U9財務管理U9財務管理財務產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖譜財務產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖譜總賬流程科目預算制單賬簿轉(zhuǎn)換前期調(diào)整結(jié)賬轉(zhuǎn)回更正賬簿設置審核記賬結(jié)轉(zhuǎn)分攤會計科目會計日歷幣種主賬簿內(nèi)賬簿報告賬簿創(chuàng)建預算變更預算預算保留有審計軌跡無審計軌跡常用憑證批量分攤結(jié)轉(zhuǎn)損益外幣重估轉(zhuǎn)賬組合方向控制余額控制公司間憑證序時控制預算控制轉(zhuǎn)回方案手工轉(zhuǎn)回以前年度當前年度關閉會計期間打開會計期間總賬流程科目制單賬簿前期結(jié)賬轉(zhuǎn)回更正賬簿審核記賬結(jié)轉(zhuǎn)會計科目賬簿的應用場景單一組織,單賬簿單一組織,多賬簿滿足當前組織在海外上市的需要滿足當前組織管理會計的需要滿足當前組織對外報稅的需要多組織,多賬簿對上級組織報告的需要合賬并賬的需要賬簿的應用場景單一組織,單賬簿賬簿的種類主賬簿：一個法人組織必須對應一個主賬簿一個法人組織只能對應一個主賬簿一個主賬簿只能包含一個法人組織即便未啟用總賬也要建立法人組織的主賬簿內(nèi)賬：對內(nèi)報告、分析用的賬簿一個法人組織可以有多本內(nèi)賬,也可以沒有內(nèi)賬要求與對應的主賬簿的會計科目、會計期間、本位幣一致內(nèi)賬沒有備查簿處理內(nèi)賬數(shù)據(jù)可以手工錄入，可以通過主賬簿轉(zhuǎn)入，還可以是其他組織的賬簿轉(zhuǎn)換得到賬簿的種類主賬簿：賬簿的種類報告賬簿：對外其他報告、合并賬的需要一個法人組織可以有多本報告賬簿，也可以沒有報告賬簿部可以與對應的主賬簿的會計科目、會計期間、本位幣不一致報告賬簿沒有備查簿處理、沒有預算功能報告賬簿數(shù)據(jù)通過賬簿轉(zhuǎn)換得到，可以是本組織的，可以是其他組織的賬簿的種類報告賬簿：多賬簿法人組織1中國大陸主賬簿SOB1RMB內(nèi)賬簿SOB2RMB報告賬簿SOB3JP￥報告賬簿SOB4US$報告賬簿SOB5HK$賬簿轉(zhuǎn)換本地公司法人組織2日本總公司報告賬簿SOB6JP￥美國上市香港上市報告賬簿SOB5HK$報告賬簿SOB4US$多賬簿法人組織1主賬簿內(nèi)賬簿報告賬簿報告賬簿報告賬簿賬簿轉(zhuǎn)換賬簿的三要素會計期間支持調(diào)整期支持任意會計期間會計科目科目編碼結(jié)構(gòu)（見后例）本位幣賬簿的三要素會計期間科目會計要素表標準科目表科目編碼結(jié)構(gòu)賬簿科目會計科目科目會計要素表科目編碼結(jié)構(gòu)平衡體+標準科目+輔助核算的科目編碼結(jié)構(gòu)

平衡段1平衡段2標準科目輔助核算1輔助核算2公司間平衡段1公司間平衡段2法人下屬的虛擬會計實體企業(yè)會計準則、新會計制度、行業(yè)制度……任何需要細化會計核算的內(nèi)容……科目編碼結(jié)構(gòu)平衡體+標準科目+輔助核算的科目編碼結(jié)構(gòu)平衡段憑證

憑證模板常用憑證模板批量分攤憑證模板期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板轉(zhuǎn)賬組合公司間平衡規(guī)則憑證轉(zhuǎn)回憑證更正有痕跡更正無痕跡更正備查簿憑證備查簿憑證憑證模板Unit9EXCEL報表完全利用Excel編輯器和函數(shù)功能嵌套U9總賬取數(shù)函數(shù)和向?qū)М嬅姘碨heet表頁存取參數(shù)補充一個工具函數(shù)：基于關鍵字表達式的單元格引用Unit9EXCEL報表完全利用Excel編輯器和函數(shù)功應收流程應收收款立賬客戶付款客戶開票組織核算組織訂單出貨單發(fā)票退貨單同幣種核銷異幣種核銷催款對賬預收款暫收款保證金壞賬調(diào)整同期確認收入應收應付對沖債權(quán)轉(zhuǎn)移訂單出貨單應收單掛起對內(nèi)轉(zhuǎn)移對外轉(zhuǎn)移票據(jù)現(xiàn)收款匯兌損益電子支付應收流程應收收款立賬客戶付款客戶開票組織核算組織訂單出貨單發(fā)跨組織核算多客戶、多位置多立賬依據(jù)多立賬方式立賬日期、到期日的多種設置依據(jù)多收款用途多預收對象多核銷方式關鍵業(yè)務特征跨組織核算關鍵業(yè)務特征立賬—立賬依據(jù)、立賬方式立賬依據(jù)銷售訂單出貨簽收對賬開稅務發(fā)票退貨單（貸項賬戶單和貸項通知單才允許選擇）內(nèi)部交易結(jié)算清單收入成本匹配（借項通知單和貸項通知單才允許選擇）空立賬方式推式立賬拉式立賬（單張、批量）手工立賬快速生成（指通知單）立賬—立賬依據(jù)、立賬方式立賬依據(jù)立賬—通知單目的：調(diào)整對應發(fā)票金額優(yōu)勢：源頭跟蹤、即時沖銷應用場景：有源退貨單立賬收入成本配比有差額針對發(fā)票調(diào)價、調(diào)金額通知單的特殊處理通知單上記錄了對應發(fā)票信息若是貸項通知單則會自動執(zhí)行紅沖立賬—通知單目的：調(diào)整對應發(fā)票金額收款多種收款對象：客戶（默認）供應商空收款單用途：標準、預收、保證金、質(zhì)保金、暫收、雜項可以替多個對象進行代收；多種結(jié)算方式：一張收款單下多行收款單行內(nèi)容主要是結(jié)算方式，主要用于一次收款會有多張票據(jù)或者多種結(jié)算方式；建議一單一行方式錄入（V1.5到賬、轉(zhuǎn)回的影響）；收款單核對收款單轉(zhuǎn)回收款多種收款對象：核銷核銷方式：若核銷明細程度＝按客戶（原來的按余額核銷），則單據(jù)核準時自動核銷單據(jù)上直接執(zhí)行（即時核銷）：同幣種、異幣種；手工同幣種核銷手工異幣種核銷自動核銷：可以選定核銷依據(jù)（即雙方相同時才能核銷的條件，如訂單號、合同號、部門、業(yè)務員、收款員、項目、結(jié)算方式類、結(jié)算方式）預收款的專款專用核銷：有預收款源單所立應收核準時；核銷時若收款單、付款單有余額，且參數(shù)確定允許轉(zhuǎn)暫收、暫付，則可以在核銷保存后選擇是否轉(zhuǎn)暫收、暫付；核銷核銷方式：債權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移對象：內(nèi)部轉(zhuǎn)移：部門、業(yè)務員、收款員、項目、任務外部轉(zhuǎn)移：立賬客戶（位置）、付款客戶（位置）、信用客戶位置債權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移對象：調(diào)整調(diào)整的目的：小額的抹零處理調(diào)整方式：自動調(diào)整手工調(diào)整自動調(diào)整：自動調(diào)整額度可以按幣種＋單據(jù)設置，也可以直接設置在單據(jù)類型上；處理核準時需要判斷單據(jù)的整單的原幣余額是否小于等于相應的調(diào)整額度，若滿足條件則自動調(diào)整，自動調(diào)整會將整單的原幣余額調(diào)為0；自動調(diào)整單不能手工刪除，在刪除對應處理單時自動刪除；手工調(diào)整：手工確定調(diào)整的額度；調(diào)整調(diào)整的目的：小額的抹零處理壞賬可以選擇多種壞賬計提方式：按銷售收入計提按應收賬款余額計提按應收賬齡計提計提依據(jù)客戶（V1.5）客戶分類（V1.5）單據(jù)類型（V1.5）幣種可以設置內(nèi)部客戶是否需要計提計提期間：可選擇的計提頻度：年、季、月、4周、周、日、會計期間；必須大于等于會計期間；壞賬可以選擇多種壞賬計提方式：壞賬壞賬發(fā)生壞賬收回按客戶收回按已經(jīng)發(fā)生的壞賬發(fā)生收回壞賬壞賬發(fā)生匯兌損益可以區(qū)分已實現(xiàn)、未實現(xiàn)匯兌損益已實現(xiàn)匯兌損益：指應收賬款在收回時產(chǎn)生的匯兌損益未實現(xiàn)匯兌損益：未收回的應收賬款在期末計算的匯兌損益國內(nèi)一般不區(qū)分已實現(xiàn)、未實現(xiàn)匯兌損益計算時機：處理時計算匯兌損益：處理單保存時自動生成對應的