目錄2普聯(lián)財(cái)務(wù)共享方案介紹3普聯(lián)財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)介紹4昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享案例財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)簡介5萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享案例1普聯(lián)軟件股份公司簡介第一頁，共73頁。公司介紹-基本情況普聯(lián)軟件位于山東濟(jì)南，齊魯軟件園龍頭企業(yè)普聯(lián)軟件成立于2001年，注冊(cè)資本6603萬元年收入規(guī)模約3個(gè)多億公司現(xiàn)有員工900余人2008年納斯達(dá)克主板上市，2013年回歸，籌備國內(nèi)上市，預(yù)計(jì)2017年創(chuàng)業(yè)板上市。普聯(lián)基本情況專注大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息化領(lǐng)域石油石化行業(yè)最大的管理軟件供應(yīng)商(中國)近年來積極開拓移動(dòng)互聯(lián)、跨境電商、金融領(lǐng)域普聯(lián)主要特點(diǎn)第二頁，共73頁。公司介紹-組織構(gòu)成PANSOFT下設(shè)11家分子公司、8個(gè)事業(yè)部。第三頁，共73頁。公司介紹-典型客戶代表普聯(lián)主要服務(wù)于央企、金融、能源、高校、大型綜合性集團(tuán)公司。第四頁，共73頁。公司介紹-客戶行業(yè)化分布中國石油中國石化大慶油田勝利油田中原油田長慶油田塔里木油田昆侖燃?xì)庋嗌绞杏蛧H中石化盛駿國際…….石油石化行業(yè)冀中能源集團(tuán)山東能源集團(tuán)兗礦集團(tuán)有限公司黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)陽泉煤業(yè)集團(tuán)國投新集能源股份有限公司中國平煤神馬集團(tuán)沈陽煤業(yè)集團(tuán)中國中煤能源集團(tuán)有限公司晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司中國華能集團(tuán)招金礦業(yè)股份公司資源采掘行業(yè)中廣核電集團(tuán)上海華誼集團(tuán)華北制藥集團(tuán)億利資源集團(tuán)江淮汽車集團(tuán)大連萬達(dá)集團(tuán)河南投資集團(tuán)公司招金礦業(yè)股份有限公司四川美豐化工股份有限公司陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)總公司銅陵有色金屬（集團(tuán)）有限公司…….大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)政部、人社部中國銀監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)、中國保監(jiān)會(huì)中國民生銀行中國農(nóng)業(yè)銀行上海浦發(fā)銀行昆侖銀行黃埔文沖船廠中國船舶集團(tuán)公司深圳高新投集團(tuán)公司歌爾聲學(xué)股份有限公司香港理工大學(xué)等二十家高校……國家部委、金融機(jī)構(gòu)普聯(lián)主要服務(wù)于央企、金融、能源、高校、大型綜合性集團(tuán)公司。第五頁，共73頁。公司介紹-主要產(chǎn)品、解決方案大慶油田財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)勝利油田主要財(cái)務(wù)管理類信息系統(tǒng)塔里木油田主要經(jīng)營管理類信息系統(tǒng)中原油田ERP深化應(yīng)用系統(tǒng)中石化西北油田成本預(yù)算系統(tǒng)油氣行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)國家示范工程昆侖銀行總賬核心系統(tǒng)塔里木油田移動(dòng)辦公系統(tǒng)石化管道移動(dòng)審批中原油田企業(yè)云會(huì)議中原油田企業(yè)云盤中原油田移動(dòng)設(shè)備管理普聯(lián)全面預(yù)算管理系統(tǒng)普聯(lián)集中核算總賬系統(tǒng)普聯(lián)財(cái)務(wù)共享解決方案普聯(lián)增值稅統(tǒng)一管理平臺(tái)普聯(lián)XBRL報(bào)送產(chǎn)品(保險(xiǎn)行業(yè))普聯(lián)XBRL報(bào)送產(chǎn)品(銀行業(yè))普聯(lián)影像管理系統(tǒng)PanSchema開發(fā)平臺(tái)PanSmartWeb開發(fā)平臺(tái)PanESP企業(yè)業(yè)務(wù)平臺(tái)PanBIS業(yè)務(wù)集成平臺(tái)PanBankBroker銀企平臺(tái)中國石油會(huì)計(jì)一級(jí)集中核算系統(tǒng)中國石油ERP與FMIS融合系統(tǒng)中國石油大司庫系統(tǒng)中國石油資金集中管理信息系統(tǒng)中國石油預(yù)算管理信息系統(tǒng)中國石油經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析系統(tǒng)中國石油費(fèi)用集中報(bào)銷系統(tǒng)中國石化會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)中石化資金集中管理網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)中國石化境外資金集中管理系統(tǒng)中國石化ERP報(bào)表系統(tǒng)中國石油財(cái)務(wù)共享服務(wù)管理系統(tǒng)更多…….重點(diǎn)客戶財(cái)務(wù)管理定制方案行業(yè)應(yīng)用解決方案移動(dòng)及云端應(yīng)用解決方案集團(tuán)管控產(chǎn)品及解決方案普聯(lián)技術(shù)系列平臺(tái)全面的財(cái)務(wù)管理信息化解決方案，此領(lǐng)域20+年的經(jīng)驗(yàn)。第六頁，共73頁。公司介紹-戰(zhàn)略合作XBRL公司積極拓展合作領(lǐng)域，同財(cái)政部、國資委、銀監(jiān)會(huì)等相關(guān)政府主管部門積極合作，配合開展XBRL的建設(shè)和推廣工作。SAP2014年，與SAP建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，做為SAP中國本地化合作伙伴面向中國企業(yè)提供報(bào)表軟件產(chǎn)品及服務(wù)。普聯(lián)具有一大批SAP認(rèn)證的ERP業(yè)務(wù)顧問、SAPABAP顧問。普聯(lián)在SAP業(yè)務(wù)、集成、開發(fā)方面具備深厚的積累和豐碩成果。Microsoft普聯(lián)與微軟一直以來都保持著密切的合作關(guān)系。普聯(lián)軟件聯(lián)手微軟推出一款基于MicrosoftDynamics集團(tuán)企業(yè)的解決方案。該解決方案能夠滿足集團(tuán)企業(yè)在財(cái)務(wù)管控、資金管理、全面預(yù)算等整體運(yùn)營的需要。普聯(lián)軟件是微軟企業(yè)級(jí)云計(jì)算大中國區(qū)合作伙之一。第七頁，共73頁。公司介紹-財(cái)務(wù)共享-典型客戶案例普聯(lián)依托豐富的財(cái)務(wù)信息化經(jīng)驗(yàn)，發(fā)展并實(shí)踐了集團(tuán)財(cái)務(wù)共享解決方案。大慶油田票據(jù)管理平臺(tái)中泰燃?xì)饩W(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中國石化網(wǎng)上報(bào)銷勝利油田網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)山東石油SPS系統(tǒng)伊拉克中油公司費(fèi)控系統(tǒng)中東中油公司費(fèi)控系統(tǒng)黑龍江農(nóng)墾網(wǎng)上報(bào)銷香港理工大學(xué)費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)……昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享服務(wù)（系統(tǒng)落地、共享運(yùn)營）西北油田財(cái)務(wù)共享服務(wù)（系統(tǒng)落地）億利資源財(cái)務(wù)共享服務(wù)（系統(tǒng)落地/安永咨詢）中石油湖北銷售財(cái)務(wù)共享服務(wù)（系統(tǒng)落地）中國石化財(cái)務(wù)共享服務(wù)（合作實(shí)施/合作運(yùn)營）中國石油財(cái)務(wù)共享中心（IT總體規(guī)劃、系統(tǒng)落地）萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享（系統(tǒng)落地/德勤咨詢）歌爾聲學(xué)財(cái)務(wù)共享（系統(tǒng)落地/安永咨詢）湖北、河北等中石油二級(jí)銷售公司財(cái)務(wù)共享(業(yè)務(wù)規(guī)范、系統(tǒng)落地)……費(fèi)控項(xiàng)目財(cái)務(wù)共享項(xiàng)目第八頁，共73頁。公司介紹-財(cái)務(wù)共享-萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心(天津)9第九頁，共73頁。公司介紹-財(cái)務(wù)共享-昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享中心(北京金融街)10第十頁，共73頁。目錄2普聯(lián)財(cái)務(wù)共享方案介紹3普聯(lián)財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)介紹4昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享案例財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)簡介5萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享案例1普聯(lián)軟件股份公司簡介第十一頁，共73頁。

