規定，檢測數據準確、真實、及時。6、5工作要點：按各項質量體系標準和要求貫徹實施、跟蹤、處理，按PDCA工作程序開展工作。6、6工作禁忌：產品質量監控流于形式，措施不得力，處理沒結果；責任心及原則性不強；工作無魄力，執罰欠到位。7、保安員崗位責任制7、1工作目的：保障公司財產及員工的人身安全；維護廠區的正常秩序。7、2工作要求：認真細致、公正、合理、踏實、誠懇待人。7、3工作責任：7、3、1具有強烈的責任心，對于工作認真負責，能堅持原則，秉公辦事、大膽工作、不徇私情、保持高度的警覺性，敢于挺身而出制止犯罪活動及違法亂紀行為。7、3、2具有良好的服務意識和安全意識，儀表端莊、干凈整潔、禮貌待人，在保安服務中真正體現“警惕、溫暖、敏捷、周到”的服務風格。7、3、3努力鉆研保安服務的業務知識，掌握企業保安的服務技巧，當值時要保持旺盛的斗志和良好的精神狀態，做到“召之即來、來之能戰、戰之能勝?！?、3、4負責監督公司員工佩帶廠證、憑證出廠，非本公司人員、車輛出入登記、來訪人員引領接待，嚴防閑雜人員混入；對違紀員工的及時登記。7、3、5負責辦公區、廠區巡查，辦公區會議室、車間大門鎖匙保管，人員、車輛進出廠門的檢查，燈光的控制，國旗、公司旗的升降及保管，負責宣傳櫥窗報紙更換。7、3、6服從上司的指令與工作安排，熟悉本部門崗位的任務與要求，認真貫徹執行安全崗位責任制，做好本職工作，確保公司安全。7、3、7負責信件、報紙收發的管理；及時填寫保安值班日志并按時匯報員工出勤情況。7、3、8嚴格遵守公司各項規章制度，特別是安全保衛制度，認真執行交接班制度。上崗后不得擅離崗位，不準睡覺，以確保公司的安全。7、3、9督促員工按規定計時打卡，對違反規定而又不聽勸告者，應記下姓名、所屬部門，及時報告領導，給予處理。7、3、10負責打卡鐘正常運轉和考勤卡存放整齊，如出現故障應及時排除或報告上級維修，每月月初更換好新的考勤卡。7、3、11確保達到“三無”要求：一無案件發生，二無火災發生，三無違法亂紀。7、3、12負責搞好值班室衛生及門前三包。7、3、13遇突發事件及時處理并上報。7、3、14完成直屬上司交付的其他工作。7、4衡量標準7、4、1保安制度執行有力，措施扎實。7、4、2廠區生產安全有序，無公司財產遺失。7、5工作要點：維護企業利益，保證公司財產和員工生命安全不受傷害。7、6工作禁忌：思想麻痹、粗心大意、監守自盜。8、食堂炊事員崗位責任制8、1工作目的：按時、按質、按量給員工提供可口的飯菜，提供優質的餐飲服務。8、2工作要求：認真、肯干、踏實、任勞任怨、飯菜能推陳出新。8、3工作責任8、3、1完成每天的伙食供應，按時、按質、按量烹制飯菜，做到飯菜可口，保熱保鮮。8、3、2低價高質地采購食堂原料，做好成本核算工作，要求收支平衡。8、3、3嚴格遵守作息時間，按時開餐，不擅離職守，不串崗，不脫崗。8、3、4為員工進餐提供良好服務，做好開餐供應和衛生清潔工作，每餐配菜認真，份量均勻，一視同仁。8、3、5遵守安全操作規程，合理使用操作工具，合理使用原材料，節約水、電、煤氣。8、3、6嚴格遵守《食品衛生法》及各項制度，搞好食堂衛生，保證不讓員工吃有異味食物，防止食物中毒。8、3、7食堂餐具衛生清潔、消毒徹底、擺放有序、無遺失、無損壞。8、3、8進入廚房將工作衣帽、口罩穿戴整齊，廚房內不準吸煙，不準另搞標準開小灶。8、3、9自覺遵守公司各項規章制度，努力專研業務，提高操作技能。8、3、10負責就餐券回收、統計、上繳工作。8、3、11經常巡視，發現臟物及時清理，保證餐桌、地面干凈，餐后按質量要求清理衛生。8、3、12做好食堂設備設施的維護工作，食堂設備設施出現問題要及時修理或報修，不得影響食堂正常工作。8、3、13完成直屬上司交付的其他工作。8、4衡量標準8、4、1飯菜是否可口，花色品種是否時常翻新。8、4、2食堂收支平衡，能否及時核算。8、4、3食堂衛生狀況及設備設施維護情況。8、5工作要點：主動、誠實、認真、肯干、衛生。8、6工作禁忌：缺乏責任心，工作馬虎了事，服務意識淡漠，貪污。9、衛生清潔員崗位責任制9、1工作目的：保證廠區環境整潔，干凈衛生。9、2工作要求：認真細致，踏實肯干，吃苦耐勞。9、3工作責任：9、3、1負責廠區及辦公區環境衛生和園林綠地管理。保證辦公區、衛生間清潔和廠區環境優美，無雜物、無異味、無衛生死角。9、3、2實行計時工資制，每天上午和下午各有1個小時負責廠區衛生的清潔與保持。9、3、3完成直屬上司交付的其他工作。9、4衡量標準：廠區環境干凈清爽，無衛生死角。