損益單期末計算匯兌損益：根據(jù)損益的計算頻度手工觸發(fā)，一次計算所有幣種的損益未實現(xiàn)匯兌損益的回沖只有當區(qū)分已實現(xiàn)、未實現(xiàn)損益時才允許針對期末計算的未實現(xiàn)匯兌損益進行回沖處理；回沖的時機：當期期末匯兌損益單產(chǎn)生時生成下期的回沖單；匯兌損益可以區(qū)分已實現(xiàn)、未實現(xiàn)匯兌損益催款對賬可以針對不同客戶設置不同催款頻度、催款方式允許選擇的催款方式：電話催款發(fā)對賬單發(fā)催款函允許選擇的催款/對賬依據(jù)：銷售訂單出貨單催款未果的應收賬款可以進行掛起或申請壞賬發(fā)生催款對賬可以針對不同客戶設置不同催款頻度、催款方式掛起對有爭議或有疑義的應收賬款，可以執(zhí)行掛起這部分金額掛起的應收賬款處于鎖定狀態(tài)，在取消掛起之前不能進行其它處理收款單的掛起是整單的掛起對有爭議或有疑義的應收賬款，可以執(zhí)行掛起這部分金額應收應付對沖（V1.5）—對沖模式對沖模式對沖的主要處理差異對沖模式1已有的應收單沖銷已有的應付單，差額生成對方單據(jù)對沖模式2直接輸入一個沖銷金額，分別生成應收單、應付單應收應付對沖（V1.5）—對沖模式對沖模式對沖的主要處理差異稅務發(fā)票流程稅務發(fā)票流程業(yè)務特性(一)稅務發(fā)票管理為企業(yè)提供如下應用：提供空白發(fā)票簿的管理；提供發(fā)票的最大可開票金額及發(fā)票行數(shù)控制；提供多種發(fā)票格式，包括：藍字增值稅專用發(fā)票、紅字增值稅專用發(fā)票、藍字普通發(fā)票、紅字普通發(fā)票；提供開票的序時控制；提供多種開票方式，包括：手工錄入發(fā)票、參照訂單、出貨單、退貨單、應收單生成發(fā)票業(yè)務特性(一)稅務發(fā)票管理為企業(yè)提供如下應用：業(yè)務特性(二)支持贈品、KIT件的開票；支持按照物料分類匯總開票；支持業(yè)務單據(jù)合并開票；支持將藍字發(fā)票進行紅沖生成紅字發(fā)票；當發(fā)生退貨或者發(fā)票填寫錯誤時，可以在發(fā)票尚未納稅申報之前進行作廢處理；提供退票功能，客戶因退貨或者發(fā)票內(nèi)容有誤，將發(fā)票退回并不要求重開發(fā)票時，可使用此功能進行處理；提供與稅控系統(tǒng)的接口；

業(yè)務特性(二)支持贈品、KIT件的開票；解決客戶的實際問題系統(tǒng)中的發(fā)票與稅控發(fā)票能夠一一對應；支持開票與立賬不同步；很常見的應用是先確認應收暫時不開發(fā)票，開發(fā)票與應收立賬是不同步的；以前系統(tǒng)的處理是系統(tǒng)中的發(fā)票作為虛擬發(fā)票，開票立應收，然后手工管理和統(tǒng)計開票情況；U9將開票與應收立賬分開處理，滿足了用戶的業(yè)務需要。解決客戶的實際問題系統(tǒng)中的發(fā)票與稅控發(fā)票能夠一一對應；應付流程應付發(fā)票付款立賬供應商付款供應商訂單收貨單預付款暫付款保證金入庫匹配結(jié)算訂單債務轉(zhuǎn)移掛起對內(nèi)轉(zhuǎn)移對外轉(zhuǎn)移票據(jù)電子支付預算保留請款同幣種核銷異幣種核銷自動付款調(diào)整應收應付對沖自動掛起自動解除債務轉(zhuǎn)移應付流程應付付款立賬供應商付款供應商訂單收貨單預付款暫付款保匹配采購成本構(gòu)成：標準成本+PPV+IPVPPV=收貨估價成本與標準成本的差異IPV=發(fā)票成本與收貨估價成本的差異采購成本計算的時機：在采購收貨時更新估價成本在采購發(fā)票與采購收貨匹配完成后，通過結(jié)算更新實際成本匹配：實際量價與暫估量價進行比較，并且得到差異（IPV）；匹配層級0－way（不匹配）2－way（與訂單匹配）4－way（與實收匹配）A－way（與內(nèi)部交易結(jié)算清單匹配）匹配采購成本構(gòu)成：標準成本+PPV+IPV匹配—2way匹配允許執(zhí)行2way匹配的采購業(yè)務類型外部直運結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