普聯(lián)軟件從2008年開始研究和實(shí)施財(cái)務(wù)共享，依賴公司多年在大型集團(tuán)化企業(yè)的信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)定的開發(fā)實(shí)施隊(duì)伍，逐步摸索出一套適合國內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)共享模式，在自有版權(quán)的研發(fā)平臺(tái)上研發(fā)了一套能夠滿足多行業(yè)、跨地域大型集團(tuán)化企業(yè)需求的財(cái)務(wù)共享平臺(tái)。

普聯(lián)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)由報(bào)賬服務(wù)管理、共享運(yùn)營管理、資金結(jié)算管理和影像管理四個(gè)核心子系統(tǒng)組成，并提供了流程管理、預(yù)算管理、合同管理等輔助子模塊，在公司自主研發(fā)的企業(yè)總線下實(shí)現(xiàn)與前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)的高度集成，在實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部的過程控制和管理，支持集團(tuán)化企業(yè)快速搭建一套業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、流程規(guī)范化、系統(tǒng)集成化、信息影像化的財(cái)務(wù)共享中心體系。1、普聯(lián)財(cái)務(wù)共享建設(shè)情況一、普聯(lián)財(cái)務(wù)共享方案概況第十二頁，共73頁。普聯(lián)軟件財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)總體架構(gòu)共享運(yùn)營平臺(tái)資金結(jié)算會(huì)計(jì)核算報(bào)賬服務(wù)平臺(tái)ERP系統(tǒng)集團(tuán)OA其他在線系統(tǒng)業(yè)務(wù)報(bào)賬應(yīng)收應(yīng)付費(fèi)用核算財(cái)務(wù)報(bào)表支付管理收入管理內(nèi)部結(jié)算任務(wù)調(diào)度質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)分析績效考核預(yù)算管理預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)報(bào)賬規(guī)范核算規(guī)則工作流管理安全認(rèn)證影像平臺(tái)移動(dòng)應(yīng)用消息中心多語言支持資金管理任務(wù)調(diào)度銀企直連系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)業(yè)務(wù)集成接口合同管理影像上傳業(yè)務(wù)申請(qǐng)會(huì)計(jì)檔案資金核算資產(chǎn)核算成本核算總賬服務(wù)管理收入核算材料采購集成數(shù)據(jù)制度管理共享管理業(yè)務(wù)受理共享配置業(yè)務(wù)系統(tǒng)底層平臺(tái)商旅管理1、系統(tǒng)總體架構(gòu)二、普聯(lián)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)共享方案第十三頁，共73頁。通過報(bào)賬服務(wù)平臺(tái)提供報(bào)賬申請(qǐng)、影像上傳和流程審批功能，實(shí)現(xiàn)預(yù)算、控制、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的管控，是整個(gè)財(cái)務(wù)共享中心的服務(wù)請(qǐng)求的發(fā)起平臺(tái)。2、報(bào)賬服務(wù)二、普聯(lián)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)共享方案第十四頁，共73頁。財(cái)務(wù)共享中心通過集中的業(yè)務(wù)受理平臺(tái)，按照專業(yè)化分工、標(biāo)準(zhǔn)化處理、流水化作業(yè)的模式完成各單位的業(yè)務(wù)核算和資金結(jié)算，通過績效分析不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，為各業(yè)務(wù)部門提供業(yè)務(wù)處理、統(tǒng)計(jì)分析、財(cái)務(wù)報(bào)表等各種服務(wù)。系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)協(xié)作基礎(chǔ)服務(wù)影像系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)制度報(bào)賬服務(wù)平臺(tái)薪酬業(yè)務(wù)經(jīng)營費(fèi)用財(cái)務(wù)共享運(yùn)營管理平臺(tái)系統(tǒng)采集系統(tǒng)接口經(jīng)營分析績效分析業(yè)務(wù)受理統(tǒng)計(jì)分析影像采集財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)受理集中核算財(cái)務(wù)審核任務(wù)池管理報(bào)銷業(yè)務(wù)核算模型內(nèi)控流程……集中結(jié)算業(yè)務(wù)接收合同管理預(yù)算管理總賬核算系統(tǒng)