9、5工作要點：衛生清潔全面、徹底，注意衛生死角清理。9、6工作禁忌：缺乏責任心，工作馬虎了事。10、會計員崗位責任制10、1工作亙的按事業部財務管理制度的要求配合財務主管正確進行財務核算；嚴格遵守各項財經法規、制度，確保企業財產安全完整。10、2工作要求：細心、肯干、配合、認真、準確、及時、熱情。10、3工作責任：10、3、1配合財務主管認真審核原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。10、3、2完成會計憑證的登記匯總工作，并與科目明細帳核對相符，協助財務主管完成每月的財務報表編制工作。10、3、3負責每月公司食堂的帳目初審、檢查工作。10、3、4對公司的會計憑證、帳簿報表、財務文件和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。10、3、5負責產品的入庫、產品的發貨及貨款收支的初步審核。10、3、6負責公司回收水票的管理。10、3、7負責月底的物資盤點工作。10、3、8做好與出納調休的工作銜接。10、3、9完成直屬上司交付的其他工作。10、4衡量標準10、4、1會計憑證、科目匯總完善無誤；財務資料齊全，財經紀律是否嚴明。10、4、2帳表、帳帳、帳實是否相符。10、4、3能否與出納做好調休工作銜接。10、5工作要點10、5、1費用的把關，財務收支運作良好，財務資料準確、及時。10、5、2全面細致、認真負責、有條理、積極主動。10、6工作禁忌：工作粗糙、不認真細致、責任心不強、帳目不清、工作無計劃、缺乏熱情。11、出納兼統計崗位責任制11、1工作目的：資金管理安全有效，統計資料真實及時，為公司領導掌握經濟活動提供及時信息。11、2工作要求：細心、肯干、配合、認真、準確、及時、熱情。11、3工作責任出納工作方面11、3、1負責現金收入管理，檢查和清點每日貨款收入，填制送款單，及時存入銀行。11、3、2負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。11、3、3檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。11、3、4嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結。嚴格執行現金清點、存儲制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符，確?，F金的安全。11、3、5妥善保管各種收、付款憑證，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。11、3、6每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄。⑴現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。⑵現金日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。⑶文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。11、3、7按時發放員工工資，并填制相關的記帳憑證。11、3、8每月15日前做上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。11、3、9憑領導審批意見方能開具支票。填寫支票時應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。11、3、10完成直屬上司交付的其他工作。統計工作方面11、3、11根據生產計劃，協助倉管員提交原輔材料采購計劃。11、3、12按要求對生產物耗、產量及倉儲資料進行統計核實。11、3、13建立健全各類統計資料臺帳，做好保存和保密工作。11、3、14協助會計做好物資盤點和調休工作。11、3、15負責完成月度總結的數據統計匯總工作。11、3、16完成上司交付的其他工作。11、4衡量標準11、4、1款項無差錯，各項工作經過復審應無差錯。11、4、2各種單據、報表、憑證填寫的及時性、準確性、真實性。11、4、3工作效率高。11、5工作要點11、5、1收付款時要認真細致，態度和藹，其他工作要統籌安排，講求效率。11、5、2建立完整有效的統計網絡，其中生產以日報，銷售以周報形式上報。