)采購VMI采購結(jié)算委托代銷結(jié)算服務采購允許執(zhí)行4way匹配的采購業(yè)務類型標準采購無訂單收貨工序外協(xié)采購全程委外采購集中采購分散收貨固定資產(chǎn)采購費用采購匹配—2way匹配允許執(zhí)行2way匹配的采購業(yè)務類型2way匹配與采購定單匹配：2-way匹配采購定單2箱子1500USD采購定單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1498USD發(fā)票2-way單價、數(shù)量、總金額在容差范圍內(nèi)就可以匹配2way匹配與采購定單匹配：2-way匹配采購定單采購定單4way匹配和實收匹配4-way匹配收貨單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1498USD發(fā)票4-way收貨實收2箱子驗收單價、數(shù)量、總金額在容差范圍內(nèi)就可以匹配4way匹配和實收匹配4-way匹配收貨單發(fā)票2箱子發(fā)票結(jié)算結(jié)算的目的：將匹配時得到的IPV（差異）傳遞給庫存，由其更新實際成本。結(jié)算可以在匹配完成時自動完成，也可以在匹配完成后手工批量結(jié)算。結(jié)算結(jié)算的目的：將匹配時得到的IPV（差異）傳遞給庫存，由其預算保留預算保留：在前面的環(huán)節(jié)就把預算預留起來，以避免真正業(yè)務發(fā)生時預算超出；業(yè)務預算：例如資產(chǎn)采購預算、辦公用品預算、費用預算等；現(xiàn)金預算：現(xiàn)金和銀行的支出預算。預算保留預算保留：在前面的環(huán)節(jié)就把預算預留起來，以避免真正業(yè)請款可以針對合同/訂單/無訂單收貨單請預付款；可以針對即將到期的應付單請款；可以同幣種請款；可以異幣種請款；1.1支持一次請款只針對一個供應商，1.5支持一次請款只針對多個供應商；請款單核準后，通過請款確認來實現(xiàn)支付資金的目的。請款可以針對合同/訂單/無訂單收貨單請預付款；固定資產(chǎn)業(yè)務流程資產(chǎn)卡片資產(chǎn)減值資產(chǎn)評估資產(chǎn)折舊資產(chǎn)處置資產(chǎn)變動資產(chǎn)盤點多賬簿多數(shù)量多使用部門價值信息變動使用信息變動計提減值不可轉(zhuǎn)回折舊計劃折舊回滾折舊分攤資產(chǎn)盤虧資產(chǎn)盤盈資產(chǎn)保險位置差異重估原值重估凈值實物信息變動可轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)業(yè)務流程資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)資產(chǎn)多賬簿多數(shù)量多使多組織管理資產(chǎn)多組織管理多組織管理資產(chǎn)多組織管理資產(chǎn)組資產(chǎn)組管理卡片可以按資產(chǎn)組管理按資產(chǎn)組重估按資產(chǎn)組減值按資產(chǎn)組折舊資產(chǎn)組資產(chǎn)組管理資產(chǎn)建卡資產(chǎn)卡片特性資產(chǎn)采購建卡庫存領用建卡應付發(fā)票建卡盤盈建卡資產(chǎn)建卡資產(chǎn)卡片特性資產(chǎn)折舊、回滾提供多折舊方法直線法雙倍余額遞減法年數(shù)總和法工作量法自定義折舊方法可以統(tǒng)一計提也可以單個卡片計提通過‘折舊計算’節(jié)點統(tǒng)一計提在卡片頁面選擇‘后續(xù)處理—計提折舊’，只對該卡片計提可以折舊同時生成交易分錄，也可以不同時生成資產(chǎn)折舊、回滾提供多折舊方法資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥是指固定資產(chǎn)從一個資產(chǎn)組織調(diào)出，調(diào)入到另外一個資產(chǎn)組織。資產(chǎn)調(diào)撥后，調(diào)出組織資產(chǎn)減少，調(diào)入組織資產(chǎn)增加資產(chǎn)調(diào)撥后，可以生成應收應付單資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)變更變更資產(chǎn)的價值信息變更資產(chǎn)的實物信息變更資產(chǎn)的使用信息固定資產(chǎn)變更變更資產(chǎn)的價值信息固定資產(chǎn)減值