資金支付系統(tǒng)集團(tuán)報(bào)表系統(tǒng)企業(yè)ERP集團(tuán)OA合同付款3、共享營運(yùn)管理二、普聯(lián)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)共享方案第十五頁，共73頁。業(yè)務(wù)層ERPOA預(yù)算管理報(bào)賬管理計(jì)劃分析結(jié)算分析展示層資金監(jiān)控賬戶分析安全管理銀企交互平臺(tái)報(bào)文接收?qǐng)?bào)文轉(zhuǎn)換報(bào)文加密報(bào)文發(fā)送技術(shù)層節(jié)點(diǎn)定義狀態(tài)管理流程控制節(jié)點(diǎn)授權(quán)工作流程管理平臺(tái)身份認(rèn)證數(shù)據(jù)加密電子印章日志運(yùn)行資金結(jié)算資金計(jì)劃賬戶管理資金核算資金劃撥建設(shè)共享中心統(tǒng)一的資金管理平臺(tái)，在集團(tuán)公司統(tǒng)籌資金計(jì)劃管理的基礎(chǔ)上，集中進(jìn)行報(bào)銷支付、合同付款、無合同付款、薪金支付，通過與企業(yè)總賬、ERP等系統(tǒng)集成，統(tǒng)一管理各項(xiàng)支出和收入。

4、資金管理二、普聯(lián)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)共享方案第十六頁，共73頁。5、影像解決方案影像管理是財(cái)務(wù)共享服務(wù)的基礎(chǔ)支持技術(shù)平臺(tái)，也是建立會(huì)計(jì)檔案電子化管理的基礎(chǔ)，充分應(yīng)用影像信息采集、OCR識(shí)別功能，搭建統(tǒng)一的影像管理系統(tǒng)，為報(bào)賬服務(wù)平臺(tái)和共享業(yè)務(wù)受理等應(yīng)用系統(tǒng)提供影像技術(shù)服務(wù)支撐。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)影像系統(tǒng)管理控制臺(tái)影像標(biāo)準(zhǔn)控制影像識(shí)別服務(wù)影像壓縮處理影像存儲(chǔ)影像檢索影像統(tǒng)計(jì)影像加密/解密影像上傳影像下載報(bào)賬服務(wù)運(yùn)營管理會(huì)計(jì)檔案其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用層識(shí)別管理配置管理客戶端控件識(shí)別模板定義影像標(biāo)準(zhǔn)定義業(yè)務(wù)與影像映射采集控件展示控件傳輸控件加密控件服務(wù)層影像基礎(chǔ)服務(wù)影像存儲(chǔ)服務(wù)影像傳輸服務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫影像數(shù)據(jù)庫二、普聯(lián)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)共享方案第十七頁，共73頁。6、預(yù)算控制預(yù)算控制是財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)實(shí)施過程中提升企業(yè)內(nèi)部管理的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。普聯(lián)財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)中提供了預(yù)算的基礎(chǔ)管理功能，并在業(yè)務(wù)申請(qǐng)和填報(bào)的過程中真正實(shí)現(xiàn)了事前預(yù)算管控，有效提高了企業(yè)的預(yù)算管理水平。二、普聯(lián)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)共享方案第十八頁，共73頁。7、績效管理績效管理是共享中心內(nèi)部管理的核心子系統(tǒng)，普聯(lián)績效管理以自動(dòng)統(tǒng)計(jì)的量化指標(biāo)和人工評(píng)價(jià)的定性指標(biāo)為基礎(chǔ)，通過將各種指標(biāo)組合形成對(duì)被考評(píng)人、被考評(píng)單位在某領(lǐng)域內(nèi)的考評(píng)方案，再由不同維度的考評(píng)方案搭建一套綜合的企業(yè)內(nèi)部績效評(píng)價(jià)體系。二、普聯(lián)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)共享方案第十九頁，共73頁。8、內(nèi)部交易管理銷售信息交易確認(rèn)抵消憑證ERP采購信息銷售模塊采購模塊關(guān)聯(lián)企業(yè)集團(tuán)總部交易讀取交易讀取交易確認(rèn)單交易簽認(rèn)單ERP總賬模塊ERPNC總賬交易結(jié)算單NC資金財(cái)務(wù)共享中心合并組織架構(gòu)由業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生的企業(yè)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易，系統(tǒng)根據(jù)交易規(guī)則以自動(dòng)讀取、識(shí)別關(guān)聯(lián)企業(yè)之間發(fā)生的交易類型后，自動(dòng)形成內(nèi)部交易確認(rèn)單，由交易雙方進(jìn)行對(duì)賬簽認(rèn)。簽認(rèn)后的交易單據(jù)依據(jù)抵銷規(guī)則和憑證模版自動(dòng)形成雙方抵消憑證，同時(shí)自動(dòng)提交結(jié)算服務(wù)請(qǐng)求。

二、普聯(lián)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)共享方案第二十頁，共73頁。二、普聯(lián)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)-業(yè)務(wù)集成架構(gòu)全景第二十一頁，共73頁。1、技術(shù)架構(gòu)三、普聯(lián)財(cái)務(wù)共享技術(shù)路線第二十二頁，共73頁。普聯(lián)軟件有專門的團(tuán)隊(duì)來負(fù)責(zé)移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、移動(dòng)應(yīng)用測試等，并擁有自主研發(fā)的移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)框架，可以用于快速定制企業(yè)的移動(dòng)應(yīng)用。在共享系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)審批、影像采集等都已經(jīng)通過手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端實(shí)現(xiàn)。開源庫ASIHttpRequestSQLite3WebKitJSONKitAsyncSocketRegexKitLite核心層視圖控制器協(xié)議控制器通知服務(wù)布局解析器JavaScript解析器菜單解析器Socket解析器本地解析器操作系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)服務(wù)網(wǎng)頁視圖應(yīng)用層原生應(yīng)用程序(IIOS/Android/WP)應(yīng)用組件導(dǎo)航條工具條標(biāo)簽頁文件上傳解析器文件下載解析器OSSDKWeb應(yīng)用程序（HTML5+CSS3）2、移動(dòng)應(yīng)用方案三、普聯(lián)財(cái)務(wù)共享技術(shù)路線第二十三頁，共73頁。3、系統(tǒng)安全方案三、普聯(lián)財(cái)務(wù)共享技術(shù)路線4.應(yīng)用級(jí)安全2.安全廠商支持CA證書發(fā)放系統(tǒng)3.系統(tǒng)級(jí)安全主機(jī)安全防病毒軟件安全提供商數(shù)據(jù)庫安全DBA管理1.物理安全機(jī)房電路門禁備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫定時(shí)增量備份網(wǎng)絡(luò)安全防火墻SSL數(shù)字證書UKEY簽名/驗(yàn)簽設(shè)備得安信安世紀(jì)數(shù)字簽名/驗(yàn)簽電子簽章技術(shù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)授權(quán)體系操作日志5.接入層安全SSLVPN防火墻流量臨控6.用戶身份認(rèn)證LDAP密碼/令牌數(shù)字證書/UKEY電子簽章補(bǔ)丁更新雙機(jī)備份表空間監(jiān)控OracleRAC集群MAC過濾………錄像及臨控傳感報(bào)擎裝置數(shù)據(jù)庫加密存儲(chǔ)江南天安…權(quán)威評(píng)測機(jī)構(gòu)四所全部支持……..定期導(dǎo)出存儲(chǔ)介質(zhì)存儲(chǔ)介質(zhì)異地?cái)?shù)據(jù)備份口令策略口令策略端口封閉第二十四頁，共73頁。4.業(yè)務(wù)集成架構(gòu)(BIS)