11、6工作禁忌：工作粗糙、不認真細致、責任心不強、帳目不清、貪污。12、倉庫管理員崗位責任制12、1工作目的:確保倉儲區內物資的品質、數量及流通的通暢，帳目明確清晰,并為生產、銷售及時迅速地提供優質服務。12、2工作要求：細心、負責、肯干、配合、踏實、認真、準確、及時。12、3工作責任12、3、1按有關規定及時編制公司物資最低庫存量的申購計劃，做到合理庫存,不影響生產、不積壓資金。12、3、2倉管員驗收實物，必須親自過目，物品名稱規格一定要核對無誤，數量一定要清點精確，對不符合規格質量低劣的物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關部門研究處理。驗收后根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫入庫單。12、3、3驗收后的物資，必須按類分別，定置擺放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。12、3、4生產或其他部門按計劃領用的物品，必須先填寫領料單（一式三份），內容（領料部門、領料人、領料名稱、數量等）必須清楚、完整和準確無誤。12、3、5倉庫管理要保持清潔衛生，物品堆放合理，發料采用先進先出，后進后出的原則。對易燃、易爆、易潮、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉不爛，嚴防失火、爆炸、失盜等事故的發生。12、3、6倉管員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到帳物相符，帳帳相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，說明原因，屬于正常耗損，經廠長批準后轉財務部門核銷出帳。屬于非正常虧損，追究倉管員責任。12、3、7倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。12、3、8嚴格執行出入庫手續，每日匯總票據，按期登記明細帳，定期盤點，按時填寫報表，做到帳表清楚，帳物相符。12、3、9嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。12、3、10嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。12、3、11負責破漏桶的善后處理工作。12、3、12負責客戶按要求堆放回收空桶及規范卸桶。12、3、13執行上級分配的其他工作任務。12、4衡量標準12、4、1物資定置及倉庫管理制度的執行情況。12、4、2各種單據、報表填寫的及時性、準確性、真實性。12、5工作要點：按各種物資的儲備量及出倉、使用頻率進行定置及管理，并且實行先進先出的原則，帳目準確，日清月結。每天做到帳、物、卡相符。12、6工作禁忌：工作粗糙、不認真細致、責任心不強、帳目不清、營私舞弊、玩忽職守。13、生產領班崗位責任制13、1工作亙的:在生產主管的直接領導下，通過對所帶班的生產調度、現場生產管理活動，按質按量完成生產任務。13、2工作要求：全面細致、果斷決策、勇于負責。13、3工作責任13、3、1按質按量組織生產，完成生產任務。13、3、2全面、具體落實生產所必需的物料及工器具。13、3、3貫徹執行公司制定的各項規章制度和操作規程、整改措施等，并督促檢查執行情況。13、3、4果斷分析處理好生產中的隨機問題。13、3、5對所屬員工做好績效考核及3E表填報工作。13、3、6組織開展現場5S及生產技術改造活動。13、3、7組織安排所屬員工的各種培訓工作。13、3、8關心員工，做好員工的思想教育工作，鼓勵先進，幫助后進。13、3、9負責本部門的設備維護及安全衛生工作。13、3、10按規定要求做好交接班站班儀式。13、3、11負責生產過程工序巡查并記錄，物料消耗及生產日報表填報。13、3、12組織本部門日常工作和上級下達臨時任務。13、4衡量標準13、4、1生產指標：生產任務完成率100%，物耗、能耗、成本控制及設備故障率達到目標管理。13、4、2質量指標：產品質量符合公司內控要求。13、4、3安全衛生指標：安全衛生檢查評比優良，能夠做到安全、文明生產。13、4、4人員管理、均衡生產、勞動紀律監督等各項考核達標。13、5工作要點：組織均衡生產，控制生產成本，保障安全生產。13、6工作禁忌：剛愎自用、任人唯親、工作馬虎，不求上進。