可以規(guī)定是否允許資產(chǎn)計提減值可以規(guī)定是否允許資產(chǎn)轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值對允許減值的資產(chǎn)計提減值對允許轉(zhuǎn)回的資產(chǎn)轉(zhuǎn)回減值固定資產(chǎn)減值可以規(guī)定是否允許資產(chǎn)計提減值固定資產(chǎn)重估可以對資產(chǎn)進行原值重估可以對資產(chǎn)進行凈值重估可以同時重估使用年限可以按賬簿進行重估不能超過最大重估次數(shù)固定資產(chǎn)重估可以對資產(chǎn)進行原值重估固定資產(chǎn)處置提供多種處置方式：

清理報廢出售毀損盤虧投資捐贈抵債封存卡片可以全部數(shù)量處置，也可以部分數(shù)量可以手工進行處置，也可以通過盤虧處置固定資產(chǎn)處置提供多種處置方式：固定資產(chǎn)盤點

可以根據(jù)條件創(chuàng)建資產(chǎn)盤點表可以對資產(chǎn)進行初盤可以根據(jù)初盤結(jié)果，對需要復盤的資產(chǎn)進行復盤根據(jù)根據(jù)實物盤點結(jié)果和資產(chǎn)賬面結(jié)果生成盤點差異表對盤點差異進行差異處理

對盤虧的資產(chǎn)做資產(chǎn)處置對盤盈的資產(chǎn)做資產(chǎn)建卡對位置發(fā)生差異的資產(chǎn)做資產(chǎn)位置變更固定資產(chǎn)盤點可以根據(jù)條件創(chuàng)建資產(chǎn)盤點表固定資產(chǎn)保險可以為需要保險的資產(chǎn)進行資產(chǎn)保險。資產(chǎn)保險可以記錄資產(chǎn)的保險合同、保險價值、保險費用、保險提供商、保險到期日等保險的主要內(nèi)容。固定資產(chǎn)保險可以為需要保險的資產(chǎn)進行資產(chǎn)保險。用友U9財務培訓資料課件U9財務管理U9財務管理財務產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖譜財務產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖譜總賬流程科目預算制單賬簿轉(zhuǎn)換前期調(diào)整結(jié)賬轉(zhuǎn)回更正賬簿設置審核記賬結(jié)轉(zhuǎn)分攤會計科目會計日歷幣種主賬簿內(nèi)賬簿報告賬簿創(chuàng)建預算變更預算預算保留有審計軌跡無審計軌跡常用憑證批量分攤結(jié)轉(zhuǎn)損益外幣重估轉(zhuǎn)賬組合方向控制余額控制公司間憑證序時控制預算控制轉(zhuǎn)回方案手工轉(zhuǎn)回以前年度當前年度關閉會計期間打開會計期間總賬流程科目制單賬簿前期結(jié)賬轉(zhuǎn)回更正賬簿審核記賬結(jié)轉(zhuǎn)會計科目賬簿的應用場景單一組織,單賬簿單一組織,多賬簿滿足當前組織在海外上市的需要滿足當前組織管理會計的需要滿足當前組織對外報稅的需要多組織,多賬簿對上級組織報告的需要合賬并賬的需要賬簿的應用場景單一組織,單賬簿賬簿的種類主賬簿：一個法人組織必須對應一個主賬簿一個法人組織只能對應一個主賬簿一個主賬簿只能包含一個法人組織即便未啟用總賬也要建立法人組織的主賬簿內(nèi)賬：對內(nèi)報告、分析用的賬簿一個法人組織可以有多本內(nèi)賬,也可以沒有內(nèi)賬要求與對應的主賬簿的會計科目、會計期間、本位幣一致內(nèi)賬沒有備查簿處理內(nèi)賬數(shù)據(jù)可以手工錄入，可以通過主賬簿轉(zhuǎn)入，還可以是其他組織的賬簿轉(zhuǎn)換得到賬簿的種類主賬簿：賬簿的種類報告賬簿：對外其他報告、合并賬的需要一個法人組織可以有多本報告賬