財(cái)務(wù)共享在建設(shè)和實(shí)施過程中，與企業(yè)內(nèi)部其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成方案將直接影響財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)的實(shí)施效果。普聯(lián)軟件使用公司自主研發(fā)的業(yè)務(wù)集成平臺(tái)(BusinessIntegrationServer以下簡稱BIS)，專為企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)集成提供支持，經(jīng)過數(shù)年連續(xù)在多個(gè)特大型企業(yè)集團(tuán)的應(yīng)用，充分驗(yàn)證了PansoftBIS具有很好的穩(wěn)定性、可靠性、互聯(lián)性。普聯(lián)業(yè)務(wù)集成平臺(tái)(PANSOFTBIS)C/S遺留系統(tǒng)C++,PB,Delphi智能設(shè)備Socket通信SAPR/3DISDB-DB數(shù)據(jù)同步適配器工商銀行銀企直聯(lián)前置機(jī)……..銀企直聯(lián)前置機(jī)MobilephoneMessageQueueEmailServerhttpSocketRFCBankpluginSoapJMSSMTP/PopSMSDISAdapter財(cái)務(wù)核算平臺(tái)資金管理平臺(tái)交易平臺(tái)更多PANSOFT業(yè)務(wù)系統(tǒng)SAPXI.NetAppcommonPanSchema三、普聯(lián)財(cái)務(wù)共享技術(shù)路線第二十五頁，共73頁。目錄2普聯(lián)財(cái)務(wù)共享方案介紹3普聯(lián)財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)介紹4昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享案例財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)簡介5萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享案例1普聯(lián)軟件股份公司簡介第二十六頁，共73頁。普聯(lián)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)-系統(tǒng)定位及職責(zé)劃分前端類系統(tǒng)：包括OA和可能產(chǎn)生服務(wù)請(qǐng)求的系統(tǒng)，這些系統(tǒng)在產(chǎn)生費(fèi)用相關(guān)和支付相關(guān)的業(yè)務(wù)時(shí)，通過接口向報(bào)賬系統(tǒng)提交請(qǐng)求。支撐類系統(tǒng)：業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)包括賬務(wù)、資金等系統(tǒng)，基礎(chǔ)支撐系統(tǒng)包括SSO、主數(shù)據(jù)等系統(tǒng)。報(bào)賬系統(tǒng)：產(chǎn)生手工報(bào)賬單并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程審批，它還可接收來自前端系統(tǒng)的報(bào)賬服務(wù)請(qǐng)求。運(yùn)營系統(tǒng)：是服務(wù)處理的核心系統(tǒng)，完成落地的賬務(wù)處理和資金支付。同時(shí)還具備共享管理的一組功能。影像系統(tǒng)：集中管理影有，可以開放給前端系統(tǒng)、支撐系統(tǒng)使用。達(dá)到業(yè)務(wù)、賬務(wù)、影像關(guān)聯(lián)。第二十七頁，共73頁。一、共享統(tǒng)一門戶建立集統(tǒng)一登錄、待辦事項(xiàng)、即時(shí)通訊、業(yè)務(wù)指南、通知公告于一體的財(cái)務(wù)共享門戶。第二十八頁，共73頁。1、報(bào)賬單填報(bào)二、報(bào)賬服務(wù)平臺(tái)報(bào)賬單的主體一般分為上下兩部分，上面是報(bào)賬單的整體信息，下方為報(bào)賬單的明細(xì)信息，如果有多種明細(xì)信息需要列示，則以Tab頁的方式展現(xiàn)。第二十九頁，共73頁。集中掃描單據(jù)時(shí)，疊放時(shí)將帶條碼的報(bào)銷單放在首頁，其余粘貼單按順序附加到報(bào)銷單后面。掃描時(shí)，先掃描報(bào)銷單，然后按順序掃描粘貼單，系統(tǒng)自動(dòng)按照?qǐng)?bào)銷單進(jìn)行歸集。第一頁第二頁第三頁二、報(bào)賬服務(wù)平臺(tái)2、影像上傳第三十頁，共73頁。PC及平板電腦上的web二、報(bào)賬服務(wù)平臺(tái)3、流程審批報(bào)賬審批流程可以根據(jù)企業(yè)管理現(xiàn)狀進(jìn)行定義配置，支持按單據(jù)中的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部門、預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用要素、金額和角色等設(shè)置不同的審批流程，審批過程中可以隨時(shí)查看影像附件、預(yù)算余額等，并支持移動(dòng)審批、尋求協(xié)助審批等。iPhone5sPC及平板電腦上的web第三十一頁，共73頁。報(bào)賬提交的各項(xiàng)業(yè)務(wù)以任務(wù)的方式集中存放在共享任務(wù)池中，進(jìn)行任務(wù)分配時(shí)支持集中派單和員工搶單兩種派單方式。集中派單可以由系統(tǒng)自動(dòng)派單或主管派單，員工搶單為增加本人績效而主動(dòng)搶單，系統(tǒng)將個(gè)人在處理的任務(wù)量等，不允許過量搶單。三、共享運(yùn)營平臺(tái)1、任務(wù)池管理付款申請(qǐng)分工處理日常費(fèi)用報(bào)賬流程審批核算業(yè)務(wù)池項(xiàng)目報(bào)銷經(jīng)營費(fèi)用核算規(guī)則付款審批付款指令會(huì)計(jì)憑證第三十二頁，共73頁。