14、機電維修工崗位責任制14、1工作目的：確保設備運轉正常、生產順利進行。確保工廠公共設施的安全、完好。14、2工作要求：吃苦耐勞，工作踏實、認真細致、勇于學習。14、3工作責任14、3、1督導員工按照設備的操作規程進行操作和維護。14、3、2監督、記錄設備的運行情況，公共用電、用水設施的使用情況，并保存有關記錄。14、3、3做好設備備件采購計劃，監督五金備件入庫的質量驗收工作。14、3、4做好設備的維護保養和常見故障排除。14、3、5對設備操作工進行定期或不定期的設備操作及維護、保養培訓。14、3、6制定和落實各項安全用電措施，排除電力設施的各種故障。14、3、7經常巡視廠區電氣線路、設備的運行情況。14、3、8堅守崗位、服從指揮、嚴格執行安全操作及保養規程，保證維修質量，按時完成任務。14、3、9認真學習專業知識，熟悉設備結構、性能及生產線情況，做到故障判斷準確，維修快捷。14、3、10按設備維修保養規定做好設備的日常及月度保養，做好平時小修和按計劃實行三級保養的工作，確保關鍵設備經常處于良好的運行狀態。14、3、11負責計量器具的保養及校驗。14、3、12負責設備及計量器具臺帳的登記建檔工作。14、3、13完成上司交付的其他工作。14、4衡量標準14、4、1設備維護、保養是否制度化、經常化，檔案是否完整、齊全。14、4、2電氣線路及設備運行狀況是否良好。14、4、3電氣線路、設備故障排除效果。14、5工作要點：熟悉設備、設備管理與維護規范到位。能迅速排除機械設備故障。14、6工作禁忌：不細致、不全面、浮躁、無主次、不踏實、不主動。15、品控化驗員崗位責任制15、1工作目的：根據公司質量保證體系要求，貫徹實施公司的質量保證體系,確保產品的各項質量檢測指標達標。15、2工作要求：嚴格遵守各項質量管理規定，工作積極主動、認真踏實。15、3工作責任15、3、1負責原輔材料進廠質量檢驗，出具檢驗報告。15、3、2督促實施公司質量保證體系，有效監控并保證產品質量。15、3、3積極參加質量管理小組活動，對生產過程中的產品質量控制不斷進行分析、改進和完善。15、3、4做好產成品檢驗、半成品檢驗、問題產品的檢測。15、3、5定期對環境、水源水質進行檢測。15、3、6做好產品的留樣分析工作。15、3、7質量信息的及時報告、分析。15、3、8協助主管定期或不定期對車間各環節進行徹底、完整的驗證性試驗，對生產線的質量保證能力作出技術性評價。15、3、9嚴格工藝紀律管理，貫徹實施工藝紀律檢查制度。15、3、10監督原材料質量和成品合格率處于受控狀態。15、3、11協助主管制定和完善化驗室化學物品、儀器設備、資料檔案管理規范及化驗工藝規范，并實施這些規范，為科研、生產提供高質量的服務。15、3、12負責收縮膜標簽的定額管理。15、3、13負責客戶更換產品及投訴的驗證處理。15、3、14完成直屬上司交付的其他工作。15、4衡量標準15、4、1質量指標符合規定，檢測數據準確、真實、及時。15、4、2質量體系運行良好。15、5工作要點：按各項質量體系標準和要求貫徹實施、跟蹤、處理。按PDCA工作程序開展工作。15、6工作禁忌：工作馬虎了事，缺乏認真細致的工作態度。四、崗位操作規范1、會計員崗位操作規范1、1主要職責1、1、1負責原始憑證的填制及匯總、明細帳及總帳的登記，配合財務主管編制財務報表及核算員工薪資。1、1、2負責食堂帳目的初審、檢查。1、1、3負責產品入庫、產品發出及其他日常業務的核算及登記、制表。1、1、4負責與出納做好調休工作銜接。1、1、5負責公司回收水票的作廢及保管。1、1、6負責財務資料的整理及保管。1、1、7負責月底的盤點工作。1、2操作規范1、2、1當日工作當日畢，當天的帳務必須當天完成。1、2、2記帳憑證的填制必須規范、平衡、會計科目正確。1、2、3核對倉管上交的出、入庫單據是否與生產報表相符；匯總倉庫的入庫、收料及車間領用的原材物料，月末與倉管編制的收發存明細表核對。1、2、4根據記帳憑證及出庫單核算產品銷售收入及其他業務收入。。1、2、5根據記帳憑證及科目匯總表登記明細帳及總帳，做到帳表、帳帳、帳實相符。1、2、6每月對倉庫進行不少于2次、每次不少于10個品種的抽查盤點，并據實做好記錄。1、2、7核對食堂就餐記錄表的菜金及加菜與發票是否相符，核算食堂成本。1、2、8根據工作需要與出納做好調休銜接，保證銷售工作的正常進行。1、2、9每天收到的回收水票要及時加蓋“作廢”章并妥善保管。1、2、10每月的盤點要做到全面細