簿，也可以沒有報告賬簿部可以與對應的主賬簿的會計科目、會計期間、本位幣不一致報告賬簿沒有備查簿處理、沒有預算功能報告賬簿數(shù)據(jù)通過賬簿轉(zhuǎn)換得到，可以是本組織的，可以是其他組織的賬簿的種類報告賬簿：多賬簿法人組織1中國大陸主賬簿SOB1RMB內(nèi)賬簿SOB2RMB報告賬簿SOB3JP￥報告賬簿SOB4US$報告賬簿SOB5HK$賬簿轉(zhuǎn)換本地公司法人組織2日本總公司報告賬簿SOB6JP￥美國上市香港上市報告賬簿SOB5HK$報告賬簿SOB4US$多賬簿法人組織1主賬簿內(nèi)賬簿報告賬簿報告賬簿報告賬簿賬簿轉(zhuǎn)換賬簿的三要素會計期間支持調(diào)整期支持任意會計期間會計科目科目編碼結(jié)構(gòu)（見后例）本位幣賬簿的三要素會計期間科目會計要素表標準科目表科目編碼結(jié)構(gòu)賬簿科目會計科目科目會計要素表科目編碼結(jié)構(gòu)平衡體+標準科目+輔助核算的科目編碼結(jié)構(gòu)

平衡段1平衡段2標準科目輔助核算1輔助核算2公司間平衡段1公司間平衡段2法人下屬的虛擬會計實體企業(yè)會計準則、新會計制度、行業(yè)制度……任何需要細化會計核算的內(nèi)容……科目編碼結(jié)構(gòu)平衡體+標準科目+輔助核算的科目編碼結(jié)構(gòu)平衡段憑證

憑證模板常用憑證模板批量分攤憑證模板期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板轉(zhuǎn)賬組合公司間平衡規(guī)則憑證轉(zhuǎn)回憑證更正有痕跡更正無痕跡更正備查簿憑證備查簿憑證憑證模板Unit9EXCEL報表完全利用Excel編輯器和函數(shù)功能嵌套U9總賬取數(shù)函數(shù)和向?qū)М嬅姘碨heet表頁存取參數(shù)補充一個工具函數(shù)：基于關鍵字表達式的單元格引用Unit9EXCEL報表完全利用Excel編輯器和函數(shù)功應收流程應收收款立賬客戶付款客戶開票組織核算組織訂單出貨單發(fā)票退貨單同幣種核銷異幣種核銷催款對賬預收款暫收款保證金壞賬調(diào)整同期確認收入應收應付對沖債權(quán)轉(zhuǎn)移訂單出貨單應收單掛起對內(nèi)轉(zhuǎn)移對外轉(zhuǎn)移票據(jù)現(xiàn)收款匯兌損益電子支付應收流程應收收款立賬客戶付款客戶開票組織核算組織訂單出貨單發(fā)跨組織核算多客戶、多位置多立賬依據(jù)多立賬方式立賬日期、到期日的多種設置依據(jù)多收款用途多預收對象多核銷方式關鍵業(yè)務特征跨組織核算關鍵業(yè)務特征立賬—立賬依據(jù)、立賬方式立賬依據(jù)銷售訂單出貨簽收對賬開稅務發(fā)票退貨單（貸項賬戶單和貸項通知單才允許選擇）內(nèi)部交易結(jié)算清單收入成本匹配（借項通知單和貸項通知單才允許選擇）空立賬方式推式立賬拉式立賬（單張、批量）手工立賬快速生成（指通知單）立賬—立賬依據(jù)、立賬方式立賬依據(jù)立賬—通知單目的：調(diào)整對應發(fā)票金額優(yōu)勢：源頭跟蹤、即時沖銷應用場景：有源退貨單立賬收入成本配比有差額針對發(fā)票調(diào)價、調(diào)金額通知單的特殊處理通知單上記錄了對應發(fā)票信息若是貸項通知單則會自動執(zhí)行紅沖立賬—通知單目的：調(diào)整對應發(fā)票金額收款多種收款對象：客戶（默認）供應商空收款單用途：標準、預收、保證金、質(zhì)保金、暫收、雜項可以替多個對象進行代收；多種結(jié)算方式：一張收款單下多行收款單行內(nèi)容主要是結(jié)算方式，主要用于一次收款會有多張票據(jù)或者多種結(jié)算方式；建議一單一行方式錄入（V1.5到賬、轉(zhuǎn)回的影響）；收款單核對收款單轉(zhuǎn)回收款多種收款對象：核銷核銷方式：若核銷明細程度＝按客戶（原來的按余額核銷），則單據(jù)核準時自動核銷單據(jù)上直接執(zhí)行（即時核銷）：同幣種、異幣種；手工同幣種核銷手工異幣種核銷自動核銷：可以選定核銷依據(jù)（即雙方相同時才能核銷的條件，如訂單號