共享中心財(cái)務(wù)人員對(duì)單據(jù)進(jìn)行整體審核、復(fù)核，復(fù)核通過后提交會(huì)計(jì)生成核算憑證。三、共享運(yùn)營平臺(tái)2、共享業(yè)務(wù)審核第三十三頁，共73頁。對(duì)照關(guān)系對(duì)照關(guān)系轉(zhuǎn)換規(guī)則會(huì)計(jì)憑證3、自動(dòng)化核算處理三、共享運(yùn)營平臺(tái)第三十四頁，共73頁。系統(tǒng)提供了多種模式實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析，可以實(shí)時(shí)按照日期、崗位、人員、業(yè)務(wù)類型、服務(wù)單位等統(tǒng)計(jì)提報(bào)的業(yè)務(wù)量，隨時(shí)監(jiān)控和優(yōu)化共享中心人員的崗位設(shè)置和任務(wù)分配，提高共享中心的處理效率。三、共享運(yùn)營平臺(tái)4、績效實(shí)時(shí)分析第三十五頁，共73頁。報(bào)賬在資金結(jié)算平臺(tái)自動(dòng)形成付款申請(qǐng)單，經(jīng)過支付審批后，通過銀企直連接口完成在線支付。對(duì)于掛賬業(yè)務(wù)，掛賬期滿自動(dòng)預(yù)警，并輔助形成付款申請(qǐng)單，經(jīng)支付審批后進(jìn)行付款。對(duì)公業(yè)務(wù)逐筆付款，對(duì)私業(yè)務(wù)可以打包批量支付。四、統(tǒng)一結(jié)算平臺(tái)1、報(bào)銷支付申請(qǐng)單第三十六頁，共73頁。向資金平臺(tái)系統(tǒng)（銀企平臺(tái)）提交付款指令。2、付款指令發(fā)送四、統(tǒng)一結(jié)算平臺(tái)第三十七頁，共73頁。銀企直聯(lián)平臺(tái)的監(jiān)控平臺(tái)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控收付款狀態(tài)及交易數(shù)據(jù)補(bǔ)齊等功能。四、統(tǒng)一結(jié)算平臺(tái)3、資金收支狀態(tài)監(jiān)控第三十八頁，共73頁。財(cái)務(wù)共享平臺(tái)中，可以通過集中掃描儀、高拍儀、手機(jī)等多種方式實(shí)現(xiàn)影像采集，并與共享系統(tǒng)報(bào)賬單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，支持雙屏幕界面上一屏顯示業(yè)務(wù)單據(jù)、一屏顯示影像，方便財(cái)務(wù)共享業(yè)務(wù)人員操作。五、影像管理平臺(tái)1、圖像掃描第三十九頁，共73頁。為了提高效率和批量處理能力，在影像掃描時(shí)通過自動(dòng)識(shí)別技術(shù)，將每個(gè)服務(wù)請(qǐng)求中的關(guān)鍵影像識(shí)別出來，通過影像處理技術(shù)浮動(dòng)顯示，并將這些影像變?yōu)楦袷交臄?shù)據(jù)，滿足專業(yè)化分工、自動(dòng)化處理的要求,并為下一步實(shí)現(xiàn)發(fā)票自動(dòng)認(rèn)證和驗(yàn)偽奠定基礎(chǔ)。五、影像管理平臺(tái)2、影像識(shí)別第四十頁，共73頁。系統(tǒng)內(nèi)置了表單的自定義功能，從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)、到單據(jù)顯示格式都可以通過定制功能完成定義，在不影響關(guān)鍵信息的情況下，可隨時(shí)補(bǔ)充新的錄入項(xiàng)目，具有很高的靈活性和適應(yīng)性。1、單據(jù)定制六、其他特色功能第四十一頁，共73頁。NewDeletePriorNextAddBatch英文單據(jù)英文單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)置多語言支持包，系統(tǒng)自動(dòng)將單據(jù)、菜單等界面中的語言標(biāo)識(shí)定義記錄到相應(yīng)的語言包中，無需改變業(yè)務(wù)邏輯和修改程序即可支持多語言。2、多語言支持六、其他特色功能第四十二頁，共73頁。目錄2普聯(lián)財(cái)務(wù)共享方案介紹3普聯(lián)財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)介紹4昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享案例財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)簡介5萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享案例1普聯(lián)軟件股份公司簡介第四十三頁，共73頁。1、昆侖燃?xì)夤竞喗槔鋈細(xì)夤?008年6月成立來，主要經(jīng)營城市燃?xì)夂鸵夯瘹鈨纱髽I(yè)務(wù)，公司規(guī)模和各項(xiàng)業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展。目前所屬分、子公司共計(jì)280多家，其中60%以上為控股公司，分布在全國28個(gè)省、直轄市和自治區(qū)，覆蓋全國近200座城市。海南黑龍江吉林遼寧河北山東江西安徽湖北湖南廣東廣西河南山西內(nèi)蒙古陜西甘肅四川云南新疆江蘇浙江重慶天津?qū)幭那嗪１本┥虾Ｒ弧⒇?cái)務(wù)共享實(shí)施背景第四十四頁，共73頁。2、財(cái)務(wù)共享實(shí)施前現(xiàn)狀所屬公司數(shù)量多、分布廣，難以保持統(tǒng)一、高效的財(cái)務(wù)管理機(jī)制控股公司多，股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，難以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化所屬公司財(cái)務(wù)人員短缺，素質(zhì)參差不齊，會(huì)計(jì)信息質(zhì)量不高業(yè)務(wù)相對(duì)單一、可復(fù)制性強(qiáng)財(cái)務(wù)共享服務(wù)？如何突破管理瓶頸，滿足股份公司財(cái)務(wù)管理要求？2009年初，我們提出變革現(xiàn)有模式，籌建財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心。人員短缺區(qū)域分散股權(quán)復(fù)雜財(cái)務(wù)管理模式一、財(cái)務(wù)共享實(shí)施背景第四十五頁，共73頁。3、財(cái)務(wù)共享實(shí)施目標(biāo)共享服務(wù)