、合同號、部門、業(yè)務員、收款員、項目、結(jié)算方式類、結(jié)算方式）預收款的專款專用核銷：有預收款源單所立應收核準時；核銷時若收款單、付款單有余額，且參數(shù)確定允許轉(zhuǎn)暫收、暫付，則可以在核銷保存后選擇是否轉(zhuǎn)暫收、暫付；核銷核銷方式：債權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移對象：內(nèi)部轉(zhuǎn)移：部門、業(yè)務員、收款員、項目、任務外部轉(zhuǎn)移：立賬客戶（位置）、付款客戶（位置）、信用客戶位置債權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移對象：調(diào)整調(diào)整的目的：小額的抹零處理調(diào)整方式：自動調(diào)整手工調(diào)整自動調(diào)整：自動調(diào)整額度可以按幣種＋單據(jù)設置，也可以直接設置在單據(jù)類型上；處理核準時需要判斷單據(jù)的整單的原幣余額是否小于等于相應的調(diào)整額度，若滿足條件則自動調(diào)整，自動調(diào)整會將整單的原幣余額調(diào)為0；自動調(diào)整單不能手工刪除，在刪除對應處理單時自動刪除；手工調(diào)整：手工確定調(diào)整的額度；調(diào)整調(diào)整的目的：小額的抹零處理壞賬可以選擇多種壞賬計提方式：按銷售收入計提按應收賬款余額計提按應收賬齡計提計提依據(jù)客戶（V1.5）客戶分類（V1.5）單據(jù)類型（V1.5）幣種可以設置內(nèi)部客戶是否需要計提計提期間：可選擇的計提頻度：年、季、月、4周、周、日、會計期間；必須大于等于會計期間；壞賬可以選擇多種壞賬計提方式：壞賬壞賬發(fā)生壞賬收回按客戶收回按已經(jīng)發(fā)生的壞賬發(fā)生收回壞賬壞賬發(fā)生匯兌損益可以區(qū)分已實現(xiàn)、未實現(xiàn)匯兌損益已實現(xiàn)匯兌損益：指應收賬款在收回時產(chǎn)生的匯兌損益未實現(xiàn)匯兌損益：未收回的應收賬款在期末計算的匯兌損益國內(nèi)一般不區(qū)分已實現(xiàn)、未實現(xiàn)匯兌損益計算時機：處理時計算匯兌損益：處理單保存時自動生成對應的損益單期末計算匯兌損益：根據(jù)損益的計算頻度手工觸發(fā)，一次計算所有幣種的損益未實現(xiàn)匯兌損益的回沖只有當區(qū)分已實現(xiàn)、未實現(xiàn)損益時才允許針對期末計算的未實現(xiàn)匯兌損益進行回沖處理；回沖的時機：當期期末匯兌損益單產(chǎn)生時生成下期的回沖單；匯兌損益可以區(qū)分已實現(xiàn)、未實現(xiàn)匯兌損益催款對賬可以針對不同客戶設置不同催款頻度、催款方式允許選擇的催款方式：電話催款發(fā)對賬單發(fā)催款函允許選擇的催款/對賬依據(jù)：銷售訂單出貨單催款未果的應收賬款可以進行掛起或申請壞賬發(fā)生催款對賬可以針對不同客戶設置不同催款頻度、催款方式掛起對有爭議或有疑義的應收賬款，可以執(zhí)行掛起這部分金額掛起的應收賬款處于鎖定狀態(tài)，在取消掛起之前不能進行其它處理收款單的掛起是整單的掛起對有爭議或有疑義的應收賬款，可以執(zhí)行掛起這部分金額應收應付對沖（V1.5）—對沖模式對沖模式對沖的主要處理差異對沖模式1已有的應收單沖銷已有的應付單，差額生成對方單據(jù)對沖模式2直接輸入一個沖銷金額，分別生成應收單、應付單應收應付對沖（V1.5）—對沖模式對沖模式對沖的主要處理差異稅務發(fā)票流程稅務發(fā)票流程業(yè)務特性(一)稅務發(fā)票管理為企業(yè)提供如下應用：提供空白發(fā)票簿的管理；提供發(fā)票的最大可開票金額及發(fā)票行數(shù)控制；提供多種發(fā)票格式，包括：藍字增值稅專用發(fā)票、紅字增值稅專用發(fā)票、藍字普通發(fā)票、紅字普通發(fā)票；提供開票的序時控制；提供多種開票方式，包括：手工錄入發(fā)票、參照訂單、出貨單、退貨單、應收單生成發(fā)票業(yè)務特性(一)稅務發(fā)票管理為企業(yè)提供如下應用：業(yè)務特性(二)支持贈品、KIT件的開票；支持按照物料分類匯總開票；支持業(yè)務單據(jù)合并開票；支持將藍字發(fā)票進行紅沖生成紅字發(fā)票；當發(fā)生退貨或者發(fā)票填寫錯誤時，可以在發(fā)票尚未納稅申報之前進行作廢處理；提供退票功能，客戶因退貨或者發(fā)票內(nèi)容有誤，將發(fā)票退回并不要求重開發(fā)票時，可使用此功能進行處理；提供與稅控系統(tǒng)的接口；

業(yè)務特性(二)支持贈品、KIT件的開票；解決客戶的實際問題系統(tǒng)中的發(fā)票與稅控發(fā)票能夠一一對應；支持開票與立賬不同步；很常見的應用是先確認應收暫時不開發(fā)票，開發(fā)票與應收立賬是不同步的；以前系統(tǒng)的處理是系統(tǒng)中的發(fā)票作為虛擬發(fā)票，開票立應收，然后手工管理和統(tǒng)計開票情況；U9將開票與應收立賬分開處理，滿足了用戶的業(yè)務需要。解決客戶的實際問題系統(tǒng)中的發(fā)票與稅控發(fā)票能夠一一對應；應付流程應付發(fā)票付款立賬供應商付款供應商訂單收貨單預付款暫付款保證金入庫匹配結(jié)算訂單債務轉(zhuǎn)移掛起對內(nèi)轉(zhuǎn)移對外轉(zhuǎn)移票據(jù)電子支付預算保留請款同幣種核銷異幣種核銷自動付款調(diào)整應收應付對沖自動掛起自動解除債務轉(zhuǎn)移應付流程應付付款立賬供應商付款供應商訂單收貨單預付款暫付款保匹配采購成本構(gòu)成：標準成本+PPV+IPVPPV=收貨估價成本與標準成本的差異IPV=發(fā)票成本與收貨估價成本的差異采購成本計算的時機：在采購收貨時更新估價成本在采購發(fā)票與采購收貨匹配完成后，通過結(jié)算更新實際成本匹配：實際量價與暫估量價進行比較，并且得到差異（IPV）；匹配層級0－way（不匹配）2－way（與訂單匹配）4－way（與實收匹配）A－way（與內(nèi)部交易結(jié)算清單匹配）匹配采購成本構(gòu)成：標準成本+PPV+IPV匹配—2way匹配允許執(zhí)行2way匹配的采購業(yè)務類型外部直運結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)采購VMI采購結(jié)算委托代銷結(jié)算服務采購允許執(zhí)行4way匹配的采購業(yè)務類型標準采購無訂單收貨工序外協(xié)采購全程委外采購集中采購分散收貨固定資產(chǎn)采購費用采購匹配—2way匹配允許執(zhí)行2way匹配的采購業(yè)務類型2way匹配與采購定單匹配：2-way匹配采購定單2箱子1500USD采購定單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1498USD發(fā)票2-way單價、數(shù)量、總金額在容差范圍內(nèi)就可以匹配2way匹配與采購定單匹配：2-way匹配采購定單采購定單4way匹配和實收匹配4-way匹配收貨單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1498USD發(fā)票4-way收貨實收2箱子驗收單價、數(shù)量、總金額在容差范圍內(nèi)就可以匹配4way匹配和實收匹配4-way匹配收貨單發(fā)票2箱子發(fā)票結(jié)算結(jié)算的目的：將匹配時得到的IPV（差異）傳遞給庫存，由其更新實際成本。結(jié)算可以在匹配完成時自動完成，也可以在匹配完成后手工批量結(jié)算。結(jié)算結(jié)算的目的：將匹配時得到的IPV（差異）傳遞給庫存，由其預算保留預算保留：在前面的環(huán)節(jié)就把預算預留起來，以避免真正業(yè)務發(fā)生時預算超出；業(yè)務預算：例如資產(chǎn)采購預算、辦公用品預算、費用預算等；現(xiàn)金預算：現(xiàn)金和銀行的支出預算。預算保留預算保留：在前面的環(huán)節(jié)就把預算預留起來，以避免真正業(yè)請款可以針對合同/訂單/無訂單收貨單