通過對(duì)業(yè)務(wù)流程的有效整合，使各個(gè)項(xiàng)目公司核算標(biāo)準(zhǔn)和流程規(guī)范統(tǒng)一，共享中心提供優(yōu)質(zhì)高效的會(huì)計(jì)核算服務(wù)，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的專業(yè)化分工、標(biāo)準(zhǔn)化處理和流水化作業(yè)的“會(huì)計(jì)工廠”。業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化自制票據(jù)電子化根據(jù)內(nèi)控要求，統(tǒng)一規(guī)范了自制票據(jù)格式，并將其定義到系統(tǒng)中；項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中填報(bào)自制票據(jù)并由財(cái)務(wù)部門審核后，上報(bào)至財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)自制票據(jù)的電子化管理。外來票據(jù)影像化外來票據(jù)通過影像文件形式由系統(tǒng)傳輸?shù)焦蚕矸?wù)中心，提高會(huì)計(jì)核算信息透明度，實(shí)現(xiàn)憑證與附件的聯(lián)查。資金結(jié)算集中化憑證生成自動(dòng)化系統(tǒng)集成一體化將主要核算業(yè)務(wù)的憑證生成規(guī)則定義到系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)主要業(yè)務(wù)自動(dòng)化生成憑證，提高工作效率，減少人為操縱會(huì)計(jì)核算的因素，從而達(dá)到提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化核算。納入資金集中管理的項(xiàng)目公司由共享中心通過資金平臺(tái)統(tǒng)一收付，實(shí)現(xiàn)資金統(tǒng)一集中結(jié)算。

財(cái)務(wù)遠(yuǎn)程服務(wù)系統(tǒng)與FMIS7.0無縫銜接，與資金系統(tǒng)充分融合，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成一體化的目標(biāo)，為項(xiàng)目公司搭建起一個(gè)高度集成的財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)。財(cái)務(wù)共享服務(wù)的實(shí)施，使財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)了“六化”目標(biāo)：一、財(cái)務(wù)共享實(shí)施背景第四十六頁，共73頁。1、財(cái)務(wù)共享服務(wù)模式的建立總賬處理基建核算資金結(jié)算報(bào)表編制費(fèi)用報(bào)銷其他有效整合報(bào)表編制總賬處理費(fèi)用報(bào)銷基建管理資金結(jié)算其他核算、結(jié)算集中、業(yè)務(wù)處理流水化人員精簡、集中專業(yè)化會(huì)計(jì)服務(wù)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心公司A公司B財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)流程在集團(tuán)公司會(huì)計(jì)集中核算的基礎(chǔ)上，通過對(duì)財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)和流程的有效整合，將所屬公司會(huì)計(jì)核算、資金結(jié)算及報(bào)表編制業(yè)務(wù)分離出來，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心按照統(tǒng)一流程、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行集中處理的管理模式。以財(cái)務(wù)遠(yuǎn)程服務(wù)系統(tǒng)（FRSS）為業(yè)務(wù)受理平臺(tái)，以FMIS7.0為會(huì)計(jì)核算后臺(tái)系統(tǒng)，以資金管理平臺(tái)為結(jié)算工具。二、昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享模式第四十七頁，共73頁。2、財(cái)務(wù)管理模式的變革所屬公司B收入稅金核算成本費(fèi)用核算基建投資核算總賬核算財(cái)務(wù)初審資金結(jié)算憑證審核報(bào)表編制財(cái)務(wù)分析預(yù)算編制控制納稅申報(bào)籌劃所屬公司A收入稅金核算成本費(fèi)用核算基建投資核算總賬核算資金結(jié)算財(cái)務(wù)初審憑證審核報(bào)表編制財(cái)務(wù)分析預(yù)算編制控制納稅申報(bào)籌劃人員短缺、素質(zhì)偏低賬務(wù)處理報(bào)表編制差錯(cuò)率高二、昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享模式第四十八頁，共73頁。2、財(cái)務(wù)管理模式的變革財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心所屬公司A收入稅金核算成本費(fèi)用核算基建投資核算總賬核算所屬公司B收入稅金核算成本費(fèi)用核算基建投資核算總賬核算收入稅金核算成本費(fèi)用核算基建投資核算總賬核算上報(bào)業(yè)務(wù)提供服務(wù)上報(bào)業(yè)務(wù)提供服務(wù)財(cái)務(wù)初審資金結(jié)算資金結(jié)算財(cái)務(wù)初審憑證審核報(bào)表編制財(cái)務(wù)分析預(yù)算編制控制納稅申報(bào)籌劃資金結(jié)算報(bào)表編制憑證審核報(bào)表編制財(cái)務(wù)分析預(yù)算編制控制納稅申報(bào)籌劃二、昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享模式第四十九頁，共73頁。3、財(cái)務(wù)共享模式下的組織結(jié)構(gòu)

分公司

分公司

分公司區(qū)域公司1.....財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心資金結(jié)算部會(huì)計(jì)核算部技術(shù)支持部財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資產(chǎn)科會(huì)計(jì)科結(jié)算科內(nèi)控科資金科機(jī)關(guān)科預(yù)算科公司總會(huì)計(jì)師區(qū)域公司2區(qū)域公司3直屬公司

控股公司A

控股公司B業(yè)務(wù)指導(dǎo)

控股公司C.....

分公司DEF.....G

控股公司H

控股公司I在公司總會(huì)計(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處作為財(cái)務(wù)管控中心，共享中心作為會(huì)計(jì)操作中心，所屬公司財(cái)務(wù)部門作為預(yù)算執(zhí)行中心，形成了三級(jí)財(cái)務(wù)管理架構(gòu)。二、昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享模式第五十頁，共73頁。4、共享模式下的職能劃分政策研究規(guī)章制度制定預(yù)算管理資金管理會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制定資產(chǎn)管理稅收價(jià)格管理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析…財(cái)務(wù)資產(chǎn)處資金結(jié)算會(huì)計(jì)核算報(bào)表編制協(xié)助制定會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化并執(zhí)行…財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心負(fù)責(zé)原始單據(jù)

收集、審核和傳遞稅收申報(bào)繳納預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行控制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資金計(jì)劃編制原始檔案裝訂保管…分子公司財(cái)務(wù)部門二、昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享模式第五十一頁，共73頁。5、財(cái)務(wù)共享中心的定位專業(yè)化分工流水化作業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化處理業(yè)務(wù)采集針對(duì)共享模式，優(yōu)化再造了40多個(gè)業(yè)務(wù)流程。通過進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理分類，各單位同類業(yè)務(wù)固定為同一流程，在流程中各個(gè)節(jié)點(diǎn)的共享中心人員專職進(jìn)行某一類業(yè)務(wù)的處理，實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化分工、標(biāo)準(zhǔn)化處理、流水化作業(yè)的“會(huì)計(jì)工廠”。公司A核算業(yè)務(wù)公司B核算業(yè)務(wù)共享中心銷售采購報(bào)銷投資其他審核、制證、結(jié)算審核、制證、結(jié)算審核、制證、結(jié)算審核、制證、結(jié)算審核、制證、結(jié)算產(chǎn)品：高質(zhì)量的憑證與報(bào)表二、昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享模式第五十二頁，共73頁。6、財(cái)務(wù)共享業(yè)務(wù)操作流程上線公司收入業(yè)務(wù)成本費(fèi)用投資業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心報(bào)銷業(yè)務(wù)受理審核制證投資業(yè)務(wù)受理審核制證會(huì)計(jì)核算部技術(shù)支持部為共享中心提供技術(shù)支撐，包括系統(tǒng)維護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)制定、流程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目推廣等。辦理資金結(jié)算辦理資金結(jié)算辦理資金結(jié)算辦理資金結(jié)算資金計(jì)劃執(zhí)行與控制統(tǒng)一支付其他業(yè)務(wù)審核通過審核通過

財(cái)務(wù)初審收集上報(bào)收集上報(bào)收集上報(bào)

財(cái)務(wù)部門憑證審核收集上報(bào)上線公司財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心資金結(jié)算部二、昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享模式第五十三頁，共73頁。1、實(shí)施共享后的價(jià)值體現(xiàn)加強(qiáng)事中控制降低管理風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)集中處理推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)增強(qiáng)核心競爭力附件影像上傳提高信息透明度核算與管理分開強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析優(yōu)化業(yè)務(wù)流程提高工作效率減少人員需求降低運(yùn)營成本明確崗位職責(zé)滿足內(nèi)控要求財(cái)務(wù)共享服務(wù)價(jià)值三、財(cái)務(wù)共享的運(yùn)行效果第五十四頁，共73頁。2、業(yè)務(wù)與核算流程更加標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《財(cái)務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)流程手冊(cè)》

《財(cái)務(wù)遠(yuǎn)程服務(wù)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)》

《財(cái)務(wù)共享服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》

《財(cái)務(wù)共享崗位設(shè)置及崗位職責(zé)》

《財(cái)務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》在項(xiàng)目研發(fā)階段，全面梳理了業(yè)務(wù)流程，根據(jù)共享服務(wù)的模式進(jìn)行了調(diào)整；實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算的“三統(tǒng)一”：統(tǒng)一核算標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一核算流程、統(tǒng)一自制票據(jù)，共享中心提供的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)加快了財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程，大大提高公司的財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。文檔資料三、財(cái)務(wù)共享的運(yùn)行效果第五十五頁，共73頁。3、工作效率提升財(cái)務(wù)信息處理及時(shí)工作效率明顯提升會(huì)計(jì)信息準(zhǔn)確規(guī)范效果河北公司35名會(huì)

計(jì)的核算業(yè)務(wù)量

5名共享中心人員勝任每月手工錄入近7500筆憑證費(fèi)用報(bào)銷周期

一般為3天

90.7%憑證

自動(dòng)生成

24小時(shí)內(nèi)處理完畢

三、財(cái)務(wù)共享的運(yùn)行效果第五十六頁，共73頁。4、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)一體化57財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)融合：梳理后的九大類業(yè)務(wù)由各業(yè)務(wù)部門發(fā)起并在系統(tǒng)中填報(bào)，其中業(yè)務(wù)人員所占比例為79%，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)流程延伸到業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)129人財(cái)務(wù)35人財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)上報(bào)20%商品、原材料稅費(fèi)業(yè)務(wù)基建業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)配套安裝日常支出銷售業(yè)務(wù)職工薪酬應(yīng)收應(yīng)付三、財(cái)務(wù)共享的運(yùn)行效果第五十七頁，共73頁。5、促進(jìn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型核算會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)核算專業(yè)財(cái)務(wù)決策支持管理會(huì)計(jì)納稅申報(bào)資產(chǎn)管理預(yù)算編制與控制財(cái)務(wù)分析……稅務(wù)政策與籌劃投融資內(nèi)部控制項(xiàng)目盡職調(diào)查管理創(chuàng)新……

核算向管理轉(zhuǎn)變：財(cái)務(wù)人員將主要精力投入到預(yù)算執(zhí)行與控制、稅務(wù)籌劃、經(jīng)營分析等財(cái)務(wù)管理工作中，試運(yùn)行單位財(cái)務(wù)管理水平得到顯著提高。

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心決策支持三、財(cái)務(wù)共享的運(yùn)行效果第五十八頁，共73頁。目錄2普聯(lián)財(cái)務(wù)共享方案介紹3普聯(lián)財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)介紹4昆侖燃?xì)庳?cái)務(wù)共享案例財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)簡介5萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享案例1普聯(lián)軟件股份公司簡介第五十九頁，共73頁。一、萬達(dá)集團(tuán)實(shí)施財(cái)務(wù)共享的背景1、萬達(dá)集團(tuán)簡介萬達(dá)集團(tuán)創(chuàng)立于1988年，形成萬達(dá)商業(yè)、文化旅游、連鎖百貨、電子商務(wù)四大產(chǎn)業(yè)，2015年萬達(dá)集團(tuán)在職員工8萬多人，資產(chǎn)達(dá)到6340億元，收入超2900億元。萬達(dá)百貨已在北京、上海、南京、成都、武漢等地開業(yè)99家百貨店，營業(yè)面積260萬平方米，是中國最大的連鎖百貨企業(yè)。萬達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)是中國最大的文化旅游企業(yè)，注冊(cè)資金50億元，資產(chǎn)490億元，2015年收入512.8億元，旗下包括電影制作、發(fā)行、院線，電影科技娛樂，舞臺(tái)演藝，主題樂園，兒童連鎖娛樂，旅行社等多個(gè)產(chǎn)業(yè)，文化旅游正成為萬達(dá)新的支柱產(chǎn)業(yè)。電子商務(wù)和金融集團(tuán)是萬達(dá)集團(tuán)迅速崛起的支柱產(chǎn)業(yè)，其中萬達(dá)金融集團(tuán)收入208.9億元。萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)是全球規(guī)模最大的商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)，已在全國開業(yè)135座萬達(dá)廣場，持有物業(yè)面積2157萬平方米，2015年收入1904.5億元，擁有全國唯一的商業(yè)規(guī)劃研究院、酒店設(shè)計(jì)研究院萬達(dá)廣場第六十頁，共73頁。2、實(shí)施共享前的現(xiàn)狀資金結(jié)算員工報(bào)銷財(cái)務(wù)總賬各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)

萬達(dá)集團(tuán)使用的NC總賬系統(tǒng)已經(jīng)不堪重負(fù)，每個(gè)月末各單位24小時(shí)輪流結(jié)賬，嚴(yán)重影響了財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表的業(yè)務(wù)處理。萬達(dá)集團(tuán)正在快速實(shí)現(xiàn)向輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型，組織機(jī)構(gòu)變化頻繁、人員流動(dòng)性非常大，現(xiàn)有的財(cái)務(wù)核算體系已經(jīng)跟不上企業(yè)管理的發(fā)展。眾多信息系統(tǒng)相互獨(dú)立，同一數(shù)據(jù)需要在多個(gè)系統(tǒng)中重復(fù)錄入，不同系統(tǒng)之間由于數(shù)據(jù)錄入時(shí)差、錄入質(zhì)量等差異導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不一致，給企業(yè)管理者的決策帶來困擾。

基于現(xiàn)狀需求，2015年年初萬達(dá)集團(tuán)提出了實(shí)施核算系統(tǒng)的全面升級(jí)，同時(shí)成立財(cái)務(wù)共享中心，在集團(tuán)內(nèi)實(shí)施和推廣財(cái)務(wù)共享。一、萬達(dá)集團(tuán)實(shí)施財(cái)務(wù)共享的背景第六十一頁，共73頁。3、實(shí)施財(cái)務(wù)共享的目標(biāo)集中處理重復(fù)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)操作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，提升管理效率，降低運(yùn)營成本，支持業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張。搭建萬達(dá)集團(tuán)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金一體化的高效的信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)報(bào)賬、會(huì)計(jì)核算、資金支付一體化與現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立統(tǒng)一的接口標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，通過系統(tǒng)集成和數(shù)據(jù)共享實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)的一體化管理財(cái)務(wù)共享中心一、萬達(dá)集團(tuán)實(shí)施財(cái)務(wù)共享的背景第六十二頁，共73頁。1、確定財(cái)務(wù)共享的業(yè)務(wù)范圍員工報(bào)銷事項(xiàng)申請(qǐng)差旅費(fèi)招待費(fèi)員工福利費(fèi)用本地交通費(fèi)其他費(fèi)用辦公費(fèi)等…..共享中心業(yè)務(wù)范圍對(duì)公支付采購費(fèi)用支付固定資產(chǎn)費(fèi)用差旅費(fèi)統(tǒng)一結(jié)算費(fèi)用預(yù)付與攤銷總部代墊費(fèi)用費(fèi)用月末預(yù)提….…按照規(guī)劃，萬達(dá)集團(tuán)確定財(cái)務(wù)共享服務(wù)(一期）的實(shí)施范圍主要為員工報(bào)銷/對(duì)公支付相關(guān)的業(yè)務(wù)的統(tǒng)一集中處理，包括各種費(fèi)用的事前申請(qǐng)、報(bào)銷、流程審批、會(huì)計(jì)核算和資金支付，同時(shí)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用預(yù)提等少量周期性總賬類業(yè)務(wù)的集中處理。二、萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享模式第六十三頁，共73頁。2、成立萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享公司成立獨(dú)立的萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心公司，下設(shè)多個(gè)子公司，一部分是按照各業(yè)態(tài)的要求設(shè)置若干業(yè)態(tài)專屬分子公司，子公司的核算與所屬業(yè)態(tài)保存同步，但人員統(tǒng)一由共享中心進(jìn)行管理，一部分是直接統(tǒng)一歸屬財(cái)務(wù)共享中心分公司。萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心商管業(yè)態(tài)……集團(tuán)總部院線業(yè)態(tài)地產(chǎn)總部集團(tuán)子公司地產(chǎn)子公司院線子公司財(cái)務(wù)共享子公司二、萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享模式第六十四頁，共73頁。3、獨(dú)立運(yùn)作的服務(wù)模式SLA服務(wù)協(xié)議金融集團(tuán)…萬達(dá)集團(tuán)總部商業(yè)地產(chǎn)總部文化集團(tuán)總部各集團(tuán)總部項(xiàng)目公司商業(yè)公司萬達(dá)院線物管公司…各業(yè)態(tài)公司共享服務(wù)范圍、標(biāo)準(zhǔn)、流程、制度財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心在共享中心成立之初，萬達(dá)集團(tuán)就明確財(cái)務(wù)共享以獨(dú)立的法人公司模式運(yùn)行，通過與不同的實(shí)施單位簽訂SLA服務(wù)協(xié)議，約定共享中心提供服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、收費(fèi)模式等，共享中心以此為基礎(chǔ)制定服務(wù)的運(yùn)營模式、管理制度等。二、萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享模式第六十五頁，共73頁。4、財(cái)務(wù)共享的職能劃分業(yè)務(wù)活動(dòng)立項(xiàng)合同申請(qǐng)與簽訂業(yè)務(wù)進(jìn)度確認(rèn)業(yè)務(wù)預(yù)算管控員工費(fèi)用報(bào)銷員工費(fèi)用管控支付流程審批財(cái)務(wù)預(yù)算與資金管控實(shí)現(xiàn)總賬核算完成資金支付出具會(huì)計(jì)報(bào)表各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)總賬核算與結(jié)算各業(yè)態(tài)獨(dú)立運(yùn)行共享中心集中管理二、萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享模式第六十六頁，共73頁。5、系統(tǒng)集成模式下的業(yè)務(wù)流程ERP系統(tǒng)全面預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算編制&審批合同簽訂請(qǐng)款/完成結(jié)算/退款實(shí)付款登記付款申請(qǐng)自動(dòng)生成計(jì)提憑證自動(dòng)生成核算憑證財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)未付池預(yù)算臺(tái)賬合同臺(tái)賬初始變更NC資金發(fā)送付款指令業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)審批共享審核共享支付核算基于未付池發(fā)起推送付款請(qǐng)求返回支付結(jié)